SOLOCLAD

Entreprise

SOLOCLAD
Dernière mise à jour : 03/04/2015

Informations de l'établissement :
Date de création : 03/04/2015
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 81116258500012 / Siren : 811162585 / NIC : 00012
N° de TVA : FR 73 811162585
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/04/2015
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.2 : Activités des sociétés holding
64.20 : Activités des sociétés holding
64.20Z : Activités des sociétés holding
Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10
Coordonnées de l'établissement :
SOLOCLAD
Adresse :
LES PETITS CHAMPS
26120 MONTELIER
Informations de l'unité légale :
Date de création : 03/04/2015
Dénomination : SOLOCLAD
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Economie sociale et solidaire : Non
Publications au Bodacc :
12/09/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7234
NOJO : 260200003395900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS (26)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Romans 811 162 585
Dénomination : SOLOCLAD
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
12/11/2021 : Modifications générales

Annonce N°1143
NOJO : 026020000298120
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS (26)
Descriptif : Modification de l'administration.

Numéro d'identification : RCS Romans 811 162 585
Dénomination : SOLOCLAD
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

Administration :
Société à responsabilité limitée SODECAL AUDIT n'est plus commissaire aux comptes titulaire.
CATHALA Jérôme nom d'usage : CATHALA n'est plus commissaire aux comptes suppléant
04/11/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2417
NOJO : 260200002989680
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS (26)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Romans 811 162 585
Dénomination : SOLOCLAD
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
23/08/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1399
NOJO : 260200002686520
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS (26)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Romans 811 162 585
Dénomination : SOLOCLAD
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
03/10/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°906
NOJO : 260200002514710
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS (26)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Romans 811 162 585
Dénomination : SOLOCLAD
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
16/09/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°603
NOJO : 260200002294380
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS (26)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Romans 811 162 585
Dénomination : SOLOCLAD
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
19/10/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2424
NOJO : 260200002114590
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS (26)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Romans 811 162 585
Dénomination : SOLOCLAD
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
22/08/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2113
NOJO : 260200001868880
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS (26)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Romans 811 162 585
Dénomination : SOLOCLAD
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
19/05/2015 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°162
NOJO : BXA15131000956O
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS (26)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date de commencement d'activité : 03/04/2015

Numéro d'identification : RCS Romans 811 162 585
Dénomination : SOLOCLAD
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

Administration :
Président : DEMAISON Didier Roger Luc nom d'usage : DEMAISON.
Directeur général : BASTIN Anne-Pascale Yvonne nom d'usage : BASTIN.
Commissaire aux comptes titulaire : Société à responsabilité limitée SODECAL AUDIT.
Commissaire aux comptes suppléant : CATHALA Jérôme nom d'usage : CATHALA.

Montant du capital : 150000.00 EUR
Représentants légaux :
02/11/2021 : Nouveau dirigeant
Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2015B00549
Type : Personne Physique

Nom : DEMAISON Didier Roger Luc
Né le 20/07/1969 à Crest (France)
Nationalité : Française
Qualité : président

Adresse :
Quartier Combe Plane
26400 Aouste-sur-Sye
France
02/11/2021 : Nouveau dirigeant
Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2015B00549
Type : Personne Physique

Nom : BASTIN Anne-Pascale Yvonne
Né le 23/01/1969 à Verviers (Belgique)
Nationalité : Belge
Qualité : directeur général

Adresse :
Quartier Combe Plane
26400 Aouste-sur-Sye
France
08/08/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2015B00549
Type : Personne Physique

Nom : DEMAISON Didier Roger Luc
Né le 20/07/1969 à Crest (France)
Nationalité : Française
Qualité : président

Adresse :
Quartier Combe Plane
26400 Aouste-sur-Sye
France
08/08/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2015B00549
Type : Personne Physique

Nom : BASTIN Anne-Pascale Yvonne
Né le 23/01/1969 à Verviers (Belgique)
Nationalité : Belge
Qualité : directeur général

Adresse :
Quartier Combe Plane
26400 Aouste-sur-Sye
France
08/08/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2015B00549
Type : Personne Morale

Nom : SODECAL AUDIT
Siren : 314684481
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
449 Avenue du Danemark Albasud
BP 364
82000 Montauban
France
08/08/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2015B00549
Type : Personne Physique

