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de Serquigny
de Serquigny
Déposant 1 : SOLOTRA HERMANN, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 307788703
Mandataire 1 : CABINET BLEGER-RHEIN-POUPON,
Mme DELLENIAUT Caroline
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 323 388 | 3 323 388 | 3 323 388 | |
AN | Terrains | 157 855 | 95 432 | 62 423 | 67 707 |
AP | Constructions | 603 637 | 497 667 | 105 970 | 123 667 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 499 | 39 979 | 4 520 | 970 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 261 208 | 198 898 | 62 310 | 49 592 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BF | Prêts | 2 300 | 2 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 392 905 | 831 976 | 3 560 928 | 3 565 340 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 147 117 | 147 117 | 137 624 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 719 942 | 180 018 | 1 539 924 | 1 904 452 |
BZ | Autres créances | 831 017 | 831 017 | 792 008 | |
CF | Disponibilités | 300 640 | 300 640 | 563 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 369 | 35 369 | 35 140 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 034 087 | 180 018 | 2 854 068 | 2 869 789 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 426 992 | 1 011 995 | 6 414 997 | 6 435 130 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 200 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 973 824 | 973 824 | ||
DD | Réserve légale (1) | 320 920 | 320 920 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 849 528 | 849 528 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 204 | 4 204 | ||
DH | Report à nouveau | -105 401 | -89 729 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -682 649 | -15 671 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 360 427 | 2 043 076 | ||
DP | Provisions pour risques | 120 900 | 29 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 63 121 | 63 121 | ||
DR | TOTAL (III) | 184 021 | 92 121 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 744 | 8 650 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 636 398 | 1 868 660 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 014 981 | 1 251 179 | ||
EA | Autres dettes | 1 532 599 | 397 650 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 644 826 | 773 791 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 870 549 | 4 299 932 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 414 997 | 6 435 130 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 838 827 | 3 655 106 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 744 | 8 650 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 113 174 | 113 174 | 134 232 | |
FG | Production vendue services | 10 413 233 | 1 330 986 | 11 744 219 | 13 714 748 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 526 407 | 1 330 986 | 11 857 394 | 13 848 981 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 456 | 138 966 | ||
FQ | Autres produits | 5 816 | 7 885 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 965 667 | 13 995 833 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 307 082 | 1 972 914 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 493 | 16 929 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 702 725 | 8 103 725 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 274 492 | 389 284 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 019 177 | 2 694 769 | ||
FZ | Charges sociales | 677 866 | 844 484 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 965 | 38 487 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 443 | 23 482 | ||
GE | Autres charges | 73 484 | 25 256 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 101 745 | 14 109 332 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -136 077 | -113 499 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 741 | 3 081 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 173 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 741 | 3 254 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 544 | 3 059 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 544 | 3 059 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 802 | 195 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -137 880 | -113 303 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 315 | 128 965 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 129 315 | 176 965 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 582 184 | 50 932 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 900 | 29 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674 084 | 79 932 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -544 769 | 97 032 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 096 724 | 14 176 053 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 779 374 | 14 191 724 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -682 649 | -15 671 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 139 481 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 139 481 | 141 192 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 917 | 9 543 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 050 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 137 | 35 965 | 125 | 831 976 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 796 137 | 35 965 | 125 | 831 976 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 63 121 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 120 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 92 121 | 91 900 | 184 021 | |
6T | Sur comptes clients | 253 114 | 20 443 | 93 539 | 180 018 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 253 114 | 20 443 | 93 539 | 180 018 |
7C | TOTAL GENERAL | 345 235 | 112 343 | 93 539 | 364 039 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 443 | 93 539 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 91 900 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 300 | 1 200 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 205 830 | |||
UX | Autres créances clients | 1 514 111 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 335 | |||
VB | T. V. A. | 148 877 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 839 | |||
VP | Divers | 35 385 | |||
VC | Groupe et associés | 549 550 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 030 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 369 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 588 629 | 2 587 529 | 1 100 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 744 | 41 744 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 636 398 | 1 636 398 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 352 873 | 352 873 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 358 | 269 358 | ||
VW | T.V.A. | 349 947 | 349 947 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 802 | 42 802 | ||
