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de Malzéville
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Déposant 1 : SOLAYTEX, SAS
Numéro de SIREN : 377561345
Adresse :
6 Rue marcel galliot, BP 90014
54220 MALZEVILLE
FR
Mandataire 1 : SOLAYTEX, M. LEVY-RUEFF Marc Jean André
Adresse :
6 Rue Marcel Galliot
54220 MALZEVILLE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 196 | 12 196 | 12 196 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 70 914 | 17 781 | 53 133 | 56 746 |
AP | Constructions | 649 025 | 99 779 | 549 246 | 586 714 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 | 68 | 582 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 175 | 16 122 | 24 053 | 27 024 |
BJ | TOTAL (I) | 772 960 | 133 750 | 639 210 | 682 681 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 815 | 18 815 | 19 024 | |
BT | Marchandises | 417 827 | 31 420 | 386 407 | 368 311 |
BX | Clients et comptes rattachés | 122 312 | 122 312 | 49 359 | |
BZ | Autres créances | 63 761 | 63 761 | 69 315 | |
CF | Disponibilités | 712 624 | 712 624 | 661 238 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 959 | 6 959 | 9 570 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 342 298 | 31 420 | 1 310 879 | 1 176 816 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 258 | 165 170 | 1 950 089 | 1 859 497 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 82 300 | 82 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 230 | 8 230 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 816 383 | 788 797 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 910 | 72 586 | ||
DL | TOTAL (I) | 956 823 | 951 913 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 251 | 638 651 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 280 | 6 975 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 477 | 94 086 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 057 | 23 299 | ||
EA | Autres dettes | 139 201 | 144 573 | ||
EC | TOTAL (IV) | 993 265 | 907 584 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 089 | 1 859 497 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 265 | 907 584 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 063 580 | 221 962 | 1 285 542 | 1 315 785 |
FD | Production vendue biens | 207 865 | 207 865 | 49 660 | |
FG | Production vendue services | 525 | 525 | 218 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 271 969 | 221 962 | 1 493 931 | 1 365 663 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 924 | 30 592 | ||
FQ | Autres produits | 72 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 525 927 | 1 396 256 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 659 763 | 629 773 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 020 | 35 185 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 229 041 | 74 562 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 209 | -6 260 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 333 204 | 321 091 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 753 | 6 564 | ||
FY | Salaires et traitements | 113 390 | 106 866 | ||
FZ | Charges sociales | 44 366 | 42 509 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 070 | 44 285 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 420 | 31 496 | ||
GE | Autres charges | 662 | 685 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 443 859 | 1 286 757 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 069 | 109 499 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 720 | 12 045 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 720 | 12 045 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 699 | 25 548 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 699 | 25 548 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 979 | -13 503 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 63 090 | 95 996 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 | 244 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 78 | 244 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 891 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 891 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 78 | -2 647 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 258 | 20 763 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 529 725 | 1 408 544 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 479 815 | 1 335 958 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 910 | 72 586 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 427 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 653 | 665 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 168 | 3 612 | 17 781 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 112 | 41 458 | 601 | 115 969 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 89 281 | 45 070 | 601 | 133 750 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 31 496 | 31 420 | 31 496 | 31 420 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 496 | 31 420 | 31 496 | 31 420 |
7C | TOTAL GENERAL | 31 496 | 31 420 | 31 496 | 31 420 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 420 | 31 496 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 122 312 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 078 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 439 | |||
VB | T. V. A. | 31 425 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 819 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 959 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 032 | 193 032 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 071 | 1 071 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 180 | 599 180 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 223 477 | 223 477 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 962 | 12 962 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 728 | 9 728 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 367 | 2 367 | ||
VI | Groupe et associés | 5 280 | 5 280 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 201 | 139 201 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 265 | 993 265 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 325 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 196 | 12 196 | 12 196 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 70 914 | 17 781 | 53 133 | 56 746 |
AP | Constructions | 649 025 | 99 779 | 549 246 | 586 714 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 | 68 | 582 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 175 | 16 122 | 24 053 | 27 024 |
BJ | TOTAL (I) | 772 960 | 133 750 | 639 210 | 682 681 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 815 | 18 815 | 19 024 | |
BT | Marchandises | 417 827 | 31 420 | 386 407 | 368 311 |
BX | Clients et comptes rattachés | 122 312 | 122 312 | 49 359 | |
BZ | Autres créances | 63 761 | 63 761 | 69 315 | |
CF | Disponibilités | 712 624 | 712 624 | 661 238 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 959 | 6 959 | 9 570 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 342 298 | 31 420 | 1 310 879 | 1 176 816 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 258 | 165 170 | 1 950 089 | 1 859 497 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 82 300 | 82 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 230 | 8 230 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 816 383 | 788 797 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 910 | 72 586 | ||
