Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 787 465 | 1 787 465 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 164 462 | 109 641 | 54 821 | 105 424 |
AP | Constructions | 1 030 | 1 030 | 180 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 743 523 | 944 814 | 798 710 | 905 767 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 647 | 4 397 | 250 | 2 465 |
AV | Immobilisations en cours | 73 632 | 73 632 | 144 130 | |
BF | Prêts | 14 238 | 14 238 | 14 190 | |
BH | Autres immobilisations financières | 53 368 | 53 368 | 71 318 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 842 365 | 2 847 347 | 995 019 | 1 243 474 |
BT | Marchandises | 52 677 | 24 844 | 27 833 | 46 406 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 137 210 | 137 210 | 66 101 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 629 353 | 11 629 353 | 13 845 947 | |
BZ | Autres créances | 4 161 093 | 4 161 093 | 851 807 | |
CF | Disponibilités | 12 910 | 12 910 | 4 413 | |
CH | Charges constatées d’avance | 122 380 | 122 380 | 413 513 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 115 623 | 24 844 | 16 090 779 | 15 228 188 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 957 989 | 2 872 191 | 17 085 798 | 16 471 662 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 701 000 | 3 701 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 946 666 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 029 | -1 946 666 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 933 364 | 1 754 335 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 563 930 | 1 596 258 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 563 930 | 1 596 258 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 764 | 16 734 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 862 | 257 092 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 199 751 | 3 016 363 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 785 611 | 3 699 295 | ||
EA | Autres dettes | 6 388 940 | 5 798 993 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 118 577 | 332 593 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 588 504 | 13 121 069 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 085 798 | 16 471 662 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 47 526 768 | 47 526 768 | 55 987 988 | |
FG | Production vendue services | 862 723 | 862 723 | 357 987 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 48 389 491 | 48 389 491 | 56 345 975 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 273 671 | 688 361 | ||
FQ | Autres produits | 2 761 | 7 894 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 665 922 | 57 042 229 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 301 374 | 36 493 759 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 22 049 | 7 538 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 237 140 | 8 990 714 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 382 339 | 872 115 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 099 035 | 6 208 210 | ||
FZ | Charges sociales | 2 377 883 | 2 904 332 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 508 436 | 551 445 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 776 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 237 866 | 522 698 | ||
GE | Autres charges | 259 337 | 36 893 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 425 459 | 56 592 481 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 240 464 | 449 748 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 191 652 | 81 176 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -30 | |||
GN | Différences positives de change | 50 | 50 482 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 191 702 | 131 628 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 501 994 | 583 867 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 501 994 | 583 867 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -310 292 | -452 239 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 930 172 | -2 491 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 561 | 14 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 561 | 14 200 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 787 465 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 787 465 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 561 | -1 773 265 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 220 812 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 534 892 | 170 910 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 862 186 | 57 188 057 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 683 157 | 59 134 723 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 179 029 | -1 946 666 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 038 | 50 604 | 109 641 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 408 | 457 833 | 950 241 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 551 445 | 508 437 | 1 059 882 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 293 347 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 270 583 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 596 258 | 237 866 | 270 195 | 1 563 930 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 787 465 | 1 787 465 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 28 320 | 3 476 | 24 844 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 815 785 | 3 476 | 1 812 309 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 412 043 | 237 866 | 273 671 | 3 376 239 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 237 866 | 273 671 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 14 238 | 14 238 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 53 368 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 944 | |||
UX | Autres créances clients | 11 616 410 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 58 004 | |||
VB | T. V. A. | 88 896 | |||
VP | Divers | 174 446 | |||
VC | Groupe et associés | 3 787 984 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 764 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 122 380 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 980 433 | 15 893 019 | 87 414 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 764 | 51 764 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 199 751 | 3 199 751 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 553 292 | 1 553 292 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 996 971 | 996 971 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 324 689 | 324 689 | ||
VW | T.V.A. | 708 701 | 708 701 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 201 957 | 201 957 | ||
VI | Groupe et associés | 5 772 868 | 856 033 | 4 916 835 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 616 072 | 616 072 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 118 577 | 118 577 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 544 643 | 8 627 807 | 4 916 835 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 787 465 | 1 787 465 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 164 462 | 109 641 | 54 821 | 105 424 |
