Déposant 1 : SOLISO EUROPE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 404991184
Adresse :
2 Rue Fernand Pelloutier
44300 NANTES
FR
Mandataire 1 : IPSILON, Mme VIDAL Marion
Adresse :
Le Centralis, 63 Avenue du Général Leclerc
92340 BOURG-LA-REINE
FR
Déposant 1 : SOLISO EUROPE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 404991184
Adresse :
2 Rue Fernand Pelloutier
44300 NANTES
FR
Mandataire 1 : IPSILON, Mme VIDAL Marion
Adresse :
Le Centralis, 63 Avenue du Général Leclerc
92340 BOURG-LA-REINE
FR
Déposant 1 : SOLISO EUROPE Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 404991184
Mandataire 1 : Cabinet BREMA
Déposant 1 : SOLISO EUROPE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 404991184
Adresse :
2 Rue Fernand Pelloutier
44300 NANTES
FR
Mandataire 1 : IPSILON, Mme VIDAL Marion
Adresse :
Le Centralis, 63 AVENUE du Général Leclerc
92340 BOURG-LA-REINE
FR
Déposant 1 : SOLISO EUROPE Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 404991184
Mandataire 1 : Cabinet BREMA
Déposant 1 : SOLISO EUROPE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 404991184
Mandataire 1 : IPSILON,
Mme NIETO-FOULQUIER Laura
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 484 007 | 355 077 | 128 930 | 80 343 |
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 190 | 1 190 | 1 190 | |
AP | Constructions | 133 199 | 100 131 | 33 068 | 39 617 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 210 832 | 1 763 711 | 447 121 | 406 002 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 010 829 | 807 754 | 203 076 | 164 431 |
AV | Immobilisations en cours | 4 265 | 4 265 | 5 169 | |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 218 | 36 218 | 36 218 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 957 765 | 3 026 673 | 931 092 | 810 195 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 760 607 | 152 758 | 3 607 849 | 3 532 591 |
BN | En cours de production de biens | 94 663 | 94 663 | 119 749 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 116 | 33 116 | 132 074 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 142 619 | 212 134 | 1 930 485 | 2 359 500 |
BZ | Autres créances | 507 085 | 507 085 | 514 421 | |
CF | Disponibilités | 14 509 | 14 509 | 9 490 | |
CH | Charges constatées d’avance | 284 111 | 284 111 | 384 214 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 836 710 | 364 892 | 6 471 818 | 7 052 039 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 794 476 | 3 391 565 | 7 402 910 | 7 862 234 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 80 000 | ||
DG | Autres réserves | 723 405 | 722 685 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 445 | 720 | ||
DK | Provisions réglementées | 22 008 | 41 835 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 705 858 | 1 645 240 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 940 | 16 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 940 | 16 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 599 344 | 2 079 813 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 414 403 | 1 298 564 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 946 | 5 773 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 429 652 | 1 761 005 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 053 824 | 1 023 210 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 862 | |||
EA | Autres dettes | 89 082 | 31 379 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 250 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 648 113 | 6 200 994 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 402 910 | 7 862 234 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 213 618 | 11 119 | 1 224 737 | 1 407 164 |
FD | Production vendue biens | 14 272 679 | 100 356 | 14 373 035 | 13 909 922 |
FG | Production vendue services | 663 849 | 3 891 | 667 740 | 654 604 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 150 146 | 115 366 | 16 265 511 | 15 971 690 |
FM | Production stockée | -25 086 | -28 548 | ||
FN | Production immobilisée | 42 719 | 10 616 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 625 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123 012 | 264 297 | ||
FQ | Autres produits | 17 092 | 9 948 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 423 248 | 16 230 628 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 595 041 | 778 894 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 431 385 | 7 165 960 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -110 365 | -277 692 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 862 954 | 4 010 212 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 193 936 | 163 615 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 925 926 | 2 806 916 | ||
FZ | Charges sociales | 1 058 120 | 1 019 301 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 267 813 | 245 488 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 97 635 | 171 342 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 940 | |||
GE | Autres charges | 17 271 | 139 413 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 372 657 | 16 223 450 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 592 | 7 178 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 140 | 140 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 075 | 128 | ||
GN | Différences positives de change | 1 | 21 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 217 | 289 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 75 309 | 81 443 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 | 2 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 75 314 | 81 445 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -72 097 | -81 156 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 506 | -73 978 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 590 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 860 | 2 250 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 135 | 31 866 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 995 | 35 705 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 696 | 12 379 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 308 | 308 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 004 | 12 687 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 990 | 23 018 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -99 960 | -51 680 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 448 460 | 16 266 622 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 368 015 | 16 265 902 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 445 | 720 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 308 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 22 008 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 41 835 | 308 | 20 135 | 22 008 |
