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de Seclin
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 054 | 4 469 | 584 | 177 |
AH | Fonds commercial | 375 587 | 375 587 | 375 587 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 404 | 10 404 | 1 965 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 000 | 2 310 | 2 690 | 2 746 |
CU | Autres participations | 1 | |||
BF | Prêts | 26 298 | 26 298 | 26 298 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 154 | 21 154 | 21 754 | |
BJ | TOTAL (I) | 443 497 | 17 183 | 426 313 | 428 529 |
BX | Clients et comptes rattachés | 398 589 | 9 084 | 389 505 | 457 322 |
BZ | Autres créances | 669 270 | 669 270 | 237 610 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 52 936 | 52 936 | 52 936 | |
CF | Disponibilités | 12 409 | 12 409 | 86 908 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 626 | 5 626 | 7 062 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 138 829 | 9 084 | 1 129 745 | 841 837 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 326 | 26 268 | 1 556 059 | 1 270 366 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 558 216 | 558 216 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 934 | 934 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 411 | 36 411 | ||
DH | Report à nouveau | -1 240 549 | -1 131 406 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 523 | -109 143 | ||
DL | TOTAL (I) | -216 465 | -644 988 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 750 | 164 404 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 495 | 14 816 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 245 | 179 220 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 715 | 1 563 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 000 | 217 392 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 820 | 378 147 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 184 119 | 232 073 | ||
EA | Autres dettes | 1 050 625 | 906 960 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 755 279 | 1 736 134 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 059 | 1 270 366 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 941 | 921 808 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 715 | 1 563 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 984 295 | 2 984 295 | 2 629 397 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 984 295 | 2 984 295 | 2 629 397 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 913 | 12 736 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 35 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 987 236 | 2 642 168 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 188 664 | 1 802 064 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 890 | 53 290 | ||
FY | Salaires et traitements | 440 532 | 484 558 | ||
FZ | Charges sociales | 201 500 | 212 219 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 021 | 7 526 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 679 | 706 | ||
GE | Autres charges | 7 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 883 294 | 2 560 373 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 103 942 | 81 794 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 178 | 1 206 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 178 | 1 206 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 073 | 2 915 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 073 | 2 915 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 895 | -1 709 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 047 | 80 086 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 442 393 | 11 352 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 162 654 | 97 544 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 605 047 | 108 896 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277 306 | 133 390 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265 | 330 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 164 404 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 571 | 298 124 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 327 476 | -189 228 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 593 460 | 2 752 270 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 164 938 | 2 861 413 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 428 523 | -109 143 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 913 | 12 736 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 856 | 614 | 4 469 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 293 | 3 407 | 3 986 | 12 714 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 149 | 4 021 | 3 986 | 17 183 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 15 495 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 750 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 179 220 | 679 | 162 654 | 17 245 |
6T | Sur comptes clients | 9 084 | 9 084 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 084 | 9 084 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 188 304 | 679 | 162 654 | 26 329 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 679 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 162 654 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 26 298 | 26 298 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 21 154 | 21 154 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 865 | |||
UX | Autres créances clients | 387 724 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 091 | |||
VB | T. V. A. | 89 747 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 535 | |||
VC | Groupe et associés | 22 733 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554 163 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 626 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 937 | 1 120 937 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 715 | 1 715 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 358 820 | 358 820 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 678 | 33 678 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 633 | 57 633 | ||
VW | T.V.A. | 92 502 | 92 502 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 306 | 306 | ||
VI | Groupe et associés | 160 000 | 160 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050 625 | 143 287 | 557 237 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 279 | 847 941 | 557 237 | 350 100 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 392 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 054 | 4 469 | 584 | 177 |
AH | Fonds commercial | 375 587 | 375 587 | 375 587 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 404 | 10 404 | 1 965 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 000 | 2 310 | 2 690 | 2 746 |
CU | Autres participations | 1 | |||
BF | Prêts | 26 298 | 26 298 | 26 298 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 154 | 21 154 | 21 754 | |
BJ | TOTAL (I) | 443 497 | 17 183 | 426 313 | 428 529 |
BX | Clients et comptes rattachés | 398 589 | 9 084 | 389 505 | 457 322 |
BZ | Autres créances | 669 270 | 669 270 | 237 610 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 52 936 | 52 936 | 52 936 | |
CF | Disponibilités | 12 409 | 12 409 | 86 908 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 626 | 5 626 | 7 062 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 138 829 | 9 084 | 1 129 745 | 841 837 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 326 | 26 268 | 1 556 059 | 1 270 366 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 558 216 | 558 216 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 934 | 934 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 411 | 36 411 | ||
