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de Brasseuse
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 634 | 2 384 | 7 250 | 7 691 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 070 | 40 546 | 3 524 | 2 949 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 209 900 | 112 476 | 97 423 | 82 780 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 964 | 12 964 | 6 964 | |
BJ | TOTAL (I) | 276 568 | 155 406 | 121 162 | 100 385 |
BN | En cours de production de biens | 4 605 | |||
BT | Marchandises | 95 795 | 95 795 | 89 764 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | 2 000 | 4 700 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 603 021 | 1 107 | 1 601 914 | 1 689 673 |
BZ | Autres créances | 159 506 | 159 506 | 178 934 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 320 | 320 | 320 | |
CF | Disponibilités | 957 042 | 957 042 | 668 362 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 124 | 5 124 | 14 818 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 822 808 | 1 107 | 2 821 701 | 2 651 176 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 099 376 | 156 513 | 2 942 862 | 2 751 561 |
CR | Parts à plus d’un an | 99 193 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 895 | 3 050 | ||
DG | Autres réserves | 82 399 | 28 335 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 785 | 56 909 | ||
DL | TOTAL (I) | 369 079 | 288 294 | ||
DP | Provisions pour risques | 39 037 | 3 537 | ||
DR | TOTAL (III) | 39 037 | 3 537 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 872 | 64 430 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 | 251 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 851 | 1 119 801 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 268 010 | 192 053 | ||
EA | Autres dettes | 1 034 593 | 1 083 195 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 534 746 | 2 459 730 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 942 862 | 2 751 561 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 497 706 | 2 408 858 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 240 355 | 85 050 | 7 325 405 | 5 395 990 |
FG | Production vendue services | 739 823 | 739 823 | 814 085 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 980 178 | 85 050 | 8 065 228 | 6 210 075 |
FM | Production stockée | -4 605 | -3 109 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 648 | 62 864 | ||
FQ | Autres produits | 632 | 163 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 133 903 | 6 269 993 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 656 578 | 4 581 737 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 27 439 | -30 049 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 943 162 | 602 575 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 234 | 39 503 | ||
FY | Salaires et traitements | 892 384 | 653 369 | ||
FZ | Charges sociales | 347 144 | 277 128 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 428 | 33 588 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 470 | |||
GE | Autres charges | 154 | 66 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 969 552 | 6 191 386 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 164 351 | 78 606 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 | 6 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 838 | 4 823 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 838 | 4 823 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 833 | -4 817 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 157 519 | 73 789 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 950 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 950 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 | 135 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 512 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 574 | 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 574 | 3 815 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 160 | 20 695 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 133 909 | 6 273 949 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 053 124 | 6 217 039 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 785 | 56 909 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 269 | 2 457 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 178 | 29 969 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 890 | 29 189 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 184 | 2 368 | 2 168 | 2 384 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 334 | 55 071 | 136 383 | 153 022 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 236 518 | 57 439 | 138 551 | 155 406 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 35 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 537 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 537 | 35 500 | 39 037 | |
6N | Sur stocks et en cours | 33 470 | 33 470 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 107 | 239 | 239 | 1 107 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 577 | 239 | 33 709 | 1 107 |
7C | TOTAL GENERAL | 38 114 | 35 739 | 33 709 | 40 144 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 470 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 35 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 964 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 328 | |||
UX | Autres créances clients | 1 601 692 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 321 | |||
VB | T. V. A. | 57 491 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 193 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 124 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 780 615 | 1 668 457 | 112 157 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 872 | 13 832 | 37 039 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 180 851 | 1 180 851 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 95 451 | 95 451 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 569 | 76 569 | ||
VW | T.V.A. | 71 420 | 71 420 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 569 | 24 569 | ||
VI | Groupe et associés | 420 | 420 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 034 593 | 1 034 593 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 534 746 | 2 497 706 | 37 039 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 559 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 634 | 2 384 | 7 250 | 7 691 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 070 | 40 546 | 3 524 | 2 949 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 209 900 | 112 476 | 97 423 | 82 780 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 964 | 12 964 | 6 964 | |
BJ | TOTAL (I) | 276 568 | 155 406 | 121 162 | 100 385 |
BN | En cours de production de biens | 4 605 | |||
BT | Marchandises | 95 795 | 95 795 | 89 764 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | 2 000 | 4 700 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 603 021 | 1 107 | 1 601 914 | 1 689 673 |
BZ | Autres créances | 159 506 | 159 506 | 178 934 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 320 | 320 | 320 | |
CF | Disponibilités | 957 042 | 957 042 | 668 362 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 124 | 5 124 | 14 818 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 822 808 | 1 107 | 2 821 701 | 2 651 176 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 099 376 | 156 513 | 2 942 862 | 2 751 561 |
CR | Parts à plus d’un an | 99 193 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 895 | 3 050 | ||