AP | Constructions | 1 030 | 1 030 | 180 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 743 523 | 944 814 | 798 710 | 905 767 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 647 | 4 397 | 250 | 2 465 |
AV | Immobilisations en cours | 73 632 | 73 632 | 144 130 | |
BF | Prêts | 14 238 | 14 238 | 14 190 | |
BH | Autres immobilisations financières | 53 368 | 53 368 | 71 318 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 842 365 | 2 847 347 | 995 019 | 1 243 474 |
BT | Marchandises | 52 677 | 24 844 | 27 833 | 46 406 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 137 210 | 137 210 | 66 101 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 629 353 | 11 629 353 | 13 845 947 | |
BZ | Autres créances | 4 161 093 | 4 161 093 | 851 807 | |
CF | Disponibilités | 12 910 | 12 910 | 4 413 | |
CH | Charges constatées d’avance | 122 380 | 122 380 | 413 513 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 115 623 | 24 844 | 16 090 779 | 15 228 188 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 957 989 | 2 872 191 | 17 085 798 | 16 471 662 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 701 000 | 3 701 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 946 666 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 029 | -1 946 666 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 933 364 | 1 754 335 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 563 930 | 1 596 258 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 563 930 | 1 596 258 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 764 | 16 734 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 862 | 257 092 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 199 751 | 3 016 363 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 785 611 | 3 699 295 | ||
EA | Autres dettes | 6 388 940 | 5 798 993 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 118 577 | 332 593 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 588 504 | 13 121 069 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 085 798 | 16 471 662 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 47 526 768 | 47 526 768 | 55 987 988 | |
FG | Production vendue services | 862 723 | 862 723 | 357 987 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 48 389 491 | 48 389 491 | 56 345 975 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 273 671 | 688 361 | ||
FQ | Autres produits | 2 761 | 7 894 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 665 922 | 57 042 229 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 301 374 | 36 493 759 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 22 049 | 7 538 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 237 140 | 8 990 714 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 382 339 | 872 115 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 099 035 | 6 208 210 | ||
FZ | Charges sociales | 2 377 883 | 2 904 332 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 508 436 | 551 445 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 776 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 237 866 | 522 698 | ||
GE | Autres charges | 259 337 | 36 893 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 425 459 | 56 592 481 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 240 464 | 449 748 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 191 652 | 81 176 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -30 | |||
GN | Différences positives de change | 50 | 50 482 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 191 702 | 131 628 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 501 994 | 583 867 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 501 994 | 583 867 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -310 292 | -452 239 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 930 172 | -2 491 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 561 | 14 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 561 | 14 200 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 787 465 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 787 465 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 561 | -1 773 265 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 220 812 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 534 892 | 170 910 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 862 186 | 57 188 057 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 683 157 | 59 134 723 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 179 029 | -1 946 666 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 038 | 50 604 | 109 641 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 408 | 457 833 | 950 241 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 551 445 | 508 437 | 1 059 882 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 293 347 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 270 583 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 596 258 | 237 866 | 270 195 | 1 563 930 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 787 465 | 1 787 465 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 28 320 | 3 476 | 24 844 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 815 785 | 3 476 | 1 812 309 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 412 043 | 237 866 | 273 671 | 3 376 239 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 237 866 | 273 671 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 14 238 | 14 238 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 53 368 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 944 | |||
UX | Autres créances clients | 11 616 410 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 58 004 | |||
VB | T. V. A. | 88 896 | |||
VP | Divers | 174 446 | |||
VC | Groupe et associés | 3 787 984 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 764 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 122 380 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 980 433 | 15 893 019 | 87 414 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 764 | 51 764 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 199 751 | 3 199 751 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 553 292 | 1 553 292 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 996 971 | 996 971 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 324 689 | 324 689 | ||
VW | T.V.A. | 708 701 | 708 701 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 201 957 | 201 957 | ||
VI | Groupe et associés | 5 772 868 | 856 033 | 4 916 835 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 616 072 | 616 072 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 118 577 | 118 577 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 544 643 | 8 627 807 | 4 916 835 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 787 465 | 1 787 465 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 164 462 | 109 641 | 54 821 | 105 424 |
