Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 6 056 | 1 944 | 4 112 | 5 323 |
CU | Autres participations | 951 868 | 951 868 | 951 868 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 85 951 | 85 951 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 043 875 | 1 944 | 1 041 931 | 957 191 |
BZ | Autres créances | 31 242 | 31 242 | ||
CF | Disponibilités | 11 666 | 11 666 | 18 355 | |
CH | Charges constatées d’avance | 750 | 750 | 750 | |
CJ | TOTAL (II) | 43 658 | 43 658 | 19 105 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 533 | 1 944 | 1 085 589 | 976 296 |
CP | Parts à moins d’un an | 85 951 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | -21 449 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 372 | -21 449 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 079 | 1 491 | ||
DL | TOTAL (I) | 250 002 | 130 042 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 135 008 | 135 008 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 584 | 700 024 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 922 | 7 922 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 830 | 3 300 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 243 | |||
EC | TOTAL (IV) | 835 588 | 846 254 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 589 | 976 296 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 608 | 846 254 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 | 24 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 11 268 | 12 081 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 211 | 733 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 479 | 12 813 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -12 479 | -12 813 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 135 951 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 135 951 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 511 | 7 145 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 511 | 7 145 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 124 440 | -7 145 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 111 961 | -19 958 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 588 | 1 491 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 588 | 1 491 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 588 | -1 491 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 999 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 951 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 579 | 21 449 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 117 372 | -21 449 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 733 | 1 211 | 1 944 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 733 | 1 211 | 1 944 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 079 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 491 | 2 588 | 4 079 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 491 | 2 588 | 4 079 | |
UJ | - Exceptionnelles | 2 588 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 85 951 | 85 951 | ||
VC | Groupe et associés | 31 242 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 750 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 943 | 117 943 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 135 008 | 135 008 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 | 24 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 561 | 74 581 | 306 927 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 830 | 5 830 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 23 243 | 23 243 | ||
VI | Groupe et associés | 7 922 | 7 922 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 588 | 246 608 | 306 927 | 282 053 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 765 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 6 056 | 1 944 | 4 112 | 5 323 |
CU | Autres participations | 951 868 | 951 868 | 951 868 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 85 951 | 85 951 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 043 875 | 1 944 | 1 041 931 | 957 191 |
BZ | Autres créances | 31 242 | 31 242 | ||
CF | Disponibilités | 11 666 | 11 666 | 18 355 | |
CH | Charges constatées d’avance | 750 | 750 | 750 | |
CJ | TOTAL (II) | 43 658 | 43 658 | 19 105 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 533 | 1 944 | 1 085 589 | 976 296 |
CP | Parts à moins d’un an | 85 951 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | -21 449 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 372 | -21 449 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 079 | 1 491 | ||
DL | TOTAL (I) | 250 002 | 130 042 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 135 008 | 135 008 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 584 | 700 024 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 922 | 7 922 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 830 | 3 300 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 243 | |||
EC | TOTAL (IV) | 835 588 | 846 254 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 589 | 976 296 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 608 | 846 254 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 | 24 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 11 268 | 12 081 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 211 | 733 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 479 | 12 813 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -12 479 | -12 813 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 135 951 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 135 951 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 511 | 7 145 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 511 | 7 145 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 124 440 | -7 145 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 111 961 | -19 958 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 588 | 1 491 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 588 | 1 491 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 588 | -1 491 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 999 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 951 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 579 | 21 449 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 117 372 | -21 449 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 733 | 1 211 | 1 944 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 733 | 1 211 | 1 944 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 079 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 491 | 2 588 | 4 079 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 491 | 2 588 | 4 079 | |
UJ | - Exceptionnelles | 2 588 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 85 951 | 85 951 | ||
VC | Groupe et associés | 31 242 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 750 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 943 | 117 943 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 135 008 | 135 008 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 | 24 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 561 | 74 581 | 306 927 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 830 | 5 830 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 23 243 | 23 243 | ||
VI | Groupe et associés | 7 922 | 7 922 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 588 | 246 608 | 306 927 | 282 053 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 765 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 6 056 | 1 944 | 4 112 | 5 323 |
CU | Autres participations | 951 868 | 951 868 | 951 868 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 85 951 | 85 951 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 043 875 | 1 944 | 1 041 931 | 957 191 |
BZ | Autres créances | 31 242 | 31 242 | ||
CF | Disponibilités | 11 666 | 11 666 | 18 355 | |
CH | Charges constatées d’avance | 750 | 750 | 750 | |
CJ | TOTAL (II) | 43 658 | 43 658 | 19 105 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 533 | 1 944 | 1 085 589 | 976 296 |
CP | Parts à moins d’un an | 85 951 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | -21 449 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 372 | -21 449 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 079 | 1 491 | ||
DL | TOTAL (I) | 250 002 | 130 042 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 135 008 | 135 008 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 584 | 700 024 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 922 | 7 922 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 830 | 3 300 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 243 | |||