DG | Autres réserves | 82 399 | 28 335 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 785 | 56 909 | ||
DL | TOTAL (I) | 369 079 | 288 294 | ||
DP | Provisions pour risques | 39 037 | 3 537 | ||
DR | TOTAL (III) | 39 037 | 3 537 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 872 | 64 430 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 | 251 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 851 | 1 119 801 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 268 010 | 192 053 | ||
EA | Autres dettes | 1 034 593 | 1 083 195 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 534 746 | 2 459 730 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 942 862 | 2 751 561 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 497 706 | 2 408 858 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 240 355 | 85 050 | 7 325 405 | 5 395 990 |
FG | Production vendue services | 739 823 | 739 823 | 814 085 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 980 178 | 85 050 | 8 065 228 | 6 210 075 |
FM | Production stockée | -4 605 | -3 109 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 648 | 62 864 | ||
FQ | Autres produits | 632 | 163 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 133 903 | 6 269 993 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 656 578 | 4 581 737 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 27 439 | -30 049 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 943 162 | 602 575 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 234 | 39 503 | ||
FY | Salaires et traitements | 892 384 | 653 369 | ||
FZ | Charges sociales | 347 144 | 277 128 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 428 | 33 588 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 470 | |||
GE | Autres charges | 154 | 66 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 969 552 | 6 191 386 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 164 351 | 78 606 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 | 6 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 838 | 4 823 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 838 | 4 823 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 833 | -4 817 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 157 519 | 73 789 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 950 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 950 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 | 135 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 512 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 574 | 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 574 | 3 815 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 160 | 20 695 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 133 909 | 6 273 949 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 053 124 | 6 217 039 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 785 | 56 909 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 269 | 2 457 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 178 | 29 969 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 890 | 29 189 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 184 | 2 368 | 2 168 | 2 384 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 334 | 55 071 | 136 383 | 153 022 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 236 518 | 57 439 | 138 551 | 155 406 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 35 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 537 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 537 | 35 500 | 39 037 | |
6N | Sur stocks et en cours | 33 470 | 33 470 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 107 | 239 | 239 | 1 107 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 577 | 239 | 33 709 | 1 107 |
7C | TOTAL GENERAL | 38 114 | 35 739 | 33 709 | 40 144 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 470 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 35 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 964 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 328 | |||
UX | Autres créances clients | 1 601 692 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 321 | |||
VB | T. V. A. | 57 491 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 193 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 124 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 780 615 | 1 668 457 | 112 157 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 872 | 13 832 | 37 039 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 180 851 | 1 180 851 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 95 451 | 95 451 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 569 | 76 569 | ||
VW | T.V.A. | 71 420 | 71 420 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 569 | 24 569 | ||
VI | Groupe et associés | 420 | 420 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 034 593 | 1 034 593 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 534 746 | 2 497 706 | 37 039 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 559 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 634 | 2 384 | 7 250 | 7 691 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 070 | 40 546 | 3 524 | 2 949 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 209 900 | 112 476 | 97 423 | 82 780 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 964 | 12 964 | 6 964 | |
BJ | TOTAL (I) | 276 568 | 155 406 | 121 162 | 100 385 |
BN | En cours de production de biens | 4 605 | |||
BT | Marchandises | 95 795 | 95 795 | 89 764 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | 2 000 | 4 700 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 603 021 | 1 107 | 1 601 914 | 1 689 673 |
BZ | Autres créances | 159 506 | 159 506 | 178 934 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 320 | 320 | 320 | |
CF | Disponibilités | 957 042 | 957 042 | 668 362 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 124 | 5 124 | 14 818 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 822 808 | 1 107 | 2 821 701 | 2 651 176 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 099 376 | 156 513 | 2 942 862 | 2 751 561 |
CR | Parts à plus d’un an | 99 193 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 895 | 3 050 | ||
DG | Autres réserves | 82 399 | 28 335 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 785 | 56 909 | ||
DL | TOTAL (I) | 369 079 | 288 294 | ||
DP | Provisions pour risques | 39 037 | 3 537 | ||
DR | TOTAL (III) | 39 037 | 3 537 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 872 | 64 430 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 | 251 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 851 | 1 119 801 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 268 010 | 192 053 | ||
EA | Autres dettes | 1 034 593 | 1 083 195 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 534 746 | 2 459 730 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 942 862 | 2 751 561 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 497 706 | 2 408 858 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 240 355 | 85 050 | 7 325 405 | 5 395 990 |
FG | Production vendue services | 739 823 | 739 823 | 814 085 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 980 178 | 85 050 | 8 065 228 | 6 210 075 |
FM | Production stockée | -4 605 | -3 109 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 648 | 62 864 | ||
