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de Vitry-en-Perthois
de Vitry-en-Perthois
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 340 721 | 320 558 | 20 163 | 16 530 |
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | 36 057 | |
AN | Terrains | 222 191 | 56 413 | 165 778 | 170 564 |
AP | Constructions | 19 286 877 | 6 573 583 | 12 713 294 | 9 562 340 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 769 226 | 2 215 514 | 3 553 713 | 1 582 016 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 445 188 | 2 470 395 | 1 974 793 | 1 058 769 |
AV | Immobilisations en cours | 1 357 854 | |||
AX | Avances et acomptes | 20 000 | |||
CU | Autres participations | 99 491 | 99 491 | 99 491 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 32 014 | 32 014 | 32 014 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 997 094 | 3 997 094 | 3 979 892 | |
BF | Prêts | 1 124 656 | 1 124 656 | 1 122 420 | |
BH | Autres immobilisations financières | 499 580 | 499 580 | 514 264 | |
BJ | TOTAL (I) | 35 832 039 | 11 636 462 | 24 195 576 | 19 552 212 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 61 716 | 61 716 | 53 143 | |
BT | Marchandises | 9 940 140 | 1 140 142 | 8 799 998 | 8 812 539 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 289 | 289 | 289 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 348 049 | 120 133 | 1 227 916 | 1 241 248 |
BZ | Autres créances | 6 375 729 | 10 954 | 6 364 775 | 6 174 704 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 758 817 | 3 103 | 8 755 713 | 11 640 003 |
CF | Disponibilités | 994 295 | 994 295 | 1 701 653 | |
CH | Charges constatées d’avance | 613 863 | 613 863 | 647 276 | |
CJ | TOTAL (II) | 28 092 897 | 1 274 332 | 26 818 565 | 30 270 855 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 924 936 | 12 910 795 | 51 014 141 | 49 823 067 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 51 200 | 51 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 120 | 5 120 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 117 422 | 1 117 422 | ||
DG | Autres réserves | 19 548 284 | 19 670 656 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 758 000 | 2 896 828 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 493 964 | 981 575 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 973 989 | 24 722 800 | ||
DP | Provisions pour risques | 149 356 | 153 385 | ||
DQ | Provisions pour charges | 30 745 | 38 162 | ||
DR | TOTAL (III) | 180 101 | 191 547 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 334 398 | 7 729 044 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 289 | 567 820 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 585 | 8 830 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 700 182 | 9 397 906 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 189 895 | 5 545 043 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 524 411 | 930 998 | ||
EA | Autres dettes | 404 682 | 368 271 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 375 609 | 360 808 | ||
EC | TOTAL (IV) | 25 860 051 | 24 908 720 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 51 014 141 | 49 823 067 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 109 716 477 | 109 716 477 | 112 292 162 | |
FD | Production vendue biens | 12 249 204 | 12 249 204 | 12 488 011 | |
FG | Production vendue services | 4 288 553 | 4 288 553 | 4 420 922 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 126 254 234 | 126 254 234 | 129 201 095 | |
FO | Subventions d’exploitation | 15 260 | 25 295 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 227 864 | 1 327 947 | ||
FQ | Autres produits | 1 149 539 | 1 182 293 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 128 646 897 | 131 736 631 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 534 790 | 98 400 180 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -43 609 | -402 269 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 288 540 | 292 137 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 573 | -8 168 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 197 832 | 9 833 829 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 096 542 | 1 935 295 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 553 135 | 10 646 711 | ||
FZ | Charges sociales | 2 987 374 | 3 179 913 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 781 521 | 1 552 940 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 175 883 | 1 172 199 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 694 | 56 332 | ||
GE | Autres charges | 581 203 | 914 802 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 124 193 330 | 127 573 902 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 453 567 | 4 162 728 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 45 484 | 27 871 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 260 105 | 240 137 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 263 | 3 064 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 520 | 4 665 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 336 980 | 294 786 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 103 | 1 263 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 348 648 | 511 986 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 351 752 | 513 249 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 772 | -218 462 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 438 795 | 3 944 266 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 825 | 44 761 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 321 | 19 078 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 113 | 283 198 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 241 258 | 347 037 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 874 | 18 068 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 659 | 6 479 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 788 426 | 548 056 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 912 959 | 572 603 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -671 701 | -225 566 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 334 980 | 292 804 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 674 114 | 529 068 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 225 135 | 132 378 454 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 467 135 | 129 481 626 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 758 000 | 2 896 828 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 42 176 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308 802 | 21 116 | 9 360 | 320 558 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 841 456 | 1 985 137 | 5 519 242 | 11 307 351 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 150 258 | 2 006 253 | 5 528 602 | 11 627 909 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 493 964 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 981 575 | 544 453 | 32 065 | 1 493 964 |
