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de Domérat
de Domérat
Déposant 1 : Centre E.LECLERC SOMADIS, SAS
Numéro de SIREN : 393872973
Adresse :
Avenue de Paris
28400 MARGON
FR
Mandataire 1 : CENTRE LECLERC, SAS SOMADIS, Capital de 1 500 000 Euros
Adresse :
Route de Paris
28400 MARGON
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 89 473 | 81 064 | 8 409 | 6 223 |
AH | Fonds commercial | 273 859 | 273 859 | 273 859 | |
AN | Terrains | 5 041 604 | 1 393 746 | 3 647 858 | 3 703 270 |
AP | Constructions | 12 041 232 | 5 374 900 | 6 666 331 | 7 150 959 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 590 397 | 2 889 475 | 700 921 | 714 125 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 267 648 | 3 221 319 | 1 046 329 | 1 042 623 |
AX | Avances et acomptes | 645 664 | 645 664 | 54 603 | |
CU | Autres participations | 309 176 | 309 176 | 312 634 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 330 486 | 330 486 | 325 556 | |
BD | Autres titres immobilisés | 891 223 | 891 223 | 899 354 | |
BF | Prêts | 93 425 | 93 425 | 93 425 | |
BH | Autres immobilisations financières | 138 101 | 138 101 | 83 407 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 712 292 | 12 960 505 | 14 751 787 | 14 660 043 |
BT | Marchandises | 5 417 076 | 164 544 | 5 252 531 | 5 372 784 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 82 254 | 82 254 | 118 451 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 80 592 | 10 339 | 70 253 | 115 856 |
BZ | Autres créances | 2 114 579 | 2 763 | 2 111 815 | 1 687 906 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | ||
CF | Disponibilités | 667 616 | 667 616 | 797 823 | |
CH | Charges constatées d’avance | 209 954 | 209 954 | 287 895 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 072 073 | 177 647 | 8 894 425 | 8 380 717 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 784 366 | 13 138 153 | 23 646 213 | 23 040 761 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 304 | 2 304 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 590 733 | 3 089 515 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 984 757 | 901 218 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 227 795 | 5 643 038 | ||
DP | Provisions pour risques | 210 957 | 81 566 | ||
DR | TOTAL (III) | 210 957 | 81 566 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 874 | 4 021 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 092 970 | 9 601 447 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 261 | 309 069 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 883 | 198 641 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 593 515 | 4 362 420 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 749 777 | 2 548 439 | ||
EA | Autres dettes | 274 671 | 287 432 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 504 | 4 685 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 207 459 | 17 316 157 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 646 213 | 23 040 761 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 314 966 | 9 466 697 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 501 536 | 406 744 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 57 500 114 | 57 500 114 | 57 559 704 | |
FG | Production vendue services | 1 782 787 | 1 782 787 | 1 392 813 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 59 282 902 | 59 282 902 | 58 952 517 | |
FO | Subventions d’exploitation | 14 597 | 14 144 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 420 182 | 136 212 | ||
FQ | Autres produits | 51 692 | 67 895 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 59 769 373 | 59 170 769 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 959 770 | 45 557 600 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 69 119 | -288 443 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 139 337 | 137 975 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 300 768 | 3 889 830 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 938 723 | 926 544 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 922 168 | 4 723 315 | ||
FZ | Charges sociales | 1 509 516 | 1 467 028 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 993 959 | 1 141 666 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 897 | 5 783 | ||
GE | Autres charges | 15 288 | 22 435 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 57 902 549 | 57 583 737 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 866 823 | 1 587 032 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 330 | 335 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 041 | 7 249 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 833 | 10 684 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 204 | 18 269 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 241 609 | 300 254 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 241 609 | 300 254 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -221 404 | -281 985 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 645 418 | 1 305 047 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 768 | 30 286 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 760 | 16 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 671 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 167 529 | 75 958 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 759 | 49 230 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204 794 | 16 572 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129 391 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361 945 | 65 802 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -194 416 | 10 155 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 944 | 123 043 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 328 301 | 290 941 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 957 107 | 59 264 996 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 972 350 | 58 363 778 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 984 757 | 901 218 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 501 | 2 073 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 734 | 6 574 | 1 244 | 81 064 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 039 110 | 987 385 | 147 054 | 12 879 441 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 114 845 | 993 959 | 148 299 | 12 960 505 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 210 957 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 81 566 | 129 391 | 210 957 | |