Nom : CATHALA Jérôme
Né le 14/12/1963 à Carmaux (France)
Nationalité : Française
Qualité : commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
449 Avenue du Danemark Albasud
BP 364
82000 Montauban
France
Dépôts des actes :
30/06/2021 : Procès-verbal d'assemblée générale
Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2015B00549
Dépôt : N°008885 déposé le 19/10/2021
Etat : Déposé
Décision : Modification des commissaires aux comptes
26/02/2018 : Document relatif au bénéficiaire effectif
Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2015B00549
Dépôt : N°005951 déposé le 19/03/2018
Etat : Déposé
Décision : Régularisation bénéficiaire effectif
11/05/2015 : Rapport du commissaire aux apports
Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2015B00549
Dépôt : N°003009 déposé le 20/05/2015
Etat : Déposé
Décision : Autorisation d'émission d'emprunt obligataire
11/05/2015 : Rapport du commissaire aux apports
Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2015B00549
Dépôt : N°003009 déposé le 20/05/2015
Etat : Déposé
Décision : Autorisation d'émission d'emprunt obligataire
03/04/2015 : Statuts constitutifs
Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2015B00549
Dépôt : N°002558 déposé le 05/05/2015
Etat : Déposé
Décision : Constitution d'une société commerciale par création
03/04/2015 : Procès-verbal
Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2015B00549
Dépôt : N°002558 déposé le 05/05/2015
Etat : Déposé
Décision : Constitution d'une société commerciale par création
03/04/2015 : Attestation de dépôt des fonds
Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2015B00549
Dépôt : N°002558 déposé le 05/05/2015
Etat : Déposé
Décision : Constitution d'une société commerciale par création
03/04/2015 : Statuts constitutifs
Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2015B00549
Dépôt : N°002558 déposé le 05/05/2015
Etat : Déposé
Décision : Constitution d'une société commerciale par création
03/04/2015 : Procès-verbal
Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2015B00549
Dépôt : N°002558 déposé le 05/05/2015
Etat : Déposé
Décision : Constitution d'une société commerciale par création
03/04/2015 : Attestation de dépôt des fonds
Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2015B00549
Dépôt : N°002558 déposé le 05/05/2015
Etat : Déposé
Décision : Constitution d'une société commerciale par création
Etablissements :
02/11/2021 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2015B00549
Type : Siège

Adresse :
Lieu-dit Les Petits Champs
26120 Montélier
France
02/11/2021 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2015B00549
Type : Etablissement principal

Adresse :
Lieu-dit Les Petits Champs
26120 Montélier
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 03/04/2015
Activité : Acquérir, détenir, gérer toutes participations dans des sociétés exerçant leur activité dans le secteur de la distribution. Gérer, acheter, vendre tout portefeuille d'actions, de parts d'obligations et de titres de toutes sortes.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
08/08/2016 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2015B00549
Type : Siège

Adresse :
Lieu-dit les Petits Champs
26120 Montélier
France
08/08/2016 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2015B00549
Type : Etablissement principal

Adresse :
Lieu-dit les Petits Champs
26120 Montélier
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 03/04/2015
Activité : Acquérir, détenir, gérer toutes participations dans des sociétés exerçant leur activité dans le secteur de la distribution. Gérer, acheter, vendre tout portefeuille d'actions, de parts d'obligations et de titres de toutes sortes.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
02/11/2021 : SOLOCLAD
Greffe : Romans (2602)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Activité principale : Acquérir, détenir, gérer toutes participations dans des sociétés exerçant leur activité dans le secteur de la distribution. Gérer, acheter, vendre tout portefeuille d'actions, de parts d'obligations et de titres de toutes sortes.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 05/05/2015
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 05/05/2015

Type de capital : Fixe
Capital : 150000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2015
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
08/08/2016 : SOLOCLAD
Greffe : Romans (2602)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Activité principale : Acquérir, détenir, gérer toutes participations dans des sociétés exerçant leur activité dans le secteur de la distribution. Gérer, acheter, vendre tout portefeuille d'actions, de parts d'obligations et de titres de toutes sortes.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 05/05/2015
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 05/05/2015

