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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 168 714 | 166 950 | 1 764 | |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AP | Constructions | 422 538 | 400 830 | 21 709 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 160 871 | 1 519 193 | 1 641 678 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 437 761 | 356 406 | 81 355 | |
CU | Autres participations | 9 375 | 9 375 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 71 983 | 71 983 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 286 487 | 2 443 379 | 1 843 108 | |
BN | En cours de production de biens | 138 518 | 138 518 | ||
BT | Marchandises | 4 652 728 | 266 105 | 4 386 623 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 373 547 | 265 570 | 5 107 977 | |
BZ | Autres créances | 471 550 | 471 550 | ||
CF | Disponibilités | 534 942 | 534 942 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 109 536 | 109 536 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 280 821 | 531 675 | 10 749 146 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 567 308 | 2 975 054 | 12 592 254 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 080 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 108 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 985 035 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 084 | |||
DK | Provisions réglementées | 337 870 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 678 989 | |||
DP | Provisions pour risques | 198 835 | |||
DR | TOTAL (III) | 198 835 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 128 813 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 012 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 885 915 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 557 885 | |||
EA | Autres dettes | 849 487 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 243 318 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 714 430 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 592 254 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 066 632 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 157 420 | 1 076 834 | 17 234 254 | |
FG | Production vendue services | 4 901 901 | 23 788 | 4 925 689 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 059 321 | 1 100 622 | 22 159 943 | |
FM | Production stockée | -18 774 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 363 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 495 845 | |||
FQ | Autres produits | 11 229 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 649 606 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 420 954 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -820 203 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 009 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 923 891 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 194 112 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 633 996 | |||
FZ | Charges sociales | 615 575 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 711 128 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 287 059 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 224 640 | |||
GE | Autres charges | 11 731 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 219 893 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -570 287 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 568 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 150 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 579 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 297 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 777 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 777 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 519 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -546 768 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 700 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 908 219 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 245 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 979 165 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 156 232 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 214 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 266 446 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 712 719 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 133 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 678 067 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 509 983 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 168 084 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 826 506 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 115 612 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 453 | 27 497 | 166 950 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 923 987 | 683 631 | 331 190 | 2 276 429 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 063 440 | 711 128 | 331 190 | 2 443 379 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 337 870 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 285 773 | 110 214 | 58 117 | 337 870 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 148 160 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 675 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 209 777 | 224 640 | 235 582 | 198 835 |
6N | Sur stocks et en cours | 262 894 | 144 291 | 141 080 | 266 105 |
6T | Sur comptes clients | 126 372 | 142 768 | 3 570 | 265 570 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 389 266 | 287 059 | 144 651 | 531 674 |
7C | TOTAL GENERAL | 884 817 | 621 913 | 438 350 | 1 068 380 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 511 699 | 380 233 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 110 214 | 58 117 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 71 983 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 318 265 | |||
UX | Autres créances clients | 5 055 282 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 331 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 755 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 147 206 | |||
VB | T. V. A. | 126 664 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 526 | |||
VC | Groupe et associés | 136 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 932 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 109 536 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 026 616 | 5 636 367 | 390 249 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 887 | 5 887 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 122 926 | 1 122 926 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 885 915 | 4 238 117 | 647 798 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 219 925 | 219 925 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 504 | 207 504 | ||
VW | T.V.A. | 83 026 | 83 026 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 431 | 47 431 | ||
VI | Groupe et associés | 48 012 | 48 012 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850 487 | 850 487 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 243 318 | 243 318 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 714 430 | 7 066 632 | 647 798 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 478 715 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 168 714 | 166 950 | 1 764 | |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AP | Constructions | 422 538 | 400 830 | 21 709 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 160 871 | 1 519 193 | 1 641 678 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 437 761 | 356 406 | 81 355 | |
CU | Autres participations | 9 375 | 9 375 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 71 983 | 71 983 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 286 487 | 2 443 379 | 1 843 108 | |
BN | En cours de production de biens | 138 518 | 138 518 | ||
BT | Marchandises | 4 652 728 | 266 105 | 4 386 623 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 373 547 | 265 570 | 5 107 977 | |
BZ | Autres créances | 471 550 | 471 550 | ||
CF | Disponibilités | 534 942 | 534 942 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 109 536 | 109 536 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 280 821 | 531 675 | 10 749 146 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 567 308 | 2 975 054 | 12 592 254 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 080 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 108 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 985 035 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 084 | |||
