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de Vomécourt
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 56 697 | 56 697 | 1 240 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 254 | 11 067 | 187 | 754 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 370 | 66 389 | 7 981 | 9 807 |
AX | Avances et acomptes | 6 000 | 6 000 | ||
CU | Autres participations | 930 | 930 | 930 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 153 | 7 153 | 6 253 | |
BJ | TOTAL (I) | 156 404 | 134 153 | 22 251 | 18 983 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 783 | 7 764 | 11 019 | 11 821 |
BN | En cours de production de biens | 453 550 | 453 550 | 716 852 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 658 869 | 658 869 | 326 793 | |
BZ | Autres créances | 62 729 | 62 729 | 146 046 | |
CF | Disponibilités | 310 486 | 310 486 | 454 291 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 678 | 22 678 | 21 413 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 527 096 | 7 764 | 1 519 332 | 1 677 217 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 500 | 141 917 | 1 541 583 | 1 696 200 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 153 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 122 000 | 89 840 | ||
DH | Report à nouveau | 723 | -60 447 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 240 | 123 330 | ||
DL | TOTAL (I) | 364 963 | 218 723 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 300 | 16 300 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 932 | 12 187 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 232 | 28 487 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 056 | 45 258 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 261 | 523 356 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 312 311 | 192 761 | ||
EA | Autres dettes | 13 268 | 12 166 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 421 492 | 675 451 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 155 388 | 1 448 990 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 583 | 1 696 200 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 111 | 1 125 | 16 236 | 118 315 |
FG | Production vendue services | 4 251 138 | 1 872 | 4 253 010 | 2 732 489 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 266 249 | 2 997 | 4 269 246 | 2 850 804 |
FM | Production stockée | -263 302 | 128 987 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 137 | 48 661 | ||
FQ | Autres produits | 1 490 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 021 571 | 3 029 463 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 200 | 78 030 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 995 839 | 574 791 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 432 | -127 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 926 797 | 1 426 156 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 965 | 25 155 | ||
FY | Salaires et traitements | 566 832 | 500 695 | ||
FZ | Charges sociales | 239 477 | 211 402 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 510 | 15 523 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 370 | 7 076 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 119 | |||
GE | Autres charges | 1 315 | 49 249 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 771 737 | 2 894 070 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 249 834 | 135 393 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 349 | 2 666 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 349 | 2 686 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 796 | 5 959 | ||
GS | Différences négatives de change | 150 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 946 | 5 959 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 597 | -3 273 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 247 237 | 132 119 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 149 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375 | 4 248 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375 | 4 248 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -374 | -4 099 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 622 | 4 691 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 022 920 | 3 032 298 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 846 680 | 2 908 969 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 176 240 | 123 330 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 457 | 1 240 | 56 697 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 186 | 6 270 | 77 456 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 126 643 | 7 510 | 134 153 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 21 232 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 487 | 7 255 | 21 232 | |
6N | Sur stocks et en cours | 7 394 | 370 | 7 764 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 394 | 370 | 7 764 | |
7C | TOTAL GENERAL | 35 881 | 370 | 7 255 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 370 | 7 255 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 153 | 7 153 | ||
UX | Autres créances clients | 658 869 | 658 869 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 732 | 14 732 | ||
VB | T. V. A. | 36 091 | 36 091 | ||
VC | Groupe et associés | 236 | 236 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 670 | 11 670 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 22 678 | 22 678 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 429 | 751 429 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392 | 392 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 664 | 16 664 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 391 261 | 391 261 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 273 | 101 273 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 107 | 67 107 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 37 670 | 37 670 | ||
VW | T.V.A. | 92 775 | 92 775 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 486 | 13 486 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 268 | 13 268 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 421 492 | 421 492 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 388 | 1 155 388 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 064 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 56 697 | 56 697 | 1 240 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 254 | 11 067 | 187 | 754 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 370 | 66 389 | 7 981 | 9 807 |
AX | Avances et acomptes | 6 000 | 6 000 | ||
CU | Autres participations | 930 | 930 | 930 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 153 | 7 153 | 6 253 | |
BJ | TOTAL (I) | 156 404 | 134 153 | 22 251 | 18 983 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 783 | 7 764 | 11 019 | 11 821 |
BN | En cours de production de biens | 453 550 | 453 550 | 716 852 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 658 869 | 658 869 | 326 793 | |
BZ | Autres créances | 62 729 | 62 729 | 146 046 | |
