Déposant 1 : SOMAIN SECURITE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 448604017
Adresse :
Z I DE MONTERRAT
42500 LE CHAMBON-FEUGEROLLES
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAURENT et CHARRAS, M. MAUREAU Fabrice
Adresse :
3 Place de l'Hôtel de Ville, CS 70 203
42005 SAINT-ETIENNE Cedex 1
FR
Déposant 1 : SOMAIN SECURITE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 448604017
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Z I DE MONTERRAT
42500 LE CHAMBON-FEUGEROLLES
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Mandataire 1 : Cabinet LAURENT & CHARRAS, M. THIVILLIER Patrick
Adresse :
3 Place de l'Hôtel de Ville, CS 70 203
42005 SAINT-ETIENNE Cedex 1
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Déposant 1 : SOMAIN SECURITE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 448604017
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ZI DE MONTERRAT
42500 LE CHAMBON-FEUGEROLLES
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Mandataire 1 : Cabinet LAURENT et CHARRAS, Mme VOUTOUKI-NIANGUI Piercélia
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3 Place de l'Hôtel de Ville, CS 70 203
42005 SAINT-ETIENNE Cedex 1
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Bénéficiare 1 : SOMAIN SECURITE SARL
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3 Place de l'Hôtel de Ville, CS 70 203
42005 SAINT-ETIENNE CEDEX 1
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Bénéficiare 1 : SOMAIN SECURITE SARL
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15 Rue Camille de Rochetaillée, Le Rocacier, CS 70 203
42005 SAINT-ETIENNE Cedex 1
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Bénéficiare 1 : SOMAIN SECURITE SARL
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Mandataire 1 : Cabinet LAURENT & CHARRAS,
M. MAUREAU Fabrice
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ZI de Monterrat
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3, Place Hôtel de Ville B.P. 203
42005 SAINT-ETIENNE Cedex 1
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Bénéficiare 1 : SOMAIN SECURITE SARL
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Numéro de SIREN : 448604017
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ZI DE MONTERRAT
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FR
Mandataire 1 : Cabinet LAURENT et CHARRAS, Mme VOUTOUKI-NIANGUI Piercélia
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3 Place de l'Hôtel de Ville, CS 70 203
42005 SAINT-ETIENNE Cedex 1
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Bénéficiare 1 : SOMAIN SECURITE SARL
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 520 | 41 520 | ||
AH | Fonds commercial | 252 400 | 252 400 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 944 | 107 478 | 64 466 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 138 367 | 72 181 | 66 186 | |
CU | Autres participations | 1 | 1 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 700 | 2 700 | ||
BJ | TOTAL (I) | 606 932 | 221 180 | 385 752 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 183 847 | 12 099 | 171 748 | |
BT | Marchandises | 1 018 301 | 22 791 | 995 510 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 430 | 16 430 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 934 515 | 221 048 | 1 713 467 | |
BZ | Autres créances | 1 480 574 | 302 329 | 1 178 245 | |
CF | Disponibilités | 620 698 | 620 698 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 927 | 8 927 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 263 296 | 558 267 | 4 705 028 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 870 228 | 779 447 | 5 090 780 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 270 850 | |||
DD | Réserve légale (1) | 27 085 | |||
DG | Autres réserves | 1 692 104 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 485 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 137 525 | |||
DP | Provisions pour risques | 40 541 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 541 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 072 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 739 772 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 372 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 728 925 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 355 481 | |||
EA | Autres dettes | 2 650 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 54 438 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 912 713 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 090 780 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 893 158 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 275 517 | 1 846 940 | 7 122 458 | |
FG | Production vendue services | 60 969 | 79 972 | 140 941 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 336 487 | 1 926 912 | 7 263 399 | |
FM | Production stockée | 22 895 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 747 | |||
FQ | Autres produits | 1 200 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 340 243 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 020 679 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -203 822 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 915 828 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 522 | |||
FY | Salaires et traitements | 784 290 | |||
FZ | Charges sociales | 318 140 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 593 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 313 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 541 | |||
GE | Autres charges | 12 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 025 101 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 315 142 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 18 581 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 581 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 28 465 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 420 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 885 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 303 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 284 838 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 666 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 666 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 091 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 091 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -37 424 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 181 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 83 747 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 359 491 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 212 005 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 147 485 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 33 088 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 753 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 970 | 1 549 | 41 520 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 589 | 42 044 | 25 974 | 179 659 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 203 559 | 43 593 | 25 974 | 221 179 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 541 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 000 | 40 541 | 7 000 | 40 541 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 15 000 | 19 890 | 34 890 | |
6T | Sur comptes clients | 198 619 | 41 423 | 18 994 | 221 048 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 273 864 | 28 464 | 302 329 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 487 484 | 89 779 | 18 994 | 558 268 |
7C | TOTAL GENERAL | 494 484 | 130 320 | 25 994 | 598 810 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 101 855 | 25 994 | ||
UG | - Financières | 28 465 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 700 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 249 233 | |||
UX | Autres créances clients | 1 685 281 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 100 | |||
VB | T. V. A. | 106 673 | |||
VP | Divers | 14 850 | |||