DK | Provisions réglementées | 337 870 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 678 989 | |||
DP | Provisions pour risques | 198 835 | |||
DR | TOTAL (III) | 198 835 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 128 813 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 012 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 885 915 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 557 885 | |||
EA | Autres dettes | 849 487 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 243 318 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 714 430 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 592 254 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 066 632 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 157 420 | 1 076 834 | 17 234 254 | |
FG | Production vendue services | 4 901 901 | 23 788 | 4 925 689 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 059 321 | 1 100 622 | 22 159 943 | |
FM | Production stockée | -18 774 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 363 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 495 845 | |||
FQ | Autres produits | 11 229 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 649 606 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 420 954 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -820 203 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 009 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 923 891 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 194 112 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 633 996 | |||
FZ | Charges sociales | 615 575 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 711 128 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 287 059 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 224 640 | |||
GE | Autres charges | 11 731 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 219 893 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -570 287 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 568 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 150 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 579 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 297 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 777 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 777 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 519 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -546 768 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 700 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 908 219 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 245 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 979 165 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 156 232 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 214 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 266 446 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 712 719 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 133 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 678 067 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 509 983 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 168 084 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 826 506 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 115 612 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 453 | 27 497 | 166 950 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 923 987 | 683 631 | 331 190 | 2 276 429 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 063 440 | 711 128 | 331 190 | 2 443 379 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 337 870 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 285 773 | 110 214 | 58 117 | 337 870 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 148 160 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 675 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 209 777 | 224 640 | 235 582 | 198 835 |
6N | Sur stocks et en cours | 262 894 | 144 291 | 141 080 | 266 105 |
6T | Sur comptes clients | 126 372 | 142 768 | 3 570 | 265 570 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 389 266 | 287 059 | 144 651 | 531 674 |
7C | TOTAL GENERAL | 884 817 | 621 913 | 438 350 | 1 068 380 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 511 699 | 380 233 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 110 214 | 58 117 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 71 983 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 318 265 | |||
UX | Autres créances clients | 5 055 282 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 331 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 755 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 147 206 | |||
VB | T. V. A. | 126 664 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 526 | |||
VC | Groupe et associés | 136 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 932 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 109 536 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 026 616 | 5 636 367 | 390 249 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 887 | 5 887 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 122 926 | 1 122 926 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 885 915 | 4 238 117 | 647 798 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 219 925 | 219 925 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 504 | 207 504 | ||
VW | T.V.A. | 83 026 | 83 026 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 431 | 47 431 | ||
VI | Groupe et associés | 48 012 | 48 012 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850 487 | 850 487 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 243 318 | 243 318 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 714 430 | 7 066 632 | 647 798 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 478 715 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 168 714 | 166 950 | 1 764 | |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AP | Constructions | 422 538 | 400 830 | 21 709 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 160 871 | 1 519 193 | 1 641 678 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 437 761 | 356 406 | 81 355 | |
CU | Autres participations | 9 375 | 9 375 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 71 983 | 71 983 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 286 487 | 2 443 379 | 1 843 108 | |
BN | En cours de production de biens | 138 518 | 138 518 | ||
BT | Marchandises | 4 652 728 | 266 105 | 4 386 623 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 373 547 | 265 570 | 5 107 977 | |
BZ | Autres créances | 471 550 | 471 550 | ||
CF | Disponibilités | 534 942 | 534 942 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 109 536 | 109 536 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 280 821 | 531 675 | 10 749 146 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 567 308 | 2 975 054 | 12 592 254 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 080 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 108 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 985 035 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 084 | |||
DK | Provisions réglementées | 337 870 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 678 989 | |||
DP | Provisions pour risques | 198 835 | |||
DR | TOTAL (III) | 198 835 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 128 813 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 012 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 885 915 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 557 885 | |||
EA | Autres dettes | 849 487 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 243 318 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 714 430 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 592 254 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 066 632 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 157 420 | 1 076 834 | 17 234 254 | |
FG | Production vendue services | 4 901 901 | 23 788 | 4 925 689 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 059 321 | 1 100 622 | 22 159 943 | |
