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de Mercy-le-Haut
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 628 | 8 990 | 2 639 | |
AP | Constructions | 12 150 | 8 073 | 4 077 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 227 892 | 548 157 | 679 735 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 119 464 | 37 484 | 81 980 | |
CU | Autres participations | 30 000 | 30 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 420 | 420 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 793 | 8 793 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 410 346 | 602 703 | 807 643 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 134 829 | 134 829 | ||
BN | En cours de production de biens | 170 501 | 170 501 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 748 | 3 748 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 836 887 | 2 836 887 | ||
BZ | Autres créances | 736 485 | 736 485 | ||
CF | Disponibilités | 336 937 | 336 937 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 568 | 13 568 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 232 955 | 4 232 955 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 643 302 | 602 703 | 5 040 598 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 436 140 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 858 | |||
DD | Réserve légale (1) | 31 506 | |||
DG | Autres réserves | 56 583 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 004 | |||
DL | TOTAL (I) | 741 091 | |||
DP | Provisions pour risques | 174 514 | |||
DR | TOTAL (III) | 174 514 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 751 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 919 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 039 442 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 847 919 | |||
EA | Autres dettes | 34 948 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 133 015 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 124 993 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 040 598 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 589 734 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 192 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 73 588 | 73 588 | ||
FG | Production vendue services | 6 476 635 | 3 750 777 | 10 227 411 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 550 222 | 3 750 777 | 10 300 999 | |
FO | Subventions d’exploitation | 37 853 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 126 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 412 991 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 215 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 138 298 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 125 701 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 762 873 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 177 630 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 586 122 | |||
FZ | Charges sociales | 1 044 036 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 244 068 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 56 563 | |||
GE | Autres charges | 77 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 137 583 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 275 408 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 217 | |||
GN | Différences positives de change | 2 053 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 279 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 194 | |||
GS | Différences négatives de change | 808 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 003 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 723 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 257 685 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 482 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 094 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 576 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 297 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 297 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 721 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 960 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 451 846 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 256 843 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 195 004 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 165 130 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 74 126 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 899 | 2 729 | 11 628 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 882 | 973 416 | 208 952 | 1 410 346 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 174 514 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 117 952 | 67 072 | 10 509 | 174 514 |
7C | TOTAL GENERAL | 117 952 | 67 072 | 10 509 | 174 514 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 420 | 420 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 793 | 8 793 | ||
UX | Autres créances clients | 2 836 887 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 817 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 74 875 | |||
VB | T. V. A. | 274 588 | |||
VC | Groupe et associés | 337 267 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 938 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 568 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 596 153 | 3 596 153 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 751 | 266 492 | 504 659 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 039 442 | 2 039 442 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 190 417 | 190 417 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 529 | 211 529 | ||
VW | T.V.A. | 424 742 | 424 742 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 231 | 21 231 | ||
VI | Groupe et associés | 267 372 | 267 372 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 948 | 34 948 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 133 015 | 133 015 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 124 446 | 3 589 187 | 504 659 | 30 600 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 628 | 8 990 | 2 639 | |
AP | Constructions | 12 150 | 8 073 | 4 077 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 227 892 | 548 157 | 679 735 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 119 464 | 37 484 | 81 980 | |
CU | Autres participations | 30 000 | 30 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 420 | 420 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 793 | 8 793 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 410 346 | 602 703 | 807 643 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 134 829 | 134 829 | ||
BN | En cours de production de biens | 170 501 | 170 501 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 748 | 3 748 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 836 887 | 2 836 887 | ||
BZ | Autres créances | 736 485 | 736 485 | ||
CF | Disponibilités | 336 937 | 336 937 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 568 | 13 568 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 232 955 | 4 232 955 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 643 302 | 602 703 | 5 040 598 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 436 140 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 858 | |||
DD | Réserve légale (1) | 31 506 | |||
DG | Autres réserves | 56 583 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 004 | |||
DL | TOTAL (I) | 741 091 | |||
DP | Provisions pour risques | 174 514 | |||
DR | TOTAL (III) | 174 514 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 751 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 919 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 039 442 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 847 919 | |||
EA | Autres dettes | 34 948 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 133 015 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 124 993 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 040 598 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 589 734 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 192 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 73 588 | 73 588 | ||
FG | Production vendue services | 6 476 635 | 3 750 777 | 10 227 411 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 550 222 | 3 750 777 | 10 300 999 | |
FO | Subventions d’exploitation | 37 853 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 126 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 412 991 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 215 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 138 298 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 125 701 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 762 873 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 177 630 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 586 122 | |||
