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Bénéficiare 1 : APIC'O
Bénéficiare 1 : SOMAIR-GERVAT
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 658 | 23 433 | 225 | |
AH | Fonds commercial | 4 018 601 | 4 018 601 | ||
AP | Constructions | 182 987 | 98 184 | 84 802 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 746 | 330 936 | 166 809 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 665 292 | 1 900 678 | 1 764 614 | |
CU | Autres participations | 1 087 550 | 1 087 550 | ||
BF | Prêts | 2 608 | 2 608 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 284 639 | 284 639 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 763 083 | 2 353 232 | 7 409 850 | |
BT | Marchandises | 6 642 093 | 532 702 | 6 109 391 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 507 627 | 481 755 | 6 025 871 | |
BZ | Autres créances | 677 839 | 677 839 | ||
CF | Disponibilités | 1 033 130 | 1 033 130 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 172 120 | 172 120 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 032 811 | 1 014 458 | 14 018 353 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 795 894 | 3 367 690 | 21 428 204 | |
CR | Parts à plus d’un an | 284 639 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 010 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 181 311 | |||
DD | Réserve légale (1) | 101 000 | |||
DG | Autres réserves | 474 510 | |||
DH | Report à nouveau | 2 285 254 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 965 405 | |||
DK | Provisions réglementées | 186 348 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 203 829 | |||
DQ | Provisions pour charges | 683 515 | |||
DR | TOTAL (III) | 683 515 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 007 344 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 921 497 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 819 908 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201 707 | |||
EA | Autres dettes | 590 400 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 540 859 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 428 204 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 725 806 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 195 024 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 54 956 487 | 386 518 | 55 343 005 | |
FG | Production vendue services | 1 257 771 | 1 257 771 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 56 214 258 | 386 518 | 56 600 776 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 793 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 669 395 | |||
FQ | Autres produits | 127 883 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 57 401 849 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 383 852 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 642 897 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 537 074 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 558 272 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 666 859 | |||
FZ | Charges sociales | 2 285 272 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 370 058 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 672 408 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 52 007 | |||
GE | Autres charges | 152 537 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 54 321 239 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 080 609 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 275 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 275 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 92 327 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 327 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -88 052 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 992 557 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 692 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 308 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 484 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 484 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 324 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 004 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 572 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 900 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -43 416 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 320 352 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 663 383 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 450 609 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 485 204 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 965 405 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 627 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 835 | 8 598 | 23 433 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 891 014 | 547 718 | 108 934 | 2 329 798 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 905 849 | 556 316 | 108 934 | 2 353 232 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 89 549 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 124 260 | 68 572 | 6 484 | 186 348 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 557 934 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 125 580 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 621 255 | 62 751 | 491 | 683 515 |
6N | Sur stocks et en cours | 572 524 | 532 702 | 572 524 | 532 702 |
6T | Sur comptes clients | 436 739 | 139 706 | 94 690 | 481 755 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 009 264 | 672 408 | 667 214 | 1 014 458 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 754 779 | 803 732 | 674 190 | 1 884 321 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 724 416 | 669 395 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 68 572 | 6 484 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 608 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 284 639 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 662 544 | |||
UX | Autres créances clients | 5 845 082 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 304 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 566 | |||
VB | T. V. A. | 52 728 | |||
VC | Groupe et associés | 82 699 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529 541 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 172 120 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 644 835 | 7 357 588 | 287 247 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 204 087 | 1 204 087 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 803 257 | 988 204 | 2 395 342 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 921 497 | 3 921 497 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 891 495 | 891 495 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 617 515 | 617 515 | ||
VW | T.V.A. | 85 638 | 85 638 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 225 258 | 225 258 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201 707 | 201 707 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590 400 | 590 400 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 540 859 | 8 725 806 | 2 395 342 | 419 711 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 850 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 983 260 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 658 | 23 433 | 225 | |
AH | Fonds commercial | 4 018 601 | 4 018 601 | ||
AP | Constructions | 182 987 | 98 184 | 84 802 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 746 | 330 936 | 166 809 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 665 292 | 1 900 678 | 1 764 614 | |
CU | Autres participations | 1 087 550 | 1 087 550 | ||
BF | Prêts | 2 608 | 2 608 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 284 639 | 284 639 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 763 083 | 2 353 232 | 7 409 850 | |
BT | Marchandises | 6 642 093 | 532 702 | 6 109 391 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 507 627 | 481 755 | 6 025 871 | |
BZ | Autres créances | 677 839 | 677 839 | ||
CF | Disponibilités | 1 033 130 | 1 033 130 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 172 120 | 172 120 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 032 811 | 1 014 458 | 14 018 353 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 795 894 | 3 367 690 | 21 428 204 | |
CR | Parts à plus d’un an | 284 639 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 010 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 181 311 | |||
DD | Réserve légale (1) | 101 000 | |||
DG | Autres réserves | 474 510 | |||