FM | Production stockée | -18 774 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 363 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 495 845 | |||
FQ | Autres produits | 11 229 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 649 606 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 420 954 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -820 203 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 009 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 923 891 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 194 112 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 633 996 | |||
FZ | Charges sociales | 615 575 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 711 128 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 287 059 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 224 640 | |||
GE | Autres charges | 11 731 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 219 893 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -570 287 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 568 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 150 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 579 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 297 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 777 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 777 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 519 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -546 768 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 700 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 908 219 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 245 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 979 165 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 156 232 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 214 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 266 446 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 712 719 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 133 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 678 067 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 509 983 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 168 084 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 826 506 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 115 612 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 453 | 27 497 | 166 950 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 923 987 | 683 631 | 331 190 | 2 276 429 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 063 440 | 711 128 | 331 190 | 2 443 379 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 337 870 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 285 773 | 110 214 | 58 117 | 337 870 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 148 160 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 675 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 209 777 | 224 640 | 235 582 | 198 835 |
6N | Sur stocks et en cours | 262 894 | 144 291 | 141 080 | 266 105 |
6T | Sur comptes clients | 126 372 | 142 768 | 3 570 | 265 570 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 389 266 | 287 059 | 144 651 | 531 674 |
7C | TOTAL GENERAL | 884 817 | 621 913 | 438 350 | 1 068 380 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 511 699 | 380 233 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 110 214 | 58 117 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 71 983 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 318 265 | |||
UX | Autres créances clients | 5 055 282 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 331 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 755 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 147 206 | |||
VB | T. V. A. | 126 664 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 526 | |||
VC | Groupe et associés | 136 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 932 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 109 536 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 026 616 | 5 636 367 | 390 249 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 887 | 5 887 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 122 926 | 1 122 926 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 885 915 | 4 238 117 | 647 798 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 219 925 | 219 925 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 504 | 207 504 | ||
VW | T.V.A. | 83 026 | 83 026 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 431 | 47 431 | ||
VI | Groupe et associés | 48 012 | 48 012 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850 487 | 850 487 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 243 318 | 243 318 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 714 430 | 7 066 632 | 647 798 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 478 715 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 168 714 | 166 950 | 1 764 | |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AP | Constructions | 422 538 | 400 830 | 21 709 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 160 871 | 1 519 193 | 1 641 678 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 437 761 | 356 406 | 81 355 | |
CU | Autres participations | 9 375 | 9 375 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 71 983 | 71 983 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 286 487 | 2 443 379 | 1 843 108 | |
BN | En cours de production de biens | 138 518 | 138 518 | ||
BT | Marchandises | 4 652 728 | 266 105 | 4 386 623 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 373 547 | 265 570 | 5 107 977 | |
BZ | Autres créances | 471 550 | 471 550 | ||
CF | Disponibilités | 534 942 | 534 942 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 109 536 | 109 536 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 280 821 | 531 675 | 10 749 146 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 567 308 | 2 975 054 | 12 592 254 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 080 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 108 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 985 035 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 084 | |||
DK | Provisions réglementées | 337 870 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 678 989 | |||
DP | Provisions pour risques | 198 835 | |||
DR | TOTAL (III) | 198 835 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 128 813 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 012 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 885 915 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 557 885 | |||
EA | Autres dettes | 849 487 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 243 318 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 714 430 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 592 254 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 066 632 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 157 420 | 1 076 834 | 17 234 254 | |
FG | Production vendue services | 4 901 901 | 23 788 | 4 925 689 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 059 321 | 1 100 622 | 22 159 943 | |
FM | Production stockée | -18 774 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 363 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 495 845 | |||
FQ | Autres produits | 11 229 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 649 606 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 420 954 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -820 203 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 009 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 923 891 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 194 112 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 633 996 | |||
FZ | Charges sociales | 615 575 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 711 128 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 287 059 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 224 640 | |||