FZ | Charges sociales | 1 044 036 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 244 068 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 56 563 | |||
GE | Autres charges | 77 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 137 583 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 275 408 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 217 | |||
GN | Différences positives de change | 2 053 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 279 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 194 | |||
GS | Différences négatives de change | 808 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 003 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 723 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 257 685 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 482 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 094 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 576 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 297 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 297 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 721 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 960 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 451 846 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 256 843 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 195 004 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 165 130 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 74 126 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 899 | 2 729 | 11 628 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 882 | 973 416 | 208 952 | 1 410 346 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 174 514 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 117 952 | 67 072 | 10 509 | 174 514 |
7C | TOTAL GENERAL | 117 952 | 67 072 | 10 509 | 174 514 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 420 | 420 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 793 | 8 793 | ||
UX | Autres créances clients | 2 836 887 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 817 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 74 875 | |||
VB | T. V. A. | 274 588 | |||
VC | Groupe et associés | 337 267 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 938 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 568 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 596 153 | 3 596 153 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 751 | 266 492 | 504 659 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 039 442 | 2 039 442 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 190 417 | 190 417 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 529 | 211 529 | ||
VW | T.V.A. | 424 742 | 424 742 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 231 | 21 231 | ||
VI | Groupe et associés | 267 372 | 267 372 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 948 | 34 948 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 133 015 | 133 015 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 124 446 | 3 589 187 | 504 659 | 30 600 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 628 | 8 990 | 2 639 | |
AP | Constructions | 12 150 | 8 073 | 4 077 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 227 892 | 548 157 | 679 735 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 119 464 | 37 484 | 81 980 | |
CU | Autres participations | 30 000 | 30 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 420 | 420 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 793 | 8 793 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 410 346 | 602 703 | 807 643 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 134 829 | 134 829 | ||
BN | En cours de production de biens | 170 501 | 170 501 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 748 | 3 748 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 836 887 | 2 836 887 | ||
BZ | Autres créances | 736 485 | 736 485 | ||
CF | Disponibilités | 336 937 | 336 937 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 568 | 13 568 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 232 955 | 4 232 955 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 643 302 | 602 703 | 5 040 598 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 436 140 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 858 | |||
DD | Réserve légale (1) | 31 506 | |||
DG | Autres réserves | 56 583 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 004 | |||
DL | TOTAL (I) | 741 091 | |||
DP | Provisions pour risques | 174 514 | |||
DR | TOTAL (III) | 174 514 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 751 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 919 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 039 442 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 847 919 | |||
EA | Autres dettes | 34 948 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 133 015 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 124 993 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 040 598 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 589 734 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 192 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 73 588 | 73 588 | ||
FG | Production vendue services | 6 476 635 | 3 750 777 | 10 227 411 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 550 222 | 3 750 777 | 10 300 999 | |
FO | Subventions d’exploitation | 37 853 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 126 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 412 991 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 215 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 138 298 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 125 701 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 762 873 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 177 630 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 586 122 | |||
FZ | Charges sociales | 1 044 036 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 244 068 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 56 563 | |||
GE | Autres charges | 77 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 137 583 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 275 408 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 217 | |||
GN | Différences positives de change | 2 053 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 279 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 194 | |||
GS | Différences négatives de change | 808 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 003 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 723 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 257 685 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 482 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 094 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 576 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 297 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 297 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 721 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 960 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 451 846 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 256 843 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 195 004 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 165 130 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 74 126 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 899 | 2 729 | 11 628 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 882 | 973 416 | 208 952 | 1 410 346 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 174 514 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 117 952 | 67 072 | 10 509 | 174 514 |
7C | TOTAL GENERAL | 117 952 | 67 072 | 10 509 | 174 514 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 420 | 420 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 793 | 8 793 | ||
UX | Autres créances clients | 2 836 887 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 817 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 74 875 | |||
VB | T. V. A. | 274 588 | |||
VC | Groupe et associés | 337 267 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 938 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 568 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 596 153 | 3 596 153 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 751 | 266 492 | 504 659 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 039 442 | 2 039 442 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 190 417 | 190 417 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 529 | 211 529 | ||
VW | T.V.A. | 424 742 | 424 742 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 231 | 21 231 | ||
VI | Groupe et associés | 267 372 | 267 372 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 948 | 34 948 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 133 015 | 133 015 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 124 446 | 3 589 187 | 504 659 | 30 600 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 628 | 8 990 | 2 639 | |
