Déposant 1 : SOLYVAL, SAS
Numéro de SIREN : 441544236
Adresse :
2 BIS RUE DE SAINT PAUL
97420 LE PORT
FR
Mandataire 1 : GROUPE SOLYNVEST, M. JOHNNY LAW-YEN
Adresse :
2 RUE SAINT PAUL
97420 LE PORT
FR
Déposant 1 : SOLYVAL, SAS
Numéro de SIREN : 441544236
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2 BIS RUE DE SAINT PAUL
97420 LE PORT
FR
Mandataire 1 : GROUPE SOLYNVEST, M. JOHNNY LAW-YEN
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2 RUE SAINT PAUL
97420 LE PORT
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Déposant 1 : SOLYVAL, SAS
Numéro de SIREN : 441544236
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2 BIS RUE DE SAINT PAUL
97420 LE PORT
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Mandataire 1 : GROUPE SOLYNVEST, M. JOHNNY LAW-YEN
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2 RUE SAINT PAUL
97420 LE PORT
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Déposant 1 : SOLYVAL, SAS
Numéro de SIREN : 441544236
Adresse :
2 BIS RUE DE SAINT PAUL
97420 LE PORT
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Mandataire 1 : GROUPE SOLYNVEST, M. JOHNNY LAW-YEN
Adresse :
2 RUE SAINT PAUL
97420 LE PORT
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 117 457 | 117 457 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 762 | 6 762 | ||
AH | Fonds commercial | 25 811 | 11 264 | 14 547 | 15 579 |
AP | Constructions | 20 529 | 12 789 | 7 740 | 9 793 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 700 | 68 497 | 86 203 | 99 049 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 531 411 | 249 095 | 282 316 | 321 205 |
AV | Immobilisations en cours | 7 732 | 7 732 | ||
AX | Avances et acomptes | 73 506 | 73 506 | ||
CU | Autres participations | 20 | 20 | 20 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 249 473 | 249 473 | 226 562 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 794 | 10 794 | 10 794 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 198 195 | 465 864 | 732 331 | 683 003 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 77 385 | 77 385 | 85 261 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 135 972 | 135 972 | 230 067 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 930 | 6 930 | 6 930 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 432 026 | 31 799 | 400 227 | 224 455 |
BZ | Autres créances | 1 384 566 | 1 384 566 | 969 629 | |
CF | Disponibilités | 207 521 | 207 521 | 983 181 | |
CH | Charges constatées d’avance | 71 462 | 71 462 | 34 351 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 315 861 | 31 799 | 2 284 063 | 2 533 873 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 514 056 | 497 663 | 3 016 394 | 3 216 875 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 125 000 | 125 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 500 | 12 500 | ||
DH | Report à nouveau | 1 782 662 | 1 661 208 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 680 | 211 454 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 28 660 | 33 248 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 | 1 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 243 502 | 2 043 410 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 286 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 412 | 321 914 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 85 111 | 91 528 | ||
EA | Autres dettes | 4 135 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 211 233 | 609 738 | ||
EC | TOTAL (IV) | 772 892 | 1 173 466 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 016 394 | 3 216 875 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 62 936 | 62 936 | 46 217 | |
FD | Production vendue biens | 118 937 | 118 937 | 187 974 | |
FG | Production vendue services | 1 664 379 | 1 664 379 | 1 378 701 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 846 251 | 1 846 251 | 1 612 892 | |
FM | Production stockée | -94 095 | 13 133 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 731 | 362 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 083 | 1 625 | ||
FQ | Autres produits | 661 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 758 632 | 1 628 026 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 542 | 18 256 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 876 | -7 521 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 233 407 | 1 154 982 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 355 | 53 438 | ||
FY | Salaires et traitements | 149 752 | 128 544 | ||
FZ | Charges sociales | 29 406 | 21 766 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 462 | 70 262 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 633 | |||
GE | Autres charges | 1 082 | 1 846 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 537 882 | 1 448 206 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 220 750 | 179 820 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 663 | 24 874 | ||
GN | Différences positives de change | 33 827 | 25 882 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 490 | 50 756 | ||
GS | Différences négatives de change | 976 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 976 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 54 490 | 49 780 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 275 240 | 229 600 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 000 | 24 163 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 961 | 4 587 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 961 | 28 751 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 200 | 3 803 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 649 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 200 | 44 452 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 761 | -15 702 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 321 | 2 445 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 849 082 | 1 707 533 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 554 403 | 1 496 079 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 294 680 | 211 454 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 117 457 | 117 457 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 762 | 6 762 | ||