4A | Provisions pour litiges | 131 407 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 48 694 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 191 547 | 67 934 | 79 380 | 180 101 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 8 553 | 8 553 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 083 991 | 1 140 142 | 1 083 991 | 1 140 142 |
6T | Sur comptes clients | 156 981 | 32 780 | 69 628 | 120 133 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 27 168 | 6 065 | 19 175 | 14 057 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 276 693 | 1 178 987 | 1 172 794 | 1 282 885 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 449 815 | 1 791 374 | 1 284 239 | 2 956 950 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 224 577 | 1 227 864 | ||
UG | - Financières | 3 103 | 1 263 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 563 694 | 55 113 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 32 014 | |||
UP | Prêts | 1 124 656 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 499 580 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 896 | |||
UX | Autres créances clients | 1 328 153 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 73 498 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 149 985 | |||
VB | T. V. A. | 654 705 | |||
VP | Divers | 48 357 | |||
VC | Groupe et associés | 4 438 152 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 011 032 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 613 863 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 993 891 | 8 337 641 | 1 656 250 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 365 | 17 365 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 317 033 | 1 916 019 | 6 642 873 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 327 269 | 327 269 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 700 182 | 7 700 182 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 135 060 | 2 135 060 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 989 254 | 989 254 | ||
VW | T.V.A. | 541 690 | 541 690 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 523 891 | 1 523 891 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 524 411 | 1 524 411 | ||
VI | Groupe et associés | 2 020 | 2 020 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 682 | 404 682 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 375 609 | 375 609 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 858 466 | 17 457 453 | 6 642 873 | 1 758 140 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 010 255 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 236 128 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 340 721 | 320 558 | 20 163 | 16 530 |
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | 36 057 | |
AN | Terrains | 222 191 | 56 413 | 165 778 | 170 564 |
AP | Constructions | 19 286 877 | 6 573 583 | 12 713 294 | 9 562 340 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 769 226 | 2 215 514 | 3 553 713 | 1 582 016 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 445 188 | 2 470 395 | 1 974 793 | 1 058 769 |
AV | Immobilisations en cours | 1 357 854 | |||
AX | Avances et acomptes | 20 000 | |||
CU | Autres participations | 99 491 | 99 491 | 99 491 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 32 014 | 32 014 | 32 014 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 997 094 | 3 997 094 | 3 979 892 | |
BF | Prêts | 1 124 656 | 1 124 656 | 1 122 420 | |
BH | Autres immobilisations financières | 499 580 | 499 580 | 514 264 | |
BJ | TOTAL (I) | 35 832 039 | 11 636 462 | 24 195 576 | 19 552 212 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 61 716 | 61 716 | 53 143 | |
BT | Marchandises | 9 940 140 | 1 140 142 | 8 799 998 | 8 812 539 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 289 | 289 | 289 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 348 049 | 120 133 | 1 227 916 | 1 241 248 |
BZ | Autres créances | 6 375 729 | 10 954 | 6 364 775 | 6 174 704 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 758 817 | 3 103 | 8 755 713 | 11 640 003 |
CF | Disponibilités | 994 295 | 994 295 | 1 701 653 | |
CH | Charges constatées d’avance | 613 863 | 613 863 | 647 276 | |
CJ | TOTAL (II) | 28 092 897 | 1 274 332 | 26 818 565 | 30 270 855 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 924 936 | 12 910 795 | 51 014 141 | 49 823 067 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 51 200 | 51 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 120 | 5 120 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 117 422 | 1 117 422 | ||
DG | Autres réserves | 19 548 284 | 19 670 656 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 758 000 | 2 896 828 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 493 964 | 981 575 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 973 989 | 24 722 800 | ||
DP | Provisions pour risques | 149 356 | 153 385 | ||
DQ | Provisions pour charges | 30 745 | 38 162 | ||
DR | TOTAL (III) | 180 101 | 191 547 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 334 398 | 7 729 044 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 289 | 567 820 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 585 | 8 830 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 700 182 | 9 397 906 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 189 895 | 5 545 043 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 524 411 | 930 998 | ||
EA | Autres dettes | 404 682 | 368 271 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 375 609 | 360 808 | ||
EC | TOTAL (IV) | 25 860 051 | 24 908 720 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 51 014 141 | 49 823 067 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 109 716 477 | 109 716 477 | 112 292 162 | |
FD | Production vendue biens | 12 249 204 | 12 249 204 | 12 488 011 | |
FG | Production vendue services | 4 288 553 | 4 288 553 | 4 420 922 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 126 254 234 | 126 254 234 | 129 201 095 | |
FO | Subventions d’exploitation | 15 260 | 25 295 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 227 864 | 1 327 947 | ||
FQ | Autres produits | 1 149 539 | 1 182 293 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 128 646 897 | 131 736 631 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 534 790 | 98 400 180 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -43 609 | -402 269 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 288 540 | 292 137 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 573 | -8 168 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 197 832 | 9 833 829 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 096 542 | 1 935 295 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 553 135 | 10 646 711 | ||
FZ | Charges sociales | 2 987 374 | 3 179 913 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 781 521 | 1 552 940 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 175 883 | 1 172 199 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 694 | 56 332 | ||
