de Romorantin-Lanthenay
Déposant 1 : SOMAFER SICA SA
Numéro de SIREN : 304634405
Mandataire 1 : SOMAFER
Déposant 1 : SOMAFER SICA SA
Numéro de SIREN : 304634405
Mandataire 1 : SOMAFER
Déposant 1 : SOMAFER, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 304634405
Adresse :
Abattoir La Croix du Breuil
87250 BESSINES-SUR-GARTEMPE
FR
Mandataire 1 : SODEMA CONSEILS, S.A., M. LAPEYRE Lionel
Adresse :
16 rue du Général Foy
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : SOMAFER, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 304634405
Adresse :
Abattoir La Croix du Breuil
87250 BESSINES-SUR-GARTEMPE
FR
Mandataire 1 : SODEMA CONSEILS, S.A., M. LAPEYRE Lionel
Adresse :
16 rue du Général Foy
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : SOMAFER, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 304634405
Adresse :
ABATTOIR LA CROIX DU BREUIL
87250 BESSINES-SUR-GARTEMPE
FR
Mandataire 1 : SODEMA CONSEILS SA, M. LAPEYRE Lionel
Adresse :
16 rue du Général Foy
75008 Paris
FR
Déposant 1 : SOMAFER, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 304634405
Adresse :
ABATTOIR LA CROIX DU BREUIL
87250 BESSINES-SUR-GARTEMPE
FR
Mandataire 1 : SODEMA CONSEILS SA, M. LAPEYRE Lionel
Adresse :
16 rue du Général Foy
75008 Paris
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Déposant 1 : FERRAND MALONZE VIANDE, société anonyme
Numéro de SIREN : 304634405
Adresse :
Abattoir – La Croix du Breuil
87250 BESSINES-SUR-GARTEMPE
FR
Mandataire 1 : SODEMA CONSEILS, S.A.
Adresse :
67, boulevard Haussmann
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : FERRAND MALONZE VIANDE, société anonyme
Numéro de SIREN : 304634405
Adresse :
Abattoir – La Croix du Breuil
87250 BESSINES-SUR-GARTEMPE
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Mandataire 1 : SODEMA CONSEILS, S.A.
Adresse :
67, boulevard Haussmann
75008 PARIS
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Déposant 1 : FERRAND MALONZE VIANDE, société anonyme
Numéro de SIREN : 304634405
Adresse :
Abattoir – La Croix du Breuil
87250 BESSINES-SUR-GARTEMPE
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Mandataire 1 : SODEMA CONSEILS, S.A.
Adresse :
67, boulevard Haussmann
75008 PARIS
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Déposant 1 : FERRAND MALONZE VIANDE, société anonyme
Numéro de SIREN : 304634405
Adresse :
Abattoir – La Croix du Breuil
87250 BESSINES-SUR-GARTEMPE
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Mandataire 1 : SODEMA CONSEILS, S.A.
Adresse :
67, boulevard Haussmann
75008 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 402 996 | 282 707 | 120 290 | 2 649 |
AH | Fonds commercial | 47 259 | 47 259 | 47 259 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 89 324 | 89 324 | 208 828 | |
AN | Terrains | 249 959 | 183 017 | 66 942 | 67 544 |
AP | Constructions | 4 696 328 | 4 069 416 | 626 912 | 709 155 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 140 423 | 954 563 | 185 861 | 227 533 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 808 030 | 1 632 895 | 175 135 | 229 622 |
CU | Autres participations | 517 880 | 517 880 | 517 880 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 364 382 | 364 382 | 587 662 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 544 | 3 544 | 3 544 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 360 | 3 360 | 3 702 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 323 486 | 7 122 597 | 2 200 889 | 2 605 378 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 512 902 | 1 512 902 | 1 431 853 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 047 746 | 56 038 | 3 991 708 | 3 610 171 |
BZ | Autres créances | 2 571 268 | 2 571 268 | 2 018 064 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 117 197 | |
CF | Disponibilités | 159 501 | 159 501 | 861 670 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 581 | 30 581 | 25 773 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 421 998 | 56 038 | 9 365 960 | 9 064 727 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 745 483 | 7 178 635 | 11 566 849 | 11 670 105 |
CP | Parts à moins d’un an | 364 381 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 123 086 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 330 150 | 1 330 150 | ||
DD | Réserve légale (1) | 133 015 | 133 015 | ||
DG | Autres réserves | 3 479 362 | 2 783 434 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 167 | 1 180 928 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 15 512 | 1 341 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 897 872 | 5 428 868 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 946 | 20 450 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 946 | 20 450 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 249 906 | 827 987 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 089 | 92 662 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 391 551 | 4 355 774 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 836 738 | 843 046 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 545 | 89 545 | ||
EA | Autres dettes | 5 202 | 11 772 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 656 031 | 6 220 788 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 566 849 | 11 670 105 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 158 742 | 5 599 765 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 541 421 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 890 526 | 2 890 526 | 2 601 816 | |
FD | Production vendue biens | 49 660 252 | 656 844 | 50 317 096 | 49 918 018 |
FG | Production vendue services | 836 987 | 1 128 | 838 115 | 794 698 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 387 764 | 657 972 | 54 045 737 | 53 314 532 |
FO | Subventions d’exploitation | 17 749 | 17 541 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 348 | 129 951 | ||
FQ | Autres produits | 76 171 | 74 257 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 210 005 | 53 536 282 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 726 812 | 2 457 967 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 345 151 | 39 706 370 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -81 049 | -70 647 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 295 271 | 6 812 417 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 472 912 | 570 579 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 268 516 | 2 376 630 | ||
FZ | Charges sociales | 771 473 | 795 191 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 255 426 | 299 606 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 418 | 19 302 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 100 | 11 483 | ||
