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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 461 | 20 107 | 354 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 328 326 | 328 326 | 94 124 | |
AN | Terrains | 65 000 | 65 000 | 65 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 428 | 7 321 | 11 106 | 9 160 |
AV | Immobilisations en cours | 77 281 | 77 281 | 77 281 | |
CU | Autres participations | 8 006 157 | 8 006 157 | 8 114 032 | |
BD | Autres titres immobilisés | 25 | 25 | 25 | |
BF | Prêts | 600 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 101 770 | 101 770 | 101 770 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 617 448 | 27 429 | 8 590 019 | 8 461 991 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 533 616 | 2 533 616 | 2 991 294 | |
BZ | Autres créances | 9 773 534 | 9 773 534 | 7 067 122 | |
CF | Disponibilités | 5 579 | 5 579 | 103 625 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 573 | 20 573 | 9 990 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 333 302 | 12 333 302 | 10 172 031 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 950 750 | 27 429 | 20 923 321 | 18 634 023 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 687 000 | 2 687 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 268 700 | 199 702 | ||
DG | Autres réserves | 3 787 216 | 2 255 328 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 973 880 | 2 200 886 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 472 | |||
DL | TOTAL (I) | 11 720 268 | 7 342 916 | ||
DQ | Provisions pour charges | 40 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 3 400 000 | 6 000 000 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 340 932 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 912 232 | 3 785 658 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 701 704 | 32 360 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 296 | 773 888 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 672 890 | 659 201 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 203 053 | 11 251 107 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 923 321 | 18 634 023 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 334 031 | 4 947 166 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 467 | 423 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 093 842 | 1 093 842 | 1 305 477 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 093 842 | 1 093 842 | 1 305 477 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 138 055 | 83 122 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 231 920 | 1 388 617 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 419 801 | 547 719 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 695 | 55 388 | ||
FY | Salaires et traitements | 837 207 | 949 018 | ||
FZ | Charges sociales | 278 177 | 298 839 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 081 | 3 088 | ||
GE | Autres charges | 6 235 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 587 197 | 1 854 060 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -355 277 | -465 443 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 480 254 | 560 854 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 61 748 | 47 432 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 542 002 | 608 286 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 541 260 | 684 322 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 541 260 | 684 322 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 742 | -76 036 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -354 536 | -541 479 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 595 012 | 3 182 138 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 635 089 | 3 182 138 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 848 | 4 334 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 363 709 | 555 250 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 472 | 40 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384 030 | 599 584 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 251 059 | 2 582 554 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -77 357 | -159 811 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 409 010 | 5 179 041 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 435 130 | 2 978 155 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 973 880 | 2 200 886 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 15 936 | 38 373 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 138 055 | 83 122 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 345 | 763 | 20 107 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 216 | 3 319 | 213 | 7 321 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 560 | 4 081 | 213 | 27 429 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 3 472 | 3 472 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 40 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 40 000 | 3 472 | 40 000 | 3 472 |
UJ | - Exceptionnelles | 3 472 | 40 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 101 770 | |||
UX | Autres créances clients | 2 533 616 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 010 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 219 104 | |||
VB | T. V. A. | 30 988 | |||
VP | Divers | 689 | |||
VC | Groupe et associés | 5 466 999 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 051 745 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 573 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 429 493 | 12 327 723 | 101 770 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 400 000 | 600 000 | 2 800 000 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 340 932 | 340 932 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 467 | 7 467 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 904 764 | 835 743 | 2 069 021 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 175 296 | 175 296 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 680 | 20 680 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 754 | 58 754 | ||
VW | T.V.A. | 428 646 | 428 646 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 164 811 | 164 811 | ||
VI | Groupe et associés | 1 701 704 | 1 701 704 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 203 053 | 4 334 031 | 4 869 021 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 029 349 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 461 | 20 107 | 354 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 328 326 | 328 326 | 94 124 | |
AN | Terrains | 65 000 | 65 000 | 65 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 428 | 7 321 | 11 106 | 9 160 |
AV | Immobilisations en cours | 77 281 | 77 281 | 77 281 | |
CU | Autres participations | 8 006 157 | 8 006 157 | 8 114 032 | |
BD | Autres titres immobilisés | 25 | 25 | 25 | |
BF | Prêts | 600 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 101 770 | 101 770 | 101 770 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 617 448 | 27 429 | 8 590 019 | 8 461 991 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 533 616 | 2 533 616 | 2 991 294 | |
BZ | Autres créances | 9 773 534 | 9 773 534 | 7 067 122 | |
CF | Disponibilités | 5 579 | 5 579 | 103 625 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 573 | 20 573 | 9 990 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 333 302 | 12 333 302 | 10 172 031 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 950 750 | 27 429 | 20 923 321 | 18 634 023 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 687 000 | 2 687 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 268 700 | 199 702 | ||