4A | Provisions pour litiges | 16 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 32 940 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 000 | 32 940 | 48 940 | |
6N | Sur stocks et en cours | 117 651 | 47 162 | 12 056 | 152 758 |
6T | Sur comptes clients | 189 121 | 50 472 | 27 459 | 212 134 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 306 772 | 97 635 | 39 515 | 364 892 |
7C | TOTAL GENERAL | 364 607 | 130 883 | 59 650 | 435 840 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 218 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 331 336 | |||
UX | Autres créances clients | 1 811 284 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 245 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 893 | |||
VB | T. V. A. | 60 820 | |||
VC | Groupe et associés | 346 008 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 119 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 284 111 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 970 033 | 2 933 815 | 36 218 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 929 402 | 929 402 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 942 | 189 697 | 480 245 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 429 652 | 1 429 652 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 512 918 | 512 918 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 635 | 362 635 | ||
VW | T.V.A. | 164 395 | 164 395 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 876 | 13 876 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 862 | 42 862 | ||
VI | Groupe et associés | 1 414 403 | 1 414 403 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 082 | 89 082 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 629 167 | 5 148 922 | 480 245 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 085 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 484 007 | 355 077 | 128 930 | 80 343 |
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 190 | 1 190 | 1 190 | |
AP | Constructions | 133 199 | 100 131 | 33 068 | 39 617 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 210 832 | 1 763 711 | 447 121 | 406 002 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 010 829 | 807 754 | 203 076 | 164 431 |
AV | Immobilisations en cours | 4 265 | 4 265 | 5 169 | |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 218 | 36 218 | 36 218 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 957 765 | 3 026 673 | 931 092 | 810 195 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 760 607 | 152 758 | 3 607 849 | 3 532 591 |
BN | En cours de production de biens | 94 663 | 94 663 | 119 749 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 116 | 33 116 | 132 074 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 142 619 | 212 134 | 1 930 485 | 2 359 500 |
BZ | Autres créances | 507 085 | 507 085 | 514 421 | |
CF | Disponibilités | 14 509 | 14 509 | 9 490 | |
CH | Charges constatées d’avance | 284 111 | 284 111 | 384 214 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 836 710 | 364 892 | 6 471 818 | 7 052 039 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 794 476 | 3 391 565 | 7 402 910 | 7 862 234 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 80 000 | ||
DG | Autres réserves | 723 405 | 722 685 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 445 | 720 | ||
DK | Provisions réglementées | 22 008 | 41 835 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 705 858 | 1 645 240 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 940 | 16 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 940 | 16 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 599 344 | 2 079 813 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 414 403 | 1 298 564 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 946 | 5 773 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 429 652 | 1 761 005 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 053 824 | 1 023 210 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 862 | |||
EA | Autres dettes | 89 082 | 31 379 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 250 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 648 113 | 6 200 994 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 402 910 | 7 862 234 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 213 618 | 11 119 | 1 224 737 | 1 407 164 |
FD | Production vendue biens | 14 272 679 | 100 356 | 14 373 035 | 13 909 922 |
FG | Production vendue services | 663 849 | 3 891 | 667 740 | 654 604 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 150 146 | 115 366 | 16 265 511 | 15 971 690 |
FM | Production stockée | -25 086 | -28 548 | ||
FN | Production immobilisée | 42 719 | 10 616 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 625 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123 012 | 264 297 | ||
FQ | Autres produits | 17 092 | 9 948 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 423 248 | 16 230 628 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 595 041 | 778 894 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 431 385 | 7 165 960 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -110 365 | -277 692 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 862 954 | 4 010 212 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 193 936 | 163 615 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 925 926 | 2 806 916 | ||
FZ | Charges sociales | 1 058 120 | 1 019 301 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 267 813 | 245 488 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 97 635 | 171 342 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 940 | |||
GE | Autres charges | 17 271 | 139 413 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 372 657 | 16 223 450 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 592 | 7 178 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 140 | 140 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 075 | 128 | ||
