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de Les Cresnays
de Les Cresnays
Déposant 1 : SOLUTION F, SA
Numéro de SIREN : 332289008
Mandataire 1 : CABINET ROMAN
Déposant 1 : SOLUTION F SA
Numéro de SIREN : 332289008
Mandataire 1 : Monsieur Eric CHANTRIAUX SOLUTION F
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 888 843 | 477 | 888 365 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 260 066 | 167 176 | 92 890 | 45 767 |
AN | Terrains | 28 733 | 25 569 | 3 163 | 4 256 |
AP | Constructions | 53 895 | 53 895 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 282 660 | 2 276 578 | 6 081 | 96 530 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 275 661 | 993 401 | 282 259 | 179 133 |
CU | Autres participations | 324 575 | 301 951 | 22 624 | 22 624 |
BB | Créances rattachées à des participations | 480 069 | 80 000 | 400 069 | 405 069 |
BH | Autres immobilisations financières | 83 102 | 83 102 | 81 672 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 677 606 | 3 899 050 | 1 778 556 | 835 054 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 173 696 | 1 173 696 | 1 262 638 | |
BP | En cours de production de services | 51 330 | 51 330 | 48 000 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 587 560 | 587 560 | 674 200 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400 | 5 400 | 20 775 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 150 340 | 20 180 | 1 130 160 | 689 019 |
BZ | Autres créances | 836 967 | 836 967 | 637 547 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 939 108 | 439 854 | 499 253 | 199 253 |
CF | Disponibilités | 386 017 | 386 017 | 671 962 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 500 | 10 500 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 140 920 | 460 034 | 4 680 885 | 4 203 395 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 818 527 | 4 359 084 | 6 459 442 | 5 038 450 |
CP | Parts à moins d’un an | 563 172 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 33 842 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 142 800 | 1 142 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 357 000 | 357 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 89 873 | 81 759 | ||
DG | Autres réserves | 1 416 244 | 1 262 065 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 655 | 162 292 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 478 082 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 589 655 | 3 005 917 | ||
DN | Avances conditionnées | 373 794 | 153 794 | ||
DO | TOTAL (II) | 373 794 | 153 794 | ||
DP | Provisions pour risques | 150 320 | |||
DR | TOTAL (III) | 150 320 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 977 | 1 050 725 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 496 | 218 040 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 158 | 6 158 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 113 | 395 721 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 338 442 | 205 593 | ||
EA | Autres dettes | 428 484 | 2 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 345 672 | 1 878 738 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 459 442 | 5 038 450 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 339 514 | 985 803 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 201 | 9 024 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 992 420 | 384 000 | 3 376 420 | 3 555 682 |
FD | Production vendue biens | 75 000 | |||
FG | Production vendue services | 156 131 | 93 407 | 249 539 | 14 896 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 148 552 | 477 407 | 3 625 959 | 3 645 579 |
FM | Production stockée | -86 640 | -92 800 | ||
FN | Production immobilisée | 888 843 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 119 | 154 974 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 268 820 | 64 384 | ||
FQ | Autres produits | 35 | 38 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 713 468 | 3 715 977 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 | 16 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 098 618 | 1 019 587 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 88 942 | 63 940 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 466 938 | 1 050 578 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 681 | 40 780 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 068 974 | 864 441 | ||
FZ | Charges sociales | 494 013 | 388 556 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 157 080 | 156 831 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 765 | 7 415 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 150 320 | |||
GE | Autres charges | 189 827 | 8 434 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 774 204 | 3 600 582 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -60 735 | 115 395 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 012 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 346 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 | 5 282 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 329 | |||
GN | Différences positives de change | 377 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 383 | 6 006 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 000 | 376 951 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 461 | 16 791 | ||
GS | Différences négatives de change | 248 | 12 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 710 | 393 755 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 327 | -387 748 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -77 062 | -272 353 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157 172 | 7 489 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 157 172 | 307 489 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 936 | 3 227 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 936 | 3 227 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 236 | 304 262 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -142 482 | -130 384 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 873 023 | 4 029 472 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 767 368 | 3 867 180 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 105 655 | 162 292 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 721 | 1 350 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 477 | 477 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 525 | 21 651 | 167 176 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 214 493 | 134 953 | 3 349 446 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 360 018 | 157 081 | 3 517 098 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 888 843 | 477 | 888 365 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 260 066 | 167 176 | 92 890 | 45 767 |