CF | Disponibilités | 310 486 | 310 486 | 454 291 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 678 | 22 678 | 21 413 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 527 096 | 7 764 | 1 519 332 | 1 677 217 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 500 | 141 917 | 1 541 583 | 1 696 200 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 153 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 122 000 | 89 840 | ||
DH | Report à nouveau | 723 | -60 447 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 240 | 123 330 | ||
DL | TOTAL (I) | 364 963 | 218 723 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 300 | 16 300 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 932 | 12 187 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 232 | 28 487 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 056 | 45 258 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 261 | 523 356 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 312 311 | 192 761 | ||
EA | Autres dettes | 13 268 | 12 166 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 421 492 | 675 451 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 155 388 | 1 448 990 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 583 | 1 696 200 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 111 | 1 125 | 16 236 | 118 315 |
FG | Production vendue services | 4 251 138 | 1 872 | 4 253 010 | 2 732 489 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 266 249 | 2 997 | 4 269 246 | 2 850 804 |
FM | Production stockée | -263 302 | 128 987 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 137 | 48 661 | ||
FQ | Autres produits | 1 490 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 021 571 | 3 029 463 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 200 | 78 030 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 995 839 | 574 791 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 432 | -127 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 926 797 | 1 426 156 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 965 | 25 155 | ||
FY | Salaires et traitements | 566 832 | 500 695 | ||
FZ | Charges sociales | 239 477 | 211 402 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 510 | 15 523 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 370 | 7 076 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 119 | |||
GE | Autres charges | 1 315 | 49 249 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 771 737 | 2 894 070 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 249 834 | 135 393 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 349 | 2 666 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 349 | 2 686 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 796 | 5 959 | ||
GS | Différences négatives de change | 150 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 946 | 5 959 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 597 | -3 273 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 247 237 | 132 119 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 149 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375 | 4 248 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375 | 4 248 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -374 | -4 099 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 622 | 4 691 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 022 920 | 3 032 298 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 846 680 | 2 908 969 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 176 240 | 123 330 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 457 | 1 240 | 56 697 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 186 | 6 270 | 77 456 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 126 643 | 7 510 | 134 153 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 21 232 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 487 | 7 255 | 21 232 | |
6N | Sur stocks et en cours | 7 394 | 370 | 7 764 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 394 | 370 | 7 764 | |
7C | TOTAL GENERAL | 35 881 | 370 | 7 255 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 370 | 7 255 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 153 | 7 153 | ||
UX | Autres créances clients | 658 869 | 658 869 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 732 | 14 732 | ||
VB | T. V. A. | 36 091 | 36 091 | ||
VC | Groupe et associés | 236 | 236 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 670 | 11 670 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 22 678 | 22 678 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 429 | 751 429 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392 | 392 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 664 | 16 664 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 391 261 | 391 261 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 273 | 101 273 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 107 | 67 107 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 37 670 | 37 670 | ||
VW | T.V.A. | 92 775 | 92 775 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 486 | 13 486 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 268 | 13 268 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 421 492 | 421 492 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 388 | 1 155 388 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 064 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 56 697 | 56 697 | 1 240 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 254 | 11 067 | 187 | 754 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 370 | 66 389 | 7 981 | 9 807 |
AX | Avances et acomptes | 6 000 | 6 000 | ||
CU | Autres participations | 930 | 930 | 930 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 153 | 7 153 | 6 253 | |
BJ | TOTAL (I) | 156 404 | 134 153 | 22 251 | 18 983 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 783 | 7 764 | 11 019 | 11 821 |
BN | En cours de production de biens | 453 550 | 453 550 | 716 852 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 658 869 | 658 869 | 326 793 | |
BZ | Autres créances | 62 729 | 62 729 | 146 046 | |
CF | Disponibilités | 310 486 | 310 486 | 454 291 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 678 | 22 678 | 21 413 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 527 096 | 7 764 | 1 519 332 | 1 677 217 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 500 | 141 917 | 1 541 583 | 1 696 200 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 153 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 122 000 | 89 840 | ||
DH | Report à nouveau | 723 | -60 447 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 240 | 123 330 | ||
DL | TOTAL (I) | 364 963 | 218 723 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 300 | 16 300 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 932 | 12 187 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 232 | 28 487 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 056 | 45 258 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 261 | 523 356 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 312 311 | 192 761 | ||
EA | Autres dettes | 13 268 | 12 166 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 421 492 | 675 451 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 155 388 | 1 448 990 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 583 | 1 696 200 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 111 | 1 125 | 16 236 | 118 315 |
