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de La Celle-sur-Nièvre
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 716 | 29 935 | 9 781 | 16 094 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725 604 | 477 595 | 248 009 | 188 405 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 892 090 | 580 472 | 311 619 | 355 897 |
BH | Autres immobilisations financières | 49 807 | 49 807 | 49 807 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 707 217 | 1 088 001 | 619 216 | 610 204 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 155 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 108 054 | 49 450 | 1 058 604 | 865 919 |
BZ | Autres créances | 960 016 | 960 016 | 707 228 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | 600 000 | |
CF | Disponibilités | 1 338 653 | 1 338 653 | 1 049 916 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 219 | 17 219 | 50 504 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 723 943 | 49 450 | 3 674 492 | 3 275 723 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 431 160 | 1 137 452 | 4 293 708 | 3 885 926 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 526 724 | 526 724 | ||
DH | Report à nouveau | 629 876 | 52 863 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 314 | 677 013 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 159 360 | 109 590 | ||
DK | Provisions réglementées | 128 370 | 118 326 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 887 645 | 1 528 516 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 306 | 44 274 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 306 | 44 274 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 407 | 117 081 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 383 | 303 868 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 594 | 577 093 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 893 318 | 801 499 | ||
EA | Autres dettes | 37 385 | 2 470 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 503 670 | 511 125 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 384 757 | 2 313 136 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 293 708 | 3 885 926 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 219 999 | 8 219 999 | 8 009 956 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 219 999 | 8 219 999 | 8 009 956 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 367 | 341 166 | ||
FQ | Autres produits | 64 193 | 60 264 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 352 560 | 8 411 385 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 155 | -2 155 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 822 739 | 2 746 394 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 424 667 | 423 147 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 160 887 | 3 055 555 | ||
FZ | Charges sociales | 1 278 629 | 1 295 191 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 139 | 127 826 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 080 | 65 670 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 700 | 46 463 | ||
GE | Autres charges | 2 995 | 3 267 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 856 990 | 7 761 357 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 495 569 | 650 028 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 750 | 1 890 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 700 | 16 575 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 450 | 18 465 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 187 | 4 707 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 187 | 4 707 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 263 | 13 758 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 505 833 | 663 786 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 634 | 42 650 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 443 | 32 325 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 73 673 | 74 975 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 655 | 25 190 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 640 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 295 | 25 365 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 622 | 49 610 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 938 | 9 155 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 67 959 | 27 228 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 439 683 | 8 504 825 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 040 369 | 7 827 812 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 399 314 | 677 013 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 792 | 8 143 | 29 935 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937 070 | 120 996 | 1 058 066 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 958 863 | 129 139 | 1 088 001 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 128 370 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 118 326 | 42 640 | 32 596 | 128 370 |
4A | Provisions pour litiges | 16 306 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 44 274 | 11 906 | 34 874 | 21 306 |
6T | Sur comptes clients | 26 396 | 23 874 | 820 | 49 450 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 396 | 23 874 | 820 | 49 450 |
7C | TOTAL GENERAL | 188 996 | 78 420 | 68 289 | 199 126 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 780 | 35 694 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 42 640 | 32 596 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 807 | |||
UX | Autres créances clients | 1 108 054 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 051 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 49 281 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 130 629 | |||
VB | T. V. A. | 80 106 | |||
VC | Groupe et associés | 575 386 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 564 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 219 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 135 097 | 2 085 290 | 49 807 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 407 | 27 817 | 62 590 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 323 383 | 323 383 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 536 594 | 536 594 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 352 891 | 352 891 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469 603 | 469 603 | ||
VW | T.V.A. | 4 161 | 4 161 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 662 | 66 662 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 385 | 37 385 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 503 670 | 503 670 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 384 757 | 2 322 167 | 62 590 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 803 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 716 | 29 935 | 9 781 | 16 094 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725 604 | 477 595 | 248 009 | 188 405 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 892 090 | 580 472 | 311 619 | 355 897 |
BH | Autres immobilisations financières | 49 807 | 49 807 | 49 807 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 707 217 | 1 088 001 | 619 216 | 610 204 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 155 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 108 054 | 49 450 | 1 058 604 | 865 919 |
BZ | Autres créances | 960 016 | 960 016 | 707 228 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | 600 000 | |
CF | Disponibilités | 1 338 653 | 1 338 653 | 1 049 916 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 219 | 17 219 | 50 504 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 723 943 | 49 450 | 3 674 492 | 3 275 723 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 431 160 | 1 137 452 | 4 293 708 | 3 885 926 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 526 724 | 526 724 | ||
DH | Report à nouveau | 629 876 | 52 863 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 314 | 677 013 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 159 360 | 109 590 | ||