AN | Terrains | 28 733 | 25 569 | 3 163 | 4 256 |
AP | Constructions | 53 895 | 53 895 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 282 660 | 2 276 578 | 6 081 | 96 530 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 275 661 | 993 401 | 282 259 | 179 133 |
CU | Autres participations | 324 575 | 301 951 | 22 624 | 22 624 |
BB | Créances rattachées à des participations | 480 069 | 80 000 | 400 069 | 405 069 |
BH | Autres immobilisations financières | 83 102 | 83 102 | 81 672 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 677 606 | 3 899 050 | 1 778 556 | 835 054 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 173 696 | 1 173 696 | 1 262 638 | |
BP | En cours de production de services | 51 330 | 51 330 | 48 000 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 587 560 | 587 560 | 674 200 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400 | 5 400 | 20 775 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 150 340 | 20 180 | 1 130 160 | 689 019 |
BZ | Autres créances | 836 967 | 836 967 | 637 547 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 939 108 | 439 854 | 499 253 | 199 253 |
CF | Disponibilités | 386 017 | 386 017 | 671 962 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 500 | 10 500 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 140 920 | 460 034 | 4 680 885 | 4 203 395 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 818 527 | 4 359 084 | 6 459 442 | 5 038 450 |
CP | Parts à moins d’un an | 563 172 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 33 842 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 142 800 | 1 142 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 357 000 | 357 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 89 873 | 81 759 | ||
DG | Autres réserves | 1 416 244 | 1 262 065 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 655 | 162 292 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 478 082 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 589 655 | 3 005 917 | ||
DN | Avances conditionnées | 373 794 | 153 794 | ||
DO | TOTAL (II) | 373 794 | 153 794 | ||
DP | Provisions pour risques | 150 320 | |||
DR | TOTAL (III) | 150 320 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 977 | 1 050 725 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 496 | 218 040 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 158 | 6 158 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 113 | 395 721 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 338 442 | 205 593 | ||
EA | Autres dettes | 428 484 | 2 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 345 672 | 1 878 738 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 459 442 | 5 038 450 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 339 514 | 985 803 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 201 | 9 024 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 992 420 | 384 000 | 3 376 420 | 3 555 682 |
FD | Production vendue biens | 75 000 | |||
FG | Production vendue services | 156 131 | 93 407 | 249 539 | 14 896 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 148 552 | 477 407 | 3 625 959 | 3 645 579 |
FM | Production stockée | -86 640 | -92 800 | ||
FN | Production immobilisée | 888 843 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 119 | 154 974 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 268 820 | 64 384 | ||
FQ | Autres produits | 35 | 38 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 713 468 | 3 715 977 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 | 16 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 098 618 | 1 019 587 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 88 942 | 63 940 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 466 938 | 1 050 578 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 681 | 40 780 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 068 974 | 864 441 | ||
FZ | Charges sociales | 494 013 | 388 556 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 157 080 | 156 831 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 765 | 7 415 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 150 320 | |||
GE | Autres charges | 189 827 | 8 434 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 774 204 | 3 600 582 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -60 735 | 115 395 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 012 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 346 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 | 5 282 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 329 | |||
GN | Différences positives de change | 377 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 383 | 6 006 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 000 | 376 951 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 461 | 16 791 | ||
GS | Différences négatives de change | 248 | 12 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 710 | 393 755 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 327 | -387 748 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -77 062 | -272 353 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157 172 | 7 489 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 157 172 | 307 489 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 936 | 3 227 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 936 | 3 227 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 236 | 304 262 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -142 482 | -130 384 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 873 023 | 4 029 472 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 767 368 | 3 867 180 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 105 655 | 162 292 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 721 | 1 350 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 477 | 477 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 525 | 21 651 | 167 176 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 214 493 | 134 953 | 3 349 446 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 360 018 | 157 081 | 3 517 098 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 888 843 | 477 | 888 365 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 260 066 | 167 176 | 92 890 | 45 767 |
