6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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CU | Autres participations | 1 000 | | 1 000 | 1 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 146 316 | | 146 316 | 766 740 |
BJ | TOTAL (I) | 147 316 | | 147 316 | 767 740 |
BZ | Autres créances | 6 828 | | 6 828 | 3 306 |
CF | Disponibilités | 64 295 | | 64 295 | 479 620 |
CJ | TOTAL (II) | 71 123 | | 71 123 | 482 926 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 439 | | 218 439 | 1 250 666 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 1 001 | 1 001 | | |
DH | Report à nouveau | -88 737 | -68 065 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 333 | -20 672 | | |
DL | TOTAL (I) | -107 070 | -87 736 | | |
DS | Emprunts obligataires convertibles | | 878 152 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 80 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 193 | 443 378 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 192 | 16 792 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 124 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 325 509 | 1 338 402 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 218 439 | 1 250 666 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 620 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 11 211 | 9 440 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 | 231 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 445 | 9 671 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -10 825 | -9 671 |
GJ | Produits financiers de participations | | | 29 576 | 79 211 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 29 576 | 79 211 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 38 085 | 90 212 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 38 085 | 90 212 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -8 509 | -11 001 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -19 333 | -20 672 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 196 | 79 211 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 530 | 99 883 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -19 333 | -20 672 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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