Type de capital : Fixe
Capital : 150000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2015
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
31/12/2020 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2015B00549
Dépôt : N°012249 déposé le 02/11/2021
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2019 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2015B00549
Dépôt : N°006375 déposé le 18/08/2020
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2018 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2015B00549
Dépôt : N°008966 déposé le 20/09/2019
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2017 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2015B00549
Dépôt : N°007888 déposé le 27/08/2018
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2016 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2015B00549
Dépôt : N°009168 déposé le 10/10/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2015B00549
Dépôt : N°006427 déposé le 08/08/2016
Durée de l'exercice : 9
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2015B00549
Dépôt : N°006427 déposé le 08/08/2016
Durée de l'exercice : 9
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
31/12/2020 : Compte annuel complet
Greffe : ROMANS (2602)
Numéro de dépôt : B2021/012249 du 02/11/2021
Numéro de gestion : 2015B00549
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement6 0561 9444 1125 323
CUAutres participations951 868951 868951 868
BBCréances rattachées à des participations85 95185 951
BJTOTAL (I)1 043 8751 9441 041 931957 191
BZAutres créances31 24231 242
CFDisponibilités11 66611 66618 355
CHCharges constatées d’avance750750750
CJTOTAL (II)43 65843 65819 105
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 087 5331 9441 085 589976 296
CPParts à moins d’un an85 951
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel150 000150 000
DHReport à nouveau-21 449
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)117 372-21 449
DKProvisions réglementées4 0791 491
DLTOTAL (I)250 002130 042
DSEmprunts obligataires convertibles135 008135 008
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)663 584700 024
DVEmprunts et dettes financières divers (4)7 9227 922
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés5 8303 300
DYDettes fiscales et sociales23 243
ECTOTAL (IV)835 588846 254
EETOTAL GENERAL (I à V)1 085 589976 296
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an246 608846 254
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.2424
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes11 26812 081
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements1 211733
GFTotal des charges d’exploitation (II)12 47912 813
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-12 479-12 813
GJProduits financiers de participations135 951
GPTotal des produits financiers (V)135 951
GRIntérêts et charges assimilées11 5117 145
GUTotal des charges financières (VI)11 5117 145
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)124 440-7 145
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)111 961-19 958
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions2 5881 491
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)2 5881 491
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-2 588-1 491
HKImpôts sur les bénéfices (X)-7 999
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)135 951
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)18 57921 449
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)117 372-21 449
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche7331 2111 944
0NAMORTISSEMENTS Total Général7331 2111 944
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires4 079
3ZTotal Provisions réglementées1 4912 5884 079
7CTOTAL GENERAL1 4912 5884 079
UJ- Exceptionnelles2 588
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations85 95185 951
VCGroupe et associés31 242
VSCharges constatées d’avance750
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES117 943117 943
7YEmprunts obligataires convertibles brut à un an au plus135 008135 008
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine2424
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine663 56174 581306 927
8BFournisseurs et comptes rattaché5 8305 830
8EImpôts sur les bénéfices23 24323 243
VIGroupe et associés7 9227 922
VYTOTAL – ETAT DES DETTES835 588246 608306 927282 053
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice36 765
31/12/2019 : Compte annuel complet
Greffe : ROMANS (2602)
Numéro de dépôt : B2020/006375 du 18/08/2020
Numéro de gestion : 2015B00549
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement6 0561 9444 1125 323
CUAutres participations951 868951 868951 868
BBCréances rattachées à des participations85 95185 951
BJTOTAL (I)1 043 8751 9441 041 931957 191
BZAutres créances31 24231 242
CFDisponibilités11 66611 66618 355
CHCharges constatées d’avance750750750
CJTOTAL (II)43 65843 65819 105
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 087 5331 9441 085 589976 296
CPParts à moins d’un an85 951
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel150 000150 000
DHReport à nouveau-21 449
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)117 372-21 449
DKProvisions réglementées4 0791 491
DLTOTAL (I)250 002130 042
DSEmprunts obligataires convertibles135 008135 008
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)663 584700 024
DVEmprunts et dettes financières divers (4)7 9227 922
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés5 8303 300
DYDettes fiscales et sociales23 243
ECTOTAL (IV)835 588846 254
EETOTAL GENERAL (I à V)1 085 589976 296
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an246 608846 254
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.2424
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes11 26812 081