AN | Terrains | 28 733 | 25 569 | 3 163 | 4 256 |
AP | Constructions | 53 895 | 53 895 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 282 660 | 2 276 578 | 6 081 | 96 530 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 275 661 | 993 401 | 282 259 | 179 133 |
CU | Autres participations | 324 575 | 301 951 | 22 624 | 22 624 |
BB | Créances rattachées à des participations | 480 069 | 80 000 | 400 069 | 405 069 |
BH | Autres immobilisations financières | 83 102 | 83 102 | 81 672 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 677 606 | 3 899 050 | 1 778 556 | 835 054 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 173 696 | 1 173 696 | 1 262 638 | |
BP | En cours de production de services | 51 330 | 51 330 | 48 000 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 587 560 | 587 560 | 674 200 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400 | 5 400 | 20 775 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 150 340 | 20 180 | 1 130 160 | 689 019 |
BZ | Autres créances | 836 967 | 836 967 | 637 547 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 939 108 | 439 854 | 499 253 | 199 253 |
CF | Disponibilités | 386 017 | 386 017 | 671 962 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 500 | 10 500 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 140 920 | 460 034 | 4 680 885 | 4 203 395 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 818 527 | 4 359 084 | 6 459 442 | 5 038 450 |
CP | Parts à moins d’un an | 563 172 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 33 842 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 142 800 | 1 142 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 357 000 | 357 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 89 873 | 81 759 | ||
DG | Autres réserves | 1 416 244 | 1 262 065 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 655 | 162 292 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 478 082 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 589 655 | 3 005 917 | ||
DN | Avances conditionnées | 373 794 | 153 794 | ||
DO | TOTAL (II) | 373 794 | 153 794 | ||
DP | Provisions pour risques | 150 320 | |||
DR | TOTAL (III) | 150 320 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 977 | 1 050 725 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 496 | 218 040 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 158 | 6 158 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 113 | 395 721 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 338 442 | 205 593 | ||
EA | Autres dettes | 428 484 | 2 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 345 672 | 1 878 738 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 459 442 | 5 038 450 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 339 514 | 985 803 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 201 | 9 024 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 992 420 | 384 000 | 3 376 420 | 3 555 682 |
FD | Production vendue biens | 75 000 | |||
FG | Production vendue services | 156 131 | 93 407 | 249 539 | 14 896 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 148 552 | 477 407 | 3 625 959 | 3 645 579 |
FM | Production stockée | -86 640 | -92 800 | ||
FN | Production immobilisée | 888 843 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 119 | 154 974 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 268 820 | 64 384 | ||
FQ | Autres produits | 35 | 38 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 713 468 | 3 715 977 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 | 16 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 098 618 | 1 019 587 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 88 942 | 63 940 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 466 938 | 1 050 578 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 681 | 40 780 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 068 974 | 864 441 | ||
FZ | Charges sociales | 494 013 | 388 556 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 157 080 | 156 831 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 765 | 7 415 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 150 320 | |||
GE | Autres charges | 189 827 | 8 434 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 774 204 | 3 600 582 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -60 735 | 115 395 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 012 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 346 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 | 5 282 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 329 | |||
GN | Différences positives de change | 377 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 383 | 6 006 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 000 | 376 951 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 461 | 16 791 | ||
GS | Différences négatives de change | 248 | 12 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 710 | 393 755 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 327 | -387 748 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -77 062 | -272 353 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157 172 | 7 489 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 157 172 | 307 489 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 936 | 3 227 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 936 | 3 227 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 236 | 304 262 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -142 482 | -130 384 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 873 023 | 4 029 472 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 767 368 | 3 867 180 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 105 655 | 162 292 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 721 | 1 350 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 477 | 477 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 525 | 21 651 | 167 176 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 214 493 | 134 953 | 3 349 446 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 360 018 | 157 081 | 3 517 098 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 888 843 | 477 | 888 365 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 260 066 | 167 176 | 92 890 | 45 767 |