DH | Report à nouveau | 2 285 254 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 965 405 | |||
DK | Provisions réglementées | 186 348 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 203 829 | |||
DQ | Provisions pour charges | 683 515 | |||
DR | TOTAL (III) | 683 515 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 007 344 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 921 497 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 819 908 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201 707 | |||
EA | Autres dettes | 590 400 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 540 859 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 428 204 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 725 806 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 195 024 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 54 956 487 | 386 518 | 55 343 005 | |
FG | Production vendue services | 1 257 771 | 1 257 771 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 56 214 258 | 386 518 | 56 600 776 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 793 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 669 395 | |||
FQ | Autres produits | 127 883 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 57 401 849 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 383 852 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 642 897 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 537 074 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 558 272 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 666 859 | |||
FZ | Charges sociales | 2 285 272 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 370 058 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 672 408 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 52 007 | |||
GE | Autres charges | 152 537 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 54 321 239 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 080 609 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 275 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 275 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 92 327 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 327 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -88 052 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 992 557 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 692 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 308 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 484 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 484 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 324 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 004 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 572 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 900 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -43 416 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 320 352 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 663 383 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 450 609 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 485 204 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 965 405 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 627 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 835 | 8 598 | 23 433 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 891 014 | 547 718 | 108 934 | 2 329 798 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 905 849 | 556 316 | 108 934 | 2 353 232 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 89 549 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 124 260 | 68 572 | 6 484 | 186 348 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 557 934 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 125 580 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 621 255 | 62 751 | 491 | 683 515 |
6N | Sur stocks et en cours | 572 524 | 532 702 | 572 524 | 532 702 |
6T | Sur comptes clients | 436 739 | 139 706 | 94 690 | 481 755 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 009 264 | 672 408 | 667 214 | 1 014 458 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 754 779 | 803 732 | 674 190 | 1 884 321 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 724 416 | 669 395 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 68 572 | 6 484 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 608 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 284 639 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 662 544 | |||
UX | Autres créances clients | 5 845 082 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 304 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 566 | |||
VB | T. V. A. | 52 728 | |||
VC | Groupe et associés | 82 699 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529 541 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 172 120 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 644 835 | 7 357 588 | 287 247 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 204 087 | 1 204 087 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 803 257 | 988 204 | 2 395 342 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 921 497 | 3 921 497 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 891 495 | 891 495 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 617 515 | 617 515 | ||
VW | T.V.A. | 85 638 | 85 638 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 225 258 | 225 258 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201 707 | 201 707 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590 400 | 590 400 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 540 859 | 8 725 806 | 2 395 342 | 419 711 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 850 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 983 260 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 658 | 23 433 | 225 | |
AH | Fonds commercial | 4 018 601 | 4 018 601 | ||
AP | Constructions | 182 987 | 98 184 | 84 802 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 746 | 330 936 | 166 809 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 665 292 | 1 900 678 | 1 764 614 | |
CU | Autres participations | 1 087 550 | 1 087 550 | ||
BF | Prêts | 2 608 | 2 608 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 284 639 | 284 639 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 763 083 | 2 353 232 | 7 409 850 | |
BT | Marchandises | 6 642 093 | 532 702 | 6 109 391 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 507 627 | 481 755 | 6 025 871 | |
BZ | Autres créances | 677 839 | 677 839 | ||
CF | Disponibilités | 1 033 130 | 1 033 130 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 172 120 | 172 120 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 032 811 | 1 014 458 | 14 018 353 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 795 894 | 3 367 690 | 21 428 204 | |
CR | Parts à plus d’un an | 284 639 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 010 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 181 311 | |||
DD | Réserve légale (1) | 101 000 | |||
DG | Autres réserves | 474 510 | |||
DH | Report à nouveau | 2 285 254 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 965 405 | |||
DK | Provisions réglementées | 186 348 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 203 829 | |||
DQ | Provisions pour charges | 683 515 | |||
DR | TOTAL (III) | 683 515 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 007 344 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 921 497 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 819 908 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201 707 | |||
EA | Autres dettes | 590 400 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 540 859 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 428 204 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 725 806 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 195 024 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 54 956 487 | 386 518 | 55 343 005 | |
FG | Production vendue services | 1 257 771 | 1 257 771 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 56 214 258 | 386 518 | 56 600 776 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 793 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 669 395 | |||
FQ | Autres produits | 127 883 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 57 401 849 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 383 852 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 642 897 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 537 074 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 558 272 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 666 859 | |||