DL | TOTAL (I) | 956 823 | 951 913 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 251 | 638 651 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 280 | 6 975 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 477 | 94 086 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 057 | 23 299 | ||
EA | Autres dettes | 139 201 | 144 573 | ||
EC | TOTAL (IV) | 993 265 | 907 584 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 089 | 1 859 497 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 265 | 907 584 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 063 580 | 221 962 | 1 285 542 | 1 315 785 |
FD | Production vendue biens | 207 865 | 207 865 | 49 660 | |
FG | Production vendue services | 525 | 525 | 218 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 271 969 | 221 962 | 1 493 931 | 1 365 663 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 924 | 30 592 | ||
FQ | Autres produits | 72 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 525 927 | 1 396 256 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 659 763 | 629 773 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 020 | 35 185 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 229 041 | 74 562 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 209 | -6 260 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 333 204 | 321 091 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 753 | 6 564 | ||
FY | Salaires et traitements | 113 390 | 106 866 | ||
FZ | Charges sociales | 44 366 | 42 509 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 070 | 44 285 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 420 | 31 496 | ||
GE | Autres charges | 662 | 685 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 443 859 | 1 286 757 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 069 | 109 499 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 720 | 12 045 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 720 | 12 045 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 699 | 25 548 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 699 | 25 548 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 979 | -13 503 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 63 090 | 95 996 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 | 244 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 78 | 244 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 891 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 891 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 78 | -2 647 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 258 | 20 763 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 529 725 | 1 408 544 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 479 815 | 1 335 958 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 910 | 72 586 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 427 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 653 | 665 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 168 | 3 612 | 17 781 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 112 | 41 458 | 601 | 115 969 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 89 281 | 45 070 | 601 | 133 750 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 31 496 | 31 420 | 31 496 | 31 420 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 496 | 31 420 | 31 496 | 31 420 |
7C | TOTAL GENERAL | 31 496 | 31 420 | 31 496 | 31 420 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 420 | 31 496 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 122 312 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 078 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 439 | |||
VB | T. V. A. | 31 425 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 819 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 959 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 032 | 193 032 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 071 | 1 071 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 180 | 599 180 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 223 477 | 223 477 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 962 | 12 962 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 728 | 9 728 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 367 | 2 367 | ||
VI | Groupe et associés | 5 280 | 5 280 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 201 | 139 201 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 265 | 993 265 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 325 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 196 | 12 196 | 12 196 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 70 914 | 17 781 | 53 133 | 56 746 |
AP | Constructions | 649 025 | 99 779 | 549 246 | 586 714 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 | 68 | 582 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 175 | 16 122 | 24 053 | 27 024 |
BJ | TOTAL (I) | 772 960 | 133 750 | 639 210 | 682 681 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 815 | 18 815 | 19 024 | |
BT | Marchandises | 417 827 | 31 420 | 386 407 | 368 311 |
BX | Clients et comptes rattachés | 122 312 | 122 312 | 49 359 | |
BZ | Autres créances | 63 761 | 63 761 | 69 315 | |
CF | Disponibilités | 712 624 | 712 624 | 661 238 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 959 | 6 959 | 9 570 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 342 298 | 31 420 | 1 310 879 | 1 176 816 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 258 | 165 170 | 1 950 089 | 1 859 497 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 82 300 | 82 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 230 | 8 230 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 816 383 | 788 797 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 910 | 72 586 | ||
DL | TOTAL (I) | 956 823 | 951 913 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 251 | 638 651 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 280 | 6 975 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 477 | 94 086 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 057 | 23 299 | ||
EA | Autres dettes | 139 201 | 144 573 | ||
EC | TOTAL (IV) | 993 265 | 907 584 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 089 | 1 859 497 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 265 | 907 584 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 063 580 | 221 962 | 1 285 542 | 1 315 785 |
FD | Production vendue biens | 207 865 | 207 865 | 49 660 | |
FG | Production vendue services | 525 | 525 | 218 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 271 969 | 221 962 | 1 493 931 | 1 365 663 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 924 | 30 592 | ||
FQ | Autres produits | 72 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 525 927 | 1 396 256 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 659 763 | 629 773 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 020 | 35 185 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 229 041 | 74 562 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 209 | -6 260 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 333 204 | 321 091 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 753 | 6 564 | ||
FY | Salaires et traitements | 113 390 | 106 866 | ||