VC | Groupe et associés | 1 346 874 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 076 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 927 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 426 717 | 3 424 017 | 2 700 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 402 | 1 402 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 669 | 10 486 | 13 182 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 728 925 | 1 728 925 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 155 968 | 155 968 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 902 | 127 902 | ||
VW | T.V.A. | 51 787 | 51 787 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 824 | 19 824 | ||
VI | Groupe et associés | 739 772 | 739 772 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 650 | 2 650 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 54 438 | 54 438 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 906 340 | 2 893 158 | 13 182 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 830 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 520 | 41 520 | ||
AH | Fonds commercial | 252 400 | 252 400 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 944 | 107 478 | 64 466 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 138 367 | 72 181 | 66 186 | |
CU | Autres participations | 1 | 1 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 700 | 2 700 | ||
BJ | TOTAL (I) | 606 932 | 221 180 | 385 752 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 183 847 | 12 099 | 171 748 | |
BT | Marchandises | 1 018 301 | 22 791 | 995 510 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 430 | 16 430 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 934 515 | 221 048 | 1 713 467 | |
BZ | Autres créances | 1 480 574 | 302 329 | 1 178 245 | |
CF | Disponibilités | 620 698 | 620 698 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 927 | 8 927 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 263 296 | 558 267 | 4 705 028 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 870 228 | 779 447 | 5 090 780 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 270 850 | |||
DD | Réserve légale (1) | 27 085 | |||
DG | Autres réserves | 1 692 104 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 485 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 137 525 | |||
DP | Provisions pour risques | 40 541 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 541 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 072 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 739 772 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 372 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 728 925 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 355 481 | |||
EA | Autres dettes | 2 650 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 54 438 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 912 713 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 090 780 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 893 158 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 275 517 | 1 846 940 | 7 122 458 | |
FG | Production vendue services | 60 969 | 79 972 | 140 941 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 336 487 | 1 926 912 | 7 263 399 | |
FM | Production stockée | 22 895 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 747 | |||
FQ | Autres produits | 1 200 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 340 243 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 020 679 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -203 822 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 915 828 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 522 | |||
FY | Salaires et traitements | 784 290 | |||
FZ | Charges sociales | 318 140 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 593 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 313 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 541 | |||
GE | Autres charges | 12 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 025 101 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 315 142 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 18 581 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 581 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 28 465 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 420 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 885 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 303 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 284 838 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 666 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 666 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 091 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 091 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -37 424 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 181 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 83 747 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 359 491 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 212 005 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 147 485 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 33 088 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 753 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 970 | 1 549 | 41 520 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 589 | 42 044 | 25 974 | 179 659 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 203 559 | 43 593 | 25 974 | 221 179 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 541 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 000 | 40 541 | 7 000 | 40 541 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 15 000 | 19 890 | 34 890 | |
6T | Sur comptes clients | 198 619 | 41 423 | 18 994 | 221 048 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 273 864 | 28 464 | 302 329 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 487 484 | 89 779 | 18 994 | 558 268 |
7C | TOTAL GENERAL | 494 484 | 130 320 | 25 994 | 598 810 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 101 855 | 25 994 | ||
UG | - Financières | 28 465 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 700 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 249 233 | |||
UX | Autres créances clients | 1 685 281 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 100 | |||
VB | T. V. A. | 106 673 | |||
VP | Divers | 14 850 | |||
VC | Groupe et associés | 1 346 874 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 076 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 927 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 426 717 | 3 424 017 | 2 700 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 402 | 1 402 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 669 | 10 486 | 13 182 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 728 925 | 1 728 925 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 155 968 | 155 968 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 902 | 127 902 | ||
VW | T.V.A. | 51 787 | 51 787 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 824 | 19 824 | ||
VI | Groupe et associés | 739 772 | 739 772 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 650 | 2 650 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 54 438 | 54 438 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 906 340 | 2 893 158 | 13 182 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 830 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 520 | 41 520 | ||
AH | Fonds commercial | 252 400 | 252 400 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 944 | 107 478 | 64 466 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 138 367 | 72 181 | 66 186 | |
CU | Autres participations | 1 | 1 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 700 | 2 700 | ||
BJ | TOTAL (I) | 606 932 | 221 180 | 385 752 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 183 847 | 12 099 | 171 748 | |
BT | Marchandises | 1 018 301 | 22 791 | 995 510 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 430 | 16 430 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 934 515 | 221 048 | 1 713 467 | |
BZ | Autres créances | 1 480 574 | 302 329 | 1 178 245 | |
CF | Disponibilités | 620 698 | 620 698 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 927 | 8 927 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 263 296 | 558 267 | 4 705 028 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 870 228 | 779 447 | 5 090 780 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 270 850 | |||
