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de Chamonix-Mont-Blanc
de Chamonix-Mont-Blanc
Déposant 1 : PARNASSE 26 HOLDING
Forme juridique : SCI
Adresse :
50 rue de Miromesnil
75008 PARIS
FR
Mandataire 1 : PARNASSE 26 HOLDING, Monsieur Olivier SARFATI
Adresse :
50 rue de Miromesnil
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : Laboratoire Solugerm, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 883564288
Adresse :
26 rue du Ballon
93160 Noisy le Grand
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 542 | 19 | 1 523 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 775 | 21 255 | 262 520 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 338 | 774 | 14 565 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 301 | 6 301 | ||
BJ | TOTAL (I) | 306 957 | 22 048 | 284 909 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 171 153 | 20 612 | 150 541 | |
BT | Marchandises | 4 736 | 4 736 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 805 | 3 805 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 112 145 | 112 145 | ||
BZ | Autres créances | 422 089 | 422 089 | ||
CF | Disponibilités | 314 134 | 314 134 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 575 | 4 575 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 032 637 | 20 612 | 1 012 025 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 594 | 42 659 | 1 296 934 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 108 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 430 833 | |||
DL | TOTAL (I) | 718 942 | |||
DQ | Provisions pour charges | 223 154 | |||
DR | TOTAL (III) | 223 154 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 898 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 101 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 158 600 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 787 | |||
EA | Autres dettes | 2 452 | |||
EC | TOTAL (IV) | 354 839 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 934 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 839 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 898 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 254 841 | 151 654 | 2 406 495 | |
FG | Production vendue services | 372 504 | 372 504 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 627 345 | 151 654 | 2 778 999 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 373 | |||
FQ | Autres produits | 36 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 782 407 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 243 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 736 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 019 748 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -171 153 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 810 214 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 875 | |||
FY | Salaires et traitements | 261 685 | |||
FZ | Charges sociales | 34 119 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 310 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 612 | |||
GE | Autres charges | 1 582 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 127 498 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 654 909 | |||
GN | Différences positives de change | 1 072 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 072 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 578 | |||
GS | Différences négatives de change | 17 532 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 109 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 037 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 633 871 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 654 123 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 654 123 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 709 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 669 179 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 223 154 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 906 041 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -251 918 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 103 845 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 437 602 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 159 494 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 278 108 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 61 576 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 373 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 42 |