Portail de la ville
de Saint-Étienne-du-Bois
de Saint-Étienne-du-Bois
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 202 499 | 201 493 | 1 005 | 3 172 |
AH | Fonds commercial | 260 000 | 260 000 | 260 000 | |
AP | Constructions | 663 541 | 471 413 | 192 128 | 164 516 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 335 515 | 1 227 665 | 107 850 | 86 665 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 508 316 | 442 570 | 65 746 | 35 094 |
BH | Autres immobilisations financières | 460 | 460 | 460 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 970 331 | 2 343 141 | 627 189 | 549 907 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 43 094 | 43 094 | 35 853 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 343 402 | 343 402 | 358 511 | |
BZ | Autres créances | 1 655 526 | 1 655 526 | 1 739 679 | |
CF | Disponibilités | 2 738 | 2 738 | 13 219 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 335 | 51 335 | 48 674 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 096 096 | 2 096 096 | 2 195 937 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 066 426 | 2 343 141 | 2 723 285 | 2 745 844 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 448 500 | 448 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 | 40 | ||
DD | Réserve légale (1) | 44 850 | 44 850 | ||
DG | Autres réserves | 1 170 196 | 1 170 196 | ||
DH | Report à nouveau | -37 235 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -330 759 | -37 235 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 295 591 | 1 626 350 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 059 | 9 310 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 059 | 9 310 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 346 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 500 | 28 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 282 | 269 197 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 468 123 | 496 450 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 388 | |||
EA | Autres dettes | 35 000 | 80 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 175 997 | 236 037 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 425 635 | 1 110 184 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 723 285 | 2 745 844 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 453 | |||
FG | Production vendue services | 217 257 | 5 930 049 | 6 147 306 | 6 609 073 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 217 257 | 5 930 049 | 6 147 306 | 6 614 526 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 240 | 40 507 | ||
FQ | Autres produits | 2 464 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 198 011 | 6 655 042 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 141 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 142 222 | 132 912 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 241 | -2 089 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 529 947 | 4 213 530 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 318 542 | 403 198 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 023 792 | 1 312 636 | ||
FZ | Charges sociales | 394 107 | 478 395 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 146 639 | 152 149 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 834 | 9 085 | ||
GE | Autres charges | 18 | 17 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 549 860 | 6 704 973 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -351 849 | -49 931 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 653 | 8 082 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 653 | 8 082 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 627 | 8 082 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -345 222 | -41 850 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 763 | 981 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 | 3 824 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 763 | 4 805 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 | 191 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 | 191 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 463 | 4 614 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 219 426 | 6 667 928 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 550 185 | 6 705 163 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -330 759 | -37 235 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 327 | 2 167 | 201 493 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 070 558 | 144 472 | 73 383 | 2 141 648 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 269 885 | 146 639 | 73 383 | 2 343 141 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 059 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 310 | 1 834 | 9 085 | 2 059 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 310 | 1 834 | 9 085 | 2 059 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 834 | 9 085 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 460 | |||
UX | Autres créances clients | 343 402 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 64 653 | |||
VB | T. V. A. | 333 811 | |||
VP | Divers | 59 392 | |||
VC | Groupe et associés | 1 196 493 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 177 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 335 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 050 724 | 2 024 146 | 26 578 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 346 | 31 936 | 29 410 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 28 500 | 28 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 642 282 | 642 282 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 212 977 | 212 977 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 985 | 172 985 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 82 160 | 82 160 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 388 | 14 388 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000 | 35 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 175 997 | 175 997 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 635 | 1 367 725 | 57 910 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 654 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 202 499 | 201 493 | 1 005 | 3 172 |
AH | Fonds commercial | 260 000 | 260 000 | 260 000 | |
AP | Constructions | 663 541 | 471 413 | 192 128 | 164 516 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 335 515 | 1 227 665 | 107 850 | 86 665 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 508 316 | 442 570 | 65 746 | 35 094 |
BH | Autres immobilisations financières | 460 | 460 | 460 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 970 331 | 2 343 141 | 627 189 | 549 907 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 43 094 | 43 094 | 35 853 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 343 402 | 343 402 | 358 511 | |
BZ | Autres créances | 1 655 526 | 1 655 526 | 1 739 679 | |
CF | Disponibilités | 2 738 | 2 738 | 13 219 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 335 | 51 335 | 48 674 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 096 096 | 2 096 096 | 2 195 937 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 066 426 | 2 343 141 | 2 723 285 | 2 745 844 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 448 500 | 448 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 | 40 | ||
