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de Castillon-du-Gard
de Castillon-du-Gard
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 650 | 1 003 | 647 | 11 245 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 631 | 7 680 | 1 951 | 2 643 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 935 | 3 935 | 3 932 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 216 | 8 683 | 6 533 | 17 819 |
BT | Marchandises | 185 680 | 17 310 | 168 370 | 154 723 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 560 | 560 | 560 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 607 009 | 2 635 | 604 374 | 600 779 |
BZ | Autres créances | 74 220 | 74 220 | 43 578 | |
CF | Disponibilités | 59 537 | 59 537 | 99 150 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 979 | 10 979 | 8 940 | |
CJ | TOTAL (II) | 937 985 | 19 945 | 918 040 | 907 730 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 201 | 28 628 | 924 573 | 925 549 |
CR | Parts à plus d’un an | 3 642 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DG | Autres réserves | 249 145 | 237 601 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 899 | 111 645 | ||
DL | TOTAL (I) | 452 045 | 492 245 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 | 3 535 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 105 | 387 373 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 705 | 35 834 | ||
EA | Autres dettes | 6 278 | 6 563 | ||
EC | TOTAL (IV) | 468 528 | 433 304 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 924 573 | 925 549 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 823 049 | 2 823 049 | 2 925 846 | |
FD | Production vendue biens | -4 552 | -4 552 | -6 137 | |
FG | Production vendue services | 3 231 | 3 231 | 4 060 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 821 728 | 2 821 728 | 2 923 770 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 426 | 7 507 | ||
FQ | Autres produits | 348 | 61 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 828 502 | 2 931 339 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 008 950 | 2 124 191 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -15 050 | -7 864 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 648 | 47 117 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 468 224 | 418 517 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 745 | 6 348 | ||
FY | Salaires et traitements | 155 303 | 129 047 | ||
FZ | Charges sociales | 46 283 | 37 667 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 766 | 6 864 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 403 | 4 377 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 000 | |||
GE | Autres charges | 70 | 3 958 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 730 342 | 2 770 222 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 98 160 | 161 117 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 448 | 4 587 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 448 | 4 587 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 448 | -4 587 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 91 712 | 156 530 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 895 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 234 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 129 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 129 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 683 | 44 885 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 828 502 | 2 931 339 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 768 603 | 2 819 694 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 899 | 111 645 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 426 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 205 | 11 598 | 20 800 | 1 003 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 307 | 1 403 | 9 030 | 7 680 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 512 | 13 001 | 29 830 | 8 683 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 000 | 4 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 15 907 | 1 403 | 17 310 | |
6T | Sur comptes clients | 2 635 | 2 635 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 542 | 1 403 | 19 945 | |
7C | TOTAL GENERAL | 18 542 | 5 403 | 23 945 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 403 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 935 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 642 | |||
UX | Autres créances clients | 603 367 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 988 | |||
VB | T. V. A. | 29 717 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 515 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 979 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 143 | 688 566 | 7 577 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 | 60 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 413 105 | 413 105 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 870 | 9 870 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 343 | 24 343 | ||
VW | T.V.A. | 12 575 | 12 575 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 917 | 1 917 | ||
VI | Groupe et associés | 380 | 380 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 278 | 6 278 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 528 | 468 528 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 650 | 1 003 | 647 | 11 245 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 631 | 7 680 | 1 951 | 2 643 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 935 | 3 935 | 3 932 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 216 | 8 683 | 6 533 | 17 819 |
BT | Marchandises | 185 680 | 17 310 | 168 370 | 154 723 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 560 | 560 | 560 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 607 009 | 2 635 | 604 374 | 600 779 |
BZ | Autres créances | 74 220 | 74 220 | 43 578 | |
CF | Disponibilités | 59 537 | 59 537 | 99 150 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 979 | 10 979 | 8 940 | |
CJ | TOTAL (II) | 937 985 | 19 945 | 918 040 | 907 730 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 201 | 28 628 | 924 573 | 925 549 |
CR | Parts à plus d’un an | 3 642 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DG | Autres réserves | 249 145 | 237 601 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 899 | 111 645 | ||
DL | TOTAL (I) | 452 045 | 492 245 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 | 3 535 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 105 | 387 373 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 705 | 35 834 | ||