AH | Fonds commercial | 25 811 | 11 264 | 14 547 | 15 579 |
AP | Constructions | 20 529 | 12 789 | 7 740 | 9 793 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 700 | 68 497 | 86 203 | 99 049 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 531 411 | 249 095 | 282 316 | 321 205 |
AV | Immobilisations en cours | 7 732 | 7 732 | ||
AX | Avances et acomptes | 73 506 | 73 506 | ||
CU | Autres participations | 20 | 20 | 20 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 249 473 | 249 473 | 226 562 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 794 | 10 794 | 10 794 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 198 195 | 465 864 | 732 331 | 683 003 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 77 385 | 77 385 | 85 261 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 135 972 | 135 972 | 230 067 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 930 | 6 930 | 6 930 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 432 026 | 31 799 | 400 227 | 224 455 |
BZ | Autres créances | 1 384 566 | 1 384 566 | 969 629 | |
CF | Disponibilités | 207 521 | 207 521 | 983 181 | |
CH | Charges constatées d’avance | 71 462 | 71 462 | 34 351 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 315 861 | 31 799 | 2 284 063 | 2 533 873 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 514 056 | 497 663 | 3 016 394 | 3 216 875 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 125 000 | 125 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 500 | 12 500 | ||
DH | Report à nouveau | 1 782 662 | 1 661 208 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 680 | 211 454 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 28 660 | 33 248 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 | 1 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 243 502 | 2 043 410 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 286 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 412 | 321 914 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 85 111 | 91 528 | ||
EA | Autres dettes | 4 135 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 211 233 | 609 738 | ||
EC | TOTAL (IV) | 772 892 | 1 173 466 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 016 394 | 3 216 875 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 62 936 | 62 936 | 46 217 | |
FD | Production vendue biens | 118 937 | 118 937 | 187 974 | |
FG | Production vendue services | 1 664 379 | 1 664 379 | 1 378 701 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 846 251 | 1 846 251 | 1 612 892 | |
FM | Production stockée | -94 095 | 13 133 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 731 | 362 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 083 | 1 625 | ||
FQ | Autres produits | 661 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 758 632 | 1 628 026 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 542 | 18 256 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 876 | -7 521 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 233 407 | 1 154 982 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 355 | 53 438 | ||
FY | Salaires et traitements | 149 752 | 128 544 | ||
FZ | Charges sociales | 29 406 | 21 766 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 462 | 70 262 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 633 | |||
GE | Autres charges | 1 082 | 1 846 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 537 882 | 1 448 206 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 220 750 | 179 820 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 663 | 24 874 | ||
GN | Différences positives de change | 33 827 | 25 882 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 490 | 50 756 | ||
GS | Différences négatives de change | 976 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 976 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 54 490 | 49 780 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 275 240 | 229 600 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 000 | 24 163 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 961 | 4 587 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 961 | 28 751 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 200 | 3 803 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 649 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 200 | 44 452 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 761 | -15 702 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 321 | 2 445 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 849 082 | 1 707 533 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 554 403 | 1 496 079 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 294 680 | 211 454 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 117 457 | 117 457 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 762 | 6 762 | ||
AH | Fonds commercial | 25 811 | 11 264 | 14 547 | 15 579 |
AP | Constructions | 20 529 | 12 789 | 7 740 | 9 793 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 700 | 68 497 | 86 203 | 99 049 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 531 411 | 249 095 | 282 316 | 321 205 |
AV | Immobilisations en cours | 7 732 | 7 732 | ||
AX | Avances et acomptes | 73 506 | 73 506 | ||