GN | Différences positives de change | 1 | 21 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 217 | 289 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 75 309 | 81 443 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 | 2 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 75 314 | 81 445 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -72 097 | -81 156 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 506 | -73 978 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 590 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 860 | 2 250 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 135 | 31 866 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 995 | 35 705 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 696 | 12 379 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 308 | 308 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 004 | 12 687 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 990 | 23 018 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -99 960 | -51 680 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 448 460 | 16 266 622 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 368 015 | 16 265 902 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 445 | 720 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 308 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 22 008 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 41 835 | 308 | 20 135 | 22 008 |
4A | Provisions pour litiges | 16 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 32 940 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 000 | 32 940 | 48 940 | |
6N | Sur stocks et en cours | 117 651 | 47 162 | 12 056 | 152 758 |
6T | Sur comptes clients | 189 121 | 50 472 | 27 459 | 212 134 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 306 772 | 97 635 | 39 515 | 364 892 |
7C | TOTAL GENERAL | 364 607 | 130 883 | 59 650 | 435 840 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 218 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 331 336 | |||
UX | Autres créances clients | 1 811 284 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 245 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 893 | |||
VB | T. V. A. | 60 820 | |||
VC | Groupe et associés | 346 008 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 119 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 284 111 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 970 033 | 2 933 815 | 36 218 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 929 402 | 929 402 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 942 | 189 697 | 480 245 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 429 652 | 1 429 652 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 512 918 | 512 918 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 635 | 362 635 | ||
VW | T.V.A. | 164 395 | 164 395 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 876 | 13 876 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 862 | 42 862 | ||
VI | Groupe et associés | 1 414 403 | 1 414 403 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 082 | 89 082 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 629 167 | 5 148 922 | 480 245 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 085 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 484 007 | 355 077 | 128 930 | 80 343 |
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 190 | 1 190 | 1 190 | |
AP | Constructions | 133 199 | 100 131 | 33 068 | 39 617 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 210 832 | 1 763 711 | 447 121 | 406 002 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 010 829 | 807 754 | 203 076 | 164 431 |
AV | Immobilisations en cours | 4 265 | 4 265 | 5 169 | |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 218 | 36 218 | 36 218 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 957 765 | 3 026 673 | 931 092 | 810 195 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 760 607 | 152 758 | 3 607 849 | 3 532 591 |
BN | En cours de production de biens | 94 663 | 94 663 | 119 749 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 116 | 33 116 | 132 074 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 142 619 | 212 134 | 1 930 485 | 2 359 500 |
BZ | Autres créances | 507 085 | 507 085 | 514 421 | |
CF | Disponibilités | 14 509 | 14 509 | 9 490 | |
CH | Charges constatées d’avance | 284 111 | 284 111 | 384 214 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 836 710 | 364 892 | 6 471 818 | 7 052 039 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 794 476 | 3 391 565 | 7 402 910 | 7 862 234 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 80 000 | ||
DG | Autres réserves | 723 405 | 722 685 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 445 | 720 | ||
DK | Provisions réglementées | 22 008 | 41 835 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 705 858 | 1 645 240 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 940 | 16 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 940 | 16 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 599 344 | 2 079 813 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 414 403 | 1 298 564 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 946 | 5 773 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 429 652 | 1 761 005 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 053 824 | 1 023 210 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 862 | |||
EA | Autres dettes | 89 082 | 31 379 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 250 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 648 113 | 6 200 994 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 402 910 | 7 862 234 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 213 618 | 11 119 | 1 224 737 | 1 407 164 |
FD | Production vendue biens | 14 272 679 | 100 356 | 14 373 035 | 13 909 922 |
FG | Production vendue services | 663 849 | 3 891 | 667 740 | 654 604 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 150 146 | 115 366 | 16 265 511 | 15 971 690 |
FM | Production stockée | -25 086 | -28 548 | ||
FN | Production immobilisée | 42 719 | 10 616 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 625 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123 012 | 264 297 | ||
FQ | Autres produits | 17 092 | 9 948 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 423 248 | 16 230 628 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 595 041 | 778 894 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 431 385 | 7 165 960 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -110 365 | -277 692 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 862 954 | 4 010 212 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 193 936 | 163 615 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 925 926 | 2 806 916 | ||
FZ | Charges sociales | 1 058 120 | 1 019 301 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 267 813 | 245 488 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 97 635 | 171 342 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 940 | |||
