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de Saint-Ondras
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 292 | 34 167 | 32 124 | 11 889 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 362 | 8 483 | 5 880 | 2 462 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 954 269 | 347 752 | 606 517 | 467 103 |
BF | Prêts | 2 550 | 2 550 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 122 913 | 122 913 | 100 295 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 160 386 | 390 402 | 769 984 | 581 750 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 628 | 3 628 | 1 323 | |
BT | Marchandises | 3 143 799 | 3 143 799 | 3 196 525 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 93 575 | 93 575 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 630 439 | 757 781 | 3 872 659 | 3 420 034 |
BZ | Autres créances | 558 361 | 558 361 | 354 684 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 098 | 6 098 | ||
CF | Disponibilités | 273 727 | 273 727 | 439 408 | |
CH | Charges constatées d’avance | 91 544 | 91 544 | 26 385 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 801 172 | 757 781 | 8 043 392 | 7 438 360 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 233 495 | 233 495 | 12 646 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 195 053 | 1 148 183 | 9 046 870 | 8 032 755 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 10 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 23 000 | |||
DG | Autres réserves | 991 000 | 405 000 | ||
DH | Report à nouveau | 890 | 342 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 029 | 619 548 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 817 919 | 1 234 890 | ||
DP | Provisions pour risques | 188 774 | |||
DR | TOTAL (III) | 188 774 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 700 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 194 584 | 1 782 322 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 418 | 5 618 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 132 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 333 752 | 3 458 648 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 637 779 | 580 678 | ||
EA | Autres dettes | 57 418 | 53 694 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 228 951 | 6 609 092 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 046 870 | 8 032 755 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 259 629 | 26 550 | 22 286 179 | 17 429 006 |
FG | Production vendue services | 316 348 | 316 348 | 515 822 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 575 977 | 26 550 | 22 602 527 | 17 944 828 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 858 | 5 265 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 298 659 | 160 055 | ||
FQ | Autres produits | 116 | 110 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 906 160 | 18 110 257 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 994 041 | 13 874 661 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 103 498 | -1 036 700 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 274 | 3 190 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 305 | 429 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 989 160 | 1 649 215 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 139 916 | 140 634 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 611 698 | 1 258 517 | ||
FZ | Charges sociales | 627 381 | 490 475 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 127 995 | 84 742 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 252 734 | 240 707 | ||
GE | Autres charges | 200 208 | 181 293 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 057 600 | 16 887 163 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 848 559 | 1 223 094 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 115 | 4 331 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 587 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 702 | 4 331 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 115 511 | 123 016 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 115 511 | 123 016 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -112 809 | -118 685 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 735 750 | 1 104 409 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 974 | 1 640 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 188 774 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 237 748 | 1 640 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 118 | 2 159 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 182 | 1 550 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 188 774 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 300 | 192 484 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 147 448 | -190 844 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 300 169 | 294 018 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 146 610 | 18 116 228 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 563 580 | 17 496 681 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 583 029 | 619 548 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 501 | 5 667 | 1 | 34 167 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 611 | 100 181 | 7 557 | 356 235 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 292 112 | 105 848 | 7 558 | 390 402 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 188 774 | 188 774 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 50 772 | 50 772 | ||
6T | Sur comptes clients | 651 708 | 252 734 | 146 661 | 757 781 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 702 480 | 252 734 | 197 434 | 757 781 |
7C | TOTAL GENERAL | 891 254 | 252 734 | 386 208 | 757 781 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 252 734 | 197 434 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 188 774 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 550 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 122 913 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 414 465 | |||
UX | Autres créances clients | 3 215 975 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 738 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 56 446 | |||
VB | T. V. A. | 57 933 | |||
VC | Groupe et associés | 81 596 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 648 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 91 544 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 405 807 | 5 280 344 | 125 463 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 934 457 | 934 457 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 260 127 | 520 826 | 1 549 179 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 333 752 | 3 333 752 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 217 299 | 217 299 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 896 | 157 896 | ||
VW | T.V.A. | 219 537 | 219 537 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 047 | 43 047 | ||
