Portail de la ville
de La Celle-sur-Nièvre
de La Celle-sur-Nièvre
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 859 | 7 859 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 605 | 6 359 | 5 246 | 2 139 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 778 | 22 864 | 14 914 | 15 536 |
BJ | TOTAL (I) | 57 241 | 37 082 | 20 160 | 17 675 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 097 | 2 097 | 4 017 | |
BT | Marchandises | 164 | 164 | 251 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 992 | 4 048 | 12 944 | 14 080 |
BZ | Autres créances | 160 600 | 160 600 | 197 516 | |
CF | Disponibilités | 11 988 | 11 988 | 22 719 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 856 | 11 856 | 7 732 | |
CJ | TOTAL (II) | 203 697 | 4 048 | 199 649 | 246 315 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 939 | 41 130 | 219 809 | 263 990 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 44 555 | 11 123 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 257 | 33 432 | ||
DL | TOTAL (I) | -78 702 | 55 555 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 548 | 1 813 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 936 | 760 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 459 | 3 056 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 684 | 144 145 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 885 | 58 635 | ||
EA | Autres dettes | 26 | |||
EC | TOTAL (IV) | 298 511 | 208 435 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 219 809 | 263 990 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 538 | 2 538 | 2 594 | |
FG | Production vendue services | 925 690 | 925 690 | 1 194 522 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 928 228 | 928 228 | 1 197 117 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 695 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 188 | |||
FQ | Autres produits | -17 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 933 094 | 1 197 122 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 103 | 1 039 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 88 | 91 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 246 | 31 274 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 920 | -484 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 799 424 | 920 716 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 629 | 18 714 | ||
FY | Salaires et traitements | 146 565 | 128 913 | ||
FZ | Charges sociales | 34 598 | 30 680 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 553 | 6 087 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 048 | 780 | ||
GE | Autres charges | 28 267 | 29 449 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 068 442 | 1 167 260 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -135 348 | 29 862 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 397 | 1 489 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 397 | 1 489 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 397 | 1 489 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -133 950 | 31 350 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 754 | 6 760 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 754 | 6 760 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 975 | 70 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 | 81 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 061 | 151 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -307 | 6 609 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 527 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 245 | 1 205 370 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 502 | 1 171 938 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -134 257 | 33 432 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 859 | 7 859 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 354 | 5 638 | 769 | 29 223 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 212 | 5 638 | 769 | 37 082 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 780 | 4 048 | 780 | 4 048 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 780 | 4 048 | 780 | 4 048 |
7C | TOTAL GENERAL | 780 | 4 048 | 780 | 4 048 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 048 | 780 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 453 | |||
UX | Autres créances clients | 12 539 | |||
VB | T. V. A. | 30 413 | |||
VC | Groupe et associés | 129 014 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 174 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 856 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 448 | 184 995 | 4 453 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 543 | 3 548 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 860 | 2 860 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 214 684 | 214 684 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 585 | 7 585 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 369 | 23 369 | ||
VW | T.V.A. | 1 970 | 1 970 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 961 | 36 961 | ||
VI | Groupe et associés | 76 | 76 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 052 | 291 052 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 859 | 7 859 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 605 | 6 359 | 5 246 | 2 139 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 778 | 22 864 | 14 914 | 15 536 |
BJ | TOTAL (I) | 57 241 | 37 082 | 20 160 | 17 675 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 097 | 2 097 | 4 017 | |
BT | Marchandises | 164 | 164 | 251 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 992 | 4 048 | 12 944 | 14 080 |
BZ | Autres créances | 160 600 | 160 600 | 197 516 | |
CF | Disponibilités | 11 988 | 11 988 | 22 719 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 856 | 11 856 | 7 732 | |
CJ | TOTAL (II) | 203 697 | 4 048 | 199 649 | 246 315 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 939 | 41 130 | 219 809 | 263 990 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 44 555 | 11 123 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 257 | 33 432 | ||
DL | TOTAL (I) | -78 702 | 55 555 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 548 | 1 813 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 936 | 760 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 459 | 3 056 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 684 | 144 145 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 885 | 58 635 | ||
EA | Autres dettes | 26 | |||
EC | TOTAL (IV) | 298 511 | 208 435 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 219 809 | 263 990 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 538 | 2 538 | 2 594 | |
FG | Production vendue services | 925 690 | 925 690 | 1 194 522 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 928 228 | 928 228 | 1 197 117 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 695 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 188 | |||
FQ | Autres produits | -17 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 933 094 | 1 197 122 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 103 | 1 039 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 88 | 91 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 246 | 31 274 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 920 | -484 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 799 424 | 920 716 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 629 | 18 714 | ||
FY | Salaires et traitements | 146 565 | 128 913 | ||
FZ | Charges sociales | 34 598 | 30 680 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 553 | 6 087 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 048 | 780 | ||