GE | Autres charges | 581 203 | 914 802 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 124 193 330 | 127 573 902 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 453 567 | 4 162 728 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 45 484 | 27 871 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 260 105 | 240 137 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 263 | 3 064 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 520 | 4 665 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 336 980 | 294 786 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 103 | 1 263 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 348 648 | 511 986 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 351 752 | 513 249 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 772 | -218 462 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 438 795 | 3 944 266 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 825 | 44 761 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 321 | 19 078 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 113 | 283 198 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 241 258 | 347 037 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 874 | 18 068 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 659 | 6 479 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 788 426 | 548 056 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 912 959 | 572 603 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -671 701 | -225 566 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 334 980 | 292 804 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 674 114 | 529 068 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 225 135 | 132 378 454 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 467 135 | 129 481 626 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 758 000 | 2 896 828 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 42 176 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308 802 | 21 116 | 9 360 | 320 558 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 841 456 | 1 985 137 | 5 519 242 | 11 307 351 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 150 258 | 2 006 253 | 5 528 602 | 11 627 909 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 493 964 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 981 575 | 544 453 | 32 065 | 1 493 964 |
4A | Provisions pour litiges | 131 407 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 48 694 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 191 547 | 67 934 | 79 380 | 180 101 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 8 553 | 8 553 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 083 991 | 1 140 142 | 1 083 991 | 1 140 142 |
6T | Sur comptes clients | 156 981 | 32 780 | 69 628 | 120 133 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 27 168 | 6 065 | 19 175 | 14 057 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 276 693 | 1 178 987 | 1 172 794 | 1 282 885 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 449 815 | 1 791 374 | 1 284 239 | 2 956 950 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 224 577 | 1 227 864 | ||
UG | - Financières | 3 103 | 1 263 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 563 694 | 55 113 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 32 014 | |||
UP | Prêts | 1 124 656 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 499 580 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 896 | |||
UX | Autres créances clients | 1 328 153 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 73 498 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 149 985 | |||
VB | T. V. A. | 654 705 | |||
VP | Divers | 48 357 | |||
VC | Groupe et associés | 4 438 152 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 011 032 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 613 863 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 993 891 | 8 337 641 | 1 656 250 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 365 | 17 365 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 317 033 | 1 916 019 | 6 642 873 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 327 269 | 327 269 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 700 182 | 7 700 182 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 135 060 | 2 135 060 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 989 254 | 989 254 | ||
VW | T.V.A. | 541 690 | 541 690 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 523 891 | 1 523 891 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 524 411 | 1 524 411 | ||
VI | Groupe et associés | 2 020 | 2 020 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 682 | 404 682 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 375 609 | 375 609 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 858 466 | 17 457 453 | 6 642 873 | 1 758 140 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 010 255 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 236 128 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 340 721 | 320 558 | 20 163 | 16 530 |
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | 36 057 | |
AN | Terrains | 222 191 | 56 413 | 165 778 | 170 564 |
AP | Constructions | 19 286 877 | 6 573 583 | 12 713 294 | 9 562 340 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 769 226 | 2 215 514 | 3 553 713 | 1 582 016 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 445 188 | 2 470 395 | 1 974 793 | 1 058 769 |
AV | Immobilisations en cours | 1 357 854 | |||
AX | Avances et acomptes | 20 000 | |||
CU | Autres participations | 99 491 | 99 491 | 99 491 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 32 014 | 32 014 | 32 014 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 997 094 | 3 997 094 | 3 979 892 | |
BF | Prêts | 1 124 656 | 1 124 656 | 1 122 420 | |
BH | Autres immobilisations financières | 499 580 | 499 580 | 514 264 | |
BJ | TOTAL (I) | 35 832 039 | 11 636 462 | 24 195 576 | 19 552 212 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 61 716 | 61 716 | 53 143 | |
BT | Marchandises | 9 940 140 | 1 140 142 | 8 799 998 | 8 812 539 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 289 | 289 | 289 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 348 049 | 120 133 | 1 227 916 | 1 241 248 |
BZ | Autres créances | 6 375 729 | 10 954 | 6 364 775 | 6 174 704 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 758 817 | 3 103 | 8 755 713 | 11 640 003 |
CF | Disponibilités | 994 295 | 994 295 | 1 701 653 | |
CH | Charges constatées d’avance | 613 863 | 613 863 | 647 276 | |
CJ | TOTAL (II) | 28 092 897 | 1 274 332 | 26 818 565 | 30 270 855 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 924 936 | 12 910 795 | 51 014 141 | 49 823 067 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 51 200 | 51 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 120 | 5 120 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 117 422 | 1 117 422 | ||
DG | Autres réserves | 19 548 284 | 19 670 656 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 758 000 | 2 896 828 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 493 964 | 981 575 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 973 989 | 24 722 800 | ||
DP | Provisions pour risques | 149 356 | 153 385 | ||