VI | Groupe et associés | 1 430 400 | 1 430 400 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 199 | 102 199 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 644 826 | 128 965 | 515 860 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 870 549 | 4 354 688 | 515 860 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 323 388 | 3 323 388 | 3 323 388 | |
AN | Terrains | 157 855 | 95 432 | 62 423 | 67 707 |
AP | Constructions | 603 637 | 497 667 | 105 970 | 123 667 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 499 | 39 979 | 4 520 | 970 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 261 208 | 198 898 | 62 310 | 49 592 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BF | Prêts | 2 300 | 2 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 392 905 | 831 976 | 3 560 928 | 3 565 340 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 147 117 | 147 117 | 137 624 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 719 942 | 180 018 | 1 539 924 | 1 904 452 |
BZ | Autres créances | 831 017 | 831 017 | 792 008 | |
CF | Disponibilités | 300 640 | 300 640 | 563 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 369 | 35 369 | 35 140 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 034 087 | 180 018 | 2 854 068 | 2 869 789 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 426 992 | 1 011 995 | 6 414 997 | 6 435 130 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 200 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 973 824 | 973 824 | ||
DD | Réserve légale (1) | 320 920 | 320 920 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 849 528 | 849 528 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 204 | 4 204 | ||
DH | Report à nouveau | -105 401 | -89 729 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -682 649 | -15 671 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 360 427 | 2 043 076 | ||
DP | Provisions pour risques | 120 900 | 29 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 63 121 | 63 121 | ||
DR | TOTAL (III) | 184 021 | 92 121 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 744 | 8 650 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 636 398 | 1 868 660 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 014 981 | 1 251 179 | ||
EA | Autres dettes | 1 532 599 | 397 650 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 644 826 | 773 791 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 870 549 | 4 299 932 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 414 997 | 6 435 130 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 838 827 | 3 655 106 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 744 | 8 650 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 113 174 | 113 174 | 134 232 | |
FG | Production vendue services | 10 413 233 | 1 330 986 | 11 744 219 | 13 714 748 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 526 407 | 1 330 986 | 11 857 394 | 13 848 981 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 456 | 138 966 | ||
FQ | Autres produits | 5 816 | 7 885 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 965 667 | 13 995 833 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 307 082 | 1 972 914 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 493 | 16 929 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 702 725 | 8 103 725 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 274 492 | 389 284 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 019 177 | 2 694 769 | ||
FZ | Charges sociales | 677 866 | 844 484 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 965 | 38 487 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 443 | 23 482 | ||
GE | Autres charges | 73 484 | 25 256 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 101 745 | 14 109 332 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -136 077 | -113 499 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 741 | 3 081 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 173 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 741 | 3 254 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 544 | 3 059 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 544 | 3 059 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 802 | 195 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -137 880 | -113 303 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 315 | 128 965 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 129 315 | 176 965 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 582 184 | 50 932 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 900 | 29 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674 084 | 79 932 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -544 769 | 97 032 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 096 724 | 14 176 053 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 779 374 | 14 191 724 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -682 649 | -15 671 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 139 481 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 139 481 | 141 192 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 917 | 9 543 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 050 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 137 | 35 965 | 125 | 831 976 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 796 137 | 35 965 | 125 | 831 976 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 63 121 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 120 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 92 121 | 91 900 | 184 021 | |
6T | Sur comptes clients | 253 114 | 20 443 | 93 539 | 180 018 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 253 114 | 20 443 | 93 539 | 180 018 |
7C | TOTAL GENERAL | 345 235 | 112 343 | 93 539 | 364 039 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 443 | 93 539 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 91 900 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 300 | 1 200 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 205 830 | |||
UX | Autres créances clients | 1 514 111 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 335 | |||
VB | T. V. A. | 148 877 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 839 | |||
VP | Divers | 35 385 | |||
VC | Groupe et associés | 549 550 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 030 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 369 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 588 629 | 2 587 529 | 1 100 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 744 | 41 744 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 636 398 | 1 636 398 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 352 873 | 352 873 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 358 | 269 358 | ||
VW | T.V.A. | 349 947 | 349 947 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 802 | 42 802 | ||
