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de Châtonnay
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 943 | 2 943 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 575 | 1 166 | 3 409 | |
AP | Constructions | 166 737 | 97 923 | 68 814 | 85 498 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 701 | 27 497 | 13 204 | 16 361 |
CU | Autres participations | 39 997 | 9 150 | 30 847 | 30 675 |
BJ | TOTAL (I) | 254 953 | 138 679 | 116 274 | 132 534 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200 | 1 200 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 661 502 | 21 106 | 640 396 | 272 620 |
BZ | Autres créances | 3 129 542 | 68 455 | 3 061 087 | 1 680 917 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 400 000 | |||
CF | Disponibilités | 23 648 | 23 648 | 204 500 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 494 | 13 494 | 23 975 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 829 385 | 89 561 | 3 739 824 | 2 582 011 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 084 338 | 228 240 | 3 856 098 | 2 714 545 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 219 895 | 214 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 605 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 300 | 3 300 | ||
DH | Report à nouveau | 95 115 | 63 390 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 841 | 31 726 | ||
DL | TOTAL (I) | 416 756 | 312 915 | ||
DP | Provisions pour risques | 42 300 | 42 300 | ||
DR | TOTAL (III) | 42 300 | 42 300 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 2 163 186 | 958 935 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 752 | 26 360 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 363 | 11 135 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 162 | 42 439 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 240 247 | 114 235 | ||
EA | Autres dettes | 868 650 | 1 190 367 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 681 | 15 859 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 397 042 | 2 359 330 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 856 098 | 2 714 545 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 834 791 | 1 440 637 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 702 280 | 702 280 | 599 920 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 702 280 | 702 280 | 599 920 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 392 | 77 737 | ||
FQ | Autres produits | 30 | 1 818 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 802 702 | 679 475 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 272 432 | 238 247 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 208 | 17 390 | ||
FY | Salaires et traitements | 323 124 | 243 503 | ||
FZ | Charges sociales | 121 094 | 89 994 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 007 | 20 928 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 657 | 25 332 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 756 521 | 635 395 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 181 | 44 080 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 161 723 | 84 973 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 161 723 | 84 973 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 150 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 197 654 | 82 860 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 197 654 | 83 010 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 931 | 1 964 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 250 | 46 044 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 11 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 11 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 | -11 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 364 | 3 318 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 425 | 764 448 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 584 | 732 723 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 841 | 31 726 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 887 | 25 592 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 100 392 | 77 035 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 943 | 1 166 | 4 109 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 579 | 19 841 | 125 420 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 108 522 | 21 007 | 129 529 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 42 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 300 | 42 300 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 9 150 | |||
6T | Sur comptes clients | 21 106 | 21 106 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 66 798 | 1 657 | 68 455 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 97 054 | 1 657 | 98 711 | |
7C | TOTAL GENERAL | 139 354 | 1 657 | 141 011 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 657 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 281 | |||
UX | Autres créances clients | 636 220 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 570 | |||
VB | T. V. A. | 4 177 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 296 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 121 499 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 494 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 804 537 | 3 804 537 | ||
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 163 186 | 600 935 | 1 562 251 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 | 59 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 693 | 10 693 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 162 | 39 162 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 347 | 34 347 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 470 | 58 470 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 114 | 114 | ||
VW | T.V.A. | 134 545 | 134 545 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 772 | 12 772 | ||
VI | Groupe et associés | 52 363 | 52 363 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 868 650 | 868 650 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 681 | 22 681 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 397 042 | 1 834 791 | 1 562 251 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 546 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 943 | 2 943 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 575 | 1 166 | 3 409 | |
AP | Constructions | 166 737 | 97 923 | 68 814 | 85 498 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 701 | 27 497 | 13 204 | 16 361 |
CU | Autres participations | 39 997 | 9 150 | 30 847 | 30 675 |
BJ | TOTAL (I) | 254 953 | 138 679 | 116 274 | 132 534 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200 | 1 200 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 661 502 | 21 106 | 640 396 | 272 620 |
BZ | Autres créances | 3 129 542 | 68 455 | 3 061 087 | 1 680 917 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 400 000 | |||
CF | Disponibilités | 23 648 | 23 648 | 204 500 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 494 | 13 494 | 23 975 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 829 385 | 89 561 | 3 739 824 | 2 582 011 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 084 338 | 228 240 | 3 856 098 | 2 714 545 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 219 895 | 214 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 605 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 300 | 3 300 | ||