DH | Report à nouveau | -1 240 549 | -1 131 406 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 523 | -109 143 | ||
DL | TOTAL (I) | -216 465 | -644 988 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 750 | 164 404 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 495 | 14 816 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 245 | 179 220 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 715 | 1 563 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 000 | 217 392 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 820 | 378 147 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 184 119 | 232 073 | ||
EA | Autres dettes | 1 050 625 | 906 960 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 755 279 | 1 736 134 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 059 | 1 270 366 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 941 | 921 808 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 715 | 1 563 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 984 295 | 2 984 295 | 2 629 397 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 984 295 | 2 984 295 | 2 629 397 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 913 | 12 736 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 35 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 987 236 | 2 642 168 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 188 664 | 1 802 064 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 890 | 53 290 | ||
FY | Salaires et traitements | 440 532 | 484 558 | ||
FZ | Charges sociales | 201 500 | 212 219 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 021 | 7 526 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 679 | 706 | ||
GE | Autres charges | 7 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 883 294 | 2 560 373 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 103 942 | 81 794 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 178 | 1 206 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 178 | 1 206 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 073 | 2 915 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 073 | 2 915 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 895 | -1 709 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 047 | 80 086 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 442 393 | 11 352 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 162 654 | 97 544 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 605 047 | 108 896 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277 306 | 133 390 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265 | 330 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 164 404 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 571 | 298 124 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 327 476 | -189 228 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 593 460 | 2 752 270 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 164 938 | 2 861 413 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 428 523 | -109 143 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 913 | 12 736 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 856 | 614 | 4 469 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 293 | 3 407 | 3 986 | 12 714 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 149 | 4 021 | 3 986 | 17 183 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 15 495 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 750 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 179 220 | 679 | 162 654 | 17 245 |
6T | Sur comptes clients | 9 084 | 9 084 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 084 | 9 084 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 188 304 | 679 | 162 654 | 26 329 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 679 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 162 654 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 26 298 | 26 298 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 21 154 | 21 154 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 865 | |||
UX | Autres créances clients | 387 724 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 091 | |||
VB | T. V. A. | 89 747 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 535 | |||
VC | Groupe et associés | 22 733 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554 163 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 626 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 937 | 1 120 937 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 715 | 1 715 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 358 820 | 358 820 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 678 | 33 678 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 633 | 57 633 | ||
VW | T.V.A. | 92 502 | 92 502 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 306 | 306 | ||
VI | Groupe et associés | 160 000 | 160 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050 625 | 143 287 | 557 237 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 279 | 847 941 | 557 237 | 350 100 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 392 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 054 | 4 469 | 584 | 177 |
AH | Fonds commercial | 375 587 | 375 587 | 375 587 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 404 | 10 404 | 1 965 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 000 | 2 310 | 2 690 | 2 746 |
CU | Autres participations | 1 | |||
BF | Prêts | 26 298 | 26 298 | 26 298 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 154 | 21 154 | 21 754 | |
BJ | TOTAL (I) | 443 497 | 17 183 | 426 313 | 428 529 |
BX | Clients et comptes rattachés | 398 589 | 9 084 | 389 505 | 457 322 |
BZ | Autres créances | 669 270 | 669 270 | 237 610 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 52 936 | 52 936 | 52 936 | |
CF | Disponibilités | 12 409 | 12 409 | 86 908 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 626 | 5 626 | 7 062 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 138 829 | 9 084 | 1 129 745 | 841 837 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 326 | 26 268 | 1 556 059 | 1 270 366 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 558 216 | 558 216 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 934 | 934 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 411 | 36 411 | ||
DH | Report à nouveau | -1 240 549 | -1 131 406 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 523 | -109 143 | ||
DL | TOTAL (I) | -216 465 | -644 988 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 750 | 164 404 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 495 | 14 816 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 245 | 179 220 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 715 | 1 563 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 000 | 217 392 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 820 | 378 147 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 184 119 | 232 073 | ||
EA | Autres dettes | 1 050 625 | 906 960 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 755 279 | 1 736 134 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 059 | 1 270 366 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 941 | 921 808 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 715 | 1 563 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 984 295 | 2 984 295 | 2 629 397 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 984 295 | 2 984 295 | 2 629 397 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 913 | 12 736 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 35 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 987 236 | 2 642 168 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 188 664 | 1 802 064 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 890 | 53 290 | ||