VI | Groupe et associés | 1 430 400 | 1 430 400 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 199 | 102 199 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 644 826 | 128 965 | 515 860 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 870 549 | 4 354 688 | 515 860 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 323 388 | 3 323 388 | 3 323 388 | |
AN | Terrains | 157 855 | 95 432 | 62 423 | 67 707 |
AP | Constructions | 603 637 | 497 667 | 105 970 | 123 667 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 499 | 39 979 | 4 520 | 970 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 261 208 | 198 898 | 62 310 | 49 592 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BF | Prêts | 2 300 | 2 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 392 905 | 831 976 | 3 560 928 | 3 565 340 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 147 117 | 147 117 | 137 624 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 719 942 | 180 018 | 1 539 924 | 1 904 452 |
BZ | Autres créances | 831 017 | 831 017 | 792 008 | |
CF | Disponibilités | 300 640 | 300 640 | 563 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 369 | 35 369 | 35 140 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 034 087 | 180 018 | 2 854 068 | 2 869 789 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 426 992 | 1 011 995 | 6 414 997 | 6 435 130 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 200 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 973 824 | 973 824 | ||
DD | Réserve légale (1) | 320 920 | 320 920 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 849 528 | 849 528 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 204 | 4 204 | ||
DH | Report à nouveau | -105 401 | -89 729 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -682 649 | -15 671 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 360 427 | 2 043 076 | ||
DP | Provisions pour risques | 120 900 | 29 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 63 121 | 63 121 | ||
DR | TOTAL (III) | 184 021 | 92 121 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 744 | 8 650 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 636 398 | 1 868 660 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 014 981 | 1 251 179 | ||
EA | Autres dettes | 1 532 599 | 397 650 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 644 826 | 773 791 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 870 549 | 4 299 932 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 414 997 | 6 435 130 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 838 827 | 3 655 106 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 744 | 8 650 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 113 174 | 113 174 | 134 232 | |
FG | Production vendue services | 10 413 233 | 1 330 986 | 11 744 219 | 13 714 748 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 526 407 | 1 330 986 | 11 857 394 | 13 848 981 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 456 | 138 966 | ||
FQ | Autres produits | 5 816 | 7 885 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 965 667 | 13 995 833 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 307 082 | 1 972 914 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 493 | 16 929 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 702 725 | 8 103 725 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 274 492 | 389 284 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 019 177 | 2 694 769 | ||
FZ | Charges sociales | 677 866 | 844 484 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 965 | 38 487 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 443 | 23 482 | ||
GE | Autres charges | 73 484 | 25 256 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 101 745 | 14 109 332 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -136 077 | -113 499 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 741 | 3 081 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 173 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 741 | 3 254 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 544 | 3 059 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 544 | 3 059 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 802 | 195 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -137 880 | -113 303 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 315 | 128 965 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 129 315 | 176 965 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 582 184 | 50 932 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 900 | 29 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674 084 | 79 932 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -544 769 | 97 032 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 096 724 | 14 176 053 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 779 374 | 14 191 724 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -682 649 | -15 671 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 139 481 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 139 481 | 141 192 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 917 | 9 543 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 050 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 137 | 35 965 | 125 | 831 976 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 796 137 | 35 965 | 125 | 831 976 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 63 121 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 120 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 92 121 | 91 900 | 184 021 | |
6T | Sur comptes clients | 253 114 | 20 443 | 93 539 | 180 018 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 253 114 | 20 443 | 93 539 | 180 018 |
7C | TOTAL GENERAL | 345 235 | 112 343 | 93 539 | 364 039 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 443 | 93 539 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 91 900 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 300 | 1 200 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 205 830 | |||
UX | Autres créances clients | 1 514 111 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 335 | |||
VB | T. V. A. | 148 877 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 839 | |||
VP | Divers | 35 385 | |||
VC | Groupe et associés | 549 550 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 030 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 369 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 588 629 | 2 587 529 | 1 100 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 744 | 41 744 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 636 398 | 1 636 398 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 352 873 | 352 873 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 358 | 269 358 | ||
VW | T.V.A. | 349 947 | 349 947 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 802 | 42 802 | ||
