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de Saint-Firmin
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 4 290 | 2 160 | 2 130 | 3 560 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 802 787 | 1 134 747 | 668 040 | 668 343 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 120 | 63 178 | 34 942 | 43 767 |
AX | Avances et acomptes | 25 151 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 104 | 1 104 | 976 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 906 301 | 1 200 085 | 706 216 | 741 797 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 105 264 | 105 264 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 886 835 | 886 835 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 086 916 | 36 468 | 4 050 448 | 9 622 655 |
BZ | Autres créances | 2 245 361 | 2 245 361 | 6 364 896 | |
CF | Disponibilités | 1 307 503 | 1 307 503 | 1 512 365 | |
CH | Charges constatées d’avance | 118 124 | 118 124 | 94 038 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 750 003 | 36 468 | 8 713 535 | 17 593 954 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 656 304 | 1 236 553 | 9 419 751 | 18 335 751 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -4 536 835 | -6 725 397 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 717 654 | 2 188 561 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 319 181 | -4 036 836 | ||
DP | Provisions pour risques | 118 500 | 602 531 | ||
DQ | Provisions pour charges | 114 633 | 87 714 | ||
DR | TOTAL (III) | 233 133 | 690 245 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 919 | 22 962 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 891 492 | 1 178 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 552 697 | 6 380 532 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 185 724 | 2 906 429 | ||
EA | Autres dettes | 4 780 045 | 10 551 183 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 46 922 | 642 736 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 505 799 | 21 682 342 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 419 751 | 18 335 751 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 505 799 | 21 682 342 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 250 | 3 250 | 9 271 | |
FG | Production vendue services | 15 823 595 | 15 823 595 | 14 514 934 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 826 845 | 15 826 845 | 14 524 205 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 935 386 | 839 714 | ||
FQ | Autres produits | 57 007 | 78 227 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 819 238 | 15 442 146 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 452 899 | 333 591 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -105 263 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 692 951 | 7 775 832 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 190 866 | 192 818 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 295 473 | 2 639 772 | ||
FZ | Charges sociales | 959 643 | 1 618 102 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 211 799 | 158 187 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 919 | 47 213 | ||
GE | Autres charges | 824 217 | 471 599 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 549 504 | 13 237 114 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 269 734 | 2 205 032 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 626 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | -85 270 | 127 499 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 510 | 1 776 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 510 | 1 776 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 369 | 74 127 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 | 85 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 370 | 74 212 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 860 | -72 436 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 323 770 | 2 005 097 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 946 | 93 286 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 946 | 93 286 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 474 437 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 726 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517 163 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -489 217 | 93 286 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 116 899 | -90 178 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 848 320 | 15 537 208 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 130 666 | 13 348 647 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 717 654 | 2 188 561 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 939 | 211 799 | 335 347 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 652 939 | 211 799 | 335 347 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 118 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 99 829 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 804 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 690 245 | 26 919 | 484 031 | 233 133 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 9 | |||
6T | Sur comptes clients | 36 468 | 36 468 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 468 | 36 468 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 726 713 | 26 919 | 484 031 | 269 601 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 919 | 484 031 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 104 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 615 | |||
UX | Autres créances clients | 4 043 303 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 450 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 585 | |||
VB | T. V. A. | 1 225 671 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 645 | |||
VC | Groupe et associés | 921 967 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 984 680 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 118 124 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 401 144 | 7 356 425 | 44 719 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 919 | 48 919 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 552 697 | 4 552 697 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 317 758 | 317 758 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 967 | 327 967 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 187 980 | 187 980 | ||
VW | T.V.A. | 506 498 | 506 498 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 845 521 | 845 521 | ||
VI | Groupe et associés | 3 924 938 | 3 924 938 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 783 067 | 1 783 067 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 46 922 | 46 922 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 542 267 | 12 542 267 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 4 290 | 2 160 | 2 130 | 3 560 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 802 787 | 1 134 747 | 668 040 | 668 343 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 120 | 63 178 | 34 942 | 43 767 |
AX | Avances et acomptes | 25 151 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 104 | 1 104 | 976 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 906 301 | 1 200 085 | 706 216 | 741 797 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 105 264 | 105 264 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 886 835 | 886 835 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 086 916 | 36 468 | 4 050 448 | 9 622 655 |
BZ | Autres créances | 2 245 361 | 2 245 361 | 6 364 896 | |
CF | Disponibilités | 1 307 503 | 1 307 503 | 1 512 365 | |
CH | Charges constatées d’avance | 118 124 | 118 124 | 94 038 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 750 003 | 36 468 | 8 713 535 | 17 593 954 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 656 304 | 1 236 553 | 9 419 751 | 18 335 751 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -4 536 835 | -6 725 397 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 717 654 | 2 188 561 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 319 181 | -4 036 836 | ||