FQ | Autres produits | 632 | 163 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 133 903 | 6 269 993 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 656 578 | 4 581 737 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 27 439 | -30 049 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 943 162 | 602 575 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 234 | 39 503 | ||
FY | Salaires et traitements | 892 384 | 653 369 | ||
FZ | Charges sociales | 347 144 | 277 128 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 428 | 33 588 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 470 | |||
GE | Autres charges | 154 | 66 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 969 552 | 6 191 386 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 164 351 | 78 606 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 | 6 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 838 | 4 823 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 838 | 4 823 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 833 | -4 817 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 157 519 | 73 789 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 950 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 950 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 | 135 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 512 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 574 | 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 574 | 3 815 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 160 | 20 695 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 133 909 | 6 273 949 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 053 124 | 6 217 039 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 785 | 56 909 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 269 | 2 457 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 178 | 29 969 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 890 | 29 189 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 184 | 2 368 | 2 168 | 2 384 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 334 | 55 071 | 136 383 | 153 022 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 236 518 | 57 439 | 138 551 | 155 406 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 35 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 537 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 537 | 35 500 | 39 037 | |
6N | Sur stocks et en cours | 33 470 | 33 470 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 107 | 239 | 239 | 1 107 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 577 | 239 | 33 709 | 1 107 |
7C | TOTAL GENERAL | 38 114 | 35 739 | 33 709 | 40 144 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 470 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 35 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 964 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 328 | |||
UX | Autres créances clients | 1 601 692 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 321 | |||
VB | T. V. A. | 57 491 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 193 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 124 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 780 615 | 1 668 457 | 112 157 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 872 | 13 832 | 37 039 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 180 851 | 1 180 851 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 95 451 | 95 451 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 569 | 76 569 | ||
VW | T.V.A. | 71 420 | 71 420 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 569 | 24 569 | ||
VI | Groupe et associés | 420 | 420 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 034 593 | 1 034 593 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 534 746 | 2 497 706 | 37 039 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 559 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 634 | 2 384 | 7 250 | 7 691 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 070 | 40 546 | 3 524 | 2 949 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 209 900 | 112 476 | 97 423 | 82 780 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 964 | 12 964 | 6 964 | |
BJ | TOTAL (I) | 276 568 | 155 406 | 121 162 | 100 385 |
BN | En cours de production de biens | 4 605 | |||
BT | Marchandises | 95 795 | 95 795 | 89 764 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | 2 000 | 4 700 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 603 021 | 1 107 | 1 601 914 | 1 689 673 |
BZ | Autres créances | 159 506 | 159 506 | 178 934 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 320 | 320 | 320 | |
CF | Disponibilités | 957 042 | 957 042 | 668 362 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 124 | 5 124 | 14 818 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 822 808 | 1 107 | 2 821 701 | 2 651 176 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 099 376 | 156 513 | 2 942 862 | 2 751 561 |
CR | Parts à plus d’un an | 99 193 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 895 | 3 050 | ||
DG | Autres réserves | 82 399 | 28 335 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 785 | 56 909 | ||
DL | TOTAL (I) | 369 079 | 288 294 | ||
DP | Provisions pour risques | 39 037 | 3 537 | ||
DR | TOTAL (III) | 39 037 | 3 537 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 872 | 64 430 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 | 251 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 851 | 1 119 801 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 268 010 | 192 053 | ||
EA | Autres dettes | 1 034 593 | 1 083 195 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 534 746 | 2 459 730 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 942 862 | 2 751 561 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 497 706 | 2 408 858 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 240 355 | 85 050 | 7 325 405 | 5 395 990 |
FG | Production vendue services | 739 823 | 739 823 | 814 085 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 980 178 | 85 050 | 8 065 228 | 6 210 075 |
FM | Production stockée | -4 605 | -3 109 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 648 | 62 864 | ||
FQ | Autres produits | 632 | 163 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 133 903 | 6 269 993 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 656 578 | 4 581 737 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 27 439 | -30 049 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 943 162 | 602 575 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 234 | 39 503 | ||
FY | Salaires et traitements | 892 384 | 653 369 | ||
FZ | Charges sociales | 347 144 | 277 128 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 428 | 33 588 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 470 | |||
