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du Donjon
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 29 930 | 29 930 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 474 | 10 748 | 5 726 | 370 |
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AN | Terrains | 394 650 | 37 829 | 356 821 | 283 386 |
AP | Constructions | 480 732 | 34 961 | 445 771 | 11 818 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 039 | 135 788 | 62 251 | 75 887 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 666 690 | 277 858 | 388 832 | 432 172 |
AV | Immobilisations en cours | 647 | 647 | ||
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 135 | 3 135 | 3 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 916 297 | 527 113 | 1 389 184 | 932 634 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 57 392 | 57 392 | ||
BT | Marchandises | 392 980 | 39 427 | 353 554 | 467 406 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 77 050 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 213 728 | 4 836 | 208 892 | 132 732 |
BZ | Autres créances | 294 313 | 8 000 | 286 313 | 213 947 |
CF | Disponibilités | 32 481 | 32 481 | 67 733 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 298 | 3 298 | 15 310 | |
CJ | TOTAL (II) | 994 192 | 52 263 | 941 929 | 974 179 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 910 489 | 579 376 | 2 331 113 | 1 906 813 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | 450 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 | 37 | ||
DH | Report à nouveau | -17 448 | 710 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 429 | -18 158 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 53 859 | 34 012 | ||
DL | TOTAL (I) | 553 877 | 466 601 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 975 | 516 919 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 527 | 327 867 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 596 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 950 | 310 498 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 125 948 | 107 670 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 720 | 164 717 | ||
EA | Autres dettes | 24 117 | 2 961 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 984 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 777 236 | 1 440 212 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 113 | 1 906 813 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 93 878 | 93 878 | 97 683 | |
FD | Production vendue biens | 1 662 487 | 1 112 352 | 2 774 839 | 2 140 691 |
FG | Production vendue services | 166 013 | 166 013 | 123 028 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 922 377 | 1 112 352 | 3 034 730 | 2 361 402 |
FM | Production stockée | -149 | 8 639 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 189 073 | 165 609 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 479 | 30 701 | ||
FQ | Autres produits | 32 | 44 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 258 164 | 2 566 395 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 723 | 90 983 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 599 308 | 1 411 151 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 35 846 | -113 777 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 454 654 | 411 264 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 942 | 27 015 | ||
FY | Salaires et traitements | 623 522 | 515 702 | ||
FZ | Charges sociales | 173 165 | 138 844 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 657 | 79 018 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 453 | 21 903 | ||
GE | Autres charges | 153 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 178 423 | 2 582 113 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 79 741 | -15 718 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 500 | 464 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 615 | 1 798 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 115 | 2 262 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 451 | 7 901 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 451 | 7 901 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 335 | -5 639 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 406 | -21 357 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 955 | 167 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 103 | 3 153 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 058 | 3 320 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | 20 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 | 120 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 023 | 3 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 266 338 | 2 571 976 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 198 909 | 2 590 133 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 67 429 | -18 158 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 930 | 29 930 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 504 | 244 | 10 748 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 787 | 111 413 | 8 765 | 486 435 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 424 221 | 111 657 | 8 765 | 527 113 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 18 962 | 39 427 | 18 962 | 39 427 |
6T | Sur comptes clients | 2 575 | 5 026 | 2 765 | 4 836 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 8 000 | 8 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 537 | 52 453 | 21 727 | 52 263 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 537 | 52 453 | 21 727 | 52 263 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 52 453 | 21 727 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 135 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 145 | |||
UX | Autres créances clients | 207 584 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 537 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 70 561 | |||
VB | T. V. A. | 11 221 | |||
VP | Divers | 36 169 | |||
VC | Groupe et associés | 28 671 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 153 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 298 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 474 | 511 339 | 3 135 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 964 975 | 74 887 | 444 641 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 251 950 | 251 950 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 939 | 39 939 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 661 | 71 661 | ||
VW | T.V.A. | 8 432 | 8 432 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 915 | 5 915 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 720 | 6 720 | ||
VI | Groupe et associés | 403 527 | 403 527 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 117 | 24 117 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 777 236 | 887 149 | 444 641 | 445 447 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 240 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 29 930 | 29 930 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 474 | 10 748 | 5 726 | 370 |