7C | TOTAL GENERAL | 81 566 | 129 391 | 210 957 | |
UJ | - Exceptionnelles | 129 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 330 486 | |||
UP | Prêts | 93 425 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 138 101 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 209 954 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 967 139 | 2 405 126 | 562 012 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 874 | 1 874 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 536 | 501 536 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 591 434 | 1 873 824 | 4 893 661 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 291 397 | 291 397 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 593 515 | 4 593 515 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 535 | 299 535 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 504 | 3 504 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 032 576 | 10 314 966 | 4 893 661 | 1 823 947 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 215 532 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 815 763 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 89 473 | 81 064 | 8 409 | 6 223 |
AH | Fonds commercial | 273 859 | 273 859 | 273 859 | |
AN | Terrains | 5 041 604 | 1 393 746 | 3 647 858 | 3 703 270 |
AP | Constructions | 12 041 232 | 5 374 900 | 6 666 331 | 7 150 959 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 590 397 | 2 889 475 | 700 921 | 714 125 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 267 648 | 3 221 319 | 1 046 329 | 1 042 623 |
AX | Avances et acomptes | 645 664 | 645 664 | 54 603 | |
CU | Autres participations | 309 176 | 309 176 | 312 634 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 330 486 | 330 486 | 325 556 | |
BD | Autres titres immobilisés | 891 223 | 891 223 | 899 354 | |
BF | Prêts | 93 425 | 93 425 | 93 425 | |
BH | Autres immobilisations financières | 138 101 | 138 101 | 83 407 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 712 292 | 12 960 505 | 14 751 787 | 14 660 043 |
BT | Marchandises | 5 417 076 | 164 544 | 5 252 531 | 5 372 784 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 82 254 | 82 254 | 118 451 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 80 592 | 10 339 | 70 253 | 115 856 |
BZ | Autres créances | 2 114 579 | 2 763 | 2 111 815 | 1 687 906 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | ||
CF | Disponibilités | 667 616 | 667 616 | 797 823 | |
CH | Charges constatées d’avance | 209 954 | 209 954 | 287 895 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 072 073 | 177 647 | 8 894 425 | 8 380 717 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 784 366 | 13 138 153 | 23 646 213 | 23 040 761 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 304 | 2 304 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 590 733 | 3 089 515 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 984 757 | 901 218 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 227 795 | 5 643 038 | ||
DP | Provisions pour risques | 210 957 | 81 566 | ||
DR | TOTAL (III) | 210 957 | 81 566 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 874 | 4 021 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 092 970 | 9 601 447 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 261 | 309 069 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 883 | 198 641 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 593 515 | 4 362 420 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 749 777 | 2 548 439 | ||
EA | Autres dettes | 274 671 | 287 432 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 504 | 4 685 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 207 459 | 17 316 157 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 646 213 | 23 040 761 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 314 966 | 9 466 697 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 501 536 | 406 744 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 57 500 114 | 57 500 114 | 57 559 704 | |
FG | Production vendue services | 1 782 787 | 1 782 787 | 1 392 813 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 59 282 902 | 59 282 902 | 58 952 517 | |
FO | Subventions d’exploitation | 14 597 | 14 144 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 420 182 | 136 212 | ||
FQ | Autres produits | 51 692 | 67 895 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 59 769 373 | 59 170 769 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 959 770 | 45 557 600 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 69 119 | -288 443 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 139 337 | 137 975 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 300 768 | 3 889 830 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 938 723 | 926 544 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 922 168 | 4 723 315 | ||
FZ | Charges sociales | 1 509 516 | 1 467 028 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 993 959 | 1 141 666 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 897 | 5 783 | ||
GE | Autres charges | 15 288 | 22 435 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 57 902 549 | 57 583 737 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 866 823 | 1 587 032 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 330 | 335 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 041 | 7 249 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 833 | 10 684 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 204 | 18 269 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 241 609 | 300 254 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 241 609 | 300 254 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -221 404 | -281 985 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 645 418 | 1 305 047 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 768 | 30 286 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 760 | 16 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 671 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 167 529 | 75 958 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 759 | 49 230 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204 794 | 16 572 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129 391 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361 945 | 65 802 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -194 416 | 10 155 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 944 | 123 043 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 328 301 | 290 941 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 957 107 | 59 264 996 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 972 350 | 58 363 778 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 984 757 | 901 218 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 501 | 2 073 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 734 | 6 574 | 1 244 | 81 064 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 039 110 | 987 385 | 147 054 | 12 879 441 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 114 845 | 993 959 | 148 299 | 12 960 505 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 210 957 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 81 566 | 129 391 | 210 957 | |