DP | Provisions pour risques | 118 500 | 602 531 | ||
DQ | Provisions pour charges | 114 633 | 87 714 | ||
DR | TOTAL (III) | 233 133 | 690 245 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 919 | 22 962 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 891 492 | 1 178 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 552 697 | 6 380 532 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 185 724 | 2 906 429 | ||
EA | Autres dettes | 4 780 045 | 10 551 183 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 46 922 | 642 736 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 505 799 | 21 682 342 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 419 751 | 18 335 751 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 505 799 | 21 682 342 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 250 | 3 250 | 9 271 | |
FG | Production vendue services | 15 823 595 | 15 823 595 | 14 514 934 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 826 845 | 15 826 845 | 14 524 205 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 935 386 | 839 714 | ||
FQ | Autres produits | 57 007 | 78 227 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 819 238 | 15 442 146 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 452 899 | 333 591 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -105 263 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 692 951 | 7 775 832 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 190 866 | 192 818 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 295 473 | 2 639 772 | ||
FZ | Charges sociales | 959 643 | 1 618 102 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 211 799 | 158 187 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 919 | 47 213 | ||
GE | Autres charges | 824 217 | 471 599 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 549 504 | 13 237 114 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 269 734 | 2 205 032 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 626 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | -85 270 | 127 499 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 510 | 1 776 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 510 | 1 776 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 369 | 74 127 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 | 85 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 370 | 74 212 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 860 | -72 436 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 323 770 | 2 005 097 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 946 | 93 286 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 946 | 93 286 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 474 437 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 726 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517 163 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -489 217 | 93 286 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 116 899 | -90 178 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 848 320 | 15 537 208 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 130 666 | 13 348 647 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 717 654 | 2 188 561 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 939 | 211 799 | 335 347 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 652 939 | 211 799 | 335 347 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 118 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 99 829 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 804 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 690 245 | 26 919 | 484 031 | 233 133 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 9 | |||
6T | Sur comptes clients | 36 468 | 36 468 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 468 | 36 468 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 726 713 | 26 919 | 484 031 | 269 601 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 919 | 484 031 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 104 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 615 | |||
UX | Autres créances clients | 4 043 303 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 450 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 585 | |||
VB | T. V. A. | 1 225 671 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 645 | |||
VC | Groupe et associés | 921 967 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 984 680 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 118 124 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 401 144 | 7 356 425 | 44 719 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 919 | 48 919 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 552 697 | 4 552 697 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 317 758 | 317 758 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 967 | 327 967 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 187 980 | 187 980 | ||
VW | T.V.A. | 506 498 | 506 498 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 845 521 | 845 521 | ||
VI | Groupe et associés | 3 924 938 | 3 924 938 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 783 067 | 1 783 067 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 46 922 | 46 922 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 542 267 | 12 542 267 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 4 290 | 2 160 | 2 130 | 3 560 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 802 787 | 1 134 747 | 668 040 | 668 343 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 120 | 63 178 | 34 942 | 43 767 |
AX | Avances et acomptes | 25 151 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 104 | 1 104 | 976 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 906 301 | 1 200 085 | 706 216 | 741 797 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 105 264 | 105 264 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 886 835 | 886 835 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 086 916 | 36 468 | 4 050 448 | 9 622 655 |
BZ | Autres créances | 2 245 361 | 2 245 361 | 6 364 896 | |
CF | Disponibilités | 1 307 503 | 1 307 503 | 1 512 365 | |
CH | Charges constatées d’avance | 118 124 | 118 124 | 94 038 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 750 003 | 36 468 | 8 713 535 | 17 593 954 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 656 304 | 1 236 553 | 9 419 751 | 18 335 751 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -4 536 835 | -6 725 397 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 717 654 | 2 188 561 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 319 181 | -4 036 836 | ||
DP | Provisions pour risques | 118 500 | 602 531 | ||
DQ | Provisions pour charges | 114 633 | 87 714 | ||
DR | TOTAL (III) | 233 133 | 690 245 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 919 | 22 962 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 891 492 | 1 178 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 552 697 | 6 380 532 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 185 724 | 2 906 429 | ||
EA | Autres dettes | 4 780 045 | 10 551 183 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 46 922 | 642 736 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 505 799 | 21 682 342 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 419 751 | 18 335 751 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 505 799 | 21 682 342 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 250 | 3 250 | 9 271 | |
FG | Production vendue services | 15 823 595 | 15 823 595 | 14 514 934 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 826 845 | 15 826 845 | 14 524 205 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 935 386 | 839 714 | ||