GE | Autres charges | 17 271 | 139 413 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 372 657 | 16 223 450 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 592 | 7 178 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 140 | 140 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 075 | 128 | ||
GN | Différences positives de change | 1 | 21 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 217 | 289 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 75 309 | 81 443 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 | 2 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 75 314 | 81 445 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -72 097 | -81 156 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 506 | -73 978 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 590 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 860 | 2 250 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 135 | 31 866 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 995 | 35 705 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 696 | 12 379 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 308 | 308 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 004 | 12 687 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 990 | 23 018 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -99 960 | -51 680 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 448 460 | 16 266 622 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 368 015 | 16 265 902 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 445 | 720 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 308 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 22 008 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 41 835 | 308 | 20 135 | 22 008 |
4A | Provisions pour litiges | 16 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 32 940 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 000 | 32 940 | 48 940 | |
6N | Sur stocks et en cours | 117 651 | 47 162 | 12 056 | 152 758 |
6T | Sur comptes clients | 189 121 | 50 472 | 27 459 | 212 134 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 306 772 | 97 635 | 39 515 | 364 892 |
7C | TOTAL GENERAL | 364 607 | 130 883 | 59 650 | 435 840 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 218 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 331 336 | |||
UX | Autres créances clients | 1 811 284 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 245 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 893 | |||
VB | T. V. A. | 60 820 | |||
VC | Groupe et associés | 346 008 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 119 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 284 111 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 970 033 | 2 933 815 | 36 218 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 929 402 | 929 402 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 942 | 189 697 | 480 245 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 429 652 | 1 429 652 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 512 918 | 512 918 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 635 | 362 635 | ||
VW | T.V.A. | 164 395 | 164 395 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 876 | 13 876 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 862 | 42 862 | ||
VI | Groupe et associés | 1 414 403 | 1 414 403 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 082 | 89 082 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 629 167 | 5 148 922 | 480 245 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 085 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 484 007 | 355 077 | 128 930 | 80 343 |
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 190 | 1 190 | 1 190 | |
AP | Constructions | 133 199 | 100 131 | 33 068 | 39 617 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 210 832 | 1 763 711 | 447 121 | 406 002 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 010 829 | 807 754 | 203 076 | 164 431 |
AV | Immobilisations en cours | 4 265 | 4 265 | 5 169 | |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 218 | 36 218 | 36 218 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 957 765 | 3 026 673 | 931 092 | 810 195 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 760 607 | 152 758 | 3 607 849 | 3 532 591 |
BN | En cours de production de biens | 94 663 | 94 663 | 119 749 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 116 | 33 116 | 132 074 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 142 619 | 212 134 | 1 930 485 | 2 359 500 |
BZ | Autres créances | 507 085 | 507 085 | 514 421 | |
CF | Disponibilités | 14 509 | 14 509 | 9 490 | |
CH | Charges constatées d’avance | 284 111 | 284 111 | 384 214 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 836 710 | 364 892 | 6 471 818 | 7 052 039 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 794 476 | 3 391 565 | 7 402 910 | 7 862 234 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 80 000 | ||
DG | Autres réserves | 723 405 | 722 685 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 445 | 720 | ||
DK | Provisions réglementées | 22 008 | 41 835 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 705 858 | 1 645 240 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 940 | 16 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 940 | 16 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 599 344 | 2 079 813 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 414 403 | 1 298 564 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 946 | 5 773 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 429 652 | 1 761 005 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 053 824 | 1 023 210 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 862 | |||
EA | Autres dettes | 89 082 | 31 379 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 250 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 648 113 | 6 200 994 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 402 910 | 7 862 234 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 213 618 | 11 119 | 1 224 737 | 1 407 164 |
FD | Production vendue biens | 14 272 679 | 100 356 | 14 373 035 | 13 909 922 |
FG | Production vendue services | 663 849 | 3 891 | 667 740 | 654 604 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 150 146 | 115 366 | 16 265 511 | 15 971 690 |
FM | Production stockée | -25 086 | -28 548 | ||
FN | Production immobilisée | 42 719 | 10 616 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 625 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123 012 | 264 297 | ||