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements1 211733
GFTotal des charges d’exploitation (II)12 47912 813
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-12 479-12 813
GJProduits financiers de participations135 951
GPTotal des produits financiers (V)135 951
GRIntérêts et charges assimilées11 5117 145
GUTotal des charges financières (VI)11 5117 145
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)124 440-7 145
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)111 961-19 958
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions2 5881 491
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)2 5881 491
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-2 588-1 491
HKImpôts sur les bénéfices (X)-7 999
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)135 951
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)18 57921 449
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)117 372-21 449
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche7331 2111 944
0NAMORTISSEMENTS Total Général7331 2111 944
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires4 079
3ZTotal Provisions réglementées1 4912 5884 079
7CTOTAL GENERAL1 4912 5884 079
UJ- Exceptionnelles2 588
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations85 95185 951
VCGroupe et associés31 242
VSCharges constatées d’avance750
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES117 943117 943
7YEmprunts obligataires convertibles brut à un an au plus135 008135 008
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine2424
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine663 56174 581306 927
8BFournisseurs et comptes rattaché5 8305 830
8EImpôts sur les bénéfices23 24323 243
VIGroupe et associés7 9227 922
VYTOTAL – ETAT DES DETTES835 588246 608306 927282 053
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice36 765
31/12/2018 : Compte annuel complet
Greffe : ROMANS (2602)
Numéro de dépôt : B2019/008966 du 20/09/2019
Numéro de gestion : 2015B00549
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement6 0561 9444 1125 323
CUAutres participations951 868951 868951 868
BBCréances rattachées à des participations85 95185 951
BJTOTAL (I)1 043 8751 9441 041 931957 191
BZAutres créances31 24231 242
CFDisponibilités11 66611 66618 355
CHCharges constatées d’avance750750750
CJTOTAL (II)43 65843 65819 105
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 087 5331 9441 085 589976 296
CPParts à moins d’un an85 951
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel150 000150 000
DHReport à nouveau-21 449
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)117 372-21 449
DKProvisions réglementées4 0791 491
DLTOTAL (I)250 002130 042
DSEmprunts obligataires convertibles135 008135 008
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)663 584700 024
DVEmprunts et dettes financières divers (4)7 9227 922
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés5 8303 300
DYDettes fiscales et sociales23 243
ECTOTAL (IV)835 588846 254
EETOTAL GENERAL (I à V)1 085 589976 296
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an246 608846 254
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.2424
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes11 26812 081
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements1 211733
GFTotal des charges d’exploitation (II)12 47912 813
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-12 479-12 813
GJProduits financiers de participations135 951
GPTotal des produits financiers (V)135 951
GRIntérêts et charges assimilées11 5117 145
GUTotal des charges financières (VI)11 5117 145
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)124 440-7 145
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)111 961-19 958
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions2 5881 491
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)2 5881 491
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-2 588-1 491
HKImpôts sur les bénéfices (X)-7 999
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)135 951
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)18 57921 449
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)117 372-21 449
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche7331 2111 944
0NAMORTISSEMENTS Total Général7331 2111 944
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires4 079
3ZTotal Provisions réglementées1 4912 5884 079
7CTOTAL GENERAL1 4912 5884 079
UJ- Exceptionnelles2 588
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations85 95185 951
VCGroupe et associés31 242
VSCharges constatées d’avance750
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES117 943117 943
7YEmprunts obligataires convertibles brut à un an au plus135 008135 008
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine2424
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine663 56174 581306 927
8BFournisseurs et comptes rattaché5 8305 830
8EImpôts sur les bénéfices23 24323 243
VIGroupe et associés7 9227 922
VYTOTAL – ETAT DES DETTES835 588246 608306 927282 053
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice36 765
31/12/2017 : Compte annuel complet
Greffe : ROMANS (2602)
Numéro de dépôt : B2018/007888 du 27/08/2018
Numéro de gestion : 2015B00549
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement6 0561 9444 1125 323
CUAutres participations951 868951 868951 868
BBCréances rattachées à des participations85 95185 951
BJTOTAL (I)1 043 8751 9441 041 931957 191
BZAutres créances31 24231 242
CFDisponibilités11 66611 66618 355
CHCharges constatées d’avance750750750
CJTOTAL (II)43 65843 65819 105
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 087 5331 9441 085 589976 296
CPParts à moins d’un an85 951
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel150 000150 000
DHReport à nouveau-21 449
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)117 372-21 449