DD | Réserve légale (1) | 44 850 | 44 850 | ||
DG | Autres réserves | 1 170 196 | 1 170 196 | ||
DH | Report à nouveau | -37 235 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -330 759 | -37 235 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 295 591 | 1 626 350 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 059 | 9 310 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 059 | 9 310 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 346 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 500 | 28 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 282 | 269 197 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 468 123 | 496 450 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 388 | |||
EA | Autres dettes | 35 000 | 80 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 175 997 | 236 037 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 425 635 | 1 110 184 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 723 285 | 2 745 844 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 453 | |||
FG | Production vendue services | 217 257 | 5 930 049 | 6 147 306 | 6 609 073 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 217 257 | 5 930 049 | 6 147 306 | 6 614 526 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 240 | 40 507 | ||
FQ | Autres produits | 2 464 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 198 011 | 6 655 042 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 141 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 142 222 | 132 912 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 241 | -2 089 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 529 947 | 4 213 530 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 318 542 | 403 198 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 023 792 | 1 312 636 | ||
FZ | Charges sociales | 394 107 | 478 395 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 146 639 | 152 149 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 834 | 9 085 | ||
GE | Autres charges | 18 | 17 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 549 860 | 6 704 973 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -351 849 | -49 931 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 653 | 8 082 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 653 | 8 082 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 627 | 8 082 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -345 222 | -41 850 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 763 | 981 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 | 3 824 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 763 | 4 805 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 | 191 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 | 191 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 463 | 4 614 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 219 426 | 6 667 928 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 550 185 | 6 705 163 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -330 759 | -37 235 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 327 | 2 167 | 201 493 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 070 558 | 144 472 | 73 383 | 2 141 648 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 269 885 | 146 639 | 73 383 | 2 343 141 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 059 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 310 | 1 834 | 9 085 | 2 059 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 310 | 1 834 | 9 085 | 2 059 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 834 | 9 085 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 460 | |||
UX | Autres créances clients | 343 402 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 64 653 | |||
VB | T. V. A. | 333 811 | |||
VP | Divers | 59 392 | |||
VC | Groupe et associés | 1 196 493 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 177 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 335 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 050 724 | 2 024 146 | 26 578 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 346 | 31 936 | 29 410 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 28 500 | 28 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 642 282 | 642 282 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 212 977 | 212 977 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 985 | 172 985 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 82 160 | 82 160 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 388 | 14 388 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000 | 35 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 175 997 | 175 997 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 635 | 1 367 725 | 57 910 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 654 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 202 499 | 201 493 | 1 005 | 3 172 |
AH | Fonds commercial | 260 000 | 260 000 | 260 000 | |
AP | Constructions | 663 541 | 471 413 | 192 128 | 164 516 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 335 515 | 1 227 665 | 107 850 | 86 665 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 508 316 | 442 570 | 65 746 | 35 094 |
BH | Autres immobilisations financières | 460 | 460 | 460 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 970 331 | 2 343 141 | 627 189 | 549 907 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 43 094 | 43 094 | 35 853 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 343 402 | 343 402 | 358 511 | |
BZ | Autres créances | 1 655 526 | 1 655 526 | 1 739 679 | |
CF | Disponibilités | 2 738 | 2 738 | 13 219 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 335 | 51 335 | 48 674 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 096 096 | 2 096 096 | 2 195 937 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 066 426 | 2 343 141 | 2 723 285 | 2 745 844 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 448 500 | 448 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 | 40 | ||
DD | Réserve légale (1) | 44 850 | 44 850 | ||
DG | Autres réserves | 1 170 196 | 1 170 196 | ||
DH | Report à nouveau | -37 235 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -330 759 | -37 235 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 295 591 | 1 626 350 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 059 | 9 310 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 059 | 9 310 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 346 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 500 | 28 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 282 | 269 197 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 468 123 | 496 450 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 388 | |||
EA | Autres dettes | 35 000 | 80 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 175 997 | 236 037 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 425 635 | 1 110 184 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 723 285 | 2 745 844 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 453 | |||