DD | Réserve légale (1) | 27 085 | |||
DG | Autres réserves | 1 692 104 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 485 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 137 525 | |||
DP | Provisions pour risques | 40 541 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 541 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 072 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 739 772 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 372 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 728 925 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 355 481 | |||
EA | Autres dettes | 2 650 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 54 438 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 912 713 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 090 780 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 893 158 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 275 517 | 1 846 940 | 7 122 458 | |
FG | Production vendue services | 60 969 | 79 972 | 140 941 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 336 487 | 1 926 912 | 7 263 399 | |
FM | Production stockée | 22 895 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 747 | |||
FQ | Autres produits | 1 200 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 340 243 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 020 679 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -203 822 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 915 828 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 522 | |||
FY | Salaires et traitements | 784 290 | |||
FZ | Charges sociales | 318 140 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 593 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 313 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 541 | |||
GE | Autres charges | 12 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 025 101 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 315 142 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 18 581 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 581 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 28 465 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 420 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 885 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 303 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 284 838 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 666 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 666 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 091 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 091 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -37 424 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 181 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 83 747 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 359 491 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 212 005 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 147 485 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 33 088 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 753 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 970 | 1 549 | 41 520 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 589 | 42 044 | 25 974 | 179 659 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 203 559 | 43 593 | 25 974 | 221 179 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 541 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 000 | 40 541 | 7 000 | 40 541 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 15 000 | 19 890 | 34 890 | |
6T | Sur comptes clients | 198 619 | 41 423 | 18 994 | 221 048 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 273 864 | 28 464 | 302 329 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 487 484 | 89 779 | 18 994 | 558 268 |
7C | TOTAL GENERAL | 494 484 | 130 320 | 25 994 | 598 810 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 101 855 | 25 994 | ||
UG | - Financières | 28 465 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 700 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 249 233 | |||
UX | Autres créances clients | 1 685 281 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 100 | |||
VB | T. V. A. | 106 673 | |||
VP | Divers | 14 850 | |||
VC | Groupe et associés | 1 346 874 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 076 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 927 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 426 717 | 3 424 017 | 2 700 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 402 | 1 402 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 669 | 10 486 | 13 182 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 728 925 | 1 728 925 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 155 968 | 155 968 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 902 | 127 902 | ||
VW | T.V.A. | 51 787 | 51 787 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 824 | 19 824 | ||
VI | Groupe et associés | 739 772 | 739 772 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 650 | 2 650 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 54 438 | 54 438 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 906 340 | 2 893 158 | 13 182 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 830 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 520 | 41 520 | ||
AH | Fonds commercial | 252 400 | 252 400 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 944 | 107 478 | 64 466 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 138 367 | 72 181 | 66 186 | |
CU | Autres participations | 1 | 1 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 700 | 2 700 | ||
BJ | TOTAL (I) | 606 932 | 221 180 | 385 752 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 183 847 | 12 099 | 171 748 | |
BT | Marchandises | 1 018 301 | 22 791 | 995 510 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 430 | 16 430 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 934 515 | 221 048 | 1 713 467 | |
BZ | Autres créances | 1 480 574 | 302 329 | 1 178 245 | |
CF | Disponibilités | 620 698 | 620 698 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 927 | 8 927 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 263 296 | 558 267 | 4 705 028 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 870 228 | 779 447 | 5 090 780 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 270 850 | |||
DD | Réserve légale (1) | 27 085 | |||
DG | Autres réserves | 1 692 104 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 485 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 137 525 | |||
DP | Provisions pour risques | 40 541 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 541 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 072 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 739 772 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 372 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 728 925 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 355 481 | |||
EA | Autres dettes | 2 650 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 54 438 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 912 713 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 090 780 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 893 158 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 275 517 | 1 846 940 | 7 122 458 | |
FG | Production vendue services | 60 969 | 79 972 | 140 941 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 336 487 | 1 926 912 | 7 263 399 | |
FM | Production stockée | 22 895 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 747 | |||
FQ | Autres produits | 1 200 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 340 243 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 020 679 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -203 822 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 915 828 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 522 | |||
FY | Salaires et traitements | 784 290 | |||
