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Déposant 1 : SOLOTRA, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 349685404
Mandataire 1 : Cabinet BLEGER-RHEIN-POUPON,
Mme DELLENIAUT Caroline
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AP | Constructions | 17 287 | 11 966 | 5 320 | 6 861 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 799 | 5 028 | 2 770 | 46 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 93 386 | 61 458 | 31 928 | 31 409 |
CU | Autres participations | 1 052 239 | 171 773 | 880 466 | 1 052 239 |
BF | Prêts | 400 | 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 181 | 18 181 | 18 181 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 212 161 | 250 226 | 961 934 | 1 131 605 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 261 | 27 261 | 23 986 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 804 845 | 115 335 | 2 689 509 | 2 774 648 |
BZ | Autres créances | 6 616 304 | 6 616 304 | 6 979 121 | |
CF | Disponibilités | 104 645 | 104 645 | 110 562 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 553 056 | 115 335 | 9 437 720 | 9 888 318 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 765 217 | 365 561 | 10 399 655 | 11 019 924 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 480 000 | 6 480 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 744 | 744 | ||
DD | Réserve légale (1) | 648 000 | 648 000 | ||
DG | Autres réserves | 44 687 | 44 687 | ||
DH | Report à nouveau | -993 510 | 7 052 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 983 | -1 000 562 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 175 938 | 6 179 922 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 826 | 31 430 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 519 | 165 519 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 071 305 | 2 718 094 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 581 816 | 1 375 143 | ||
EA | Autres dettes | 382 248 | 549 814 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 223 716 | 4 840 002 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 399 655 | 11 019 924 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 208 925 | 4 818 012 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 837 | 2 372 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 635 131 | 635 131 | 1 117 772 | |
FG | Production vendue services | 13 223 444 | 8 399 777 | 21 623 221 | 27 769 709 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 858 575 | 8 399 777 | 22 258 352 | 28 887 481 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 067 | 106 490 | ||
FQ | Autres produits | 4 557 | 3 130 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 348 978 | 28 997 102 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 373 989 | 2 479 625 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 274 | 13 730 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 293 644 | 20 646 990 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 293 294 | 399 658 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 213 076 | 4 284 219 | ||
FZ | Charges sociales | 1 162 911 | 1 247 447 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 102 | 22 341 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 245 | 82 106 | ||
GE | Autres charges | 8 476 | 2 283 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 422 465 | 29 178 403 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -73 486 | -181 301 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 248 824 | 1 298 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 480 | 19 207 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 262 304 | 20 506 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 171 773 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 470 | 606 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 172 243 | 606 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 90 061 | 19 899 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 574 | -161 401 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750 | 1 819 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 750 | 1 819 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 580 | 24 749 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 635 383 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 580 | 2 660 132 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 830 | -840 632 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 272 | -1 472 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 612 032 | 30 837 108 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 616 016 | 31 837 671 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 983 | -1 000 562 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 391 | 13 854 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 897 | 105 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 696 | 13 102 | 16 345 | 78 453 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 81 696 | 13 102 | 16 345 | 78 453 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 171 773 | |||
6T | Sur comptes clients | 130 766 | 67 245 | 82 676 | 115 335 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 130 766 | 239 018 | 82 676 | 287 108 |
7C | TOTAL GENERAL | 130 766 | 239 018 | 82 676 | 287 108 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 67 245 | 82 676 | ||
UG | - Financières | 171 773 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 400 | 400 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 18 181 | 18 181 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 111 301 | |||
UX | Autres créances clients | 2 693 543 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 874 | |||
VB | T. V. A. | 651 384 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 443 | |||
VC | Groupe et associés | 5 494 327 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434 274 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 439 731 | 9 439 731 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 837 | 837 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 989 | 7 197 | 14 791 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 165 519 | 165 519 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 071 305 | 2 071 305 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 697 112 | 697 112 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466 251 | 466 251 | ||