AP | Constructions | 1 030 | 1 030 | 180 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 743 523 | 944 814 | 798 710 | 905 767 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 647 | 4 397 | 250 | 2 465 |
AV | Immobilisations en cours | 73 632 | 73 632 | 144 130 | |
BF | Prêts | 14 238 | 14 238 | 14 190 | |
BH | Autres immobilisations financières | 53 368 | 53 368 | 71 318 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 842 365 | 2 847 347 | 995 019 | 1 243 474 |
BT | Marchandises | 52 677 | 24 844 | 27 833 | 46 406 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 137 210 | 137 210 | 66 101 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 629 353 | 11 629 353 | 13 845 947 | |
BZ | Autres créances | 4 161 093 | 4 161 093 | 851 807 | |
CF | Disponibilités | 12 910 | 12 910 | 4 413 | |
CH | Charges constatées d’avance | 122 380 | 122 380 | 413 513 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 115 623 | 24 844 | 16 090 779 | 15 228 188 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 957 989 | 2 872 191 | 17 085 798 | 16 471 662 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 701 000 | 3 701 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 946 666 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 029 | -1 946 666 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 933 364 | 1 754 335 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 563 930 | 1 596 258 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 563 930 | 1 596 258 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 764 | 16 734 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 862 | 257 092 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 199 751 | 3 016 363 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 785 611 | 3 699 295 | ||
EA | Autres dettes | 6 388 940 | 5 798 993 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 118 577 | 332 593 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 588 504 | 13 121 069 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 085 798 | 16 471 662 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 47 526 768 | 47 526 768 | 55 987 988 | |
FG | Production vendue services | 862 723 | 862 723 | 357 987 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 48 389 491 | 48 389 491 | 56 345 975 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 273 671 | 688 361 | ||
FQ | Autres produits | 2 761 | 7 894 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 665 922 | 57 042 229 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 301 374 | 36 493 759 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 22 049 | 7 538 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 237 140 | 8 990 714 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 382 339 | 872 115 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 099 035 | 6 208 210 | ||
FZ | Charges sociales | 2 377 883 | 2 904 332 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 508 436 | 551 445 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 776 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 237 866 | 522 698 | ||
GE | Autres charges | 259 337 | 36 893 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 425 459 | 56 592 481 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 240 464 | 449 748 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 191 652 | 81 176 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -30 | |||
GN | Différences positives de change | 50 | 50 482 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 191 702 | 131 628 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 501 994 | 583 867 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 501 994 | 583 867 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -310 292 | -452 239 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 930 172 | -2 491 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 561 | 14 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 561 | 14 200 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 787 465 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 787 465 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 561 | -1 773 265 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 220 812 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 534 892 | 170 910 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 862 186 | 57 188 057 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 683 157 | 59 134 723 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 179 029 | -1 946 666 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 038 | 50 604 | 109 641 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 408 | 457 833 | 950 241 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 551 445 | 508 437 | 1 059 882 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 293 347 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 270 583 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 596 258 | 237 866 | 270 195 | 1 563 930 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 787 465 | 1 787 465 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 28 320 | 3 476 | 24 844 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 815 785 | 3 476 | 1 812 309 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 412 043 | 237 866 | 273 671 | 3 376 239 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 237 866 | 273 671 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 14 238 | 14 238 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 53 368 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 944 | |||
UX | Autres créances clients | 11 616 410 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 58 004 | |||
VB | T. V. A. | 88 896 | |||
VP | Divers | 174 446 | |||
VC | Groupe et associés | 3 787 984 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 764 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 122 380 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 980 433 | 15 893 019 | 87 414 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 764 | 51 764 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 199 751 | 3 199 751 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 553 292 | 1 553 292 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 996 971 | 996 971 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 324 689 | 324 689 | ||
VW | T.V.A. | 708 701 | 708 701 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 201 957 | 201 957 | ||
VI | Groupe et associés | 5 772 868 | 856 033 | 4 916 835 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 616 072 | 616 072 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 118 577 | 118 577 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 544 643 | 8 627 807 | 4 916 835 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 787 465 | 1 787 465 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 164 462 | 109 641 | 54 821 | 105 424 |