7C | TOTAL GENERAL | 81 566 | 129 391 | 210 957 | |
UJ | - Exceptionnelles | 129 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 330 486 | |||
UP | Prêts | 93 425 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 138 101 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 209 954 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 967 139 | 2 405 126 | 562 012 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 874 | 1 874 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 536 | 501 536 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 591 434 | 1 873 824 | 4 893 661 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 291 397 | 291 397 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 593 515 | 4 593 515 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 535 | 299 535 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 504 | 3 504 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 032 576 | 10 314 966 | 4 893 661 | 1 823 947 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 215 532 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 815 763 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 89 473 | 81 064 | 8 409 | 6 223 |
AH | Fonds commercial | 273 859 | 273 859 | 273 859 | |
AN | Terrains | 5 041 604 | 1 393 746 | 3 647 858 | 3 703 270 |
AP | Constructions | 12 041 232 | 5 374 900 | 6 666 331 | 7 150 959 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 590 397 | 2 889 475 | 700 921 | 714 125 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 267 648 | 3 221 319 | 1 046 329 | 1 042 623 |
AX | Avances et acomptes | 645 664 | 645 664 | 54 603 | |
CU | Autres participations | 309 176 | 309 176 | 312 634 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 330 486 | 330 486 | 325 556 | |
BD | Autres titres immobilisés | 891 223 | 891 223 | 899 354 | |
BF | Prêts | 93 425 | 93 425 | 93 425 | |
BH | Autres immobilisations financières | 138 101 | 138 101 | 83 407 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 712 292 | 12 960 505 | 14 751 787 | 14 660 043 |
BT | Marchandises | 5 417 076 | 164 544 | 5 252 531 | 5 372 784 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 82 254 | 82 254 | 118 451 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 80 592 | 10 339 | 70 253 | 115 856 |
BZ | Autres créances | 2 114 579 | 2 763 | 2 111 815 | 1 687 906 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | ||
CF | Disponibilités | 667 616 | 667 616 | 797 823 | |
CH | Charges constatées d’avance | 209 954 | 209 954 | 287 895 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 072 073 | 177 647 | 8 894 425 | 8 380 717 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 784 366 | 13 138 153 | 23 646 213 | 23 040 761 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 304 | 2 304 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 590 733 | 3 089 515 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 984 757 | 901 218 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 227 795 | 5 643 038 | ||
DP | Provisions pour risques | 210 957 | 81 566 | ||
DR | TOTAL (III) | 210 957 | 81 566 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 874 | 4 021 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 092 970 | 9 601 447 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 261 | 309 069 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 883 | 198 641 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 593 515 | 4 362 420 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 749 777 | 2 548 439 | ||
EA | Autres dettes | 274 671 | 287 432 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 504 | 4 685 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 207 459 | 17 316 157 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 646 213 | 23 040 761 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 314 966 | 9 466 697 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 501 536 | 406 744 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 57 500 114 | 57 500 114 | 57 559 704 | |
FG | Production vendue services | 1 782 787 | 1 782 787 | 1 392 813 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 59 282 902 | 59 282 902 | 58 952 517 | |
FO | Subventions d’exploitation | 14 597 | 14 144 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 420 182 | 136 212 | ||
FQ | Autres produits | 51 692 | 67 895 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 59 769 373 | 59 170 769 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 959 770 | 45 557 600 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 69 119 | -288 443 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 139 337 | 137 975 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 300 768 | 3 889 830 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 938 723 | 926 544 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 922 168 | 4 723 315 | ||
FZ | Charges sociales | 1 509 516 | 1 467 028 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 993 959 | 1 141 666 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 897 | 5 783 | ||