GE | Autres charges | 190 336 | 207 452 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 54 289 367 | 53 186 352 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -79 362 | 349 930 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 50 302 | 21 174 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 935 | 1 017 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 083 | 44 297 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 500 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 35 | 20 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 78 355 | 72 010 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 046 | 15 980 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 046 | 15 980 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 66 310 | 56 030 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -13 052 | 405 960 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229 491 | 54 097 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 106 | 1 551 094 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 265 596 | 1 605 191 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 374 | 29 671 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258 238 | 702 169 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 611 | 731 839 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -48 015 | 873 352 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -900 | 98 384 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 553 957 | 55 213 483 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 614 124 | 54 032 555 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -60 167 | 1 180 928 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 240 | 71 700 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 33 813 | 24 567 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 85 769 | 85 275 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268 151 | 14 556 | 282 707 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 751 753 | 240 871 | 152 733 | 6 839 890 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 019 903 | 255 426 | 152 733 | 7 122 597 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 946 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 450 | 8 100 | 15 604 | 12 946 |
6T | Sur comptes clients | 42 124 | 36 418 | 22 504 | 56 038 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 124 | 36 418 | 22 504 | 56 038 |
7C | TOTAL GENERAL | 62 574 | 44 518 | 38 108 | 68 983 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 44 518 | 38 108 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 364 382 | 364 382 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 360 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 123 086 | |||
UX | Autres créances clients | 3 924 660 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 111 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 612 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 182 331 | |||
VB | T. V. A. | 420 036 | |||
VP | Divers | 305 257 | |||
VC | Groupe et associés | 1 557 720 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 202 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 581 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 017 336 | 6 890 890 | 126 446 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541 643 | 541 643 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708 263 | 210 974 | 456 390 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 83 089 | 83 089 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 391 551 | 4 391 551 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 245 286 | 245 286 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 841 | 391 841 | ||
VW | T.V.A. | 7 281 | 7 281 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 192 331 | 192 331 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 545 | 89 545 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 202 | 5 202 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 656 031 | 6 158 742 | 456 390 | 40 899 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 140 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 402 996 | 282 707 | 120 290 | 2 649 |
AH | Fonds commercial | 47 259 | 47 259 | 47 259 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 89 324 | 89 324 | 208 828 | |
AN | Terrains | 249 959 | 183 017 | 66 942 | 67 544 |
AP | Constructions | 4 696 328 | 4 069 416 | 626 912 | 709 155 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 140 423 | 954 563 | 185 861 | 227 533 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 808 030 | 1 632 895 | 175 135 | 229 622 |
CU | Autres participations | 517 880 | 517 880 | 517 880 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 364 382 | 364 382 | 587 662 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 544 | 3 544 | 3 544 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 360 | 3 360 | 3 702 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 323 486 | 7 122 597 | 2 200 889 | 2 605 378 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 512 902 | 1 512 902 | 1 431 853 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 047 746 | 56 038 | 3 991 708 | 3 610 171 |
BZ | Autres créances | 2 571 268 | 2 571 268 | 2 018 064 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 117 197 | |
CF | Disponibilités | 159 501 | 159 501 | 861 670 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 581 | 30 581 | 25 773 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 421 998 | 56 038 | 9 365 960 | 9 064 727 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 745 483 | 7 178 635 | 11 566 849 | 11 670 105 |
CP | Parts à moins d’un an | 364 381 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 123 086 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 330 150 | 1 330 150 | ||
DD | Réserve légale (1) | 133 015 | 133 015 | ||
DG | Autres réserves | 3 479 362 | 2 783 434 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 167 | 1 180 928 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 15 512 | 1 341 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 897 872 | 5 428 868 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 946 | 20 450 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 946 | 20 450 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 249 906 | 827 987 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 089 | 92 662 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 391 551 | 4 355 774 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 836 738 | 843 046 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 545 | 89 545 | ||
EA | Autres dettes | 5 202 | 11 772 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 656 031 | 6 220 788 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 566 849 | 11 670 105 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 158 742 | 5 599 765 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 541 421 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 890 526 | 2 890 526 | 2 601 816 | |
FD | Production vendue biens | 49 660 252 | 656 844 | 50 317 096 | 49 918 018 |
FG | Production vendue services | 836 987 | 1 128 | 838 115 | 794 698 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 387 764 | 657 972 | 54 045 737 | 53 314 532 |
FO | Subventions d’exploitation | 17 749 | 17 541 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 348 | 129 951 | ||
FQ | Autres produits | 76 171 | 74 257 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 210 005 | 53 536 282 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 726 812 | 2 457 967 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 345 151 | 39 706 370 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -81 049 | -70 647 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 295 271 | 6 812 417 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 472 912 | 570 579 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 268 516 | 2 376 630 | ||
FZ | Charges sociales | 771 473 | 795 191 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 255 426 | 299 606 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 418 | 19 302 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 100 | 11 483 | ||