DQ | Provisions pour charges | 30 745 | 38 162 | ||
DR | TOTAL (III) | 180 101 | 191 547 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 334 398 | 7 729 044 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 289 | 567 820 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 585 | 8 830 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 700 182 | 9 397 906 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 189 895 | 5 545 043 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 524 411 | 930 998 | ||
EA | Autres dettes | 404 682 | 368 271 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 375 609 | 360 808 | ||
EC | TOTAL (IV) | 25 860 051 | 24 908 720 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 51 014 141 | 49 823 067 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 109 716 477 | 109 716 477 | 112 292 162 | |
FD | Production vendue biens | 12 249 204 | 12 249 204 | 12 488 011 | |
FG | Production vendue services | 4 288 553 | 4 288 553 | 4 420 922 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 126 254 234 | 126 254 234 | 129 201 095 | |
FO | Subventions d’exploitation | 15 260 | 25 295 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 227 864 | 1 327 947 | ||
FQ | Autres produits | 1 149 539 | 1 182 293 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 128 646 897 | 131 736 631 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 534 790 | 98 400 180 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -43 609 | -402 269 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 288 540 | 292 137 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 573 | -8 168 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 197 832 | 9 833 829 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 096 542 | 1 935 295 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 553 135 | 10 646 711 | ||
FZ | Charges sociales | 2 987 374 | 3 179 913 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 781 521 | 1 552 940 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 175 883 | 1 172 199 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 694 | 56 332 | ||
GE | Autres charges | 581 203 | 914 802 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 124 193 330 | 127 573 902 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 453 567 | 4 162 728 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 45 484 | 27 871 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 260 105 | 240 137 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 263 | 3 064 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 520 | 4 665 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 336 980 | 294 786 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 103 | 1 263 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 348 648 | 511 986 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 351 752 | 513 249 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 772 | -218 462 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 438 795 | 3 944 266 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 825 | 44 761 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 321 | 19 078 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 113 | 283 198 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 241 258 | 347 037 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 874 | 18 068 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 659 | 6 479 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 788 426 | 548 056 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 912 959 | 572 603 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -671 701 | -225 566 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 334 980 | 292 804 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 674 114 | 529 068 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 225 135 | 132 378 454 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 467 135 | 129 481 626 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 758 000 | 2 896 828 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 42 176 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308 802 | 21 116 | 9 360 | 320 558 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 841 456 | 1 985 137 | 5 519 242 | 11 307 351 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 150 258 | 2 006 253 | 5 528 602 | 11 627 909 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 493 964 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 981 575 | 544 453 | 32 065 | 1 493 964 |
4A | Provisions pour litiges | 131 407 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 48 694 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 191 547 | 67 934 | 79 380 | 180 101 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 8 553 | 8 553 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 083 991 | 1 140 142 | 1 083 991 | 1 140 142 |
6T | Sur comptes clients | 156 981 | 32 780 | 69 628 | 120 133 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 27 168 | 6 065 | 19 175 | 14 057 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 276 693 | 1 178 987 | 1 172 794 | 1 282 885 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 449 815 | 1 791 374 | 1 284 239 | 2 956 950 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 224 577 | 1 227 864 | ||
UG | - Financières | 3 103 | 1 263 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 563 694 | 55 113 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 32 014 | |||
UP | Prêts | 1 124 656 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 499 580 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 896 | |||
UX | Autres créances clients | 1 328 153 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 73 498 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 149 985 | |||
VB | T. V. A. | 654 705 | |||
VP | Divers | 48 357 | |||
VC | Groupe et associés | 4 438 152 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 011 032 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 613 863 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 993 891 | 8 337 641 | 1 656 250 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 365 | 17 365 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 317 033 | 1 916 019 | 6 642 873 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 327 269 | 327 269 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 700 182 | 7 700 182 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 135 060 | 2 135 060 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 989 254 | 989 254 | ||
VW | T.V.A. | 541 690 | 541 690 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 523 891 | 1 523 891 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 524 411 | 1 524 411 | ||
VI | Groupe et associés | 2 020 | 2 020 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 682 | 404 682 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 375 609 | 375 609 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 858 466 | 17 457 453 | 6 642 873 | 1 758 140 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 010 255 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 236 128 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 340 721 | 320 558 | 20 163 | 16 530 |
