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de Soumans
de Soumans
Déposant 1 : SOLOMAT LOCATION SAS
Numéro de SIREN : 318167137
Mandataire 1 : JURISPATENT CABINET CLAUDE GUIU Conseil en Propriété Industrielle
Bénéficiare 1 : SOLOMAT LOCATION
Déposant 1 : SOLOMAT LOCATION, SAS
Numéro de SIREN : 318167137
Adresse :
ZA Nord, 2 rue des Drubes
89510 ETIGNY
FR
Mandataire 1 : CABINET GUIU – JURISPATENT, Mme GUIU Sandrine
Adresse :
10 Rue Paul Thénard
21000 DIJON
FR
Bénéficiare 1 : SOLOMAT LOCATION
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 98 207 | 94 644 | 3 562 | 1 119 |
AH | Fonds commercial | 468 710 | 468 710 | 490 169 | |
AN | Terrains | 19 150 | 19 150 | ||
AP | Constructions | 402 346 | 394 946 | 7 400 | 12 542 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 108 133 | 9 209 850 | 2 898 283 | 3 245 624 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 222 104 | 5 901 951 | 1 320 153 | 964 915 |
CU | Autres participations | 1 054 | 1 054 | 1 054 | |
BF | Prêts | 3 398 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 45 284 | 45 284 | 40 586 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 364 992 | 15 620 542 | 4 744 450 | 4 759 409 |
BP | En cours de production de services | 12 723 | 12 723 | 8 901 | |
BT | Marchandises | 1 066 858 | 299 452 | 767 406 | 751 224 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 021 814 | 81 926 | 7 939 887 | 6 712 586 |
BZ | Autres créances | 1 025 589 | 1 025 589 | 836 215 | |
CF | Disponibilités | 4 738 360 | 4 738 360 | 2 476 568 | |
CH | Charges constatées d’avance | 390 888 | 390 888 | 369 399 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 256 235 | 381 378 | 14 874 856 | 11 154 896 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 621 228 | 16 001 921 | 19 619 306 | 15 914 306 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 698 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 122 176 | 3 122 176 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 116 | 180 116 | ||
DD | Réserve légale (1) | 312 217 | 312 217 | ||
DG | Autres réserves | 3 588 171 | 2 570 662 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 575 077 | 1 310 212 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 777 758 | 7 495 384 | ||
DP | Provisions pour risques | 179 000 | 179 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 179 680 | 134 680 | ||
DR | TOTAL (III) | 358 680 | 313 680 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 237 787 | 2 491 608 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 765 | 246 360 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 287 372 | 2 025 021 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 152 774 | 2 852 890 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 844 | 121 133 | ||
EA | Autres dettes | 337 583 | 300 800 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 59 740 | 67 426 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 482 868 | 8 105 241 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 619 306 | 15 914 306 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 444 187 | 6 702 434 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 671 785 | 522 | 2 672 307 | 2 770 085 |
FG | Production vendue services | 29 167 808 | 22 884 | 29 190 692 | 25 912 739 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 839 593 | 23 406 | 31 862 999 | 28 682 824 |
FM | Production stockée | 3 822 | -17 103 | ||
FN | Production immobilisée | 20 859 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 347 | 1 310 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 535 427 | 468 625 | ||
FQ | Autres produits | 1 366 | 1 027 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 413 963 | 29 157 544 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 013 316 | 2 139 191 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 650 | 42 873 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 038 340 | 15 653 793 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 637 722 | 540 540 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 776 421 | 5 340 958 | ||
FZ | Charges sociales | 2 133 161 | 1 965 555 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 057 369 | 1 922 747 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 834 | 75 399 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 000 | 15 250 | ||
GE | Autres charges | 144 926 | 82 979 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 883 441 | 27 779 289 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 530 521 | 1 378 254 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 765 | 3 855 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 364 | 2 135 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 129 | 5 990 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 371 | 75 761 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 371 | 75 761 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -60 242 | -69 771 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 470 279 | 1 308 482 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 301 | 13 937 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 569 159 | 2 899 782 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000 | 20 414 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 616 461 | 2 934 133 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 541 | 42 295 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 129 431 | 2 303 286 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 000 | 35 153 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 209 973 | 2 380 736 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 406 488 | 553 397 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 319 | 127 115 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 233 371 | 424 553 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 035 553 | 32 097 667 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 460 475 | 30 787 454 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 575 077 | 1 310 212 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 010 998 | 3 294 489 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 795 | 3 390 | 17 541 | 94 644 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 445 964 | 2 053 978 | 974 045 | 15 525 897 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 554 760 | 2 057 369 | 991 587 | 15 620 542 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 313 680 | 90 000 | 45 000 | 358 680 |