FZ | Charges sociales | 44 366 | 42 509 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 070 | 44 285 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 420 | 31 496 | ||
GE | Autres charges | 662 | 685 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 443 859 | 1 286 757 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 069 | 109 499 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 720 | 12 045 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 720 | 12 045 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 699 | 25 548 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 699 | 25 548 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 979 | -13 503 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 63 090 | 95 996 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 | 244 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 78 | 244 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 891 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 891 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 78 | -2 647 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 258 | 20 763 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 529 725 | 1 408 544 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 479 815 | 1 335 958 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 910 | 72 586 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 427 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 653 | 665 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 168 | 3 612 | 17 781 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 112 | 41 458 | 601 | 115 969 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 89 281 | 45 070 | 601 | 133 750 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 31 496 | 31 420 | 31 496 | 31 420 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 496 | 31 420 | 31 496 | 31 420 |
7C | TOTAL GENERAL | 31 496 | 31 420 | 31 496 | 31 420 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 420 | 31 496 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 122 312 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 078 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 439 | |||
VB | T. V. A. | 31 425 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 819 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 959 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 032 | 193 032 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 071 | 1 071 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 180 | 599 180 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 223 477 | 223 477 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 962 | 12 962 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 728 | 9 728 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 367 | 2 367 | ||
VI | Groupe et associés | 5 280 | 5 280 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 201 | 139 201 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 265 | 993 265 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 325 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 196 | 12 196 | 12 196 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 70 914 | 17 781 | 53 133 | 56 746 |
AP | Constructions | 649 025 | 99 779 | 549 246 | 586 714 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 | 68 | 582 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 175 | 16 122 | 24 053 | 27 024 |
BJ | TOTAL (I) | 772 960 | 133 750 | 639 210 | 682 681 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 815 | 18 815 | 19 024 | |
BT | Marchandises | 417 827 | 31 420 | 386 407 | 368 311 |
BX | Clients et comptes rattachés | 122 312 | 122 312 | 49 359 | |
BZ | Autres créances | 63 761 | 63 761 | 69 315 | |
CF | Disponibilités | 712 624 | 712 624 | 661 238 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 959 | 6 959 | 9 570 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 342 298 | 31 420 | 1 310 879 | 1 176 816 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 258 | 165 170 | 1 950 089 | 1 859 497 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 82 300 | 82 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 230 | 8 230 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 816 383 | 788 797 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 910 | 72 586 | ||
DL | TOTAL (I) | 956 823 | 951 913 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 251 | 638 651 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 280 | 6 975 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 477 | 94 086 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 057 | 23 299 | ||
EA | Autres dettes | 139 201 | 144 573 | ||
EC | TOTAL (IV) | 993 265 | 907 584 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 089 | 1 859 497 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 265 | 907 584 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 063 580 | 221 962 | 1 285 542 | 1 315 785 |
FD | Production vendue biens | 207 865 | 207 865 | 49 660 | |
FG | Production vendue services | 525 | 525 | 218 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 271 969 | 221 962 | 1 493 931 | 1 365 663 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 924 | 30 592 | ||
FQ | Autres produits | 72 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 525 927 | 1 396 256 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 659 763 | 629 773 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 020 | 35 185 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 229 041 | 74 562 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 209 | -6 260 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 333 204 | 321 091 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 753 | 6 564 | ||
FY | Salaires et traitements | 113 390 | 106 866 | ||
FZ | Charges sociales | 44 366 | 42 509 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 070 | 44 285 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 420 | 31 496 | ||
GE | Autres charges | 662 | 685 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 443 859 | 1 286 757 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 069 | 109 499 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 720 | 12 045 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 720 | 12 045 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 699 | 25 548 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 699 | 25 548 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 979 | -13 503 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 63 090 | 95 996 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 | 244 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 78 | 244 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 891 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 891 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 78 | -2 647 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 258 | 20 763 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 529 725 | 1 408 544 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 479 815 | 1 335 958 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 910 | 72 586 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 427 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 653 | 665 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 168 | 3 612 | 17 781 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 112 | 41 458 | 601 | 115 969 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 89 281 | 45 070 | 601 | 133 750 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 31 496 | 31 420 | 31 496 | 31 420 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 496 | 31 420 | 31 496 | 31 420 |
