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de Brasseuse

SOLDISYA

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 05/10/2015

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 81432997500019 / Siren : 814329975 / NIC : 00019

N° de TVA : FR 26 814329975

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 08/01/2016

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
SOLDISYA

Adresse :
Chemin DES ABATTOIRS
84400 APT

Informations de l'unité légale :

Date de création : 05/10/2015

Dénomination : SOLDISYA

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : entreprise de taille intermédiaire

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

12/12/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5202
NOJO : 8401MYG54955600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON (84)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2022

Numéro d'identification : RCS Avignon 814 329 975
Dénomination : SOLDISYA
Forme juridique : Société par actions simplifiée

05/02/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2902
NOJO : 8401MYG51820000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON (84)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2021

Numéro d'identification : RCS Avignon 814 329 975
Dénomination : SOLDISYA
Forme juridique : Société par actions simplifiée

18/03/2022 : Modifications générales

Annonce N°2710
NOJO : 008401MYG484592
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON (84)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Avignon 814 329 975
Dénomination : SOLDISYA
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : PEAU Yannis ; Commissaire aux comptes titulaire : MLA COMMISSARIAT ; Commissaire aux comptes suppléant : MAGNIN Jean-Marc

18/01/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3109
NOJO : 8401MYG47796200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON (84)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2020

Numéro d'identification : RCS Avignon 814 329 975
Dénomination : SOLDISYA
Forme juridique : Société par actions simplifiée

02/02/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3855
NOJO : 8401MYG44184700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON (84)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2019

Numéro d'identification : RCS Avignon 814 329 975
Dénomination : SOLDISYA
Forme juridique : Société par actions simplifiée

25/04/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5742
NOJO : 840138879200000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON (84)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2018

Numéro d'identification : RCS Avignon 814 329 975
Dénomination : SOLDISYA
Forme juridique : Société par actions simplifiée

27/04/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1616
NOJO : 840135879700000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON (84)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2017

Numéro d'identification : RCS Avignon 814 329 975
Dénomination : SOLDISYA
Forme juridique : Société par actions simplifiée

13/04/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°921
NOJO : 840135753500000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON (84)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2016

Numéro d'identification : RCS Avignon 814 329 975
Dénomination : SOLDISYA
Forme juridique : Société par actions simplifiée

23/12/2015 : Modifications générales

Annonce N°1729
NOJO : BXB15351001749L
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON (84)
Descriptif : Modification survenue sur l'activité, le capital

Numéro d'identification : RCS Avignon 814 329 975
Dénomination : SOLDISYA
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 13732037.2 EUR

08/11/2015 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°1273
NOJO : BXA15306000800I
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON (84)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 26/10/2015
Date de commencement d'activité : 05/10/2015

Numéro d'identification : RCS Avignon 814 329 975
Dénomination : SOLIDISYA
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : PEAU Yannis Commissaire aux comptes titulaire : MLA (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : BARD Jerome
Montant du capital : 1000 EUR

Historique de l'unité légale :

03/11/2015 : dénomination

Dénomination : SOLDISYA

Représentants légaux :

29/12/2015 : Nouveau dirigeant

Greffe : Avignon (8401)
Numéro de gestion : 2015B01694
Type : Personne Physique

Nom : PEAU Yannis
Né le 05/01/1980 à Pontivy (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
chemin des Abattoirs
84400 Apt
FRANCE

29/12/2015 : Nouveau dirigeant

Greffe : Avignon (8401)
Numéro de gestion : 2015B01694
Type : Personne Morale

Nom : MLA COMMISSARIAT
Siren : 380693291
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
64 Cours Carnot
13300 Salon-de-Provence
FRANCE

29/12/2015 : Nouveau dirigeant

Greffe : Avignon (8401)
Numéro de gestion : 2015B01694
Type : Personne Physique

Nom : BARD Jerome
Né le 27/11/1968 à Suresnes (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
64 Cours Carnot
13300 Salon-de-Provence
FRANCE

Dépôts des actes :

26/11/2015 : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Avignon (8401)
Numéro de gestion : 2015B01694
Dépôt : N°8891 déposé le 27/11/2015
Etat : Déposé

26/11/2015 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Avignon (8401)
Numéro de gestion : 2015B01694
Dépôt : N°8891 déposé le 27/11/2015
Etat : Déposé

26/11/2015 : Statuts mis à jour

Greffe : Avignon (8401)
Numéro de gestion : 2015B01694
Dépôt : N°8891 déposé le 27/11/2015
Etat : Déposé