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | 36 057 | |
AN | Terrains | 222 191 | 56 413 | 165 778 | 170 564 |
AP | Constructions | 19 286 877 | 6 573 583 | 12 713 294 | 9 562 340 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 769 226 | 2 215 514 | 3 553 713 | 1 582 016 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 445 188 | 2 470 395 | 1 974 793 | 1 058 769 |
AV | Immobilisations en cours | 1 357 854 | |||
AX | Avances et acomptes | 20 000 | |||
CU | Autres participations | 99 491 | 99 491 | 99 491 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 32 014 | 32 014 | 32 014 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 997 094 | 3 997 094 | 3 979 892 | |
BF | Prêts | 1 124 656 | 1 124 656 | 1 122 420 | |
BH | Autres immobilisations financières | 499 580 | 499 580 | 514 264 | |
BJ | TOTAL (I) | 35 832 039 | 11 636 462 | 24 195 576 | 19 552 212 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 61 716 | 61 716 | 53 143 | |
BT | Marchandises | 9 940 140 | 1 140 142 | 8 799 998 | 8 812 539 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 289 | 289 | 289 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 348 049 | 120 133 | 1 227 916 | 1 241 248 |
BZ | Autres créances | 6 375 729 | 10 954 | 6 364 775 | 6 174 704 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 758 817 | 3 103 | 8 755 713 | 11 640 003 |
CF | Disponibilités | 994 295 | 994 295 | 1 701 653 | |
CH | Charges constatées d’avance | 613 863 | 613 863 | 647 276 | |
CJ | TOTAL (II) | 28 092 897 | 1 274 332 | 26 818 565 | 30 270 855 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 924 936 | 12 910 795 | 51 014 141 | 49 823 067 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 51 200 | 51 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 120 | 5 120 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 117 422 | 1 117 422 | ||
DG | Autres réserves | 19 548 284 | 19 670 656 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 758 000 | 2 896 828 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 493 964 | 981 575 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 973 989 | 24 722 800 | ||
DP | Provisions pour risques | 149 356 | 153 385 | ||
DQ | Provisions pour charges | 30 745 | 38 162 | ||
DR | TOTAL (III) | 180 101 | 191 547 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 334 398 | 7 729 044 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 289 | 567 820 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 585 | 8 830 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 700 182 | 9 397 906 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 189 895 | 5 545 043 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 524 411 | 930 998 | ||
EA | Autres dettes | 404 682 | 368 271 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 375 609 | 360 808 | ||
EC | TOTAL (IV) | 25 860 051 | 24 908 720 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 51 014 141 | 49 823 067 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 109 716 477 | 109 716 477 | 112 292 162 | |
FD | Production vendue biens | 12 249 204 | 12 249 204 | 12 488 011 | |
FG | Production vendue services | 4 288 553 | 4 288 553 | 4 420 922 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 126 254 234 | 126 254 234 | 129 201 095 | |
FO | Subventions d’exploitation | 15 260 | 25 295 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 227 864 | 1 327 947 | ||
FQ | Autres produits | 1 149 539 | 1 182 293 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 128 646 897 | 131 736 631 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 534 790 | 98 400 180 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -43 609 | -402 269 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 288 540 | 292 137 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 573 | -8 168 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 197 832 | 9 833 829 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 096 542 | 1 935 295 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 553 135 | 10 646 711 | ||
FZ | Charges sociales | 2 987 374 | 3 179 913 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 781 521 | 1 552 940 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 175 883 | 1 172 199 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 694 | 56 332 | ||
GE | Autres charges | 581 203 | 914 802 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 124 193 330 | 127 573 902 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 453 567 | 4 162 728 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 45 484 | 27 871 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 260 105 | 240 137 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 263 | 3 064 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 520 | 4 665 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 336 980 | 294 786 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 103 | 1 263 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 348 648 | 511 986 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 351 752 | 513 249 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 772 | -218 462 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 438 795 | 3 944 266 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 825 | 44 761 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 321 | 19 078 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 113 | 283 198 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 241 258 | 347 037 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 874 | 18 068 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 659 | 6 479 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 788 426 | 548 056 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 912 959 | 572 603 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -671 701 | -225 566 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 334 980 | 292 804 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 674 114 | 529 068 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 225 135 | 132 378 454 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 467 135 | 129 481 626 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 758 000 | 2 896 828 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 42 176 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308 802 | 21 116 | 9 360 | 320 558 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 841 456 | 1 985 137 | 5 519 242 | 11 307 351 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 150 258 | 2 006 253 | 5 528 602 | 11 627 909 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 493 964 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 981 575 | 544 453 | 32 065 | 1 493 964 |
4A | Provisions pour litiges | 131 407 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 48 694 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 191 547 | 67 934 | 79 380 | 180 101 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 8 553 | 8 553 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 083 991 | 1 140 142 | 1 083 991 | 1 140 142 |