FQ | Autres produits | 17 092 | 9 948 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 423 248 | 16 230 628 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 595 041 | 778 894 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 431 385 | 7 165 960 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -110 365 | -277 692 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 862 954 | 4 010 212 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 193 936 | 163 615 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 925 926 | 2 806 916 | ||
FZ | Charges sociales | 1 058 120 | 1 019 301 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 267 813 | 245 488 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 97 635 | 171 342 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 940 | |||
GE | Autres charges | 17 271 | 139 413 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 372 657 | 16 223 450 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 592 | 7 178 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 140 | 140 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 075 | 128 | ||
GN | Différences positives de change | 1 | 21 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 217 | 289 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 75 309 | 81 443 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 | 2 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 75 314 | 81 445 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -72 097 | -81 156 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 506 | -73 978 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 590 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 860 | 2 250 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 135 | 31 866 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 995 | 35 705 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 696 | 12 379 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 308 | 308 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 004 | 12 687 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 990 | 23 018 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -99 960 | -51 680 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 448 460 | 16 266 622 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 368 015 | 16 265 902 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 445 | 720 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 308 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 22 008 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 41 835 | 308 | 20 135 | 22 008 |
4A | Provisions pour litiges | 16 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 32 940 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 000 | 32 940 | 48 940 | |
6N | Sur stocks et en cours | 117 651 | 47 162 | 12 056 | 152 758 |
6T | Sur comptes clients | 189 121 | 50 472 | 27 459 | 212 134 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 306 772 | 97 635 | 39 515 | 364 892 |
7C | TOTAL GENERAL | 364 607 | 130 883 | 59 650 | 435 840 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 218 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 331 336 | |||
UX | Autres créances clients | 1 811 284 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 245 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 893 | |||
VB | T. V. A. | 60 820 | |||
VC | Groupe et associés | 346 008 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 119 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 284 111 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 970 033 | 2 933 815 | 36 218 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 929 402 | 929 402 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 942 | 189 697 | 480 245 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 429 652 | 1 429 652 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 512 918 | 512 918 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 635 | 362 635 | ||
VW | T.V.A. | 164 395 | 164 395 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 876 | 13 876 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 862 | 42 862 | ||
VI | Groupe et associés | 1 414 403 | 1 414 403 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 082 | 89 082 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 629 167 | 5 148 922 | 480 245 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 085 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 484 007 | 355 077 | 128 930 | 80 343 |
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 190 | 1 190 | 1 190 | |
AP | Constructions | 133 199 | 100 131 | 33 068 | 39 617 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 210 832 | 1 763 711 | 447 121 | 406 002 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 010 829 | 807 754 | 203 076 | 164 431 |
AV | Immobilisations en cours | 4 265 | 4 265 | 5 169 | |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 218 | 36 218 | 36 218 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 957 765 | 3 026 673 | 931 092 | 810 195 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 760 607 | 152 758 | 3 607 849 | 3 532 591 |
BN | En cours de production de biens | 94 663 | 94 663 | 119 749 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 116 | 33 116 | 132 074 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 142 619 | 212 134 | 1 930 485 | 2 359 500 |
BZ | Autres créances | 507 085 | 507 085 | 514 421 | |
CF | Disponibilités | 14 509 | 14 509 | 9 490 | |
CH | Charges constatées d’avance | 284 111 | 284 111 | 384 214 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 836 710 | 364 892 | 6 471 818 | 7 052 039 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 794 476 | 3 391 565 | 7 402 910 | 7 862 234 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 80 000 | ||
DG | Autres réserves | 723 405 | 722 685 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 445 | 720 | ||
DK | Provisions réglementées | 22 008 | 41 835 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 705 858 | 1 645 240 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 940 | 16 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 940 | 16 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 599 344 | 2 079 813 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 414 403 | 1 298 564 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 946 | 5 773 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 429 652 | 1 761 005 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 053 824 | 1 023 210 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 862 | |||