GE | Autres charges | 15 288 | 22 435 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 57 902 549 | 57 583 737 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 866 823 | 1 587 032 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 330 | 335 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 041 | 7 249 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 833 | 10 684 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 204 | 18 269 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 241 609 | 300 254 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 241 609 | 300 254 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -221 404 | -281 985 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 645 418 | 1 305 047 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 768 | 30 286 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 760 | 16 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 671 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 167 529 | 75 958 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 759 | 49 230 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204 794 | 16 572 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129 391 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361 945 | 65 802 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -194 416 | 10 155 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 944 | 123 043 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 328 301 | 290 941 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 957 107 | 59 264 996 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 972 350 | 58 363 778 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 984 757 | 901 218 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 501 | 2 073 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 734 | 6 574 | 1 244 | 81 064 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 039 110 | 987 385 | 147 054 | 12 879 441 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 114 845 | 993 959 | 148 299 | 12 960 505 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 210 957 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 81 566 | 129 391 | 210 957 | |
7C | TOTAL GENERAL | 81 566 | 129 391 | 210 957 | |
UJ | - Exceptionnelles | 129 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 330 486 | |||
UP | Prêts | 93 425 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 138 101 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 209 954 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 967 139 | 2 405 126 | 562 012 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 874 | 1 874 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 536 | 501 536 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 591 434 | 1 873 824 | 4 893 661 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 291 397 | 291 397 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 593 515 | 4 593 515 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 535 | 299 535 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 504 | 3 504 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 032 576 | 10 314 966 | 4 893 661 | 1 823 947 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 215 532 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 815 763 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 89 473 | 81 064 | 8 409 | 6 223 |
AH | Fonds commercial | 273 859 | 273 859 | 273 859 | |
AN | Terrains | 5 041 604 | 1 393 746 | 3 647 858 | 3 703 270 |
AP | Constructions | 12 041 232 | 5 374 900 | 6 666 331 | 7 150 959 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 590 397 | 2 889 475 | 700 921 | 714 125 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 267 648 | 3 221 319 | 1 046 329 | 1 042 623 |
AX | Avances et acomptes | 645 664 | 645 664 | 54 603 | |
CU | Autres participations | 309 176 | 309 176 | 312 634 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 330 486 | 330 486 | 325 556 | |
BD | Autres titres immobilisés | 891 223 | 891 223 | 899 354 | |
BF | Prêts | 93 425 | 93 425 | 93 425 | |
BH | Autres immobilisations financières | 138 101 | 138 101 | 83 407 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 712 292 | 12 960 505 | 14 751 787 | 14 660 043 |
BT | Marchandises | 5 417 076 | 164 544 | 5 252 531 | 5 372 784 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 82 254 | 82 254 | 118 451 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 80 592 | 10 339 | 70 253 | 115 856 |
BZ | Autres créances | 2 114 579 | 2 763 | 2 111 815 | 1 687 906 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | ||
CF | Disponibilités | 667 616 | 667 616 | 797 823 | |
CH | Charges constatées d’avance | 209 954 | 209 954 | 287 895 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 072 073 | 177 647 | 8 894 425 | 8 380 717 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 784 366 | 13 138 153 | 23 646 213 | 23 040 761 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 304 | 2 304 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 590 733 | 3 089 515 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 984 757 | 901 218 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 227 795 | 5 643 038 | ||
DP | Provisions pour risques | 210 957 | 81 566 | ||
DR | TOTAL (III) | 210 957 | 81 566 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 874 | 4 021 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 092 970 | 9 601 447 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 261 | 309 069 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 883 | 198 641 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 593 515 | 4 362 420 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 749 777 | 2 548 439 | ||
EA | Autres dettes | 274 671 | 287 432 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 504 | 4 685 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 207 459 | 17 316 157 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 646 213 | 23 040 761 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 314 966 | 9 466 697 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 501 536 | 406 744 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 57 500 114 | 57 500 114 | 57 559 704 | |
FG | Production vendue services | 1 782 787 | 1 782 787 | 1 392 813 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 59 282 902 | 59 282 902 | 58 952 517 | |
FO | Subventions d’exploitation | 14 597 | 14 144 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 420 182 | 136 212 | ||