VI | Groupe et associés | 5 418 | 5 418 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 418 | 57 418 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 228 951 | 5 489 650 | 1 549 179 | 190 122 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 594 593 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 407 497 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 292 | 34 167 | 32 124 | 11 889 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 362 | 8 483 | 5 880 | 2 462 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 954 269 | 347 752 | 606 517 | 467 103 |
BF | Prêts | 2 550 | 2 550 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 122 913 | 122 913 | 100 295 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 160 386 | 390 402 | 769 984 | 581 750 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 628 | 3 628 | 1 323 | |
BT | Marchandises | 3 143 799 | 3 143 799 | 3 196 525 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 93 575 | 93 575 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 630 439 | 757 781 | 3 872 659 | 3 420 034 |
BZ | Autres créances | 558 361 | 558 361 | 354 684 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 098 | 6 098 | ||
CF | Disponibilités | 273 727 | 273 727 | 439 408 | |
CH | Charges constatées d’avance | 91 544 | 91 544 | 26 385 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 801 172 | 757 781 | 8 043 392 | 7 438 360 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 233 495 | 233 495 | 12 646 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 195 053 | 1 148 183 | 9 046 870 | 8 032 755 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 10 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 23 000 | |||
DG | Autres réserves | 991 000 | 405 000 | ||
DH | Report à nouveau | 890 | 342 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 029 | 619 548 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 817 919 | 1 234 890 | ||
DP | Provisions pour risques | 188 774 | |||
DR | TOTAL (III) | 188 774 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 700 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 194 584 | 1 782 322 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 418 | 5 618 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 132 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 333 752 | 3 458 648 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 637 779 | 580 678 | ||
EA | Autres dettes | 57 418 | 53 694 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 228 951 | 6 609 092 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 046 870 | 8 032 755 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 259 629 | 26 550 | 22 286 179 | 17 429 006 |
FG | Production vendue services | 316 348 | 316 348 | 515 822 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 575 977 | 26 550 | 22 602 527 | 17 944 828 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 858 | 5 265 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 298 659 | 160 055 | ||
FQ | Autres produits | 116 | 110 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 906 160 | 18 110 257 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 994 041 | 13 874 661 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 103 498 | -1 036 700 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 274 | 3 190 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 305 | 429 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 989 160 | 1 649 215 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 139 916 | 140 634 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 611 698 | 1 258 517 | ||
FZ | Charges sociales | 627 381 | 490 475 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 127 995 | 84 742 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 252 734 | 240 707 | ||
GE | Autres charges | 200 208 | 181 293 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 057 600 | 16 887 163 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 848 559 | 1 223 094 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 115 | 4 331 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 587 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 702 | 4 331 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 115 511 | 123 016 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 115 511 | 123 016 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -112 809 | -118 685 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 735 750 | 1 104 409 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 974 | 1 640 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 188 774 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 237 748 | 1 640 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 118 | 2 159 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 182 | 1 550 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 188 774 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 300 | 192 484 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 147 448 | -190 844 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 300 169 | 294 018 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 146 610 | 18 116 228 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 563 580 | 17 496 681 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 583 029 | 619 548 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 501 | 5 667 | 1 | 34 167 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 611 | 100 181 | 7 557 | 356 235 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 292 112 | 105 848 | 7 558 | 390 402 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 188 774 | 188 774 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 50 772 | 50 772 | ||
6T | Sur comptes clients | 651 708 | 252 734 | 146 661 | 757 781 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 702 480 | 252 734 | 197 434 | 757 781 |
7C | TOTAL GENERAL | 891 254 | 252 734 | 386 208 | 757 781 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 252 734 | 197 434 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 188 774 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 550 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 122 913 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 414 465 | |||
UX | Autres créances clients | 3 215 975 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 738 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 56 446 | |||
VB | T. V. A. | 57 933 | |||
VC | Groupe et associés | 81 596 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 648 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 91 544 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 405 807 | 5 280 344 | 125 463 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 934 457 | 934 457 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 260 127 | 520 826 | 1 549 179 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 333 752 | 3 333 752 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 217 299 | 217 299 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 896 | 157 896 | ||
VW | T.V.A. | 219 537 | 219 537 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 047 | 43 047 | ||