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AN | Terrains | 394 650 | 37 829 | 356 821 | 283 386 |
AP | Constructions | 480 732 | 34 961 | 445 771 | 11 818 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 039 | 135 788 | 62 251 | 75 887 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 666 690 | 277 858 | 388 832 | 432 172 |
AV | Immobilisations en cours | 647 | 647 | ||
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 135 | 3 135 | 3 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 916 297 | 527 113 | 1 389 184 | 932 634 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 57 392 | 57 392 | ||
BT | Marchandises | 392 980 | 39 427 | 353 554 | 467 406 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 77 050 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 213 728 | 4 836 | 208 892 | 132 732 |
BZ | Autres créances | 294 313 | 8 000 | 286 313 | 213 947 |
CF | Disponibilités | 32 481 | 32 481 | 67 733 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 298 | 3 298 | 15 310 | |
CJ | TOTAL (II) | 994 192 | 52 263 | 941 929 | 974 179 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 910 489 | 579 376 | 2 331 113 | 1 906 813 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | 450 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 | 37 | ||
DH | Report à nouveau | -17 448 | 710 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 429 | -18 158 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 53 859 | 34 012 | ||
DL | TOTAL (I) | 553 877 | 466 601 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 975 | 516 919 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 527 | 327 867 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 596 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 950 | 310 498 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 125 948 | 107 670 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 720 | 164 717 | ||
EA | Autres dettes | 24 117 | 2 961 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 984 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 777 236 | 1 440 212 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 113 | 1 906 813 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 93 878 | 93 878 | 97 683 | |
FD | Production vendue biens | 1 662 487 | 1 112 352 | 2 774 839 | 2 140 691 |
FG | Production vendue services | 166 013 | 166 013 | 123 028 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 922 377 | 1 112 352 | 3 034 730 | 2 361 402 |
FM | Production stockée | -149 | 8 639 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 189 073 | 165 609 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 479 | 30 701 | ||
FQ | Autres produits | 32 | 44 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 258 164 | 2 566 395 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 723 | 90 983 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 599 308 | 1 411 151 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 35 846 | -113 777 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 454 654 | 411 264 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 942 | 27 015 | ||
FY | Salaires et traitements | 623 522 | 515 702 | ||
FZ | Charges sociales | 173 165 | 138 844 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 657 | 79 018 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 453 | 21 903 | ||
GE | Autres charges | 153 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 178 423 | 2 582 113 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 79 741 | -15 718 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 500 | 464 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 615 | 1 798 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 115 | 2 262 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 451 | 7 901 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 451 | 7 901 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 335 | -5 639 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 406 | -21 357 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 955 | 167 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 103 | 3 153 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 058 | 3 320 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | 20 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 | 120 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 023 | 3 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 266 338 | 2 571 976 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 198 909 | 2 590 133 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 67 429 | -18 158 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 930 | 29 930 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 504 | 244 | 10 748 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 787 | 111 413 | 8 765 | 486 435 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 424 221 | 111 657 | 8 765 | 527 113 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 18 962 | 39 427 | 18 962 | 39 427 |
6T | Sur comptes clients | 2 575 | 5 026 | 2 765 | 4 836 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 8 000 | 8 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 537 | 52 453 | 21 727 | 52 263 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 537 | 52 453 | 21 727 | 52 263 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 52 453 | 21 727 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 135 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 145 | |||
UX | Autres créances clients | 207 584 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 537 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 70 561 | |||
VB | T. V. A. | 11 221 | |||
VP | Divers | 36 169 | |||
VC | Groupe et associés | 28 671 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 153 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 298 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 474 | 511 339 | 3 135 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 964 975 | 74 887 | 444 641 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 251 950 | 251 950 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 939 | 39 939 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 661 | 71 661 | ||
VW | T.V.A. | 8 432 | 8 432 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 915 | 5 915 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 720 | 6 720 | ||
VI | Groupe et associés | 403 527 | 403 527 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 117 | 24 117 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 777 236 | 887 149 | 444 641 | 445 447 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 240 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 29 930 | 29 930 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 474 | 10 748 | 5 726 | 370 |
