Déposant 1 : SALAMANDER FRANCE SAS
Numéro de SIREN : 612044214
Mandataire 1 : SALAMANDER FRANCE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 434 207 | 419 635 | 14 571 | |
AH | Fonds commercial | 9 771 585 | 50 000 | 9 721 585 | |
AN | Terrains | 17 151 | 17 151 | ||
AP | Constructions | 97 186 | 97 186 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 952 | 37 213 | 1 739 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 361 051 | 6 567 799 | 1 793 252 | |
BF | Prêts | 8 920 | 8 920 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 575 167 | 575 167 | ||
BJ | TOTAL (I) | 19 304 219 | 7 171 834 | 12 132 385 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 41 899 | 41 899 | ||
BT | Marchandises | 6 589 354 | 93 504 | 6 495 850 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 442 | 5 900 | 25 542 | |
BZ | Autres créances | 1 481 637 | 1 481 637 | ||
CF | Disponibilités | 224 936 | 224 936 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 37 338 | 37 338 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 406 605 | 99 404 | 8 307 201 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 710 824 | 7 271 238 | 20 439 587 | |
CR | Parts à plus d’un an | 8 920 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 458 600 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 524 296 | |||
DD | Réserve légale (1) | 445 913 | |||
DG | Autres réserves | 2 194 853 | |||
DH | Report à nouveau | 7 591 703 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -546 390 | |||
DL | TOTAL (I) | 14 668 976 | |||
DP | Provisions pour risques | 101 134 | |||
DR | TOTAL (III) | 101 134 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 043 437 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 715 339 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 011 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 785 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 380 324 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 580 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 669 477 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 439 587 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 468 209 | 22 468 209 | ||
FG | Production vendue services | 26 | 26 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 468 235 | 22 468 235 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 617 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 066 | |||
FQ | Autres produits | 139 526 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 719 444 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 467 450 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 287 593 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 326 124 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 570 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 198 059 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 319 928 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 482 247 | |||
FZ | Charges sociales | 1 662 294 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 449 204 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 50 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 99 404 | |||
GE | Autres charges | 241 635 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 578 368 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -858 924 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 264 125 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 264 125 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 978 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 978 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 237 147 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -621 777 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 288 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 248 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 536 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 293 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 285 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 578 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 042 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -100 429 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 033 105 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 579 495 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -546 390 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 682 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 224 682 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410 527 | 9 108 | 419 635 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 262 102 | 440 096 | 6 702 198 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 672 629 | 449 204 | 7 121 834 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 72 382 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 28 752 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 88 097 | 49 285 | 36 248 | 101 134 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 50 000 | 50 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 88 078 | 93 504 | 88 078 | 93 504 |
6T | Sur comptes clients | 7 307 | 5 900 | 7 306 | 5 900 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 95 385 | 149 404 | 95 384 | 149 404 |
7C | TOTAL GENERAL | 183 481 | 198 689 | 131 632 | 250 538 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 149 404 | 95 384 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 49 285 | 36 248 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 920 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 575 167 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 997 | |||
UX | Autres créances clients | 24 445 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 546 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 830 702 | |||
VB | T. V. A. | 11 645 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 141 492 | |||
VC | Groupe et associés | 488 295 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 956 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 338 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 134 504 | 1 550 416 | 584 087 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527 122 | 527 122 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 316 | 202 490 | 313 825 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 485 785 | 485 785 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 418 480 | 418 480 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 426 | 394 426 | ||
VW | T.V.A. | 235 891 | 235 891 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 231 527 | 231 527 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 580 | 20 580 | ||
VI | Groupe et associés | 2 815 339 | 858 880 | 1 956 459 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 645 465 | 3 375 181 | 2 270 285 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 434 207 | 419 635 | 14 571 | |
AH | Fonds commercial | 9 771 585 | 50 000 | 9 721 585 | |
AN | Terrains | 17 151 | 17 151 | ||
AP | Constructions | 97 186 | 97 186 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 952 | 37 213 | 1 739 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 361 051 | 6 567 799 | 1 793 252 | |
BF | Prêts | 8 920 | 8 920 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 575 167 | 575 167 | ||
BJ | TOTAL (I) | 19 304 219 | 7 171 834 | 12 132 385 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 41 899 | 41 899 | ||
BT | Marchandises | 6 589 354 | 93 504 | 6 495 850 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 442 | 5 900 | 25 542 | |
BZ | Autres créances | 1 481 637 | 1 481 637 | ||
CF | Disponibilités | 224 936 | 224 936 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 37 338 | 37 338 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 406 605 | 99 404 | 8 307 201 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 710 824 | 7 271 238 | 20 439 587 | |
CR | Parts à plus d’un an | 8 920 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 458 600 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 524 296 | |||
DD | Réserve légale (1) | 445 913 | |||