GE | Autres charges | 11 731 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 219 893 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -570 287 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 568 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 150 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 579 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 297 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 777 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 777 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 519 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -546 768 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 700 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 908 219 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 245 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 979 165 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 156 232 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 214 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 266 446 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 712 719 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 133 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 678 067 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 509 983 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 168 084 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 826 506 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 115 612 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 453 | 27 497 | 166 950 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 923 987 | 683 631 | 331 190 | 2 276 429 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 063 440 | 711 128 | 331 190 | 2 443 379 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 337 870 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 285 773 | 110 214 | 58 117 | 337 870 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 148 160 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 675 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 209 777 | 224 640 | 235 582 | 198 835 |
6N | Sur stocks et en cours | 262 894 | 144 291 | 141 080 | 266 105 |
6T | Sur comptes clients | 126 372 | 142 768 | 3 570 | 265 570 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 389 266 | 287 059 | 144 651 | 531 674 |
7C | TOTAL GENERAL | 884 817 | 621 913 | 438 350 | 1 068 380 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 511 699 | 380 233 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 110 214 | 58 117 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 71 983 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 318 265 | |||
UX | Autres créances clients | 5 055 282 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 331 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 755 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 147 206 | |||
VB | T. V. A. | 126 664 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 526 | |||
VC | Groupe et associés | 136 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 932 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 109 536 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 026 616 | 5 636 367 | 390 249 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 887 | 5 887 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 122 926 | 1 122 926 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 885 915 | 4 238 117 | 647 798 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 219 925 | 219 925 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 504 | 207 504 | ||
VW | T.V.A. | 83 026 | 83 026 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 431 | 47 431 | ||
VI | Groupe et associés | 48 012 | 48 012 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850 487 | 850 487 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 243 318 | 243 318 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 714 430 | 7 066 632 | 647 798 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 478 715 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 168 714 | 166 950 | 1 764 | |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AP | Constructions | 422 538 | 400 830 | 21 709 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 160 871 | 1 519 193 | 1 641 678 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 437 761 | 356 406 | 81 355 | |
CU | Autres participations | 9 375 | 9 375 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 71 983 | 71 983 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 286 487 | 2 443 379 | 1 843 108 | |
BN | En cours de production de biens | 138 518 | 138 518 | ||
BT | Marchandises | 4 652 728 | 266 105 | 4 386 623 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 373 547 | 265 570 | 5 107 977 | |
BZ | Autres créances | 471 550 | 471 550 | ||
CF | Disponibilités | 534 942 | 534 942 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 109 536 | 109 536 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 280 821 | 531 675 | 10 749 146 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 567 308 | 2 975 054 | 12 592 254 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 080 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 108 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 985 035 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 084 | |||
DK | Provisions réglementées | 337 870 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 678 989 | |||
DP | Provisions pour risques | 198 835 | |||
DR | TOTAL (III) | 198 835 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 128 813 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 012 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 885 915 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 557 885 | |||
EA | Autres dettes | 849 487 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 243 318 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 714 430 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 592 254 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 066 632 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 157 420 | 1 076 834 | 17 234 254 | |
FG | Production vendue services | 4 901 901 | 23 788 | 4 925 689 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 059 321 | 1 100 622 | 22 159 943 | |
FM | Production stockée | -18 774 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 363 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 495 845 | |||
FQ | Autres produits | 11 229 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 649 606 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 420 954 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -820 203 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 009 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 923 891 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 194 112 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 633 996 | |||
FZ | Charges sociales | 615 575 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 711 128 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 287 059 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 224 640 | |||
GE | Autres charges | 11 731 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 219 893 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -570 287 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 568 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 150 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 579 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 297 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 777 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 777 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 519 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -546 768 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 700 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 908 219 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 245 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 979 165 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 156 232 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 214 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 266 446 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 712 719 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 133 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 678 067 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 509 983 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 168 084 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 826 506 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 115 612 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 453 | 27 497 | 166 950 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 923 987 | 683 631 | 331 190 | 2 276 429 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 063 440 | 711 128 | 331 190 | 2 443 379 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 337 870 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 285 773 | 110 214 | 58 117 | 337 870 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 148 160 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 675 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 209 777 | 224 640 | 235 582 | 198 835 |