AP | Constructions | 12 150 | 8 073 | 4 077 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 227 892 | 548 157 | 679 735 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 119 464 | 37 484 | 81 980 | |
CU | Autres participations | 30 000 | 30 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 420 | 420 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 793 | 8 793 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 410 346 | 602 703 | 807 643 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 134 829 | 134 829 | ||
BN | En cours de production de biens | 170 501 | 170 501 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 748 | 3 748 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 836 887 | 2 836 887 | ||
BZ | Autres créances | 736 485 | 736 485 | ||
CF | Disponibilités | 336 937 | 336 937 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 568 | 13 568 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 232 955 | 4 232 955 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 643 302 | 602 703 | 5 040 598 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 436 140 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 858 | |||
DD | Réserve légale (1) | 31 506 | |||
DG | Autres réserves | 56 583 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 004 | |||
DL | TOTAL (I) | 741 091 | |||
DP | Provisions pour risques | 174 514 | |||
DR | TOTAL (III) | 174 514 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 751 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 919 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 039 442 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 847 919 | |||
EA | Autres dettes | 34 948 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 133 015 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 124 993 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 040 598 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 589 734 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 192 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 73 588 | 73 588 | ||
FG | Production vendue services | 6 476 635 | 3 750 777 | 10 227 411 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 550 222 | 3 750 777 | 10 300 999 | |
FO | Subventions d’exploitation | 37 853 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 126 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 412 991 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 215 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 138 298 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 125 701 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 762 873 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 177 630 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 586 122 | |||
FZ | Charges sociales | 1 044 036 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 244 068 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 56 563 | |||
GE | Autres charges | 77 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 137 583 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 275 408 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 217 | |||
GN | Différences positives de change | 2 053 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 279 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 194 | |||
GS | Différences négatives de change | 808 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 003 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 723 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 257 685 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 482 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 094 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 576 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 297 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 297 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 721 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 960 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 451 846 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 256 843 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 195 004 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 165 130 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 74 126 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 899 | 2 729 | 11 628 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 882 | 973 416 | 208 952 | 1 410 346 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 174 514 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 117 952 | 67 072 | 10 509 | 174 514 |
7C | TOTAL GENERAL | 117 952 | 67 072 | 10 509 | 174 514 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 420 | 420 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 793 | 8 793 | ||
UX | Autres créances clients | 2 836 887 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 817 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 74 875 | |||
VB | T. V. A. | 274 588 | |||
VC | Groupe et associés | 337 267 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 938 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 568 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 596 153 | 3 596 153 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 751 | 266 492 | 504 659 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 039 442 | 2 039 442 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 190 417 | 190 417 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 529 | 211 529 | ||
VW | T.V.A. | 424 742 | 424 742 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 231 | 21 231 | ||
VI | Groupe et associés | 267 372 | 267 372 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 948 | 34 948 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 133 015 | 133 015 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 124 446 | 3 589 187 | 504 659 | 30 600 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 628 | 8 990 | 2 639 | |
AP | Constructions | 12 150 | 8 073 | 4 077 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 227 892 | 548 157 | 679 735 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 119 464 | 37 484 | 81 980 | |
CU | Autres participations | 30 000 | 30 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 420 | 420 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 793 | 8 793 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 410 346 | 602 703 | 807 643 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 134 829 | 134 829 | ||
BN | En cours de production de biens | 170 501 | 170 501 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 748 | 3 748 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 836 887 | 2 836 887 | ||
BZ | Autres créances | 736 485 | 736 485 | ||
CF | Disponibilités | 336 937 | 336 937 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 568 | 13 568 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 232 955 | 4 232 955 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 643 302 | 602 703 | 5 040 598 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 436 140 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 858 | |||
DD | Réserve légale (1) | 31 506 | |||
DG | Autres réserves | 56 583 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 004 | |||
DL | TOTAL (I) | 741 091 | |||
DP | Provisions pour risques | 174 514 | |||
DR | TOTAL (III) | 174 514 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 751 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 919 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 039 442 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 847 919 | |||
EA | Autres dettes | 34 948 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 133 015 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 124 993 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 040 598 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 589 734 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 192 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 73 588 | 73 588 | ||
FG | Production vendue services | 6 476 635 | 3 750 777 | 10 227 411 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 550 222 | 3 750 777 | 10 300 999 | |
FO | Subventions d’exploitation | 37 853 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 126 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 412 991 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 215 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 138 298 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 125 701 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 762 873 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 177 630 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 586 122 | |||
FZ | Charges sociales | 1 044 036 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 244 068 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 56 563 | |||