DG | Autres réserves | 2 194 853 | |||
DH | Report à nouveau | 7 591 703 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -546 390 | |||
DL | TOTAL (I) | 14 668 976 | |||
DP | Provisions pour risques | 101 134 | |||
DR | TOTAL (III) | 101 134 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 043 437 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 715 339 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 011 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 785 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 380 324 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 580 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 669 477 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 439 587 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 468 209 | 22 468 209 | ||
FG | Production vendue services | 26 | 26 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 468 235 | 22 468 235 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 617 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 066 | |||
FQ | Autres produits | 139 526 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 719 444 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 467 450 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 287 593 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 326 124 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 570 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 198 059 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 319 928 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 482 247 | |||
FZ | Charges sociales | 1 662 294 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 449 204 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 50 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 99 404 | |||
GE | Autres charges | 241 635 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 578 368 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -858 924 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 264 125 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 264 125 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 978 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 978 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 237 147 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -621 777 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 288 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 248 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 536 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 293 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 285 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 578 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 042 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -100 429 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 033 105 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 579 495 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -546 390 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 682 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 224 682 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410 527 | 9 108 | 419 635 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 262 102 | 440 096 | 6 702 198 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 672 629 | 449 204 | 7 121 834 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 72 382 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 28 752 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 88 097 | 49 285 | 36 248 | 101 134 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 50 000 | 50 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 88 078 | 93 504 | 88 078 | 93 504 |
6T | Sur comptes clients | 7 307 | 5 900 | 7 306 | 5 900 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 95 385 | 149 404 | 95 384 | 149 404 |
7C | TOTAL GENERAL | 183 481 | 198 689 | 131 632 | 250 538 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 149 404 | 95 384 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 49 285 | 36 248 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 920 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 575 167 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 997 | |||
UX | Autres créances clients | 24 445 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 546 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 830 702 | |||
VB | T. V. A. | 11 645 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 141 492 | |||
VC | Groupe et associés | 488 295 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 956 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 338 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 134 504 | 1 550 416 | 584 087 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527 122 | 527 122 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 316 | 202 490 | 313 825 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 485 785 | 485 785 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 418 480 | 418 480 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 426 | 394 426 | ||
VW | T.V.A. | 235 891 | 235 891 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 231 527 | 231 527 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 580 | 20 580 | ||
VI | Groupe et associés | 2 815 339 | 858 880 | 1 956 459 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 645 465 | 3 375 181 | 2 270 285 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 434 207 | 419 635 | 14 571 | |
AH | Fonds commercial | 9 771 585 | 50 000 | 9 721 585 | |
AN | Terrains | 17 151 | 17 151 | ||
AP | Constructions | 97 186 | 97 186 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 952 | 37 213 | 1 739 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 361 051 | 6 567 799 | 1 793 252 | |
BF | Prêts | 8 920 | 8 920 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 575 167 | 575 167 | ||
BJ | TOTAL (I) | 19 304 219 | 7 171 834 | 12 132 385 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 41 899 | 41 899 | ||
BT | Marchandises | 6 589 354 | 93 504 | 6 495 850 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 442 | 5 900 | 25 542 | |
BZ | Autres créances | 1 481 637 | 1 481 637 | ||
CF | Disponibilités | 224 936 | 224 936 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 37 338 | 37 338 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 406 605 | 99 404 | 8 307 201 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 710 824 | 7 271 238 | 20 439 587 | |
CR | Parts à plus d’un an | 8 920 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 458 600 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 524 296 | |||
DD | Réserve légale (1) | 445 913 | |||
DG | Autres réserves | 2 194 853 | |||
DH | Report à nouveau | 7 591 703 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -546 390 | |||
DL | TOTAL (I) | 14 668 976 | |||
DP | Provisions pour risques | 101 134 | |||
DR | TOTAL (III) | 101 134 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 043 437 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 715 339 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 011 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 785 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 380 324 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 580 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 669 477 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 439 587 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 468 209 | 22 468 209 | ||
FG | Production vendue services | 26 | 26 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 468 235 | 22 468 235 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 617 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 066 | |||
FQ | Autres produits | 139 526 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 719 444 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 467 450 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 287 593 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 326 124 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 570 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 198 059 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 319 928 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 482 247 | |||