FG | Production vendue services | 217 257 | 5 930 049 | 6 147 306 | 6 609 073 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 217 257 | 5 930 049 | 6 147 306 | 6 614 526 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 240 | 40 507 | ||
FQ | Autres produits | 2 464 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 198 011 | 6 655 042 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 141 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 142 222 | 132 912 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 241 | -2 089 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 529 947 | 4 213 530 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 318 542 | 403 198 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 023 792 | 1 312 636 | ||
FZ | Charges sociales | 394 107 | 478 395 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 146 639 | 152 149 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 834 | 9 085 | ||
GE | Autres charges | 18 | 17 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 549 860 | 6 704 973 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -351 849 | -49 931 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 653 | 8 082 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 653 | 8 082 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 627 | 8 082 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -345 222 | -41 850 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 763 | 981 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 | 3 824 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 763 | 4 805 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 | 191 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 | 191 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 463 | 4 614 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 219 426 | 6 667 928 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 550 185 | 6 705 163 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -330 759 | -37 235 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 327 | 2 167 | 201 493 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 070 558 | 144 472 | 73 383 | 2 141 648 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 269 885 | 146 639 | 73 383 | 2 343 141 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 059 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 310 | 1 834 | 9 085 | 2 059 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 310 | 1 834 | 9 085 | 2 059 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 834 | 9 085 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 460 | |||
UX | Autres créances clients | 343 402 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 64 653 | |||
VB | T. V. A. | 333 811 | |||
VP | Divers | 59 392 | |||
VC | Groupe et associés | 1 196 493 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 177 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 335 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 050 724 | 2 024 146 | 26 578 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 346 | 31 936 | 29 410 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 28 500 | 28 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 642 282 | 642 282 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 212 977 | 212 977 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 985 | 172 985 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 82 160 | 82 160 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 388 | 14 388 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000 | 35 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 175 997 | 175 997 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 635 | 1 367 725 | 57 910 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 654 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 202 499 | 201 493 | 1 005 | 3 172 |
AH | Fonds commercial | 260 000 | 260 000 | 260 000 | |
AP | Constructions | 663 541 | 471 413 | 192 128 | 164 516 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 335 515 | 1 227 665 | 107 850 | 86 665 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 508 316 | 442 570 | 65 746 | 35 094 |
BH | Autres immobilisations financières | 460 | 460 | 460 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 970 331 | 2 343 141 | 627 189 | 549 907 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 43 094 | 43 094 | 35 853 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 343 402 | 343 402 | 358 511 | |
BZ | Autres créances | 1 655 526 | 1 655 526 | 1 739 679 | |
CF | Disponibilités | 2 738 | 2 738 | 13 219 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 335 | 51 335 | 48 674 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 096 096 | 2 096 096 | 2 195 937 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 066 426 | 2 343 141 | 2 723 285 | 2 745 844 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 448 500 | 448 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 | 40 | ||
DD | Réserve légale (1) | 44 850 | 44 850 | ||
DG | Autres réserves | 1 170 196 | 1 170 196 | ||
DH | Report à nouveau | -37 235 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -330 759 | -37 235 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 295 591 | 1 626 350 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 059 | 9 310 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 059 | 9 310 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 346 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 500 | 28 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 282 | 269 197 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 468 123 | 496 450 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 388 | |||
EA | Autres dettes | 35 000 | 80 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 175 997 | 236 037 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 425 635 | 1 110 184 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 723 285 | 2 745 844 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 453 | |||
FG | Production vendue services | 217 257 | 5 930 049 | 6 147 306 | 6 609 073 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 217 257 | 5 930 049 | 6 147 306 | 6 614 526 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 240 | 40 507 | ||
FQ | Autres produits | 2 464 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 198 011 | 6 655 042 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 141 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 142 222 | 132 912 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 241 | -2 089 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 529 947 | 4 213 530 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 318 542 | 403 198 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 023 792 | 1 312 636 | ||
FZ | Charges sociales | 394 107 | 478 395 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 146 639 | 152 149 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 834 | 9 085 | ||