GE | Autres charges | 190 336 | 207 452 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 54 289 367 | 53 186 352 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -79 362 | 349 930 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 50 302 | 21 174 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 935 | 1 017 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 083 | 44 297 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 500 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 35 | 20 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 78 355 | 72 010 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 046 | 15 980 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 046 | 15 980 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 66 310 | 56 030 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -13 052 | 405 960 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229 491 | 54 097 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 106 | 1 551 094 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 265 596 | 1 605 191 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 374 | 29 671 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258 238 | 702 169 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 611 | 731 839 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -48 015 | 873 352 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -900 | 98 384 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 553 957 | 55 213 483 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 614 124 | 54 032 555 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -60 167 | 1 180 928 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 240 | 71 700 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 33 813 | 24 567 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 85 769 | 85 275 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268 151 | 14 556 | 282 707 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 751 753 | 240 871 | 152 733 | 6 839 890 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 019 903 | 255 426 | 152 733 | 7 122 597 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 946 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 450 | 8 100 | 15 604 | 12 946 |
6T | Sur comptes clients | 42 124 | 36 418 | 22 504 | 56 038 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 124 | 36 418 | 22 504 | 56 038 |
7C | TOTAL GENERAL | 62 574 | 44 518 | 38 108 | 68 983 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 44 518 | 38 108 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 364 382 | 364 382 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 360 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 123 086 | |||
UX | Autres créances clients | 3 924 660 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 111 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 612 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 182 331 | |||
VB | T. V. A. | 420 036 | |||
VP | Divers | 305 257 | |||
VC | Groupe et associés | 1 557 720 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 202 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 581 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 017 336 | 6 890 890 | 126 446 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541 643 | 541 643 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708 263 | 210 974 | 456 390 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 83 089 | 83 089 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 391 551 | 4 391 551 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 245 286 | 245 286 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 841 | 391 841 | ||
VW | T.V.A. | 7 281 | 7 281 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 192 331 | 192 331 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 545 | 89 545 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 202 | 5 202 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 656 031 | 6 158 742 | 456 390 | 40 899 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 140 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 402 996 | 282 707 | 120 290 | 2 649 |
AH | Fonds commercial | 47 259 | 47 259 | 47 259 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 89 324 | 89 324 | 208 828 | |
AN | Terrains | 249 959 | 183 017 | 66 942 | 67 544 |
AP | Constructions | 4 696 328 | 4 069 416 | 626 912 | 709 155 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 140 423 | 954 563 | 185 861 | 227 533 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 808 030 | 1 632 895 | 175 135 | 229 622 |
CU | Autres participations | 517 880 | 517 880 | 517 880 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 364 382 | 364 382 | 587 662 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 544 | 3 544 | 3 544 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 360 | 3 360 | 3 702 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 323 486 | 7 122 597 | 2 200 889 | 2 605 378 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 512 902 | 1 512 902 | 1 431 853 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 047 746 | 56 038 | 3 991 708 | 3 610 171 |
BZ | Autres créances | 2 571 268 | 2 571 268 | 2 018 064 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 117 197 | |
CF | Disponibilités | 159 501 | 159 501 | 861 670 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 581 | 30 581 | 25 773 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 421 998 | 56 038 | 9 365 960 | 9 064 727 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 745 483 | 7 178 635 | 11 566 849 | 11 670 105 |
CP | Parts à moins d’un an | 364 381 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 123 086 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 330 150 | 1 330 150 | ||
DD | Réserve légale (1) | 133 015 | 133 015 | ||
DG | Autres réserves | 3 479 362 | 2 783 434 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 167 | 1 180 928 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 15 512 | 1 341 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 897 872 | 5 428 868 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 946 | 20 450 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 946 | 20 450 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 249 906 | 827 987 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 089 | 92 662 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 391 551 | 4 355 774 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 836 738 | 843 046 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 545 | 89 545 | ||
EA | Autres dettes | 5 202 | 11 772 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 656 031 | 6 220 788 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 566 849 | 11 670 105 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 158 742 | 5 599 765 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 541 421 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 890 526 | 2 890 526 | 2 601 816 | |
FD | Production vendue biens | 49 660 252 | 656 844 | 50 317 096 | 49 918 018 |
FG | Production vendue services | 836 987 | 1 128 | 838 115 | 794 698 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 387 764 | 657 972 | 54 045 737 | 53 314 532 |
FO | Subventions d’exploitation | 17 749 | 17 541 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 348 | 129 951 | ||