CU | Autres participations | 20 | 20 | 20 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 249 473 | 249 473 | 226 562 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 794 | 10 794 | 10 794 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 198 195 | 465 864 | 732 331 | 683 003 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 77 385 | 77 385 | 85 261 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 135 972 | 135 972 | 230 067 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 930 | 6 930 | 6 930 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 432 026 | 31 799 | 400 227 | 224 455 |
BZ | Autres créances | 1 384 566 | 1 384 566 | 969 629 | |
CF | Disponibilités | 207 521 | 207 521 | 983 181 | |
CH | Charges constatées d’avance | 71 462 | 71 462 | 34 351 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 315 861 | 31 799 | 2 284 063 | 2 533 873 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 514 056 | 497 663 | 3 016 394 | 3 216 875 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 125 000 | 125 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 500 | 12 500 | ||
DH | Report à nouveau | 1 782 662 | 1 661 208 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 680 | 211 454 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 28 660 | 33 248 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 | 1 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 243 502 | 2 043 410 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 286 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 412 | 321 914 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 85 111 | 91 528 | ||
EA | Autres dettes | 4 135 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 211 233 | 609 738 | ||
EC | TOTAL (IV) | 772 892 | 1 173 466 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 016 394 | 3 216 875 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 62 936 | 62 936 | 46 217 | |
FD | Production vendue biens | 118 937 | 118 937 | 187 974 | |
FG | Production vendue services | 1 664 379 | 1 664 379 | 1 378 701 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 846 251 | 1 846 251 | 1 612 892 | |
FM | Production stockée | -94 095 | 13 133 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 731 | 362 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 083 | 1 625 | ||
FQ | Autres produits | 661 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 758 632 | 1 628 026 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 542 | 18 256 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 876 | -7 521 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 233 407 | 1 154 982 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 355 | 53 438 | ||
FY | Salaires et traitements | 149 752 | 128 544 | ||
FZ | Charges sociales | 29 406 | 21 766 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 462 | 70 262 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 633 | |||
GE | Autres charges | 1 082 | 1 846 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 537 882 | 1 448 206 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 220 750 | 179 820 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 663 | 24 874 | ||
GN | Différences positives de change | 33 827 | 25 882 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 490 | 50 756 | ||
GS | Différences négatives de change | 976 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 976 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 54 490 | 49 780 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 275 240 | 229 600 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 000 | 24 163 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 961 | 4 587 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 961 | 28 751 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 200 | 3 803 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 649 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 200 | 44 452 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 761 | -15 702 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 321 | 2 445 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 849 082 | 1 707 533 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 554 403 | 1 496 079 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 294 680 | 211 454 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 117 457 | 117 457 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 762 | 6 762 | ||
AH | Fonds commercial | 25 811 | 11 264 | 14 547 | 15 579 |
AP | Constructions | 20 529 | 12 789 | 7 740 | 9 793 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 700 | 68 497 | 86 203 | 99 049 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 531 411 | 249 095 | 282 316 | 321 205 |
AV | Immobilisations en cours | 7 732 | 7 732 | ||
AX | Avances et acomptes | 73 506 | 73 506 | ||
CU | Autres participations | 20 | 20 | 20 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 249 473 | 249 473 | 226 562 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 794 | 10 794 | 10 794 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 198 195 | 465 864 | 732 331 | 683 003 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 77 385 | 77 385 | 85 261 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 135 972 | 135 972 | 230 067 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 930 | 6 930 | 6 930 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 432 026 | 31 799 | 400 227 | 224 455 |
BZ | Autres créances | 1 384 566 | 1 384 566 | 969 629 | |
CF | Disponibilités | 207 521 | 207 521 | 983 181 | |
CH | Charges constatées d’avance | 71 462 | 71 462 | 34 351 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 315 861 | 31 799 | 2 284 063 | 2 533 873 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 514 056 | 497 663 | 3 016 394 | 3 216 875 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 125 000 | 125 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 500 | 12 500 | ||