DH | Report à nouveau | 95 115 | 63 390 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 841 | 31 726 | ||
DL | TOTAL (I) | 416 756 | 312 915 | ||
DP | Provisions pour risques | 42 300 | 42 300 | ||
DR | TOTAL (III) | 42 300 | 42 300 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 2 163 186 | 958 935 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 752 | 26 360 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 363 | 11 135 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 162 | 42 439 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 240 247 | 114 235 | ||
EA | Autres dettes | 868 650 | 1 190 367 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 681 | 15 859 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 397 042 | 2 359 330 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 856 098 | 2 714 545 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 834 791 | 1 440 637 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 702 280 | 702 280 | 599 920 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 702 280 | 702 280 | 599 920 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 392 | 77 737 | ||
FQ | Autres produits | 30 | 1 818 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 802 702 | 679 475 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 272 432 | 238 247 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 208 | 17 390 | ||
FY | Salaires et traitements | 323 124 | 243 503 | ||
FZ | Charges sociales | 121 094 | 89 994 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 007 | 20 928 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 657 | 25 332 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 756 521 | 635 395 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 181 | 44 080 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 161 723 | 84 973 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 161 723 | 84 973 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 150 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 197 654 | 82 860 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 197 654 | 83 010 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 931 | 1 964 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 250 | 46 044 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 11 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 11 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 | -11 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 364 | 3 318 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 425 | 764 448 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 584 | 732 723 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 841 | 31 726 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 887 | 25 592 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 100 392 | 77 035 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 943 | 1 166 | 4 109 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 579 | 19 841 | 125 420 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 108 522 | 21 007 | 129 529 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 42 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 300 | 42 300 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 9 150 | |||
6T | Sur comptes clients | 21 106 | 21 106 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 66 798 | 1 657 | 68 455 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 97 054 | 1 657 | 98 711 | |
7C | TOTAL GENERAL | 139 354 | 1 657 | 141 011 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 657 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 281 | |||
UX | Autres créances clients | 636 220 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 570 | |||
VB | T. V. A. | 4 177 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 296 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 121 499 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 494 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 804 537 | 3 804 537 | ||
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 163 186 | 600 935 | 1 562 251 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 | 59 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 693 | 10 693 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 162 | 39 162 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 347 | 34 347 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 470 | 58 470 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 114 | 114 | ||
VW | T.V.A. | 134 545 | 134 545 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 772 | 12 772 | ||
VI | Groupe et associés | 52 363 | 52 363 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 868 650 | 868 650 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 681 | 22 681 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 397 042 | 1 834 791 | 1 562 251 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 546 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 943 | 2 943 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 575 | 1 166 | 3 409 | |
AP | Constructions | 166 737 | 97 923 | 68 814 | 85 498 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 701 | 27 497 | 13 204 | 16 361 |
CU | Autres participations | 39 997 | 9 150 | 30 847 | 30 675 |
BJ | TOTAL (I) | 254 953 | 138 679 | 116 274 | 132 534 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200 | 1 200 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 661 502 | 21 106 | 640 396 | 272 620 |
BZ | Autres créances | 3 129 542 | 68 455 | 3 061 087 | 1 680 917 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 400 000 | |||
CF | Disponibilités | 23 648 | 23 648 | 204 500 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 494 | 13 494 | 23 975 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 829 385 | 89 561 | 3 739 824 | 2 582 011 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 084 338 | 228 240 | 3 856 098 | 2 714 545 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 219 895 | 214 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 605 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 300 | 3 300 | ||
DH | Report à nouveau | 95 115 | 63 390 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 841 | 31 726 | ||
DL | TOTAL (I) | 416 756 | 312 915 | ||
DP | Provisions pour risques | 42 300 | 42 300 | ||
DR | TOTAL (III) | 42 300 | 42 300 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 2 163 186 | 958 935 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 752 | 26 360 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 363 | 11 135 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 162 | 42 439 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 240 247 | 114 235 | ||