FZ | Charges sociales | 318 140 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 593 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 313 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 541 | |||
GE | Autres charges | 12 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 025 101 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 315 142 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 18 581 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 581 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 28 465 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 420 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 885 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 303 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 284 838 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 666 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 666 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 091 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 091 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -37 424 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 181 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 83 747 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 359 491 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 212 005 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 147 485 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 33 088 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 753 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 970 | 1 549 | 41 520 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 589 | 42 044 | 25 974 | 179 659 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 203 559 | 43 593 | 25 974 | 221 179 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 541 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 000 | 40 541 | 7 000 | 40 541 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 15 000 | 19 890 | 34 890 | |
6T | Sur comptes clients | 198 619 | 41 423 | 18 994 | 221 048 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 273 864 | 28 464 | 302 329 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 487 484 | 89 779 | 18 994 | 558 268 |
7C | TOTAL GENERAL | 494 484 | 130 320 | 25 994 | 598 810 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 101 855 | 25 994 | ||
UG | - Financières | 28 465 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 700 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 249 233 | |||
UX | Autres créances clients | 1 685 281 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 100 | |||
VB | T. V. A. | 106 673 | |||
VP | Divers | 14 850 | |||
VC | Groupe et associés | 1 346 874 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 076 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 927 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 426 717 | 3 424 017 | 2 700 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 402 | 1 402 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 669 | 10 486 | 13 182 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 728 925 | 1 728 925 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 155 968 | 155 968 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 902 | 127 902 | ||
VW | T.V.A. | 51 787 | 51 787 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 824 | 19 824 | ||
VI | Groupe et associés | 739 772 | 739 772 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 650 | 2 650 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 54 438 | 54 438 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 906 340 | 2 893 158 | 13 182 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 830 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 520 | 41 520 | ||
AH | Fonds commercial | 252 400 | 252 400 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 944 | 107 478 | 64 466 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 138 367 | 72 181 | 66 186 | |
CU | Autres participations | 1 | 1 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 700 | 2 700 | ||
BJ | TOTAL (I) | 606 932 | 221 180 | 385 752 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 183 847 | 12 099 | 171 748 | |
BT | Marchandises | 1 018 301 | 22 791 | 995 510 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 430 | 16 430 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 934 515 | 221 048 | 1 713 467 | |
BZ | Autres créances | 1 480 574 | 302 329 | 1 178 245 | |
CF | Disponibilités | 620 698 | 620 698 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 927 | 8 927 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 263 296 | 558 267 | 4 705 028 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 870 228 | 779 447 | 5 090 780 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 270 850 | |||
DD | Réserve légale (1) | 27 085 | |||
DG | Autres réserves | 1 692 104 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 485 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 137 525 | |||
DP | Provisions pour risques | 40 541 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 541 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 072 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 739 772 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 372 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 728 925 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 355 481 | |||
EA | Autres dettes | 2 650 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 54 438 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 912 713 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 090 780 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 893 158 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 275 517 | 1 846 940 | 7 122 458 | |
FG | Production vendue services | 60 969 | 79 972 | 140 941 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 336 487 | 1 926 912 | 7 263 399 | |
FM | Production stockée | 22 895 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 747 | |||
FQ | Autres produits | 1 200 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 340 243 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 020 679 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -203 822 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 915 828 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 522 | |||
FY | Salaires et traitements | 784 290 | |||
FZ | Charges sociales | 318 140 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 593 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 313 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 541 | |||
GE | Autres charges | 12 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 025 101 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 315 142 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 18 581 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 581 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 28 465 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 420 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 885 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 303 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 284 838 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 666 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 666 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 091 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 091 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -37 424 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 181 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 83 747 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 359 491 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 212 005 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 147 485 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 33 088 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 753 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 970 | 1 549 | 41 520 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 589 | 42 044 | 25 974 | 179 659 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 203 559 | 43 593 | 25 974 | 221 179 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 541 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 000 | 40 541 | 7 000 | 40 541 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 15 000 | 19 890 | 34 890 | |