FY | Salaires et traitements | 440 532 | 484 558 | ||
FZ | Charges sociales | 201 500 | 212 219 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 021 | 7 526 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 679 | 706 | ||
GE | Autres charges | 7 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 883 294 | 2 560 373 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 103 942 | 81 794 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 178 | 1 206 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 178 | 1 206 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 073 | 2 915 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 073 | 2 915 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 895 | -1 709 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 047 | 80 086 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 442 393 | 11 352 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 162 654 | 97 544 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 605 047 | 108 896 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277 306 | 133 390 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265 | 330 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 164 404 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 571 | 298 124 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 327 476 | -189 228 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 593 460 | 2 752 270 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 164 938 | 2 861 413 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 428 523 | -109 143 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 913 | 12 736 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 856 | 614 | 4 469 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 293 | 3 407 | 3 986 | 12 714 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 149 | 4 021 | 3 986 | 17 183 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 15 495 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 750 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 179 220 | 679 | 162 654 | 17 245 |
6T | Sur comptes clients | 9 084 | 9 084 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 084 | 9 084 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 188 304 | 679 | 162 654 | 26 329 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 679 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 162 654 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 26 298 | 26 298 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 21 154 | 21 154 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 865 | |||
UX | Autres créances clients | 387 724 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 091 | |||
VB | T. V. A. | 89 747 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 535 | |||
VC | Groupe et associés | 22 733 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554 163 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 626 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 937 | 1 120 937 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 715 | 1 715 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 358 820 | 358 820 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 678 | 33 678 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 633 | 57 633 | ||
VW | T.V.A. | 92 502 | 92 502 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 306 | 306 | ||
VI | Groupe et associés | 160 000 | 160 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050 625 | 143 287 | 557 237 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 279 | 847 941 | 557 237 | 350 100 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 392 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 054 | 4 469 | 584 | 177 |
AH | Fonds commercial | 375 587 | 375 587 | 375 587 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 404 | 10 404 | 1 965 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 000 | 2 310 | 2 690 | 2 746 |
CU | Autres participations | 1 | |||
BF | Prêts | 26 298 | 26 298 | 26 298 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 154 | 21 154 | 21 754 | |
BJ | TOTAL (I) | 443 497 | 17 183 | 426 313 | 428 529 |
BX | Clients et comptes rattachés | 398 589 | 9 084 | 389 505 | 457 322 |
BZ | Autres créances | 669 270 | 669 270 | 237 610 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 52 936 | 52 936 | 52 936 | |
CF | Disponibilités | 12 409 | 12 409 | 86 908 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 626 | 5 626 | 7 062 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 138 829 | 9 084 | 1 129 745 | 841 837 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 326 | 26 268 | 1 556 059 | 1 270 366 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 558 216 | 558 216 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 934 | 934 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 411 | 36 411 | ||
DH | Report à nouveau | -1 240 549 | -1 131 406 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 523 | -109 143 | ||
DL | TOTAL (I) | -216 465 | -644 988 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 750 | 164 404 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 495 | 14 816 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 245 | 179 220 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 715 | 1 563 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 000 | 217 392 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 820 | 378 147 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 184 119 | 232 073 | ||
EA | Autres dettes | 1 050 625 | 906 960 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 755 279 | 1 736 134 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 059 | 1 270 366 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 941 | 921 808 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 715 | 1 563 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 984 295 | 2 984 295 | 2 629 397 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 984 295 | 2 984 295 | 2 629 397 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 913 | 12 736 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 35 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 987 236 | 2 642 168 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 188 664 | 1 802 064 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 890 | 53 290 | ||
FY | Salaires et traitements | 440 532 | 484 558 | ||
FZ | Charges sociales | 201 500 | 212 219 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 021 | 7 526 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 679 | 706 | ||