FZ | Charges sociales | 2 285 272 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 370 058 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 672 408 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 52 007 | |||
GE | Autres charges | 152 537 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 54 321 239 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 080 609 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 275 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 275 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 92 327 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 327 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -88 052 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 992 557 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 692 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 308 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 484 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 484 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 324 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 004 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 572 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 900 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -43 416 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 320 352 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 663 383 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 450 609 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 485 204 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 965 405 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 627 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 835 | 8 598 | 23 433 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 891 014 | 547 718 | 108 934 | 2 329 798 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 905 849 | 556 316 | 108 934 | 2 353 232 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 89 549 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 124 260 | 68 572 | 6 484 | 186 348 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 557 934 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 125 580 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 621 255 | 62 751 | 491 | 683 515 |
6N | Sur stocks et en cours | 572 524 | 532 702 | 572 524 | 532 702 |
6T | Sur comptes clients | 436 739 | 139 706 | 94 690 | 481 755 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 009 264 | 672 408 | 667 214 | 1 014 458 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 754 779 | 803 732 | 674 190 | 1 884 321 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 724 416 | 669 395 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 68 572 | 6 484 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 608 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 284 639 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 662 544 | |||
UX | Autres créances clients | 5 845 082 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 304 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 566 | |||
VB | T. V. A. | 52 728 | |||
VC | Groupe et associés | 82 699 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529 541 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 172 120 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 644 835 | 7 357 588 | 287 247 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 204 087 | 1 204 087 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 803 257 | 988 204 | 2 395 342 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 921 497 | 3 921 497 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 891 495 | 891 495 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 617 515 | 617 515 | ||
VW | T.V.A. | 85 638 | 85 638 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 225 258 | 225 258 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201 707 | 201 707 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590 400 | 590 400 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 540 859 | 8 725 806 | 2 395 342 | 419 711 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 850 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 983 260 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 658 | 23 433 | 225 | |
AH | Fonds commercial | 4 018 601 | 4 018 601 | ||
AP | Constructions | 182 987 | 98 184 | 84 802 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 746 | 330 936 | 166 809 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 665 292 | 1 900 678 | 1 764 614 | |
CU | Autres participations | 1 087 550 | 1 087 550 | ||
BF | Prêts | 2 608 | 2 608 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 284 639 | 284 639 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 763 083 | 2 353 232 | 7 409 850 | |
BT | Marchandises | 6 642 093 | 532 702 | 6 109 391 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 507 627 | 481 755 | 6 025 871 | |
BZ | Autres créances | 677 839 | 677 839 | ||
CF | Disponibilités | 1 033 130 | 1 033 130 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 172 120 | 172 120 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 032 811 | 1 014 458 | 14 018 353 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 795 894 | 3 367 690 | 21 428 204 | |
CR | Parts à plus d’un an | 284 639 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 010 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 181 311 | |||
DD | Réserve légale (1) | 101 000 | |||
DG | Autres réserves | 474 510 | |||
DH | Report à nouveau | 2 285 254 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 965 405 | |||
DK | Provisions réglementées | 186 348 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 203 829 | |||
DQ | Provisions pour charges | 683 515 | |||
DR | TOTAL (III) | 683 515 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 007 344 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 921 497 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 819 908 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201 707 | |||
EA | Autres dettes | 590 400 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 540 859 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 428 204 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 725 806 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 195 024 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 54 956 487 | 386 518 | 55 343 005 | |
FG | Production vendue services | 1 257 771 | 1 257 771 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 56 214 258 | 386 518 | 56 600 776 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 793 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 669 395 | |||
FQ | Autres produits | 127 883 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 57 401 849 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 383 852 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 642 897 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 537 074 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 558 272 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 666 859 | |||
FZ | Charges sociales | 2 285 272 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 370 058 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 672 408 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 52 007 | |||
GE | Autres charges | 152 537 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 54 321 239 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 080 609 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 275 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 275 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 92 327 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 327 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -88 052 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 992 557 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 692 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 308 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 484 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 484 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 324 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 004 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 572 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 900 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -43 416 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 320 352 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 663 383 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 450 609 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 485 204 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 965 405 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 627 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 835 | 8 598 | 23 433 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 891 014 | 547 718 | 108 934 | 2 329 798 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 905 849 | 556 316 | 108 934 | 2 353 232 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 89 549 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 124 260 | 68 572 | 6 484 | 186 348 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 557 934 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 125 580 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 621 255 | 62 751 | 491 | 683 515 |