VI | Groupe et associés | 5 418 | 5 418 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 418 | 57 418 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 228 951 | 5 489 650 | 1 549 179 | 190 122 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 594 593 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 407 497 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 292 | 34 167 | 32 124 | 11 889 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 362 | 8 483 | 5 880 | 2 462 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 954 269 | 347 752 | 606 517 | 467 103 |
BF | Prêts | 2 550 | 2 550 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 122 913 | 122 913 | 100 295 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 160 386 | 390 402 | 769 984 | 581 750 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 628 | 3 628 | 1 323 | |
BT | Marchandises | 3 143 799 | 3 143 799 | 3 196 525 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 93 575 | 93 575 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 630 439 | 757 781 | 3 872 659 | 3 420 034 |
BZ | Autres créances | 558 361 | 558 361 | 354 684 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 098 | 6 098 | ||
CF | Disponibilités | 273 727 | 273 727 | 439 408 | |
CH | Charges constatées d’avance | 91 544 | 91 544 | 26 385 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 801 172 | 757 781 | 8 043 392 | 7 438 360 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 233 495 | 233 495 | 12 646 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 195 053 | 1 148 183 | 9 046 870 | 8 032 755 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 10 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 23 000 | |||
DG | Autres réserves | 991 000 | 405 000 | ||
DH | Report à nouveau | 890 | 342 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 029 | 619 548 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 817 919 | 1 234 890 | ||
DP | Provisions pour risques | 188 774 | |||
DR | TOTAL (III) | 188 774 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 700 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 194 584 | 1 782 322 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 418 | 5 618 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 132 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 333 752 | 3 458 648 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 637 779 | 580 678 | ||
EA | Autres dettes | 57 418 | 53 694 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 228 951 | 6 609 092 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 046 870 | 8 032 755 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 259 629 | 26 550 | 22 286 179 | 17 429 006 |
FG | Production vendue services | 316 348 | 316 348 | 515 822 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 575 977 | 26 550 | 22 602 527 | 17 944 828 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 858 | 5 265 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 298 659 | 160 055 | ||
FQ | Autres produits | 116 | 110 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 906 160 | 18 110 257 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 994 041 | 13 874 661 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 103 498 | -1 036 700 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 274 | 3 190 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 305 | 429 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 989 160 | 1 649 215 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 139 916 | 140 634 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 611 698 | 1 258 517 | ||
FZ | Charges sociales | 627 381 | 490 475 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 127 995 | 84 742 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 252 734 | 240 707 | ||
GE | Autres charges | 200 208 | 181 293 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 057 600 | 16 887 163 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 848 559 | 1 223 094 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 115 | 4 331 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 587 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 702 | 4 331 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 115 511 | 123 016 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 115 511 | 123 016 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -112 809 | -118 685 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 735 750 | 1 104 409 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 974 | 1 640 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 188 774 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 237 748 | 1 640 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 118 | 2 159 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 182 | 1 550 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 188 774 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 300 | 192 484 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 147 448 | -190 844 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 300 169 | 294 018 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 146 610 | 18 116 228 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 563 580 | 17 496 681 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 583 029 | 619 548 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 501 | 5 667 | 1 | 34 167 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 611 | 100 181 | 7 557 | 356 235 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 292 112 | 105 848 | 7 558 | 390 402 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 188 774 | 188 774 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 50 772 | 50 772 | ||
6T | Sur comptes clients | 651 708 | 252 734 | 146 661 | 757 781 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 702 480 | 252 734 | 197 434 | 757 781 |
7C | TOTAL GENERAL | 891 254 | 252 734 | 386 208 | 757 781 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 252 734 | 197 434 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 188 774 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 550 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 122 913 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 414 465 | |||
UX | Autres créances clients | 3 215 975 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 738 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 56 446 | |||
VB | T. V. A. | 57 933 | |||
VC | Groupe et associés | 81 596 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 648 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 91 544 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 405 807 | 5 280 344 | 125 463 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 934 457 | 934 457 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 260 127 | 520 826 | 1 549 179 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 333 752 | 3 333 752 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 217 299 | 217 299 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 896 | 157 896 | ||
VW | T.V.A. | 219 537 | 219 537 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 047 | 43 047 | ||