7C | TOTAL GENERAL | 313 680 | 90 000 | 45 000 | 358 680 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 284 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 159 600 | |||
UX | Autres créances clients | 7 862 214 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 387 842 | |||
VB | T. V. A. | 303 447 | |||
VP | Divers | 6 845 | |||
VC | Groupe et associés | 191 029 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 724 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 390 888 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 483 576 | 9 278 692 | 204 884 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 513 | 3 513 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 234 273 | 1 195 592 | 2 038 681 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 20 000 | 20 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 287 372 | 3 287 372 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 616 999 | 616 999 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 680 581 | 680 581 | ||
VW | T.V.A. | 1 614 249 | 1 614 249 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 240 943 | 240 943 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 844 | 4 844 | ||
VI | Groupe et associés | 382 765 | 382 765 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 583 | 337 583 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 59 740 | 59 740 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 482 868 | 8 444 187 | 2 038 681 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 349 961 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 98 207 | 94 644 | 3 562 | 1 119 |
AH | Fonds commercial | 468 710 | 468 710 | 490 169 | |
AN | Terrains | 19 150 | 19 150 | ||
AP | Constructions | 402 346 | 394 946 | 7 400 | 12 542 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 108 133 | 9 209 850 | 2 898 283 | 3 245 624 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 222 104 | 5 901 951 | 1 320 153 | 964 915 |
CU | Autres participations | 1 054 | 1 054 | 1 054 | |
BF | Prêts | 3 398 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 45 284 | 45 284 | 40 586 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 364 992 | 15 620 542 | 4 744 450 | 4 759 409 |
BP | En cours de production de services | 12 723 | 12 723 | 8 901 | |
BT | Marchandises | 1 066 858 | 299 452 | 767 406 | 751 224 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 021 814 | 81 926 | 7 939 887 | 6 712 586 |
BZ | Autres créances | 1 025 589 | 1 025 589 | 836 215 | |
CF | Disponibilités | 4 738 360 | 4 738 360 | 2 476 568 | |
CH | Charges constatées d’avance | 390 888 | 390 888 | 369 399 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 256 235 | 381 378 | 14 874 856 | 11 154 896 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 621 228 | 16 001 921 | 19 619 306 | 15 914 306 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 698 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 122 176 | 3 122 176 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 116 | 180 116 | ||
DD | Réserve légale (1) | 312 217 | 312 217 | ||
DG | Autres réserves | 3 588 171 | 2 570 662 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 575 077 | 1 310 212 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 777 758 | 7 495 384 | ||
DP | Provisions pour risques | 179 000 | 179 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 179 680 | 134 680 | ||
DR | TOTAL (III) | 358 680 | 313 680 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 237 787 | 2 491 608 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 765 | 246 360 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 287 372 | 2 025 021 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 152 774 | 2 852 890 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 844 | 121 133 | ||
EA | Autres dettes | 337 583 | 300 800 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 59 740 | 67 426 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 482 868 | 8 105 241 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 619 306 | 15 914 306 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 444 187 | 6 702 434 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 671 785 | 522 | 2 672 307 | 2 770 085 |
FG | Production vendue services | 29 167 808 | 22 884 | 29 190 692 | 25 912 739 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 839 593 | 23 406 | 31 862 999 | 28 682 824 |
FM | Production stockée | 3 822 | -17 103 | ||
FN | Production immobilisée | 20 859 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 347 | 1 310 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 535 427 | 468 625 | ||
FQ | Autres produits | 1 366 | 1 027 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 413 963 | 29 157 544 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 013 316 | 2 139 191 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 650 | 42 873 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 038 340 | 15 653 793 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 637 722 | 540 540 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 776 421 | 5 340 958 | ||
FZ | Charges sociales | 2 133 161 | 1 965 555 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 057 369 | 1 922 747 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 834 | 75 399 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 000 | 15 250 | ||
GE | Autres charges | 144 926 | 82 979 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 883 441 | 27 779 289 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 530 521 | 1 378 254 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 765 | 3 855 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 364 | 2 135 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 129 | 5 990 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 371 | 75 761 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 371 | 75 761 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -60 242 | -69 771 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 470 279 | 1 308 482 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 301 | 13 937 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 569 159 | 2 899 782 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000 | 20 414 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 616 461 | 2 934 133 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 541 | 42 295 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 129 431 | 2 303 286 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 000 | 35 153 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 209 973 | 2 380 736 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 406 488 | 553 397 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 319 | 127 115 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 233 371 | 424 553 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 035 553 | 32 097 667 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 460 475 | 30 787 454 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 575 077 | 1 310 212 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 010 998 | 3 294 489 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 795 | 3 390 | 17 541 | 94 644 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 445 964 | 2 053 978 | 974 045 | 15 525 897 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 554 760 | 2 057 369 | 991 587 | 15 620 542 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 313 680 | 90 000 | 45 000 | 358 680 |