EA | Autres dettes | 868 650 | 1 190 367 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 681 | 15 859 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 397 042 | 2 359 330 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 856 098 | 2 714 545 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 834 791 | 1 440 637 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 702 280 | 702 280 | 599 920 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 702 280 | 702 280 | 599 920 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 392 | 77 737 | ||
FQ | Autres produits | 30 | 1 818 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 802 702 | 679 475 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 272 432 | 238 247 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 208 | 17 390 | ||
FY | Salaires et traitements | 323 124 | 243 503 | ||
FZ | Charges sociales | 121 094 | 89 994 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 007 | 20 928 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 657 | 25 332 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 756 521 | 635 395 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 181 | 44 080 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 161 723 | 84 973 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 161 723 | 84 973 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 150 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 197 654 | 82 860 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 197 654 | 83 010 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 931 | 1 964 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 250 | 46 044 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 11 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 11 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 | -11 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 364 | 3 318 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 425 | 764 448 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 584 | 732 723 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 841 | 31 726 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 887 | 25 592 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 100 392 | 77 035 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 943 | 1 166 | 4 109 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 579 | 19 841 | 125 420 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 108 522 | 21 007 | 129 529 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 42 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 300 | 42 300 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 9 150 | |||
6T | Sur comptes clients | 21 106 | 21 106 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 66 798 | 1 657 | 68 455 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 97 054 | 1 657 | 98 711 | |
7C | TOTAL GENERAL | 139 354 | 1 657 | 141 011 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 657 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 281 | |||
UX | Autres créances clients | 636 220 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 570 | |||
VB | T. V. A. | 4 177 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 296 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 121 499 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 494 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 804 537 | 3 804 537 | ||
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 163 186 | 600 935 | 1 562 251 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 | 59 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 693 | 10 693 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 162 | 39 162 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 347 | 34 347 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 470 | 58 470 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 114 | 114 | ||
VW | T.V.A. | 134 545 | 134 545 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 772 | 12 772 | ||
VI | Groupe et associés | 52 363 | 52 363 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 868 650 | 868 650 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 681 | 22 681 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 397 042 | 1 834 791 | 1 562 251 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 546 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 943 | 2 943 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 575 | 1 166 | 3 409 | |
AP | Constructions | 166 737 | 97 923 | 68 814 | 85 498 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 701 | 27 497 | 13 204 | 16 361 |
CU | Autres participations | 39 997 | 9 150 | 30 847 | 30 675 |
BJ | TOTAL (I) | 254 953 | 138 679 | 116 274 | 132 534 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200 | 1 200 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 661 502 | 21 106 | 640 396 | 272 620 |
BZ | Autres créances | 3 129 542 | 68 455 | 3 061 087 | 1 680 917 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 400 000 | |||
CF | Disponibilités | 23 648 | 23 648 | 204 500 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 494 | 13 494 | 23 975 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 829 385 | 89 561 | 3 739 824 | 2 582 011 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 084 338 | 228 240 | 3 856 098 | 2 714 545 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 219 895 | 214 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 605 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 300 | 3 300 | ||
DH | Report à nouveau | 95 115 | 63 390 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 841 | 31 726 | ||
DL | TOTAL (I) | 416 756 | 312 915 | ||
DP | Provisions pour risques | 42 300 | 42 300 | ||
DR | TOTAL (III) | 42 300 | 42 300 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 2 163 186 | 958 935 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 752 | 26 360 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 363 | 11 135 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 162 | 42 439 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 240 247 | 114 235 | ||
EA | Autres dettes | 868 650 | 1 190 367 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 681 | 15 859 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 397 042 | 2 359 330 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 856 098 | 2 714 545 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 834 791 | 1 440 637 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 702 280 | 702 280 | 599 920 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 702 280 | 702 280 | 599 920 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 392 | 77 737 | ||
FQ | Autres produits | 30 | 1 818 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 802 702 | 679 475 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 272 432 | 238 247 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 208 | 17 390 | ||
FY | Salaires et traitements | 323 124 | 243 503 | ||