VI | Groupe et associés | 5 418 | 5 418 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 418 | 57 418 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 228 951 | 5 489 650 | 1 549 179 | 190 122 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 594 593 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 407 497 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 292 | 34 167 | 32 124 | 11 889 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 362 | 8 483 | 5 880 | 2 462 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 954 269 | 347 752 | 606 517 | 467 103 |
BF | Prêts | 2 550 | 2 550 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 122 913 | 122 913 | 100 295 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 160 386 | 390 402 | 769 984 | 581 750 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 628 | 3 628 | 1 323 | |
BT | Marchandises | 3 143 799 | 3 143 799 | 3 196 525 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 93 575 | 93 575 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 630 439 | 757 781 | 3 872 659 | 3 420 034 |
BZ | Autres créances | 558 361 | 558 361 | 354 684 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 098 | 6 098 | ||
CF | Disponibilités | 273 727 | 273 727 | 439 408 | |
CH | Charges constatées d’avance | 91 544 | 91 544 | 26 385 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 801 172 | 757 781 | 8 043 392 | 7 438 360 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 233 495 | 233 495 | 12 646 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 195 053 | 1 148 183 | 9 046 870 | 8 032 755 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 10 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 23 000 | |||
DG | Autres réserves | 991 000 | 405 000 | ||
DH | Report à nouveau | 890 | 342 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 029 | 619 548 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 817 919 | 1 234 890 | ||
DP | Provisions pour risques | 188 774 | |||
DR | TOTAL (III) | 188 774 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 700 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 194 584 | 1 782 322 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 418 | 5 618 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 132 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 333 752 | 3 458 648 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 637 779 | 580 678 | ||
EA | Autres dettes | 57 418 | 53 694 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 228 951 | 6 609 092 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 046 870 | 8 032 755 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 259 629 | 26 550 | 22 286 179 | 17 429 006 |
FG | Production vendue services | 316 348 | 316 348 | 515 822 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 575 977 | 26 550 | 22 602 527 | 17 944 828 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 858 | 5 265 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 298 659 | 160 055 | ||
FQ | Autres produits | 116 | 110 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 906 160 | 18 110 257 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 994 041 | 13 874 661 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 103 498 | -1 036 700 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 274 | 3 190 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 305 | 429 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 989 160 | 1 649 215 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 139 916 | 140 634 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 611 698 | 1 258 517 | ||
FZ | Charges sociales | 627 381 | 490 475 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 127 995 | 84 742 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 252 734 | 240 707 | ||
GE | Autres charges | 200 208 | 181 293 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 057 600 | 16 887 163 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 848 559 | 1 223 094 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 115 | 4 331 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 587 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 702 | 4 331 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 115 511 | 123 016 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 115 511 | 123 016 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -112 809 | -118 685 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 735 750 | 1 104 409 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 974 | 1 640 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 188 774 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 237 748 | 1 640 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 118 | 2 159 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 182 | 1 550 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 188 774 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 300 | 192 484 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 147 448 | -190 844 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 300 169 | 294 018 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 146 610 | 18 116 228 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 563 580 | 17 496 681 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 583 029 | 619 548 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 501 | 5 667 | 1 | 34 167 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 611 | 100 181 | 7 557 | 356 235 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 292 112 | 105 848 | 7 558 | 390 402 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 188 774 | 188 774 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 50 772 | 50 772 | ||
6T | Sur comptes clients | 651 708 | 252 734 | 146 661 | 757 781 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 702 480 | 252 734 | 197 434 | 757 781 |
7C | TOTAL GENERAL | 891 254 | 252 734 | 386 208 | 757 781 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 252 734 | 197 434 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 188 774 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 550 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 122 913 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 414 465 | |||
UX | Autres créances clients | 3 215 975 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 738 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 56 446 | |||
VB | T. V. A. | 57 933 | |||
VC | Groupe et associés | 81 596 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 648 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 91 544 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 405 807 | 5 280 344 | 125 463 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 934 457 | 934 457 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 260 127 | 520 826 | 1 549 179 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 333 752 | 3 333 752 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 217 299 | 217 299 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 896 | 157 896 | ||
VW | T.V.A. | 219 537 | 219 537 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 047 | 43 047 | ||
VI | Groupe et associés | 5 418 | 5 418 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 418 | 57 418 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 228 951 | 5 489 650 | 1 549 179 | 190 122 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 594 593 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 407 497 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 292 | 34 167 | 32 124 | 11 889 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 362 | 8 483 | 5 880 | 2 462 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 954 269 | 347 752 | 606 517 | 467 103 |