7C | TOTAL GENERAL | 313 680 | 90 000 | 45 000 | 358 680 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 284 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 159 600 | |||
UX | Autres créances clients | 7 862 214 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 387 842 | |||
VB | T. V. A. | 303 447 | |||
VP | Divers | 6 845 | |||
VC | Groupe et associés | 191 029 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 724 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 390 888 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 483 576 | 9 278 692 | 204 884 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 513 | 3 513 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 234 273 | 1 195 592 | 2 038 681 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 20 000 | 20 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 287 372 | 3 287 372 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 616 999 | 616 999 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 680 581 | 680 581 | ||
VW | T.V.A. | 1 614 249 | 1 614 249 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 240 943 | 240 943 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 844 | 4 844 | ||
VI | Groupe et associés | 382 765 | 382 765 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 583 | 337 583 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 59 740 | 59 740 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 482 868 | 8 444 187 | 2 038 681 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 349 961 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 98 207 | 94 644 | 3 562 | 1 119 |
AH | Fonds commercial | 468 710 | 468 710 | 490 169 | |
AN | Terrains | 19 150 | 19 150 | ||
AP | Constructions | 402 346 | 394 946 | 7 400 | 12 542 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 108 133 | 9 209 850 | 2 898 283 | 3 245 624 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 222 104 | 5 901 951 | 1 320 153 | 964 915 |
CU | Autres participations | 1 054 | 1 054 | 1 054 | |
BF | Prêts | 3 398 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 45 284 | 45 284 | 40 586 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 364 992 | 15 620 542 | 4 744 450 | 4 759 409 |
BP | En cours de production de services | 12 723 | 12 723 | 8 901 | |
BT | Marchandises | 1 066 858 | 299 452 | 767 406 | 751 224 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 021 814 | 81 926 | 7 939 887 | 6 712 586 |
BZ | Autres créances | 1 025 589 | 1 025 589 | 836 215 | |
CF | Disponibilités | 4 738 360 | 4 738 360 | 2 476 568 | |
CH | Charges constatées d’avance | 390 888 | 390 888 | 369 399 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 256 235 | 381 378 | 14 874 856 | 11 154 896 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 621 228 | 16 001 921 | 19 619 306 | 15 914 306 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 698 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 122 176 | 3 122 176 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 116 | 180 116 | ||
DD | Réserve légale (1) | 312 217 | 312 217 | ||
DG | Autres réserves | 3 588 171 | 2 570 662 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 575 077 | 1 310 212 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 777 758 | 7 495 384 | ||
DP | Provisions pour risques | 179 000 | 179 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 179 680 | 134 680 | ||
DR | TOTAL (III) | 358 680 | 313 680 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 237 787 | 2 491 608 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 765 | 246 360 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 287 372 | 2 025 021 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 152 774 | 2 852 890 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 844 | 121 133 | ||
EA | Autres dettes | 337 583 | 300 800 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 59 740 | 67 426 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 482 868 | 8 105 241 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 619 306 | 15 914 306 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 444 187 | 6 702 434 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 671 785 | 522 | 2 672 307 | 2 770 085 |
FG | Production vendue services | 29 167 808 | 22 884 | 29 190 692 | 25 912 739 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 839 593 | 23 406 | 31 862 999 | 28 682 824 |
FM | Production stockée | 3 822 | -17 103 | ||
FN | Production immobilisée | 20 859 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 347 | 1 310 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 535 427 | 468 625 | ||
FQ | Autres produits | 1 366 | 1 027 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 413 963 | 29 157 544 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 013 316 | 2 139 191 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 650 | 42 873 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 038 340 | 15 653 793 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 637 722 | 540 540 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 776 421 | 5 340 958 | ||
FZ | Charges sociales | 2 133 161 | 1 965 555 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 057 369 | 1 922 747 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 834 | 75 399 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 000 | 15 250 | ||
