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d'Escos
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Déposant 1 : SOLS TECH, Société à responsabilité limitée à associé unique
Numéro de SIREN : 480727585
Adresse :
Impasse de Buray
41500 MER
FR
Mandataire 1 : IPSIDE, M. MORTREUX Guillaume
Adresse :
29 rue de Lisbonne
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : EUROCONCEPT INVEST
Bénéficiare 1 : SOLS TECH
Déposant 1 : SOLS TECH, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 480727585
Adresse :
11 rue de la Goualière
41000 BLOIS
FR
Mandataire 1 : CABINET WAGRET
Adresse :
19 rue de Milan
75009 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : EUROCONCEPT INVEST
Bénéficiare 1 : SOLS TECH
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 669 | 669 | 623 | |
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AN | Terrains | 33 039 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 031 | 23 098 | 24 933 | 22 603 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 122 | 33 758 | 11 364 | 10 543 |
BH | Autres immobilisations financières | 26 100 | 26 100 | 1 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 134 922 | 57 524 | 77 397 | 82 907 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 63 294 | 63 294 | 56 553 | |
BN | En cours de production de biens | 132 575 | 132 575 | 223 993 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 56 048 | 56 048 | 54 463 | |
BZ | Autres créances | 16 669 | 16 669 | 7 821 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 | 100 | 100 | |
CF | Disponibilités | 433 | 433 | 405 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 829 | 2 829 | 2 764 | |
CJ | TOTAL (II) | 271 949 | 271 949 | 346 099 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 870 | 57 524 | 349 346 | 429 007 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 28 000 | 28 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 800 | 2 800 | ||
DG | Autres réserves | 129 672 | 90 426 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 806 | 39 246 | ||
DL | TOTAL (I) | 186 278 | 160 472 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 653 | 93 419 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 599 | 36 190 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 821 | 101 133 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 457 | 37 289 | ||
EA | Autres dettes | 503 | |||
EC | TOTAL (IV) | 163 068 | 268 534 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 349 346 | 429 007 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 171 195 | 1 171 195 | 1 291 087 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 171 195 | 1 171 195 | 1 291 087 | |
FM | Production stockée | -91 418 | 115 412 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 469 | |||
FQ | Autres produits | 1 500 | 409 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 086 746 | 1 406 908 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 492 432 | 641 199 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 741 | -14 430 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 371 336 | 520 078 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 787 | 3 673 | ||
FY | Salaires et traitements | 162 334 | 144 894 | ||
FZ | Charges sociales | 17 093 | 21 765 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 918 | 21 050 | ||
GE | Autres charges | 43 | 6 305 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 055 203 | 1 344 534 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 543 | 62 374 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 297 | 10 450 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 297 | 10 450 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 295 | -10 448 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 248 | 51 927 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 251 | 3 370 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 251 | 3 370 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 | 34 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 299 | 9 961 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 409 | 9 995 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 842 | -6 625 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 285 | 6 056 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 999 | 1 410 280 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 193 | 1 371 034 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 806 | 39 246 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 | 623 | 669 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 227 | 13 295 | 7 667 | 56 855 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 273 | 13 918 | 7 667 | 57 524 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 669 | 669 | 623 | |
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AN | Terrains | 33 039 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 031 | 23 098 | 24 933 | 22 603 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 122 | 33 758 | 11 364 | 10 543 |
BH | Autres immobilisations financières | 26 100 | 26 100 | 1 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 134 922 | 57 524 | 77 397 | 82 907 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 63 294 | 63 294 | 56 553 | |
BN | En cours de production de biens | 132 575 | 132 575 | 223 993 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 56 048 | 56 048 | 54 463 | |
BZ | Autres créances | 16 669 | 16 669 | 7 821 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 | 100 | 100 | |
CF | Disponibilités | 433 | 433 | 405 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 829 | 2 829 | 2 764 | |
CJ | TOTAL (II) | 271 949 | 271 949 | 346 099 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 870 | 57 524 | 349 346 | 429 007 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 28 000 | 28 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 800 | 2 800 | ||
DG | Autres réserves | 129 672 | 90 426 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 806 | 39 246 | ||
DL | TOTAL (I) | 186 278 | 160 472 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 653 | 93 419 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 599 | 36 190 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 821 | 101 133 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 457 | 37 289 | ||
EA | Autres dettes | 503 | |||
EC | TOTAL (IV) | 163 068 | 268 534 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 349 346 | 429 007 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 171 195 | 1 171 195 | 1 291 087 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 171 195 | 1 171 195 | 1 291 087 | |
FM | Production stockée | -91 418 | 115 412 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 469 | |||
FQ | Autres produits | 1 500 | 409 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 086 746 | 1 406 908 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 492 432 | 641 199 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 741 | -14 430 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 371 336 | 520 078 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 787 | 3 673 | ||
FY | Salaires et traitements | 162 334 | 144 894 | ||
FZ | Charges sociales | 17 093 | 21 765 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 918 | 21 050 | ||
GE | Autres charges | 43 | 6 305 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 055 203 | 1 344 534 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 543 | 62 374 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 297 | 10 450 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 297 | 10 450 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 295 | -10 448 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 248 | 51 927 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 251 | 3 370 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 251 | 3 370 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 | 34 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 299 | 9 961 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 409 | 9 995 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 842 | -6 625 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 285 | 6 056 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 999 | 1 410 280 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 193 | 1 371 034 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 806 | 39 246 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 | 623 | 669 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 227 | 13 295 | 7 667 | 56 855 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 273 | 13 918 | 7 667 | 57 524 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 669 | 669 | 623 | |