FQ | Autres produits | 57 007 | 78 227 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 819 238 | 15 442 146 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 452 899 | 333 591 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -105 263 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 692 951 | 7 775 832 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 190 866 | 192 818 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 295 473 | 2 639 772 | ||
FZ | Charges sociales | 959 643 | 1 618 102 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 211 799 | 158 187 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 919 | 47 213 | ||
GE | Autres charges | 824 217 | 471 599 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 549 504 | 13 237 114 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 269 734 | 2 205 032 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 626 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | -85 270 | 127 499 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 510 | 1 776 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 510 | 1 776 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 369 | 74 127 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 | 85 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 370 | 74 212 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 860 | -72 436 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 323 770 | 2 005 097 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 946 | 93 286 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 946 | 93 286 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 474 437 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 726 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517 163 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -489 217 | 93 286 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 116 899 | -90 178 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 848 320 | 15 537 208 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 130 666 | 13 348 647 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 717 654 | 2 188 561 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 939 | 211 799 | 335 347 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 652 939 | 211 799 | 335 347 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 118 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 99 829 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 804 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 690 245 | 26 919 | 484 031 | 233 133 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 9 | |||
6T | Sur comptes clients | 36 468 | 36 468 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 468 | 36 468 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 726 713 | 26 919 | 484 031 | 269 601 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 919 | 484 031 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 104 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 615 | |||
UX | Autres créances clients | 4 043 303 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 450 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 585 | |||
VB | T. V. A. | 1 225 671 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 645 | |||
VC | Groupe et associés | 921 967 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 984 680 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 118 124 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 401 144 | 7 356 425 | 44 719 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 919 | 48 919 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 552 697 | 4 552 697 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 317 758 | 317 758 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 967 | 327 967 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 187 980 | 187 980 | ||
VW | T.V.A. | 506 498 | 506 498 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 845 521 | 845 521 | ||
VI | Groupe et associés | 3 924 938 | 3 924 938 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 783 067 | 1 783 067 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 46 922 | 46 922 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 542 267 | 12 542 267 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 4 290 | 2 160 | 2 130 | 3 560 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 802 787 | 1 134 747 | 668 040 | 668 343 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 120 | 63 178 | 34 942 | 43 767 |
AX | Avances et acomptes | 25 151 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 104 | 1 104 | 976 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 906 301 | 1 200 085 | 706 216 | 741 797 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 105 264 | 105 264 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 886 835 | 886 835 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 086 916 | 36 468 | 4 050 448 | 9 622 655 |
BZ | Autres créances | 2 245 361 | 2 245 361 | 6 364 896 | |
CF | Disponibilités | 1 307 503 | 1 307 503 | 1 512 365 | |
CH | Charges constatées d’avance | 118 124 | 118 124 | 94 038 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 750 003 | 36 468 | 8 713 535 | 17 593 954 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 656 304 | 1 236 553 | 9 419 751 | 18 335 751 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -4 536 835 | -6 725 397 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 717 654 | 2 188 561 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 319 181 | -4 036 836 | ||
DP | Provisions pour risques | 118 500 | 602 531 | ||
DQ | Provisions pour charges | 114 633 | 87 714 | ||
DR | TOTAL (III) | 233 133 | 690 245 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 919 | 22 962 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 891 492 | 1 178 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 552 697 | 6 380 532 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 185 724 | 2 906 429 | ||
EA | Autres dettes | 4 780 045 | 10 551 183 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 46 922 | 642 736 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 505 799 | 21 682 342 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 419 751 | 18 335 751 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 505 799 | 21 682 342 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 250 | 3 250 | 9 271 | |
FG | Production vendue services | 15 823 595 | 15 823 595 | 14 514 934 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 826 845 | 15 826 845 | 14 524 205 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 935 386 | 839 714 | ||
FQ | Autres produits | 57 007 | 78 227 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 819 238 | 15 442 146 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 452 899 | 333 591 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -105 263 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 692 951 | 7 775 832 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 190 866 | 192 818 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 295 473 | 2 639 772 | ||
FZ | Charges sociales | 959 643 | 1 618 102 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 211 799 | 158 187 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 919 | 47 213 | ||