DK | Provisions réglementées | 128 370 | 118 326 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 887 645 | 1 528 516 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 306 | 44 274 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 306 | 44 274 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 407 | 117 081 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 383 | 303 868 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 594 | 577 093 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 893 318 | 801 499 | ||
EA | Autres dettes | 37 385 | 2 470 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 503 670 | 511 125 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 384 757 | 2 313 136 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 293 708 | 3 885 926 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 219 999 | 8 219 999 | 8 009 956 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 219 999 | 8 219 999 | 8 009 956 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 367 | 341 166 | ||
FQ | Autres produits | 64 193 | 60 264 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 352 560 | 8 411 385 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 155 | -2 155 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 822 739 | 2 746 394 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 424 667 | 423 147 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 160 887 | 3 055 555 | ||
FZ | Charges sociales | 1 278 629 | 1 295 191 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 139 | 127 826 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 080 | 65 670 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 700 | 46 463 | ||
GE | Autres charges | 2 995 | 3 267 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 856 990 | 7 761 357 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 495 569 | 650 028 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 750 | 1 890 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 700 | 16 575 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 450 | 18 465 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 187 | 4 707 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 187 | 4 707 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 263 | 13 758 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 505 833 | 663 786 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 634 | 42 650 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 443 | 32 325 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 73 673 | 74 975 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 655 | 25 190 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 640 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 295 | 25 365 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 622 | 49 610 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 938 | 9 155 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 67 959 | 27 228 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 439 683 | 8 504 825 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 040 369 | 7 827 812 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 399 314 | 677 013 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 792 | 8 143 | 29 935 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937 070 | 120 996 | 1 058 066 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 958 863 | 129 139 | 1 088 001 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 128 370 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 118 326 | 42 640 | 32 596 | 128 370 |
4A | Provisions pour litiges | 16 306 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 44 274 | 11 906 | 34 874 | 21 306 |
6T | Sur comptes clients | 26 396 | 23 874 | 820 | 49 450 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 396 | 23 874 | 820 | 49 450 |
7C | TOTAL GENERAL | 188 996 | 78 420 | 68 289 | 199 126 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 780 | 35 694 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 42 640 | 32 596 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 807 | |||
UX | Autres créances clients | 1 108 054 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 051 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 49 281 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 130 629 | |||
VB | T. V. A. | 80 106 | |||
VC | Groupe et associés | 575 386 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 564 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 219 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 135 097 | 2 085 290 | 49 807 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 407 | 27 817 | 62 590 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 323 383 | 323 383 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 536 594 | 536 594 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 352 891 | 352 891 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469 603 | 469 603 | ||
VW | T.V.A. | 4 161 | 4 161 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 662 | 66 662 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 385 | 37 385 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 503 670 | 503 670 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 384 757 | 2 322 167 | 62 590 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 803 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 716 | 29 935 | 9 781 | 16 094 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725 604 | 477 595 | 248 009 | 188 405 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 892 090 | 580 472 | 311 619 | 355 897 |
BH | Autres immobilisations financières | 49 807 | 49 807 | 49 807 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 707 217 | 1 088 001 | 619 216 | 610 204 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 155 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 108 054 | 49 450 | 1 058 604 | 865 919 |
BZ | Autres créances | 960 016 | 960 016 | 707 228 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | 600 000 | |
CF | Disponibilités | 1 338 653 | 1 338 653 | 1 049 916 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 219 | 17 219 | 50 504 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 723 943 | 49 450 | 3 674 492 | 3 275 723 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 431 160 | 1 137 452 | 4 293 708 | 3 885 926 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 526 724 | 526 724 | ||
DH | Report à nouveau | 629 876 | 52 863 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 314 | 677 013 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 159 360 | 109 590 | ||
DK | Provisions réglementées | 128 370 | 118 326 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 887 645 | 1 528 516 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 306 | 44 274 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 306 | 44 274 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 407 | 117 081 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 383 | 303 868 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 594 | 577 093 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 893 318 | 801 499 | ||
EA | Autres dettes | 37 385 | 2 470 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 503 670 | 511 125 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 384 757 | 2 313 136 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 293 708 | 3 885 926 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 219 999 | 8 219 999 | 8 009 956 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 219 999 | 8 219 999 | 8 009 956 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 367 | 341 166 | ||
FQ | Autres produits | 64 193 | 60 264 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 352 560 | 8 411 385 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 155 | -2 155 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 822 739 | 2 746 394 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 424 667 | 423 147 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 160 887 | 3 055 555 | ||