AP | Constructions | 1 030 | 1 030 | 180 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 743 523 | 944 814 | 798 710 | 905 767 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 647 | 4 397 | 250 | 2 465 |
AV | Immobilisations en cours | 73 632 | 73 632 | 144 130 | |
BF | Prêts | 14 238 | 14 238 | 14 190 | |
BH | Autres immobilisations financières | 53 368 | 53 368 | 71 318 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 842 365 | 2 847 347 | 995 019 | 1 243 474 |
BT | Marchandises | 52 677 | 24 844 | 27 833 | 46 406 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 137 210 | 137 210 | 66 101 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 629 353 | 11 629 353 | 13 845 947 | |
BZ | Autres créances | 4 161 093 | 4 161 093 | 851 807 | |
CF | Disponibilités | 12 910 | 12 910 | 4 413 | |
CH | Charges constatées d’avance | 122 380 | 122 380 | 413 513 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 115 623 | 24 844 | 16 090 779 | 15 228 188 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 957 989 | 2 872 191 | 17 085 798 | 16 471 662 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 701 000 | 3 701 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 946 666 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 029 | -1 946 666 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 933 364 | 1 754 335 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 563 930 | 1 596 258 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 563 930 | 1 596 258 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 764 | 16 734 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 862 | 257 092 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 199 751 | 3 016 363 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 785 611 | 3 699 295 | ||
EA | Autres dettes | 6 388 940 | 5 798 993 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 118 577 | 332 593 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 588 504 | 13 121 069 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 085 798 | 16 471 662 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 47 526 768 | 47 526 768 | 55 987 988 | |
FG | Production vendue services | 862 723 | 862 723 | 357 987 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 48 389 491 | 48 389 491 | 56 345 975 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 273 671 | 688 361 | ||
FQ | Autres produits | 2 761 | 7 894 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 665 922 | 57 042 229 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 301 374 | 36 493 759 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 22 049 | 7 538 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 237 140 | 8 990 714 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 382 339 | 872 115 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 099 035 | 6 208 210 | ||
FZ | Charges sociales | 2 377 883 | 2 904 332 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 508 436 | 551 445 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 776 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 237 866 | 522 698 | ||
GE | Autres charges | 259 337 | 36 893 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 425 459 | 56 592 481 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 240 464 | 449 748 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 191 652 | 81 176 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -30 | |||
GN | Différences positives de change | 50 | 50 482 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 191 702 | 131 628 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 501 994 | 583 867 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 501 994 | 583 867 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -310 292 | -452 239 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 930 172 | -2 491 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 561 | 14 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 561 | 14 200 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 787 465 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 787 465 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 561 | -1 773 265 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 220 812 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 534 892 | 170 910 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 862 186 | 57 188 057 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 683 157 | 59 134 723 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 179 029 | -1 946 666 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 038 | 50 604 | 109 641 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 408 | 457 833 | 950 241 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 551 445 | 508 437 | 1 059 882 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 293 347 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 270 583 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 596 258 | 237 866 | 270 195 | 1 563 930 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 787 465 | 1 787 465 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 28 320 | 3 476 | 24 844 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 815 785 | 3 476 | 1 812 309 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 412 043 | 237 866 | 273 671 | 3 376 239 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 237 866 | 273 671 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 14 238 | 14 238 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 53 368 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 944 | |||
UX | Autres créances clients | 11 616 410 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 58 004 | |||
VB | T. V. A. | 88 896 | |||
VP | Divers | 174 446 | |||
VC | Groupe et associés | 3 787 984 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 764 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 122 380 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 980 433 | 15 893 019 | 87 414 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 764 | 51 764 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 199 751 | 3 199 751 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 553 292 | 1 553 292 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 996 971 | 996 971 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 324 689 | 324 689 | ||
VW | T.V.A. | 708 701 | 708 701 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 201 957 | 201 957 | ||
VI | Groupe et associés | 5 772 868 | 856 033 | 4 916 835 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 616 072 | 616 072 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 118 577 | 118 577 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 544 643 | 8 627 807 | 4 916 835 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 787 465 | 1 787 465 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 164 462 | 109 641 | 54 821 | 105 424 |
