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de Écrainville
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 333 | 2 333 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 246 | 5 246 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 107 103 | 65 160 | 41 943 | |
CU | Autres participations | 335 | 335 | ||
BJ | TOTAL (I) | 115 017 | 72 739 | 42 278 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 192 690 | 18 683 | 174 007 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 95 | 95 | ||
BZ | Autres créances | 903 | 903 | ||
CF | Disponibilités | 815 | 815 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 191 | 191 | ||
CJ | TOTAL (II) | 194 694 | 18 683 | 176 011 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 711 | 91 422 | 218 289 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 57 062 | |||
DH | Report à nouveau | 7 088 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 733 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 11 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 100 267 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 103 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 601 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 390 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 24 928 | |||
EC | TOTAL (IV) | 118 022 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 218 289 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 021 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 368 766 | 368 766 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 368 766 | 368 766 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 522 | |||
FQ | Autres produits | 234 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 388 522 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 193 326 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -757 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 68 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 65 364 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 117 | |||
FY | Salaires et traitements | 58 406 | |||
FZ | Charges sociales | 22 190 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 937 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 683 | |||
GE | Autres charges | 185 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 368 519 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 003 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 86 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 86 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 510 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 510 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 424 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 579 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 135 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 106 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 952 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 743 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 010 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 733 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 333 | 2 333 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 468 | 8 937 | 70 406 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 801 | 8 937 | 72 739 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 19 522 | 18 683 | 19 522 | 18 683 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 522 | 18 683 | 19 522 | 18 683 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 522 | 18 683 | 19 522 | 18 683 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 683 | 19 522 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 95 | |||
VB | T. V. A. | 903 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 191 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 | 1 189 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 103 | 51 103 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 601 | 13 601 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 390 | 28 390 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 975 | 7 975 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 372 | 7 372 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 410 | 4 410 | ||
VW | T.V.A. | 4 071 | 4 071 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099 | 1 099 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 021 | 118 021 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 333 | 2 333 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 246 | 5 246 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 107 103 | 65 160 | 41 943 | |
CU | Autres participations | 335 | 335 | ||
BJ | TOTAL (I) | 115 017 | 72 739 | 42 278 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 192 690 | 18 683 | 174 007 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 95 | 95 | ||
BZ | Autres créances | 903 | 903 | ||
CF | Disponibilités | 815 | 815 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 191 | 191 | ||
CJ | TOTAL (II) | 194 694 | 18 683 | 176 011 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 711 | 91 422 | 218 289 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 57 062 | |||
DH | Report à nouveau | 7 088 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 733 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 11 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 100 267 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 103 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 601 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 390 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 24 928 | |||
EC | TOTAL (IV) | 118 022 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 218 289 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 021 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 368 766 | 368 766 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 368 766 | 368 766 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 522 | |||
FQ | Autres produits | 234 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 388 522 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 193 326 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -757 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 68 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 65 364 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 117 | |||
FY | Salaires et traitements | 58 406 | |||
FZ | Charges sociales | 22 190 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 937 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 683 | |||
GE | Autres charges | 185 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 368 519 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 003 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 86 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 86 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 510 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 510 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 424 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 579 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 135 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 106 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 952 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 743 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 010 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 733 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 333 | 2 333 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 468 | 8 937 | 70 406 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 801 | 8 937 | 72 739 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 19 522 | 18 683 | 19 522 | 18 683 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 522 | 18 683 | 19 522 | 18 683 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 522 | 18 683 | 19 522 | 18 683 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 683 | 19 522 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 95 | |||
VB | T. V. A. | 903 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 191 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 | 1 189 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 103 | 51 103 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 601 | 13 601 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 390 | 28 390 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 975 | 7 975 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 372 | 7 372 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 410 | 4 410 | ||
VW | T.V.A. | 4 071 | 4 071 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099 | 1 099 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 021 | 118 021 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 333 | 2 333 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 246 | 5 246 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 107 103 | 65 160 | 41 943 | |
CU | Autres participations | 335 | 335 | ||
BJ | TOTAL (I) | 115 017 | 72 739 | 42 278 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 192 690 | 18 683 | 174 007 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 95 | 95 | ||
BZ | Autres créances | 903 | 903 | ||
CF | Disponibilités | 815 | 815 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 191 | 191 | ||
CJ | TOTAL (II) | 194 694 | 18 683 | 176 011 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 711 | 91 422 | 218 289 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 57 062 | |||
DH | Report à nouveau | 7 088 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 733 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 11 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 100 267 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 103 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 601 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 390 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 24 928 | |||
EC | TOTAL (IV) | 118 022 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 218 289 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 021 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 368 766 | 368 766 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 368 766 | 368 766 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 522 | |||
FQ | Autres produits | 234 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 388 522 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 193 326 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -757 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 68 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 65 364 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 117 | |||
FY | Salaires et traitements | 58 406 | |||
FZ | Charges sociales | 22 190 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 937 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 683 | |||