FQ | Autres produits | 51 692 | 67 895 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 59 769 373 | 59 170 769 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 959 770 | 45 557 600 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 69 119 | -288 443 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 139 337 | 137 975 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 300 768 | 3 889 830 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 938 723 | 926 544 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 922 168 | 4 723 315 | ||
FZ | Charges sociales | 1 509 516 | 1 467 028 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 993 959 | 1 141 666 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 897 | 5 783 | ||
GE | Autres charges | 15 288 | 22 435 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 57 902 549 | 57 583 737 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 866 823 | 1 587 032 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 330 | 335 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 041 | 7 249 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 833 | 10 684 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 204 | 18 269 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 241 609 | 300 254 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 241 609 | 300 254 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -221 404 | -281 985 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 645 418 | 1 305 047 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 768 | 30 286 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 760 | 16 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 671 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 167 529 | 75 958 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 759 | 49 230 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204 794 | 16 572 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129 391 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361 945 | 65 802 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -194 416 | 10 155 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 944 | 123 043 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 328 301 | 290 941 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 957 107 | 59 264 996 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 972 350 | 58 363 778 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 984 757 | 901 218 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 501 | 2 073 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 734 | 6 574 | 1 244 | 81 064 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 039 110 | 987 385 | 147 054 | 12 879 441 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 114 845 | 993 959 | 148 299 | 12 960 505 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 210 957 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 81 566 | 129 391 | 210 957 | |
7C | TOTAL GENERAL | 81 566 | 129 391 | 210 957 | |
UJ | - Exceptionnelles | 129 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 330 486 | |||
UP | Prêts | 93 425 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 138 101 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 209 954 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 967 139 | 2 405 126 | 562 012 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 874 | 1 874 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 536 | 501 536 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 591 434 | 1 873 824 | 4 893 661 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 291 397 | 291 397 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 593 515 | 4 593 515 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 535 | 299 535 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 504 | 3 504 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 032 576 | 10 314 966 | 4 893 661 | 1 823 947 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 215 532 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 815 763 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 89 473 | 81 064 | 8 409 | 6 223 |
AH | Fonds commercial | 273 859 | 273 859 | 273 859 | |
AN | Terrains | 5 041 604 | 1 393 746 | 3 647 858 | 3 703 270 |
AP | Constructions | 12 041 232 | 5 374 900 | 6 666 331 | 7 150 959 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 590 397 | 2 889 475 | 700 921 | 714 125 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 267 648 | 3 221 319 | 1 046 329 | 1 042 623 |
AX | Avances et acomptes | 645 664 | 645 664 | 54 603 | |
CU | Autres participations | 309 176 | 309 176 | 312 634 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 330 486 | 330 486 | 325 556 | |
BD | Autres titres immobilisés | 891 223 | 891 223 | 899 354 | |
BF | Prêts | 93 425 | 93 425 | 93 425 | |
BH | Autres immobilisations financières | 138 101 | 138 101 | 83 407 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 712 292 | 12 960 505 | 14 751 787 | 14 660 043 |
BT | Marchandises | 5 417 076 | 164 544 | 5 252 531 | 5 372 784 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 82 254 | 82 254 | 118 451 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 80 592 | 10 339 | 70 253 | 115 856 |
BZ | Autres créances | 2 114 579 | 2 763 | 2 111 815 | 1 687 906 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | ||
CF | Disponibilités | 667 616 | 667 616 | 797 823 | |
CH | Charges constatées d’avance | 209 954 | 209 954 | 287 895 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 072 073 | 177 647 | 8 894 425 | 8 380 717 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 784 366 | 13 138 153 | 23 646 213 | 23 040 761 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 304 | 2 304 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 590 733 | 3 089 515 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 984 757 | 901 218 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 227 795 | 5 643 038 | ||
DP | Provisions pour risques | 210 957 | 81 566 | ||
DR | TOTAL (III) | 210 957 | 81 566 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 874 | 4 021 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 092 970 | 9 601 447 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 261 | 309 069 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 883 | 198 641 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 593 515 | 4 362 420 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 749 777 | 2 548 439 | ||