AP | Constructions | 1 030 | 1 030 | 180 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 743 523 | 944 814 | 798 710 | 905 767 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 647 | 4 397 | 250 | 2 465 |
AV | Immobilisations en cours | 73 632 | 73 632 | 144 130 | |
BF | Prêts | 14 238 | 14 238 | 14 190 | |
BH | Autres immobilisations financières | 53 368 | 53 368 | 71 318 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 842 365 | 2 847 347 | 995 019 | 1 243 474 |
BT | Marchandises | 52 677 | 24 844 | 27 833 | 46 406 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 137 210 | 137 210 | 66 101 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 629 353 | 11 629 353 | 13 845 947 | |
BZ | Autres créances | 4 161 093 | 4 161 093 | 851 807 | |
CF | Disponibilités | 12 910 | 12 910 | 4 413 | |
CH | Charges constatées d’avance | 122 380 | 122 380 | 413 513 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 115 623 | 24 844 | 16 090 779 | 15 228 188 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 957 989 | 2 872 191 | 17 085 798 | 16 471 662 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 701 000 | 3 701 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 946 666 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 029 | -1 946 666 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 933 364 | 1 754 335 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 563 930 | 1 596 258 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 563 930 | 1 596 258 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 764 | 16 734 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 862 | 257 092 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 199 751 | 3 016 363 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 785 611 | 3 699 295 | ||
EA | Autres dettes | 6 388 940 | 5 798 993 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 118 577 | 332 593 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 588 504 | 13 121 069 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 085 798 | 16 471 662 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 47 526 768 | 47 526 768 | 55 987 988 | |
FG | Production vendue services | 862 723 | 862 723 | 357 987 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 48 389 491 | 48 389 491 | 56 345 975 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 273 671 | 688 361 | ||
FQ | Autres produits | 2 761 | 7 894 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 665 922 | 57 042 229 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 301 374 | 36 493 759 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 22 049 | 7 538 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 237 140 | 8 990 714 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 382 339 | 872 115 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 099 035 | 6 208 210 | ||
FZ | Charges sociales | 2 377 883 | 2 904 332 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 508 436 | 551 445 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 776 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 237 866 | 522 698 | ||
GE | Autres charges | 259 337 | 36 893 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 425 459 | 56 592 481 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 240 464 | 449 748 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 191 652 | 81 176 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -30 | |||
GN | Différences positives de change | 50 | 50 482 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 191 702 | 131 628 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 501 994 | 583 867 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 501 994 | 583 867 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -310 292 | -452 239 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 930 172 | -2 491 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 561 | 14 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 561 | 14 200 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 787 465 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 787 465 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 561 | -1 773 265 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 220 812 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 534 892 | 170 910 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 862 186 | 57 188 057 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 683 157 | 59 134 723 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 179 029 | -1 946 666 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 038 | 50 604 | 109 641 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 408 | 457 833 | 950 241 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 551 445 | 508 437 | 1 059 882 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 293 347 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 270 583 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 596 258 | 237 866 | 270 195 | 1 563 930 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 787 465 | 1 787 465 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 28 320 | 3 476 | 24 844 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 815 785 | 3 476 | 1 812 309 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 412 043 | 237 866 | 273 671 | 3 376 239 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 237 866 | 273 671 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 14 238 | 14 238 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 53 368 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 944 | |||
UX | Autres créances clients | 11 616 410 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 58 004 | |||
VB | T. V. A. | 88 896 | |||
VP | Divers | 174 446 | |||
VC | Groupe et associés | 3 787 984 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 764 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 122 380 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 980 433 | 15 893 019 | 87 414 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 764 | 51 764 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 199 751 | 3 199 751 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 553 292 | 1 553 292 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 996 971 | 996 971 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 324 689 | 324 689 | ||
VW | T.V.A. | 708 701 | 708 701 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 201 957 | 201 957 | ||
VI | Groupe et associés | 5 772 868 | 856 033 | 4 916 835 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 616 072 | 616 072 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 118 577 | 118 577 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 544 643 | 8 627 807 | 4 916 835 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 787 465 | 1 787 465 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 164 462 | 109 641 | 54 821 | 105 424 |