FZ | Charges sociales | 1 662 294 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 449 204 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 50 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 99 404 | |||
GE | Autres charges | 241 635 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 578 368 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -858 924 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 264 125 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 264 125 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 978 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 978 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 237 147 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -621 777 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 288 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 248 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 536 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 293 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 285 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 578 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 042 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -100 429 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 033 105 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 579 495 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -546 390 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 682 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 224 682 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410 527 | 9 108 | 419 635 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 262 102 | 440 096 | 6 702 198 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 672 629 | 449 204 | 7 121 834 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 72 382 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 28 752 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 88 097 | 49 285 | 36 248 | 101 134 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 50 000 | 50 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 88 078 | 93 504 | 88 078 | 93 504 |
6T | Sur comptes clients | 7 307 | 5 900 | 7 306 | 5 900 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 95 385 | 149 404 | 95 384 | 149 404 |
7C | TOTAL GENERAL | 183 481 | 198 689 | 131 632 | 250 538 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 149 404 | 95 384 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 49 285 | 36 248 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 920 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 575 167 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 997 | |||
UX | Autres créances clients | 24 445 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 546 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 830 702 | |||
VB | T. V. A. | 11 645 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 141 492 | |||
VC | Groupe et associés | 488 295 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 956 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 338 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 134 504 | 1 550 416 | 584 087 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527 122 | 527 122 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 316 | 202 490 | 313 825 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 485 785 | 485 785 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 418 480 | 418 480 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 426 | 394 426 | ||
VW | T.V.A. | 235 891 | 235 891 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 231 527 | 231 527 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 580 | 20 580 | ||
VI | Groupe et associés | 2 815 339 | 858 880 | 1 956 459 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 645 465 | 3 375 181 | 2 270 285 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 434 207 | 419 635 | 14 571 | |
AH | Fonds commercial | 9 771 585 | 50 000 | 9 721 585 | |
AN | Terrains | 17 151 | 17 151 | ||
AP | Constructions | 97 186 | 97 186 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 952 | 37 213 | 1 739 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 361 051 | 6 567 799 | 1 793 252 | |
BF | Prêts | 8 920 | 8 920 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 575 167 | 575 167 | ||
BJ | TOTAL (I) | 19 304 219 | 7 171 834 | 12 132 385 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 41 899 | 41 899 | ||
BT | Marchandises | 6 589 354 | 93 504 | 6 495 850 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 442 | 5 900 | 25 542 | |
BZ | Autres créances | 1 481 637 | 1 481 637 | ||
CF | Disponibilités | 224 936 | 224 936 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 37 338 | 37 338 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 406 605 | 99 404 | 8 307 201 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 710 824 | 7 271 238 | 20 439 587 | |
CR | Parts à plus d’un an | 8 920 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 458 600 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 524 296 | |||
DD | Réserve légale (1) | 445 913 | |||
DG | Autres réserves | 2 194 853 | |||
DH | Report à nouveau | 7 591 703 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -546 390 | |||
DL | TOTAL (I) | 14 668 976 | |||
DP | Provisions pour risques | 101 134 | |||
DR | TOTAL (III) | 101 134 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 043 437 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 715 339 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 011 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 785 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 380 324 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 580 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 669 477 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 439 587 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 468 209 | 22 468 209 | ||
FG | Production vendue services | 26 | 26 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 468 235 | 22 468 235 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 617 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 066 | |||
FQ | Autres produits | 139 526 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 719 444 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 467 450 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 287 593 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 326 124 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 570 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 198 059 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 319 928 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 482 247 | |||
FZ | Charges sociales | 1 662 294 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 449 204 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 50 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 99 404 | |||