BF | Prêts | 2 550 | 2 550 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 122 913 | 122 913 | 100 295 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 160 386 | 390 402 | 769 984 | 581 750 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 628 | 3 628 | 1 323 | |
BT | Marchandises | 3 143 799 | 3 143 799 | 3 196 525 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 93 575 | 93 575 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 630 439 | 757 781 | 3 872 659 | 3 420 034 |
BZ | Autres créances | 558 361 | 558 361 | 354 684 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 098 | 6 098 | ||
CF | Disponibilités | 273 727 | 273 727 | 439 408 | |
CH | Charges constatées d’avance | 91 544 | 91 544 | 26 385 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 801 172 | 757 781 | 8 043 392 | 7 438 360 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 233 495 | 233 495 | 12 646 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 195 053 | 1 148 183 | 9 046 870 | 8 032 755 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 10 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 23 000 | |||
DG | Autres réserves | 991 000 | 405 000 | ||
DH | Report à nouveau | 890 | 342 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 029 | 619 548 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 817 919 | 1 234 890 | ||
DP | Provisions pour risques | 188 774 | |||
DR | TOTAL (III) | 188 774 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 700 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 194 584 | 1 782 322 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 418 | 5 618 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 132 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 333 752 | 3 458 648 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 637 779 | 580 678 | ||
EA | Autres dettes | 57 418 | 53 694 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 228 951 | 6 609 092 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 046 870 | 8 032 755 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 259 629 | 26 550 | 22 286 179 | 17 429 006 |
FG | Production vendue services | 316 348 | 316 348 | 515 822 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 575 977 | 26 550 | 22 602 527 | 17 944 828 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 858 | 5 265 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 298 659 | 160 055 | ||
FQ | Autres produits | 116 | 110 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 906 160 | 18 110 257 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 994 041 | 13 874 661 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 103 498 | -1 036 700 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 274 | 3 190 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 305 | 429 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 989 160 | 1 649 215 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 139 916 | 140 634 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 611 698 | 1 258 517 | ||
FZ | Charges sociales | 627 381 | 490 475 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 127 995 | 84 742 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 252 734 | 240 707 | ||
GE | Autres charges | 200 208 | 181 293 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 057 600 | 16 887 163 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 848 559 | 1 223 094 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 115 | 4 331 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 587 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 702 | 4 331 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 115 511 | 123 016 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 115 511 | 123 016 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -112 809 | -118 685 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 735 750 | 1 104 409 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 974 | 1 640 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 188 774 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 237 748 | 1 640 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 118 | 2 159 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 182 | 1 550 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 188 774 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 300 | 192 484 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 147 448 | -190 844 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 300 169 | 294 018 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 146 610 | 18 116 228 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 563 580 | 17 496 681 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 583 029 | 619 548 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 501 | 5 667 | 1 | 34 167 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 611 | 100 181 | 7 557 | 356 235 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 292 112 | 105 848 | 7 558 | 390 402 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 188 774 | 188 774 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 50 772 | 50 772 | ||
6T | Sur comptes clients | 651 708 | 252 734 | 146 661 | 757 781 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 702 480 | 252 734 | 197 434 | 757 781 |
7C | TOTAL GENERAL | 891 254 | 252 734 | 386 208 | 757 781 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 252 734 | 197 434 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 188 774 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 550 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 122 913 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 414 465 | |||
UX | Autres créances clients | 3 215 975 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 738 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 56 446 | |||
VB | T. V. A. | 57 933 | |||
VC | Groupe et associés | 81 596 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 648 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 91 544 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 405 807 | 5 280 344 | 125 463 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 934 457 | 934 457 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 260 127 | 520 826 | 1 549 179 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 333 752 | 3 333 752 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 217 299 | 217 299 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 896 | 157 896 | ||
VW | T.V.A. | 219 537 | 219 537 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 047 | 43 047 | ||
VI | Groupe et associés | 5 418 | 5 418 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 418 | 57 418 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 228 951 | 5 489 650 | 1 549 179 | 190 122 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 594 593 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 407 497 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 292 | 34 167 | 32 124 | 11 889 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 362 | 8 483 | 5 880 | 2 462 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 954 269 | 347 752 | 606 517 | 467 103 |