DG | Autres réserves | 3 787 216 | 2 255 328 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 973 880 | 2 200 886 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 472 | |||
DL | TOTAL (I) | 11 720 268 | 7 342 916 | ||
DQ | Provisions pour charges | 40 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 3 400 000 | 6 000 000 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 340 932 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 912 232 | 3 785 658 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 701 704 | 32 360 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 296 | 773 888 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 672 890 | 659 201 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 203 053 | 11 251 107 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 923 321 | 18 634 023 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 334 031 | 4 947 166 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 467 | 423 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 093 842 | 1 093 842 | 1 305 477 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 093 842 | 1 093 842 | 1 305 477 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 138 055 | 83 122 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 231 920 | 1 388 617 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 419 801 | 547 719 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 695 | 55 388 | ||
FY | Salaires et traitements | 837 207 | 949 018 | ||
FZ | Charges sociales | 278 177 | 298 839 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 081 | 3 088 | ||
GE | Autres charges | 6 235 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 587 197 | 1 854 060 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -355 277 | -465 443 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 480 254 | 560 854 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 61 748 | 47 432 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 542 002 | 608 286 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 541 260 | 684 322 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 541 260 | 684 322 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 742 | -76 036 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -354 536 | -541 479 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 595 012 | 3 182 138 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 635 089 | 3 182 138 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 848 | 4 334 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 363 709 | 555 250 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 472 | 40 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384 030 | 599 584 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 251 059 | 2 582 554 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -77 357 | -159 811 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 409 010 | 5 179 041 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 435 130 | 2 978 155 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 973 880 | 2 200 886 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 15 936 | 38 373 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 138 055 | 83 122 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 345 | 763 | 20 107 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 216 | 3 319 | 213 | 7 321 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 560 | 4 081 | 213 | 27 429 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 3 472 | 3 472 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 40 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 40 000 | 3 472 | 40 000 | 3 472 |
UJ | - Exceptionnelles | 3 472 | 40 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 101 770 | |||
UX | Autres créances clients | 2 533 616 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 010 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 219 104 | |||
VB | T. V. A. | 30 988 | |||
VP | Divers | 689 | |||
VC | Groupe et associés | 5 466 999 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 051 745 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 573 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 429 493 | 12 327 723 | 101 770 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 400 000 | 600 000 | 2 800 000 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 340 932 | 340 932 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 467 | 7 467 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 904 764 | 835 743 | 2 069 021 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 175 296 | 175 296 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 680 | 20 680 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 754 | 58 754 | ||
VW | T.V.A. | 428 646 | 428 646 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 164 811 | 164 811 | ||
VI | Groupe et associés | 1 701 704 | 1 701 704 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 203 053 | 4 334 031 | 4 869 021 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 029 349 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 461 | 20 107 | 354 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 328 326 | 328 326 | 94 124 | |
AN | Terrains | 65 000 | 65 000 | 65 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 428 | 7 321 | 11 106 | 9 160 |
AV | Immobilisations en cours | 77 281 | 77 281 | 77 281 | |
CU | Autres participations | 8 006 157 | 8 006 157 | 8 114 032 | |
BD | Autres titres immobilisés | 25 | 25 | 25 | |
BF | Prêts | 600 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 101 770 | 101 770 | 101 770 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 617 448 | 27 429 | 8 590 019 | 8 461 991 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 533 616 | 2 533 616 | 2 991 294 | |
BZ | Autres créances | 9 773 534 | 9 773 534 | 7 067 122 | |
CF | Disponibilités | 5 579 | 5 579 | 103 625 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 573 | 20 573 | 9 990 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 333 302 | 12 333 302 | 10 172 031 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 950 750 | 27 429 | 20 923 321 | 18 634 023 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 687 000 | 2 687 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 268 700 | 199 702 | ||
DG | Autres réserves | 3 787 216 | 2 255 328 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 973 880 | 2 200 886 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 472 | |||
DL | TOTAL (I) | 11 720 268 | 7 342 916 | ||
DQ | Provisions pour charges | 40 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 3 400 000 | 6 000 000 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 340 932 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 912 232 | 3 785 658 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 701 704 | 32 360 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 296 | 773 888 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 672 890 | 659 201 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 203 053 | 11 251 107 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 923 321 | 18 634 023 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 334 031 | 4 947 166 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 467 | 423 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 093 842 | 1 093 842 | 1 305 477 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 093 842 | 1 093 842 | 1 305 477 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 138 055 | 83 122 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 231 920 | 1 388 617 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 419 801 | 547 719 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 695 | 55 388 | ||