FG | Production vendue services | 4 251 138 | 1 872 | 4 253 010 | 2 732 489 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 266 249 | 2 997 | 4 269 246 | 2 850 804 |
FM | Production stockée | -263 302 | 128 987 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 137 | 48 661 | ||
FQ | Autres produits | 1 490 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 021 571 | 3 029 463 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 200 | 78 030 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 995 839 | 574 791 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 432 | -127 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 926 797 | 1 426 156 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 965 | 25 155 | ||
FY | Salaires et traitements | 566 832 | 500 695 | ||
FZ | Charges sociales | 239 477 | 211 402 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 510 | 15 523 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 370 | 7 076 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 119 | |||
GE | Autres charges | 1 315 | 49 249 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 771 737 | 2 894 070 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 249 834 | 135 393 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 349 | 2 666 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 349 | 2 686 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 796 | 5 959 | ||
GS | Différences négatives de change | 150 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 946 | 5 959 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 597 | -3 273 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 247 237 | 132 119 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 149 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375 | 4 248 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375 | 4 248 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -374 | -4 099 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 622 | 4 691 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 022 920 | 3 032 298 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 846 680 | 2 908 969 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 176 240 | 123 330 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 457 | 1 240 | 56 697 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 186 | 6 270 | 77 456 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 126 643 | 7 510 | 134 153 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 21 232 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 487 | 7 255 | 21 232 | |
6N | Sur stocks et en cours | 7 394 | 370 | 7 764 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 394 | 370 | 7 764 | |
7C | TOTAL GENERAL | 35 881 | 370 | 7 255 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 370 | 7 255 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 153 | 7 153 | ||
UX | Autres créances clients | 658 869 | 658 869 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 732 | 14 732 | ||
VB | T. V. A. | 36 091 | 36 091 | ||
VC | Groupe et associés | 236 | 236 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 670 | 11 670 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 22 678 | 22 678 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 429 | 751 429 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392 | 392 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 664 | 16 664 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 391 261 | 391 261 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 273 | 101 273 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 107 | 67 107 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 37 670 | 37 670 | ||
VW | T.V.A. | 92 775 | 92 775 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 486 | 13 486 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 268 | 13 268 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 421 492 | 421 492 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 388 | 1 155 388 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 064 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 56 697 | 56 697 | 1 240 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 254 | 11 067 | 187 | 754 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 370 | 66 389 | 7 981 | 9 807 |
AX | Avances et acomptes | 6 000 | 6 000 | ||
CU | Autres participations | 930 | 930 | 930 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 153 | 7 153 | 6 253 | |
BJ | TOTAL (I) | 156 404 | 134 153 | 22 251 | 18 983 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 783 | 7 764 | 11 019 | 11 821 |
BN | En cours de production de biens | 453 550 | 453 550 | 716 852 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 658 869 | 658 869 | 326 793 | |
BZ | Autres créances | 62 729 | 62 729 | 146 046 | |
CF | Disponibilités | 310 486 | 310 486 | 454 291 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 678 | 22 678 | 21 413 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 527 096 | 7 764 | 1 519 332 | 1 677 217 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 500 | 141 917 | 1 541 583 | 1 696 200 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 153 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 122 000 | 89 840 | ||
DH | Report à nouveau | 723 | -60 447 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 240 | 123 330 | ||
DL | TOTAL (I) | 364 963 | 218 723 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 300 | 16 300 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 932 | 12 187 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 232 | 28 487 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 056 | 45 258 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 261 | 523 356 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 312 311 | 192 761 | ||
EA | Autres dettes | 13 268 | 12 166 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 421 492 | 675 451 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 155 388 | 1 448 990 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 583 | 1 696 200 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 111 | 1 125 | 16 236 | 118 315 |
FG | Production vendue services | 4 251 138 | 1 872 | 4 253 010 | 2 732 489 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 266 249 | 2 997 | 4 269 246 | 2 850 804 |
FM | Production stockée | -263 302 | 128 987 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 137 | 48 661 | ||
FQ | Autres produits | 1 490 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 021 571 | 3 029 463 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 200 | 78 030 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 995 839 | 574 791 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 432 | -127 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 926 797 | 1 426 156 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 965 | 25 155 | ||
FY | Salaires et traitements | 566 832 | 500 695 | ||
FZ | Charges sociales | 239 477 | 211 402 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 510 | 15 523 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 370 | 7 076 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 119 | |||