7C | TOTAL GENERAL | 31 496 | 31 420 | 31 496 | 31 420 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 420 | 31 496 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 122 312 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 078 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 439 | |||
VB | T. V. A. | 31 425 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 819 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 959 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 032 | 193 032 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 071 | 1 071 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 180 | 599 180 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 223 477 | 223 477 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 962 | 12 962 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 728 | 9 728 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 367 | 2 367 | ||
VI | Groupe et associés | 5 280 | 5 280 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 201 | 139 201 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 265 | 993 265 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 325 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 196 | 12 196 | 12 196 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 70 914 | 17 781 | 53 133 | 56 746 |
AP | Constructions | 649 025 | 99 779 | 549 246 | 586 714 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 | 68 | 582 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 175 | 16 122 | 24 053 | 27 024 |
BJ | TOTAL (I) | 772 960 | 133 750 | 639 210 | 682 681 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 815 | 18 815 | 19 024 | |
BT | Marchandises | 417 827 | 31 420 | 386 407 | 368 311 |
BX | Clients et comptes rattachés | 122 312 | 122 312 | 49 359 | |
BZ | Autres créances | 63 761 | 63 761 | 69 315 | |
CF | Disponibilités | 712 624 | 712 624 | 661 238 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 959 | 6 959 | 9 570 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 342 298 | 31 420 | 1 310 879 | 1 176 816 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 258 | 165 170 | 1 950 089 | 1 859 497 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 82 300 | 82 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 230 | 8 230 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 816 383 | 788 797 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 910 | 72 586 | ||
DL | TOTAL (I) | 956 823 | 951 913 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 251 | 638 651 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 280 | 6 975 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 477 | 94 086 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 057 | 23 299 | ||
EA | Autres dettes | 139 201 | 144 573 | ||
EC | TOTAL (IV) | 993 265 | 907 584 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 089 | 1 859 497 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 265 | 907 584 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 063 580 | 221 962 | 1 285 542 | 1 315 785 |
FD | Production vendue biens | 207 865 | 207 865 | 49 660 | |
FG | Production vendue services | 525 | 525 | 218 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 271 969 | 221 962 | 1 493 931 | 1 365 663 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 924 | 30 592 | ||
FQ | Autres produits | 72 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 525 927 | 1 396 256 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 659 763 | 629 773 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 020 | 35 185 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 229 041 | 74 562 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 209 | -6 260 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 333 204 | 321 091 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 753 | 6 564 | ||
FY | Salaires et traitements | 113 390 | 106 866 | ||
FZ | Charges sociales | 44 366 | 42 509 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 070 | 44 285 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 420 | 31 496 | ||
GE | Autres charges | 662 | 685 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 443 859 | 1 286 757 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 069 | 109 499 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 720 | 12 045 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 720 | 12 045 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 699 | 25 548 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 699 | 25 548 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 979 | -13 503 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 63 090 | 95 996 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 | 244 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 78 | 244 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 891 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 891 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 78 | -2 647 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 258 | 20 763 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 529 725 | 1 408 544 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 479 815 | 1 335 958 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 910 | 72 586 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 427 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 653 | 665 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 168 | 3 612 | 17 781 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 112 | 41 458 | 601 | 115 969 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 89 281 | 45 070 | 601 | 133 750 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 31 496 | 31 420 | 31 496 | 31 420 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 496 | 31 420 | 31 496 | 31 420 |
7C | TOTAL GENERAL | 31 496 | 31 420 | 31 496 | 31 420 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 420 | 31 496 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 122 312 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 078 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 439 | |||
VB | T. V. A. | 31 425 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 819 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 959 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 032 | 193 032 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 071 | 1 071 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 180 | 599 180 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 223 477 | 223 477 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 962 | 12 962 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 728 | 9 728 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 367 | 2 367 | ||
VI | Groupe et associés | 5 280 | 5 280 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 201 | 139 201 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 265 | 993 265 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 325 |