EA | Autres dettes | 89 082 | 31 379 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 250 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 648 113 | 6 200 994 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 402 910 | 7 862 234 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 213 618 | 11 119 | 1 224 737 | 1 407 164 |
FD | Production vendue biens | 14 272 679 | 100 356 | 14 373 035 | 13 909 922 |
FG | Production vendue services | 663 849 | 3 891 | 667 740 | 654 604 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 150 146 | 115 366 | 16 265 511 | 15 971 690 |
FM | Production stockée | -25 086 | -28 548 | ||
FN | Production immobilisée | 42 719 | 10 616 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 625 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123 012 | 264 297 | ||
FQ | Autres produits | 17 092 | 9 948 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 423 248 | 16 230 628 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 595 041 | 778 894 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 431 385 | 7 165 960 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -110 365 | -277 692 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 862 954 | 4 010 212 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 193 936 | 163 615 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 925 926 | 2 806 916 | ||
FZ | Charges sociales | 1 058 120 | 1 019 301 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 267 813 | 245 488 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 97 635 | 171 342 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 940 | |||
GE | Autres charges | 17 271 | 139 413 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 372 657 | 16 223 450 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 592 | 7 178 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 140 | 140 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 075 | 128 | ||
GN | Différences positives de change | 1 | 21 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 217 | 289 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 75 309 | 81 443 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 | 2 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 75 314 | 81 445 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -72 097 | -81 156 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 506 | -73 978 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 590 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 860 | 2 250 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 135 | 31 866 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 995 | 35 705 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 696 | 12 379 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 308 | 308 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 004 | 12 687 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 990 | 23 018 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -99 960 | -51 680 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 448 460 | 16 266 622 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 368 015 | 16 265 902 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 445 | 720 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 308 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 22 008 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 41 835 | 308 | 20 135 | 22 008 |
4A | Provisions pour litiges | 16 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 32 940 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 000 | 32 940 | 48 940 | |
6N | Sur stocks et en cours | 117 651 | 47 162 | 12 056 | 152 758 |
6T | Sur comptes clients | 189 121 | 50 472 | 27 459 | 212 134 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 306 772 | 97 635 | 39 515 | 364 892 |
7C | TOTAL GENERAL | 364 607 | 130 883 | 59 650 | 435 840 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 218 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 331 336 | |||
UX | Autres créances clients | 1 811 284 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 245 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 893 | |||
VB | T. V. A. | 60 820 | |||
VC | Groupe et associés | 346 008 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 119 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 284 111 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 970 033 | 2 933 815 | 36 218 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 929 402 | 929 402 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 942 | 189 697 | 480 245 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 429 652 | 1 429 652 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 512 918 | 512 918 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 635 | 362 635 | ||
VW | T.V.A. | 164 395 | 164 395 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 876 | 13 876 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 862 | 42 862 | ||
VI | Groupe et associés | 1 414 403 | 1 414 403 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 082 | 89 082 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 629 167 | 5 148 922 | 480 245 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 085 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 484 007 | 355 077 | 128 930 | 80 343 |
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 190 | 1 190 | 1 190 | |
AP | Constructions | 133 199 | 100 131 | 33 068 | 39 617 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 210 832 | 1 763 711 | 447 121 | 406 002 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 010 829 | 807 754 | 203 076 | 164 431 |
AV | Immobilisations en cours | 4 265 | 4 265 | 5 169 | |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 218 | 36 218 | 36 218 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 957 765 | 3 026 673 | 931 092 | 810 195 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 760 607 | 152 758 | 3 607 849 | 3 532 591 |
BN | En cours de production de biens | 94 663 | 94 663 | 119 749 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 116 | 33 116 | 132 074 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 142 619 | 212 134 | 1 930 485 | 2 359 500 |
BZ | Autres créances | 507 085 | 507 085 | 514 421 | |
CF | Disponibilités | 14 509 | 14 509 | 9 490 | |
CH | Charges constatées d’avance | 284 111 | 284 111 | 384 214 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 836 710 | 364 892 | 6 471 818 | 7 052 039 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 794 476 | 3 391 565 | 7 402 910 | 7 862 234 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 80 000 | ||
DG | Autres réserves | 723 405 | 722 685 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 445 | 720 | ||