DH | Report à nouveau | 1 782 662 | 1 661 208 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 680 | 211 454 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 28 660 | 33 248 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 | 1 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 243 502 | 2 043 410 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 286 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 412 | 321 914 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 85 111 | 91 528 | ||
EA | Autres dettes | 4 135 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 211 233 | 609 738 | ||
EC | TOTAL (IV) | 772 892 | 1 173 466 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 016 394 | 3 216 875 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 62 936 | 62 936 | 46 217 | |
FD | Production vendue biens | 118 937 | 118 937 | 187 974 | |
FG | Production vendue services | 1 664 379 | 1 664 379 | 1 378 701 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 846 251 | 1 846 251 | 1 612 892 | |
FM | Production stockée | -94 095 | 13 133 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 731 | 362 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 083 | 1 625 | ||
FQ | Autres produits | 661 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 758 632 | 1 628 026 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 542 | 18 256 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 876 | -7 521 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 233 407 | 1 154 982 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 355 | 53 438 | ||
FY | Salaires et traitements | 149 752 | 128 544 | ||
FZ | Charges sociales | 29 406 | 21 766 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 462 | 70 262 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 633 | |||
GE | Autres charges | 1 082 | 1 846 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 537 882 | 1 448 206 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 220 750 | 179 820 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 663 | 24 874 | ||
GN | Différences positives de change | 33 827 | 25 882 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 490 | 50 756 | ||
GS | Différences négatives de change | 976 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 976 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 54 490 | 49 780 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 275 240 | 229 600 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 000 | 24 163 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 961 | 4 587 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 961 | 28 751 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 200 | 3 803 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 649 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 200 | 44 452 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 761 | -15 702 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 321 | 2 445 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 849 082 | 1 707 533 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 554 403 | 1 496 079 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 294 680 | 211 454 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 117 457 | 117 457 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 762 | 6 762 | ||
AH | Fonds commercial | 25 811 | 11 264 | 14 547 | 15 579 |
AP | Constructions | 20 529 | 12 789 | 7 740 | 9 793 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 700 | 68 497 | 86 203 | 99 049 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 531 411 | 249 095 | 282 316 | 321 205 |
AV | Immobilisations en cours | 7 732 | 7 732 | ||
AX | Avances et acomptes | 73 506 | 73 506 | ||
CU | Autres participations | 20 | 20 | 20 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 249 473 | 249 473 | 226 562 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 794 | 10 794 | 10 794 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 198 195 | 465 864 | 732 331 | 683 003 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 77 385 | 77 385 | 85 261 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 135 972 | 135 972 | 230 067 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 930 | 6 930 | 6 930 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 432 026 | 31 799 | 400 227 | 224 455 |
BZ | Autres créances | 1 384 566 | 1 384 566 | 969 629 | |
CF | Disponibilités | 207 521 | 207 521 | 983 181 | |
CH | Charges constatées d’avance | 71 462 | 71 462 | 34 351 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 315 861 | 31 799 | 2 284 063 | 2 533 873 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 514 056 | 497 663 | 3 016 394 | 3 216 875 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 125 000 | 125 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 500 | 12 500 | ||
DH | Report à nouveau | 1 782 662 | 1 661 208 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 680 | 211 454 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 28 660 | 33 248 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 | 1 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 243 502 | 2 043 410 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 286 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 412 | 321 914 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 85 111 | 91 528 | ||
EA | Autres dettes | 4 135 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 211 233 | 609 738 | ||
EC | TOTAL (IV) | 772 892 | 1 173 466 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 016 394 | 3 216 875 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 62 936 | 62 936 | 46 217 | |
FD | Production vendue biens | 118 937 | 118 937 | 187 974 | |
FG | Production vendue services | 1 664 379 | 1 664 379 | 1 378 701 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 846 251 | 1 846 251 | 1 612 892 | |
FM | Production stockée | -94 095 | 13 133 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 731 | 362 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 083 | 1 625 | ||