VW | T.V.A. | 348 208 | 348 208 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 244 | 70 244 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 248 | 382 248 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 223 716 | 4 208 925 | 14 791 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 068 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AP | Constructions | 17 287 | 11 966 | 5 320 | 6 861 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 799 | 5 028 | 2 770 | 46 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 93 386 | 61 458 | 31 928 | 31 409 |
CU | Autres participations | 1 052 239 | 171 773 | 880 466 | 1 052 239 |
BF | Prêts | 400 | 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 181 | 18 181 | 18 181 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 212 161 | 250 226 | 961 934 | 1 131 605 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 261 | 27 261 | 23 986 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 804 845 | 115 335 | 2 689 509 | 2 774 648 |
BZ | Autres créances | 6 616 304 | 6 616 304 | 6 979 121 | |
CF | Disponibilités | 104 645 | 104 645 | 110 562 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 553 056 | 115 335 | 9 437 720 | 9 888 318 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 765 217 | 365 561 | 10 399 655 | 11 019 924 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 480 000 | 6 480 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 744 | 744 | ||
DD | Réserve légale (1) | 648 000 | 648 000 | ||
DG | Autres réserves | 44 687 | 44 687 | ||
DH | Report à nouveau | -993 510 | 7 052 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 983 | -1 000 562 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 175 938 | 6 179 922 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 826 | 31 430 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 519 | 165 519 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 071 305 | 2 718 094 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 581 816 | 1 375 143 | ||
EA | Autres dettes | 382 248 | 549 814 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 223 716 | 4 840 002 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 399 655 | 11 019 924 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 208 925 | 4 818 012 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 837 | 2 372 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 635 131 | 635 131 | 1 117 772 | |
FG | Production vendue services | 13 223 444 | 8 399 777 | 21 623 221 | 27 769 709 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 858 575 | 8 399 777 | 22 258 352 | 28 887 481 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 067 | 106 490 | ||
FQ | Autres produits | 4 557 | 3 130 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 348 978 | 28 997 102 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 373 989 | 2 479 625 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 274 | 13 730 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 293 644 | 20 646 990 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 293 294 | 399 658 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 213 076 | 4 284 219 | ||
FZ | Charges sociales | 1 162 911 | 1 247 447 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 102 | 22 341 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 245 | 82 106 | ||
GE | Autres charges | 8 476 | 2 283 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 422 465 | 29 178 403 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -73 486 | -181 301 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 248 824 | 1 298 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 480 | 19 207 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 262 304 | 20 506 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 171 773 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 470 | 606 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 172 243 | 606 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 90 061 | 19 899 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 574 | -161 401 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750 | 1 819 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 750 | 1 819 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 580 | 24 749 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 635 383 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 580 | 2 660 132 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 830 | -840 632 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 272 | -1 472 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 612 032 | 30 837 108 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 616 016 | 31 837 671 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 983 | -1 000 562 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 391 | 13 854 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 897 | 105 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 696 | 13 102 | 16 345 | 78 453 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 81 696 | 13 102 | 16 345 | 78 453 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 171 773 | |||
6T | Sur comptes clients | 130 766 | 67 245 | 82 676 | 115 335 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 130 766 | 239 018 | 82 676 | 287 108 |
7C | TOTAL GENERAL | 130 766 | 239 018 | 82 676 | 287 108 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 67 245 | 82 676 | ||
UG | - Financières | 171 773 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 400 | 400 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 18 181 | 18 181 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 111 301 | |||
UX | Autres créances clients | 2 693 543 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 874 | |||
VB | T. V. A. | 651 384 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 443 | |||
VC | Groupe et associés | 5 494 327 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434 274 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 439 731 | 9 439 731 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 837 | 837 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 989 | 7 197 | 14 791 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 165 519 | 165 519 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 071 305 | 2 071 305 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 697 112 | 697 112 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466 251 | 466 251 | ||