FQ | Autres produits | 76 171 | 74 257 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 210 005 | 53 536 282 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 726 812 | 2 457 967 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 345 151 | 39 706 370 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -81 049 | -70 647 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 295 271 | 6 812 417 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 472 912 | 570 579 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 268 516 | 2 376 630 | ||
FZ | Charges sociales | 771 473 | 795 191 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 255 426 | 299 606 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 418 | 19 302 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 100 | 11 483 | ||
GE | Autres charges | 190 336 | 207 452 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 54 289 367 | 53 186 352 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -79 362 | 349 930 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 50 302 | 21 174 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 935 | 1 017 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 083 | 44 297 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 500 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 35 | 20 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 78 355 | 72 010 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 046 | 15 980 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 046 | 15 980 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 66 310 | 56 030 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -13 052 | 405 960 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229 491 | 54 097 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 106 | 1 551 094 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 265 596 | 1 605 191 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 374 | 29 671 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258 238 | 702 169 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 611 | 731 839 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -48 015 | 873 352 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -900 | 98 384 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 553 957 | 55 213 483 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 614 124 | 54 032 555 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -60 167 | 1 180 928 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 240 | 71 700 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 33 813 | 24 567 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 85 769 | 85 275 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268 151 | 14 556 | 282 707 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 751 753 | 240 871 | 152 733 | 6 839 890 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 019 903 | 255 426 | 152 733 | 7 122 597 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 946 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 450 | 8 100 | 15 604 | 12 946 |
6T | Sur comptes clients | 42 124 | 36 418 | 22 504 | 56 038 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 124 | 36 418 | 22 504 | 56 038 |
7C | TOTAL GENERAL | 62 574 | 44 518 | 38 108 | 68 983 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 44 518 | 38 108 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 364 382 | 364 382 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 360 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 123 086 | |||
UX | Autres créances clients | 3 924 660 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 111 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 612 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 182 331 | |||
VB | T. V. A. | 420 036 | |||
VP | Divers | 305 257 | |||
VC | Groupe et associés | 1 557 720 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 202 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 581 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 017 336 | 6 890 890 | 126 446 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541 643 | 541 643 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708 263 | 210 974 | 456 390 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 83 089 | 83 089 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 391 551 | 4 391 551 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 245 286 | 245 286 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 841 | 391 841 | ||
VW | T.V.A. | 7 281 | 7 281 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 192 331 | 192 331 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 545 | 89 545 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 202 | 5 202 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 656 031 | 6 158 742 | 456 390 | 40 899 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 140 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 402 996 | 282 707 | 120 290 | 2 649 |
AH | Fonds commercial | 47 259 | 47 259 | 47 259 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 89 324 | 89 324 | 208 828 | |
AN | Terrains | 249 959 | 183 017 | 66 942 | 67 544 |
AP | Constructions | 4 696 328 | 4 069 416 | 626 912 | 709 155 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 140 423 | 954 563 | 185 861 | 227 533 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 808 030 | 1 632 895 | 175 135 | 229 622 |
CU | Autres participations | 517 880 | 517 880 | 517 880 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 364 382 | 364 382 | 587 662 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 544 | 3 544 | 3 544 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 360 | 3 360 | 3 702 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 323 486 | 7 122 597 | 2 200 889 | 2 605 378 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 512 902 | 1 512 902 | 1 431 853 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 047 746 | 56 038 | 3 991 708 | 3 610 171 |
BZ | Autres créances | 2 571 268 | 2 571 268 | 2 018 064 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 117 197 | |
CF | Disponibilités | 159 501 | 159 501 | 861 670 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 581 | 30 581 | 25 773 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 421 998 | 56 038 | 9 365 960 | 9 064 727 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 745 483 | 7 178 635 | 11 566 849 | 11 670 105 |
CP | Parts à moins d’un an | 364 381 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 123 086 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 330 150 | 1 330 150 | ||
DD | Réserve légale (1) | 133 015 | 133 015 | ||
DG | Autres réserves | 3 479 362 | 2 783 434 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 167 | 1 180 928 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 15 512 | 1 341 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 897 872 | 5 428 868 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 946 | 20 450 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 946 | 20 450 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 249 906 | 827 987 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 089 | 92 662 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 391 551 | 4 355 774 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 836 738 | 843 046 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 545 | 89 545 | ||
EA | Autres dettes | 5 202 | 11 772 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 656 031 | 6 220 788 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 566 849 | 11 670 105 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 158 742 | 5 599 765 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 541 421 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 890 526 | 2 890 526 | 2 601 816 | |