6T | Sur comptes clients | 156 981 | 32 780 | 69 628 | 120 133 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 27 168 | 6 065 | 19 175 | 14 057 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 276 693 | 1 178 987 | 1 172 794 | 1 282 885 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 449 815 | 1 791 374 | 1 284 239 | 2 956 950 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 224 577 | 1 227 864 | ||
UG | - Financières | 3 103 | 1 263 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 563 694 | 55 113 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 32 014 | |||
UP | Prêts | 1 124 656 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 499 580 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 896 | |||
UX | Autres créances clients | 1 328 153 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 73 498 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 149 985 | |||
VB | T. V. A. | 654 705 | |||
VP | Divers | 48 357 | |||
VC | Groupe et associés | 4 438 152 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 011 032 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 613 863 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 993 891 | 8 337 641 | 1 656 250 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 365 | 17 365 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 317 033 | 1 916 019 | 6 642 873 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 327 269 | 327 269 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 700 182 | 7 700 182 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 135 060 | 2 135 060 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 989 254 | 989 254 | ||
VW | T.V.A. | 541 690 | 541 690 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 523 891 | 1 523 891 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 524 411 | 1 524 411 | ||
VI | Groupe et associés | 2 020 | 2 020 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 682 | 404 682 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 375 609 | 375 609 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 858 466 | 17 457 453 | 6 642 873 | 1 758 140 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 010 255 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 236 128 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 340 721 | 320 558 | 20 163 | 16 530 |
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | 36 057 | |
AN | Terrains | 222 191 | 56 413 | 165 778 | 170 564 |
AP | Constructions | 19 286 877 | 6 573 583 | 12 713 294 | 9 562 340 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 769 226 | 2 215 514 | 3 553 713 | 1 582 016 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 445 188 | 2 470 395 | 1 974 793 | 1 058 769 |
AV | Immobilisations en cours | 1 357 854 | |||
AX | Avances et acomptes | 20 000 | |||
CU | Autres participations | 99 491 | 99 491 | 99 491 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 32 014 | 32 014 | 32 014 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 997 094 | 3 997 094 | 3 979 892 | |
BF | Prêts | 1 124 656 | 1 124 656 | 1 122 420 | |
BH | Autres immobilisations financières | 499 580 | 499 580 | 514 264 | |
BJ | TOTAL (I) | 35 832 039 | 11 636 462 | 24 195 576 | 19 552 212 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 61 716 | 61 716 | 53 143 | |
BT | Marchandises | 9 940 140 | 1 140 142 | 8 799 998 | 8 812 539 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 289 | 289 | 289 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 348 049 | 120 133 | 1 227 916 | 1 241 248 |
BZ | Autres créances | 6 375 729 | 10 954 | 6 364 775 | 6 174 704 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 758 817 | 3 103 | 8 755 713 | 11 640 003 |
CF | Disponibilités | 994 295 | 994 295 | 1 701 653 | |
CH | Charges constatées d’avance | 613 863 | 613 863 | 647 276 | |
CJ | TOTAL (II) | 28 092 897 | 1 274 332 | 26 818 565 | 30 270 855 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 924 936 | 12 910 795 | 51 014 141 | 49 823 067 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 51 200 | 51 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 120 | 5 120 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 117 422 | 1 117 422 | ||
DG | Autres réserves | 19 548 284 | 19 670 656 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 758 000 | 2 896 828 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 493 964 | 981 575 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 973 989 | 24 722 800 | ||
DP | Provisions pour risques | 149 356 | 153 385 | ||
DQ | Provisions pour charges | 30 745 | 38 162 | ||
DR | TOTAL (III) | 180 101 | 191 547 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 334 398 | 7 729 044 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 289 | 567 820 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 585 | 8 830 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 700 182 | 9 397 906 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 189 895 | 5 545 043 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 524 411 | 930 998 | ||
EA | Autres dettes | 404 682 | 368 271 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 375 609 | 360 808 | ||
EC | TOTAL (IV) | 25 860 051 | 24 908 720 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 51 014 141 | 49 823 067 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 109 716 477 | 109 716 477 | 112 292 162 | |
FD | Production vendue biens | 12 249 204 | 12 249 204 | 12 488 011 | |
FG | Production vendue services | 4 288 553 | 4 288 553 | 4 420 922 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 126 254 234 | 126 254 234 | 129 201 095 | |
FO | Subventions d’exploitation | 15 260 | 25 295 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 227 864 | 1 327 947 | ||
FQ | Autres produits | 1 149 539 | 1 182 293 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 128 646 897 | 131 736 631 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 534 790 | 98 400 180 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -43 609 | -402 269 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 288 540 | 292 137 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 573 | -8 168 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 197 832 | 9 833 829 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 096 542 | 1 935 295 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 553 135 | 10 646 711 | ||
FZ | Charges sociales | 2 987 374 | 3 179 913 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 781 521 | 1 552 940 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 175 883 | 1 172 199 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 694 | 56 332 | ||