6T | Sur comptes clients | 198 619 | 41 423 | 18 994 | 221 048 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 273 864 | 28 464 | 302 329 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 487 484 | 89 779 | 18 994 | 558 268 |
7C | TOTAL GENERAL | 494 484 | 130 320 | 25 994 | 598 810 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 101 855 | 25 994 | ||
UG | - Financières | 28 465 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 700 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 249 233 | |||
UX | Autres créances clients | 1 685 281 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 100 | |||
VB | T. V. A. | 106 673 | |||
VP | Divers | 14 850 | |||
VC | Groupe et associés | 1 346 874 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 076 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 927 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 426 717 | 3 424 017 | 2 700 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 402 | 1 402 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 669 | 10 486 | 13 182 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 728 925 | 1 728 925 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 155 968 | 155 968 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 902 | 127 902 | ||
VW | T.V.A. | 51 787 | 51 787 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 824 | 19 824 | ||
VI | Groupe et associés | 739 772 | 739 772 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 650 | 2 650 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 54 438 | 54 438 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 906 340 | 2 893 158 | 13 182 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 830 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 520 | 41 520 | ||
AH | Fonds commercial | 252 400 | 252 400 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 944 | 107 478 | 64 466 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 138 367 | 72 181 | 66 186 | |
CU | Autres participations | 1 | 1 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 700 | 2 700 | ||
BJ | TOTAL (I) | 606 932 | 221 180 | 385 752 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 183 847 | 12 099 | 171 748 | |
BT | Marchandises | 1 018 301 | 22 791 | 995 510 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 430 | 16 430 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 934 515 | 221 048 | 1 713 467 | |
BZ | Autres créances | 1 480 574 | 302 329 | 1 178 245 | |
CF | Disponibilités | 620 698 | 620 698 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 927 | 8 927 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 263 296 | 558 267 | 4 705 028 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 870 228 | 779 447 | 5 090 780 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 270 850 | |||
DD | Réserve légale (1) | 27 085 | |||
DG | Autres réserves | 1 692 104 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 485 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 137 525 | |||
DP | Provisions pour risques | 40 541 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 541 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 072 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 739 772 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 372 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 728 925 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 355 481 | |||
EA | Autres dettes | 2 650 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 54 438 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 912 713 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 090 780 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 893 158 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 275 517 | 1 846 940 | 7 122 458 | |
FG | Production vendue services | 60 969 | 79 972 | 140 941 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 336 487 | 1 926 912 | 7 263 399 | |
FM | Production stockée | 22 895 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 747 | |||
FQ | Autres produits | 1 200 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 340 243 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 020 679 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -203 822 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 915 828 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 522 | |||
FY | Salaires et traitements | 784 290 | |||
FZ | Charges sociales | 318 140 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 593 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 313 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 541 | |||
GE | Autres charges | 12 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 025 101 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 315 142 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 18 581 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 581 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 28 465 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 420 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 885 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 303 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 284 838 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 666 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 666 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 091 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 091 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -37 424 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 181 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 83 747 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 359 491 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 212 005 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 147 485 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 33 088 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 753 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 970 | 1 549 | 41 520 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 589 | 42 044 | 25 974 | 179 659 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 203 559 | 43 593 | 25 974 | 221 179 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 541 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 000 | 40 541 | 7 000 | 40 541 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 15 000 | 19 890 | 34 890 | |
6T | Sur comptes clients | 198 619 | 41 423 | 18 994 | 221 048 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 273 864 | 28 464 | 302 329 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 487 484 | 89 779 | 18 994 | 558 268 |
7C | TOTAL GENERAL | 494 484 | 130 320 | 25 994 | 598 810 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 101 855 | 25 994 | ||
UG | - Financières | 28 465 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 700 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 249 233 | |||
UX | Autres créances clients | 1 685 281 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 100 | |||
VB | T. V. A. | 106 673 | |||
VP | Divers | 14 850 | |||
VC | Groupe et associés | 1 346 874 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 076 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 927 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 426 717 | 3 424 017 | 2 700 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 402 | 1 402 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 669 | 10 486 | 13 182 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 728 925 | 1 728 925 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 155 968 | 155 968 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 902 | 127 902 | ||
VW | T.V.A. | 51 787 | 51 787 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 824 | 19 824 | ||
VI | Groupe et associés | 739 772 | 739 772 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 650 | 2 650 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 54 438 | 54 438 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 906 340 | 2 893 158 | 13 182 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 830 |