GE | Autres charges | 7 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 883 294 | 2 560 373 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 103 942 | 81 794 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 178 | 1 206 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 178 | 1 206 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 073 | 2 915 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 073 | 2 915 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 895 | -1 709 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 047 | 80 086 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 442 393 | 11 352 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 162 654 | 97 544 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 605 047 | 108 896 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277 306 | 133 390 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265 | 330 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 164 404 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 571 | 298 124 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 327 476 | -189 228 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 593 460 | 2 752 270 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 164 938 | 2 861 413 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 428 523 | -109 143 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 913 | 12 736 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 856 | 614 | 4 469 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 293 | 3 407 | 3 986 | 12 714 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 149 | 4 021 | 3 986 | 17 183 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 15 495 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 750 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 179 220 | 679 | 162 654 | 17 245 |
6T | Sur comptes clients | 9 084 | 9 084 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 084 | 9 084 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 188 304 | 679 | 162 654 | 26 329 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 679 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 162 654 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 26 298 | 26 298 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 21 154 | 21 154 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 865 | |||
UX | Autres créances clients | 387 724 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 091 | |||
VB | T. V. A. | 89 747 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 535 | |||
VC | Groupe et associés | 22 733 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554 163 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 626 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 937 | 1 120 937 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 715 | 1 715 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 358 820 | 358 820 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 678 | 33 678 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 633 | 57 633 | ||
VW | T.V.A. | 92 502 | 92 502 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 306 | 306 | ||
VI | Groupe et associés | 160 000 | 160 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050 625 | 143 287 | 557 237 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 279 | 847 941 | 557 237 | 350 100 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 392 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 054 | 4 469 | 584 | 177 |
AH | Fonds commercial | 375 587 | 375 587 | 375 587 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 404 | 10 404 | 1 965 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 000 | 2 310 | 2 690 | 2 746 |
CU | Autres participations | 1 | |||
BF | Prêts | 26 298 | 26 298 | 26 298 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 154 | 21 154 | 21 754 | |
BJ | TOTAL (I) | 443 497 | 17 183 | 426 313 | 428 529 |
BX | Clients et comptes rattachés | 398 589 | 9 084 | 389 505 | 457 322 |
BZ | Autres créances | 669 270 | 669 270 | 237 610 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 52 936 | 52 936 | 52 936 | |
CF | Disponibilités | 12 409 | 12 409 | 86 908 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 626 | 5 626 | 7 062 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 138 829 | 9 084 | 1 129 745 | 841 837 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 326 | 26 268 | 1 556 059 | 1 270 366 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 558 216 | 558 216 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 934 | 934 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 411 | 36 411 | ||
DH | Report à nouveau | -1 240 549 | -1 131 406 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 523 | -109 143 | ||
DL | TOTAL (I) | -216 465 | -644 988 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 750 | 164 404 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 495 | 14 816 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 245 | 179 220 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 715 | 1 563 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 000 | 217 392 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 820 | 378 147 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 184 119 | 232 073 | ||
EA | Autres dettes | 1 050 625 | 906 960 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 755 279 | 1 736 134 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 059 | 1 270 366 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 941 | 921 808 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 715 | 1 563 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 984 295 | 2 984 295 | 2 629 397 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 984 295 | 2 984 295 | 2 629 397 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 913 | 12 736 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 35 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 987 236 | 2 642 168 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 188 664 | 1 802 064 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 890 | 53 290 | ||
FY | Salaires et traitements | 440 532 | 484 558 | ||
FZ | Charges sociales | 201 500 | 212 219 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 021 | 7 526 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 679 | 706 | ||
GE | Autres charges | 7 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 883 294 | 2 560 373 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 103 942 | 81 794 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 178 | 1 206 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 178 | 1 206 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 073 | 2 915 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 073 | 2 915 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 895 | -1 709 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 047 | 80 086 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 442 393 | 11 352 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 162 654 | 97 544 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 605 047 | 108 896 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277 306 | 133 390 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265 | 330 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 164 404 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 571 | 298 124 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 327 476 | -189 228 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 593 460 | 2 752 270 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 164 938 | 2 861 413 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 428 523 | -109 143 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 913 | 12 736 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 856 | 614 | 4 469 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 293 | 3 407 | 3 986 | 12 714 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 149 | 4 021 | 3 986 | 17 183 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 15 495 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 750 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 179 220 | 679 | 162 654 | 17 245 |
6T | Sur comptes clients | 9 084 | 9 084 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 084 | 9 084 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 188 304 | 679 | 162 654 | 26 329 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 679 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 162 654 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 26 298 | 26 298 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 21 154 | 21 154 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 865 | |||