GE | Autres charges | 144 926 | 82 979 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 883 441 | 27 779 289 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 530 521 | 1 378 254 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 765 | 3 855 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 364 | 2 135 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 129 | 5 990 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 371 | 75 761 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 371 | 75 761 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -60 242 | -69 771 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 470 279 | 1 308 482 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 301 | 13 937 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 569 159 | 2 899 782 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000 | 20 414 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 616 461 | 2 934 133 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 541 | 42 295 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 129 431 | 2 303 286 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 000 | 35 153 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 209 973 | 2 380 736 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 406 488 | 553 397 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 319 | 127 115 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 233 371 | 424 553 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 035 553 | 32 097 667 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 460 475 | 30 787 454 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 575 077 | 1 310 212 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 010 998 | 3 294 489 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 795 | 3 390 | 17 541 | 94 644 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 445 964 | 2 053 978 | 974 045 | 15 525 897 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 554 760 | 2 057 369 | 991 587 | 15 620 542 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 313 680 | 90 000 | 45 000 | 358 680 |
7C | TOTAL GENERAL | 313 680 | 90 000 | 45 000 | 358 680 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 284 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 159 600 | |||
UX | Autres créances clients | 7 862 214 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 387 842 | |||
VB | T. V. A. | 303 447 | |||
VP | Divers | 6 845 | |||
VC | Groupe et associés | 191 029 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 724 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 390 888 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 483 576 | 9 278 692 | 204 884 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 513 | 3 513 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 234 273 | 1 195 592 | 2 038 681 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 20 000 | 20 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 287 372 | 3 287 372 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 616 999 | 616 999 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 680 581 | 680 581 | ||
VW | T.V.A. | 1 614 249 | 1 614 249 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 240 943 | 240 943 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 844 | 4 844 | ||
VI | Groupe et associés | 382 765 | 382 765 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 583 | 337 583 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 59 740 | 59 740 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 482 868 | 8 444 187 | 2 038 681 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 349 961 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 98 207 | 94 644 | 3 562 | 1 119 |
AH | Fonds commercial | 468 710 | 468 710 | 490 169 | |
AN | Terrains | 19 150 | 19 150 | ||
AP | Constructions | 402 346 | 394 946 | 7 400 | 12 542 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 108 133 | 9 209 850 | 2 898 283 | 3 245 624 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 222 104 | 5 901 951 | 1 320 153 | 964 915 |
CU | Autres participations | 1 054 | 1 054 | 1 054 | |
BF | Prêts | 3 398 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 45 284 | 45 284 | 40 586 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 364 992 | 15 620 542 | 4 744 450 | 4 759 409 |
BP | En cours de production de services | 12 723 | 12 723 | 8 901 | |
BT | Marchandises | 1 066 858 | 299 452 | 767 406 | 751 224 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 021 814 | 81 926 | 7 939 887 | 6 712 586 |
BZ | Autres créances | 1 025 589 | 1 025 589 | 836 215 | |
CF | Disponibilités | 4 738 360 | 4 738 360 | 2 476 568 | |
CH | Charges constatées d’avance | 390 888 | 390 888 | 369 399 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 256 235 | 381 378 | 14 874 856 | 11 154 896 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 621 228 | 16 001 921 | 19 619 306 | 15 914 306 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 698 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 122 176 | 3 122 176 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 116 | 180 116 | ||
DD | Réserve légale (1) | 312 217 | 312 217 | ||
DG | Autres réserves | 3 588 171 | 2 570 662 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 575 077 | 1 310 212 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 777 758 | 7 495 384 | ||
DP | Provisions pour risques | 179 000 | 179 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 179 680 | 134 680 | ||
DR | TOTAL (III) | 358 680 | 313 680 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 237 787 | 2 491 608 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 765 | 246 360 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 287 372 | 2 025 021 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 152 774 | 2 852 890 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 844 | 121 133 | ||
EA | Autres dettes | 337 583 | 300 800 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 59 740 | 67 426 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 482 868 | 8 105 241 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 619 306 | 15 914 306 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 444 187 | 6 702 434 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 671 785 | 522 | 2 672 307 | 2 770 085 |
FG | Production vendue services | 29 167 808 | 22 884 | 29 190 692 | 25 912 739 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 839 593 | 23 406 | 31 862 999 | 28 682 824 |
FM | Production stockée | 3 822 | -17 103 | ||