GE | Autres charges | 154 | 66 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 969 552 | 6 191 386 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 164 351 | 78 606 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 | 6 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 838 | 4 823 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 838 | 4 823 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 833 | -4 817 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 157 519 | 73 789 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 950 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 950 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 | 135 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 512 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 574 | 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 574 | 3 815 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 160 | 20 695 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 133 909 | 6 273 949 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 053 124 | 6 217 039 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 785 | 56 909 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 269 | 2 457 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 178 | 29 969 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 890 | 29 189 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 184 | 2 368 | 2 168 | 2 384 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 334 | 55 071 | 136 383 | 153 022 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 236 518 | 57 439 | 138 551 | 155 406 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 35 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 537 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 537 | 35 500 | 39 037 | |
6N | Sur stocks et en cours | 33 470 | 33 470 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 107 | 239 | 239 | 1 107 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 577 | 239 | 33 709 | 1 107 |
7C | TOTAL GENERAL | 38 114 | 35 739 | 33 709 | 40 144 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 470 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 35 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 964 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 328 | |||
UX | Autres créances clients | 1 601 692 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 321 | |||
VB | T. V. A. | 57 491 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 193 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 124 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 780 615 | 1 668 457 | 112 157 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 872 | 13 832 | 37 039 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 180 851 | 1 180 851 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 95 451 | 95 451 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 569 | 76 569 | ||
VW | T.V.A. | 71 420 | 71 420 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 569 | 24 569 | ||
VI | Groupe et associés | 420 | 420 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 034 593 | 1 034 593 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 534 746 | 2 497 706 | 37 039 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 559 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 634 | 2 384 | 7 250 | 7 691 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 070 | 40 546 | 3 524 | 2 949 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 209 900 | 112 476 | 97 423 | 82 780 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 964 | 12 964 | 6 964 | |
BJ | TOTAL (I) | 276 568 | 155 406 | 121 162 | 100 385 |
BN | En cours de production de biens | 4 605 | |||
BT | Marchandises | 95 795 | 95 795 | 89 764 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | 2 000 | 4 700 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 603 021 | 1 107 | 1 601 914 | 1 689 673 |
BZ | Autres créances | 159 506 | 159 506 | 178 934 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 320 | 320 | 320 | |
CF | Disponibilités | 957 042 | 957 042 | 668 362 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 124 | 5 124 | 14 818 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 822 808 | 1 107 | 2 821 701 | 2 651 176 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 099 376 | 156 513 | 2 942 862 | 2 751 561 |
CR | Parts à plus d’un an | 99 193 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 895 | 3 050 | ||
DG | Autres réserves | 82 399 | 28 335 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 785 | 56 909 | ||
DL | TOTAL (I) | 369 079 | 288 294 | ||
DP | Provisions pour risques | 39 037 | 3 537 | ||
DR | TOTAL (III) | 39 037 | 3 537 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 872 | 64 430 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 | 251 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 851 | 1 119 801 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 268 010 | 192 053 | ||
EA | Autres dettes | 1 034 593 | 1 083 195 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 534 746 | 2 459 730 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 942 862 | 2 751 561 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 497 706 | 2 408 858 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 240 355 | 85 050 | 7 325 405 | 5 395 990 |
FG | Production vendue services | 739 823 | 739 823 | 814 085 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 980 178 | 85 050 | 8 065 228 | 6 210 075 |
FM | Production stockée | -4 605 | -3 109 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 648 | 62 864 | ||
FQ | Autres produits | 632 | 163 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 133 903 | 6 269 993 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 656 578 | 4 581 737 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 27 439 | -30 049 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 943 162 | 602 575 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 234 | 39 503 | ||
FY | Salaires et traitements | 892 384 | 653 369 | ||
FZ | Charges sociales | 347 144 | 277 128 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 428 | 33 588 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 470 | |||
GE | Autres charges | 154 | 66 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 969 552 | 6 191 386 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 164 351 | 78 606 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 | 6 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 838 | 4 823 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 838 | 4 823 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 833 | -4 817 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 157 519 | 73 789 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 950 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 950 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 | 135 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 512 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 574 | 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 574 | 3 815 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 160 | 20 695 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 133 909 | 6 273 949 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 053 124 | 6 217 039 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 785 | 56 909 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 269 | 2 457 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 178 | 29 969 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 890 | 29 189 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 184 | 2 368 | 2 168 | 2 384 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 334 | 55 071 | 136 383 | 153 022 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 236 518 | 57 439 | 138 551 | 155 406 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 35 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 537 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 537 | 35 500 | 39 037 | |
6N | Sur stocks et en cours | 33 470 | 33 470 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 107 | 239 | 239 | 1 107 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 577 | 239 | 33 709 | 1 107 |