VW | T.V.A. | 348 208 | 348 208 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 244 | 70 244 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 248 | 382 248 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 223 716 | 4 208 925 | 14 791 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 068 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AP | Constructions | 17 287 | 11 966 | 5 320 | 6 861 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 799 | 5 028 | 2 770 | 46 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 93 386 | 61 458 | 31 928 | 31 409 |
CU | Autres participations | 1 052 239 | 171 773 | 880 466 | 1 052 239 |
BF | Prêts | 400 | 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 181 | 18 181 | 18 181 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 212 161 | 250 226 | 961 934 | 1 131 605 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 261 | 27 261 | 23 986 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 804 845 | 115 335 | 2 689 509 | 2 774 648 |
BZ | Autres créances | 6 616 304 | 6 616 304 | 6 979 121 | |
CF | Disponibilités | 104 645 | 104 645 | 110 562 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 553 056 | 115 335 | 9 437 720 | 9 888 318 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 765 217 | 365 561 | 10 399 655 | 11 019 924 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 480 000 | 6 480 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 744 | 744 | ||
DD | Réserve légale (1) | 648 000 | 648 000 | ||
DG | Autres réserves | 44 687 | 44 687 | ||
DH | Report à nouveau | -993 510 | 7 052 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 983 | -1 000 562 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 175 938 | 6 179 922 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 826 | 31 430 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 519 | 165 519 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 071 305 | 2 718 094 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 581 816 | 1 375 143 | ||
EA | Autres dettes | 382 248 | 549 814 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 223 716 | 4 840 002 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 399 655 | 11 019 924 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 208 925 | 4 818 012 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 837 | 2 372 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 635 131 | 635 131 | 1 117 772 | |
FG | Production vendue services | 13 223 444 | 8 399 777 | 21 623 221 | 27 769 709 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 858 575 | 8 399 777 | 22 258 352 | 28 887 481 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 067 | 106 490 | ||
FQ | Autres produits | 4 557 | 3 130 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 348 978 | 28 997 102 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 373 989 | 2 479 625 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 274 | 13 730 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 293 644 | 20 646 990 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 293 294 | 399 658 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 213 076 | 4 284 219 | ||
FZ | Charges sociales | 1 162 911 | 1 247 447 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 102 | 22 341 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 245 | 82 106 | ||
GE | Autres charges | 8 476 | 2 283 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 422 465 | 29 178 403 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -73 486 | -181 301 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 248 824 | 1 298 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 480 | 19 207 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 262 304 | 20 506 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 171 773 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 470 | 606 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 172 243 | 606 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 90 061 | 19 899 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 574 | -161 401 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750 | 1 819 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 750 | 1 819 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 580 | 24 749 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 635 383 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 580 | 2 660 132 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 830 | -840 632 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 272 | -1 472 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 612 032 | 30 837 108 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 616 016 | 31 837 671 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 983 | -1 000 562 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 391 | 13 854 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 897 | 105 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 696 | 13 102 | 16 345 | 78 453 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 81 696 | 13 102 | 16 345 | 78 453 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 171 773 | |||
6T | Sur comptes clients | 130 766 | 67 245 | 82 676 | 115 335 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 130 766 | 239 018 | 82 676 | 287 108 |
7C | TOTAL GENERAL | 130 766 | 239 018 | 82 676 | 287 108 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 67 245 | 82 676 | ||
UG | - Financières | 171 773 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 400 | 400 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 18 181 | 18 181 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 111 301 | |||
UX | Autres créances clients | 2 693 543 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 874 | |||
VB | T. V. A. | 651 384 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 443 | |||
VC | Groupe et associés | 5 494 327 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434 274 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 439 731 | 9 439 731 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 837 | 837 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 989 | 7 197 | 14 791 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 165 519 | 165 519 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 071 305 | 2 071 305 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 697 112 | 697 112 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466 251 | 466 251 | ||