FZ | Charges sociales | 121 094 | 89 994 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 007 | 20 928 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 657 | 25 332 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 756 521 | 635 395 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 181 | 44 080 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 161 723 | 84 973 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 161 723 | 84 973 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 150 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 197 654 | 82 860 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 197 654 | 83 010 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 931 | 1 964 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 250 | 46 044 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 11 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 11 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 | -11 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 364 | 3 318 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 425 | 764 448 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 584 | 732 723 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 841 | 31 726 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 887 | 25 592 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 100 392 | 77 035 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 943 | 1 166 | 4 109 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 579 | 19 841 | 125 420 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 108 522 | 21 007 | 129 529 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 42 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 300 | 42 300 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 9 150 | |||
6T | Sur comptes clients | 21 106 | 21 106 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 66 798 | 1 657 | 68 455 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 97 054 | 1 657 | 98 711 | |
7C | TOTAL GENERAL | 139 354 | 1 657 | 141 011 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 657 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 281 | |||
UX | Autres créances clients | 636 220 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 570 | |||
VB | T. V. A. | 4 177 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 296 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 121 499 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 494 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 804 537 | 3 804 537 | ||
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 163 186 | 600 935 | 1 562 251 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 | 59 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 693 | 10 693 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 162 | 39 162 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 347 | 34 347 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 470 | 58 470 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 114 | 114 | ||
VW | T.V.A. | 134 545 | 134 545 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 772 | 12 772 | ||
VI | Groupe et associés | 52 363 | 52 363 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 868 650 | 868 650 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 681 | 22 681 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 397 042 | 1 834 791 | 1 562 251 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 546 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 943 | 2 943 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 575 | 1 166 | 3 409 | |
AP | Constructions | 166 737 | 97 923 | 68 814 | 85 498 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 701 | 27 497 | 13 204 | 16 361 |
CU | Autres participations | 39 997 | 9 150 | 30 847 | 30 675 |
BJ | TOTAL (I) | 254 953 | 138 679 | 116 274 | 132 534 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200 | 1 200 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 661 502 | 21 106 | 640 396 | 272 620 |
BZ | Autres créances | 3 129 542 | 68 455 | 3 061 087 | 1 680 917 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 400 000 | |||
CF | Disponibilités | 23 648 | 23 648 | 204 500 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 494 | 13 494 | 23 975 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 829 385 | 89 561 | 3 739 824 | 2 582 011 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 084 338 | 228 240 | 3 856 098 | 2 714 545 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 219 895 | 214 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 605 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 300 | 3 300 | ||
DH | Report à nouveau | 95 115 | 63 390 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 841 | 31 726 | ||
DL | TOTAL (I) | 416 756 | 312 915 | ||
DP | Provisions pour risques | 42 300 | 42 300 | ||
DR | TOTAL (III) | 42 300 | 42 300 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 2 163 186 | 958 935 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 752 | 26 360 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 363 | 11 135 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 162 | 42 439 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 240 247 | 114 235 | ||
EA | Autres dettes | 868 650 | 1 190 367 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 681 | 15 859 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 397 042 | 2 359 330 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 856 098 | 2 714 545 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 834 791 | 1 440 637 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 702 280 | 702 280 | 599 920 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 702 280 | 702 280 | 599 920 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 392 | 77 737 | ||
FQ | Autres produits | 30 | 1 818 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 802 702 | 679 475 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 272 432 | 238 247 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 208 | 17 390 | ||
FY | Salaires et traitements | 323 124 | 243 503 | ||
FZ | Charges sociales | 121 094 | 89 994 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 007 | 20 928 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 657 | 25 332 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 756 521 | 635 395 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 181 | 44 080 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 161 723 | 84 973 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 161 723 | 84 973 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 150 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 197 654 | 82 860 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 197 654 | 83 010 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 931 | 1 964 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 250 | 46 044 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 11 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 11 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 | -11 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 364 | 3 318 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 425 | 764 448 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 584 | 732 723 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 841 | 31 726 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 887 | 25 592 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 100 392 | 77 035 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 943 | 1 166 | 4 109 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 579 | 19 841 | 125 420 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 108 522 | 21 007 | 129 529 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 42 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 300 | 42 300 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 9 150 | |||