GE | Autres charges | 241 635 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 578 368 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -858 924 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 264 125 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 264 125 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 978 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 978 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 237 147 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -621 777 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 288 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 248 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 536 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 293 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 285 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 578 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 042 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -100 429 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 033 105 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 579 495 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -546 390 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 682 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 224 682 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410 527 | 9 108 | 419 635 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 262 102 | 440 096 | 6 702 198 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 672 629 | 449 204 | 7 121 834 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 72 382 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 28 752 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 88 097 | 49 285 | 36 248 | 101 134 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 50 000 | 50 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 88 078 | 93 504 | 88 078 | 93 504 |
6T | Sur comptes clients | 7 307 | 5 900 | 7 306 | 5 900 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 95 385 | 149 404 | 95 384 | 149 404 |
7C | TOTAL GENERAL | 183 481 | 198 689 | 131 632 | 250 538 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 149 404 | 95 384 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 49 285 | 36 248 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 920 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 575 167 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 997 | |||
UX | Autres créances clients | 24 445 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 546 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 830 702 | |||
VB | T. V. A. | 11 645 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 141 492 | |||
VC | Groupe et associés | 488 295 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 956 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 338 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 134 504 | 1 550 416 | 584 087 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527 122 | 527 122 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 316 | 202 490 | 313 825 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 485 785 | 485 785 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 418 480 | 418 480 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 426 | 394 426 | ||
VW | T.V.A. | 235 891 | 235 891 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 231 527 | 231 527 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 580 | 20 580 | ||
VI | Groupe et associés | 2 815 339 | 858 880 | 1 956 459 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 645 465 | 3 375 181 | 2 270 285 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 434 207 | 419 635 | 14 571 | |
AH | Fonds commercial | 9 771 585 | 50 000 | 9 721 585 | |
AN | Terrains | 17 151 | 17 151 | ||
AP | Constructions | 97 186 | 97 186 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 952 | 37 213 | 1 739 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 361 051 | 6 567 799 | 1 793 252 | |
BF | Prêts | 8 920 | 8 920 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 575 167 | 575 167 | ||
BJ | TOTAL (I) | 19 304 219 | 7 171 834 | 12 132 385 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 41 899 | 41 899 | ||
BT | Marchandises | 6 589 354 | 93 504 | 6 495 850 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 442 | 5 900 | 25 542 | |
BZ | Autres créances | 1 481 637 | 1 481 637 | ||
CF | Disponibilités | 224 936 | 224 936 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 37 338 | 37 338 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 406 605 | 99 404 | 8 307 201 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 710 824 | 7 271 238 | 20 439 587 | |
CR | Parts à plus d’un an | 8 920 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 458 600 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 524 296 | |||
DD | Réserve légale (1) | 445 913 | |||
DG | Autres réserves | 2 194 853 | |||
DH | Report à nouveau | 7 591 703 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -546 390 | |||
DL | TOTAL (I) | 14 668 976 | |||
DP | Provisions pour risques | 101 134 | |||
DR | TOTAL (III) | 101 134 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 043 437 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 715 339 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 011 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 785 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 380 324 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 580 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 669 477 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 439 587 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 468 209 | 22 468 209 | ||
FG | Production vendue services | 26 | 26 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 468 235 | 22 468 235 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 617 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 066 | |||
FQ | Autres produits | 139 526 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 719 444 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 467 450 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 287 593 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 326 124 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 570 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 198 059 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 319 928 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 482 247 | |||
FZ | Charges sociales | 1 662 294 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 449 204 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 50 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 99 404 | |||
GE | Autres charges | 241 635 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 578 368 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -858 924 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 264 125 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 264 125 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 978 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 978 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 237 147 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -621 777 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 288 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 248 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 536 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 293 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 285 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 578 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 042 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -100 429 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 033 105 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 579 495 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -546 390 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 682 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 224 682 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410 527 | 9 108 | 419 635 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 262 102 | 440 096 | 6 702 198 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 672 629 | 449 204 | 7 121 834 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 72 382 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 28 752 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 88 097 | 49 285 | 36 248 | 101 134 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 50 000 | 50 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 88 078 | 93 504 | 88 078 | 93 504 |
6T | Sur comptes clients | 7 307 | 5 900 | 7 306 | 5 900 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 95 385 | 149 404 | 95 384 | 149 404 |
7C | TOTAL GENERAL | 183 481 | 198 689 | 131 632 | 250 538 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 149 404 | 95 384 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 49 285 | 36 248 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 920 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 575 167 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 997 | |||