19/11/2015 : Contrat d'apport

Greffe : Avignon (8401)
Numéro de gestion : 2015B01694
Dépôt : N°8891 déposé le 27/11/2015
Etat : Déposé

05/10/2015 : Acte sous seing privé

Greffe : Avignon (8401)
Numéro de gestion : 2015B01694
Dépôt : N°7728 déposé le 26/10/2015
Etat : Déposé
Décision : Constitution

05/10/2015 : Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs

Greffe : Avignon (8401)
Numéro de gestion : 2015B01694
Dépôt : N°7728 déposé le 26/10/2015
Etat : Déposé

03/09/2015 : Acte de nomination d'organe(s) de gestion, direction, administration, surveillance ou contrôle

Greffe : Avignon (8401)
Numéro de gestion : 2015B01694
Dépôt : N°7728 déposé le 26/10/2015
Etat : Déposé

Etablissements :

29/12/2015 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Avignon (8401)
Numéro de gestion : 2015B01694
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
chemin des Abattoirs
84400 Apt
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 05/10/2015
Activité : Acquisition, détention, gestion, cession de la participation qu'elle détient et viendrait à detenir dans la société SODISAPT, société ayant pour activité l'exploitation d'hypermarchés à l'enseigne E.LECLERC ou dans une ou plusieurs sociétés du même groupe que la société SODISAPT ayant une activité soit similaire soit connexe et complémentaire.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

29/12/2015 : SOLDISYA

Greffe : Avignon (8401)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Activité principale : Acquisition, détention, gestion, cession de la participation qu'elle détient et viendrait à detenir dans la société SODISAPT, société ayant pour activité l'exploitation d'hypermarchés à l'enseigne E.LECLERC ou dans une ou plusieurs sociétés du même groupe que la société SODISAPT ayant une activité soit similaire soit connexe et complémentaire.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 26/10/2015
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 26/10/2015
Date à laquelle la personne commence son activité : 05/10/2015
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 05/10/2015

Type de capital : Fixe
Capital : 13732037.2
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Septembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 30/09/2016
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Comptes annuels :

30/09/2021 : Compte annuel complet

Greffe : AVIGNON (8401)
Numéro de dépôt : 701 du 02/02/2023
Numéro de gestion : 2015B01694
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2020
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	21 916 847		21 916 847
BD	Autres titres immobilisés	40 169		40 169
BJ	TOTAL (I)	21 957 016		21 957 016
BZ	Autres créances	131 345		131 345
CF	Disponibilités	43 167		43 167
CJ	TOTAL (II)	174 512		174 512
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	22 131 528		22 131 528
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	13 732 037
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 132 023
DK	Provisions réglementées	2 769
DL	TOTAL (I)	14 866 829
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7 074 238
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	186 080
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 380
EC	TOTAL (IV)	7 264 699
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	22 131 528
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 432 751
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	494
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			20 675
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 000
GF	Total des charges d’exploitation (II)			21 675
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-21 675
GJ	Produits financiers de participations			1 201 404
GP	Total des produits financiers (V)			1 201 404
GR	Intérêts et charges assimilées			44 938
GU	Total des charges financières (VI)			44 938
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1 156 466
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 134 792
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 769
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 769
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2 769
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 201 404
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	69 381
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	1 132 023

30/09/2020 : Compte annuel complet

Greffe : AVIGNON (8401)
Numéro de dépôt : 447 du 13/01/2022
Numéro de gestion : 2015B01694
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	21 916 847		21 916 847
BD	Autres titres immobilisés	40 169		40 169
BJ	TOTAL (I)	21 957 016		21 957 016
BZ	Autres créances	131 345		131 345
CF	Disponibilités	43 167		43 167
CJ	TOTAL (II)	174 512		174 512
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	22 131 528		22 131 528
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	13 732 037
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 132 023
DK	Provisions réglementées	2 769
DL	TOTAL (I)	14 866 829
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7 074 238
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	186 080
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 380
EC	TOTAL (IV)	7 264 699
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	22 131 528
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 432 751
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	494
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			20 675
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 000
GF	Total des charges d’exploitation (II)			21 675
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-21 675
GJ	Produits financiers de participations			1 201 404
GP	Total des produits financiers (V)			1 201 404
GR	Intérêts et charges assimilées			44 938
GU	Total des charges financières (VI)			44 938
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1 156 466
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 134 792
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 769
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 769
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2 769
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 201 404
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	69 381
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	1 132 023