FZ | Charges sociales | 1 278 629 | 1 295 191 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 139 | 127 826 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 080 | 65 670 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 700 | 46 463 | ||
GE | Autres charges | 2 995 | 3 267 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 856 990 | 7 761 357 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 495 569 | 650 028 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 750 | 1 890 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 700 | 16 575 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 450 | 18 465 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 187 | 4 707 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 187 | 4 707 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 263 | 13 758 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 505 833 | 663 786 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 634 | 42 650 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 443 | 32 325 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 73 673 | 74 975 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 655 | 25 190 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 640 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 295 | 25 365 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 622 | 49 610 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 938 | 9 155 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 67 959 | 27 228 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 439 683 | 8 504 825 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 040 369 | 7 827 812 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 399 314 | 677 013 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 792 | 8 143 | 29 935 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937 070 | 120 996 | 1 058 066 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 958 863 | 129 139 | 1 088 001 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 128 370 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 118 326 | 42 640 | 32 596 | 128 370 |
4A | Provisions pour litiges | 16 306 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 44 274 | 11 906 | 34 874 | 21 306 |
6T | Sur comptes clients | 26 396 | 23 874 | 820 | 49 450 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 396 | 23 874 | 820 | 49 450 |
7C | TOTAL GENERAL | 188 996 | 78 420 | 68 289 | 199 126 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 780 | 35 694 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 42 640 | 32 596 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 807 | |||
UX | Autres créances clients | 1 108 054 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 051 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 49 281 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 130 629 | |||
VB | T. V. A. | 80 106 | |||
VC | Groupe et associés | 575 386 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 564 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 219 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 135 097 | 2 085 290 | 49 807 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 407 | 27 817 | 62 590 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 323 383 | 323 383 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 536 594 | 536 594 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 352 891 | 352 891 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469 603 | 469 603 | ||
VW | T.V.A. | 4 161 | 4 161 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 662 | 66 662 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 385 | 37 385 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 503 670 | 503 670 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 384 757 | 2 322 167 | 62 590 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 803 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 716 | 29 935 | 9 781 | 16 094 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725 604 | 477 595 | 248 009 | 188 405 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 892 090 | 580 472 | 311 619 | 355 897 |
BH | Autres immobilisations financières | 49 807 | 49 807 | 49 807 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 707 217 | 1 088 001 | 619 216 | 610 204 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 155 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 108 054 | 49 450 | 1 058 604 | 865 919 |
BZ | Autres créances | 960 016 | 960 016 | 707 228 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | 600 000 | |
CF | Disponibilités | 1 338 653 | 1 338 653 | 1 049 916 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 219 | 17 219 | 50 504 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 723 943 | 49 450 | 3 674 492 | 3 275 723 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 431 160 | 1 137 452 | 4 293 708 | 3 885 926 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 526 724 | 526 724 | ||
DH | Report à nouveau | 629 876 | 52 863 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 314 | 677 013 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 159 360 | 109 590 | ||
DK | Provisions réglementées | 128 370 | 118 326 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 887 645 | 1 528 516 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 306 | 44 274 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 306 | 44 274 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 407 | 117 081 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 383 | 303 868 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 594 | 577 093 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 893 318 | 801 499 | ||
EA | Autres dettes | 37 385 | 2 470 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 503 670 | 511 125 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 384 757 | 2 313 136 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 293 708 | 3 885 926 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 219 999 | 8 219 999 | 8 009 956 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 219 999 | 8 219 999 | 8 009 956 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 367 | 341 166 | ||
FQ | Autres produits | 64 193 | 60 264 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 352 560 | 8 411 385 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 155 | -2 155 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 822 739 | 2 746 394 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 424 667 | 423 147 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 160 887 | 3 055 555 | ||
FZ | Charges sociales | 1 278 629 | 1 295 191 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 139 | 127 826 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 080 | 65 670 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 700 | 46 463 | ||
GE | Autres charges | 2 995 | 3 267 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 856 990 | 7 761 357 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 495 569 | 650 028 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 750 | 1 890 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 700 | 16 575 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 450 | 18 465 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 187 | 4 707 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 187 | 4 707 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 263 | 13 758 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 505 833 | 663 786 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 634 | 42 650 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 443 | 32 325 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 73 673 | 74 975 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 655 | 25 190 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 640 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 295 | 25 365 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 622 | 49 610 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 938 | 9 155 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 67 959 | 27 228 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 439 683 | 8 504 825 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 040 369 | 7 827 812 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 399 314 | 677 013 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 792 | 8 143 | 29 935 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937 070 | 120 996 | 1 058 066 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 958 863 | 129 139 | 1 088 001 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 128 370 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 118 326 | 42 640 | 32 596 | 128 370 |