VI | Groupe et associés | 1 430 400 | 1 430 400 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 199 | 102 199 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 644 826 | 128 965 | 515 860 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 870 549 | 4 354 688 | 515 860 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 323 388 | 3 323 388 | 3 323 388 | |
AN | Terrains | 157 855 | 95 432 | 62 423 | 67 707 |
AP | Constructions | 603 637 | 497 667 | 105 970 | 123 667 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 499 | 39 979 | 4 520 | 970 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 261 208 | 198 898 | 62 310 | 49 592 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BF | Prêts | 2 300 | 2 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 392 905 | 831 976 | 3 560 928 | 3 565 340 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 147 117 | 147 117 | 137 624 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 719 942 | 180 018 | 1 539 924 | 1 904 452 |
BZ | Autres créances | 831 017 | 831 017 | 792 008 | |
CF | Disponibilités | 300 640 | 300 640 | 563 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 369 | 35 369 | 35 140 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 034 087 | 180 018 | 2 854 068 | 2 869 789 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 426 992 | 1 011 995 | 6 414 997 | 6 435 130 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 200 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 973 824 | 973 824 | ||
DD | Réserve légale (1) | 320 920 | 320 920 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 849 528 | 849 528 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 204 | 4 204 | ||
DH | Report à nouveau | -105 401 | -89 729 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -682 649 | -15 671 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 360 427 | 2 043 076 | ||
DP | Provisions pour risques | 120 900 | 29 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 63 121 | 63 121 | ||
DR | TOTAL (III) | 184 021 | 92 121 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 744 | 8 650 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 636 398 | 1 868 660 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 014 981 | 1 251 179 | ||
EA | Autres dettes | 1 532 599 | 397 650 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 644 826 | 773 791 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 870 549 | 4 299 932 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 414 997 | 6 435 130 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 838 827 | 3 655 106 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 744 | 8 650 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 113 174 | 113 174 | 134 232 | |
FG | Production vendue services | 10 413 233 | 1 330 986 | 11 744 219 | 13 714 748 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 526 407 | 1 330 986 | 11 857 394 | 13 848 981 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 456 | 138 966 | ||
FQ | Autres produits | 5 816 | 7 885 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 965 667 | 13 995 833 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 307 082 | 1 972 914 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 493 | 16 929 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 702 725 | 8 103 725 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 274 492 | 389 284 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 019 177 | 2 694 769 | ||
FZ | Charges sociales | 677 866 | 844 484 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 965 | 38 487 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 443 | 23 482 | ||
GE | Autres charges | 73 484 | 25 256 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 101 745 | 14 109 332 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -136 077 | -113 499 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 741 | 3 081 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 173 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 741 | 3 254 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 544 | 3 059 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 544 | 3 059 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 802 | 195 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -137 880 | -113 303 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 315 | 128 965 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 129 315 | 176 965 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 582 184 | 50 932 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 900 | 29 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674 084 | 79 932 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -544 769 | 97 032 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 096 724 | 14 176 053 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 779 374 | 14 191 724 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -682 649 | -15 671 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 139 481 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 139 481 | 141 192 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 917 | 9 543 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 050 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 137 | 35 965 | 125 | 831 976 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 796 137 | 35 965 | 125 | 831 976 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 63 121 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 120 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 92 121 | 91 900 | 184 021 | |
6T | Sur comptes clients | 253 114 | 20 443 | 93 539 | 180 018 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 253 114 | 20 443 | 93 539 | 180 018 |
7C | TOTAL GENERAL | 345 235 | 112 343 | 93 539 | 364 039 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 443 | 93 539 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 91 900 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 300 | 1 200 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 205 830 | |||
UX | Autres créances clients | 1 514 111 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 335 | |||
VB | T. V. A. | 148 877 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 839 | |||
VP | Divers | 35 385 | |||
VC | Groupe et associés | 549 550 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 030 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 369 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 588 629 | 2 587 529 | 1 100 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 744 | 41 744 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 636 398 | 1 636 398 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 352 873 | 352 873 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 358 | 269 358 | ||
VW | T.V.A. | 349 947 | 349 947 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 802 | 42 802 | ||