GE | Autres charges | 1 315 | 49 249 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 771 737 | 2 894 070 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 249 834 | 135 393 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 349 | 2 666 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 349 | 2 686 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 796 | 5 959 | ||
GS | Différences négatives de change | 150 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 946 | 5 959 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 597 | -3 273 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 247 237 | 132 119 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 149 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375 | 4 248 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375 | 4 248 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -374 | -4 099 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 622 | 4 691 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 022 920 | 3 032 298 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 846 680 | 2 908 969 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 176 240 | 123 330 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 457 | 1 240 | 56 697 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 186 | 6 270 | 77 456 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 126 643 | 7 510 | 134 153 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 21 232 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 487 | 7 255 | 21 232 | |
6N | Sur stocks et en cours | 7 394 | 370 | 7 764 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 394 | 370 | 7 764 | |
7C | TOTAL GENERAL | 35 881 | 370 | 7 255 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 370 | 7 255 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 153 | 7 153 | ||
UX | Autres créances clients | 658 869 | 658 869 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 732 | 14 732 | ||
VB | T. V. A. | 36 091 | 36 091 | ||
VC | Groupe et associés | 236 | 236 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 670 | 11 670 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 22 678 | 22 678 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 429 | 751 429 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392 | 392 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 664 | 16 664 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 391 261 | 391 261 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 273 | 101 273 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 107 | 67 107 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 37 670 | 37 670 | ||
VW | T.V.A. | 92 775 | 92 775 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 486 | 13 486 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 268 | 13 268 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 421 492 | 421 492 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 388 | 1 155 388 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 064 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 56 697 | 56 697 | 1 240 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 254 | 11 067 | 187 | 754 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 370 | 66 389 | 7 981 | 9 807 |
AX | Avances et acomptes | 6 000 | 6 000 | ||
CU | Autres participations | 930 | 930 | 930 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 153 | 7 153 | 6 253 | |
BJ | TOTAL (I) | 156 404 | 134 153 | 22 251 | 18 983 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 783 | 7 764 | 11 019 | 11 821 |
BN | En cours de production de biens | 453 550 | 453 550 | 716 852 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 658 869 | 658 869 | 326 793 | |
BZ | Autres créances | 62 729 | 62 729 | 146 046 | |
CF | Disponibilités | 310 486 | 310 486 | 454 291 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 678 | 22 678 | 21 413 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 527 096 | 7 764 | 1 519 332 | 1 677 217 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 500 | 141 917 | 1 541 583 | 1 696 200 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 153 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 122 000 | 89 840 | ||
DH | Report à nouveau | 723 | -60 447 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 240 | 123 330 | ||
DL | TOTAL (I) | 364 963 | 218 723 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 300 | 16 300 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 932 | 12 187 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 232 | 28 487 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 056 | 45 258 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 261 | 523 356 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 312 311 | 192 761 | ||
EA | Autres dettes | 13 268 | 12 166 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 421 492 | 675 451 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 155 388 | 1 448 990 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 583 | 1 696 200 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 111 | 1 125 | 16 236 | 118 315 |
FG | Production vendue services | 4 251 138 | 1 872 | 4 253 010 | 2 732 489 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 266 249 | 2 997 | 4 269 246 | 2 850 804 |
FM | Production stockée | -263 302 | 128 987 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 137 | 48 661 | ||
FQ | Autres produits | 1 490 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 021 571 | 3 029 463 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 200 | 78 030 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 995 839 | 574 791 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 432 | -127 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 926 797 | 1 426 156 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 965 | 25 155 | ||
FY | Salaires et traitements | 566 832 | 500 695 | ||
FZ | Charges sociales | 239 477 | 211 402 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 510 | 15 523 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 370 | 7 076 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 119 | |||
GE | Autres charges | 1 315 | 49 249 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 771 737 | 2 894 070 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 249 834 | 135 393 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 349 | 2 666 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 349 | 2 686 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 796 | 5 959 | ||