EA | Autres dettes | 274 671 | 287 432 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 504 | 4 685 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 207 459 | 17 316 157 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 646 213 | 23 040 761 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 314 966 | 9 466 697 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 501 536 | 406 744 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 57 500 114 | 57 500 114 | 57 559 704 | |
FG | Production vendue services | 1 782 787 | 1 782 787 | 1 392 813 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 59 282 902 | 59 282 902 | 58 952 517 | |
FO | Subventions d’exploitation | 14 597 | 14 144 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 420 182 | 136 212 | ||
FQ | Autres produits | 51 692 | 67 895 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 59 769 373 | 59 170 769 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 959 770 | 45 557 600 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 69 119 | -288 443 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 139 337 | 137 975 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 300 768 | 3 889 830 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 938 723 | 926 544 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 922 168 | 4 723 315 | ||
FZ | Charges sociales | 1 509 516 | 1 467 028 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 993 959 | 1 141 666 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 897 | 5 783 | ||
GE | Autres charges | 15 288 | 22 435 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 57 902 549 | 57 583 737 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 866 823 | 1 587 032 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 330 | 335 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 041 | 7 249 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 833 | 10 684 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 204 | 18 269 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 241 609 | 300 254 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 241 609 | 300 254 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -221 404 | -281 985 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 645 418 | 1 305 047 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 768 | 30 286 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 760 | 16 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 671 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 167 529 | 75 958 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 759 | 49 230 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204 794 | 16 572 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129 391 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361 945 | 65 802 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -194 416 | 10 155 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 944 | 123 043 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 328 301 | 290 941 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 957 107 | 59 264 996 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 972 350 | 58 363 778 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 984 757 | 901 218 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 501 | 2 073 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 734 | 6 574 | 1 244 | 81 064 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 039 110 | 987 385 | 147 054 | 12 879 441 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 114 845 | 993 959 | 148 299 | 12 960 505 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 210 957 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 81 566 | 129 391 | 210 957 | |
7C | TOTAL GENERAL | 81 566 | 129 391 | 210 957 | |
UJ | - Exceptionnelles | 129 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 330 486 | |||
UP | Prêts | 93 425 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 138 101 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 209 954 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 967 139 | 2 405 126 | 562 012 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 874 | 1 874 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 536 | 501 536 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 591 434 | 1 873 824 | 4 893 661 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 291 397 | 291 397 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 593 515 | 4 593 515 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 535 | 299 535 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 504 | 3 504 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 032 576 | 10 314 966 | 4 893 661 | 1 823 947 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 215 532 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 815 763 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 89 473 | 81 064 | 8 409 | 6 223 |
AH | Fonds commercial | 273 859 | 273 859 | 273 859 | |
AN | Terrains | 5 041 604 | 1 393 746 | 3 647 858 | 3 703 270 |
AP | Constructions | 12 041 232 | 5 374 900 | 6 666 331 | 7 150 959 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 590 397 | 2 889 475 | 700 921 | 714 125 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 267 648 | 3 221 319 | 1 046 329 | 1 042 623 |
AX | Avances et acomptes | 645 664 | 645 664 | 54 603 | |
CU | Autres participations | 309 176 | 309 176 | 312 634 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 330 486 | 330 486 | 325 556 | |
BD | Autres titres immobilisés | 891 223 | 891 223 | 899 354 | |
BF | Prêts | 93 425 | 93 425 | 93 425 | |
BH | Autres immobilisations financières | 138 101 | 138 101 | 83 407 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 712 292 | 12 960 505 | 14 751 787 | 14 660 043 |
BT | Marchandises | 5 417 076 | 164 544 | 5 252 531 | 5 372 784 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 82 254 | 82 254 | 118 451 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 80 592 | 10 339 | 70 253 | 115 856 |
BZ | Autres créances | 2 114 579 | 2 763 | 2 111 815 | 1 687 906 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | ||
CF | Disponibilités | 667 616 | 667 616 | 797 823 | |
CH | Charges constatées d’avance | 209 954 | 209 954 | 287 895 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 072 073 | 177 647 | 8 894 425 | 8 380 717 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 784 366 | 13 138 153 | 23 646 213 | 23 040 761 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 304 | 2 304 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 590 733 | 3 089 515 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 984 757 | 901 218 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 227 795 | 5 643 038 | ||