VI | Groupe et associés | 1 430 400 | 1 430 400 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 199 | 102 199 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 644 826 | 128 965 | 515 860 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 870 549 | 4 354 688 | 515 860 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 323 388 | 3 323 388 | 3 323 388 | |
AN | Terrains | 157 855 | 95 432 | 62 423 | 67 707 |
AP | Constructions | 603 637 | 497 667 | 105 970 | 123 667 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 499 | 39 979 | 4 520 | 970 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 261 208 | 198 898 | 62 310 | 49 592 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BF | Prêts | 2 300 | 2 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 392 905 | 831 976 | 3 560 928 | 3 565 340 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 147 117 | 147 117 | 137 624 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 719 942 | 180 018 | 1 539 924 | 1 904 452 |
BZ | Autres créances | 831 017 | 831 017 | 792 008 | |
CF | Disponibilités | 300 640 | 300 640 | 563 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 369 | 35 369 | 35 140 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 034 087 | 180 018 | 2 854 068 | 2 869 789 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 426 992 | 1 011 995 | 6 414 997 | 6 435 130 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 200 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 973 824 | 973 824 | ||
DD | Réserve légale (1) | 320 920 | 320 920 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 849 528 | 849 528 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 204 | 4 204 | ||
DH | Report à nouveau | -105 401 | -89 729 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -682 649 | -15 671 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 360 427 | 2 043 076 | ||
DP | Provisions pour risques | 120 900 | 29 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 63 121 | 63 121 | ||
DR | TOTAL (III) | 184 021 | 92 121 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 744 | 8 650 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 636 398 | 1 868 660 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 014 981 | 1 251 179 | ||
EA | Autres dettes | 1 532 599 | 397 650 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 644 826 | 773 791 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 870 549 | 4 299 932 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 414 997 | 6 435 130 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 838 827 | 3 655 106 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 744 | 8 650 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 113 174 | 113 174 | 134 232 | |
FG | Production vendue services | 10 413 233 | 1 330 986 | 11 744 219 | 13 714 748 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 526 407 | 1 330 986 | 11 857 394 | 13 848 981 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 456 | 138 966 | ||
FQ | Autres produits | 5 816 | 7 885 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 965 667 | 13 995 833 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 307 082 | 1 972 914 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 493 | 16 929 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 702 725 | 8 103 725 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 274 492 | 389 284 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 019 177 | 2 694 769 | ||
FZ | Charges sociales | 677 866 | 844 484 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 965 | 38 487 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 443 | 23 482 | ||
GE | Autres charges | 73 484 | 25 256 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 101 745 | 14 109 332 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -136 077 | -113 499 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 741 | 3 081 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 173 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 741 | 3 254 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 544 | 3 059 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 544 | 3 059 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 802 | 195 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -137 880 | -113 303 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 315 | 128 965 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 129 315 | 176 965 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 582 184 | 50 932 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 900 | 29 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674 084 | 79 932 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -544 769 | 97 032 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 096 724 | 14 176 053 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 779 374 | 14 191 724 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -682 649 | -15 671 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 139 481 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 139 481 | 141 192 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 917 | 9 543 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 050 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 137 | 35 965 | 125 | 831 976 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 796 137 | 35 965 | 125 | 831 976 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 63 121 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 120 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 92 121 | 91 900 | 184 021 | |
6T | Sur comptes clients | 253 114 | 20 443 | 93 539 | 180 018 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 253 114 | 20 443 | 93 539 | 180 018 |
7C | TOTAL GENERAL | 345 235 | 112 343 | 93 539 | 364 039 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 443 | 93 539 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 91 900 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 300 | 1 200 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 205 830 | |||
UX | Autres créances clients | 1 514 111 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 335 | |||
VB | T. V. A. | 148 877 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 839 | |||
VP | Divers | 35 385 | |||
VC | Groupe et associés | 549 550 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 030 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 369 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 588 629 | 2 587 529 | 1 100 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 744 | 41 744 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 636 398 | 1 636 398 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 352 873 | 352 873 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 358 | 269 358 | ||
VW | T.V.A. | 349 947 | 349 947 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 802 | 42 802 | ||
VI | Groupe et associés | 1 430 400 | 1 430 400 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 199 | 102 199 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 644 826 | 128 965 | 515 860 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 870 549 | 4 354 688 | 515 860 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 323 388 | 3 323 388 | 3 323 388 | |