VW | T.V.A. | 348 208 | 348 208 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 244 | 70 244 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 248 | 382 248 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 223 716 | 4 208 925 | 14 791 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 068 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AP | Constructions | 17 287 | 11 966 | 5 320 | 6 861 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 799 | 5 028 | 2 770 | 46 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 93 386 | 61 458 | 31 928 | 31 409 |
CU | Autres participations | 1 052 239 | 171 773 | 880 466 | 1 052 239 |
BF | Prêts | 400 | 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 181 | 18 181 | 18 181 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 212 161 | 250 226 | 961 934 | 1 131 605 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 261 | 27 261 | 23 986 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 804 845 | 115 335 | 2 689 509 | 2 774 648 |
BZ | Autres créances | 6 616 304 | 6 616 304 | 6 979 121 | |
CF | Disponibilités | 104 645 | 104 645 | 110 562 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 553 056 | 115 335 | 9 437 720 | 9 888 318 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 765 217 | 365 561 | 10 399 655 | 11 019 924 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 480 000 | 6 480 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 744 | 744 | ||
DD | Réserve légale (1) | 648 000 | 648 000 | ||
DG | Autres réserves | 44 687 | 44 687 | ||
DH | Report à nouveau | -993 510 | 7 052 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 983 | -1 000 562 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 175 938 | 6 179 922 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 826 | 31 430 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 519 | 165 519 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 071 305 | 2 718 094 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 581 816 | 1 375 143 | ||
EA | Autres dettes | 382 248 | 549 814 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 223 716 | 4 840 002 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 399 655 | 11 019 924 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 208 925 | 4 818 012 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 837 | 2 372 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 635 131 | 635 131 | 1 117 772 | |
FG | Production vendue services | 13 223 444 | 8 399 777 | 21 623 221 | 27 769 709 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 858 575 | 8 399 777 | 22 258 352 | 28 887 481 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 067 | 106 490 | ||
FQ | Autres produits | 4 557 | 3 130 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 348 978 | 28 997 102 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 373 989 | 2 479 625 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 274 | 13 730 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 293 644 | 20 646 990 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 293 294 | 399 658 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 213 076 | 4 284 219 | ||
FZ | Charges sociales | 1 162 911 | 1 247 447 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 102 | 22 341 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 245 | 82 106 | ||
GE | Autres charges | 8 476 | 2 283 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 422 465 | 29 178 403 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -73 486 | -181 301 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 248 824 | 1 298 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 480 | 19 207 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 262 304 | 20 506 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 171 773 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 470 | 606 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 172 243 | 606 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 90 061 | 19 899 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 574 | -161 401 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750 | 1 819 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 750 | 1 819 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 580 | 24 749 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 635 383 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 580 | 2 660 132 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 830 | -840 632 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 272 | -1 472 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 612 032 | 30 837 108 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 616 016 | 31 837 671 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 983 | -1 000 562 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 391 | 13 854 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 897 | 105 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 696 | 13 102 | 16 345 | 78 453 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 81 696 | 13 102 | 16 345 | 78 453 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 171 773 | |||
6T | Sur comptes clients | 130 766 | 67 245 | 82 676 | 115 335 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 130 766 | 239 018 | 82 676 | 287 108 |
7C | TOTAL GENERAL | 130 766 | 239 018 | 82 676 | 287 108 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 67 245 | 82 676 | ||
UG | - Financières | 171 773 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 400 | 400 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 18 181 | 18 181 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 111 301 | |||
UX | Autres créances clients | 2 693 543 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 874 | |||
VB | T. V. A. | 651 384 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 443 | |||
VC | Groupe et associés | 5 494 327 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434 274 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 439 731 | 9 439 731 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 837 | 837 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 989 | 7 197 | 14 791 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 165 519 | 165 519 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 071 305 | 2 071 305 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 697 112 | 697 112 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466 251 | 466 251 | ||