FQ | Autres produits | 661 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 758 632 | 1 628 026 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 542 | 18 256 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 876 | -7 521 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 233 407 | 1 154 982 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 355 | 53 438 | ||
FY | Salaires et traitements | 149 752 | 128 544 | ||
FZ | Charges sociales | 29 406 | 21 766 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 462 | 70 262 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 633 | |||
GE | Autres charges | 1 082 | 1 846 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 537 882 | 1 448 206 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 220 750 | 179 820 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 663 | 24 874 | ||
GN | Différences positives de change | 33 827 | 25 882 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 490 | 50 756 | ||
GS | Différences négatives de change | 976 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 976 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 54 490 | 49 780 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 275 240 | 229 600 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 000 | 24 163 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 961 | 4 587 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 961 | 28 751 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 200 | 3 803 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 649 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 200 | 44 452 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 761 | -15 702 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 321 | 2 445 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 849 082 | 1 707 533 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 554 403 | 1 496 079 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 294 680 | 211 454 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 117 457 | 117 457 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 762 | 6 762 | ||
AH | Fonds commercial | 25 811 | 11 264 | 14 547 | 15 579 |
AP | Constructions | 20 529 | 12 789 | 7 740 | 9 793 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 700 | 68 497 | 86 203 | 99 049 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 531 411 | 249 095 | 282 316 | 321 205 |
AV | Immobilisations en cours | 7 732 | 7 732 | ||
AX | Avances et acomptes | 73 506 | 73 506 | ||
CU | Autres participations | 20 | 20 | 20 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 249 473 | 249 473 | 226 562 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 794 | 10 794 | 10 794 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 198 195 | 465 864 | 732 331 | 683 003 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 77 385 | 77 385 | 85 261 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 135 972 | 135 972 | 230 067 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 930 | 6 930 | 6 930 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 432 026 | 31 799 | 400 227 | 224 455 |
BZ | Autres créances | 1 384 566 | 1 384 566 | 969 629 | |
CF | Disponibilités | 207 521 | 207 521 | 983 181 | |
CH | Charges constatées d’avance | 71 462 | 71 462 | 34 351 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 315 861 | 31 799 | 2 284 063 | 2 533 873 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 514 056 | 497 663 | 3 016 394 | 3 216 875 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 125 000 | 125 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 500 | 12 500 | ||
DH | Report à nouveau | 1 782 662 | 1 661 208 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 680 | 211 454 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 28 660 | 33 248 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 | 1 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 243 502 | 2 043 410 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 286 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 412 | 321 914 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 85 111 | 91 528 | ||
EA | Autres dettes | 4 135 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 211 233 | 609 738 | ||
EC | TOTAL (IV) | 772 892 | 1 173 466 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 016 394 | 3 216 875 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 62 936 | 62 936 | 46 217 | |
FD | Production vendue biens | 118 937 | 118 937 | 187 974 | |
FG | Production vendue services | 1 664 379 | 1 664 379 | 1 378 701 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 846 251 | 1 846 251 | 1 612 892 | |
FM | Production stockée | -94 095 | 13 133 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 731 | 362 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 083 | 1 625 | ||
FQ | Autres produits | 661 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 758 632 | 1 628 026 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 542 | 18 256 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 876 | -7 521 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 233 407 | 1 154 982 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 355 | 53 438 | ||
FY | Salaires et traitements | 149 752 | 128 544 | ||
FZ | Charges sociales | 29 406 | 21 766 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 462 | 70 262 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 633 | |||
GE | Autres charges | 1 082 | 1 846 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 537 882 | 1 448 206 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 220 750 | 179 820 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 663 | 24 874 | ||
GN | Différences positives de change | 33 827 | 25 882 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 490 | 50 756 | ||