GE | Autres charges | 18 | 17 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 549 860 | 6 704 973 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -351 849 | -49 931 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 653 | 8 082 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 653 | 8 082 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 627 | 8 082 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -345 222 | -41 850 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 763 | 981 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 | 3 824 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 763 | 4 805 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 | 191 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 | 191 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 463 | 4 614 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 219 426 | 6 667 928 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 550 185 | 6 705 163 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -330 759 | -37 235 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 327 | 2 167 | 201 493 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 070 558 | 144 472 | 73 383 | 2 141 648 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 269 885 | 146 639 | 73 383 | 2 343 141 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 059 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 310 | 1 834 | 9 085 | 2 059 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 310 | 1 834 | 9 085 | 2 059 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 834 | 9 085 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 460 | |||
UX | Autres créances clients | 343 402 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 64 653 | |||
VB | T. V. A. | 333 811 | |||
VP | Divers | 59 392 | |||
VC | Groupe et associés | 1 196 493 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 177 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 335 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 050 724 | 2 024 146 | 26 578 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 346 | 31 936 | 29 410 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 28 500 | 28 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 642 282 | 642 282 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 212 977 | 212 977 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 985 | 172 985 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 82 160 | 82 160 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 388 | 14 388 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000 | 35 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 175 997 | 175 997 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 635 | 1 367 725 | 57 910 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 654 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 202 499 | 201 493 | 1 005 | 3 172 |
AH | Fonds commercial | 260 000 | 260 000 | 260 000 | |
AP | Constructions | 663 541 | 471 413 | 192 128 | 164 516 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 335 515 | 1 227 665 | 107 850 | 86 665 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 508 316 | 442 570 | 65 746 | 35 094 |
BH | Autres immobilisations financières | 460 | 460 | 460 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 970 331 | 2 343 141 | 627 189 | 549 907 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 43 094 | 43 094 | 35 853 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 343 402 | 343 402 | 358 511 | |
BZ | Autres créances | 1 655 526 | 1 655 526 | 1 739 679 | |
CF | Disponibilités | 2 738 | 2 738 | 13 219 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 335 | 51 335 | 48 674 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 096 096 | 2 096 096 | 2 195 937 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 066 426 | 2 343 141 | 2 723 285 | 2 745 844 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 448 500 | 448 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 | 40 | ||
DD | Réserve légale (1) | 44 850 | 44 850 | ||
DG | Autres réserves | 1 170 196 | 1 170 196 | ||
DH | Report à nouveau | -37 235 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -330 759 | -37 235 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 295 591 | 1 626 350 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 059 | 9 310 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 059 | 9 310 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 346 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 500 | 28 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 282 | 269 197 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 468 123 | 496 450 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 388 | |||
EA | Autres dettes | 35 000 | 80 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 175 997 | 236 037 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 425 635 | 1 110 184 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 723 285 | 2 745 844 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 453 | |||
FG | Production vendue services | 217 257 | 5 930 049 | 6 147 306 | 6 609 073 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 217 257 | 5 930 049 | 6 147 306 | 6 614 526 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 240 | 40 507 | ||
FQ | Autres produits | 2 464 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 198 011 | 6 655 042 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 141 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 142 222 | 132 912 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 241 | -2 089 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 529 947 | 4 213 530 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 318 542 | 403 198 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 023 792 | 1 312 636 | ||
FZ | Charges sociales | 394 107 | 478 395 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 146 639 | 152 149 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 834 | 9 085 | ||
GE | Autres charges | 18 | 17 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 549 860 | 6 704 973 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -351 849 | -49 931 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 653 | 8 082 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 653 | 8 082 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 627 | 8 082 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -345 222 | -41 850 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 763 | 981 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 | 3 824 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 763 | 4 805 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 | 191 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 | 191 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 463 | 4 614 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 219 426 | 6 667 928 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 550 185 | 6 705 163 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -330 759 | -37 235 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 327 | 2 167 | 201 493 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 070 558 | 144 472 | 73 383 | 2 141 648 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 269 885 | 146 639 | 73 383 | 2 343 141 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 059 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 310 | 1 834 | 9 085 | 2 059 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 310 | 1 834 | 9 085 | 2 059 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 834 | 9 085 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 460 | |||