GE | Autres charges | 28 267 | 29 449 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 068 442 | 1 167 260 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -135 348 | 29 862 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 397 | 1 489 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 397 | 1 489 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 397 | 1 489 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -133 950 | 31 350 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 754 | 6 760 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 754 | 6 760 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 975 | 70 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 | 81 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 061 | 151 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -307 | 6 609 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 527 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 245 | 1 205 370 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 502 | 1 171 938 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -134 257 | 33 432 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 859 | 7 859 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 354 | 5 638 | 769 | 29 223 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 212 | 5 638 | 769 | 37 082 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 780 | 4 048 | 780 | 4 048 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 780 | 4 048 | 780 | 4 048 |
7C | TOTAL GENERAL | 780 | 4 048 | 780 | 4 048 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 048 | 780 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 453 | |||
UX | Autres créances clients | 12 539 | |||
VB | T. V. A. | 30 413 | |||
VC | Groupe et associés | 129 014 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 174 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 856 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 448 | 184 995 | 4 453 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 543 | 3 548 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 860 | 2 860 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 214 684 | 214 684 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 585 | 7 585 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 369 | 23 369 | ||
VW | T.V.A. | 1 970 | 1 970 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 961 | 36 961 | ||
VI | Groupe et associés | 76 | 76 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 052 | 291 052 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 859 | 7 859 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 605 | 6 359 | 5 246 | 2 139 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 778 | 22 864 | 14 914 | 15 536 |
BJ | TOTAL (I) | 57 241 | 37 082 | 20 160 | 17 675 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 097 | 2 097 | 4 017 | |
BT | Marchandises | 164 | 164 | 251 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 992 | 4 048 | 12 944 | 14 080 |
BZ | Autres créances | 160 600 | 160 600 | 197 516 | |
CF | Disponibilités | 11 988 | 11 988 | 22 719 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 856 | 11 856 | 7 732 | |
CJ | TOTAL (II) | 203 697 | 4 048 | 199 649 | 246 315 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 939 | 41 130 | 219 809 | 263 990 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 44 555 | 11 123 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 257 | 33 432 | ||
DL | TOTAL (I) | -78 702 | 55 555 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 548 | 1 813 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 936 | 760 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 459 | 3 056 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 684 | 144 145 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 885 | 58 635 | ||
EA | Autres dettes | 26 | |||
EC | TOTAL (IV) | 298 511 | 208 435 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 219 809 | 263 990 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 538 | 2 538 | 2 594 | |
FG | Production vendue services | 925 690 | 925 690 | 1 194 522 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 928 228 | 928 228 | 1 197 117 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 695 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 188 | |||
FQ | Autres produits | -17 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 933 094 | 1 197 122 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 103 | 1 039 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 88 | 91 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 246 | 31 274 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 920 | -484 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 799 424 | 920 716 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 629 | 18 714 | ||
FY | Salaires et traitements | 146 565 | 128 913 | ||
FZ | Charges sociales | 34 598 | 30 680 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 553 | 6 087 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 048 | 780 | ||
GE | Autres charges | 28 267 | 29 449 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 068 442 | 1 167 260 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -135 348 | 29 862 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 397 | 1 489 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 397 | 1 489 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 397 | 1 489 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -133 950 | 31 350 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 754 | 6 760 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 754 | 6 760 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 975 | 70 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 | 81 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 061 | 151 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -307 | 6 609 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 527 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 245 | 1 205 370 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 502 | 1 171 938 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -134 257 | 33 432 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 859 | 7 859 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 354 | 5 638 | 769 | 29 223 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 212 | 5 638 | 769 | 37 082 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 780 | 4 048 | 780 | 4 048 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 780 | 4 048 | 780 | 4 048 |
7C | TOTAL GENERAL | 780 | 4 048 | 780 | 4 048 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 048 | 780 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 453 | |||
UX | Autres créances clients | 12 539 | |||
VB | T. V. A. | 30 413 | |||
VC | Groupe et associés | 129 014 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 174 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 856 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 448 | 184 995 | 4 453 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 543 | 3 548 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 860 | 2 860 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 214 684 | 214 684 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 585 | 7 585 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 369 | 23 369 | ||
VW | T.V.A. | 1 970 | 1 970 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 961 | 36 961 | ||