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AN | Terrains | 394 650 | 37 829 | 356 821 | 283 386 |
AP | Constructions | 480 732 | 34 961 | 445 771 | 11 818 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 039 | 135 788 | 62 251 | 75 887 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 666 690 | 277 858 | 388 832 | 432 172 |
AV | Immobilisations en cours | 647 | 647 | ||
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 135 | 3 135 | 3 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 916 297 | 527 113 | 1 389 184 | 932 634 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 57 392 | 57 392 | ||
BT | Marchandises | 392 980 | 39 427 | 353 554 | 467 406 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 77 050 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 213 728 | 4 836 | 208 892 | 132 732 |
BZ | Autres créances | 294 313 | 8 000 | 286 313 | 213 947 |
CF | Disponibilités | 32 481 | 32 481 | 67 733 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 298 | 3 298 | 15 310 | |
CJ | TOTAL (II) | 994 192 | 52 263 | 941 929 | 974 179 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 910 489 | 579 376 | 2 331 113 | 1 906 813 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | 450 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 | 37 | ||
DH | Report à nouveau | -17 448 | 710 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 429 | -18 158 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 53 859 | 34 012 | ||
DL | TOTAL (I) | 553 877 | 466 601 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 975 | 516 919 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 527 | 327 867 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 596 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 950 | 310 498 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 125 948 | 107 670 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 720 | 164 717 | ||
EA | Autres dettes | 24 117 | 2 961 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 984 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 777 236 | 1 440 212 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 113 | 1 906 813 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 93 878 | 93 878 | 97 683 | |
FD | Production vendue biens | 1 662 487 | 1 112 352 | 2 774 839 | 2 140 691 |
FG | Production vendue services | 166 013 | 166 013 | 123 028 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 922 377 | 1 112 352 | 3 034 730 | 2 361 402 |
FM | Production stockée | -149 | 8 639 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 189 073 | 165 609 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 479 | 30 701 | ||
FQ | Autres produits | 32 | 44 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 258 164 | 2 566 395 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 723 | 90 983 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 599 308 | 1 411 151 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 35 846 | -113 777 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 454 654 | 411 264 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 942 | 27 015 | ||
FY | Salaires et traitements | 623 522 | 515 702 | ||
FZ | Charges sociales | 173 165 | 138 844 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 657 | 79 018 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 453 | 21 903 | ||
GE | Autres charges | 153 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 178 423 | 2 582 113 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 79 741 | -15 718 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 500 | 464 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 615 | 1 798 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 115 | 2 262 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 451 | 7 901 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 451 | 7 901 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 335 | -5 639 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 406 | -21 357 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 955 | 167 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 103 | 3 153 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 058 | 3 320 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | 20 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 | 120 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 023 | 3 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 266 338 | 2 571 976 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 198 909 | 2 590 133 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 67 429 | -18 158 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 930 | 29 930 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 504 | 244 | 10 748 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 787 | 111 413 | 8 765 | 486 435 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 424 221 | 111 657 | 8 765 | 527 113 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 18 962 | 39 427 | 18 962 | 39 427 |
6T | Sur comptes clients | 2 575 | 5 026 | 2 765 | 4 836 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 8 000 | 8 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 537 | 52 453 | 21 727 | 52 263 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 537 | 52 453 | 21 727 | 52 263 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 52 453 | 21 727 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 135 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 145 | |||
UX | Autres créances clients | 207 584 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 537 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 70 561 | |||
VB | T. V. A. | 11 221 | |||
VP | Divers | 36 169 | |||
VC | Groupe et associés | 28 671 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 153 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 298 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 474 | 511 339 | 3 135 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 964 975 | 74 887 | 444 641 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 251 950 | 251 950 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 939 | 39 939 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 661 | 71 661 | ||
VW | T.V.A. | 8 432 | 8 432 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 915 | 5 915 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 720 | 6 720 | ||
VI | Groupe et associés | 403 527 | 403 527 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 117 | 24 117 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 777 236 | 887 149 | 444 641 | 445 447 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 240 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 29 930 | 29 930 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 474 | 10 748 | 5 726 | 370 |