GS | Différences négatives de change | 976 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 976 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 54 490 | 49 780 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 275 240 | 229 600 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 000 | 24 163 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 961 | 4 587 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 961 | 28 751 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 200 | 3 803 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 649 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 200 | 44 452 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 761 | -15 702 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 321 | 2 445 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 849 082 | 1 707 533 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 554 403 | 1 496 079 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 294 680 | 211 454 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 117 457 | 117 457 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 762 | 6 762 | ||
AH | Fonds commercial | 25 811 | 11 264 | 14 547 | 15 579 |
AP | Constructions | 20 529 | 12 789 | 7 740 | 9 793 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 700 | 68 497 | 86 203 | 99 049 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 531 411 | 249 095 | 282 316 | 321 205 |
AV | Immobilisations en cours | 7 732 | 7 732 | ||
AX | Avances et acomptes | 73 506 | 73 506 | ||
CU | Autres participations | 20 | 20 | 20 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 249 473 | 249 473 | 226 562 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 794 | 10 794 | 10 794 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 198 195 | 465 864 | 732 331 | 683 003 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 77 385 | 77 385 | 85 261 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 135 972 | 135 972 | 230 067 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 930 | 6 930 | 6 930 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 432 026 | 31 799 | 400 227 | 224 455 |
BZ | Autres créances | 1 384 566 | 1 384 566 | 969 629 | |
CF | Disponibilités | 207 521 | 207 521 | 983 181 | |
CH | Charges constatées d’avance | 71 462 | 71 462 | 34 351 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 315 861 | 31 799 | 2 284 063 | 2 533 873 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 514 056 | 497 663 | 3 016 394 | 3 216 875 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 125 000 | 125 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 500 | 12 500 | ||
DH | Report à nouveau | 1 782 662 | 1 661 208 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 680 | 211 454 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 28 660 | 33 248 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 | 1 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 243 502 | 2 043 410 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 286 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 412 | 321 914 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 85 111 | 91 528 | ||
EA | Autres dettes | 4 135 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 211 233 | 609 738 | ||
EC | TOTAL (IV) | 772 892 | 1 173 466 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 016 394 | 3 216 875 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 62 936 | 62 936 | 46 217 | |
FD | Production vendue biens | 118 937 | 118 937 | 187 974 | |
FG | Production vendue services | 1 664 379 | 1 664 379 | 1 378 701 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 846 251 | 1 846 251 | 1 612 892 | |
FM | Production stockée | -94 095 | 13 133 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 731 | 362 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 083 | 1 625 | ||
FQ | Autres produits | 661 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 758 632 | 1 628 026 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 542 | 18 256 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 876 | -7 521 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 233 407 | 1 154 982 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 355 | 53 438 | ||
FY | Salaires et traitements | 149 752 | 128 544 | ||
FZ | Charges sociales | 29 406 | 21 766 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 462 | 70 262 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 633 | |||
GE | Autres charges | 1 082 | 1 846 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 537 882 | 1 448 206 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 220 750 | 179 820 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 663 | 24 874 | ||
GN | Différences positives de change | 33 827 | 25 882 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 490 | 50 756 | ||
GS | Différences négatives de change | 976 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 976 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 54 490 | 49 780 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 275 240 | 229 600 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 000 | 24 163 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 961 | 4 587 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 961 | 28 751 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 200 | 3 803 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 649 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 200 | 44 452 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 761 | -15 702 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 321 | 2 445 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 849 082 | 1 707 533 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 554 403 | 1 496 079 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 294 680 | 211 454 |