6612Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
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| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 442 | 73 016 | 16 426 | 19 770 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 6 684 | 5 094 | 1 590 | 1 935 |
| CU | Autres participations | 6 250 | | 6 250 | 6 250 |
| BH | Autres immobilisations financières | 3 350 | | 3 350 | 3 350 |
| BJ | TOTAL (I) | 105 726 | 78 111 | 27 615 | 31 305 |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 559 | | 559 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 35 842 | 210 | 35 632 | 35 093 |
| BZ | Autres créances | 3 665 | | 3 665 | 4 070 |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 20 150 | | 20 150 | 19 152 |
| CF | Disponibilités | 307 429 | | 307 429 | 168 894 |
| CH | Charges constatées d’avance | 831 | | 831 | 836 |
| CJ | TOTAL (II) | 368 476 | 210 | 368 266 | 228 045 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 202 | 78 321 | 395 881 | 259 350 |
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| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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| DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | | |
| DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | | |
| DG | Autres réserves | 44 725 | 17 102 | | |
| DH | Report à nouveau | 39 990 | 39 990 | | |
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 548 | 67 623 | | |
| DL | TOTAL (I) | 264 263 | 147 715 | | |
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 693 | 33 164 | | |
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 | | | |
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 955 | 9 329 | | |
| DY | Dettes fiscales et sociales | 101 965 | 69 142 | | |
| EC | TOTAL (IV) | 131 618 | 111 635 | | |
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 395 881 | 259 350 | | |
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| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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| FA | Ventes de marchandises | 15 989 | | 15 989 | 1 315 |
| FG | Production vendue services | 578 001 | | 578 001 | 430 037 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 593 990 | | 593 990 | 431 352 |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400 | 3 132 |
| FQ | Autres produits | | | 7 | 706 |
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 397 | 435 190 |
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 156 | 348 |
| FW | Autres achats et charges externes | | | 134 870 | 103 637 |
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 974 | 4 184 |
| FY | Salaires et traitements | | | 146 400 | 146 400 |
| FZ | Charges sociales | | | 56 874 | 56 577 |
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 20 947 | 29 999 |
| GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | 210 |
| GE | Autres charges | | | 1 | 3 |
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 221 | 341 360 |
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 220 176 | 93 831 |
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 454 | 2 668 |
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 998 | |
| GP | Total des produits financiers (V) | | | 2 452 | 2 668 |
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | 998 |
| GR | Intérêts et charges assimilées | | | 531 | 850 |
| GU | Total des charges financières (VI) | | | 531 | 1 848 |
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | 1 921 | 820 |
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 222 097 | 94 651 |
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| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 573 | | | |
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 573 | | | |
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 | 45 | | |
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 972 | | | |
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 141 | 45 | | |
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 432 | -45 | | |
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 72 981 | 26 983 | | |
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 422 | 437 858 | | |
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 875 | 370 235 | | |
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 156 548 | 67 623 | | |
| HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 082 | 7 178 | | |
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| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 982 | 20 947 | 13 819 | 78 111 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 70 982 | 20 947 | 13 819 | 78 111 |
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| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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| 6T | Sur comptes clients | 210 | | | 210 |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 208 | | 998 | 210 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 1 208 | | 998 | 210 |
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| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 688 | 40 338 | 3 350 | |
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 | 6 | | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 955 | 8 955 | | |
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 618 | 123 268 | 8 351 | |