DP | Provisions pour risques | 210 957 | 81 566 | ||
DR | TOTAL (III) | 210 957 | 81 566 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 874 | 4 021 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 092 970 | 9 601 447 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 261 | 309 069 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 883 | 198 641 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 593 515 | 4 362 420 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 749 777 | 2 548 439 | ||
EA | Autres dettes | 274 671 | 287 432 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 504 | 4 685 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 207 459 | 17 316 157 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 646 213 | 23 040 761 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 314 966 | 9 466 697 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 501 536 | 406 744 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 57 500 114 | 57 500 114 | 57 559 704 | |
FG | Production vendue services | 1 782 787 | 1 782 787 | 1 392 813 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 59 282 902 | 59 282 902 | 58 952 517 | |
FO | Subventions d’exploitation | 14 597 | 14 144 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 420 182 | 136 212 | ||
FQ | Autres produits | 51 692 | 67 895 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 59 769 373 | 59 170 769 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 959 770 | 45 557 600 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 69 119 | -288 443 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 139 337 | 137 975 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 300 768 | 3 889 830 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 938 723 | 926 544 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 922 168 | 4 723 315 | ||
FZ | Charges sociales | 1 509 516 | 1 467 028 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 993 959 | 1 141 666 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 897 | 5 783 | ||
GE | Autres charges | 15 288 | 22 435 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 57 902 549 | 57 583 737 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 866 823 | 1 587 032 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 330 | 335 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 041 | 7 249 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 833 | 10 684 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 204 | 18 269 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 241 609 | 300 254 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 241 609 | 300 254 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -221 404 | -281 985 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 645 418 | 1 305 047 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 768 | 30 286 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 760 | 16 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 671 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 167 529 | 75 958 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 759 | 49 230 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204 794 | 16 572 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129 391 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361 945 | 65 802 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -194 416 | 10 155 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 944 | 123 043 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 328 301 | 290 941 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 957 107 | 59 264 996 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 972 350 | 58 363 778 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 984 757 | 901 218 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 501 | 2 073 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 734 | 6 574 | 1 244 | 81 064 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 039 110 | 987 385 | 147 054 | 12 879 441 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 114 845 | 993 959 | 148 299 | 12 960 505 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 210 957 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 81 566 | 129 391 | 210 957 | |
7C | TOTAL GENERAL | 81 566 | 129 391 | 210 957 | |
UJ | - Exceptionnelles | 129 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 330 486 | |||
UP | Prêts | 93 425 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 138 101 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 209 954 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 967 139 | 2 405 126 | 562 012 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 874 | 1 874 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 536 | 501 536 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 591 434 | 1 873 824 | 4 893 661 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 291 397 | 291 397 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 593 515 | 4 593 515 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 535 | 299 535 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 504 | 3 504 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 032 576 | 10 314 966 | 4 893 661 | 1 823 947 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 215 532 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 815 763 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 89 473 | 81 064 | 8 409 | 6 223 |
AH | Fonds commercial | 273 859 | 273 859 | 273 859 | |
AN | Terrains | 5 041 604 | 1 393 746 | 3 647 858 | 3 703 270 |
AP | Constructions | 12 041 232 | 5 374 900 | 6 666 331 | 7 150 959 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 590 397 | 2 889 475 | 700 921 | 714 125 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 267 648 | 3 221 319 | 1 046 329 | 1 042 623 |
AX | Avances et acomptes | 645 664 | 645 664 | 54 603 | |
CU | Autres participations | 309 176 | 309 176 | 312 634 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 330 486 | 330 486 | 325 556 | |
BD | Autres titres immobilisés | 891 223 | 891 223 | 899 354 | |
BF | Prêts | 93 425 | 93 425 | 93 425 | |
BH | Autres immobilisations financières | 138 101 | 138 101 | 83 407 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 712 292 | 12 960 505 | 14 751 787 | 14 660 043 |