6N | Sur stocks et en cours | 262 894 | 144 291 | 141 080 | 266 105 |
6T | Sur comptes clients | 126 372 | 142 768 | 3 570 | 265 570 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 389 266 | 287 059 | 144 651 | 531 674 |
7C | TOTAL GENERAL | 884 817 | 621 913 | 438 350 | 1 068 380 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 511 699 | 380 233 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 110 214 | 58 117 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 71 983 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 318 265 | |||
UX | Autres créances clients | 5 055 282 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 331 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 755 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 147 206 | |||
VB | T. V. A. | 126 664 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 526 | |||
VC | Groupe et associés | 136 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 932 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 109 536 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 026 616 | 5 636 367 | 390 249 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 887 | 5 887 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 122 926 | 1 122 926 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 885 915 | 4 238 117 | 647 798 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 219 925 | 219 925 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 504 | 207 504 | ||
VW | T.V.A. | 83 026 | 83 026 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 431 | 47 431 | ||
VI | Groupe et associés | 48 012 | 48 012 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850 487 | 850 487 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 243 318 | 243 318 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 714 430 | 7 066 632 | 647 798 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 478 715 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 168 714 | 166 950 | 1 764 | |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AP | Constructions | 422 538 | 400 830 | 21 709 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 160 871 | 1 519 193 | 1 641 678 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 437 761 | 356 406 | 81 355 | |
CU | Autres participations | 9 375 | 9 375 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 71 983 | 71 983 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 286 487 | 2 443 379 | 1 843 108 | |
BN | En cours de production de biens | 138 518 | 138 518 | ||
BT | Marchandises | 4 652 728 | 266 105 | 4 386 623 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 373 547 | 265 570 | 5 107 977 | |
BZ | Autres créances | 471 550 | 471 550 | ||
CF | Disponibilités | 534 942 | 534 942 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 109 536 | 109 536 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 280 821 | 531 675 | 10 749 146 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 567 308 | 2 975 054 | 12 592 254 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 080 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 108 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 985 035 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 084 | |||
DK | Provisions réglementées | 337 870 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 678 989 | |||
DP | Provisions pour risques | 198 835 | |||
DR | TOTAL (III) | 198 835 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 128 813 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 012 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 885 915 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 557 885 | |||
EA | Autres dettes | 849 487 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 243 318 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 714 430 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 592 254 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 066 632 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 157 420 | 1 076 834 | 17 234 254 | |
FG | Production vendue services | 4 901 901 | 23 788 | 4 925 689 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 059 321 | 1 100 622 | 22 159 943 | |
FM | Production stockée | -18 774 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 363 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 495 845 | |||
FQ | Autres produits | 11 229 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 649 606 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 420 954 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -820 203 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 009 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 923 891 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 194 112 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 633 996 | |||
FZ | Charges sociales | 615 575 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 711 128 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 287 059 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 224 640 | |||
GE | Autres charges | 11 731 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 219 893 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -570 287 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 568 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 150 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 579 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 297 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 777 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 777 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 519 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -546 768 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 700 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 908 219 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 245 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 979 165 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 156 232 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 214 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 266 446 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 712 719 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 133 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 678 067 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 509 983 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 168 084 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 826 506 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 115 612 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 453 | 27 497 | 166 950 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 923 987 | 683 631 | 331 190 | 2 276 429 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 063 440 | 711 128 | 331 190 | 2 443 379 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 337 870 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 285 773 | 110 214 | 58 117 | 337 870 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 148 160 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 675 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 209 777 | 224 640 | 235 582 | 198 835 |
6N | Sur stocks et en cours | 262 894 | 144 291 | 141 080 | 266 105 |
6T | Sur comptes clients | 126 372 | 142 768 | 3 570 | 265 570 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 389 266 | 287 059 | 144 651 | 531 674 |
7C | TOTAL GENERAL | 884 817 | 621 913 | 438 350 | 1 068 380 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 511 699 | 380 233 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 110 214 | 58 117 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 71 983 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 318 265 | |||
UX | Autres créances clients | 5 055 282 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 331 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 755 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 147 206 | |||