AN | Terrains | 157 855 | 95 432 | 62 423 | 67 707 |
AP | Constructions | 603 637 | 497 667 | 105 970 | 123 667 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 499 | 39 979 | 4 520 | 970 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 261 208 | 198 898 | 62 310 | 49 592 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BF | Prêts | 2 300 | 2 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 392 905 | 831 976 | 3 560 928 | 3 565 340 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 147 117 | 147 117 | 137 624 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 719 942 | 180 018 | 1 539 924 | 1 904 452 |
BZ | Autres créances | 831 017 | 831 017 | 792 008 | |
CF | Disponibilités | 300 640 | 300 640 | 563 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 369 | 35 369 | 35 140 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 034 087 | 180 018 | 2 854 068 | 2 869 789 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 426 992 | 1 011 995 | 6 414 997 | 6 435 130 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 200 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 973 824 | 973 824 | ||
DD | Réserve légale (1) | 320 920 | 320 920 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 849 528 | 849 528 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 204 | 4 204 | ||
DH | Report à nouveau | -105 401 | -89 729 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -682 649 | -15 671 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 360 427 | 2 043 076 | ||
DP | Provisions pour risques | 120 900 | 29 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 63 121 | 63 121 | ||
DR | TOTAL (III) | 184 021 | 92 121 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 744 | 8 650 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 636 398 | 1 868 660 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 014 981 | 1 251 179 | ||
EA | Autres dettes | 1 532 599 | 397 650 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 644 826 | 773 791 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 870 549 | 4 299 932 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 414 997 | 6 435 130 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 838 827 | 3 655 106 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 744 | 8 650 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 113 174 | 113 174 | 134 232 | |
FG | Production vendue services | 10 413 233 | 1 330 986 | 11 744 219 | 13 714 748 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 526 407 | 1 330 986 | 11 857 394 | 13 848 981 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 456 | 138 966 | ||
FQ | Autres produits | 5 816 | 7 885 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 965 667 | 13 995 833 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 307 082 | 1 972 914 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 493 | 16 929 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 702 725 | 8 103 725 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 274 492 | 389 284 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 019 177 | 2 694 769 | ||
FZ | Charges sociales | 677 866 | 844 484 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 965 | 38 487 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 443 | 23 482 | ||
GE | Autres charges | 73 484 | 25 256 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 101 745 | 14 109 332 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -136 077 | -113 499 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 741 | 3 081 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 173 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 741 | 3 254 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 544 | 3 059 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 544 | 3 059 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 802 | 195 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -137 880 | -113 303 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 315 | 128 965 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 129 315 | 176 965 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 582 184 | 50 932 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 900 | 29 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674 084 | 79 932 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -544 769 | 97 032 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 096 724 | 14 176 053 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 779 374 | 14 191 724 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -682 649 | -15 671 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 139 481 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 139 481 | 141 192 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 917 | 9 543 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 050 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 137 | 35 965 | 125 | 831 976 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 796 137 | 35 965 | 125 | 831 976 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 63 121 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 120 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 92 121 | 91 900 | 184 021 | |
6T | Sur comptes clients | 253 114 | 20 443 | 93 539 | 180 018 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 253 114 | 20 443 | 93 539 | 180 018 |
7C | TOTAL GENERAL | 345 235 | 112 343 | 93 539 | 364 039 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 443 | 93 539 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 91 900 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 300 | 1 200 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 205 830 | |||
UX | Autres créances clients | 1 514 111 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 335 | |||
VB | T. V. A. | 148 877 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 839 | |||
VP | Divers | 35 385 | |||
VC | Groupe et associés | 549 550 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 030 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 369 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 588 629 | 2 587 529 | 1 100 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 744 | 41 744 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 636 398 | 1 636 398 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 352 873 | 352 873 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 358 | 269 358 | ||
VW | T.V.A. | 349 947 | 349 947 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 802 | 42 802 | ||
VI | Groupe et associés | 1 430 400 | 1 430 400 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 199 | 102 199 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 644 826 | 128 965 | 515 860 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 870 549 | 4 354 688 | 515 860 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 323 388 | 3 323 388 | 3 323 388 | |