AN | Terrains | 28 733 | 25 569 | 3 163 | 4 256 |
AP | Constructions | 53 895 | 53 895 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 282 660 | 2 276 578 | 6 081 | 96 530 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 275 661 | 993 401 | 282 259 | 179 133 |
CU | Autres participations | 324 575 | 301 951 | 22 624 | 22 624 |
BB | Créances rattachées à des participations | 480 069 | 80 000 | 400 069 | 405 069 |
BH | Autres immobilisations financières | 83 102 | 83 102 | 81 672 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 677 606 | 3 899 050 | 1 778 556 | 835 054 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 173 696 | 1 173 696 | 1 262 638 | |
BP | En cours de production de services | 51 330 | 51 330 | 48 000 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 587 560 | 587 560 | 674 200 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400 | 5 400 | 20 775 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 150 340 | 20 180 | 1 130 160 | 689 019 |
BZ | Autres créances | 836 967 | 836 967 | 637 547 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 939 108 | 439 854 | 499 253 | 199 253 |
CF | Disponibilités | 386 017 | 386 017 | 671 962 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 500 | 10 500 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 140 920 | 460 034 | 4 680 885 | 4 203 395 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 818 527 | 4 359 084 | 6 459 442 | 5 038 450 |
CP | Parts à moins d’un an | 563 172 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 33 842 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 142 800 | 1 142 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 357 000 | 357 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 89 873 | 81 759 | ||
DG | Autres réserves | 1 416 244 | 1 262 065 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 655 | 162 292 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 478 082 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 589 655 | 3 005 917 | ||
DN | Avances conditionnées | 373 794 | 153 794 | ||
DO | TOTAL (II) | 373 794 | 153 794 | ||
DP | Provisions pour risques | 150 320 | |||
DR | TOTAL (III) | 150 320 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 977 | 1 050 725 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 496 | 218 040 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 158 | 6 158 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 113 | 395 721 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 338 442 | 205 593 | ||
EA | Autres dettes | 428 484 | 2 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 345 672 | 1 878 738 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 459 442 | 5 038 450 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 339 514 | 985 803 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 201 | 9 024 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 992 420 | 384 000 | 3 376 420 | 3 555 682 |
FD | Production vendue biens | 75 000 | |||
FG | Production vendue services | 156 131 | 93 407 | 249 539 | 14 896 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 148 552 | 477 407 | 3 625 959 | 3 645 579 |
FM | Production stockée | -86 640 | -92 800 | ||
FN | Production immobilisée | 888 843 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 119 | 154 974 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 268 820 | 64 384 | ||
FQ | Autres produits | 35 | 38 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 713 468 | 3 715 977 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 | 16 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 098 618 | 1 019 587 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 88 942 | 63 940 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 466 938 | 1 050 578 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 681 | 40 780 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 068 974 | 864 441 | ||
FZ | Charges sociales | 494 013 | 388 556 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 157 080 | 156 831 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 765 | 7 415 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 150 320 | |||
GE | Autres charges | 189 827 | 8 434 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 774 204 | 3 600 582 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -60 735 | 115 395 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 012 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 346 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 | 5 282 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 329 | |||
GN | Différences positives de change | 377 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 383 | 6 006 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 000 | 376 951 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 461 | 16 791 | ||
GS | Différences négatives de change | 248 | 12 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 710 | 393 755 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 327 | -387 748 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -77 062 | -272 353 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157 172 | 7 489 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 157 172 | 307 489 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 936 | 3 227 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 936 | 3 227 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 236 | 304 262 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -142 482 | -130 384 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 873 023 | 4 029 472 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 767 368 | 3 867 180 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 105 655 | 162 292 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 721 | 1 350 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 477 | 477 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 525 | 21 651 | 167 176 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 214 493 | 134 953 | 3 349 446 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 360 018 | 157 081 | 3 517 098 |