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de Saint-Gervais
de Saint-Gervais
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 113 633 | 113 633 | 113 633 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 461 953 | 2 038 695 | 5 423 258 | 5 776 939 |
BJ | TOTAL (I) | 7 575 586 | 2 038 695 | 5 536 891 | 5 890 573 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 52 432 | 52 432 | 57 732 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 144 882 | 144 882 | 77 516 | |
BZ | Autres créances | 11 895 | 11 895 | 9 460 | |
CF | Disponibilités | 731 604 | 731 604 | 827 359 | |
CH | Charges constatées d’avance | 89 775 | 89 775 | 49 746 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 030 588 | 1 030 588 | 1 021 814 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 298 698 | 298 698 | 212 903 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 904 872 | 2 038 695 | 6 866 177 | 7 125 290 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 716 000 | 1 716 000 | ||
DH | Report à nouveau | -70 927 | -129 728 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 875 | 58 801 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 709 948 | 1 645 073 | ||
DQ | Provisions pour charges | 286 200 | 286 200 | ||
DR | TOTAL (III) | 286 200 | 286 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 773 763 | 5 100 938 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 242 | 61 765 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 024 | 31 313 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 870 029 | 5 194 016 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 866 177 | 7 125 290 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 834 514 | 834 514 | 877 464 | |
FG | Production vendue services | 1 560 | 1 560 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 836 074 | 836 074 | 877 464 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 007 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 941 083 | 877 466 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 112 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 300 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 252 969 | 177 832 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 020 | 10 187 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 393 647 | 390 671 | ||
GE | Autres charges | 52 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 663 100 | 578 691 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 277 982 | 298 775 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 056 | 2 243 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 056 | 2 243 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 222 132 | 251 451 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 222 132 | 251 451 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -221 077 | -249 209 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 906 | 49 566 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 346 | 9 235 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 346 | 9 235 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 346 | 9 235 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 377 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 484 | 888 943 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 609 | 830 143 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 875 | 58 801 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 664 261 | 374 434 | 2 038 695 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 664 261 | 374 434 | 2 038 695 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 286 200 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 286 200 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 144 882 | 144 882 | ||
VB | T. V. A. | 11 895 | 11 895 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 89 775 | 89 775 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 552 | 246 552 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 | 222 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 773 541 | 340 186 | 1 104 111 | 3 329 244 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 61 242 | 61 242 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 377 | 1 377 | ||
VW | T.V.A. | 2 076 | 2 076 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 571 | 31 571 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 870 029 | 436 674 | 1 104 111 | 3 329 244 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 255 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 113 633 | 113 633 | 113 633 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 461 953 | 2 038 695 | 5 423 258 | 5 776 939 |
BJ | TOTAL (I) | 7 575 586 | 2 038 695 | 5 536 891 | 5 890 573 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 52 432 | 52 432 | 57 732 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 144 882 | 144 882 | 77 516 | |
BZ | Autres créances | 11 895 | 11 895 | 9 460 | |
CF | Disponibilités | 731 604 | 731 604 | 827 359 | |
CH | Charges constatées d’avance | 89 775 | 89 775 | 49 746 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 030 588 | 1 030 588 | 1 021 814 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 298 698 | 298 698 | 212 903 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 904 872 | 2 038 695 | 6 866 177 | 7 125 290 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 716 000 | 1 716 000 | ||
DH | Report à nouveau | -70 927 | -129 728 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 875 | 58 801 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 709 948 | 1 645 073 | ||
DQ | Provisions pour charges | 286 200 | 286 200 | ||
DR | TOTAL (III) | 286 200 | 286 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 773 763 | 5 100 938 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 242 | 61 765 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 024 | 31 313 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 870 029 | 5 194 016 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 866 177 | 7 125 290 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 834 514 | 834 514 | 877 464 | |
FG | Production vendue services | 1 560 | 1 560 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 836 074 | 836 074 | 877 464 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 007 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 941 083 | 877 466 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 112 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 300 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 252 969 | 177 832 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 020 | 10 187 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 393 647 | 390 671 | ||
GE | Autres charges | 52 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 663 100 | 578 691 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 277 982 | 298 775 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 056 | 2 243 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 056 | 2 243 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 222 132 | 251 451 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 222 132 | 251 451 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -221 077 | -249 209 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 906 | 49 566 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 346 | 9 235 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 346 | 9 235 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 346 | 9 235 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 377 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 484 | 888 943 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 609 | 830 143 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 875 | 58 801 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 664 261 | 374 434 | 2 038 695 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 664 261 | 374 434 | 2 038 695 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 286 200 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 286 200 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 144 882 | 144 882 | ||
VB | T. V. A. | 11 895 | 11 895 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 89 775 | 89 775 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 552 | 246 552 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 | 222 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 773 541 | 340 186 | 1 104 111 | 3 329 244 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 61 242 | 61 242 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 377 | 1 377 | ||