AP | Constructions | 1 030 | 1 030 | 180 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 743 523 | 944 814 | 798 710 | 905 767 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 647 | 4 397 | 250 | 2 465 |
AV | Immobilisations en cours | 73 632 | 73 632 | 144 130 | |
BF | Prêts | 14 238 | 14 238 | 14 190 | |
BH | Autres immobilisations financières | 53 368 | 53 368 | 71 318 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 842 365 | 2 847 347 | 995 019 | 1 243 474 |
BT | Marchandises | 52 677 | 24 844 | 27 833 | 46 406 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 137 210 | 137 210 | 66 101 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 629 353 | 11 629 353 | 13 845 947 | |
BZ | Autres créances | 4 161 093 | 4 161 093 | 851 807 | |
CF | Disponibilités | 12 910 | 12 910 | 4 413 | |
CH | Charges constatées d’avance | 122 380 | 122 380 | 413 513 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 115 623 | 24 844 | 16 090 779 | 15 228 188 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 957 989 | 2 872 191 | 17 085 798 | 16 471 662 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 701 000 | 3 701 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 946 666 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 029 | -1 946 666 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 933 364 | 1 754 335 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 563 930 | 1 596 258 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 563 930 | 1 596 258 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 764 | 16 734 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 862 | 257 092 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 199 751 | 3 016 363 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 785 611 | 3 699 295 | ||
EA | Autres dettes | 6 388 940 | 5 798 993 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 118 577 | 332 593 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 588 504 | 13 121 069 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 085 798 | 16 471 662 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 47 526 768 | 47 526 768 | 55 987 988 | |
FG | Production vendue services | 862 723 | 862 723 | 357 987 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 48 389 491 | 48 389 491 | 56 345 975 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 273 671 | 688 361 | ||
FQ | Autres produits | 2 761 | 7 894 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 665 922 | 57 042 229 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 301 374 | 36 493 759 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 22 049 | 7 538 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 237 140 | 8 990 714 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 382 339 | 872 115 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 099 035 | 6 208 210 | ||
FZ | Charges sociales | 2 377 883 | 2 904 332 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 508 436 | 551 445 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 776 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 237 866 | 522 698 | ||
GE | Autres charges | 259 337 | 36 893 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 425 459 | 56 592 481 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 240 464 | 449 748 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 191 652 | 81 176 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -30 | |||
GN | Différences positives de change | 50 | 50 482 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 191 702 | 131 628 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 501 994 | 583 867 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 501 994 | 583 867 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -310 292 | -452 239 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 930 172 | -2 491 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 561 | 14 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 561 | 14 200 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 787 465 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 787 465 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 561 | -1 773 265 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 220 812 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 534 892 | 170 910 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 862 186 | 57 188 057 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 683 157 | 59 134 723 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 179 029 | -1 946 666 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 038 | 50 604 | 109 641 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 408 | 457 833 | 950 241 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 551 445 | 508 437 | 1 059 882 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 293 347 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 270 583 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 596 258 | 237 866 | 270 195 | 1 563 930 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 787 465 | 1 787 465 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 28 320 | 3 476 | 24 844 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 815 785 | 3 476 | 1 812 309 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 412 043 | 237 866 | 273 671 | 3 376 239 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 237 866 | 273 671 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 14 238 | 14 238 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 53 368 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 944 | |||
UX | Autres créances clients | 11 616 410 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 58 004 | |||
VB | T. V. A. | 88 896 | |||
VP | Divers | 174 446 | |||
VC | Groupe et associés | 3 787 984 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 764 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 122 380 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 980 433 | 15 893 019 | 87 414 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 764 | 51 764 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 199 751 | 3 199 751 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 553 292 | 1 553 292 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 996 971 | 996 971 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 324 689 | 324 689 | ||
VW | T.V.A. | 708 701 | 708 701 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 201 957 | 201 957 | ||
VI | Groupe et associés | 5 772 868 | 856 033 | 4 916 835 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 616 072 | 616 072 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 118 577 | 118 577 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 544 643 | 8 627 807 | 4 916 835 |