FD | Production vendue biens | 49 660 252 | 656 844 | 50 317 096 | 49 918 018 |
FG | Production vendue services | 836 987 | 1 128 | 838 115 | 794 698 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 387 764 | 657 972 | 54 045 737 | 53 314 532 |
FO | Subventions d’exploitation | 17 749 | 17 541 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 348 | 129 951 | ||
FQ | Autres produits | 76 171 | 74 257 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 210 005 | 53 536 282 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 726 812 | 2 457 967 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 345 151 | 39 706 370 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -81 049 | -70 647 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 295 271 | 6 812 417 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 472 912 | 570 579 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 268 516 | 2 376 630 | ||
FZ | Charges sociales | 771 473 | 795 191 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 255 426 | 299 606 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 418 | 19 302 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 100 | 11 483 | ||
GE | Autres charges | 190 336 | 207 452 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 54 289 367 | 53 186 352 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -79 362 | 349 930 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 50 302 | 21 174 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 935 | 1 017 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 083 | 44 297 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 500 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 35 | 20 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 78 355 | 72 010 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 046 | 15 980 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 046 | 15 980 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 66 310 | 56 030 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -13 052 | 405 960 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229 491 | 54 097 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 106 | 1 551 094 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 265 596 | 1 605 191 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 374 | 29 671 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258 238 | 702 169 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 611 | 731 839 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -48 015 | 873 352 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -900 | 98 384 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 553 957 | 55 213 483 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 614 124 | 54 032 555 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -60 167 | 1 180 928 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 240 | 71 700 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 33 813 | 24 567 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 85 769 | 85 275 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268 151 | 14 556 | 282 707 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 751 753 | 240 871 | 152 733 | 6 839 890 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 019 903 | 255 426 | 152 733 | 7 122 597 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 946 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 450 | 8 100 | 15 604 | 12 946 |
6T | Sur comptes clients | 42 124 | 36 418 | 22 504 | 56 038 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 124 | 36 418 | 22 504 | 56 038 |
7C | TOTAL GENERAL | 62 574 | 44 518 | 38 108 | 68 983 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 44 518 | 38 108 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 364 382 | 364 382 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 360 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 123 086 | |||
UX | Autres créances clients | 3 924 660 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 111 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 612 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 182 331 | |||
VB | T. V. A. | 420 036 | |||
VP | Divers | 305 257 | |||
VC | Groupe et associés | 1 557 720 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 202 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 581 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 017 336 | 6 890 890 | 126 446 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541 643 | 541 643 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708 263 | 210 974 | 456 390 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 83 089 | 83 089 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 391 551 | 4 391 551 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 245 286 | 245 286 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 841 | 391 841 | ||
VW | T.V.A. | 7 281 | 7 281 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 192 331 | 192 331 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 545 | 89 545 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 202 | 5 202 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 656 031 | 6 158 742 | 456 390 | 40 899 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 140 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 402 996 | 282 707 | 120 290 | 2 649 |
AH | Fonds commercial | 47 259 | 47 259 | 47 259 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 89 324 | 89 324 | 208 828 | |
AN | Terrains | 249 959 | 183 017 | 66 942 | 67 544 |
AP | Constructions | 4 696 328 | 4 069 416 | 626 912 | 709 155 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 140 423 | 954 563 | 185 861 | 227 533 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 808 030 | 1 632 895 | 175 135 | 229 622 |
CU | Autres participations | 517 880 | 517 880 | 517 880 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 364 382 | 364 382 | 587 662 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 544 | 3 544 | 3 544 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 360 | 3 360 | 3 702 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 323 486 | 7 122 597 | 2 200 889 | 2 605 378 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 512 902 | 1 512 902 | 1 431 853 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 047 746 | 56 038 | 3 991 708 | 3 610 171 |
BZ | Autres créances | 2 571 268 | 2 571 268 | 2 018 064 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 117 197 | |
CF | Disponibilités | 159 501 | 159 501 | 861 670 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 581 | 30 581 | 25 773 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 421 998 | 56 038 | 9 365 960 | 9 064 727 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 745 483 | 7 178 635 | 11 566 849 | 11 670 105 |
CP | Parts à moins d’un an | 364 381 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 123 086 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 330 150 | 1 330 150 | ||
DD | Réserve légale (1) | 133 015 | 133 015 | ||