GE | Autres charges | 185 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 368 519 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 003 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 86 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 86 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 510 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 510 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 424 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 579 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 135 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 106 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 952 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 743 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 010 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 733 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 333 | 2 333 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 468 | 8 937 | 70 406 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 801 | 8 937 | 72 739 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 19 522 | 18 683 | 19 522 | 18 683 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 522 | 18 683 | 19 522 | 18 683 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 522 | 18 683 | 19 522 | 18 683 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 683 | 19 522 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 95 | |||
VB | T. V. A. | 903 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 191 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 | 1 189 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 103 | 51 103 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 601 | 13 601 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 390 | 28 390 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 975 | 7 975 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 372 | 7 372 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 410 | 4 410 | ||
VW | T.V.A. | 4 071 | 4 071 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099 | 1 099 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 021 | 118 021 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 333 | 2 333 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 246 | 5 246 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 107 103 | 65 160 | 41 943 | |
CU | Autres participations | 335 | 335 | ||
BJ | TOTAL (I) | 115 017 | 72 739 | 42 278 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 192 690 | 18 683 | 174 007 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 95 | 95 | ||
BZ | Autres créances | 903 | 903 | ||
CF | Disponibilités | 815 | 815 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 191 | 191 | ||
CJ | TOTAL (II) | 194 694 | 18 683 | 176 011 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 711 | 91 422 | 218 289 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 57 062 | |||
DH | Report à nouveau | 7 088 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 733 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 11 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 100 267 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 103 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 601 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 390 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 24 928 | |||
EC | TOTAL (IV) | 118 022 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 218 289 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 021 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 368 766 | 368 766 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 368 766 | 368 766 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 522 | |||
FQ | Autres produits | 234 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 388 522 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 193 326 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -757 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 68 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 65 364 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 117 | |||
FY | Salaires et traitements | 58 406 | |||
FZ | Charges sociales | 22 190 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 937 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 683 | |||
GE | Autres charges | 185 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 368 519 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 003 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 86 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 86 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 510 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 510 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 424 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 579 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 135 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 106 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 952 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 743 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 010 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 733 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 333 | 2 333 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 468 | 8 937 | 70 406 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 801 | 8 937 | 72 739 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 19 522 | 18 683 | 19 522 | 18 683 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 522 | 18 683 | 19 522 | 18 683 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 522 | 18 683 | 19 522 | 18 683 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 683 | 19 522 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 95 | |||
VB | T. V. A. | 903 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 191 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 | 1 189 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 103 | 51 103 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 601 | 13 601 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 390 | 28 390 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 975 | 7 975 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 372 | 7 372 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 410 | 4 410 | ||
VW | T.V.A. | 4 071 | 4 071 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099 | 1 099 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 021 | 118 021 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 333 | 2 333 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 246 | 5 246 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 107 103 | 65 160 | 41 943 | |
CU | Autres participations | 335 | 335 | ||
BJ | TOTAL (I) | 115 017 | 72 739 | 42 278 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 192 690 | 18 683 | 174 007 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 95 | 95 | ||
BZ | Autres créances | 903 | 903 | ||
CF | Disponibilités | 815 | 815 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 191 | 191 | ||
CJ | TOTAL (II) | 194 694 | 18 683 | 176 011 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 711 | 91 422 | 218 289 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 57 062 | |||
DH | Report à nouveau | 7 088 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 733 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 11 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 100 267 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 103 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 601 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 390 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 24 928 | |||
EC | TOTAL (IV) | 118 022 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 218 289 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 021 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 368 766 | 368 766 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 368 766 | 368 766 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 522 | |||
FQ | Autres produits | 234 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 388 522 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 193 326 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -757 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 68 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 65 364 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 117 | |||
FY | Salaires et traitements | 58 406 | |||
FZ | Charges sociales | 22 190 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 937 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 683 | |||
GE | Autres charges | 185 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 368 519 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 003 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 86 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 86 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 510 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 510 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 424 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 579 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 135 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 106 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 952 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 743 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 010 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 733 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 333 | 2 333 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 468 | 8 937 | 70 406 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 801 | 8 937 | 72 739 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 19 522 | 18 683 | 19 522 | 18 683 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 522 | 18 683 | 19 522 | 18 683 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 522 | 18 683 | 19 522 | 18 683 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 683 | 19 522 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 95 | |||
VB | T. V. A. | 903 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 191 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 | 1 189 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 103 | 51 103 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 601 | 13 601 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 390 | 28 390 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 975 | 7 975 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 372 | 7 372 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 410 | 4 410 | ||
VW | T.V.A. | 4 071 | 4 071 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099 | 1 099 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 021 | 118 021 |