6N | Sur stocks et en cours | 572 524 | 532 702 | 572 524 | 532 702 |
6T | Sur comptes clients | 436 739 | 139 706 | 94 690 | 481 755 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 009 264 | 672 408 | 667 214 | 1 014 458 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 754 779 | 803 732 | 674 190 | 1 884 321 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 724 416 | 669 395 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 68 572 | 6 484 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 608 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 284 639 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 662 544 | |||
UX | Autres créances clients | 5 845 082 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 304 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 566 | |||
VB | T. V. A. | 52 728 | |||
VC | Groupe et associés | 82 699 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529 541 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 172 120 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 644 835 | 7 357 588 | 287 247 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 204 087 | 1 204 087 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 803 257 | 988 204 | 2 395 342 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 921 497 | 3 921 497 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 891 495 | 891 495 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 617 515 | 617 515 | ||
VW | T.V.A. | 85 638 | 85 638 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 225 258 | 225 258 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201 707 | 201 707 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590 400 | 590 400 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 540 859 | 8 725 806 | 2 395 342 | 419 711 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 850 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 983 260 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 658 | 23 433 | 225 | |
AH | Fonds commercial | 4 018 601 | 4 018 601 | ||
AP | Constructions | 182 987 | 98 184 | 84 802 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 746 | 330 936 | 166 809 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 665 292 | 1 900 678 | 1 764 614 | |
CU | Autres participations | 1 087 550 | 1 087 550 | ||
BF | Prêts | 2 608 | 2 608 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 284 639 | 284 639 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 763 083 | 2 353 232 | 7 409 850 | |
BT | Marchandises | 6 642 093 | 532 702 | 6 109 391 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 507 627 | 481 755 | 6 025 871 | |
BZ | Autres créances | 677 839 | 677 839 | ||
CF | Disponibilités | 1 033 130 | 1 033 130 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 172 120 | 172 120 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 032 811 | 1 014 458 | 14 018 353 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 795 894 | 3 367 690 | 21 428 204 | |
CR | Parts à plus d’un an | 284 639 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 010 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 181 311 | |||
DD | Réserve légale (1) | 101 000 | |||
DG | Autres réserves | 474 510 | |||
DH | Report à nouveau | 2 285 254 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 965 405 | |||
DK | Provisions réglementées | 186 348 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 203 829 | |||
DQ | Provisions pour charges | 683 515 | |||
DR | TOTAL (III) | 683 515 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 007 344 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 921 497 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 819 908 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201 707 | |||
EA | Autres dettes | 590 400 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 540 859 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 428 204 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 725 806 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 195 024 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 54 956 487 | 386 518 | 55 343 005 | |
FG | Production vendue services | 1 257 771 | 1 257 771 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 56 214 258 | 386 518 | 56 600 776 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 793 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 669 395 | |||
FQ | Autres produits | 127 883 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 57 401 849 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 383 852 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 642 897 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 537 074 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 558 272 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 666 859 | |||
FZ | Charges sociales | 2 285 272 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 370 058 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 672 408 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 52 007 | |||
GE | Autres charges | 152 537 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 54 321 239 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 080 609 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 275 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 275 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 92 327 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 327 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -88 052 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 992 557 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 692 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 308 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 484 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 484 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 324 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 004 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 572 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 900 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -43 416 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 320 352 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 663 383 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 450 609 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 485 204 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 965 405 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 627 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 835 | 8 598 | 23 433 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 891 014 | 547 718 | 108 934 | 2 329 798 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 905 849 | 556 316 | 108 934 | 2 353 232 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 89 549 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 124 260 | 68 572 | 6 484 | 186 348 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 557 934 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 125 580 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 621 255 | 62 751 | 491 | 683 515 |
6N | Sur stocks et en cours | 572 524 | 532 702 | 572 524 | 532 702 |
6T | Sur comptes clients | 436 739 | 139 706 | 94 690 | 481 755 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 009 264 | 672 408 | 667 214 | 1 014 458 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 754 779 | 803 732 | 674 190 | 1 884 321 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 724 416 | 669 395 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 68 572 | 6 484 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 608 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 284 639 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 662 544 | |||