DG | Autres réserves | 3 479 362 | 2 783 434 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 167 | 1 180 928 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 15 512 | 1 341 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 897 872 | 5 428 868 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 946 | 20 450 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 946 | 20 450 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 249 906 | 827 987 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 089 | 92 662 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 391 551 | 4 355 774 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 836 738 | 843 046 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 545 | 89 545 | ||
EA | Autres dettes | 5 202 | 11 772 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 656 031 | 6 220 788 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 566 849 | 11 670 105 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 158 742 | 5 599 765 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 541 421 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 890 526 | 2 890 526 | 2 601 816 | |
FD | Production vendue biens | 49 660 252 | 656 844 | 50 317 096 | 49 918 018 |
FG | Production vendue services | 836 987 | 1 128 | 838 115 | 794 698 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 387 764 | 657 972 | 54 045 737 | 53 314 532 |
FO | Subventions d’exploitation | 17 749 | 17 541 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 348 | 129 951 | ||
FQ | Autres produits | 76 171 | 74 257 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 210 005 | 53 536 282 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 726 812 | 2 457 967 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 345 151 | 39 706 370 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -81 049 | -70 647 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 295 271 | 6 812 417 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 472 912 | 570 579 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 268 516 | 2 376 630 | ||
FZ | Charges sociales | 771 473 | 795 191 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 255 426 | 299 606 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 418 | 19 302 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 100 | 11 483 | ||
GE | Autres charges | 190 336 | 207 452 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 54 289 367 | 53 186 352 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -79 362 | 349 930 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 50 302 | 21 174 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 935 | 1 017 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 083 | 44 297 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 500 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 35 | 20 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 78 355 | 72 010 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 046 | 15 980 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 046 | 15 980 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 66 310 | 56 030 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -13 052 | 405 960 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229 491 | 54 097 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 106 | 1 551 094 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 265 596 | 1 605 191 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 374 | 29 671 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258 238 | 702 169 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 611 | 731 839 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -48 015 | 873 352 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -900 | 98 384 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 553 957 | 55 213 483 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 614 124 | 54 032 555 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -60 167 | 1 180 928 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 240 | 71 700 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 33 813 | 24 567 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 85 769 | 85 275 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268 151 | 14 556 | 282 707 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 751 753 | 240 871 | 152 733 | 6 839 890 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 019 903 | 255 426 | 152 733 | 7 122 597 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 946 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 450 | 8 100 | 15 604 | 12 946 |
6T | Sur comptes clients | 42 124 | 36 418 | 22 504 | 56 038 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 124 | 36 418 | 22 504 | 56 038 |
7C | TOTAL GENERAL | 62 574 | 44 518 | 38 108 | 68 983 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 44 518 | 38 108 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 364 382 | 364 382 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 360 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 123 086 | |||
UX | Autres créances clients | 3 924 660 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 111 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 612 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 182 331 | |||
VB | T. V. A. | 420 036 | |||
VP | Divers | 305 257 | |||
VC | Groupe et associés | 1 557 720 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 202 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 581 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 017 336 | 6 890 890 | 126 446 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541 643 | 541 643 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708 263 | 210 974 | 456 390 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 83 089 | 83 089 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 391 551 | 4 391 551 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 245 286 | 245 286 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 841 | 391 841 | ||
VW | T.V.A. | 7 281 | 7 281 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 192 331 | 192 331 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 545 | 89 545 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 202 | 5 202 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 656 031 | 6 158 742 | 456 390 | 40 899 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 140 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 402 996 | 282 707 | 120 290 | 2 649 |
AH | Fonds commercial | 47 259 | 47 259 | 47 259 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 89 324 | 89 324 | 208 828 | |
AN | Terrains | 249 959 | 183 017 | 66 942 | 67 544 |
AP | Constructions | 4 696 328 | 4 069 416 | 626 912 | 709 155 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 140 423 | 954 563 | 185 861 | 227 533 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 808 030 | 1 632 895 | 175 135 | 229 622 |
CU | Autres participations | 517 880 | 517 880 | 517 880 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 364 382 | 364 382 | 587 662 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 544 | 3 544 | 3 544 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 360 | 3 360 | 3 702 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 323 486 | 7 122 597 | 2 200 889 | 2 605 378 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 512 902 | 1 512 902 | 1 431 853 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 047 746 | 56 038 | 3 991 708 | 3 610 171 |
BZ | Autres créances | 2 571 268 | 2 571 268 | 2 018 064 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 117 197 | |
CF | Disponibilités | 159 501 | 159 501 | 861 670 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 581 | 30 581 | 25 773 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 421 998 | 56 038 | 9 365 960 | 9 064 727 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 745 483 | 7 178 635 | 11 566 849 | 11 670 105 |