DK | Provisions réglementées | 22 008 | 41 835 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 705 858 | 1 645 240 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 940 | 16 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 940 | 16 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 599 344 | 2 079 813 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 414 403 | 1 298 564 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 946 | 5 773 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 429 652 | 1 761 005 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 053 824 | 1 023 210 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 862 | |||
EA | Autres dettes | 89 082 | 31 379 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 250 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 648 113 | 6 200 994 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 402 910 | 7 862 234 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 213 618 | 11 119 | 1 224 737 | 1 407 164 |
FD | Production vendue biens | 14 272 679 | 100 356 | 14 373 035 | 13 909 922 |
FG | Production vendue services | 663 849 | 3 891 | 667 740 | 654 604 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 150 146 | 115 366 | 16 265 511 | 15 971 690 |
FM | Production stockée | -25 086 | -28 548 | ||
FN | Production immobilisée | 42 719 | 10 616 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 625 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123 012 | 264 297 | ||
FQ | Autres produits | 17 092 | 9 948 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 423 248 | 16 230 628 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 595 041 | 778 894 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 431 385 | 7 165 960 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -110 365 | -277 692 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 862 954 | 4 010 212 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 193 936 | 163 615 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 925 926 | 2 806 916 | ||
FZ | Charges sociales | 1 058 120 | 1 019 301 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 267 813 | 245 488 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 97 635 | 171 342 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 940 | |||
GE | Autres charges | 17 271 | 139 413 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 372 657 | 16 223 450 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 592 | 7 178 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 140 | 140 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 075 | 128 | ||
GN | Différences positives de change | 1 | 21 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 217 | 289 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 75 309 | 81 443 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 | 2 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 75 314 | 81 445 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -72 097 | -81 156 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 506 | -73 978 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 590 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 860 | 2 250 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 135 | 31 866 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 995 | 35 705 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 696 | 12 379 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 308 | 308 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 004 | 12 687 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 990 | 23 018 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -99 960 | -51 680 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 448 460 | 16 266 622 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 368 015 | 16 265 902 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 445 | 720 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 308 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 22 008 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 41 835 | 308 | 20 135 | 22 008 |
4A | Provisions pour litiges | 16 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 32 940 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 000 | 32 940 | 48 940 | |
6N | Sur stocks et en cours | 117 651 | 47 162 | 12 056 | 152 758 |
6T | Sur comptes clients | 189 121 | 50 472 | 27 459 | 212 134 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 306 772 | 97 635 | 39 515 | 364 892 |
7C | TOTAL GENERAL | 364 607 | 130 883 | 59 650 | 435 840 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 218 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 331 336 | |||
UX | Autres créances clients | 1 811 284 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 245 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 893 | |||
VB | T. V. A. | 60 820 | |||
VC | Groupe et associés | 346 008 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 119 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 284 111 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 970 033 | 2 933 815 | 36 218 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 929 402 | 929 402 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 942 | 189 697 | 480 245 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 429 652 | 1 429 652 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 512 918 | 512 918 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 635 | 362 635 | ||
VW | T.V.A. | 164 395 | 164 395 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 876 | 13 876 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 862 | 42 862 | ||
VI | Groupe et associés | 1 414 403 | 1 414 403 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 082 | 89 082 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 629 167 | 5 148 922 | 480 245 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 085 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 484 007 | 355 077 | 128 930 | 80 343 |
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 190 | 1 190 | 1 190 | |
AP | Constructions | 133 199 | 100 131 | 33 068 | 39 617 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 210 832 | 1 763 711 | 447 121 | 406 002 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 010 829 | 807 754 | 203 076 | 164 431 |
AV | Immobilisations en cours | 4 265 | 4 265 | 5 169 | |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 218 | 36 218 | 36 218 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 957 765 | 3 026 673 | 931 092 | 810 195 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 760 607 | 152 758 | 3 607 849 | 3 532 591 |