UX | Autres créances clients | 5 845 082 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 304 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 566 | |||
VB | T. V. A. | 52 728 | |||
VC | Groupe et associés | 82 699 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529 541 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 172 120 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 644 835 | 7 357 588 | 287 247 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 204 087 | 1 204 087 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 803 257 | 988 204 | 2 395 342 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 921 497 | 3 921 497 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 891 495 | 891 495 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 617 515 | 617 515 | ||
VW | T.V.A. | 85 638 | 85 638 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 225 258 | 225 258 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201 707 | 201 707 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590 400 | 590 400 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 540 859 | 8 725 806 | 2 395 342 | 419 711 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 850 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 983 260 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 658 | 23 433 | 225 | |
AH | Fonds commercial | 4 018 601 | 4 018 601 | ||
AP | Constructions | 182 987 | 98 184 | 84 802 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 746 | 330 936 | 166 809 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 665 292 | 1 900 678 | 1 764 614 | |
CU | Autres participations | 1 087 550 | 1 087 550 | ||
BF | Prêts | 2 608 | 2 608 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 284 639 | 284 639 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 763 083 | 2 353 232 | 7 409 850 | |
BT | Marchandises | 6 642 093 | 532 702 | 6 109 391 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 507 627 | 481 755 | 6 025 871 | |
BZ | Autres créances | 677 839 | 677 839 | ||
CF | Disponibilités | 1 033 130 | 1 033 130 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 172 120 | 172 120 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 032 811 | 1 014 458 | 14 018 353 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 795 894 | 3 367 690 | 21 428 204 | |
CR | Parts à plus d’un an | 284 639 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 010 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 181 311 | |||
DD | Réserve légale (1) | 101 000 | |||
DG | Autres réserves | 474 510 | |||
DH | Report à nouveau | 2 285 254 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 965 405 | |||
DK | Provisions réglementées | 186 348 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 203 829 | |||
DQ | Provisions pour charges | 683 515 | |||
DR | TOTAL (III) | 683 515 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 007 344 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 921 497 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 819 908 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201 707 | |||
EA | Autres dettes | 590 400 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 540 859 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 428 204 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 725 806 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 195 024 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 54 956 487 | 386 518 | 55 343 005 | |
FG | Production vendue services | 1 257 771 | 1 257 771 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 56 214 258 | 386 518 | 56 600 776 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 793 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 669 395 | |||
FQ | Autres produits | 127 883 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 57 401 849 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 383 852 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 642 897 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 537 074 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 558 272 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 666 859 | |||
FZ | Charges sociales | 2 285 272 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 370 058 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 672 408 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 52 007 | |||
GE | Autres charges | 152 537 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 54 321 239 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 080 609 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 275 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 275 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 92 327 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 327 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -88 052 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 992 557 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 692 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 308 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 484 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 484 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 324 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 004 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 572 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 900 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -43 416 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 320 352 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 663 383 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 450 609 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 485 204 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 965 405 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 627 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 835 | 8 598 | 23 433 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 891 014 | 547 718 | 108 934 | 2 329 798 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 905 849 | 556 316 | 108 934 | 2 353 232 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 89 549 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 124 260 | 68 572 | 6 484 | 186 348 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 557 934 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 125 580 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 621 255 | 62 751 | 491 | 683 515 |
6N | Sur stocks et en cours | 572 524 | 532 702 | 572 524 | 532 702 |
6T | Sur comptes clients | 436 739 | 139 706 | 94 690 | 481 755 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 009 264 | 672 408 | 667 214 | 1 014 458 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 754 779 | 803 732 | 674 190 | 1 884 321 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 724 416 | 669 395 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 68 572 | 6 484 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 608 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 284 639 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 662 544 | |||
UX | Autres créances clients | 5 845 082 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 304 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 566 | |||
VB | T. V. A. | 52 728 | |||
VC | Groupe et associés | 82 699 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529 541 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 172 120 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 644 835 | 7 357 588 | 287 247 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 204 087 | 1 204 087 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 803 257 | 988 204 | 2 395 342 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 921 497 | 3 921 497 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 891 495 | 891 495 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 617 515 | 617 515 | ||
VW | T.V.A. | 85 638 | 85 638 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 225 258 | 225 258 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201 707 | 201 707 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590 400 | 590 400 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 540 859 | 8 725 806 | 2 395 342 | 419 711 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 850 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 983 260 |