FN | Production immobilisée | 20 859 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 347 | 1 310 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 535 427 | 468 625 | ||
FQ | Autres produits | 1 366 | 1 027 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 413 963 | 29 157 544 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 013 316 | 2 139 191 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 650 | 42 873 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 038 340 | 15 653 793 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 637 722 | 540 540 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 776 421 | 5 340 958 | ||
FZ | Charges sociales | 2 133 161 | 1 965 555 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 057 369 | 1 922 747 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 834 | 75 399 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 000 | 15 250 | ||
GE | Autres charges | 144 926 | 82 979 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 883 441 | 27 779 289 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 530 521 | 1 378 254 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 765 | 3 855 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 364 | 2 135 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 129 | 5 990 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 371 | 75 761 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 371 | 75 761 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -60 242 | -69 771 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 470 279 | 1 308 482 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 301 | 13 937 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 569 159 | 2 899 782 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000 | 20 414 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 616 461 | 2 934 133 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 541 | 42 295 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 129 431 | 2 303 286 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 000 | 35 153 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 209 973 | 2 380 736 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 406 488 | 553 397 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 319 | 127 115 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 233 371 | 424 553 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 035 553 | 32 097 667 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 460 475 | 30 787 454 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 575 077 | 1 310 212 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 010 998 | 3 294 489 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 795 | 3 390 | 17 541 | 94 644 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 445 964 | 2 053 978 | 974 045 | 15 525 897 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 554 760 | 2 057 369 | 991 587 | 15 620 542 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 313 680 | 90 000 | 45 000 | 358 680 |
7C | TOTAL GENERAL | 313 680 | 90 000 | 45 000 | 358 680 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 284 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 159 600 | |||
UX | Autres créances clients | 7 862 214 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 387 842 | |||
VB | T. V. A. | 303 447 | |||
VP | Divers | 6 845 | |||
VC | Groupe et associés | 191 029 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 724 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 390 888 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 483 576 | 9 278 692 | 204 884 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 513 | 3 513 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 234 273 | 1 195 592 | 2 038 681 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 20 000 | 20 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 287 372 | 3 287 372 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 616 999 | 616 999 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 680 581 | 680 581 | ||
VW | T.V.A. | 1 614 249 | 1 614 249 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 240 943 | 240 943 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 844 | 4 844 | ||
VI | Groupe et associés | 382 765 | 382 765 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 583 | 337 583 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 59 740 | 59 740 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 482 868 | 8 444 187 | 2 038 681 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 349 961 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 98 207 | 94 644 | 3 562 | 1 119 |
AH | Fonds commercial | 468 710 | 468 710 | 490 169 | |
AN | Terrains | 19 150 | 19 150 | ||
AP | Constructions | 402 346 | 394 946 | 7 400 | 12 542 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 108 133 | 9 209 850 | 2 898 283 | 3 245 624 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 222 104 | 5 901 951 | 1 320 153 | 964 915 |
CU | Autres participations | 1 054 | 1 054 | 1 054 | |
BF | Prêts | 3 398 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 45 284 | 45 284 | 40 586 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 364 992 | 15 620 542 | 4 744 450 | 4 759 409 |
BP | En cours de production de services | 12 723 | 12 723 | 8 901 | |
BT | Marchandises | 1 066 858 | 299 452 | 767 406 | 751 224 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 021 814 | 81 926 | 7 939 887 | 6 712 586 |
BZ | Autres créances | 1 025 589 | 1 025 589 | 836 215 | |
CF | Disponibilités | 4 738 360 | 4 738 360 | 2 476 568 | |
CH | Charges constatées d’avance | 390 888 | 390 888 | 369 399 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 256 235 | 381 378 | 14 874 856 | 11 154 896 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 621 228 | 16 001 921 | 19 619 306 | 15 914 306 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 698 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 122 176 | 3 122 176 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 116 | 180 116 | ||
DD | Réserve légale (1) | 312 217 | 312 217 | ||
DG | Autres réserves | 3 588 171 | 2 570 662 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 575 077 | 1 310 212 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 777 758 | 7 495 384 | ||
DP | Provisions pour risques | 179 000 | 179 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 179 680 | 134 680 | ||