VW | T.V.A. | 348 208 | 348 208 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 244 | 70 244 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 248 | 382 248 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 223 716 | 4 208 925 | 14 791 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 068 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AP | Constructions | 17 287 | 11 966 | 5 320 | 6 861 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 799 | 5 028 | 2 770 | 46 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 93 386 | 61 458 | 31 928 | 31 409 |
CU | Autres participations | 1 052 239 | 171 773 | 880 466 | 1 052 239 |
BF | Prêts | 400 | 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 181 | 18 181 | 18 181 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 212 161 | 250 226 | 961 934 | 1 131 605 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 261 | 27 261 | 23 986 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 804 845 | 115 335 | 2 689 509 | 2 774 648 |
BZ | Autres créances | 6 616 304 | 6 616 304 | 6 979 121 | |
CF | Disponibilités | 104 645 | 104 645 | 110 562 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 553 056 | 115 335 | 9 437 720 | 9 888 318 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 765 217 | 365 561 | 10 399 655 | 11 019 924 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 480 000 | 6 480 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 744 | 744 | ||
DD | Réserve légale (1) | 648 000 | 648 000 | ||
DG | Autres réserves | 44 687 | 44 687 | ||
DH | Report à nouveau | -993 510 | 7 052 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 983 | -1 000 562 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 175 938 | 6 179 922 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 826 | 31 430 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 519 | 165 519 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 071 305 | 2 718 094 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 581 816 | 1 375 143 | ||
EA | Autres dettes | 382 248 | 549 814 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 223 716 | 4 840 002 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 399 655 | 11 019 924 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 208 925 | 4 818 012 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 837 | 2 372 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 635 131 | 635 131 | 1 117 772 | |
FG | Production vendue services | 13 223 444 | 8 399 777 | 21 623 221 | 27 769 709 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 858 575 | 8 399 777 | 22 258 352 | 28 887 481 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 067 | 106 490 | ||
FQ | Autres produits | 4 557 | 3 130 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 348 978 | 28 997 102 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 373 989 | 2 479 625 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 274 | 13 730 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 293 644 | 20 646 990 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 293 294 | 399 658 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 213 076 | 4 284 219 | ||
FZ | Charges sociales | 1 162 911 | 1 247 447 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 102 | 22 341 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 245 | 82 106 | ||
GE | Autres charges | 8 476 | 2 283 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 422 465 | 29 178 403 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -73 486 | -181 301 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 248 824 | 1 298 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 480 | 19 207 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 262 304 | 20 506 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 171 773 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 470 | 606 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 172 243 | 606 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 90 061 | 19 899 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 574 | -161 401 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750 | 1 819 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 750 | 1 819 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 580 | 24 749 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 635 383 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 580 | 2 660 132 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 830 | -840 632 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 272 | -1 472 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 612 032 | 30 837 108 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 616 016 | 31 837 671 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 983 | -1 000 562 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 391 | 13 854 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 897 | 105 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 696 | 13 102 | 16 345 | 78 453 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 81 696 | 13 102 | 16 345 | 78 453 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 171 773 | |||
6T | Sur comptes clients | 130 766 | 67 245 | 82 676 | 115 335 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 130 766 | 239 018 | 82 676 | 287 108 |
7C | TOTAL GENERAL | 130 766 | 239 018 | 82 676 | 287 108 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 67 245 | 82 676 | ||
UG | - Financières | 171 773 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 400 | 400 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 18 181 | 18 181 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 111 301 | |||
UX | Autres créances clients | 2 693 543 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 874 | |||
VB | T. V. A. | 651 384 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 443 | |||
VC | Groupe et associés | 5 494 327 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434 274 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 439 731 | 9 439 731 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 837 | 837 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 989 | 7 197 | 14 791 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 165 519 | 165 519 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 071 305 | 2 071 305 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 697 112 | 697 112 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466 251 | 466 251 | ||