VI | Groupe et associés | 76 | 76 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 052 | 291 052 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 859 | 7 859 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 605 | 6 359 | 5 246 | 2 139 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 778 | 22 864 | 14 914 | 15 536 |
BJ | TOTAL (I) | 57 241 | 37 082 | 20 160 | 17 675 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 097 | 2 097 | 4 017 | |
BT | Marchandises | 164 | 164 | 251 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 992 | 4 048 | 12 944 | 14 080 |
BZ | Autres créances | 160 600 | 160 600 | 197 516 | |
CF | Disponibilités | 11 988 | 11 988 | 22 719 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 856 | 11 856 | 7 732 | |
CJ | TOTAL (II) | 203 697 | 4 048 | 199 649 | 246 315 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 939 | 41 130 | 219 809 | 263 990 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 44 555 | 11 123 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 257 | 33 432 | ||
DL | TOTAL (I) | -78 702 | 55 555 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 548 | 1 813 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 936 | 760 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 459 | 3 056 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 684 | 144 145 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 885 | 58 635 | ||
EA | Autres dettes | 26 | |||
EC | TOTAL (IV) | 298 511 | 208 435 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 219 809 | 263 990 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 538 | 2 538 | 2 594 | |
FG | Production vendue services | 925 690 | 925 690 | 1 194 522 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 928 228 | 928 228 | 1 197 117 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 695 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 188 | |||
FQ | Autres produits | -17 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 933 094 | 1 197 122 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 103 | 1 039 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 88 | 91 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 246 | 31 274 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 920 | -484 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 799 424 | 920 716 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 629 | 18 714 | ||
FY | Salaires et traitements | 146 565 | 128 913 | ||
FZ | Charges sociales | 34 598 | 30 680 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 553 | 6 087 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 048 | 780 | ||
GE | Autres charges | 28 267 | 29 449 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 068 442 | 1 167 260 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -135 348 | 29 862 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 397 | 1 489 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 397 | 1 489 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 397 | 1 489 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -133 950 | 31 350 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 754 | 6 760 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 754 | 6 760 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 975 | 70 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 | 81 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 061 | 151 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -307 | 6 609 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 527 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 245 | 1 205 370 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 502 | 1 171 938 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -134 257 | 33 432 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 859 | 7 859 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 354 | 5 638 | 769 | 29 223 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 212 | 5 638 | 769 | 37 082 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 780 | 4 048 | 780 | 4 048 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 780 | 4 048 | 780 | 4 048 |
7C | TOTAL GENERAL | 780 | 4 048 | 780 | 4 048 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 048 | 780 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 453 | |||
UX | Autres créances clients | 12 539 | |||
VB | T. V. A. | 30 413 | |||
VC | Groupe et associés | 129 014 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 174 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 856 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 448 | 184 995 | 4 453 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 543 | 3 548 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 860 | 2 860 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 214 684 | 214 684 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 585 | 7 585 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 369 | 23 369 | ||
VW | T.V.A. | 1 970 | 1 970 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 961 | 36 961 | ||
VI | Groupe et associés | 76 | 76 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 052 | 291 052 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 859 | 7 859 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 605 | 6 359 | 5 246 | 2 139 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 778 | 22 864 | 14 914 | 15 536 |
BJ | TOTAL (I) | 57 241 | 37 082 | 20 160 | 17 675 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 097 | 2 097 | 4 017 | |
BT | Marchandises | 164 | 164 | 251 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 992 | 4 048 | 12 944 | 14 080 |
BZ | Autres créances | 160 600 | 160 600 | 197 516 | |
CF | Disponibilités | 11 988 | 11 988 | 22 719 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 856 | 11 856 | 7 732 | |
CJ | TOTAL (II) | 203 697 | 4 048 | 199 649 | 246 315 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 939 | 41 130 | 219 809 | 263 990 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 44 555 | 11 123 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 257 | 33 432 | ||
DL | TOTAL (I) | -78 702 | 55 555 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 548 | 1 813 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 936 | 760 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 459 | 3 056 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 684 | 144 145 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 885 | 58 635 | ||
EA | Autres dettes | 26 | |||
EC | TOTAL (IV) | 298 511 | 208 435 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 219 809 | 263 990 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 538 | 2 538 | 2 594 | |
FG | Production vendue services | 925 690 | 925 690 | 1 194 522 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 928 228 | 928 228 | 1 197 117 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 695 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 188 | |||
FQ | Autres produits | -17 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 933 094 | 1 197 122 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 103 | 1 039 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 88 | 91 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 246 | 31 274 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 920 | -484 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 799 424 | 920 716 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 629 | 18 714 | ||
FY | Salaires et traitements | 146 565 | 128 913 | ||
FZ | Charges sociales | 34 598 | 30 680 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 553 | 6 087 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 048 | 780 | ||