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AN | Terrains | 33 039 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 031 | 23 098 | 24 933 | 22 603 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 122 | 33 758 | 11 364 | 10 543 |
BH | Autres immobilisations financières | 26 100 | 26 100 | 1 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 134 922 | 57 524 | 77 397 | 82 907 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 63 294 | 63 294 | 56 553 | |
BN | En cours de production de biens | 132 575 | 132 575 | 223 993 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 56 048 | 56 048 | 54 463 | |
BZ | Autres créances | 16 669 | 16 669 | 7 821 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 | 100 | 100 | |
CF | Disponibilités | 433 | 433 | 405 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 829 | 2 829 | 2 764 | |
CJ | TOTAL (II) | 271 949 | 271 949 | 346 099 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 870 | 57 524 | 349 346 | 429 007 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 28 000 | 28 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 800 | 2 800 | ||
DG | Autres réserves | 129 672 | 90 426 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 806 | 39 246 | ||
DL | TOTAL (I) | 186 278 | 160 472 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 653 | 93 419 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 599 | 36 190 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 821 | 101 133 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 457 | 37 289 | ||
EA | Autres dettes | 503 | |||
EC | TOTAL (IV) | 163 068 | 268 534 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 349 346 | 429 007 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 171 195 | 1 171 195 | 1 291 087 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 171 195 | 1 171 195 | 1 291 087 | |
FM | Production stockée | -91 418 | 115 412 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 469 | |||
FQ | Autres produits | 1 500 | 409 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 086 746 | 1 406 908 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 492 432 | 641 199 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 741 | -14 430 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 371 336 | 520 078 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 787 | 3 673 | ||
FY | Salaires et traitements | 162 334 | 144 894 | ||
FZ | Charges sociales | 17 093 | 21 765 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 918 | 21 050 | ||
GE | Autres charges | 43 | 6 305 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 055 203 | 1 344 534 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 543 | 62 374 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 297 | 10 450 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 297 | 10 450 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 295 | -10 448 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 248 | 51 927 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 251 | 3 370 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 251 | 3 370 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 | 34 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 299 | 9 961 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 409 | 9 995 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 842 | -6 625 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 285 | 6 056 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 999 | 1 410 280 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 193 | 1 371 034 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 806 | 39 246 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 | 623 | 669 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 227 | 13 295 | 7 667 | 56 855 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 273 | 13 918 | 7 667 | 57 524 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 669 | 669 | 623 | |
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AN | Terrains | 33 039 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 031 | 23 098 | 24 933 | 22 603 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 122 | 33 758 | 11 364 | 10 543 |
BH | Autres immobilisations financières | 26 100 | 26 100 | 1 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 134 922 | 57 524 | 77 397 | 82 907 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 63 294 | 63 294 | 56 553 | |
BN | En cours de production de biens | 132 575 | 132 575 | 223 993 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 56 048 | 56 048 | 54 463 | |
BZ | Autres créances | 16 669 | 16 669 | 7 821 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 | 100 | 100 | |
CF | Disponibilités | 433 | 433 | 405 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 829 | 2 829 | 2 764 | |
CJ | TOTAL (II) | 271 949 | 271 949 | 346 099 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 870 | 57 524 | 349 346 | 429 007 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 28 000 | 28 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 800 | 2 800 | ||
DG | Autres réserves | 129 672 | 90 426 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 806 | 39 246 | ||
DL | TOTAL (I) | 186 278 | 160 472 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 653 | 93 419 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 599 | 36 190 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 821 | 101 133 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 457 | 37 289 | ||
EA | Autres dettes | 503 | |||
EC | TOTAL (IV) | 163 068 | 268 534 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 349 346 | 429 007 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 171 195 | 1 171 195 | 1 291 087 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 171 195 | 1 171 195 | 1 291 087 | |
FM | Production stockée | -91 418 | 115 412 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 469 | |||
FQ | Autres produits | 1 500 | 409 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 086 746 | 1 406 908 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 492 432 | 641 199 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 741 | -14 430 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 371 336 | 520 078 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 787 | 3 673 | ||
FY | Salaires et traitements | 162 334 | 144 894 | ||
FZ | Charges sociales | 17 093 | 21 765 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 918 | 21 050 | ||
GE | Autres charges | 43 | 6 305 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 055 203 | 1 344 534 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 543 | 62 374 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 297 | 10 450 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 297 | 10 450 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 295 | -10 448 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 248 | 51 927 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 251 | 3 370 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 251 | 3 370 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 | 34 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 299 | 9 961 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 409 | 9 995 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 842 | -6 625 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 285 | 6 056 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 999 | 1 410 280 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 193 | 1 371 034 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 806 | 39 246 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 | 623 | 669 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 227 | 13 295 | 7 667 | 56 855 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 273 | 13 918 | 7 667 | 57 524 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 669 | 669 | 623 | |