EC | TOTAL (IV) | 835 588 | 846 254 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 589 | 976 296 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 608 | 846 254 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 | 24 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 11 268 | 12 081 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 211 | 733 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 479 | 12 813 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -12 479 | -12 813 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 135 951 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 135 951 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 511 | 7 145 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 511 | 7 145 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 124 440 | -7 145 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 111 961 | -19 958 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 588 | 1 491 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 588 | 1 491 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 588 | -1 491 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 999 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 951 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 579 | 21 449 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 117 372 | -21 449 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 733 | 1 211 | 1 944 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 733 | 1 211 | 1 944 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 079 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 491 | 2 588 | 4 079 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 491 | 2 588 | 4 079 | |
UJ | - Exceptionnelles | 2 588 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 85 951 | 85 951 | ||
VC | Groupe et associés | 31 242 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 750 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 943 | 117 943 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 135 008 | 135 008 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 | 24 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 561 | 74 581 | 306 927 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 830 | 5 830 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 23 243 | 23 243 | ||
VI | Groupe et associés | 7 922 | 7 922 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 588 | 246 608 | 306 927 | 282 053 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 765 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 6 056 | 1 944 | 4 112 | 5 323 |
CU | Autres participations | 951 868 | 951 868 | 951 868 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 85 951 | 85 951 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 043 875 | 1 944 | 1 041 931 | 957 191 |
BZ | Autres créances | 31 242 | 31 242 | ||
CF | Disponibilités | 11 666 | 11 666 | 18 355 | |
CH | Charges constatées d’avance | 750 | 750 | 750 | |
CJ | TOTAL (II) | 43 658 | 43 658 | 19 105 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 533 | 1 944 | 1 085 589 | 976 296 |
CP | Parts à moins d’un an | 85 951 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | -21 449 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 372 | -21 449 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 079 | 1 491 | ||
DL | TOTAL (I) | 250 002 | 130 042 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 135 008 | 135 008 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 584 | 700 024 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 922 | 7 922 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 830 | 3 300 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 243 | |||
EC | TOTAL (IV) | 835 588 | 846 254 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 589 | 976 296 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 608 | 846 254 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 | 24 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 11 268 | 12 081 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 211 | 733 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 479 | 12 813 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -12 479 | -12 813 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 135 951 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 135 951 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 511 | 7 145 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 511 | 7 145 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 124 440 | -7 145 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 111 961 | -19 958 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 588 | 1 491 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 588 | 1 491 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 588 | -1 491 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 999 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 951 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 579 | 21 449 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 117 372 | -21 449 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 733 | 1 211 | 1 944 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 733 | 1 211 | 1 944 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 079 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 491 | 2 588 | 4 079 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 491 | 2 588 | 4 079 | |
UJ | - Exceptionnelles | 2 588 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 85 951 | 85 951 | ||
VC | Groupe et associés | 31 242 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 750 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 943 | 117 943 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 135 008 | 135 008 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 | 24 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 561 | 74 581 | 306 927 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 830 | 5 830 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 23 243 | 23 243 | ||
VI | Groupe et associés | 7 922 | 7 922 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 588 | 246 608 | 306 927 | 282 053 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 765 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 6 056 | 1 944 | 4 112 | 5 323 |
CU | Autres participations | 951 868 | 951 868 | 951 868 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 85 951 | 85 951 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 043 875 | 1 944 | 1 041 931 | 957 191 |
BZ | Autres créances | 31 242 | 31 242 | ||
CF | Disponibilités | 11 666 | 11 666 | 18 355 | |
CH | Charges constatées d’avance | 750 | 750 | 750 | |
CJ | TOTAL (II) | 43 658 | 43 658 | 19 105 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 533 | 1 944 | 1 085 589 | 976 296 |
CP | Parts à moins d’un an | 85 951 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | -21 449 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 372 | -21 449 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 079 | 1 491 | ||
DL | TOTAL (I) | 250 002 | 130 042 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 135 008 | 135 008 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 584 | 700 024 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 922 | 7 922 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 830 | 3 300 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 243 | |||
EC | TOTAL (IV) | 835 588 | 846 254 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 589 | 976 296 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 608 | 846 254 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 | 24 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 11 268 | 12 081 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 211 | 733 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 479 | 12 813 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -12 479 | -12 813 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 135 951 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 135 951 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 511 | 7 145 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 511 | 7 145 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 124 440 | -7 145 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 111 961 | -19 958 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 588 | 1 491 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 588 | 1 491 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 588 | -1 491 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 999 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 951 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 579 | 21 449 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 117 372 | -21 449 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 733 | 1 211 | 1 944 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 733 | 1 211 | 1 944 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 079 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 491 | 2 588 | 4 079 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 491 | 2 588 | 4 079 | |
UJ | - Exceptionnelles | 2 588 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 85 951 | 85 951 | ||
VC | Groupe et associés | 31 242 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 750 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 943 | 117 943 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 135 008 | 135 008 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 | 24 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 561 | 74 581 | 306 927 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 830 | 5 830 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 23 243 | 23 243 | ||
VI | Groupe et associés | 7 922 | 7 922 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 588 | 246 608 | 306 927 | 282 053 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 765 |