GE | Autres charges | 824 217 | 471 599 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 549 504 | 13 237 114 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 269 734 | 2 205 032 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 626 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | -85 270 | 127 499 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 510 | 1 776 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 510 | 1 776 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 369 | 74 127 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 | 85 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 370 | 74 212 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 860 | -72 436 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 323 770 | 2 005 097 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 946 | 93 286 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 946 | 93 286 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 474 437 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 726 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517 163 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -489 217 | 93 286 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 116 899 | -90 178 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 848 320 | 15 537 208 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 130 666 | 13 348 647 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 717 654 | 2 188 561 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 939 | 211 799 | 335 347 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 652 939 | 211 799 | 335 347 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 118 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 99 829 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 804 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 690 245 | 26 919 | 484 031 | 233 133 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 9 | |||
6T | Sur comptes clients | 36 468 | 36 468 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 468 | 36 468 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 726 713 | 26 919 | 484 031 | 269 601 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 919 | 484 031 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 104 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 615 | |||
UX | Autres créances clients | 4 043 303 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 450 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 585 | |||
VB | T. V. A. | 1 225 671 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 645 | |||
VC | Groupe et associés | 921 967 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 984 680 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 118 124 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 401 144 | 7 356 425 | 44 719 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 919 | 48 919 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 552 697 | 4 552 697 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 317 758 | 317 758 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 967 | 327 967 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 187 980 | 187 980 | ||
VW | T.V.A. | 506 498 | 506 498 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 845 521 | 845 521 | ||
VI | Groupe et associés | 3 924 938 | 3 924 938 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 783 067 | 1 783 067 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 46 922 | 46 922 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 542 267 | 12 542 267 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 4 290 | 2 160 | 2 130 | 3 560 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 802 787 | 1 134 747 | 668 040 | 668 343 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 120 | 63 178 | 34 942 | 43 767 |
AX | Avances et acomptes | 25 151 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 104 | 1 104 | 976 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 906 301 | 1 200 085 | 706 216 | 741 797 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 105 264 | 105 264 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 886 835 | 886 835 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 086 916 | 36 468 | 4 050 448 | 9 622 655 |
BZ | Autres créances | 2 245 361 | 2 245 361 | 6 364 896 | |
CF | Disponibilités | 1 307 503 | 1 307 503 | 1 512 365 | |
CH | Charges constatées d’avance | 118 124 | 118 124 | 94 038 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 750 003 | 36 468 | 8 713 535 | 17 593 954 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 656 304 | 1 236 553 | 9 419 751 | 18 335 751 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -4 536 835 | -6 725 397 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 717 654 | 2 188 561 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 319 181 | -4 036 836 | ||
DP | Provisions pour risques | 118 500 | 602 531 | ||
DQ | Provisions pour charges | 114 633 | 87 714 | ||
DR | TOTAL (III) | 233 133 | 690 245 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 919 | 22 962 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 891 492 | 1 178 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 552 697 | 6 380 532 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 185 724 | 2 906 429 | ||
EA | Autres dettes | 4 780 045 | 10 551 183 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 46 922 | 642 736 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 505 799 | 21 682 342 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 419 751 | 18 335 751 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 505 799 | 21 682 342 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 250 | 3 250 | 9 271 | |
FG | Production vendue services | 15 823 595 | 15 823 595 | 14 514 934 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 826 845 | 15 826 845 | 14 524 205 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 935 386 | 839 714 | ||
FQ | Autres produits | 57 007 | 78 227 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 819 238 | 15 442 146 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 452 899 | 333 591 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -105 263 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 692 951 | 7 775 832 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 190 866 | 192 818 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 295 473 | 2 639 772 | ||
FZ | Charges sociales | 959 643 | 1 618 102 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 211 799 | 158 187 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 919 | 47 213 | ||
GE | Autres charges | 824 217 | 471 599 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 549 504 | 13 237 114 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 269 734 | 2 205 032 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 626 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | -85 270 | 127 499 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 510 | 1 776 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 510 | 1 776 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 369 | 74 127 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 | 85 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 370 | 74 212 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 860 | -72 436 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 323 770 | 2 005 097 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 946 | 93 286 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 946 | 93 286 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 474 437 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 726 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517 163 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -489 217 | 93 286 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 116 899 | -90 178 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 848 320 | 15 537 208 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 130 666 | 13 348 647 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 717 654 | 2 188 561 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 939 | 211 799 | 335 347 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 652 939 | 211 799 | 335 347 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 118 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 99 829 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 804 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 690 245 | 26 919 | 484 031 | 233 133 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 9 | |||
6T | Sur comptes clients | 36 468 | 36 468 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 468 | 36 468 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 726 713 | 26 919 | 484 031 | 269 601 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 919 | 484 031 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 104 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 615 | |||