FY | Salaires et traitements | 837 207 | 949 018 | ||
FZ | Charges sociales | 278 177 | 298 839 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 081 | 3 088 | ||
GE | Autres charges | 6 235 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 587 197 | 1 854 060 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -355 277 | -465 443 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 480 254 | 560 854 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 61 748 | 47 432 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 542 002 | 608 286 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 541 260 | 684 322 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 541 260 | 684 322 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 742 | -76 036 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -354 536 | -541 479 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 595 012 | 3 182 138 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 635 089 | 3 182 138 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 848 | 4 334 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 363 709 | 555 250 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 472 | 40 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384 030 | 599 584 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 251 059 | 2 582 554 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -77 357 | -159 811 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 409 010 | 5 179 041 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 435 130 | 2 978 155 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 973 880 | 2 200 886 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 15 936 | 38 373 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 138 055 | 83 122 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 345 | 763 | 20 107 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 216 | 3 319 | 213 | 7 321 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 560 | 4 081 | 213 | 27 429 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 3 472 | 3 472 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 40 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 40 000 | 3 472 | 40 000 | 3 472 |
UJ | - Exceptionnelles | 3 472 | 40 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 101 770 | |||
UX | Autres créances clients | 2 533 616 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 010 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 219 104 | |||
VB | T. V. A. | 30 988 | |||
VP | Divers | 689 | |||
VC | Groupe et associés | 5 466 999 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 051 745 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 573 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 429 493 | 12 327 723 | 101 770 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 400 000 | 600 000 | 2 800 000 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 340 932 | 340 932 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 467 | 7 467 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 904 764 | 835 743 | 2 069 021 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 175 296 | 175 296 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 680 | 20 680 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 754 | 58 754 | ||
VW | T.V.A. | 428 646 | 428 646 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 164 811 | 164 811 | ||
VI | Groupe et associés | 1 701 704 | 1 701 704 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 203 053 | 4 334 031 | 4 869 021 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 029 349 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 461 | 20 107 | 354 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 328 326 | 328 326 | 94 124 | |
AN | Terrains | 65 000 | 65 000 | 65 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 428 | 7 321 | 11 106 | 9 160 |
AV | Immobilisations en cours | 77 281 | 77 281 | 77 281 | |
CU | Autres participations | 8 006 157 | 8 006 157 | 8 114 032 | |
BD | Autres titres immobilisés | 25 | 25 | 25 | |
BF | Prêts | 600 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 101 770 | 101 770 | 101 770 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 617 448 | 27 429 | 8 590 019 | 8 461 991 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 533 616 | 2 533 616 | 2 991 294 | |
BZ | Autres créances | 9 773 534 | 9 773 534 | 7 067 122 | |
CF | Disponibilités | 5 579 | 5 579 | 103 625 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 573 | 20 573 | 9 990 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 333 302 | 12 333 302 | 10 172 031 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 950 750 | 27 429 | 20 923 321 | 18 634 023 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 687 000 | 2 687 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 268 700 | 199 702 | ||
DG | Autres réserves | 3 787 216 | 2 255 328 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 973 880 | 2 200 886 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 472 | |||
DL | TOTAL (I) | 11 720 268 | 7 342 916 | ||
DQ | Provisions pour charges | 40 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 3 400 000 | 6 000 000 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 340 932 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 912 232 | 3 785 658 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 701 704 | 32 360 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 296 | 773 888 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 672 890 | 659 201 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 203 053 | 11 251 107 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 923 321 | 18 634 023 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 334 031 | 4 947 166 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 467 | 423 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 093 842 | 1 093 842 | 1 305 477 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 093 842 | 1 093 842 | 1 305 477 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 138 055 | 83 122 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 231 920 | 1 388 617 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 419 801 | 547 719 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 695 | 55 388 | ||
FY | Salaires et traitements | 837 207 | 949 018 | ||
FZ | Charges sociales | 278 177 | 298 839 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 081 | 3 088 | ||