CP | Parts à moins d’un an | 364 381 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 123 086 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 330 150 | 1 330 150 | ||
DD | Réserve légale (1) | 133 015 | 133 015 | ||
DG | Autres réserves | 3 479 362 | 2 783 434 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 167 | 1 180 928 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 15 512 | 1 341 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 897 872 | 5 428 868 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 946 | 20 450 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 946 | 20 450 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 249 906 | 827 987 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 089 | 92 662 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 391 551 | 4 355 774 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 836 738 | 843 046 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 545 | 89 545 | ||
EA | Autres dettes | 5 202 | 11 772 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 656 031 | 6 220 788 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 566 849 | 11 670 105 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 158 742 | 5 599 765 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 541 421 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 890 526 | 2 890 526 | 2 601 816 | |
FD | Production vendue biens | 49 660 252 | 656 844 | 50 317 096 | 49 918 018 |
FG | Production vendue services | 836 987 | 1 128 | 838 115 | 794 698 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 387 764 | 657 972 | 54 045 737 | 53 314 532 |
FO | Subventions d’exploitation | 17 749 | 17 541 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 348 | 129 951 | ||
FQ | Autres produits | 76 171 | 74 257 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 210 005 | 53 536 282 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 726 812 | 2 457 967 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 345 151 | 39 706 370 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -81 049 | -70 647 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 295 271 | 6 812 417 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 472 912 | 570 579 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 268 516 | 2 376 630 | ||
FZ | Charges sociales | 771 473 | 795 191 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 255 426 | 299 606 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 418 | 19 302 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 100 | 11 483 | ||
GE | Autres charges | 190 336 | 207 452 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 54 289 367 | 53 186 352 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -79 362 | 349 930 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 50 302 | 21 174 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 935 | 1 017 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 083 | 44 297 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 500 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 35 | 20 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 78 355 | 72 010 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 046 | 15 980 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 046 | 15 980 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 66 310 | 56 030 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -13 052 | 405 960 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229 491 | 54 097 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 106 | 1 551 094 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 265 596 | 1 605 191 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 374 | 29 671 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258 238 | 702 169 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 611 | 731 839 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -48 015 | 873 352 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -900 | 98 384 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 553 957 | 55 213 483 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 614 124 | 54 032 555 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -60 167 | 1 180 928 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 240 | 71 700 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 33 813 | 24 567 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 85 769 | 85 275 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268 151 | 14 556 | 282 707 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 751 753 | 240 871 | 152 733 | 6 839 890 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 019 903 | 255 426 | 152 733 | 7 122 597 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 946 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 450 | 8 100 | 15 604 | 12 946 |
6T | Sur comptes clients | 42 124 | 36 418 | 22 504 | 56 038 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 124 | 36 418 | 22 504 | 56 038 |
7C | TOTAL GENERAL | 62 574 | 44 518 | 38 108 | 68 983 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 44 518 | 38 108 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 364 382 | 364 382 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 360 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 123 086 | |||
UX | Autres créances clients | 3 924 660 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 111 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 612 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 182 331 | |||
VB | T. V. A. | 420 036 | |||
VP | Divers | 305 257 | |||
VC | Groupe et associés | 1 557 720 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 202 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 581 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 017 336 | 6 890 890 | 126 446 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541 643 | 541 643 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708 263 | 210 974 | 456 390 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 83 089 | 83 089 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 391 551 | 4 391 551 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 245 286 | 245 286 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 841 | 391 841 | ||
VW | T.V.A. | 7 281 | 7 281 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 192 331 | 192 331 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 545 | 89 545 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 202 | 5 202 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 656 031 | 6 158 742 | 456 390 | 40 899 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 140 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 402 996 | 282 707 | 120 290 | 2 649 |
AH | Fonds commercial | 47 259 | 47 259 | 47 259 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 89 324 | 89 324 | 208 828 | |
AN | Terrains | 249 959 | 183 017 | 66 942 | 67 544 |
AP | Constructions | 4 696 328 | 4 069 416 | 626 912 | 709 155 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 140 423 | 954 563 | 185 861 | 227 533 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 808 030 | 1 632 895 | 175 135 | 229 622 |