GE | Autres charges | 581 203 | 914 802 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 124 193 330 | 127 573 902 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 453 567 | 4 162 728 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 45 484 | 27 871 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 260 105 | 240 137 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 263 | 3 064 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 520 | 4 665 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 336 980 | 294 786 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 103 | 1 263 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 348 648 | 511 986 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 351 752 | 513 249 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 772 | -218 462 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 438 795 | 3 944 266 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 825 | 44 761 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 321 | 19 078 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 113 | 283 198 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 241 258 | 347 037 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 874 | 18 068 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 659 | 6 479 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 788 426 | 548 056 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 912 959 | 572 603 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -671 701 | -225 566 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 334 980 | 292 804 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 674 114 | 529 068 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 225 135 | 132 378 454 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 467 135 | 129 481 626 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 758 000 | 2 896 828 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 42 176 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308 802 | 21 116 | 9 360 | 320 558 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 841 456 | 1 985 137 | 5 519 242 | 11 307 351 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 150 258 | 2 006 253 | 5 528 602 | 11 627 909 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 493 964 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 981 575 | 544 453 | 32 065 | 1 493 964 |
4A | Provisions pour litiges | 131 407 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 48 694 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 191 547 | 67 934 | 79 380 | 180 101 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 8 553 | 8 553 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 083 991 | 1 140 142 | 1 083 991 | 1 140 142 |
6T | Sur comptes clients | 156 981 | 32 780 | 69 628 | 120 133 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 27 168 | 6 065 | 19 175 | 14 057 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 276 693 | 1 178 987 | 1 172 794 | 1 282 885 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 449 815 | 1 791 374 | 1 284 239 | 2 956 950 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 224 577 | 1 227 864 | ||
UG | - Financières | 3 103 | 1 263 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 563 694 | 55 113 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 32 014 | |||
UP | Prêts | 1 124 656 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 499 580 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 896 | |||
UX | Autres créances clients | 1 328 153 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 73 498 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 149 985 | |||
VB | T. V. A. | 654 705 | |||
VP | Divers | 48 357 | |||
VC | Groupe et associés | 4 438 152 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 011 032 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 613 863 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 993 891 | 8 337 641 | 1 656 250 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 365 | 17 365 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 317 033 | 1 916 019 | 6 642 873 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 327 269 | 327 269 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 700 182 | 7 700 182 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 135 060 | 2 135 060 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 989 254 | 989 254 | ||
VW | T.V.A. | 541 690 | 541 690 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 523 891 | 1 523 891 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 524 411 | 1 524 411 | ||
VI | Groupe et associés | 2 020 | 2 020 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 682 | 404 682 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 375 609 | 375 609 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 858 466 | 17 457 453 | 6 642 873 | 1 758 140 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 010 255 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 236 128 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 340 721 | 320 558 | 20 163 | 16 530 |
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | 36 057 | |
AN | Terrains | 222 191 | 56 413 | 165 778 | 170 564 |
AP | Constructions | 19 286 877 | 6 573 583 | 12 713 294 | 9 562 340 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 769 226 | 2 215 514 | 3 553 713 | 1 582 016 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 445 188 | 2 470 395 | 1 974 793 | 1 058 769 |
AV | Immobilisations en cours | 1 357 854 | |||
AX | Avances et acomptes | 20 000 | |||
CU | Autres participations | 99 491 | 99 491 | 99 491 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 32 014 | 32 014 | 32 014 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 997 094 | 3 997 094 | 3 979 892 | |
BF | Prêts | 1 124 656 | 1 124 656 | 1 122 420 | |
BH | Autres immobilisations financières | 499 580 | 499 580 | 514 264 | |
BJ | TOTAL (I) | 35 832 039 | 11 636 462 | 24 195 576 | 19 552 212 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 61 716 | 61 716 | 53 143 | |
BT | Marchandises | 9 940 140 | 1 140 142 | 8 799 998 | 8 812 539 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 289 | 289 | 289 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 348 049 | 120 133 | 1 227 916 | 1 241 248 |
BZ | Autres créances | 6 375 729 | 10 954 | 6 364 775 | 6 174 704 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 758 817 | 3 103 | 8 755 713 | 11 640 003 |
CF | Disponibilités | 994 295 | 994 295 | 1 701 653 | |
CH | Charges constatées d’avance | 613 863 | 613 863 | 647 276 | |
CJ | TOTAL (II) | 28 092 897 | 1 274 332 | 26 818 565 | 30 270 855 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 924 936 | 12 910 795 | 51 014 141 | 49 823 067 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 51 200 | 51 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 120 | 5 120 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 117 422 | 1 117 422 | ||
DG | Autres réserves | 19 548 284 | 19 670 656 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 758 000 | 2 896 828 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 493 964 | 981 575 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 973 989 | 24 722 800 | ||
DP | Provisions pour risques | 149 356 | 153 385 | ||
DQ | Provisions pour charges | 30 745 | 38 162 | ||