GE | Autres charges | 28 267 | 29 449 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 068 442 | 1 167 260 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -135 348 | 29 862 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 397 | 1 489 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 397 | 1 489 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 397 | 1 489 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -133 950 | 31 350 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 754 | 6 760 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 754 | 6 760 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 975 | 70 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 | 81 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 061 | 151 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -307 | 6 609 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 527 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 245 | 1 205 370 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 502 | 1 171 938 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -134 257 | 33 432 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 859 | 7 859 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 354 | 5 638 | 769 | 29 223 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 212 | 5 638 | 769 | 37 082 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 780 | 4 048 | 780 | 4 048 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 780 | 4 048 | 780 | 4 048 |
7C | TOTAL GENERAL | 780 | 4 048 | 780 | 4 048 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 048 | 780 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 453 | |||
UX | Autres créances clients | 12 539 | |||
VB | T. V. A. | 30 413 | |||
VC | Groupe et associés | 129 014 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 174 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 856 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 448 | 184 995 | 4 453 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 543 | 3 548 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 860 | 2 860 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 214 684 | 214 684 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 585 | 7 585 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 369 | 23 369 | ||
VW | T.V.A. | 1 970 | 1 970 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 961 | 36 961 | ||
VI | Groupe et associés | 76 | 76 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 052 | 291 052 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 859 | 7 859 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 605 | 6 359 | 5 246 | 2 139 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 778 | 22 864 | 14 914 | 15 536 |
BJ | TOTAL (I) | 57 241 | 37 082 | 20 160 | 17 675 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 097 | 2 097 | 4 017 | |
BT | Marchandises | 164 | 164 | 251 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 992 | 4 048 | 12 944 | 14 080 |
BZ | Autres créances | 160 600 | 160 600 | 197 516 | |
CF | Disponibilités | 11 988 | 11 988 | 22 719 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 856 | 11 856 | 7 732 | |
CJ | TOTAL (II) | 203 697 | 4 048 | 199 649 | 246 315 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 939 | 41 130 | 219 809 | 263 990 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 44 555 | 11 123 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 257 | 33 432 | ||
DL | TOTAL (I) | -78 702 | 55 555 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 548 | 1 813 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 936 | 760 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 459 | 3 056 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 684 | 144 145 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 885 | 58 635 | ||
EA | Autres dettes | 26 | |||
EC | TOTAL (IV) | 298 511 | 208 435 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 219 809 | 263 990 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 538 | 2 538 | 2 594 | |
FG | Production vendue services | 925 690 | 925 690 | 1 194 522 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 928 228 | 928 228 | 1 197 117 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 695 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 188 | |||
FQ | Autres produits | -17 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 933 094 | 1 197 122 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 103 | 1 039 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 88 | 91 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 246 | 31 274 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 920 | -484 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 799 424 | 920 716 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 629 | 18 714 | ||
FY | Salaires et traitements | 146 565 | 128 913 | ||
FZ | Charges sociales | 34 598 | 30 680 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 553 | 6 087 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 048 | 780 | ||
GE | Autres charges | 28 267 | 29 449 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 068 442 | 1 167 260 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -135 348 | 29 862 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 397 | 1 489 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 397 | 1 489 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 397 | 1 489 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -133 950 | 31 350 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 754 | 6 760 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 754 | 6 760 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 975 | 70 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 | 81 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 061 | 151 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -307 | 6 609 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 527 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 245 | 1 205 370 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 502 | 1 171 938 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -134 257 | 33 432 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 859 | 7 859 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 354 | 5 638 | 769 | 29 223 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 212 | 5 638 | 769 | 37 082 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 780 | 4 048 | 780 | 4 048 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 780 | 4 048 | 780 | 4 048 |
7C | TOTAL GENERAL | 780 | 4 048 | 780 | 4 048 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 048 | 780 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 453 | |||
UX | Autres créances clients | 12 539 | |||
VB | T. V. A. | 30 413 | |||
VC | Groupe et associés | 129 014 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 174 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 856 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 448 | 184 995 | 4 453 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 543 | 3 548 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 860 | 2 860 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 214 684 | 214 684 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 585 | 7 585 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 369 | 23 369 | ||
VW | T.V.A. | 1 970 | 1 970 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 961 | 36 961 | ||
VI | Groupe et associés | 76 | 76 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 052 | 291 052 |