CU | Autres participations | 517 880 | 517 880 | 517 880 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 364 382 | 364 382 | 587 662 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 544 | 3 544 | 3 544 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 360 | 3 360 | 3 702 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 323 486 | 7 122 597 | 2 200 889 | 2 605 378 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 512 902 | 1 512 902 | 1 431 853 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 047 746 | 56 038 | 3 991 708 | 3 610 171 |
BZ | Autres créances | 2 571 268 | 2 571 268 | 2 018 064 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 117 197 | |
CF | Disponibilités | 159 501 | 159 501 | 861 670 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 581 | 30 581 | 25 773 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 421 998 | 56 038 | 9 365 960 | 9 064 727 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 745 483 | 7 178 635 | 11 566 849 | 11 670 105 |
CP | Parts à moins d’un an | 364 381 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 123 086 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 330 150 | 1 330 150 | ||
DD | Réserve légale (1) | 133 015 | 133 015 | ||
DG | Autres réserves | 3 479 362 | 2 783 434 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 167 | 1 180 928 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 15 512 | 1 341 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 897 872 | 5 428 868 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 946 | 20 450 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 946 | 20 450 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 249 906 | 827 987 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 089 | 92 662 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 391 551 | 4 355 774 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 836 738 | 843 046 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 545 | 89 545 | ||
EA | Autres dettes | 5 202 | 11 772 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 656 031 | 6 220 788 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 566 849 | 11 670 105 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 158 742 | 5 599 765 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 541 421 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 890 526 | 2 890 526 | 2 601 816 | |
FD | Production vendue biens | 49 660 252 | 656 844 | 50 317 096 | 49 918 018 |
FG | Production vendue services | 836 987 | 1 128 | 838 115 | 794 698 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 387 764 | 657 972 | 54 045 737 | 53 314 532 |
FO | Subventions d’exploitation | 17 749 | 17 541 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 348 | 129 951 | ||
FQ | Autres produits | 76 171 | 74 257 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 210 005 | 53 536 282 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 726 812 | 2 457 967 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 345 151 | 39 706 370 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -81 049 | -70 647 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 295 271 | 6 812 417 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 472 912 | 570 579 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 268 516 | 2 376 630 | ||
FZ | Charges sociales | 771 473 | 795 191 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 255 426 | 299 606 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 418 | 19 302 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 100 | 11 483 | ||
GE | Autres charges | 190 336 | 207 452 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 54 289 367 | 53 186 352 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -79 362 | 349 930 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 50 302 | 21 174 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 935 | 1 017 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 083 | 44 297 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 500 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 35 | 20 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 78 355 | 72 010 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 046 | 15 980 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 046 | 15 980 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 66 310 | 56 030 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -13 052 | 405 960 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229 491 | 54 097 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 106 | 1 551 094 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 265 596 | 1 605 191 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 374 | 29 671 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258 238 | 702 169 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 611 | 731 839 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -48 015 | 873 352 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -900 | 98 384 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 553 957 | 55 213 483 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 614 124 | 54 032 555 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -60 167 | 1 180 928 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 240 | 71 700 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 33 813 | 24 567 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 85 769 | 85 275 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268 151 | 14 556 | 282 707 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 751 753 | 240 871 | 152 733 | 6 839 890 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 019 903 | 255 426 | 152 733 | 7 122 597 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 946 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 450 | 8 100 | 15 604 | 12 946 |
6T | Sur comptes clients | 42 124 | 36 418 | 22 504 | 56 038 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 124 | 36 418 | 22 504 | 56 038 |
7C | TOTAL GENERAL | 62 574 | 44 518 | 38 108 | 68 983 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 44 518 | 38 108 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 364 382 | 364 382 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 360 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 123 086 | |||
UX | Autres créances clients | 3 924 660 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 111 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 612 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 182 331 | |||
VB | T. V. A. | 420 036 | |||
VP | Divers | 305 257 | |||
VC | Groupe et associés | 1 557 720 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 202 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 581 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 017 336 | 6 890 890 | 126 446 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541 643 | 541 643 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708 263 | 210 974 | 456 390 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 83 089 | 83 089 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 391 551 | 4 391 551 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 245 286 | 245 286 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 841 | 391 841 | ||
VW | T.V.A. | 7 281 | 7 281 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 192 331 | 192 331 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 545 | 89 545 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 202 | 5 202 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 656 031 | 6 158 742 | 456 390 | 40 899 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 140 |