DR | TOTAL (III) | 180 101 | 191 547 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 334 398 | 7 729 044 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 289 | 567 820 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 585 | 8 830 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 700 182 | 9 397 906 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 189 895 | 5 545 043 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 524 411 | 930 998 | ||
EA | Autres dettes | 404 682 | 368 271 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 375 609 | 360 808 | ||
EC | TOTAL (IV) | 25 860 051 | 24 908 720 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 51 014 141 | 49 823 067 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 109 716 477 | 109 716 477 | 112 292 162 | |
FD | Production vendue biens | 12 249 204 | 12 249 204 | 12 488 011 | |
FG | Production vendue services | 4 288 553 | 4 288 553 | 4 420 922 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 126 254 234 | 126 254 234 | 129 201 095 | |
FO | Subventions d’exploitation | 15 260 | 25 295 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 227 864 | 1 327 947 | ||
FQ | Autres produits | 1 149 539 | 1 182 293 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 128 646 897 | 131 736 631 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 534 790 | 98 400 180 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -43 609 | -402 269 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 288 540 | 292 137 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 573 | -8 168 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 197 832 | 9 833 829 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 096 542 | 1 935 295 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 553 135 | 10 646 711 | ||
FZ | Charges sociales | 2 987 374 | 3 179 913 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 781 521 | 1 552 940 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 175 883 | 1 172 199 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 694 | 56 332 | ||
GE | Autres charges | 581 203 | 914 802 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 124 193 330 | 127 573 902 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 453 567 | 4 162 728 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 45 484 | 27 871 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 260 105 | 240 137 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 263 | 3 064 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 520 | 4 665 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 336 980 | 294 786 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 103 | 1 263 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 348 648 | 511 986 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 351 752 | 513 249 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 772 | -218 462 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 438 795 | 3 944 266 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 825 | 44 761 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 321 | 19 078 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 113 | 283 198 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 241 258 | 347 037 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 874 | 18 068 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 659 | 6 479 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 788 426 | 548 056 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 912 959 | 572 603 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -671 701 | -225 566 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 334 980 | 292 804 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 674 114 | 529 068 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 225 135 | 132 378 454 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 467 135 | 129 481 626 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 758 000 | 2 896 828 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 42 176 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308 802 | 21 116 | 9 360 | 320 558 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 841 456 | 1 985 137 | 5 519 242 | 11 307 351 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 150 258 | 2 006 253 | 5 528 602 | 11 627 909 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 493 964 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 981 575 | 544 453 | 32 065 | 1 493 964 |
4A | Provisions pour litiges | 131 407 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 48 694 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 191 547 | 67 934 | 79 380 | 180 101 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 8 553 | 8 553 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 083 991 | 1 140 142 | 1 083 991 | 1 140 142 |
6T | Sur comptes clients | 156 981 | 32 780 | 69 628 | 120 133 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 27 168 | 6 065 | 19 175 | 14 057 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 276 693 | 1 178 987 | 1 172 794 | 1 282 885 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 449 815 | 1 791 374 | 1 284 239 | 2 956 950 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 224 577 | 1 227 864 | ||
UG | - Financières | 3 103 | 1 263 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 563 694 | 55 113 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 32 014 | |||
UP | Prêts | 1 124 656 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 499 580 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 896 | |||
UX | Autres créances clients | 1 328 153 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 73 498 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 149 985 | |||
VB | T. V. A. | 654 705 | |||
VP | Divers | 48 357 | |||
VC | Groupe et associés | 4 438 152 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 011 032 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 613 863 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 993 891 | 8 337 641 | 1 656 250 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 365 | 17 365 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 317 033 | 1 916 019 | 6 642 873 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 327 269 | 327 269 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 700 182 | 7 700 182 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 135 060 | 2 135 060 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 989 254 | 989 254 | ||
VW | T.V.A. | 541 690 | 541 690 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 523 891 | 1 523 891 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 524 411 | 1 524 411 | ||
VI | Groupe et associés | 2 020 | 2 020 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 682 | 404 682 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 375 609 | 375 609 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 858 466 | 17 457 453 | 6 642 873 | 1 758 140 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 010 255 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 236 128 |