7C | TOTAL GENERAL | 38 114 | 35 739 | 33 709 | 40 144 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 470 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 35 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 964 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 328 | |||
UX | Autres créances clients | 1 601 692 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 321 | |||
VB | T. V. A. | 57 491 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 193 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 124 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 780 615 | 1 668 457 | 112 157 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 872 | 13 832 | 37 039 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 180 851 | 1 180 851 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 95 451 | 95 451 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 569 | 76 569 | ||
VW | T.V.A. | 71 420 | 71 420 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 569 | 24 569 | ||
VI | Groupe et associés | 420 | 420 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 034 593 | 1 034 593 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 534 746 | 2 497 706 | 37 039 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 559 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 634 | 2 384 | 7 250 | 7 691 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 070 | 40 546 | 3 524 | 2 949 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 209 900 | 112 476 | 97 423 | 82 780 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 964 | 12 964 | 6 964 | |
BJ | TOTAL (I) | 276 568 | 155 406 | 121 162 | 100 385 |
BN | En cours de production de biens | 4 605 | |||
BT | Marchandises | 95 795 | 95 795 | 89 764 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | 2 000 | 4 700 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 603 021 | 1 107 | 1 601 914 | 1 689 673 |
BZ | Autres créances | 159 506 | 159 506 | 178 934 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 320 | 320 | 320 | |
CF | Disponibilités | 957 042 | 957 042 | 668 362 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 124 | 5 124 | 14 818 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 822 808 | 1 107 | 2 821 701 | 2 651 176 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 099 376 | 156 513 | 2 942 862 | 2 751 561 |
CR | Parts à plus d’un an | 99 193 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 895 | 3 050 | ||
DG | Autres réserves | 82 399 | 28 335 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 785 | 56 909 | ||
DL | TOTAL (I) | 369 079 | 288 294 | ||
DP | Provisions pour risques | 39 037 | 3 537 | ||
DR | TOTAL (III) | 39 037 | 3 537 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 872 | 64 430 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 | 251 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 851 | 1 119 801 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 268 010 | 192 053 | ||
EA | Autres dettes | 1 034 593 | 1 083 195 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 534 746 | 2 459 730 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 942 862 | 2 751 561 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 497 706 | 2 408 858 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 240 355 | 85 050 | 7 325 405 | 5 395 990 |
FG | Production vendue services | 739 823 | 739 823 | 814 085 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 980 178 | 85 050 | 8 065 228 | 6 210 075 |
FM | Production stockée | -4 605 | -3 109 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 648 | 62 864 | ||
FQ | Autres produits | 632 | 163 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 133 903 | 6 269 993 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 656 578 | 4 581 737 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 27 439 | -30 049 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 943 162 | 602 575 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 234 | 39 503 | ||
FY | Salaires et traitements | 892 384 | 653 369 | ||
FZ | Charges sociales | 347 144 | 277 128 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 428 | 33 588 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 470 | |||
GE | Autres charges | 154 | 66 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 969 552 | 6 191 386 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 164 351 | 78 606 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 | 6 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 838 | 4 823 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 838 | 4 823 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 833 | -4 817 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 157 519 | 73 789 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 950 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 950 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 | 135 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 512 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 574 | 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 574 | 3 815 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 160 | 20 695 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 133 909 | 6 273 949 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 053 124 | 6 217 039 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 785 | 56 909 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 269 | 2 457 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 178 | 29 969 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 890 | 29 189 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 184 | 2 368 | 2 168 | 2 384 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 334 | 55 071 | 136 383 | 153 022 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 236 518 | 57 439 | 138 551 | 155 406 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 35 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 537 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 537 | 35 500 | 39 037 | |
6N | Sur stocks et en cours | 33 470 | 33 470 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 107 | 239 | 239 | 1 107 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 577 | 239 | 33 709 | 1 107 |
7C | TOTAL GENERAL | 38 114 | 35 739 | 33 709 | 40 144 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 470 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 35 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 964 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 328 | |||
UX | Autres créances clients | 1 601 692 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 321 | |||
VB | T. V. A. | 57 491 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 193 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 124 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 780 615 | 1 668 457 | 112 157 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 872 | 13 832 | 37 039 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 180 851 | 1 180 851 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 95 451 | 95 451 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 569 | 76 569 | ||
VW | T.V.A. | 71 420 | 71 420 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 569 | 24 569 | ||
VI | Groupe et associés | 420 | 420 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 034 593 | 1 034 593 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 534 746 | 2 497 706 | 37 039 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 559 |