VW | T.V.A. | 348 208 | 348 208 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 244 | 70 244 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 248 | 382 248 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 223 716 | 4 208 925 | 14 791 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 068 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AP | Constructions | 17 287 | 11 966 | 5 320 | 6 861 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 799 | 5 028 | 2 770 | 46 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 93 386 | 61 458 | 31 928 | 31 409 |
CU | Autres participations | 1 052 239 | 171 773 | 880 466 | 1 052 239 |
BF | Prêts | 400 | 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 181 | 18 181 | 18 181 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 212 161 | 250 226 | 961 934 | 1 131 605 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 261 | 27 261 | 23 986 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 804 845 | 115 335 | 2 689 509 | 2 774 648 |
BZ | Autres créances | 6 616 304 | 6 616 304 | 6 979 121 | |
CF | Disponibilités | 104 645 | 104 645 | 110 562 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 553 056 | 115 335 | 9 437 720 | 9 888 318 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 765 217 | 365 561 | 10 399 655 | 11 019 924 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 480 000 | 6 480 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 744 | 744 | ||
DD | Réserve légale (1) | 648 000 | 648 000 | ||
DG | Autres réserves | 44 687 | 44 687 | ||
DH | Report à nouveau | -993 510 | 7 052 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 983 | -1 000 562 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 175 938 | 6 179 922 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 826 | 31 430 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 519 | 165 519 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 071 305 | 2 718 094 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 581 816 | 1 375 143 | ||
EA | Autres dettes | 382 248 | 549 814 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 223 716 | 4 840 002 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 399 655 | 11 019 924 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 208 925 | 4 818 012 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 837 | 2 372 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 635 131 | 635 131 | 1 117 772 | |
FG | Production vendue services | 13 223 444 | 8 399 777 | 21 623 221 | 27 769 709 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 858 575 | 8 399 777 | 22 258 352 | 28 887 481 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 067 | 106 490 | ||
FQ | Autres produits | 4 557 | 3 130 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 348 978 | 28 997 102 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 373 989 | 2 479 625 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 274 | 13 730 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 293 644 | 20 646 990 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 293 294 | 399 658 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 213 076 | 4 284 219 | ||
FZ | Charges sociales | 1 162 911 | 1 247 447 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 102 | 22 341 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 245 | 82 106 | ||
GE | Autres charges | 8 476 | 2 283 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 422 465 | 29 178 403 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -73 486 | -181 301 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 248 824 | 1 298 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 480 | 19 207 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 262 304 | 20 506 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 171 773 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 470 | 606 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 172 243 | 606 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 90 061 | 19 899 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 574 | -161 401 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750 | 1 819 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 750 | 1 819 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 580 | 24 749 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 635 383 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 580 | 2 660 132 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 830 | -840 632 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 272 | -1 472 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 612 032 | 30 837 108 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 616 016 | 31 837 671 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 983 | -1 000 562 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 391 | 13 854 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 897 | 105 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 696 | 13 102 | 16 345 | 78 453 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 81 696 | 13 102 | 16 345 | 78 453 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 171 773 | |||
6T | Sur comptes clients | 130 766 | 67 245 | 82 676 | 115 335 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 130 766 | 239 018 | 82 676 | 287 108 |
7C | TOTAL GENERAL | 130 766 | 239 018 | 82 676 | 287 108 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 67 245 | 82 676 | ||
UG | - Financières | 171 773 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 400 | 400 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 18 181 | 18 181 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 111 301 | |||
UX | Autres créances clients | 2 693 543 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 874 | |||
VB | T. V. A. | 651 384 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 443 | |||
VC | Groupe et associés | 5 494 327 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434 274 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 439 731 | 9 439 731 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 837 | 837 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 989 | 7 197 | 14 791 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 165 519 | 165 519 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 071 305 | 2 071 305 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 697 112 | 697 112 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466 251 | 466 251 | ||
VW | T.V.A. | 348 208 | 348 208 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 244 | 70 244 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 248 | 382 248 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 223 716 | 4 208 925 | 14 791 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 068 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 22 867 | 22 867 | 22 867 | |
