Déposant 1 : SOLEIL DU SUD, SAS
Numéro de SIREN : 512240698
Adresse :
ZAC DE FRAY REDON, IMPASSE DES CHARDONNERETS
83136 ROCBARON
FR
Mandataire 1 : SOLEIL DU SUD, M. OROS JOEL
Adresse :
676 CHEMIN DE LA BOUISSE
83390 CUERS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 961 | 7 866 | 11 095 | 3 309 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 026 | 23 885 | 6 141 | 11 560 |
BJ | TOTAL (I) | 48 986 | 31 751 | 17 236 | 14 869 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 | 3 000 | 11 598 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 365 014 | 5 336 | 359 678 | 152 791 |
BZ | Autres créances | 923 502 | 530 | 922 973 | 718 065 |
CF | Disponibilités | 3 579 | 3 579 | 64 548 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 927 | 1 927 | 1 562 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 297 023 | 5 866 | 1 291 157 | 948 564 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 009 | 37 616 | 1 308 393 | 963 433 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DH | Report à nouveau | 7 696 | 5 990 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 473 | 11 706 | ||
DL | TOTAL (I) | 76 169 | 39 696 | ||
DP | Provisions pour risques | 320 480 | 170 589 | ||
DR | TOTAL (III) | 320 480 | 170 589 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 165 | 97 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 077 | 344 201 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 124 767 | 98 889 | ||
EA | Autres dettes | 96 666 | 95 942 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 220 069 | 214 019 | ||
EC | TOTAL (IV) | 911 744 | 753 148 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 393 | 963 433 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 744 | 753 148 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162 699 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 064 270 | 3 064 270 | 5 068 244 | |
FG | Production vendue services | 135 180 | 135 180 | 77 828 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 199 450 | 3 199 450 | 5 146 072 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 546 | 8 691 | ||
FQ | Autres produits | 20 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 211 015 | 5 154 763 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 704 513 | 3 664 996 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 809 546 | 789 059 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 638 | 16 067 | ||
FY | Salaires et traitements | 271 631 | 322 828 | ||
FZ | Charges sociales | 64 722 | 74 442 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 218 | 6 794 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 380 | |||
GE | Autres charges | 159 973 | 257 345 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 033 240 | 5 131 911 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 177 776 | 22 852 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 135 | 18 901 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 135 | 18 901 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 659 | 3 063 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 659 | 3 063 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 476 | 15 837 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 201 251 | 38 690 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 149 891 | 28 484 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 891 | 28 484 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -149 891 | -26 984 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 887 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 235 150 | 5 175 163 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 188 677 | 5 163 458 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 473 | 11 706 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 150 | 16 713 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 546 | 8 691 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 159 972 | 257 304 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 533 | 7 218 | 31 751 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 533 | 7 218 | 31 751 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 320 480 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 170 589 | 149 891 | 320 480 | |
6T | Sur comptes clients | 5 336 | 5 336 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 530 | 530 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 866 | 5 866 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 176 454 | 149 891 | 326 345 | |
UJ | - Exceptionnelles | 149 891 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 383 | |||
UX | Autres créances clients | 358 631 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 404 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 866 | |||
VB | T. V. A. | 44 258 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 875 | |||
VC | Groupe et associés | 806 414 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 686 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 927 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 444 | 1 290 444 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 165 | 163 165 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 307 077 | 307 077 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 922 | 13 922 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 208 | 19 208 | ||
VW | T.V.A. | 87 436 | 87 436 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 200 | 4 200 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 666 | 96 666 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 220 069 | 220 069 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 744 | 911 744 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 961 | 7 866 | 11 095 | 3 309 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 026 | 23 885 | 6 141 | 11 560 |
BJ | TOTAL (I) | 48 986 | 31 751 | 17 236 | 14 869 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 | 3 000 | 11 598 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 365 014 | 5 336 | 359 678 | 152 791 |
BZ | Autres créances | 923 502 | 530 | 922 973 | 718 065 |
CF | Disponibilités | 3 579 | 3 579 | 64 548 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 927 | 1 927 | 1 562 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 297 023 | 5 866 | 1 291 157 | 948 564 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 009 | 37 616 | 1 308 393 | 963 433 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DH | Report à nouveau | 7 696 | 5 990 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 473 | 11 706 | ||
DL | TOTAL (I) | 76 169 | 39 696 | ||
DP | Provisions pour risques | 320 480 | 170 589 | ||
DR | TOTAL (III) | 320 480 | 170 589 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 165 | 97 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 077 | 344 201 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 124 767 | 98 889 | ||
EA | Autres dettes | 96 666 | 95 942 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 220 069 | 214 019 | ||
EC | TOTAL (IV) | 911 744 | 753 148 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 393 | 963 433 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 744 | 753 148 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162 699 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 064 270 | 3 064 270 | 5 068 244 | |
FG | Production vendue services | 135 180 | 135 180 | 77 828 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 199 450 | 3 199 450 | 5 146 072 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 546 | 8 691 | ||