GE | Autres charges | 77 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 137 583 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 275 408 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 217 | |||
GN | Différences positives de change | 2 053 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 279 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 194 | |||
GS | Différences négatives de change | 808 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 003 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 723 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 257 685 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 482 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 094 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 576 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 297 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 297 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 721 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 960 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 451 846 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 256 843 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 195 004 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 165 130 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 74 126 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 899 | 2 729 | 11 628 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 882 | 973 416 | 208 952 | 1 410 346 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 174 514 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 117 952 | 67 072 | 10 509 | 174 514 |
7C | TOTAL GENERAL | 117 952 | 67 072 | 10 509 | 174 514 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 420 | 420 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 793 | 8 793 | ||
UX | Autres créances clients | 2 836 887 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 817 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 74 875 | |||
VB | T. V. A. | 274 588 | |||
VC | Groupe et associés | 337 267 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 938 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 568 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 596 153 | 3 596 153 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 751 | 266 492 | 504 659 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 039 442 | 2 039 442 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 190 417 | 190 417 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 529 | 211 529 | ||
VW | T.V.A. | 424 742 | 424 742 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 231 | 21 231 | ||
VI | Groupe et associés | 267 372 | 267 372 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 948 | 34 948 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 133 015 | 133 015 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 124 446 | 3 589 187 | 504 659 | 30 600 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 628 | 8 990 | 2 639 | |
AP | Constructions | 12 150 | 8 073 | 4 077 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 227 892 | 548 157 | 679 735 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 119 464 | 37 484 | 81 980 | |
CU | Autres participations | 30 000 | 30 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 420 | 420 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 793 | 8 793 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 410 346 | 602 703 | 807 643 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 134 829 | 134 829 | ||
BN | En cours de production de biens | 170 501 | 170 501 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 748 | 3 748 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 836 887 | 2 836 887 | ||
BZ | Autres créances | 736 485 | 736 485 | ||
CF | Disponibilités | 336 937 | 336 937 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 568 | 13 568 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 232 955 | 4 232 955 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 643 302 | 602 703 | 5 040 598 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 436 140 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 858 | |||
DD | Réserve légale (1) | 31 506 | |||
DG | Autres réserves | 56 583 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 004 | |||
DL | TOTAL (I) | 741 091 | |||
DP | Provisions pour risques | 174 514 | |||
DR | TOTAL (III) | 174 514 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 751 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 919 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 039 442 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 847 919 | |||
EA | Autres dettes | 34 948 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 133 015 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 124 993 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 040 598 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 589 734 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 192 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 73 588 | 73 588 | ||
FG | Production vendue services | 6 476 635 | 3 750 777 | 10 227 411 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 550 222 | 3 750 777 | 10 300 999 | |
FO | Subventions d’exploitation | 37 853 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 126 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 412 991 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 215 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 138 298 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 125 701 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 762 873 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 177 630 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 586 122 | |||
FZ | Charges sociales | 1 044 036 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 244 068 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 56 563 | |||
GE | Autres charges | 77 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 137 583 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 275 408 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 217 | |||
GN | Différences positives de change | 2 053 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 279 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 194 | |||
GS | Différences négatives de change | 808 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 003 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 723 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 257 685 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 482 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 094 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 576 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 297 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 297 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 721 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 960 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 451 846 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 256 843 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 195 004 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 165 130 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 74 126 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 899 | 2 729 | 11 628 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 882 | 973 416 | 208 952 | 1 410 346 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 174 514 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 117 952 | 67 072 | 10 509 | 174 514 |
7C | TOTAL GENERAL | 117 952 | 67 072 | 10 509 | 174 514 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 420 | 420 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 793 | 8 793 | ||
UX | Autres créances clients | 2 836 887 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 817 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 74 875 | |||
VB | T. V. A. | 274 588 | |||
VC | Groupe et associés | 337 267 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 938 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 568 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 596 153 | 3 596 153 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 751 | 266 492 | 504 659 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 039 442 | 2 039 442 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 190 417 | 190 417 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 529 | 211 529 | ||
VW | T.V.A. | 424 742 | 424 742 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 231 | 21 231 | ||
VI | Groupe et associés | 267 372 | 267 372 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 948 | 34 948 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 133 015 | 133 015 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 124 446 | 3 589 187 | 504 659 | 30 600 |