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AN | Terrains | 394 650 | 37 829 | 356 821 | 283 386 |
AP | Constructions | 480 732 | 34 961 | 445 771 | 11 818 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 039 | 135 788 | 62 251 | 75 887 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 666 690 | 277 858 | 388 832 | 432 172 |
AV | Immobilisations en cours | 647 | 647 | ||
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 135 | 3 135 | 3 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 916 297 | 527 113 | 1 389 184 | 932 634 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 57 392 | 57 392 | ||
BT | Marchandises | 392 980 | 39 427 | 353 554 | 467 406 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 77 050 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 213 728 | 4 836 | 208 892 | 132 732 |
BZ | Autres créances | 294 313 | 8 000 | 286 313 | 213 947 |
CF | Disponibilités | 32 481 | 32 481 | 67 733 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 298 | 3 298 | 15 310 | |
CJ | TOTAL (II) | 994 192 | 52 263 | 941 929 | 974 179 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 910 489 | 579 376 | 2 331 113 | 1 906 813 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | 450 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 | 37 | ||
DH | Report à nouveau | -17 448 | 710 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 429 | -18 158 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 53 859 | 34 012 | ||
DL | TOTAL (I) | 553 877 | 466 601 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 975 | 516 919 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 527 | 327 867 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 596 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 950 | 310 498 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 125 948 | 107 670 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 720 | 164 717 | ||
EA | Autres dettes | 24 117 | 2 961 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 984 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 777 236 | 1 440 212 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 113 | 1 906 813 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 93 878 | 93 878 | 97 683 | |
FD | Production vendue biens | 1 662 487 | 1 112 352 | 2 774 839 | 2 140 691 |
FG | Production vendue services | 166 013 | 166 013 | 123 028 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 922 377 | 1 112 352 | 3 034 730 | 2 361 402 |
FM | Production stockée | -149 | 8 639 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 189 073 | 165 609 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 479 | 30 701 | ||
FQ | Autres produits | 32 | 44 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 258 164 | 2 566 395 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 723 | 90 983 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 599 308 | 1 411 151 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 35 846 | -113 777 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 454 654 | 411 264 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 942 | 27 015 | ||
FY | Salaires et traitements | 623 522 | 515 702 | ||
FZ | Charges sociales | 173 165 | 138 844 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 657 | 79 018 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 453 | 21 903 | ||
GE | Autres charges | 153 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 178 423 | 2 582 113 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 79 741 | -15 718 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 500 | 464 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 615 | 1 798 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 115 | 2 262 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 451 | 7 901 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 451 | 7 901 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 335 | -5 639 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 406 | -21 357 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 955 | 167 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 103 | 3 153 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 058 | 3 320 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | 20 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 | 120 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 023 | 3 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 266 338 | 2 571 976 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 198 909 | 2 590 133 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 67 429 | -18 158 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 930 | 29 930 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 504 | 244 | 10 748 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 787 | 111 413 | 8 765 | 486 435 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 424 221 | 111 657 | 8 765 | 527 113 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 18 962 | 39 427 | 18 962 | 39 427 |
6T | Sur comptes clients | 2 575 | 5 026 | 2 765 | 4 836 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 8 000 | 8 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 537 | 52 453 | 21 727 | 52 263 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 537 | 52 453 | 21 727 | 52 263 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 52 453 | 21 727 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 135 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 145 | |||
UX | Autres créances clients | 207 584 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 537 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 70 561 | |||
VB | T. V. A. | 11 221 | |||
VP | Divers | 36 169 | |||
VC | Groupe et associés | 28 671 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 153 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 298 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 474 | 511 339 | 3 135 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 964 975 | 74 887 | 444 641 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 251 950 | 251 950 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 939 | 39 939 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 661 | 71 661 | ||
VW | T.V.A. | 8 432 | 8 432 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 915 | 5 915 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 720 | 6 720 | ||
VI | Groupe et associés | 403 527 | 403 527 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 117 | 24 117 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 777 236 | 887 149 | 444 641 | 445 447 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 240 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 29 930 | 29 930 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 474 | 10 748 | 5 726 | 370 |