GE | Autres charges | 6 235 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 587 197 | 1 854 060 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -355 277 | -465 443 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 480 254 | 560 854 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 61 748 | 47 432 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 542 002 | 608 286 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 541 260 | 684 322 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 541 260 | 684 322 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 742 | -76 036 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -354 536 | -541 479 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 595 012 | 3 182 138 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 635 089 | 3 182 138 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 848 | 4 334 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 363 709 | 555 250 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 472 | 40 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384 030 | 599 584 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 251 059 | 2 582 554 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -77 357 | -159 811 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 409 010 | 5 179 041 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 435 130 | 2 978 155 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 973 880 | 2 200 886 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 15 936 | 38 373 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 138 055 | 83 122 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 345 | 763 | 20 107 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 216 | 3 319 | 213 | 7 321 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 560 | 4 081 | 213 | 27 429 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 3 472 | 3 472 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 40 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 40 000 | 3 472 | 40 000 | 3 472 |
UJ | - Exceptionnelles | 3 472 | 40 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 101 770 | |||
UX | Autres créances clients | 2 533 616 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 010 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 219 104 | |||
VB | T. V. A. | 30 988 | |||
VP | Divers | 689 | |||
VC | Groupe et associés | 5 466 999 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 051 745 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 573 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 429 493 | 12 327 723 | 101 770 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 400 000 | 600 000 | 2 800 000 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 340 932 | 340 932 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 467 | 7 467 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 904 764 | 835 743 | 2 069 021 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 175 296 | 175 296 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 680 | 20 680 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 754 | 58 754 | ||
VW | T.V.A. | 428 646 | 428 646 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 164 811 | 164 811 | ||
VI | Groupe et associés | 1 701 704 | 1 701 704 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 203 053 | 4 334 031 | 4 869 021 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 029 349 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 461 | 20 107 | 354 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 328 326 | 328 326 | 94 124 | |
AN | Terrains | 65 000 | 65 000 | 65 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 428 | 7 321 | 11 106 | 9 160 |
AV | Immobilisations en cours | 77 281 | 77 281 | 77 281 | |
CU | Autres participations | 8 006 157 | 8 006 157 | 8 114 032 | |
BD | Autres titres immobilisés | 25 | 25 | 25 | |
BF | Prêts | 600 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 101 770 | 101 770 | 101 770 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 617 448 | 27 429 | 8 590 019 | 8 461 991 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 533 616 | 2 533 616 | 2 991 294 | |
BZ | Autres créances | 9 773 534 | 9 773 534 | 7 067 122 | |
CF | Disponibilités | 5 579 | 5 579 | 103 625 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 573 | 20 573 | 9 990 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 333 302 | 12 333 302 | 10 172 031 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 950 750 | 27 429 | 20 923 321 | 18 634 023 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 687 000 | 2 687 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 268 700 | 199 702 | ||
DG | Autres réserves | 3 787 216 | 2 255 328 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 973 880 | 2 200 886 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 472 | |||
DL | TOTAL (I) | 11 720 268 | 7 342 916 | ||
DQ | Provisions pour charges | 40 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 3 400 000 | 6 000 000 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 340 932 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 912 232 | 3 785 658 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 701 704 | 32 360 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 296 | 773 888 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 672 890 | 659 201 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 203 053 | 11 251 107 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 923 321 | 18 634 023 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 334 031 | 4 947 166 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 467 | 423 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 093 842 | 1 093 842 | 1 305 477 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 093 842 | 1 093 842 | 1 305 477 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 138 055 | 83 122 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 231 920 | 1 388 617 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 419 801 | 547 719 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 695 | 55 388 | ||
FY | Salaires et traitements | 837 207 | 949 018 | ||
FZ | Charges sociales | 278 177 | 298 839 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 081 | 3 088 | ||
GE | Autres charges | 6 235 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 587 197 | 1 854 060 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -355 277 | -465 443 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 480 254 | 560 854 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 61 748 | 47 432 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 542 002 | 608 286 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 541 260 | 684 322 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 541 260 | 684 322 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 742 | -76 036 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -354 536 | -541 479 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 595 012 | 3 182 138 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 635 089 | 3 182 138 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 848 | 4 334 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 363 709 | 555 250 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 472 | 40 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384 030 | 599 584 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 251 059 | 2 582 554 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -77 357 | -159 811 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 409 010 | 5 179 041 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 435 130 | 2 978 155 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 973 880 | 2 200 886 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 15 936 | 38 373 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 138 055 | 83 122 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 345 | 763 | 20 107 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 216 | 3 319 | 213 | 7 321 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 560 | 4 081 | 213 | 27 429 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 3 472 | 3 472 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 40 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 40 000 | 3 472 | 40 000 | 3 472 |
UJ | - Exceptionnelles | 3 472 | 40 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 101 770 | |||