6T | Sur comptes clients | 21 106 | 21 106 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 66 798 | 1 657 | 68 455 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 97 054 | 1 657 | 98 711 | |
7C | TOTAL GENERAL | 139 354 | 1 657 | 141 011 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 657 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 281 | |||
UX | Autres créances clients | 636 220 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 570 | |||
VB | T. V. A. | 4 177 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 296 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 121 499 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 494 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 804 537 | 3 804 537 | ||
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 163 186 | 600 935 | 1 562 251 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 | 59 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 693 | 10 693 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 162 | 39 162 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 347 | 34 347 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 470 | 58 470 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 114 | 114 | ||
VW | T.V.A. | 134 545 | 134 545 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 772 | 12 772 | ||
VI | Groupe et associés | 52 363 | 52 363 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 868 650 | 868 650 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 681 | 22 681 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 397 042 | 1 834 791 | 1 562 251 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 546 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 943 | 2 943 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 575 | 1 166 | 3 409 | |
AP | Constructions | 166 737 | 97 923 | 68 814 | 85 498 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 701 | 27 497 | 13 204 | 16 361 |
CU | Autres participations | 39 997 | 9 150 | 30 847 | 30 675 |
BJ | TOTAL (I) | 254 953 | 138 679 | 116 274 | 132 534 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200 | 1 200 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 661 502 | 21 106 | 640 396 | 272 620 |
BZ | Autres créances | 3 129 542 | 68 455 | 3 061 087 | 1 680 917 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 400 000 | |||
CF | Disponibilités | 23 648 | 23 648 | 204 500 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 494 | 13 494 | 23 975 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 829 385 | 89 561 | 3 739 824 | 2 582 011 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 084 338 | 228 240 | 3 856 098 | 2 714 545 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 219 895 | 214 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 605 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 300 | 3 300 | ||
DH | Report à nouveau | 95 115 | 63 390 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 841 | 31 726 | ||
DL | TOTAL (I) | 416 756 | 312 915 | ||
DP | Provisions pour risques | 42 300 | 42 300 | ||
DR | TOTAL (III) | 42 300 | 42 300 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 2 163 186 | 958 935 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 752 | 26 360 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 363 | 11 135 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 162 | 42 439 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 240 247 | 114 235 | ||
EA | Autres dettes | 868 650 | 1 190 367 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 681 | 15 859 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 397 042 | 2 359 330 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 856 098 | 2 714 545 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 834 791 | 1 440 637 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 702 280 | 702 280 | 599 920 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 702 280 | 702 280 | 599 920 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 392 | 77 737 | ||
FQ | Autres produits | 30 | 1 818 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 802 702 | 679 475 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 272 432 | 238 247 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 208 | 17 390 | ||
FY | Salaires et traitements | 323 124 | 243 503 | ||
FZ | Charges sociales | 121 094 | 89 994 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 007 | 20 928 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 657 | 25 332 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 756 521 | 635 395 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 181 | 44 080 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 161 723 | 84 973 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 161 723 | 84 973 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 150 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 197 654 | 82 860 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 197 654 | 83 010 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 931 | 1 964 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 250 | 46 044 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 11 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 11 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 | -11 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 364 | 3 318 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 425 | 764 448 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 584 | 732 723 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 841 | 31 726 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 887 | 25 592 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 100 392 | 77 035 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 943 | 1 166 | 4 109 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 579 | 19 841 | 125 420 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 108 522 | 21 007 | 129 529 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 42 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 300 | 42 300 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 9 150 | |||
6T | Sur comptes clients | 21 106 | 21 106 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 66 798 | 1 657 | 68 455 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 97 054 | 1 657 | 98 711 | |
7C | TOTAL GENERAL | 139 354 | 1 657 | 141 011 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 657 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 281 | |||
UX | Autres créances clients | 636 220 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 570 | |||
VB | T. V. A. | 4 177 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 296 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 121 499 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 494 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 804 537 | 3 804 537 | ||