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AN | Terrains | 394 650 | 37 829 | 356 821 | 283 386 |
AP | Constructions | 480 732 | 34 961 | 445 771 | 11 818 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 039 | 135 788 | 62 251 | 75 887 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 666 690 | 277 858 | 388 832 | 432 172 |
AV | Immobilisations en cours | 647 | 647 | ||
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 135 | 3 135 | 3 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 916 297 | 527 113 | 1 389 184 | 932 634 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 57 392 | 57 392 | ||
BT | Marchandises | 392 980 | 39 427 | 353 554 | 467 406 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 77 050 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 213 728 | 4 836 | 208 892 | 132 732 |
BZ | Autres créances | 294 313 | 8 000 | 286 313 | 213 947 |
CF | Disponibilités | 32 481 | 32 481 | 67 733 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 298 | 3 298 | 15 310 | |
CJ | TOTAL (II) | 994 192 | 52 263 | 941 929 | 974 179 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 910 489 | 579 376 | 2 331 113 | 1 906 813 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | 450 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 | 37 | ||
DH | Report à nouveau | -17 448 | 710 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 429 | -18 158 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 53 859 | 34 012 | ||
DL | TOTAL (I) | 553 877 | 466 601 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 975 | 516 919 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 527 | 327 867 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 596 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 950 | 310 498 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 125 948 | 107 670 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 720 | 164 717 | ||
EA | Autres dettes | 24 117 | 2 961 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 984 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 777 236 | 1 440 212 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 113 | 1 906 813 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 93 878 | 93 878 | 97 683 | |
FD | Production vendue biens | 1 662 487 | 1 112 352 | 2 774 839 | 2 140 691 |
FG | Production vendue services | 166 013 | 166 013 | 123 028 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 922 377 | 1 112 352 | 3 034 730 | 2 361 402 |
FM | Production stockée | -149 | 8 639 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 189 073 | 165 609 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 479 | 30 701 | ||
FQ | Autres produits | 32 | 44 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 258 164 | 2 566 395 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 723 | 90 983 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 599 308 | 1 411 151 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 35 846 | -113 777 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 454 654 | 411 264 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 942 | 27 015 | ||
FY | Salaires et traitements | 623 522 | 515 702 | ||
FZ | Charges sociales | 173 165 | 138 844 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 657 | 79 018 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 453 | 21 903 | ||
GE | Autres charges | 153 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 178 423 | 2 582 113 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 79 741 | -15 718 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 500 | 464 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 615 | 1 798 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 115 | 2 262 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 451 | 7 901 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 451 | 7 901 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 335 | -5 639 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 406 | -21 357 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 955 | 167 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 103 | 3 153 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 058 | 3 320 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | 20 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 | 120 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 023 | 3 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 266 338 | 2 571 976 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 198 909 | 2 590 133 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 67 429 | -18 158 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 930 | 29 930 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 504 | 244 | 10 748 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 787 | 111 413 | 8 765 | 486 435 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 424 221 | 111 657 | 8 765 | 527 113 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 18 962 | 39 427 | 18 962 | 39 427 |
6T | Sur comptes clients | 2 575 | 5 026 | 2 765 | 4 836 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 8 000 | 8 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 537 | 52 453 | 21 727 | 52 263 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 537 | 52 453 | 21 727 | 52 263 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 52 453 | 21 727 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 135 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 145 | |||
UX | Autres créances clients | 207 584 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 537 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 70 561 | |||
VB | T. V. A. | 11 221 | |||
VP | Divers | 36 169 | |||
VC | Groupe et associés | 28 671 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 153 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 298 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 474 | 511 339 | 3 135 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 964 975 | 74 887 | 444 641 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 251 950 | 251 950 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 939 | 39 939 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 661 | 71 661 | ||
VW | T.V.A. | 8 432 | 8 432 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 915 | 5 915 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 720 | 6 720 | ||
VI | Groupe et associés | 403 527 | 403 527 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 117 | 24 117 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 777 236 | 887 149 | 444 641 | 445 447 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 240 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 29 930 | 29 930 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 474 | 10 748 | 5 726 | 370 |
