3511Z : Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné (NAFRev2 : 35)
Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
|
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|
AB | Frais d’établissement | 2 505 | 2 189 | 315 | 816 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 000 | 23 384 | 101 615 | 109 410 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 244 | 4 872 | 27 371 | 28 984 |
BJ | TOTAL (I) | 159 749 | 30 446 | 129 303 | 139 211 |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 428 | | 12 428 | 10 899 |
BZ | Autres créances | 528 | | 528 | 2 685 |
CF | Disponibilités | 12 210 | | 12 210 | 16 079 |
CH | Charges constatées d’avance | 1 258 | | 1 258 | 1 235 |
CJ | TOTAL (II) | 26 424 | | 26 424 | 30 899 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 173 | 30 446 | 155 727 | 170 110 |
|
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
---|
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | | |
DD | Réserve légale (1) | 100 | | | |
DH | Report à nouveau | 2 169 | -1 361 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 030 | 3 630 | | |
DL | TOTAL (I) | 7 299 | 3 269 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 145 | 129 110 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 533 | 21 533 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 582 | 468 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 711 | 413 | | |
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 455 | 3 455 | | |
EA | Autres dettes | | 11 860 | | |
EC | TOTAL (IV) | 148 427 | 166 841 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 155 727 | 170 110 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 815 | 47 132 | | |
|
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
---|
FJ | Chiffres d’affaires nets | | | 22 209 | 21 251 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 209 | 21 251 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 3 803 | 3 421 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 | 134 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 9 908 | 9 943 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 982 | 13 499 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 3 485 | 3 709 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 3 485 | 3 709 |
|
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
| | |
---|
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 711 | 413 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 209 | 21 251 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 179 | 17 621 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 030 | 3 630 | | |