UX | Autres créances clients | 2 533 616 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 010 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 219 104 | |||
VB | T. V. A. | 30 988 | |||
VP | Divers | 689 | |||
VC | Groupe et associés | 5 466 999 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 051 745 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 573 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 429 493 | 12 327 723 | 101 770 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 400 000 | 600 000 | 2 800 000 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 340 932 | 340 932 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 467 | 7 467 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 904 764 | 835 743 | 2 069 021 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 175 296 | 175 296 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 680 | 20 680 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 754 | 58 754 | ||
VW | T.V.A. | 428 646 | 428 646 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 164 811 | 164 811 | ||
VI | Groupe et associés | 1 701 704 | 1 701 704 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 203 053 | 4 334 031 | 4 869 021 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 029 349 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 461 | 20 107 | 354 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 328 326 | 328 326 | 94 124 | |
AN | Terrains | 65 000 | 65 000 | 65 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 428 | 7 321 | 11 106 | 9 160 |
AV | Immobilisations en cours | 77 281 | 77 281 | 77 281 | |
CU | Autres participations | 8 006 157 | 8 006 157 | 8 114 032 | |
BD | Autres titres immobilisés | 25 | 25 | 25 | |
BF | Prêts | 600 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 101 770 | 101 770 | 101 770 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 617 448 | 27 429 | 8 590 019 | 8 461 991 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 533 616 | 2 533 616 | 2 991 294 | |
BZ | Autres créances | 9 773 534 | 9 773 534 | 7 067 122 | |
CF | Disponibilités | 5 579 | 5 579 | 103 625 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 573 | 20 573 | 9 990 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 333 302 | 12 333 302 | 10 172 031 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 950 750 | 27 429 | 20 923 321 | 18 634 023 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 687 000 | 2 687 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 268 700 | 199 702 | ||
DG | Autres réserves | 3 787 216 | 2 255 328 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 973 880 | 2 200 886 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 472 | |||
DL | TOTAL (I) | 11 720 268 | 7 342 916 | ||
DQ | Provisions pour charges | 40 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 3 400 000 | 6 000 000 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 340 932 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 912 232 | 3 785 658 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 701 704 | 32 360 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 296 | 773 888 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 672 890 | 659 201 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 203 053 | 11 251 107 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 923 321 | 18 634 023 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 334 031 | 4 947 166 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 467 | 423 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 093 842 | 1 093 842 | 1 305 477 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 093 842 | 1 093 842 | 1 305 477 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 138 055 | 83 122 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 231 920 | 1 388 617 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 419 801 | 547 719 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 695 | 55 388 | ||
FY | Salaires et traitements | 837 207 | 949 018 | ||
FZ | Charges sociales | 278 177 | 298 839 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 081 | 3 088 | ||
GE | Autres charges | 6 235 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 587 197 | 1 854 060 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -355 277 | -465 443 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 480 254 | 560 854 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 61 748 | 47 432 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 542 002 | 608 286 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 541 260 | 684 322 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 541 260 | 684 322 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 742 | -76 036 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -354 536 | -541 479 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 595 012 | 3 182 138 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 635 089 | 3 182 138 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 848 | 4 334 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 363 709 | 555 250 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 472 | 40 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384 030 | 599 584 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 251 059 | 2 582 554 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -77 357 | -159 811 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 409 010 | 5 179 041 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 435 130 | 2 978 155 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 973 880 | 2 200 886 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 15 936 | 38 373 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 138 055 | 83 122 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 345 | 763 | 20 107 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 216 | 3 319 | 213 | 7 321 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 560 | 4 081 | 213 | 27 429 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 3 472 | 3 472 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 40 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 40 000 | 3 472 | 40 000 | 3 472 |
UJ | - Exceptionnelles | 3 472 | 40 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 101 770 | |||
UX | Autres créances clients | 2 533 616 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 010 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 219 104 | |||
VB | T. V. A. | 30 988 | |||
VP | Divers | 689 | |||
VC | Groupe et associés | 5 466 999 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 051 745 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 573 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 429 493 | 12 327 723 | 101 770 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 400 000 | 600 000 | 2 800 000 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 340 932 | 340 932 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 467 | 7 467 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 904 764 | 835 743 | 2 069 021 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 175 296 | 175 296 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 680 | 20 680 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 754 | 58 754 | ||
VW | T.V.A. | 428 646 | 428 646 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 164 811 | 164 811 | ||
VI | Groupe et associés | 1 701 704 | 1 701 704 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 203 053 | 4 334 031 | 4 869 021 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 029 349 |