GS | Différences négatives de change | 150 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 946 | 5 959 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 597 | -3 273 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 247 237 | 132 119 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 149 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375 | 4 248 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375 | 4 248 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -374 | -4 099 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 622 | 4 691 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 022 920 | 3 032 298 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 846 680 | 2 908 969 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 176 240 | 123 330 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 457 | 1 240 | 56 697 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 186 | 6 270 | 77 456 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 126 643 | 7 510 | 134 153 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 21 232 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 487 | 7 255 | 21 232 | |
6N | Sur stocks et en cours | 7 394 | 370 | 7 764 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 394 | 370 | 7 764 | |
7C | TOTAL GENERAL | 35 881 | 370 | 7 255 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 370 | 7 255 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 153 | 7 153 | ||
UX | Autres créances clients | 658 869 | 658 869 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 732 | 14 732 | ||
VB | T. V. A. | 36 091 | 36 091 | ||
VC | Groupe et associés | 236 | 236 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 670 | 11 670 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 22 678 | 22 678 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 429 | 751 429 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392 | 392 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 664 | 16 664 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 391 261 | 391 261 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 273 | 101 273 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 107 | 67 107 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 37 670 | 37 670 | ||
VW | T.V.A. | 92 775 | 92 775 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 486 | 13 486 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 268 | 13 268 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 421 492 | 421 492 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 388 | 1 155 388 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 064 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 56 697 | 56 697 | 1 240 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 254 | 11 067 | 187 | 754 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 370 | 66 389 | 7 981 | 9 807 |
AX | Avances et acomptes | 6 000 | 6 000 | ||
CU | Autres participations | 930 | 930 | 930 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 153 | 7 153 | 6 253 | |
BJ | TOTAL (I) | 156 404 | 134 153 | 22 251 | 18 983 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 783 | 7 764 | 11 019 | 11 821 |
BN | En cours de production de biens | 453 550 | 453 550 | 716 852 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 658 869 | 658 869 | 326 793 | |
BZ | Autres créances | 62 729 | 62 729 | 146 046 | |
CF | Disponibilités | 310 486 | 310 486 | 454 291 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 678 | 22 678 | 21 413 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 527 096 | 7 764 | 1 519 332 | 1 677 217 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 500 | 141 917 | 1 541 583 | 1 696 200 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 153 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 122 000 | 89 840 | ||
DH | Report à nouveau | 723 | -60 447 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 240 | 123 330 | ||
DL | TOTAL (I) | 364 963 | 218 723 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 300 | 16 300 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 932 | 12 187 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 232 | 28 487 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 056 | 45 258 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 261 | 523 356 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 312 311 | 192 761 | ||
EA | Autres dettes | 13 268 | 12 166 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 421 492 | 675 451 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 155 388 | 1 448 990 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 583 | 1 696 200 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 111 | 1 125 | 16 236 | 118 315 |
FG | Production vendue services | 4 251 138 | 1 872 | 4 253 010 | 2 732 489 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 266 249 | 2 997 | 4 269 246 | 2 850 804 |
FM | Production stockée | -263 302 | 128 987 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 137 | 48 661 | ||
FQ | Autres produits | 1 490 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 021 571 | 3 029 463 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 200 | 78 030 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 995 839 | 574 791 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 432 | -127 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 926 797 | 1 426 156 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 965 | 25 155 | ||
FY | Salaires et traitements | 566 832 | 500 695 | ||
FZ | Charges sociales | 239 477 | 211 402 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 510 | 15 523 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 370 | 7 076 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 119 | |||
GE | Autres charges | 1 315 | 49 249 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 771 737 | 2 894 070 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 249 834 | 135 393 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 349 | 2 666 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 349 | 2 686 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 796 | 5 959 | ||
GS | Différences négatives de change | 150 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 946 | 5 959 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 597 | -3 273 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 247 237 | 132 119 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 149 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375 | 4 248 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375 | 4 248 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -374 | -4 099 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 622 | 4 691 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 022 920 | 3 032 298 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 846 680 | 2 908 969 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 176 240 | 123 330 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 457 | 1 240 | 56 697 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 186 | 6 270 | 77 456 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 126 643 | 7 510 | 134 153 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 21 232 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 487 | 7 255 | 21 232 | |
6N | Sur stocks et en cours | 7 394 | 370 | 7 764 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 394 | 370 | 7 764 | |
7C | TOTAL GENERAL | 35 881 | 370 | 7 255 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 370 | 7 255 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 153 | 7 153 | ||
UX | Autres créances clients | 658 869 | 658 869 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 732 | 14 732 | ||
VB | T. V. A. | 36 091 | 36 091 | ||