VW | T.V.A. | 2 076 | 2 076 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 571 | 31 571 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 870 029 | 436 674 | 1 104 111 | 3 329 244 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 255 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 113 633 | 113 633 | 113 633 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 461 953 | 2 038 695 | 5 423 258 | 5 776 939 |
BJ | TOTAL (I) | 7 575 586 | 2 038 695 | 5 536 891 | 5 890 573 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 52 432 | 52 432 | 57 732 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 144 882 | 144 882 | 77 516 | |
BZ | Autres créances | 11 895 | 11 895 | 9 460 | |
CF | Disponibilités | 731 604 | 731 604 | 827 359 | |
CH | Charges constatées d’avance | 89 775 | 89 775 | 49 746 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 030 588 | 1 030 588 | 1 021 814 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 298 698 | 298 698 | 212 903 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 904 872 | 2 038 695 | 6 866 177 | 7 125 290 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 716 000 | 1 716 000 | ||
DH | Report à nouveau | -70 927 | -129 728 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 875 | 58 801 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 709 948 | 1 645 073 | ||
DQ | Provisions pour charges | 286 200 | 286 200 | ||
DR | TOTAL (III) | 286 200 | 286 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 773 763 | 5 100 938 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 242 | 61 765 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 024 | 31 313 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 870 029 | 5 194 016 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 866 177 | 7 125 290 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 834 514 | 834 514 | 877 464 | |
FG | Production vendue services | 1 560 | 1 560 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 836 074 | 836 074 | 877 464 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 007 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 941 083 | 877 466 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 112 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 300 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 252 969 | 177 832 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 020 | 10 187 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 393 647 | 390 671 | ||
GE | Autres charges | 52 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 663 100 | 578 691 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 277 982 | 298 775 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 056 | 2 243 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 056 | 2 243 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 222 132 | 251 451 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 222 132 | 251 451 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -221 077 | -249 209 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 906 | 49 566 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 346 | 9 235 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 346 | 9 235 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 346 | 9 235 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 377 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 484 | 888 943 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 609 | 830 143 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 875 | 58 801 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 664 261 | 374 434 | 2 038 695 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 664 261 | 374 434 | 2 038 695 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 286 200 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 286 200 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 144 882 | 144 882 | ||
VB | T. V. A. | 11 895 | 11 895 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 89 775 | 89 775 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 552 | 246 552 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 | 222 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 773 541 | 340 186 | 1 104 111 | 3 329 244 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 61 242 | 61 242 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 377 | 1 377 | ||
VW | T.V.A. | 2 076 | 2 076 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 571 | 31 571 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 870 029 | 436 674 | 1 104 111 | 3 329 244 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 255 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 113 633 | 113 633 | 113 633 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 461 953 | 2 038 695 | 5 423 258 | 5 776 939 |
BJ | TOTAL (I) | 7 575 586 | 2 038 695 | 5 536 891 | 5 890 573 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 52 432 | 52 432 | 57 732 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 144 882 | 144 882 | 77 516 | |
BZ | Autres créances | 11 895 | 11 895 | 9 460 | |
CF | Disponibilités | 731 604 | 731 604 | 827 359 | |
CH | Charges constatées d’avance | 89 775 | 89 775 | 49 746 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 030 588 | 1 030 588 | 1 021 814 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 298 698 | 298 698 | 212 903 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 904 872 | 2 038 695 | 6 866 177 | 7 125 290 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 716 000 | 1 716 000 | ||
DH | Report à nouveau | -70 927 | -129 728 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 875 | 58 801 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 709 948 | 1 645 073 | ||
DQ | Provisions pour charges | 286 200 | 286 200 | ||
DR | TOTAL (III) | 286 200 | 286 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 773 763 | 5 100 938 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 242 | 61 765 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 024 | 31 313 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 870 029 | 5 194 016 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 866 177 | 7 125 290 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 834 514 | 834 514 | 877 464 | |
FG | Production vendue services | 1 560 | 1 560 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 836 074 | 836 074 | 877 464 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 007 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 941 083 | 877 466 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 112 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 300 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 252 969 | 177 832 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 020 | 10 187 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 393 647 | 390 671 | ||
GE | Autres charges | 52 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 663 100 | 578 691 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 277 982 | 298 775 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 056 | 2 243 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 056 | 2 243 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 222 132 | 251 451 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 222 132 | 251 451 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -221 077 | -249 209 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 906 | 49 566 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 346 | 9 235 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 346 | 9 235 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 346 | 9 235 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 377 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 484 | 888 943 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 609 | 830 143 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 875 | 58 801 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 664 261 | 374 434 | 2 038 695 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 664 261 | 374 434 | 2 038 695 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 286 200 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 286 200 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 144 882 | 144 882 | ||
VB | T. V. A. | 11 895 | 11 895 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 89 775 | 89 775 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 552 | 246 552 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 | 222 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 773 541 | 340 186 | 1 104 111 | 3 329 244 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 61 242 | 61 242 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 377 | 1 377 | ||
VW | T.V.A. | 2 076 | 2 076 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 571 | 31 571 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 870 029 | 436 674 | 1 104 111 | 3 329 244 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 255 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 113 633 | 113 633 | 113 633 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 461 953 | 2 038 695 | 5 423 258 | 5 776 939 |