FQ | Autres produits | 20 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 211 015 | 5 154 763 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 704 513 | 3 664 996 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 809 546 | 789 059 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 638 | 16 067 | ||
FY | Salaires et traitements | 271 631 | 322 828 | ||
FZ | Charges sociales | 64 722 | 74 442 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 218 | 6 794 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 380 | |||
GE | Autres charges | 159 973 | 257 345 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 033 240 | 5 131 911 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 177 776 | 22 852 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 135 | 18 901 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 135 | 18 901 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 659 | 3 063 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 659 | 3 063 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 476 | 15 837 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 201 251 | 38 690 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 149 891 | 28 484 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 891 | 28 484 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -149 891 | -26 984 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 887 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 235 150 | 5 175 163 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 188 677 | 5 163 458 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 473 | 11 706 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 150 | 16 713 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 546 | 8 691 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 159 972 | 257 304 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 533 | 7 218 | 31 751 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 533 | 7 218 | 31 751 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 320 480 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 170 589 | 149 891 | 320 480 | |
6T | Sur comptes clients | 5 336 | 5 336 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 530 | 530 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 866 | 5 866 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 176 454 | 149 891 | 326 345 | |
UJ | - Exceptionnelles | 149 891 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 383 | |||
UX | Autres créances clients | 358 631 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 404 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 866 | |||
VB | T. V. A. | 44 258 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 875 | |||
VC | Groupe et associés | 806 414 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 686 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 927 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 444 | 1 290 444 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 165 | 163 165 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 307 077 | 307 077 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 922 | 13 922 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 208 | 19 208 | ||
VW | T.V.A. | 87 436 | 87 436 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 200 | 4 200 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 666 | 96 666 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 220 069 | 220 069 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 744 | 911 744 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 961 | 7 866 | 11 095 | 3 309 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 026 | 23 885 | 6 141 | 11 560 |
BJ | TOTAL (I) | 48 986 | 31 751 | 17 236 | 14 869 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 | 3 000 | 11 598 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 365 014 | 5 336 | 359 678 | 152 791 |
BZ | Autres créances | 923 502 | 530 | 922 973 | 718 065 |
CF | Disponibilités | 3 579 | 3 579 | 64 548 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 927 | 1 927 | 1 562 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 297 023 | 5 866 | 1 291 157 | 948 564 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 009 | 37 616 | 1 308 393 | 963 433 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DH | Report à nouveau | 7 696 | 5 990 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 473 | 11 706 | ||
DL | TOTAL (I) | 76 169 | 39 696 | ||
DP | Provisions pour risques | 320 480 | 170 589 | ||
DR | TOTAL (III) | 320 480 | 170 589 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 165 | 97 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 077 | 344 201 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 124 767 | 98 889 | ||
EA | Autres dettes | 96 666 | 95 942 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 220 069 | 214 019 | ||
EC | TOTAL (IV) | 911 744 | 753 148 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 393 | 963 433 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 744 | 753 148 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162 699 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 064 270 | 3 064 270 | 5 068 244 | |
FG | Production vendue services | 135 180 | 135 180 | 77 828 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 199 450 | 3 199 450 | 5 146 072 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 546 | 8 691 | ||
FQ | Autres produits | 20 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 211 015 | 5 154 763 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 704 513 | 3 664 996 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 809 546 | 789 059 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 638 | 16 067 | ||
FY | Salaires et traitements | 271 631 | 322 828 | ||
FZ | Charges sociales | 64 722 | 74 442 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 218 | 6 794 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 380 | |||
GE | Autres charges | 159 973 | 257 345 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 033 240 | 5 131 911 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 177 776 | 22 852 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 135 | 18 901 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 135 | 18 901 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 659 | 3 063 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 659 | 3 063 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 476 | 15 837 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 201 251 | 38 690 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 149 891 | 28 484 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 891 | 28 484 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -149 891 | -26 984 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 887 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 235 150 | 5 175 163 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 188 677 | 5 163 458 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 473 | 11 706 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 150 | 16 713 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 546 | 8 691 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 159 972 | 257 304 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 533 | 7 218 | 31 751 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 533 | 7 218 | 31 751 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 320 480 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 170 589 | 149 891 | 320 480 | |
6T | Sur comptes clients | 5 336 | 5 336 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 530 | 530 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 866 | 5 866 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 176 454 | 149 891 | 326 345 | |