DR | TOTAL (III) | 358 680 | 313 680 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 237 787 | 2 491 608 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 765 | 246 360 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 287 372 | 2 025 021 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 152 774 | 2 852 890 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 844 | 121 133 | ||
EA | Autres dettes | 337 583 | 300 800 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 59 740 | 67 426 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 482 868 | 8 105 241 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 619 306 | 15 914 306 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 444 187 | 6 702 434 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 671 785 | 522 | 2 672 307 | 2 770 085 |
FG | Production vendue services | 29 167 808 | 22 884 | 29 190 692 | 25 912 739 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 839 593 | 23 406 | 31 862 999 | 28 682 824 |
FM | Production stockée | 3 822 | -17 103 | ||
FN | Production immobilisée | 20 859 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 347 | 1 310 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 535 427 | 468 625 | ||
FQ | Autres produits | 1 366 | 1 027 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 413 963 | 29 157 544 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 013 316 | 2 139 191 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 650 | 42 873 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 038 340 | 15 653 793 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 637 722 | 540 540 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 776 421 | 5 340 958 | ||
FZ | Charges sociales | 2 133 161 | 1 965 555 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 057 369 | 1 922 747 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 834 | 75 399 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 000 | 15 250 | ||
GE | Autres charges | 144 926 | 82 979 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 883 441 | 27 779 289 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 530 521 | 1 378 254 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 765 | 3 855 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 364 | 2 135 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 129 | 5 990 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 371 | 75 761 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 371 | 75 761 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -60 242 | -69 771 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 470 279 | 1 308 482 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 301 | 13 937 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 569 159 | 2 899 782 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000 | 20 414 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 616 461 | 2 934 133 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 541 | 42 295 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 129 431 | 2 303 286 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 000 | 35 153 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 209 973 | 2 380 736 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 406 488 | 553 397 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 319 | 127 115 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 233 371 | 424 553 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 035 553 | 32 097 667 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 460 475 | 30 787 454 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 575 077 | 1 310 212 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 010 998 | 3 294 489 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 795 | 3 390 | 17 541 | 94 644 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 445 964 | 2 053 978 | 974 045 | 15 525 897 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 554 760 | 2 057 369 | 991 587 | 15 620 542 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 313 680 | 90 000 | 45 000 | 358 680 |
7C | TOTAL GENERAL | 313 680 | 90 000 | 45 000 | 358 680 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 284 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 159 600 | |||
UX | Autres créances clients | 7 862 214 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 387 842 | |||
VB | T. V. A. | 303 447 | |||
VP | Divers | 6 845 | |||
VC | Groupe et associés | 191 029 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 724 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 390 888 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 483 576 | 9 278 692 | 204 884 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 513 | 3 513 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 234 273 | 1 195 592 | 2 038 681 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 20 000 | 20 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 287 372 | 3 287 372 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 616 999 | 616 999 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 680 581 | 680 581 | ||
VW | T.V.A. | 1 614 249 | 1 614 249 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 240 943 | 240 943 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 844 | 4 844 | ||
VI | Groupe et associés | 382 765 | 382 765 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 583 | 337 583 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 59 740 | 59 740 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 482 868 | 8 444 187 | 2 038 681 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 349 961 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 98 207 | 94 644 | 3 562 | 1 119 |
AH | Fonds commercial | 468 710 | 468 710 | 490 169 | |
AN | Terrains | 19 150 | 19 150 | ||
AP | Constructions | 402 346 | 394 946 | 7 400 | 12 542 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 108 133 | 9 209 850 | 2 898 283 | 3 245 624 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 222 104 | 5 901 951 | 1 320 153 | 964 915 |
CU | Autres participations | 1 054 | 1 054 | 1 054 | |
BF | Prêts | 3 398 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 45 284 | 45 284 | 40 586 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 364 992 | 15 620 542 | 4 744 450 | 4 759 409 |
BP | En cours de production de services | 12 723 | 12 723 | 8 901 | |
BT | Marchandises | 1 066 858 | 299 452 | 767 406 | 751 224 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 021 814 | 81 926 | 7 939 887 | 6 712 586 |
BZ | Autres créances | 1 025 589 | 1 025 589 | 836 215 | |