BT | Marchandises | 5 417 076 | 164 544 | 5 252 531 | 5 372 784 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 82 254 | 82 254 | 118 451 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 80 592 | 10 339 | 70 253 | 115 856 |
BZ | Autres créances | 2 114 579 | 2 763 | 2 111 815 | 1 687 906 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | ||
CF | Disponibilités | 667 616 | 667 616 | 797 823 | |
CH | Charges constatées d’avance | 209 954 | 209 954 | 287 895 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 072 073 | 177 647 | 8 894 425 | 8 380 717 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 784 366 | 13 138 153 | 23 646 213 | 23 040 761 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 304 | 2 304 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 590 733 | 3 089 515 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 984 757 | 901 218 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 227 795 | 5 643 038 | ||
DP | Provisions pour risques | 210 957 | 81 566 | ||
DR | TOTAL (III) | 210 957 | 81 566 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 874 | 4 021 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 092 970 | 9 601 447 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 261 | 309 069 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 883 | 198 641 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 593 515 | 4 362 420 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 749 777 | 2 548 439 | ||
EA | Autres dettes | 274 671 | 287 432 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 504 | 4 685 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 207 459 | 17 316 157 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 646 213 | 23 040 761 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 314 966 | 9 466 697 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 501 536 | 406 744 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 57 500 114 | 57 500 114 | 57 559 704 | |
FG | Production vendue services | 1 782 787 | 1 782 787 | 1 392 813 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 59 282 902 | 59 282 902 | 58 952 517 | |
FO | Subventions d’exploitation | 14 597 | 14 144 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 420 182 | 136 212 | ||
FQ | Autres produits | 51 692 | 67 895 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 59 769 373 | 59 170 769 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 959 770 | 45 557 600 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 69 119 | -288 443 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 139 337 | 137 975 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 300 768 | 3 889 830 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 938 723 | 926 544 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 922 168 | 4 723 315 | ||
FZ | Charges sociales | 1 509 516 | 1 467 028 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 993 959 | 1 141 666 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 897 | 5 783 | ||
GE | Autres charges | 15 288 | 22 435 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 57 902 549 | 57 583 737 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 866 823 | 1 587 032 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 330 | 335 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 041 | 7 249 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 833 | 10 684 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 204 | 18 269 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 241 609 | 300 254 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 241 609 | 300 254 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -221 404 | -281 985 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 645 418 | 1 305 047 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 768 | 30 286 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 760 | 16 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 671 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 167 529 | 75 958 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 759 | 49 230 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204 794 | 16 572 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129 391 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361 945 | 65 802 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -194 416 | 10 155 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 944 | 123 043 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 328 301 | 290 941 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 957 107 | 59 264 996 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 972 350 | 58 363 778 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 984 757 | 901 218 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 501 | 2 073 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 734 | 6 574 | 1 244 | 81 064 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 039 110 | 987 385 | 147 054 | 12 879 441 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 114 845 | 993 959 | 148 299 | 12 960 505 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 210 957 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 81 566 | 129 391 | 210 957 | |
7C | TOTAL GENERAL | 81 566 | 129 391 | 210 957 | |
UJ | - Exceptionnelles | 129 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 330 486 | |||
UP | Prêts | 93 425 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 138 101 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 209 954 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 967 139 | 2 405 126 | 562 012 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 874 | 1 874 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 536 | 501 536 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 591 434 | 1 873 824 | 4 893 661 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 291 397 | 291 397 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 593 515 | 4 593 515 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 535 | 299 535 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 504 | 3 504 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 032 576 | 10 314 966 | 4 893 661 | 1 823 947 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 215 532 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 815 763 |