UX | Autres créances clients | 4 043 303 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 450 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 585 | |||
VB | T. V. A. | 1 225 671 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 645 | |||
VC | Groupe et associés | 921 967 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 984 680 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 118 124 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 401 144 | 7 356 425 | 44 719 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 919 | 48 919 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 552 697 | 4 552 697 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 317 758 | 317 758 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 967 | 327 967 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 187 980 | 187 980 | ||
VW | T.V.A. | 506 498 | 506 498 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 845 521 | 845 521 | ||
VI | Groupe et associés | 3 924 938 | 3 924 938 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 783 067 | 1 783 067 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 46 922 | 46 922 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 542 267 | 12 542 267 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 4 290 | 2 160 | 2 130 | 3 560 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 802 787 | 1 134 747 | 668 040 | 668 343 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 120 | 63 178 | 34 942 | 43 767 |
AX | Avances et acomptes | 25 151 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 104 | 1 104 | 976 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 906 301 | 1 200 085 | 706 216 | 741 797 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 105 264 | 105 264 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 886 835 | 886 835 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 086 916 | 36 468 | 4 050 448 | 9 622 655 |
BZ | Autres créances | 2 245 361 | 2 245 361 | 6 364 896 | |
CF | Disponibilités | 1 307 503 | 1 307 503 | 1 512 365 | |
CH | Charges constatées d’avance | 118 124 | 118 124 | 94 038 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 750 003 | 36 468 | 8 713 535 | 17 593 954 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 656 304 | 1 236 553 | 9 419 751 | 18 335 751 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -4 536 835 | -6 725 397 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 717 654 | 2 188 561 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 319 181 | -4 036 836 | ||
DP | Provisions pour risques | 118 500 | 602 531 | ||
DQ | Provisions pour charges | 114 633 | 87 714 | ||
DR | TOTAL (III) | 233 133 | 690 245 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 919 | 22 962 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 891 492 | 1 178 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 552 697 | 6 380 532 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 185 724 | 2 906 429 | ||
EA | Autres dettes | 4 780 045 | 10 551 183 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 46 922 | 642 736 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 505 799 | 21 682 342 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 419 751 | 18 335 751 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 505 799 | 21 682 342 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 250 | 3 250 | 9 271 | |
FG | Production vendue services | 15 823 595 | 15 823 595 | 14 514 934 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 826 845 | 15 826 845 | 14 524 205 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 935 386 | 839 714 | ||
FQ | Autres produits | 57 007 | 78 227 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 819 238 | 15 442 146 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 452 899 | 333 591 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -105 263 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 692 951 | 7 775 832 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 190 866 | 192 818 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 295 473 | 2 639 772 | ||
FZ | Charges sociales | 959 643 | 1 618 102 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 211 799 | 158 187 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 919 | 47 213 | ||
GE | Autres charges | 824 217 | 471 599 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 549 504 | 13 237 114 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 269 734 | 2 205 032 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 626 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | -85 270 | 127 499 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 510 | 1 776 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 510 | 1 776 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 369 | 74 127 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 | 85 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 370 | 74 212 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 860 | -72 436 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 323 770 | 2 005 097 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 946 | 93 286 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 946 | 93 286 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 474 437 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 726 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517 163 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -489 217 | 93 286 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 116 899 | -90 178 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 848 320 | 15 537 208 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 130 666 | 13 348 647 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 717 654 | 2 188 561 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 939 | 211 799 | 335 347 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 652 939 | 211 799 | 335 347 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 118 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 99 829 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 804 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 690 245 | 26 919 | 484 031 | 233 133 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 9 | |||
6T | Sur comptes clients | 36 468 | 36 468 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 468 | 36 468 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 726 713 | 26 919 | 484 031 | 269 601 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 919 | 484 031 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 104 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 615 | |||
UX | Autres créances clients | 4 043 303 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 450 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 585 | |||
VB | T. V. A. | 1 225 671 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 645 | |||
VC | Groupe et associés | 921 967 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 984 680 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 118 124 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 401 144 | 7 356 425 | 44 719 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 919 | 48 919 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 552 697 | 4 552 697 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 317 758 | 317 758 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 967 | 327 967 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 187 980 | 187 980 | ||
VW | T.V.A. | 506 498 | 506 498 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 845 521 | 845 521 | ||
VI | Groupe et associés | 3 924 938 | 3 924 938 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 783 067 | 1 783 067 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 46 922 | 46 922 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 542 267 | 12 542 267 |