AN | Terrains | 157 855 | 95 432 | 62 423 | 67 707 |
AP | Constructions | 603 637 | 497 667 | 105 970 | 123 667 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 499 | 39 979 | 4 520 | 970 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 261 208 | 198 898 | 62 310 | 49 592 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BF | Prêts | 2 300 | 2 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 392 905 | 831 976 | 3 560 928 | 3 565 340 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 147 117 | 147 117 | 137 624 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 719 942 | 180 018 | 1 539 924 | 1 904 452 |
BZ | Autres créances | 831 017 | 831 017 | 792 008 | |
CF | Disponibilités | 300 640 | 300 640 | 563 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 369 | 35 369 | 35 140 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 034 087 | 180 018 | 2 854 068 | 2 869 789 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 426 992 | 1 011 995 | 6 414 997 | 6 435 130 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 200 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 973 824 | 973 824 | ||
DD | Réserve légale (1) | 320 920 | 320 920 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 849 528 | 849 528 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 204 | 4 204 | ||
DH | Report à nouveau | -105 401 | -89 729 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -682 649 | -15 671 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 360 427 | 2 043 076 | ||
DP | Provisions pour risques | 120 900 | 29 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 63 121 | 63 121 | ||
DR | TOTAL (III) | 184 021 | 92 121 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 744 | 8 650 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 636 398 | 1 868 660 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 014 981 | 1 251 179 | ||
EA | Autres dettes | 1 532 599 | 397 650 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 644 826 | 773 791 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 870 549 | 4 299 932 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 414 997 | 6 435 130 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 838 827 | 3 655 106 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 744 | 8 650 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 113 174 | 113 174 | 134 232 | |
FG | Production vendue services | 10 413 233 | 1 330 986 | 11 744 219 | 13 714 748 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 526 407 | 1 330 986 | 11 857 394 | 13 848 981 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 456 | 138 966 | ||
FQ | Autres produits | 5 816 | 7 885 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 965 667 | 13 995 833 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 307 082 | 1 972 914 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 493 | 16 929 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 702 725 | 8 103 725 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 274 492 | 389 284 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 019 177 | 2 694 769 | ||
FZ | Charges sociales | 677 866 | 844 484 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 965 | 38 487 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 443 | 23 482 | ||
GE | Autres charges | 73 484 | 25 256 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 101 745 | 14 109 332 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -136 077 | -113 499 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 741 | 3 081 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 173 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 741 | 3 254 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 544 | 3 059 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 544 | 3 059 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 802 | 195 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -137 880 | -113 303 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 315 | 128 965 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 129 315 | 176 965 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 582 184 | 50 932 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 900 | 29 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674 084 | 79 932 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -544 769 | 97 032 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 096 724 | 14 176 053 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 779 374 | 14 191 724 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -682 649 | -15 671 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 139 481 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 139 481 | 141 192 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 917 | 9 543 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 050 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 137 | 35 965 | 125 | 831 976 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 796 137 | 35 965 | 125 | 831 976 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 63 121 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 120 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 92 121 | 91 900 | 184 021 | |
6T | Sur comptes clients | 253 114 | 20 443 | 93 539 | 180 018 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 253 114 | 20 443 | 93 539 | 180 018 |
7C | TOTAL GENERAL | 345 235 | 112 343 | 93 539 | 364 039 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 443 | 93 539 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 91 900 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 300 | 1 200 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 205 830 | |||
UX | Autres créances clients | 1 514 111 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 335 | |||
VB | T. V. A. | 148 877 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 839 | |||
VP | Divers | 35 385 | |||
VC | Groupe et associés | 549 550 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 030 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 369 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 588 629 | 2 587 529 | 1 100 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 744 | 41 744 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 636 398 | 1 636 398 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 352 873 | 352 873 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 358 | 269 358 | ||
VW | T.V.A. | 349 947 | 349 947 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 802 | 42 802 | ||
VI | Groupe et associés | 1 430 400 | 1 430 400 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 199 | 102 199 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 644 826 | 128 965 | 515 860 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 870 549 | 4 354 688 | 515 860 |