30/09/2019 : Compte annuel complet

Greffe : AVIGNON (8401)
Numéro de dépôt : 1302 du 28/01/2021
Numéro de gestion : 2015B01694
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2018
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	21 916 847		21 916 847
BD	Autres titres immobilisés	40 169		40 169
BJ	TOTAL (I)	21 957 016		21 957 016
BZ	Autres créances	131 345		131 345
CF	Disponibilités	43 167		43 167
CJ	TOTAL (II)	174 512		174 512
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	22 131 528		22 131 528
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	13 732 037
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 132 023
DK	Provisions réglementées	2 769
DL	TOTAL (I)	14 866 829
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7 074 238
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	186 080
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 380
EC	TOTAL (IV)	7 264 699
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	22 131 528
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 432 751
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	494
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			20 675
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 000
GF	Total des charges d’exploitation (II)			21 675
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-21 675
GJ	Produits financiers de participations			1 201 404
GP	Total des produits financiers (V)			1 201 404
GR	Intérêts et charges assimilées			44 938
GU	Total des charges financières (VI)			44 938
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1 156 466
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 134 792
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 769
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 769
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2 769
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 201 404
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	69 381
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	1 132 023

30/09/2018 : Compte annuel complet

Greffe : AVIGNON (8401)
Numéro de dépôt : 3033 du 17/04/2019
Numéro de gestion : 2015B01694
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2017
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	21 916 847		21 916 847
BD	Autres titres immobilisés	40 169		40 169
BJ	TOTAL (I)	21 957 016		21 957 016
BZ	Autres créances	131 345		131 345
CF	Disponibilités	43 167		43 167
CJ	TOTAL (II)	174 512		174 512
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	22 131 528		22 131 528
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	13 732 037
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 132 023
DK	Provisions réglementées	2 769
DL	TOTAL (I)	14 866 829
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7 074 238
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	186 080
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 380
EC	TOTAL (IV)	7 264 699
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	22 131 528
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 432 751
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	494
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			20 675
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 000
GF	Total des charges d’exploitation (II)			21 675
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-21 675
GJ	Produits financiers de participations			1 201 404
GP	Total des produits financiers (V)			1 201 404
GR	Intérêts et charges assimilées			44 938
GU	Total des charges financières (VI)			44 938
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1 156 466
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 134 792
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 769
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 769
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2 769
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 201 404
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	69 381
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	1 132 023

30/09/2017 : Compte annuel complet

Greffe : AVIGNON (8401)
Numéro de dépôt : 3125 du 21/04/2018
Numéro de gestion : 2015B01694
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2016
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	21 916 847		21 916 847
BD	Autres titres immobilisés	40 169		40 169
BJ	TOTAL (I)	21 957 016		21 957 016
BZ	Autres créances	131 345		131 345
CF	Disponibilités	43 167		43 167
CJ	TOTAL (II)	174 512		174 512
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	22 131 528		22 131 528
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	13 732 037
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 132 023
DK	Provisions réglementées	2 769
DL	TOTAL (I)	14 866 829
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7 074 238
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	186 080
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 380
EC	TOTAL (IV)	7 264 699
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	22 131 528
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 432 751
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	494
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			20 675
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 000
GF	Total des charges d’exploitation (II)			21 675
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-21 675
GJ	Produits financiers de participations			1 201 404
GP	Total des produits financiers (V)			1 201 404
GR	Intérêts et charges assimilées			44 938
GU	Total des charges financières (VI)			44 938
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1 156 466
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 134 792
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 769
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 769
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2 769
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 201 404
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	69 381
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	1 132 023

30/09/2016 : Compte annuel complet

Greffe : AVIGNON (8401)
Numéro de dépôt : 2517 du 09/04/2018
Numéro de gestion : 2015B01694
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2016, durée : 11 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	21 916 847		21 916 847
BD	Autres titres immobilisés	40 169		40 169
BJ	TOTAL (I)	21 957 016		21 957 016
BZ	Autres créances	131 345		131 345
CF	Disponibilités	43 167		43 167
CJ	TOTAL (II)	174 512		174 512
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	22 131 528		22 131 528
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	13 732 037
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 132 023
DK	Provisions réglementées	2 769
DL	TOTAL (I)	14 866 829
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7 074 238
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	186 080
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 380
EC	TOTAL (IV)	7 264 699
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	22 131 528
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 432 751
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	494
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			20 675
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 000
GF	Total des charges d’exploitation (II)			21 675
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-21 675
GJ	Produits financiers de participations			1 201 404
GP	Total des produits financiers (V)			1 201 404
GR	Intérêts et charges assimilées			44 938
GU	Total des charges financières (VI)			44 938
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1 156 466
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 134 792
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 769
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 769
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2 769
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 201 404
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	69 381
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	1 132 023

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