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de Willeroncourt
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 395 672 | 48 482 | 347 190 | |
CU | Autres participations | 4 482 954 | 4 482 954 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 163 424 | 3 163 424 | ||
BF | Prêts | 52 500 | 52 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 235 358 | 235 358 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 329 909 | 48 482 | 8 281 427 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 500 | 1 500 | ||
BZ | Autres créances | 537 195 | 537 195 | ||
CF | Disponibilités | 194 459 | 194 459 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 981 | 2 981 | ||
CJ | TOTAL (II) | 736 135 | 736 135 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 066 044 | 48 482 | 9 017 562 | |
CP | Parts à moins d’un an | 237 858 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 671 408 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 567 | |||
DD | Réserve légale (1) | 67 140 | |||
DG | Autres réserves | 7 095 614 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 067 | |||
DK | Provisions réglementées | 666 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 203 464 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 270 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 243 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 117 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 466 | |||
EC | TOTAL (IV) | 814 097 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 017 562 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 979 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 578 | |||
FQ | Autres produits | 2 790 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 368 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 77 349 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 062 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 521 | |||
FZ | Charges sociales | 3 011 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 487 | |||
GE | Autres charges | 320 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 144 751 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -106 382 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 435 308 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 500 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 920 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 445 728 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 045 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 045 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 434 683 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 328 300 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 334 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 938 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 671 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 666 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 275 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 941 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 292 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 432 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 364 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 312 067 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 032 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 578 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 407 | 48 487 | 6 412 | 48 483 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 407 | 48 487 | 6 412 | 48 483 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 667 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 667 | 667 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 667 | 667 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 667 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 667 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 52 500 | 2 500 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 981 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 535 | 779 535 | 50 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 271 | 152 | 75 529 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 117 | 17 117 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 425 | 500 425 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 098 | 522 979 | 75 529 | 215 590 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 328 333 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 155 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 395 672 | 48 482 | 347 190 | |
CU | Autres participations | 4 482 954 | 4 482 954 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 163 424 | 3 163 424 | ||
BF | Prêts | 52 500 | 52 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 235 358 | 235 358 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 329 909 | 48 482 | 8 281 427 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 500 | 1 500 | ||
BZ | Autres créances | 537 195 | 537 195 | ||
CF | Disponibilités | 194 459 | 194 459 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 981 | 2 981 | ||
CJ | TOTAL (II) | 736 135 | 736 135 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 066 044 | 48 482 | 9 017 562 | |
CP | Parts à moins d’un an | 237 858 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 671 408 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 567 | |||
DD | Réserve légale (1) | 67 140 | |||
DG | Autres réserves | 7 095 614 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 067 | |||
DK | Provisions réglementées | 666 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 203 464 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 270 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 243 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 117 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 466 | |||
EC | TOTAL (IV) | 814 097 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 017 562 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 979 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 578 | |||
FQ | Autres produits | 2 790 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 368 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 77 349 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 062 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 521 | |||
FZ | Charges sociales | 3 011 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 487 | |||
GE | Autres charges | 320 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 144 751 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -106 382 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 435 308 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 500 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 920 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 445 728 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 045 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 045 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 434 683 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 328 300 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 334 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 938 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 671 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 666 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 275 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 941 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 292 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 432 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 364 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 312 067 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 032 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 578 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 407 | 48 487 | 6 412 | 48 483 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 407 | 48 487 | 6 412 | 48 483 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 667 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 667 | 667 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 667 | 667 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 667 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 667 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 52 500 | 2 500 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 981 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 535 | 779 535 | 50 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 271 | 152 | 75 529 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 117 | 17 117 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 425 | 500 425 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 098 | 522 979 | 75 529 | 215 590 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 328 333 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 155 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 395 672 | 48 482 | 347 190 | |
CU | Autres participations | 4 482 954 | 4 482 954 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 163 424 | 3 163 424 | ||
BF | Prêts | 52 500 | 52 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 235 358 | 235 358 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 329 909 | 48 482 | 8 281 427 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 500 | 1 500 | ||
BZ | Autres créances | 537 195 | 537 195 | ||
CF | Disponibilités | 194 459 | 194 459 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 981 | 2 981 | ||
CJ | TOTAL (II) | 736 135 | 736 135 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 066 044 | 48 482 | 9 017 562 | |
CP | Parts à moins d’un an | 237 858 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 671 408 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 567 | |||
DD | Réserve légale (1) | 67 140 | |||
DG | Autres réserves | 7 095 614 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 067 | |||
DK | Provisions réglementées | 666 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 203 464 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 270 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 243 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 117 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 466 | |||
EC | TOTAL (IV) | 814 097 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 017 562 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 979 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 578 | |||
FQ | Autres produits | 2 790 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 368 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 77 349 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 062 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 521 | |||
FZ | Charges sociales | 3 011 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 487 | |||
GE | Autres charges | 320 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 144 751 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -106 382 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 435 308 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 500 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 920 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 445 728 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 045 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 045 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 434 683 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 328 300 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 334 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 938 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 671 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 666 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 275 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 941 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 292 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 432 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 364 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 312 067 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 032 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 578 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 407 | 48 487 | 6 412 | 48 483 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 407 | 48 487 | 6 412 | 48 483 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 667 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 667 | 667 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 667 | 667 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 667 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 667 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 52 500 | 2 500 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 981 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 535 | 779 535 | 50 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 271 | 152 | 75 529 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 117 | 17 117 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 425 | 500 425 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 098 | 522 979 | 75 529 | 215 590 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 328 333 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 155 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 395 672 | 48 482 | 347 190 | |