DKProvisions réglementées4 0791 491
DLTOTAL (I)250 002130 042
DSEmprunts obligataires convertibles135 008135 008
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)663 584700 024
DVEmprunts et dettes financières divers (4)7 9227 922
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés5 8303 300
DYDettes fiscales et sociales23 243
ECTOTAL (IV)835 588846 254
EETOTAL GENERAL (I à V)1 085 589976 296
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an246 608846 254
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.2424
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes11 26812 081
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements1 211733
GFTotal des charges d’exploitation (II)12 47912 813
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-12 479-12 813
GJProduits financiers de participations135 951
GPTotal des produits financiers (V)135 951
GRIntérêts et charges assimilées11 5117 145
GUTotal des charges financières (VI)11 5117 145
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)124 440-7 145
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)111 961-19 958
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions2 5881 491
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)2 5881 491
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-2 588-1 491
HKImpôts sur les bénéfices (X)-7 999
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)135 951
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)18 57921 449
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)117 372-21 449
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche7331 2111 944
0NAMORTISSEMENTS Total Général7331 2111 944
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires4 079
3ZTotal Provisions réglementées1 4912 5884 079
7CTOTAL GENERAL1 4912 5884 079
UJ- Exceptionnelles2 588
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations85 95185 951
VCGroupe et associés31 242
VSCharges constatées d’avance750
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES117 943117 943
7YEmprunts obligataires convertibles brut à un an au plus135 008135 008
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine2424
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine663 56174 581306 927
8BFournisseurs et comptes rattaché5 8305 830
8EImpôts sur les bénéfices23 24323 243
VIGroupe et associés7 9227 922
VYTOTAL – ETAT DES DETTES835 588246 608306 927282 053
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice36 765
31/12/2016 : Compte annuel complet
Greffe : ROMANS (2602)
Numéro de dépôt : B2017/009168 du 10/10/2017
Numéro de gestion : 2015B00549
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 9 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement6 0561 9444 1125 323
CUAutres participations951 868951 868951 868
BBCréances rattachées à des participations85 95185 951
BJTOTAL (I)1 043 8751 9441 041 931957 191
BZAutres créances31 24231 242
CFDisponibilités11 66611 66618 355
CHCharges constatées d’avance750750750
CJTOTAL (II)43 65843 65819 105
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 087 5331 9441 085 589976 296
CPParts à moins d’un an85 951
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel150 000150 000
DHReport à nouveau-21 449
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)117 372-21 449
DKProvisions réglementées4 0791 491
DLTOTAL (I)250 002130 042
DSEmprunts obligataires convertibles135 008135 008
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)663 584700 024
DVEmprunts et dettes financières divers (4)7 9227 922
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés5 8303 300
DYDettes fiscales et sociales23 243
ECTOTAL (IV)835 588846 254
EETOTAL GENERAL (I à V)1 085 589976 296
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an246 608846 254
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.2424
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes11 26812 081
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements1 211733
GFTotal des charges d’exploitation (II)12 47912 813
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-12 479-12 813
GJProduits financiers de participations135 951
GPTotal des produits financiers (V)135 951
GRIntérêts et charges assimilées11 5117 145
GUTotal des charges financières (VI)11 5117 145
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)124 440-7 145
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)111 961-19 958
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions2 5881 491
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)2 5881 491
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-2 588-1 491
HKImpôts sur les bénéfices (X)-7 999
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)135 951
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)18 57921 449
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)117 372-21 449
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche7331 2111 944
0NAMORTISSEMENTS Total Général7331 2111 944
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires4 079
3ZTotal Provisions réglementées1 4912 5884 079
7CTOTAL GENERAL1 4912 5884 079
UJ- Exceptionnelles2 588
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations85 95185 951
VCGroupe et associés31 242
VSCharges constatées d’avance750
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES117 943117 943
7YEmprunts obligataires convertibles brut à un an au plus135 008135 008
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine2424
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine663 56174 581306 927
8BFournisseurs et comptes rattaché5 8305 830
8EImpôts sur les bénéfices23 24323 243
VIGroupe et associés7 9227 922
VYTOTAL – ETAT DES DETTES835 588246 608306 927282 053
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice36 765

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