CF | Disponibilités | 4 738 360 | 4 738 360 | 2 476 568 | |
CH | Charges constatées d’avance | 390 888 | 390 888 | 369 399 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 256 235 | 381 378 | 14 874 856 | 11 154 896 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 621 228 | 16 001 921 | 19 619 306 | 15 914 306 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 698 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 122 176 | 3 122 176 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 116 | 180 116 | ||
DD | Réserve légale (1) | 312 217 | 312 217 | ||
DG | Autres réserves | 3 588 171 | 2 570 662 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 575 077 | 1 310 212 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 777 758 | 7 495 384 | ||
DP | Provisions pour risques | 179 000 | 179 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 179 680 | 134 680 | ||
DR | TOTAL (III) | 358 680 | 313 680 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 237 787 | 2 491 608 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 765 | 246 360 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 287 372 | 2 025 021 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 152 774 | 2 852 890 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 844 | 121 133 | ||
EA | Autres dettes | 337 583 | 300 800 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 59 740 | 67 426 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 482 868 | 8 105 241 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 619 306 | 15 914 306 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 444 187 | 6 702 434 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 671 785 | 522 | 2 672 307 | 2 770 085 |
FG | Production vendue services | 29 167 808 | 22 884 | 29 190 692 | 25 912 739 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 839 593 | 23 406 | 31 862 999 | 28 682 824 |
FM | Production stockée | 3 822 | -17 103 | ||
FN | Production immobilisée | 20 859 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 347 | 1 310 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 535 427 | 468 625 | ||
FQ | Autres produits | 1 366 | 1 027 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 413 963 | 29 157 544 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 013 316 | 2 139 191 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 650 | 42 873 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 038 340 | 15 653 793 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 637 722 | 540 540 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 776 421 | 5 340 958 | ||
FZ | Charges sociales | 2 133 161 | 1 965 555 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 057 369 | 1 922 747 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 834 | 75 399 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 000 | 15 250 | ||
GE | Autres charges | 144 926 | 82 979 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 883 441 | 27 779 289 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 530 521 | 1 378 254 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 765 | 3 855 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 364 | 2 135 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 129 | 5 990 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 371 | 75 761 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 371 | 75 761 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -60 242 | -69 771 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 470 279 | 1 308 482 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 301 | 13 937 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 569 159 | 2 899 782 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000 | 20 414 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 616 461 | 2 934 133 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 541 | 42 295 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 129 431 | 2 303 286 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 000 | 35 153 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 209 973 | 2 380 736 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 406 488 | 553 397 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 319 | 127 115 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 233 371 | 424 553 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 035 553 | 32 097 667 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 460 475 | 30 787 454 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 575 077 | 1 310 212 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 010 998 | 3 294 489 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 795 | 3 390 | 17 541 | 94 644 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 445 964 | 2 053 978 | 974 045 | 15 525 897 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 554 760 | 2 057 369 | 991 587 | 15 620 542 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 313 680 | 90 000 | 45 000 | 358 680 |
7C | TOTAL GENERAL | 313 680 | 90 000 | 45 000 | 358 680 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 284 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 159 600 | |||
UX | Autres créances clients | 7 862 214 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 387 842 | |||
VB | T. V. A. | 303 447 | |||
VP | Divers | 6 845 | |||
VC | Groupe et associés | 191 029 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 724 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 390 888 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 483 576 | 9 278 692 | 204 884 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 513 | 3 513 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 234 273 | 1 195 592 | 2 038 681 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 20 000 | 20 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 287 372 | 3 287 372 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 616 999 | 616 999 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 680 581 | 680 581 | ||
VW | T.V.A. | 1 614 249 | 1 614 249 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 240 943 | 240 943 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 844 | 4 844 | ||
VI | Groupe et associés | 382 765 | 382 765 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 583 | 337 583 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 59 740 | 59 740 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 482 868 | 8 444 187 | 2 038 681 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 349 961 |