4A | Provisions pour litiges | 16 306 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 44 274 | 11 906 | 34 874 | 21 306 |
6T | Sur comptes clients | 26 396 | 23 874 | 820 | 49 450 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 396 | 23 874 | 820 | 49 450 |
7C | TOTAL GENERAL | 188 996 | 78 420 | 68 289 | 199 126 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 780 | 35 694 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 42 640 | 32 596 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 807 | |||
UX | Autres créances clients | 1 108 054 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 051 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 49 281 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 130 629 | |||
VB | T. V. A. | 80 106 | |||
VC | Groupe et associés | 575 386 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 564 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 219 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 135 097 | 2 085 290 | 49 807 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 407 | 27 817 | 62 590 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 323 383 | 323 383 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 536 594 | 536 594 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 352 891 | 352 891 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469 603 | 469 603 | ||
VW | T.V.A. | 4 161 | 4 161 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 662 | 66 662 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 385 | 37 385 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 503 670 | 503 670 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 384 757 | 2 322 167 | 62 590 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 803 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 716 | 29 935 | 9 781 | 16 094 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725 604 | 477 595 | 248 009 | 188 405 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 892 090 | 580 472 | 311 619 | 355 897 |
BH | Autres immobilisations financières | 49 807 | 49 807 | 49 807 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 707 217 | 1 088 001 | 619 216 | 610 204 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 155 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 108 054 | 49 450 | 1 058 604 | 865 919 |
BZ | Autres créances | 960 016 | 960 016 | 707 228 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | 600 000 | |
CF | Disponibilités | 1 338 653 | 1 338 653 | 1 049 916 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 219 | 17 219 | 50 504 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 723 943 | 49 450 | 3 674 492 | 3 275 723 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 431 160 | 1 137 452 | 4 293 708 | 3 885 926 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 526 724 | 526 724 | ||
DH | Report à nouveau | 629 876 | 52 863 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 314 | 677 013 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 159 360 | 109 590 | ||
DK | Provisions réglementées | 128 370 | 118 326 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 887 645 | 1 528 516 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 306 | 44 274 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 306 | 44 274 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 407 | 117 081 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 383 | 303 868 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 594 | 577 093 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 893 318 | 801 499 | ||
EA | Autres dettes | 37 385 | 2 470 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 503 670 | 511 125 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 384 757 | 2 313 136 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 293 708 | 3 885 926 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 219 999 | 8 219 999 | 8 009 956 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 219 999 | 8 219 999 | 8 009 956 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 367 | 341 166 | ||
FQ | Autres produits | 64 193 | 60 264 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 352 560 | 8 411 385 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 155 | -2 155 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 822 739 | 2 746 394 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 424 667 | 423 147 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 160 887 | 3 055 555 | ||
FZ | Charges sociales | 1 278 629 | 1 295 191 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 139 | 127 826 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 080 | 65 670 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 700 | 46 463 | ||
GE | Autres charges | 2 995 | 3 267 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 856 990 | 7 761 357 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 495 569 | 650 028 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 750 | 1 890 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 700 | 16 575 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 450 | 18 465 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 187 | 4 707 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 187 | 4 707 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 263 | 13 758 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 505 833 | 663 786 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 634 | 42 650 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 443 | 32 325 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 73 673 | 74 975 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 655 | 25 190 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 640 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 295 | 25 365 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 622 | 49 610 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 938 | 9 155 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 67 959 | 27 228 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 439 683 | 8 504 825 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 040 369 | 7 827 812 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 399 314 | 677 013 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 792 | 8 143 | 29 935 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937 070 | 120 996 | 1 058 066 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 958 863 | 129 139 | 1 088 001 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 128 370 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 118 326 | 42 640 | 32 596 | 128 370 |
4A | Provisions pour litiges | 16 306 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 44 274 | 11 906 | 34 874 | 21 306 |
6T | Sur comptes clients | 26 396 | 23 874 | 820 | 49 450 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 396 | 23 874 | 820 | 49 450 |
7C | TOTAL GENERAL | 188 996 | 78 420 | 68 289 | 199 126 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 780 | 35 694 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 42 640 | 32 596 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 807 | |||