BJ | TOTAL (I) | 7 575 586 | 2 038 695 | 5 536 891 | 5 890 573 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 52 432 | 52 432 | 57 732 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 144 882 | 144 882 | 77 516 | |
BZ | Autres créances | 11 895 | 11 895 | 9 460 | |
CF | Disponibilités | 731 604 | 731 604 | 827 359 | |
CH | Charges constatées d’avance | 89 775 | 89 775 | 49 746 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 030 588 | 1 030 588 | 1 021 814 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 298 698 | 298 698 | 212 903 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 904 872 | 2 038 695 | 6 866 177 | 7 125 290 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 716 000 | 1 716 000 | ||
DH | Report à nouveau | -70 927 | -129 728 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 875 | 58 801 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 709 948 | 1 645 073 | ||
DQ | Provisions pour charges | 286 200 | 286 200 | ||
DR | TOTAL (III) | 286 200 | 286 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 773 763 | 5 100 938 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 242 | 61 765 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 024 | 31 313 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 870 029 | 5 194 016 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 866 177 | 7 125 290 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 834 514 | 834 514 | 877 464 | |
FG | Production vendue services | 1 560 | 1 560 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 836 074 | 836 074 | 877 464 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 007 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 941 083 | 877 466 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 112 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 300 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 252 969 | 177 832 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 020 | 10 187 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 393 647 | 390 671 | ||
GE | Autres charges | 52 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 663 100 | 578 691 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 277 982 | 298 775 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 056 | 2 243 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 056 | 2 243 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 222 132 | 251 451 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 222 132 | 251 451 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -221 077 | -249 209 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 906 | 49 566 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 346 | 9 235 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 346 | 9 235 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 346 | 9 235 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 377 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 484 | 888 943 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 609 | 830 143 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 875 | 58 801 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 664 261 | 374 434 | 2 038 695 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 664 261 | 374 434 | 2 038 695 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 286 200 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 286 200 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 144 882 | 144 882 | ||
VB | T. V. A. | 11 895 | 11 895 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 89 775 | 89 775 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 552 | 246 552 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 | 222 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 773 541 | 340 186 | 1 104 111 | 3 329 244 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 61 242 | 61 242 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 377 | 1 377 | ||
VW | T.V.A. | 2 076 | 2 076 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 571 | 31 571 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 870 029 | 436 674 | 1 104 111 | 3 329 244 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 255 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 113 633 | 113 633 | 113 633 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 461 953 | 2 038 695 | 5 423 258 | 5 776 939 |
BJ | TOTAL (I) | 7 575 586 | 2 038 695 | 5 536 891 | 5 890 573 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 52 432 | 52 432 | 57 732 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 144 882 | 144 882 | 77 516 | |
BZ | Autres créances | 11 895 | 11 895 | 9 460 | |
CF | Disponibilités | 731 604 | 731 604 | 827 359 | |
CH | Charges constatées d’avance | 89 775 | 89 775 | 49 746 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 030 588 | 1 030 588 | 1 021 814 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 298 698 | 298 698 | 212 903 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 904 872 | 2 038 695 | 6 866 177 | 7 125 290 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 716 000 | 1 716 000 | ||
DH | Report à nouveau | -70 927 | -129 728 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 875 | 58 801 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 709 948 | 1 645 073 | ||
DQ | Provisions pour charges | 286 200 | 286 200 | ||
DR | TOTAL (III) | 286 200 | 286 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 773 763 | 5 100 938 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 242 | 61 765 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 024 | 31 313 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 870 029 | 5 194 016 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 866 177 | 7 125 290 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 834 514 | 834 514 | 877 464 | |
FG | Production vendue services | 1 560 | 1 560 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 836 074 | 836 074 | 877 464 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 007 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 941 083 | 877 466 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 112 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 300 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 252 969 | 177 832 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 020 | 10 187 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 393 647 | 390 671 | ||
GE | Autres charges | 52 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 663 100 | 578 691 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 277 982 | 298 775 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 056 | 2 243 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 056 | 2 243 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 222 132 | 251 451 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 222 132 | 251 451 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -221 077 | -249 209 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 906 | 49 566 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 346 | 9 235 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 346 | 9 235 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 346 | 9 235 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 377 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 484 | 888 943 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 609 | 830 143 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 875 | 58 801 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 664 261 | 374 434 | 2 038 695 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 664 261 | 374 434 | 2 038 695 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 286 200 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 286 200 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 144 882 | 144 882 | ||
VB | T. V. A. | 11 895 | 11 895 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 89 775 | 89 775 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 552 | 246 552 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 | 222 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 773 541 | 340 186 | 1 104 111 | 3 329 244 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 61 242 | 61 242 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 377 | 1 377 | ||
VW | T.V.A. | 2 076 | 2 076 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 571 | 31 571 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 870 029 | 436 674 | 1 104 111 | 3 329 244 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 255 |