UJ | - Exceptionnelles | 149 891 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 383 | |||
UX | Autres créances clients | 358 631 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 404 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 866 | |||
VB | T. V. A. | 44 258 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 875 | |||
VC | Groupe et associés | 806 414 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 686 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 927 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 444 | 1 290 444 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 165 | 163 165 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 307 077 | 307 077 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 922 | 13 922 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 208 | 19 208 | ||
VW | T.V.A. | 87 436 | 87 436 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 200 | 4 200 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 666 | 96 666 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 220 069 | 220 069 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 744 | 911 744 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 961 | 7 866 | 11 095 | 3 309 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 026 | 23 885 | 6 141 | 11 560 |
BJ | TOTAL (I) | 48 986 | 31 751 | 17 236 | 14 869 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 | 3 000 | 11 598 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 365 014 | 5 336 | 359 678 | 152 791 |
BZ | Autres créances | 923 502 | 530 | 922 973 | 718 065 |
CF | Disponibilités | 3 579 | 3 579 | 64 548 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 927 | 1 927 | 1 562 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 297 023 | 5 866 | 1 291 157 | 948 564 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 009 | 37 616 | 1 308 393 | 963 433 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DH | Report à nouveau | 7 696 | 5 990 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 473 | 11 706 | ||
DL | TOTAL (I) | 76 169 | 39 696 | ||
DP | Provisions pour risques | 320 480 | 170 589 | ||
DR | TOTAL (III) | 320 480 | 170 589 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 165 | 97 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 077 | 344 201 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 124 767 | 98 889 | ||
EA | Autres dettes | 96 666 | 95 942 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 220 069 | 214 019 | ||
EC | TOTAL (IV) | 911 744 | 753 148 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 393 | 963 433 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 744 | 753 148 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162 699 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 064 270 | 3 064 270 | 5 068 244 | |
FG | Production vendue services | 135 180 | 135 180 | 77 828 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 199 450 | 3 199 450 | 5 146 072 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 546 | 8 691 | ||
FQ | Autres produits | 20 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 211 015 | 5 154 763 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 704 513 | 3 664 996 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 809 546 | 789 059 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 638 | 16 067 | ||
FY | Salaires et traitements | 271 631 | 322 828 | ||
FZ | Charges sociales | 64 722 | 74 442 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 218 | 6 794 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 380 | |||
GE | Autres charges | 159 973 | 257 345 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 033 240 | 5 131 911 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 177 776 | 22 852 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 135 | 18 901 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 135 | 18 901 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 659 | 3 063 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 659 | 3 063 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 476 | 15 837 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 201 251 | 38 690 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 149 891 | 28 484 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 891 | 28 484 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -149 891 | -26 984 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 887 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 235 150 | 5 175 163 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 188 677 | 5 163 458 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 473 | 11 706 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 150 | 16 713 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 546 | 8 691 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 159 972 | 257 304 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 533 | 7 218 | 31 751 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 533 | 7 218 | 31 751 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 320 480 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 170 589 | 149 891 | 320 480 | |
6T | Sur comptes clients | 5 336 | 5 336 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 530 | 530 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 866 | 5 866 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 176 454 | 149 891 | 326 345 | |
UJ | - Exceptionnelles | 149 891 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 383 | |||
UX | Autres créances clients | 358 631 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 404 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 866 | |||
VB | T. V. A. | 44 258 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 875 | |||
VC | Groupe et associés | 806 414 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 686 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 927 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 444 | 1 290 444 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 165 | 163 165 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 307 077 | 307 077 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 922 | 13 922 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 208 | 19 208 | ||
VW | T.V.A. | 87 436 | 87 436 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 200 | 4 200 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 666 | 96 666 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 220 069 | 220 069 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 744 | 911 744 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 961 | 7 866 | 11 095 | 3 309 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 026 | 23 885 | 6 141 | 11 560 |
BJ | TOTAL (I) | 48 986 | 31 751 | 17 236 | 14 869 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 | 3 000 | 11 598 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 365 014 | 5 336 | 359 678 | 152 791 |
BZ | Autres créances | 923 502 | 530 | 922 973 | 718 065 |
CF | Disponibilités | 3 579 | 3 579 | 64 548 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 927 | 1 927 | 1 562 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 297 023 | 5 866 | 1 291 157 | 948 564 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 009 | 37 616 | 1 308 393 | 963 433 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DH | Report à nouveau | 7 696 | 5 990 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 473 | 11 706 | ||
DL | TOTAL (I) | 76 169 | 39 696 | ||
DP | Provisions pour risques | 320 480 | 170 589 | ||