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AN | Terrains | 33 039 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 031 | 23 098 | 24 933 | 22 603 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 122 | 33 758 | 11 364 | 10 543 |
BH | Autres immobilisations financières | 26 100 | 26 100 | 1 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 134 922 | 57 524 | 77 397 | 82 907 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 63 294 | 63 294 | 56 553 | |
BN | En cours de production de biens | 132 575 | 132 575 | 223 993 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 56 048 | 56 048 | 54 463 | |
BZ | Autres créances | 16 669 | 16 669 | 7 821 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 | 100 | 100 | |
CF | Disponibilités | 433 | 433 | 405 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 829 | 2 829 | 2 764 | |
CJ | TOTAL (II) | 271 949 | 271 949 | 346 099 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 870 | 57 524 | 349 346 | 429 007 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 28 000 | 28 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 800 | 2 800 | ||
DG | Autres réserves | 129 672 | 90 426 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 806 | 39 246 | ||
DL | TOTAL (I) | 186 278 | 160 472 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 653 | 93 419 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 599 | 36 190 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 821 | 101 133 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 457 | 37 289 | ||
EA | Autres dettes | 503 | |||
EC | TOTAL (IV) | 163 068 | 268 534 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 349 346 | 429 007 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 171 195 | 1 171 195 | 1 291 087 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 171 195 | 1 171 195 | 1 291 087 | |
FM | Production stockée | -91 418 | 115 412 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 469 | |||
FQ | Autres produits | 1 500 | 409 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 086 746 | 1 406 908 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 492 432 | 641 199 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 741 | -14 430 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 371 336 | 520 078 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 787 | 3 673 | ||
FY | Salaires et traitements | 162 334 | 144 894 | ||
FZ | Charges sociales | 17 093 | 21 765 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 918 | 21 050 | ||
GE | Autres charges | 43 | 6 305 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 055 203 | 1 344 534 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 543 | 62 374 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 297 | 10 450 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 297 | 10 450 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 295 | -10 448 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 248 | 51 927 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 251 | 3 370 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 251 | 3 370 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 | 34 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 299 | 9 961 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 409 | 9 995 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 842 | -6 625 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 285 | 6 056 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 999 | 1 410 280 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 193 | 1 371 034 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 806 | 39 246 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 | 623 | 669 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 227 | 13 295 | 7 667 | 56 855 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 273 | 13 918 | 7 667 | 57 524 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 669 | 669 | 623 | |
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AN | Terrains | 33 039 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 031 | 23 098 | 24 933 | 22 603 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 122 | 33 758 | 11 364 | 10 543 |
BH | Autres immobilisations financières | 26 100 | 26 100 | 1 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 134 922 | 57 524 | 77 397 | 82 907 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 63 294 | 63 294 | 56 553 | |
BN | En cours de production de biens | 132 575 | 132 575 | 223 993 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 56 048 | 56 048 | 54 463 | |
BZ | Autres créances | 16 669 | 16 669 | 7 821 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 | 100 | 100 | |
CF | Disponibilités | 433 | 433 | 405 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 829 | 2 829 | 2 764 | |
CJ | TOTAL (II) | 271 949 | 271 949 | 346 099 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 870 | 57 524 | 349 346 | 429 007 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 28 000 | 28 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 800 | 2 800 | ||
DG | Autres réserves | 129 672 | 90 426 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 806 | 39 246 | ||
DL | TOTAL (I) | 186 278 | 160 472 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 653 | 93 419 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 599 | 36 190 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 821 | 101 133 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 457 | 37 289 | ||
EA | Autres dettes | 503 | |||
EC | TOTAL (IV) | 163 068 | 268 534 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 349 346 | 429 007 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 171 195 | 1 171 195 | 1 291 087 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 171 195 | 1 171 195 | 1 291 087 | |
FM | Production stockée | -91 418 | 115 412 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 469 | |||
FQ | Autres produits | 1 500 | 409 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 086 746 | 1 406 908 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 492 432 | 641 199 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 741 | -14 430 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 371 336 | 520 078 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 787 | 3 673 | ||
FY | Salaires et traitements | 162 334 | 144 894 | ||
FZ | Charges sociales | 17 093 | 21 765 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 918 | 21 050 | ||
GE | Autres charges | 43 | 6 305 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 055 203 | 1 344 534 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 543 | 62 374 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 297 | 10 450 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 297 | 10 450 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 295 | -10 448 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 248 | 51 927 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 251 | 3 370 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 251 | 3 370 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 | 34 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 299 | 9 961 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 409 | 9 995 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 842 | -6 625 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 285 | 6 056 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 999 | 1 410 280 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 193 | 1 371 034 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 806 | 39 246 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 | 623 | 669 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 227 | 13 295 | 7 667 | 56 855 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 273 | 13 918 | 7 667 | 57 524 |