EA | Autres dettes | 6 278 | 6 563 | ||
EC | TOTAL (IV) | 468 528 | 433 304 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 924 573 | 925 549 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 823 049 | 2 823 049 | 2 925 846 | |
FD | Production vendue biens | -4 552 | -4 552 | -6 137 | |
FG | Production vendue services | 3 231 | 3 231 | 4 060 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 821 728 | 2 821 728 | 2 923 770 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 426 | 7 507 | ||
FQ | Autres produits | 348 | 61 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 828 502 | 2 931 339 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 008 950 | 2 124 191 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -15 050 | -7 864 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 648 | 47 117 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 468 224 | 418 517 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 745 | 6 348 | ||
FY | Salaires et traitements | 155 303 | 129 047 | ||
FZ | Charges sociales | 46 283 | 37 667 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 766 | 6 864 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 403 | 4 377 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 000 | |||
GE | Autres charges | 70 | 3 958 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 730 342 | 2 770 222 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 98 160 | 161 117 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 448 | 4 587 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 448 | 4 587 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 448 | -4 587 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 91 712 | 156 530 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 895 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 234 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 129 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 129 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 683 | 44 885 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 828 502 | 2 931 339 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 768 603 | 2 819 694 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 899 | 111 645 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 426 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 205 | 11 598 | 20 800 | 1 003 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 307 | 1 403 | 9 030 | 7 680 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 512 | 13 001 | 29 830 | 8 683 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 000 | 4 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 15 907 | 1 403 | 17 310 | |
6T | Sur comptes clients | 2 635 | 2 635 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 542 | 1 403 | 19 945 | |
7C | TOTAL GENERAL | 18 542 | 5 403 | 23 945 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 403 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 935 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 642 | |||
UX | Autres créances clients | 603 367 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 988 | |||
VB | T. V. A. | 29 717 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 515 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 979 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 143 | 688 566 | 7 577 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 | 60 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 413 105 | 413 105 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 870 | 9 870 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 343 | 24 343 | ||
VW | T.V.A. | 12 575 | 12 575 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 917 | 1 917 | ||
VI | Groupe et associés | 380 | 380 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 278 | 6 278 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 528 | 468 528 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 650 | 1 003 | 647 | 11 245 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 631 | 7 680 | 1 951 | 2 643 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 935 | 3 935 | 3 932 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 216 | 8 683 | 6 533 | 17 819 |
BT | Marchandises | 185 680 | 17 310 | 168 370 | 154 723 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 560 | 560 | 560 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 607 009 | 2 635 | 604 374 | 600 779 |
BZ | Autres créances | 74 220 | 74 220 | 43 578 | |
CF | Disponibilités | 59 537 | 59 537 | 99 150 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 979 | 10 979 | 8 940 | |
CJ | TOTAL (II) | 937 985 | 19 945 | 918 040 | 907 730 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 201 | 28 628 | 924 573 | 925 549 |
CR | Parts à plus d’un an | 3 642 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DG | Autres réserves | 249 145 | 237 601 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 899 | 111 645 | ||
DL | TOTAL (I) | 452 045 | 492 245 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 | 3 535 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 105 | 387 373 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 705 | 35 834 | ||
EA | Autres dettes | 6 278 | 6 563 | ||
EC | TOTAL (IV) | 468 528 | 433 304 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 924 573 | 925 549 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 823 049 | 2 823 049 | 2 925 846 | |
FD | Production vendue biens | -4 552 | -4 552 | -6 137 | |
FG | Production vendue services | 3 231 | 3 231 | 4 060 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 821 728 | 2 821 728 | 2 923 770 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 426 | 7 507 | ||
FQ | Autres produits | 348 | 61 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 828 502 | 2 931 339 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 008 950 | 2 124 191 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -15 050 | -7 864 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 648 | 47 117 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 468 224 | 418 517 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 745 | 6 348 | ||
FY | Salaires et traitements | 155 303 | 129 047 | ||
FZ | Charges sociales | 46 283 | 37 667 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 766 | 6 864 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 403 | 4 377 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 000 | |||