UX | Autres créances clients | 24 445 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 546 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 830 702 | |||
VB | T. V. A. | 11 645 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 141 492 | |||
VC | Groupe et associés | 488 295 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 956 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 338 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 134 504 | 1 550 416 | 584 087 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527 122 | 527 122 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 316 | 202 490 | 313 825 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 485 785 | 485 785 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 418 480 | 418 480 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 426 | 394 426 | ||
VW | T.V.A. | 235 891 | 235 891 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 231 527 | 231 527 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 580 | 20 580 | ||
VI | Groupe et associés | 2 815 339 | 858 880 | 1 956 459 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 645 465 | 3 375 181 | 2 270 285 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 434 207 | 419 635 | 14 571 | |
AH | Fonds commercial | 9 771 585 | 50 000 | 9 721 585 | |
AN | Terrains | 17 151 | 17 151 | ||
AP | Constructions | 97 186 | 97 186 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 952 | 37 213 | 1 739 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 361 051 | 6 567 799 | 1 793 252 | |
BF | Prêts | 8 920 | 8 920 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 575 167 | 575 167 | ||
BJ | TOTAL (I) | 19 304 219 | 7 171 834 | 12 132 385 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 41 899 | 41 899 | ||
BT | Marchandises | 6 589 354 | 93 504 | 6 495 850 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 442 | 5 900 | 25 542 | |
BZ | Autres créances | 1 481 637 | 1 481 637 | ||
CF | Disponibilités | 224 936 | 224 936 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 37 338 | 37 338 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 406 605 | 99 404 | 8 307 201 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 710 824 | 7 271 238 | 20 439 587 | |
CR | Parts à plus d’un an | 8 920 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 458 600 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 524 296 | |||
DD | Réserve légale (1) | 445 913 | |||
DG | Autres réserves | 2 194 853 | |||
DH | Report à nouveau | 7 591 703 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -546 390 | |||
DL | TOTAL (I) | 14 668 976 | |||
DP | Provisions pour risques | 101 134 | |||
DR | TOTAL (III) | 101 134 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 043 437 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 715 339 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 011 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 785 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 380 324 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 580 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 669 477 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 439 587 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 468 209 | 22 468 209 | ||
FG | Production vendue services | 26 | 26 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 468 235 | 22 468 235 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 617 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 066 | |||
FQ | Autres produits | 139 526 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 719 444 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 467 450 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 287 593 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 326 124 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 570 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 198 059 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 319 928 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 482 247 | |||
FZ | Charges sociales | 1 662 294 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 449 204 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 50 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 99 404 | |||
GE | Autres charges | 241 635 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 578 368 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -858 924 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 264 125 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 264 125 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 978 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 978 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 237 147 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -621 777 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 288 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 248 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 536 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 293 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 285 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 578 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 042 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -100 429 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 033 105 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 579 495 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -546 390 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 682 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 224 682 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410 527 | 9 108 | 419 635 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 262 102 | 440 096 | 6 702 198 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 672 629 | 449 204 | 7 121 834 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 72 382 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 28 752 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 88 097 | 49 285 | 36 248 | 101 134 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 50 000 | 50 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 88 078 | 93 504 | 88 078 | 93 504 |
6T | Sur comptes clients | 7 307 | 5 900 | 7 306 | 5 900 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 95 385 | 149 404 | 95 384 | 149 404 |
7C | TOTAL GENERAL | 183 481 | 198 689 | 131 632 | 250 538 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 149 404 | 95 384 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 49 285 | 36 248 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 920 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 575 167 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 997 | |||
UX | Autres créances clients | 24 445 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 546 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 830 702 | |||
VB | T. V. A. | 11 645 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 141 492 | |||
VC | Groupe et associés | 488 295 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 956 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 338 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 134 504 | 1 550 416 | 584 087 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527 122 | 527 122 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 316 | 202 490 | 313 825 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 485 785 | 485 785 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 418 480 | 418 480 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 426 | 394 426 | ||
VW | T.V.A. | 235 891 | 235 891 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 231 527 | 231 527 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 580 | 20 580 | ||
VI | Groupe et associés | 2 815 339 | 858 880 | 1 956 459 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 645 465 | 3 375 181 | 2 270 285 |