UX | Autres créances clients | 1 108 054 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 051 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 49 281 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 130 629 | |||
VB | T. V. A. | 80 106 | |||
VC | Groupe et associés | 575 386 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 564 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 219 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 135 097 | 2 085 290 | 49 807 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 407 | 27 817 | 62 590 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 323 383 | 323 383 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 536 594 | 536 594 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 352 891 | 352 891 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469 603 | 469 603 | ||
VW | T.V.A. | 4 161 | 4 161 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 662 | 66 662 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 385 | 37 385 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 503 670 | 503 670 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 384 757 | 2 322 167 | 62 590 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 803 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 716 | 29 935 | 9 781 | 16 094 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725 604 | 477 595 | 248 009 | 188 405 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 892 090 | 580 472 | 311 619 | 355 897 |
BH | Autres immobilisations financières | 49 807 | 49 807 | 49 807 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 707 217 | 1 088 001 | 619 216 | 610 204 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 155 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 108 054 | 49 450 | 1 058 604 | 865 919 |
BZ | Autres créances | 960 016 | 960 016 | 707 228 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | 600 000 | |
CF | Disponibilités | 1 338 653 | 1 338 653 | 1 049 916 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 219 | 17 219 | 50 504 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 723 943 | 49 450 | 3 674 492 | 3 275 723 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 431 160 | 1 137 452 | 4 293 708 | 3 885 926 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 526 724 | 526 724 | ||
DH | Report à nouveau | 629 876 | 52 863 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 314 | 677 013 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 159 360 | 109 590 | ||
DK | Provisions réglementées | 128 370 | 118 326 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 887 645 | 1 528 516 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 306 | 44 274 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 306 | 44 274 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 407 | 117 081 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 383 | 303 868 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 594 | 577 093 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 893 318 | 801 499 | ||
EA | Autres dettes | 37 385 | 2 470 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 503 670 | 511 125 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 384 757 | 2 313 136 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 293 708 | 3 885 926 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 219 999 | 8 219 999 | 8 009 956 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 219 999 | 8 219 999 | 8 009 956 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 367 | 341 166 | ||
FQ | Autres produits | 64 193 | 60 264 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 352 560 | 8 411 385 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 155 | -2 155 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 822 739 | 2 746 394 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 424 667 | 423 147 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 160 887 | 3 055 555 | ||
FZ | Charges sociales | 1 278 629 | 1 295 191 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 139 | 127 826 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 080 | 65 670 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 700 | 46 463 | ||
GE | Autres charges | 2 995 | 3 267 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 856 990 | 7 761 357 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 495 569 | 650 028 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 750 | 1 890 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 700 | 16 575 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 450 | 18 465 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 187 | 4 707 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 187 | 4 707 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 263 | 13 758 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 505 833 | 663 786 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 634 | 42 650 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 443 | 32 325 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 73 673 | 74 975 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 655 | 25 190 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 640 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 295 | 25 365 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 622 | 49 610 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 938 | 9 155 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 67 959 | 27 228 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 439 683 | 8 504 825 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 040 369 | 7 827 812 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 399 314 | 677 013 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 792 | 8 143 | 29 935 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937 070 | 120 996 | 1 058 066 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 958 863 | 129 139 | 1 088 001 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 128 370 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 118 326 | 42 640 | 32 596 | 128 370 |
4A | Provisions pour litiges | 16 306 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 44 274 | 11 906 | 34 874 | 21 306 |
6T | Sur comptes clients | 26 396 | 23 874 | 820 | 49 450 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 396 | 23 874 | 820 | 49 450 |
7C | TOTAL GENERAL | 188 996 | 78 420 | 68 289 | 199 126 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 780 | 35 694 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 42 640 | 32 596 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 807 | |||
UX | Autres créances clients | 1 108 054 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 051 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 49 281 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 130 629 | |||
VB | T. V. A. | 80 106 | |||
VC | Groupe et associés | 575 386 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 564 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 219 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 135 097 | 2 085 290 | 49 807 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 407 | 27 817 | 62 590 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 323 383 | 323 383 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 536 594 | 536 594 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 352 891 | 352 891 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469 603 | 469 603 | ||
VW | T.V.A. | 4 161 | 4 161 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 662 | 66 662 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 385 | 37 385 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 503 670 | 503 670 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 384 757 | 2 322 167 | 62 590 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 803 |