GE | Autres charges | 70 | 3 958 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 730 342 | 2 770 222 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 98 160 | 161 117 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 448 | 4 587 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 448 | 4 587 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 448 | -4 587 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 91 712 | 156 530 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 895 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 234 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 129 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 129 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 683 | 44 885 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 828 502 | 2 931 339 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 768 603 | 2 819 694 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 899 | 111 645 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 426 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 205 | 11 598 | 20 800 | 1 003 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 307 | 1 403 | 9 030 | 7 680 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 512 | 13 001 | 29 830 | 8 683 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 000 | 4 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 15 907 | 1 403 | 17 310 | |
6T | Sur comptes clients | 2 635 | 2 635 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 542 | 1 403 | 19 945 | |
7C | TOTAL GENERAL | 18 542 | 5 403 | 23 945 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 403 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 935 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 642 | |||
UX | Autres créances clients | 603 367 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 988 | |||
VB | T. V. A. | 29 717 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 515 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 979 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 143 | 688 566 | 7 577 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 | 60 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 413 105 | 413 105 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 870 | 9 870 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 343 | 24 343 | ||
VW | T.V.A. | 12 575 | 12 575 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 917 | 1 917 | ||
VI | Groupe et associés | 380 | 380 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 278 | 6 278 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 528 | 468 528 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 650 | 1 003 | 647 | 11 245 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 631 | 7 680 | 1 951 | 2 643 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 935 | 3 935 | 3 932 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 216 | 8 683 | 6 533 | 17 819 |
BT | Marchandises | 185 680 | 17 310 | 168 370 | 154 723 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 560 | 560 | 560 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 607 009 | 2 635 | 604 374 | 600 779 |
BZ | Autres créances | 74 220 | 74 220 | 43 578 | |
CF | Disponibilités | 59 537 | 59 537 | 99 150 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 979 | 10 979 | 8 940 | |
CJ | TOTAL (II) | 937 985 | 19 945 | 918 040 | 907 730 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 201 | 28 628 | 924 573 | 925 549 |
CR | Parts à plus d’un an | 3 642 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DG | Autres réserves | 249 145 | 237 601 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 899 | 111 645 | ||
DL | TOTAL (I) | 452 045 | 492 245 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 | 3 535 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 105 | 387 373 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 705 | 35 834 | ||
EA | Autres dettes | 6 278 | 6 563 | ||
EC | TOTAL (IV) | 468 528 | 433 304 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 924 573 | 925 549 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 823 049 | 2 823 049 | 2 925 846 | |
FD | Production vendue biens | -4 552 | -4 552 | -6 137 | |
FG | Production vendue services | 3 231 | 3 231 | 4 060 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 821 728 | 2 821 728 | 2 923 770 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 426 | 7 507 | ||
FQ | Autres produits | 348 | 61 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 828 502 | 2 931 339 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 008 950 | 2 124 191 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -15 050 | -7 864 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 648 | 47 117 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 468 224 | 418 517 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 745 | 6 348 | ||
FY | Salaires et traitements | 155 303 | 129 047 | ||
FZ | Charges sociales | 46 283 | 37 667 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 766 | 6 864 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 403 | 4 377 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 000 | |||
GE | Autres charges | 70 | 3 958 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 730 342 | 2 770 222 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 98 160 | 161 117 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 448 | 4 587 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 448 | 4 587 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 448 | -4 587 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 91 712 | 156 530 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 895 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 234 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 129 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 129 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 683 | 44 885 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 828 502 | 2 931 339 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 768 603 | 2 819 694 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 899 | 111 645 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 426 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 205 | 11 598 | 20 800 | 1 003 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 307 | 1 403 | 9 030 | 7 680 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 512 | 13 001 | 29 830 | 8 683 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 000 | 4 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 15 907 | 1 403 | 17 310 | |