UX | Autres créances clients | 343 402 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 64 653 | |||
VB | T. V. A. | 333 811 | |||
VP | Divers | 59 392 | |||
VC | Groupe et associés | 1 196 493 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 177 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 335 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 050 724 | 2 024 146 | 26 578 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 346 | 31 936 | 29 410 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 28 500 | 28 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 642 282 | 642 282 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 212 977 | 212 977 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 985 | 172 985 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 82 160 | 82 160 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 388 | 14 388 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000 | 35 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 175 997 | 175 997 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 635 | 1 367 725 | 57 910 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 654 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 202 499 | 201 493 | 1 005 | 3 172 |
AH | Fonds commercial | 260 000 | 260 000 | 260 000 | |
AP | Constructions | 663 541 | 471 413 | 192 128 | 164 516 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 335 515 | 1 227 665 | 107 850 | 86 665 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 508 316 | 442 570 | 65 746 | 35 094 |
BH | Autres immobilisations financières | 460 | 460 | 460 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 970 331 | 2 343 141 | 627 189 | 549 907 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 43 094 | 43 094 | 35 853 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 343 402 | 343 402 | 358 511 | |
BZ | Autres créances | 1 655 526 | 1 655 526 | 1 739 679 | |
CF | Disponibilités | 2 738 | 2 738 | 13 219 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 335 | 51 335 | 48 674 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 096 096 | 2 096 096 | 2 195 937 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 066 426 | 2 343 141 | 2 723 285 | 2 745 844 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 448 500 | 448 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 | 40 | ||
DD | Réserve légale (1) | 44 850 | 44 850 | ||
DG | Autres réserves | 1 170 196 | 1 170 196 | ||
DH | Report à nouveau | -37 235 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -330 759 | -37 235 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 295 591 | 1 626 350 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 059 | 9 310 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 059 | 9 310 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 346 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 500 | 28 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 282 | 269 197 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 468 123 | 496 450 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 388 | |||
EA | Autres dettes | 35 000 | 80 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 175 997 | 236 037 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 425 635 | 1 110 184 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 723 285 | 2 745 844 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 453 | |||
FG | Production vendue services | 217 257 | 5 930 049 | 6 147 306 | 6 609 073 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 217 257 | 5 930 049 | 6 147 306 | 6 614 526 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 240 | 40 507 | ||
FQ | Autres produits | 2 464 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 198 011 | 6 655 042 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 141 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 142 222 | 132 912 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 241 | -2 089 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 529 947 | 4 213 530 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 318 542 | 403 198 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 023 792 | 1 312 636 | ||
FZ | Charges sociales | 394 107 | 478 395 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 146 639 | 152 149 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 834 | 9 085 | ||
GE | Autres charges | 18 | 17 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 549 860 | 6 704 973 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -351 849 | -49 931 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 653 | 8 082 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 653 | 8 082 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 627 | 8 082 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -345 222 | -41 850 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 763 | 981 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 | 3 824 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 763 | 4 805 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 | 191 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 | 191 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 463 | 4 614 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 219 426 | 6 667 928 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 550 185 | 6 705 163 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -330 759 | -37 235 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 327 | 2 167 | 201 493 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 070 558 | 144 472 | 73 383 | 2 141 648 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 269 885 | 146 639 | 73 383 | 2 343 141 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 059 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 310 | 1 834 | 9 085 | 2 059 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 310 | 1 834 | 9 085 | 2 059 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 834 | 9 085 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 460 | |||
UX | Autres créances clients | 343 402 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 64 653 | |||
VB | T. V. A. | 333 811 | |||
VP | Divers | 59 392 | |||
VC | Groupe et associés | 1 196 493 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 177 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 335 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 050 724 | 2 024 146 | 26 578 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 346 | 31 936 | 29 410 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 28 500 | 28 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 642 282 | 642 282 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 212 977 | 212 977 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 985 | 172 985 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 82 160 | 82 160 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 388 | 14 388 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000 | 35 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 175 997 | 175 997 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 635 | 1 367 725 | 57 910 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 654 |