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 163 186 | 600 935 | 1 562 251 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 | 59 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 693 | 10 693 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 162 | 39 162 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 347 | 34 347 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 470 | 58 470 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 114 | 114 | ||
VW | T.V.A. | 134 545 | 134 545 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 772 | 12 772 | ||
VI | Groupe et associés | 52 363 | 52 363 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 868 650 | 868 650 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 681 | 22 681 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 397 042 | 1 834 791 | 1 562 251 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 546 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 943 | 2 943 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 575 | 1 166 | 3 409 | |
AP | Constructions | 166 737 | 97 923 | 68 814 | 85 498 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 701 | 27 497 | 13 204 | 16 361 |
CU | Autres participations | 39 997 | 9 150 | 30 847 | 30 675 |
BJ | TOTAL (I) | 254 953 | 138 679 | 116 274 | 132 534 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200 | 1 200 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 661 502 | 21 106 | 640 396 | 272 620 |
BZ | Autres créances | 3 129 542 | 68 455 | 3 061 087 | 1 680 917 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 400 000 | |||
CF | Disponibilités | 23 648 | 23 648 | 204 500 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 494 | 13 494 | 23 975 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 829 385 | 89 561 | 3 739 824 | 2 582 011 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 084 338 | 228 240 | 3 856 098 | 2 714 545 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 219 895 | 214 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 605 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 300 | 3 300 | ||
DH | Report à nouveau | 95 115 | 63 390 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 841 | 31 726 | ||
DL | TOTAL (I) | 416 756 | 312 915 | ||
DP | Provisions pour risques | 42 300 | 42 300 | ||
DR | TOTAL (III) | 42 300 | 42 300 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 2 163 186 | 958 935 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 752 | 26 360 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 363 | 11 135 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 162 | 42 439 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 240 247 | 114 235 | ||
EA | Autres dettes | 868 650 | 1 190 367 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 681 | 15 859 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 397 042 | 2 359 330 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 856 098 | 2 714 545 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 834 791 | 1 440 637 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 702 280 | 702 280 | 599 920 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 702 280 | 702 280 | 599 920 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 392 | 77 737 | ||
FQ | Autres produits | 30 | 1 818 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 802 702 | 679 475 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 272 432 | 238 247 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 208 | 17 390 | ||
FY | Salaires et traitements | 323 124 | 243 503 | ||
FZ | Charges sociales | 121 094 | 89 994 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 007 | 20 928 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 657 | 25 332 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 756 521 | 635 395 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 181 | 44 080 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 161 723 | 84 973 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 161 723 | 84 973 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 150 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 197 654 | 82 860 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 197 654 | 83 010 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 931 | 1 964 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 250 | 46 044 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 11 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 11 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 | -11 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 364 | 3 318 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 425 | 764 448 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 584 | 732 723 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 841 | 31 726 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 887 | 25 592 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 100 392 | 77 035 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 943 | 1 166 | 4 109 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 579 | 19 841 | 125 420 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 108 522 | 21 007 | 129 529 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 42 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 300 | 42 300 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 9 150 | |||
6T | Sur comptes clients | 21 106 | 21 106 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 66 798 | 1 657 | 68 455 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 97 054 | 1 657 | 98 711 | |
7C | TOTAL GENERAL | 139 354 | 1 657 | 141 011 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 657 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 281 | |||
UX | Autres créances clients | 636 220 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 570 | |||
VB | T. V. A. | 4 177 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 296 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 121 499 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 494 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 804 537 | 3 804 537 | ||
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 163 186 | 600 935 | 1 562 251 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 | 59 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 693 | 10 693 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 162 | 39 162 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 347 | 34 347 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 470 | 58 470 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 114 | 114 | ||
VW | T.V.A. | 134 545 | 134 545 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 772 | 12 772 | ||
VI | Groupe et associés | 52 363 | 52 363 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 868 650 | 868 650 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 681 | 22 681 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 397 042 | 1 834 791 | 1 562 251 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 546 |