UX | Autres créances clients | 387 724 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 091 | |||
VB | T. V. A. | 89 747 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 535 | |||
VC | Groupe et associés | 22 733 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554 163 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 626 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 937 | 1 120 937 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 715 | 1 715 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 358 820 | 358 820 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 678 | 33 678 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 633 | 57 633 | ||
VW | T.V.A. | 92 502 | 92 502 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 306 | 306 | ||
VI | Groupe et associés | 160 000 | 160 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050 625 | 143 287 | 557 237 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 279 | 847 941 | 557 237 | 350 100 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 392 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 054 | 4 469 | 584 | 177 |
AH | Fonds commercial | 375 587 | 375 587 | 375 587 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 404 | 10 404 | 1 965 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 000 | 2 310 | 2 690 | 2 746 |
CU | Autres participations | 1 | |||
BF | Prêts | 26 298 | 26 298 | 26 298 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 154 | 21 154 | 21 754 | |
BJ | TOTAL (I) | 443 497 | 17 183 | 426 313 | 428 529 |
BX | Clients et comptes rattachés | 398 589 | 9 084 | 389 505 | 457 322 |
BZ | Autres créances | 669 270 | 669 270 | 237 610 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 52 936 | 52 936 | 52 936 | |
CF | Disponibilités | 12 409 | 12 409 | 86 908 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 626 | 5 626 | 7 062 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 138 829 | 9 084 | 1 129 745 | 841 837 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 326 | 26 268 | 1 556 059 | 1 270 366 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 558 216 | 558 216 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 934 | 934 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 411 | 36 411 | ||
DH | Report à nouveau | -1 240 549 | -1 131 406 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 523 | -109 143 | ||
DL | TOTAL (I) | -216 465 | -644 988 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 750 | 164 404 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 495 | 14 816 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 245 | 179 220 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 715 | 1 563 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 000 | 217 392 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 820 | 378 147 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 184 119 | 232 073 | ||
EA | Autres dettes | 1 050 625 | 906 960 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 755 279 | 1 736 134 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 059 | 1 270 366 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 941 | 921 808 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 715 | 1 563 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 984 295 | 2 984 295 | 2 629 397 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 984 295 | 2 984 295 | 2 629 397 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 913 | 12 736 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 35 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 987 236 | 2 642 168 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 188 664 | 1 802 064 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 890 | 53 290 | ||
FY | Salaires et traitements | 440 532 | 484 558 | ||
FZ | Charges sociales | 201 500 | 212 219 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 021 | 7 526 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 679 | 706 | ||
GE | Autres charges | 7 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 883 294 | 2 560 373 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 103 942 | 81 794 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 178 | 1 206 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 178 | 1 206 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 073 | 2 915 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 073 | 2 915 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 895 | -1 709 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 047 | 80 086 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 442 393 | 11 352 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 162 654 | 97 544 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 605 047 | 108 896 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277 306 | 133 390 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265 | 330 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 164 404 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 571 | 298 124 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 327 476 | -189 228 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 593 460 | 2 752 270 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 164 938 | 2 861 413 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 428 523 | -109 143 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 913 | 12 736 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 856 | 614 | 4 469 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 293 | 3 407 | 3 986 | 12 714 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 149 | 4 021 | 3 986 | 17 183 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 15 495 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 750 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 179 220 | 679 | 162 654 | 17 245 |
6T | Sur comptes clients | 9 084 | 9 084 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 084 | 9 084 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 188 304 | 679 | 162 654 | 26 329 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 679 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 162 654 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 26 298 | 26 298 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 21 154 | 21 154 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 865 | |||
UX | Autres créances clients | 387 724 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 091 | |||
VB | T. V. A. | 89 747 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 535 | |||
VC | Groupe et associés | 22 733 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554 163 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 626 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 937 | 1 120 937 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 715 | 1 715 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 358 820 | 358 820 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 678 | 33 678 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 633 | 57 633 | ||
VW | T.V.A. | 92 502 | 92 502 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 306 | 306 | ||
VI | Groupe et associés | 160 000 | 160 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050 625 | 143 287 | 557 237 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 279 | 847 941 | 557 237 | 350 100 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 392 |