DR | TOTAL (III) | 320 480 | 170 589 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 165 | 97 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 077 | 344 201 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 124 767 | 98 889 | ||
EA | Autres dettes | 96 666 | 95 942 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 220 069 | 214 019 | ||
EC | TOTAL (IV) | 911 744 | 753 148 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 393 | 963 433 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 744 | 753 148 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162 699 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 064 270 | 3 064 270 | 5 068 244 | |
FG | Production vendue services | 135 180 | 135 180 | 77 828 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 199 450 | 3 199 450 | 5 146 072 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 546 | 8 691 | ||
FQ | Autres produits | 20 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 211 015 | 5 154 763 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 704 513 | 3 664 996 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 809 546 | 789 059 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 638 | 16 067 | ||
FY | Salaires et traitements | 271 631 | 322 828 | ||
FZ | Charges sociales | 64 722 | 74 442 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 218 | 6 794 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 380 | |||
GE | Autres charges | 159 973 | 257 345 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 033 240 | 5 131 911 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 177 776 | 22 852 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 135 | 18 901 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 135 | 18 901 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 659 | 3 063 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 659 | 3 063 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 476 | 15 837 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 201 251 | 38 690 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 149 891 | 28 484 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 891 | 28 484 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -149 891 | -26 984 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 887 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 235 150 | 5 175 163 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 188 677 | 5 163 458 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 473 | 11 706 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 150 | 16 713 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 546 | 8 691 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 159 972 | 257 304 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 533 | 7 218 | 31 751 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 533 | 7 218 | 31 751 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 320 480 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 170 589 | 149 891 | 320 480 | |
6T | Sur comptes clients | 5 336 | 5 336 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 530 | 530 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 866 | 5 866 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 176 454 | 149 891 | 326 345 | |
UJ | - Exceptionnelles | 149 891 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 383 | |||
UX | Autres créances clients | 358 631 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 404 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 866 | |||
VB | T. V. A. | 44 258 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 875 | |||
VC | Groupe et associés | 806 414 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 686 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 927 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 444 | 1 290 444 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 165 | 163 165 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 307 077 | 307 077 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 922 | 13 922 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 208 | 19 208 | ||
VW | T.V.A. | 87 436 | 87 436 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 200 | 4 200 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 666 | 96 666 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 220 069 | 220 069 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 744 | 911 744 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 961 | 7 866 | 11 095 | 3 309 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 026 | 23 885 | 6 141 | 11 560 |
BJ | TOTAL (I) | 48 986 | 31 751 | 17 236 | 14 869 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 | 3 000 | 11 598 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 365 014 | 5 336 | 359 678 | 152 791 |
BZ | Autres créances | 923 502 | 530 | 922 973 | 718 065 |
CF | Disponibilités | 3 579 | 3 579 | 64 548 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 927 | 1 927 | 1 562 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 297 023 | 5 866 | 1 291 157 | 948 564 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 009 | 37 616 | 1 308 393 | 963 433 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DH | Report à nouveau | 7 696 | 5 990 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 473 | 11 706 | ||
DL | TOTAL (I) | 76 169 | 39 696 | ||
DP | Provisions pour risques | 320 480 | 170 589 | ||
DR | TOTAL (III) | 320 480 | 170 589 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 165 | 97 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 077 | 344 201 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 124 767 | 98 889 | ||
EA | Autres dettes | 96 666 | 95 942 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 220 069 | 214 019 | ||
EC | TOTAL (IV) | 911 744 | 753 148 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 393 | 963 433 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 744 | 753 148 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162 699 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 064 270 | 3 064 270 | 5 068 244 | |
FG | Production vendue services | 135 180 | 135 180 | 77 828 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 199 450 | 3 199 450 | 5 146 072 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 546 | 8 691 | ||
FQ | Autres produits | 20 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 211 015 | 5 154 763 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 704 513 | 3 664 996 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 809 546 | 789 059 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 638 | 16 067 | ||
FY | Salaires et traitements | 271 631 | 322 828 | ||
FZ | Charges sociales | 64 722 | 74 442 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 218 | 6 794 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 380 | |||