VC | Groupe et associés | 236 | 236 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 670 | 11 670 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 22 678 | 22 678 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 429 | 751 429 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392 | 392 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 664 | 16 664 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 391 261 | 391 261 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 273 | 101 273 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 107 | 67 107 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 37 670 | 37 670 | ||
VW | T.V.A. | 92 775 | 92 775 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 486 | 13 486 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 268 | 13 268 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 421 492 | 421 492 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 388 | 1 155 388 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 064 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 56 697 | 56 697 | 1 240 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 254 | 11 067 | 187 | 754 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 370 | 66 389 | 7 981 | 9 807 |
AX | Avances et acomptes | 6 000 | 6 000 | ||
CU | Autres participations | 930 | 930 | 930 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 153 | 7 153 | 6 253 | |
BJ | TOTAL (I) | 156 404 | 134 153 | 22 251 | 18 983 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 783 | 7 764 | 11 019 | 11 821 |
BN | En cours de production de biens | 453 550 | 453 550 | 716 852 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 658 869 | 658 869 | 326 793 | |
BZ | Autres créances | 62 729 | 62 729 | 146 046 | |
CF | Disponibilités | 310 486 | 310 486 | 454 291 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 678 | 22 678 | 21 413 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 527 096 | 7 764 | 1 519 332 | 1 677 217 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 500 | 141 917 | 1 541 583 | 1 696 200 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 153 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 122 000 | 89 840 | ||
DH | Report à nouveau | 723 | -60 447 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 240 | 123 330 | ||
DL | TOTAL (I) | 364 963 | 218 723 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 300 | 16 300 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 932 | 12 187 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 232 | 28 487 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 056 | 45 258 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 261 | 523 356 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 312 311 | 192 761 | ||
EA | Autres dettes | 13 268 | 12 166 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 421 492 | 675 451 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 155 388 | 1 448 990 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 583 | 1 696 200 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 111 | 1 125 | 16 236 | 118 315 |
FG | Production vendue services | 4 251 138 | 1 872 | 4 253 010 | 2 732 489 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 266 249 | 2 997 | 4 269 246 | 2 850 804 |
FM | Production stockée | -263 302 | 128 987 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 137 | 48 661 | ||
FQ | Autres produits | 1 490 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 021 571 | 3 029 463 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 200 | 78 030 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 995 839 | 574 791 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 432 | -127 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 926 797 | 1 426 156 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 965 | 25 155 | ||
FY | Salaires et traitements | 566 832 | 500 695 | ||
FZ | Charges sociales | 239 477 | 211 402 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 510 | 15 523 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 370 | 7 076 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 119 | |||
GE | Autres charges | 1 315 | 49 249 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 771 737 | 2 894 070 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 249 834 | 135 393 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 349 | 2 666 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 349 | 2 686 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 796 | 5 959 | ||
GS | Différences négatives de change | 150 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 946 | 5 959 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 597 | -3 273 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 247 237 | 132 119 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 149 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375 | 4 248 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375 | 4 248 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -374 | -4 099 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 622 | 4 691 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 022 920 | 3 032 298 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 846 680 | 2 908 969 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 176 240 | 123 330 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 457 | 1 240 | 56 697 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 186 | 6 270 | 77 456 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 126 643 | 7 510 | 134 153 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 21 232 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 487 | 7 255 | 21 232 | |
6N | Sur stocks et en cours | 7 394 | 370 | 7 764 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 394 | 370 | 7 764 | |
7C | TOTAL GENERAL | 35 881 | 370 | 7 255 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 370 | 7 255 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 153 | 7 153 | ||
UX | Autres créances clients | 658 869 | 658 869 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 732 | 14 732 | ||
VB | T. V. A. | 36 091 | 36 091 | ||
VC | Groupe et associés | 236 | 236 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 670 | 11 670 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 22 678 | 22 678 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 429 | 751 429 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392 | 392 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 664 | 16 664 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 391 261 | 391 261 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 101 273 | 101 273 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 107 | 67 107 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 37 670 | 37 670 | ||
VW | T.V.A. | 92 775 | 92 775 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 486 | 13 486 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 268 | 13 268 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 421 492 | 421 492 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 388 | 1 155 388 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 064 |