BN | En cours de production de biens | 94 663 | 94 663 | 119 749 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 116 | 33 116 | 132 074 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 142 619 | 212 134 | 1 930 485 | 2 359 500 |
BZ | Autres créances | 507 085 | 507 085 | 514 421 | |
CF | Disponibilités | 14 509 | 14 509 | 9 490 | |
CH | Charges constatées d’avance | 284 111 | 284 111 | 384 214 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 836 710 | 364 892 | 6 471 818 | 7 052 039 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 794 476 | 3 391 565 | 7 402 910 | 7 862 234 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 80 000 | ||
DG | Autres réserves | 723 405 | 722 685 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 445 | 720 | ||
DK | Provisions réglementées | 22 008 | 41 835 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 705 858 | 1 645 240 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 940 | 16 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 940 | 16 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 599 344 | 2 079 813 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 414 403 | 1 298 564 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 946 | 5 773 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 429 652 | 1 761 005 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 053 824 | 1 023 210 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 862 | |||
EA | Autres dettes | 89 082 | 31 379 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 250 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 648 113 | 6 200 994 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 402 910 | 7 862 234 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 213 618 | 11 119 | 1 224 737 | 1 407 164 |
FD | Production vendue biens | 14 272 679 | 100 356 | 14 373 035 | 13 909 922 |
FG | Production vendue services | 663 849 | 3 891 | 667 740 | 654 604 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 150 146 | 115 366 | 16 265 511 | 15 971 690 |
FM | Production stockée | -25 086 | -28 548 | ||
FN | Production immobilisée | 42 719 | 10 616 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 625 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123 012 | 264 297 | ||
FQ | Autres produits | 17 092 | 9 948 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 423 248 | 16 230 628 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 595 041 | 778 894 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 431 385 | 7 165 960 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -110 365 | -277 692 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 862 954 | 4 010 212 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 193 936 | 163 615 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 925 926 | 2 806 916 | ||
FZ | Charges sociales | 1 058 120 | 1 019 301 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 267 813 | 245 488 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 97 635 | 171 342 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 940 | |||
GE | Autres charges | 17 271 | 139 413 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 372 657 | 16 223 450 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 592 | 7 178 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 140 | 140 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 075 | 128 | ||
GN | Différences positives de change | 1 | 21 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 217 | 289 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 75 309 | 81 443 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 | 2 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 75 314 | 81 445 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -72 097 | -81 156 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 506 | -73 978 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 590 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 860 | 2 250 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 135 | 31 866 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 995 | 35 705 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 696 | 12 379 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 308 | 308 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 004 | 12 687 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 990 | 23 018 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -99 960 | -51 680 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 448 460 | 16 266 622 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 368 015 | 16 265 902 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 445 | 720 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 308 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 22 008 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 41 835 | 308 | 20 135 | 22 008 |
4A | Provisions pour litiges | 16 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 32 940 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 000 | 32 940 | 48 940 | |
6N | Sur stocks et en cours | 117 651 | 47 162 | 12 056 | 152 758 |
6T | Sur comptes clients | 189 121 | 50 472 | 27 459 | 212 134 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 306 772 | 97 635 | 39 515 | 364 892 |
7C | TOTAL GENERAL | 364 607 | 130 883 | 59 650 | 435 840 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 218 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 331 336 | |||
UX | Autres créances clients | 1 811 284 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 245 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 893 | |||
VB | T. V. A. | 60 820 | |||
VC | Groupe et associés | 346 008 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 119 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 284 111 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 970 033 | 2 933 815 | 36 218 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 929 402 | 929 402 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 942 | 189 697 | 480 245 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 429 652 | 1 429 652 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 512 918 | 512 918 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 635 | 362 635 | ||
VW | T.V.A. | 164 395 | 164 395 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 876 | 13 876 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 862 | 42 862 | ||
VI | Groupe et associés | 1 414 403 | 1 414 403 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 082 | 89 082 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 629 167 | 5 148 922 | 480 245 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 085 |