GE | Autres charges | 159 973 | 257 345 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 033 240 | 5 131 911 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 177 776 | 22 852 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 135 | 18 901 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 135 | 18 901 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 659 | 3 063 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 659 | 3 063 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 476 | 15 837 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 201 251 | 38 690 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 149 891 | 28 484 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 891 | 28 484 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -149 891 | -26 984 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 887 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 235 150 | 5 175 163 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 188 677 | 5 163 458 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 473 | 11 706 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 150 | 16 713 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 546 | 8 691 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 159 972 | 257 304 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 533 | 7 218 | 31 751 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 533 | 7 218 | 31 751 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 320 480 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 170 589 | 149 891 | 320 480 | |
6T | Sur comptes clients | 5 336 | 5 336 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 530 | 530 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 866 | 5 866 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 176 454 | 149 891 | 326 345 | |
UJ | - Exceptionnelles | 149 891 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 383 | |||
UX | Autres créances clients | 358 631 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 404 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 866 | |||
VB | T. V. A. | 44 258 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 875 | |||
VC | Groupe et associés | 806 414 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 686 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 927 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 444 | 1 290 444 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 165 | 163 165 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 307 077 | 307 077 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 922 | 13 922 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 208 | 19 208 | ||
VW | T.V.A. | 87 436 | 87 436 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 200 | 4 200 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 666 | 96 666 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 220 069 | 220 069 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 744 | 911 744 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 961 | 7 866 | 11 095 | 3 309 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 026 | 23 885 | 6 141 | 11 560 |
BJ | TOTAL (I) | 48 986 | 31 751 | 17 236 | 14 869 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 | 3 000 | 11 598 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 365 014 | 5 336 | 359 678 | 152 791 |
BZ | Autres créances | 923 502 | 530 | 922 973 | 718 065 |
CF | Disponibilités | 3 579 | 3 579 | 64 548 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 927 | 1 927 | 1 562 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 297 023 | 5 866 | 1 291 157 | 948 564 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 009 | 37 616 | 1 308 393 | 963 433 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DH | Report à nouveau | 7 696 | 5 990 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 473 | 11 706 | ||
DL | TOTAL (I) | 76 169 | 39 696 | ||
DP | Provisions pour risques | 320 480 | 170 589 | ||
DR | TOTAL (III) | 320 480 | 170 589 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 165 | 97 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 077 | 344 201 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 124 767 | 98 889 | ||
EA | Autres dettes | 96 666 | 95 942 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 220 069 | 214 019 | ||
EC | TOTAL (IV) | 911 744 | 753 148 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 393 | 963 433 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 744 | 753 148 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162 699 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 064 270 | 3 064 270 | 5 068 244 | |
FG | Production vendue services | 135 180 | 135 180 | 77 828 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 199 450 | 3 199 450 | 5 146 072 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 546 | 8 691 | ||
FQ | Autres produits | 20 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 211 015 | 5 154 763 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 704 513 | 3 664 996 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 809 546 | 789 059 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 638 | 16 067 | ||
FY | Salaires et traitements | 271 631 | 322 828 | ||
FZ | Charges sociales | 64 722 | 74 442 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 218 | 6 794 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 380 | |||
GE | Autres charges | 159 973 | 257 345 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 033 240 | 5 131 911 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 177 776 | 22 852 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 135 | 18 901 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 135 | 18 901 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 659 | 3 063 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 659 | 3 063 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 476 | 15 837 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 201 251 | 38 690 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 149 891 | 28 484 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 891 | 28 484 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -149 891 | -26 984 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 887 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 235 150 | 5 175 163 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 188 677 | 5 163 458 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 473 | 11 706 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 150 | 16 713 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 546 | 8 691 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 159 972 | 257 304 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 533 | 7 218 | 31 751 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 533 | 7 218 | 31 751 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 320 480 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 170 589 | 149 891 | 320 480 | |
6T | Sur comptes clients | 5 336 | 5 336 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 530 | 530 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 866 | 5 866 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 176 454 | 149 891 | 326 345 | |
UJ | - Exceptionnelles | 149 891 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 383 | |||
UX | Autres créances clients | 358 631 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 404 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 866 | |||
VB | T. V. A. | 44 258 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 875 | |||
VC | Groupe et associés | 806 414 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 686 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 927 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 444 | 1 290 444 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 165 | 163 165 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 307 077 | 307 077 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 922 | 13 922 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 208 | 19 208 | ||
VW | T.V.A. | 87 436 | 87 436 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 200 | 4 200 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 666 | 96 666 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 220 069 | 220 069 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 744 | 911 744 |