CU | Autres participations | 4 482 954 | 4 482 954 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 163 424 | 3 163 424 | ||
BF | Prêts | 52 500 | 52 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 235 358 | 235 358 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 329 909 | 48 482 | 8 281 427 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 500 | 1 500 | ||
BZ | Autres créances | 537 195 | 537 195 | ||
CF | Disponibilités | 194 459 | 194 459 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 981 | 2 981 | ||
CJ | TOTAL (II) | 736 135 | 736 135 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 066 044 | 48 482 | 9 017 562 | |
CP | Parts à moins d’un an | 237 858 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 671 408 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 567 | |||
DD | Réserve légale (1) | 67 140 | |||
DG | Autres réserves | 7 095 614 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 067 | |||
DK | Provisions réglementées | 666 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 203 464 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 270 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 243 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 117 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 466 | |||
EC | TOTAL (IV) | 814 097 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 017 562 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 979 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 578 | |||
FQ | Autres produits | 2 790 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 368 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 77 349 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 062 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 521 | |||
FZ | Charges sociales | 3 011 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 487 | |||
GE | Autres charges | 320 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 144 751 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -106 382 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 435 308 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 500 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 920 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 445 728 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 045 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 045 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 434 683 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 328 300 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 334 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 938 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 671 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 666 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 275 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 941 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 292 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 432 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 364 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 312 067 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 032 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 578 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 407 | 48 487 | 6 412 | 48 483 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 407 | 48 487 | 6 412 | 48 483 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 667 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 667 | 667 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 667 | 667 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 667 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 667 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 52 500 | 2 500 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 981 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 535 | 779 535 | 50 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 271 | 152 | 75 529 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 117 | 17 117 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 425 | 500 425 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 098 | 522 979 | 75 529 | 215 590 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 328 333 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 155 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 395 672 | 48 482 | 347 190 | |
CU | Autres participations | 4 482 954 | 4 482 954 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 163 424 | 3 163 424 | ||
BF | Prêts | 52 500 | 52 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 235 358 | 235 358 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 329 909 | 48 482 | 8 281 427 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 500 | 1 500 | ||
BZ | Autres créances | 537 195 | 537 195 | ||
CF | Disponibilités | 194 459 | 194 459 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 981 | 2 981 | ||
CJ | TOTAL (II) | 736 135 | 736 135 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 066 044 | 48 482 | 9 017 562 | |
CP | Parts à moins d’un an | 237 858 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 671 408 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 567 | |||
DD | Réserve légale (1) | 67 140 | |||
DG | Autres réserves | 7 095 614 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 067 | |||
DK | Provisions réglementées | 666 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 203 464 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 270 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 243 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 117 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 466 | |||
EC | TOTAL (IV) | 814 097 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 017 562 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 979 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 578 | |||
FQ | Autres produits | 2 790 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 368 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 77 349 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 062 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 521 | |||
FZ | Charges sociales | 3 011 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 487 | |||
GE | Autres charges | 320 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 144 751 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -106 382 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 435 308 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 500 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 920 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 445 728 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 045 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 045 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 434 683 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 328 300 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 334 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 938 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 671 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 666 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 275 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 941 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 292 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 432 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 364 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 312 067 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 032 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 578 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 407 | 48 487 | 6 412 | 48 483 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 407 | 48 487 | 6 412 | 48 483 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 667 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 667 | 667 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 667 | 667 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 667 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 667 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 52 500 | 2 500 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 981 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 535 | 779 535 | 50 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 271 | 152 | 75 529 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 117 | 17 117 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 425 | 500 425 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 098 | 522 979 | 75 529 | 215 590 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 328 333 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 155 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 395 672 | 48 482 | 347 190 | |
CU | Autres participations | 4 482 954 | 4 482 954 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 163 424 | 3 163 424 | ||
BF | Prêts | 52 500 | 52 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 235 358 | 235 358 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 329 909 | 48 482 | 8 281 427 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 500 | 1 500 | ||
BZ | Autres créances | 537 195 | 537 195 | ||
CF | Disponibilités | 194 459 | 194 459 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 981 | 2 981 | ||
CJ | TOTAL (II) | 736 135 | 736 135 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 066 044 | 48 482 | 9 017 562 | |
CP | Parts à moins d’un an | 237 858 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 671 408 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 567 | |||
DD | Réserve légale (1) | 67 140 | |||
DG | Autres réserves | 7 095 614 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 067 | |||
DK | Provisions réglementées | 666 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 203 464 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 270 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 243 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 117 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 466 | |||
EC | TOTAL (IV) | 814 097 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 017 562 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 979 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 578 | |||
FQ | Autres produits | 2 790 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 368 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 77 349 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 062 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 521 | |||
FZ | Charges sociales | 3 011 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 487 | |||
GE | Autres charges | 320 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 144 751 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -106 382 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 435 308 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 500 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 920 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 445 728 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 045 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 045 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 434 683 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 328 300 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 334 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 938 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 671 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 666 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 275 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 941 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 292 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 432 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 364 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 312 067 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 032 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 578 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 407 | 48 487 | 6 412 | 48 483 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 407 | 48 487 | 6 412 | 48 483 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 667 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 667 | 667 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 667 | 667 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 667 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 667 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 52 500 | 2 500 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 981 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 535 | 779 535 | 50 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 271 | 152 | 75 529 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 117 | 17 117 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 425 | 500 425 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 098 | 522 979 | 75 529 | 215 590 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 328 333 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 155 |