BF | Prêts | 2 550 | 2 550 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 122 913 | 122 913 | 100 295 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 160 386 | 390 402 | 769 984 | 581 750 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 628 | 3 628 | 1 323 | |
BT | Marchandises | 3 143 799 | 3 143 799 | 3 196 525 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 93 575 | 93 575 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 630 439 | 757 781 | 3 872 659 | 3 420 034 |
BZ | Autres créances | 558 361 | 558 361 | 354 684 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 098 | 6 098 | ||
CF | Disponibilités | 273 727 | 273 727 | 439 408 | |
CH | Charges constatées d’avance | 91 544 | 91 544 | 26 385 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 801 172 | 757 781 | 8 043 392 | 7 438 360 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 233 495 | 233 495 | 12 646 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 195 053 | 1 148 183 | 9 046 870 | 8 032 755 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 10 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 23 000 | |||
DG | Autres réserves | 991 000 | 405 000 | ||
DH | Report à nouveau | 890 | 342 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 029 | 619 548 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 817 919 | 1 234 890 | ||
DP | Provisions pour risques | 188 774 | |||
DR | TOTAL (III) | 188 774 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 700 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 194 584 | 1 782 322 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 418 | 5 618 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 132 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 333 752 | 3 458 648 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 637 779 | 580 678 | ||
EA | Autres dettes | 57 418 | 53 694 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 228 951 | 6 609 092 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 046 870 | 8 032 755 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 259 629 | 26 550 | 22 286 179 | 17 429 006 |
FG | Production vendue services | 316 348 | 316 348 | 515 822 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 575 977 | 26 550 | 22 602 527 | 17 944 828 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 858 | 5 265 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 298 659 | 160 055 | ||
FQ | Autres produits | 116 | 110 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 906 160 | 18 110 257 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 994 041 | 13 874 661 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 103 498 | -1 036 700 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 274 | 3 190 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 305 | 429 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 989 160 | 1 649 215 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 139 916 | 140 634 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 611 698 | 1 258 517 | ||
FZ | Charges sociales | 627 381 | 490 475 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 127 995 | 84 742 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 252 734 | 240 707 | ||
GE | Autres charges | 200 208 | 181 293 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 057 600 | 16 887 163 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 848 559 | 1 223 094 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 115 | 4 331 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 587 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 702 | 4 331 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 115 511 | 123 016 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 115 511 | 123 016 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -112 809 | -118 685 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 735 750 | 1 104 409 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 974 | 1 640 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 188 774 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 237 748 | 1 640 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 118 | 2 159 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 182 | 1 550 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 188 774 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 300 | 192 484 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 147 448 | -190 844 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 300 169 | 294 018 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 146 610 | 18 116 228 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 563 580 | 17 496 681 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 583 029 | 619 548 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 501 | 5 667 | 1 | 34 167 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 611 | 100 181 | 7 557 | 356 235 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 292 112 | 105 848 | 7 558 | 390 402 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 188 774 | 188 774 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 50 772 | 50 772 | ||
6T | Sur comptes clients | 651 708 | 252 734 | 146 661 | 757 781 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 702 480 | 252 734 | 197 434 | 757 781 |
7C | TOTAL GENERAL | 891 254 | 252 734 | 386 208 | 757 781 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 252 734 | 197 434 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 188 774 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 550 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 122 913 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 414 465 | |||
UX | Autres créances clients | 3 215 975 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 738 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 56 446 | |||
VB | T. V. A. | 57 933 | |||
VC | Groupe et associés | 81 596 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 648 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 91 544 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 405 807 | 5 280 344 | 125 463 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 934 457 | 934 457 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 260 127 | 520 826 | 1 549 179 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 333 752 | 3 333 752 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 217 299 | 217 299 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 896 | 157 896 | ||
VW | T.V.A. | 219 537 | 219 537 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 047 | 43 047 | ||
VI | Groupe et associés | 5 418 | 5 418 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 418 | 57 418 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 228 951 | 5 489 650 | 1 549 179 | 190 122 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 594 593 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 407 497 |