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AN | Terrains | 394 650 | 37 829 | 356 821 | 283 386 |
AP | Constructions | 480 732 | 34 961 | 445 771 | 11 818 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 039 | 135 788 | 62 251 | 75 887 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 666 690 | 277 858 | 388 832 | 432 172 |
AV | Immobilisations en cours | 647 | 647 | ||
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 135 | 3 135 | 3 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 916 297 | 527 113 | 1 389 184 | 932 634 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 57 392 | 57 392 | ||
BT | Marchandises | 392 980 | 39 427 | 353 554 | 467 406 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 77 050 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 213 728 | 4 836 | 208 892 | 132 732 |
BZ | Autres créances | 294 313 | 8 000 | 286 313 | 213 947 |
CF | Disponibilités | 32 481 | 32 481 | 67 733 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 298 | 3 298 | 15 310 | |
CJ | TOTAL (II) | 994 192 | 52 263 | 941 929 | 974 179 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 910 489 | 579 376 | 2 331 113 | 1 906 813 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | 450 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 | 37 | ||
DH | Report à nouveau | -17 448 | 710 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 429 | -18 158 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 53 859 | 34 012 | ||
DL | TOTAL (I) | 553 877 | 466 601 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 975 | 516 919 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 527 | 327 867 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 596 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 950 | 310 498 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 125 948 | 107 670 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 720 | 164 717 | ||
EA | Autres dettes | 24 117 | 2 961 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 984 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 777 236 | 1 440 212 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 113 | 1 906 813 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 93 878 | 93 878 | 97 683 | |
FD | Production vendue biens | 1 662 487 | 1 112 352 | 2 774 839 | 2 140 691 |
FG | Production vendue services | 166 013 | 166 013 | 123 028 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 922 377 | 1 112 352 | 3 034 730 | 2 361 402 |
FM | Production stockée | -149 | 8 639 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 189 073 | 165 609 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 479 | 30 701 | ||
FQ | Autres produits | 32 | 44 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 258 164 | 2 566 395 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 723 | 90 983 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 599 308 | 1 411 151 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 35 846 | -113 777 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 454 654 | 411 264 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 942 | 27 015 | ||
FY | Salaires et traitements | 623 522 | 515 702 | ||
FZ | Charges sociales | 173 165 | 138 844 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 657 | 79 018 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 453 | 21 903 | ||
GE | Autres charges | 153 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 178 423 | 2 582 113 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 79 741 | -15 718 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 500 | 464 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 615 | 1 798 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 115 | 2 262 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 451 | 7 901 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 451 | 7 901 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 335 | -5 639 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 406 | -21 357 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 955 | 167 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 103 | 3 153 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 058 | 3 320 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | 20 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 | 120 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 023 | 3 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 266 338 | 2 571 976 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 198 909 | 2 590 133 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 67 429 | -18 158 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 930 | 29 930 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 504 | 244 | 10 748 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 787 | 111 413 | 8 765 | 486 435 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 424 221 | 111 657 | 8 765 | 527 113 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 18 962 | 39 427 | 18 962 | 39 427 |
6T | Sur comptes clients | 2 575 | 5 026 | 2 765 | 4 836 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 8 000 | 8 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 537 | 52 453 | 21 727 | 52 263 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 537 | 52 453 | 21 727 | 52 263 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 52 453 | 21 727 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 135 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 145 | |||
UX | Autres créances clients | 207 584 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 537 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 70 561 | |||
VB | T. V. A. | 11 221 | |||
VP | Divers | 36 169 | |||
VC | Groupe et associés | 28 671 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 153 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 298 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 474 | 511 339 | 3 135 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 964 975 | 74 887 | 444 641 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 251 950 | 251 950 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 939 | 39 939 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 661 | 71 661 | ||
VW | T.V.A. | 8 432 | 8 432 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 915 | 5 915 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 720 | 6 720 | ||
VI | Groupe et associés | 403 527 | 403 527 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 117 | 24 117 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 777 236 | 887 149 | 444 641 | 445 447 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 240 |