AP | Constructions | 17 287 | 11 966 | 5 320 | 6 861 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 799 | 5 028 | 2 770 | 46 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 93 386 | 61 458 | 31 928 | 31 409 |
CU | Autres participations | 1 052 239 | 171 773 | 880 466 | 1 052 239 |
BF | Prêts | 400 | 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 181 | 18 181 | 18 181 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 212 161 | 250 226 | 961 934 | 1 131 605 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 261 | 27 261 | 23 986 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 804 845 | 115 335 | 2 689 509 | 2 774 648 |
BZ | Autres créances | 6 616 304 | 6 616 304 | 6 979 121 | |
CF | Disponibilités | 104 645 | 104 645 | 110 562 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 553 056 | 115 335 | 9 437 720 | 9 888 318 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 765 217 | 365 561 | 10 399 655 | 11 019 924 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 480 000 | 6 480 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 744 | 744 | ||
DD | Réserve légale (1) | 648 000 | 648 000 | ||
DG | Autres réserves | 44 687 | 44 687 | ||
DH | Report à nouveau | -993 510 | 7 052 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 983 | -1 000 562 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 175 938 | 6 179 922 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 826 | 31 430 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 519 | 165 519 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 071 305 | 2 718 094 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 581 816 | 1 375 143 | ||
EA | Autres dettes | 382 248 | 549 814 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 223 716 | 4 840 002 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 399 655 | 11 019 924 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 208 925 | 4 818 012 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 837 | 2 372 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 635 131 | 635 131 | 1 117 772 | |
FG | Production vendue services | 13 223 444 | 8 399 777 | 21 623 221 | 27 769 709 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 858 575 | 8 399 777 | 22 258 352 | 28 887 481 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 067 | 106 490 | ||
FQ | Autres produits | 4 557 | 3 130 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 348 978 | 28 997 102 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 373 989 | 2 479 625 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 274 | 13 730 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 293 644 | 20 646 990 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 293 294 | 399 658 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 213 076 | 4 284 219 | ||
FZ | Charges sociales | 1 162 911 | 1 247 447 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 102 | 22 341 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 245 | 82 106 | ||
GE | Autres charges | 8 476 | 2 283 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 422 465 | 29 178 403 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -73 486 | -181 301 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 248 824 | 1 298 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 480 | 19 207 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 262 304 | 20 506 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 171 773 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 470 | 606 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 172 243 | 606 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 90 061 | 19 899 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 574 | -161 401 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750 | 1 819 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 750 | 1 819 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 580 | 24 749 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 635 383 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 580 | 2 660 132 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 830 | -840 632 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 272 | -1 472 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 612 032 | 30 837 108 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 616 016 | 31 837 671 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 983 | -1 000 562 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 391 | 13 854 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 897 | 105 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 696 | 13 102 | 16 345 | 78 453 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 81 696 | 13 102 | 16 345 | 78 453 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 171 773 | |||
6T | Sur comptes clients | 130 766 | 67 245 | 82 676 | 115 335 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 130 766 | 239 018 | 82 676 | 287 108 |
7C | TOTAL GENERAL | 130 766 | 239 018 | 82 676 | 287 108 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 67 245 | 82 676 | ||
UG | - Financières | 171 773 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 400 | 400 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 18 181 | 18 181 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 111 301 | |||
UX | Autres créances clients | 2 693 543 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 874 | |||
VB | T. V. A. | 651 384 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 443 | |||
VC | Groupe et associés | 5 494 327 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434 274 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 439 731 | 9 439 731 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 837 | 837 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 989 | 7 197 | 14 791 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 165 519 | 165 519 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 071 305 | 2 071 305 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 697 112 | 697 112 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466 251 | 466 251 | ||
VW | T.V.A. | 348 208 | 348 208 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 244 | 70 244 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 248 | 382 248 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 223 716 | 4 208 925 | 14 791 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 068 |