6T | Sur comptes clients | 2 635 | 2 635 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 542 | 1 403 | 19 945 | |
7C | TOTAL GENERAL | 18 542 | 5 403 | 23 945 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 403 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 935 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 642 | |||
UX | Autres créances clients | 603 367 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 988 | |||
VB | T. V. A. | 29 717 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 515 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 979 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 143 | 688 566 | 7 577 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 | 60 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 413 105 | 413 105 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 870 | 9 870 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 343 | 24 343 | ||
VW | T.V.A. | 12 575 | 12 575 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 917 | 1 917 | ||
VI | Groupe et associés | 380 | 380 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 278 | 6 278 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 528 | 468 528 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 650 | 1 003 | 647 | 11 245 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 631 | 7 680 | 1 951 | 2 643 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 935 | 3 935 | 3 932 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 216 | 8 683 | 6 533 | 17 819 |
BT | Marchandises | 185 680 | 17 310 | 168 370 | 154 723 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 560 | 560 | 560 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 607 009 | 2 635 | 604 374 | 600 779 |
BZ | Autres créances | 74 220 | 74 220 | 43 578 | |
CF | Disponibilités | 59 537 | 59 537 | 99 150 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 979 | 10 979 | 8 940 | |
CJ | TOTAL (II) | 937 985 | 19 945 | 918 040 | 907 730 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 201 | 28 628 | 924 573 | 925 549 |
CR | Parts à plus d’un an | 3 642 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DG | Autres réserves | 249 145 | 237 601 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 899 | 111 645 | ||
DL | TOTAL (I) | 452 045 | 492 245 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 | 3 535 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 105 | 387 373 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 705 | 35 834 | ||
EA | Autres dettes | 6 278 | 6 563 | ||
EC | TOTAL (IV) | 468 528 | 433 304 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 924 573 | 925 549 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 823 049 | 2 823 049 | 2 925 846 | |
FD | Production vendue biens | -4 552 | -4 552 | -6 137 | |
FG | Production vendue services | 3 231 | 3 231 | 4 060 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 821 728 | 2 821 728 | 2 923 770 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 426 | 7 507 | ||
FQ | Autres produits | 348 | 61 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 828 502 | 2 931 339 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 008 950 | 2 124 191 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -15 050 | -7 864 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 648 | 47 117 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 468 224 | 418 517 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 745 | 6 348 | ||
FY | Salaires et traitements | 155 303 | 129 047 | ||
FZ | Charges sociales | 46 283 | 37 667 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 766 | 6 864 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 403 | 4 377 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 000 | |||
GE | Autres charges | 70 | 3 958 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 730 342 | 2 770 222 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 98 160 | 161 117 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 448 | 4 587 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 448 | 4 587 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 448 | -4 587 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 91 712 | 156 530 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 895 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 234 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 129 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 129 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 683 | 44 885 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 828 502 | 2 931 339 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 768 603 | 2 819 694 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 899 | 111 645 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 426 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 205 | 11 598 | 20 800 | 1 003 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 307 | 1 403 | 9 030 | 7 680 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 512 | 13 001 | 29 830 | 8 683 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 000 | 4 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 15 907 | 1 403 | 17 310 | |
6T | Sur comptes clients | 2 635 | 2 635 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 542 | 1 403 | 19 945 | |
7C | TOTAL GENERAL | 18 542 | 5 403 | 23 945 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 403 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 935 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 642 | |||
UX | Autres créances clients | 603 367 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 988 | |||
VB | T. V. A. | 29 717 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 515 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 979 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 143 | 688 566 | 7 577 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 | 60 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 413 105 | 413 105 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 870 | 9 870 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 343 | 24 343 | ||
VW | T.V.A. | 12 575 | 12 575 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 917 | 1 917 | ||
VI | Groupe et associés | 380 | 380 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 278 | 6 278 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 528 | 468 528 |