VB | T. V. A. | 126 664 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 526 | |||
VC | Groupe et associés | 136 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 932 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 109 536 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 026 616 | 5 636 367 | 390 249 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 887 | 5 887 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 122 926 | 1 122 926 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 885 915 | 4 238 117 | 647 798 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 219 925 | 219 925 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 504 | 207 504 | ||
VW | T.V.A. | 83 026 | 83 026 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 431 | 47 431 | ||
VI | Groupe et associés | 48 012 | 48 012 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850 487 | 850 487 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 243 318 | 243 318 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 714 430 | 7 066 632 | 647 798 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 478 715 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 168 714 | 166 950 | 1 764 | |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AP | Constructions | 422 538 | 400 830 | 21 709 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 160 871 | 1 519 193 | 1 641 678 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 437 761 | 356 406 | 81 355 | |
CU | Autres participations | 9 375 | 9 375 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 71 983 | 71 983 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 286 487 | 2 443 379 | 1 843 108 | |
BN | En cours de production de biens | 138 518 | 138 518 | ||
BT | Marchandises | 4 652 728 | 266 105 | 4 386 623 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 373 547 | 265 570 | 5 107 977 | |
BZ | Autres créances | 471 550 | 471 550 | ||
CF | Disponibilités | 534 942 | 534 942 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 109 536 | 109 536 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 280 821 | 531 675 | 10 749 146 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 567 308 | 2 975 054 | 12 592 254 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 080 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 108 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 985 035 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 084 | |||
DK | Provisions réglementées | 337 870 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 678 989 | |||
DP | Provisions pour risques | 198 835 | |||
DR | TOTAL (III) | 198 835 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 128 813 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 012 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 885 915 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 557 885 | |||
EA | Autres dettes | 849 487 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 243 318 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 714 430 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 592 254 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 066 632 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 157 420 | 1 076 834 | 17 234 254 | |
FG | Production vendue services | 4 901 901 | 23 788 | 4 925 689 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 059 321 | 1 100 622 | 22 159 943 | |
FM | Production stockée | -18 774 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 363 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 495 845 | |||
FQ | Autres produits | 11 229 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 649 606 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 420 954 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -820 203 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 009 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 923 891 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 194 112 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 633 996 | |||
FZ | Charges sociales | 615 575 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 711 128 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 287 059 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 224 640 | |||
GE | Autres charges | 11 731 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 219 893 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -570 287 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 568 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 150 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 579 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 297 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 777 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 777 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 519 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -546 768 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 700 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 908 219 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 245 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 979 165 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 156 232 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 214 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 266 446 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 712 719 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 133 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 678 067 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 509 983 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 168 084 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 826 506 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 115 612 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 453 | 27 497 | 166 950 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 923 987 | 683 631 | 331 190 | 2 276 429 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 063 440 | 711 128 | 331 190 | 2 443 379 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 337 870 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 285 773 | 110 214 | 58 117 | 337 870 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 148 160 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 675 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 209 777 | 224 640 | 235 582 | 198 835 |
6N | Sur stocks et en cours | 262 894 | 144 291 | 141 080 | 266 105 |
6T | Sur comptes clients | 126 372 | 142 768 | 3 570 | 265 570 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 389 266 | 287 059 | 144 651 | 531 674 |
7C | TOTAL GENERAL | 884 817 | 621 913 | 438 350 | 1 068 380 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 511 699 | 380 233 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 110 214 | 58 117 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 71 983 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 318 265 | |||
UX | Autres créances clients | 5 055 282 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 331 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 755 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 147 206 | |||
VB | T. V. A. | 126 664 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 526 | |||
VC | Groupe et associés | 136 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 932 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 109 536 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 026 616 | 5 636 367 | 390 249 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 887 | 5 887 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 122 926 | 1 122 926 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 885 915 | 4 238 117 | 647 798 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 219 925 | 219 925 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 504 | 207 504 | ||
VW | T.V.A. | 83 026 | 83 026 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 431 | 47 431 | ||
VI | Groupe et associés | 48 012 | 48 012 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850 487 | 850 487 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 243 318 | 243 318 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 714 430 | 7 066 632 | 647 798 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 478 715 |