de Candé
Déposant 1 : SOMATICO, Société par Actions Simplifiée au capital de 430 000 euros
Numéro de SIREN : 499503092
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Siège social : 11 Rue Pierre Gilles de Gennes
76130 MONT SAINT AIGNAN
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Mandataire 1 : Maître Valéry HUNAULT, AVOCAT
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318 Rue Augustin Fresnel, CS 50900
76230 ISNEAUVILLE
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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 25 777 | 25 777 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 211 898 | 160 079 | 51 819 | |
AH | Fonds commercial | 774 650 | 774 650 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 210 | 158 084 | 53 125 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 377 958 | 300 753 | 77 205 | |
BF | Prêts | 4 800 | 4 800 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 460 | 8 460 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 614 754 | 644 694 | 970 060 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 60 113 | 60 113 | ||
BN | En cours de production de biens | 15 461 | 15 461 | ||
BP | En cours de production de services | 12 320 | 12 320 | ||
BT | Marchandises | 903 432 | 20 000 | 883 432 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 167 871 | 23 563 | 3 144 308 | |
BZ | Autres créances | 642 494 | 642 494 | ||
CF | Disponibilités | 10 923 | 10 923 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 60 237 | 60 237 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 872 850 | 43 563 | 4 829 287 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 487 604 | 688 257 | 5 799 347 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 430 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 444 | |||
DD | Réserve légale (1) | 43 001 | |||
DG | Autres réserves | 36 074 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 489 | |||
DL | TOTAL (I) | 542 007 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 688 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 977 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 119 619 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 253 131 | |||
EA | Autres dettes | 2 233 924 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 257 339 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 799 347 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 193 047 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 133 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 594 202 | 179 200 | 8 773 402 | |
FG | Production vendue services | 389 647 | 36 981 | 426 628 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 983 848 | 216 181 | 9 200 029 | |
FM | Production stockée | 8 894 | |||
FN | Production immobilisée | 9 500 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 7 022 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 350 | |||
FQ | Autres produits | 580 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 270 375 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 676 489 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -58 279 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 702 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 302 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 088 523 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 129 | |||
FY | Salaires et traitements | 916 735 | |||
FZ | Charges sociales | 332 624 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 980 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 291 | |||
GE | Autres charges | 17 816 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 186 311 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 063 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 981 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 981 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 173 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 173 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 193 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 871 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 973 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 647 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 620 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 022 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 180 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 202 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 582 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 315 975 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 285 486 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 489 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 45 216 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 707 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 857 | 920 | 25 777 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 855 | 36 750 | 526 | 160 079 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 571 | 75 311 | 8 045 | 458 837 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 540 284 | 112 981 | 8 570 | 644 694 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 33 916 | 7 291 | 17 643 | 23 563 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 916 | 7 291 | 17 643 | 43 563 |
7C | TOTAL GENERAL | 53 916 | 7 291 | 17 643 | 43 563 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 291 | 17 643 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 800 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 460 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 407 | |||
UX | Autres créances clients | 3 138 464 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 062 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 621 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 067 | |||
VB | T. V. A. | 37 448 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545 296 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 237 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 883 861 | 3 870 601 | 13 260 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 133 | 123 133 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 555 | 52 262 | 64 293 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 402 856 | 402 856 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 119 619 | 2 119 619 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 316 | 36 316 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 546 | 92 546 | ||
VW | T.V.A. | 119 385 | 119 385 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 883 | 4 883 | ||
VI | Groupe et associés | 8 122 | 8 122 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 233 924 | 2 233 924 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 257 339 | 5 193 047 | 64 293 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 842 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 25 777 | 25 777 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 211 898 | 160 079 | 51 819 | |
AH | Fonds commercial | 774 650 | 774 650 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 210 | 158 084 | 53 125 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 377 958 | 300 753 | 77 205 | |
BF | Prêts | 4 800 | 4 800 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 460 | 8 460 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 614 754 | 644 694 | 970 060 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 60 113 | 60 113 | ||
BN | En cours de production de biens | 15 461 | 15 461 | ||
BP | En cours de production de services | 12 320 | 12 320 | ||
BT | Marchandises | 903 432 | 20 000 | 883 432 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 167 871 | 23 563 | 3 144 308 | |
BZ | Autres créances | 642 494 | 642 494 | ||
CF | Disponibilités | 10 923 | 10 923 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 60 237 | 60 237 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 872 850 | 43 563 | 4 829 287 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 487 604 | 688 257 | 5 799 347 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 430 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 444 | |||
DD | Réserve légale (1) | 43 001 | |||
DG | Autres réserves | 36 074 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 489 | |||
DL | TOTAL (I) | 542 007 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 688 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 977 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 119 619 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 253 131 | |||
EA | Autres dettes | 2 233 924 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 257 339 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 799 347 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 193 047 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 133 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 594 202 | 179 200 | 8 773 402 | |
FG | Production vendue services | 389 647 | 36 981 | 426 628 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 983 848 | 216 181 | 9 200 029 | |
FM | Production stockée | 8 894 | |||
FN | Production immobilisée | 9 500 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 7 022 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 350 | |||
FQ | Autres produits | 580 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 270 375 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 676 489 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -58 279 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 702 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 302 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 088 523 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 129 | |||
FY | Salaires et traitements | 916 735 | |||
FZ | Charges sociales | 332 624 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 980 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 291 | |||
GE | Autres charges | 17 816 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 186 311 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 063 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 981 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 981 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 173 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 173 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 193 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 871 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 973 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 647 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 620 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 022 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 180 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 202 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 582 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 315 975 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 285 486 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 489 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 45 216 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 707 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 857 | 920 | 25 777 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 855 | 36 750 | 526 | 160 079 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 571 | 75 311 | 8 045 | 458 837 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 540 284 | 112 981 | 8 570 | 644 694 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 33 916 | 7 291 | 17 643 | 23 563 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 916 | 7 291 | 17 643 | 43 563 |
7C | TOTAL GENERAL | 53 916 | 7 291 | 17 643 | 43 563 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 291 | 17 643 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 800 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 460 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 407 | |||
UX | Autres créances clients | 3 138 464 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 062 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 621 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 067 | |||
VB | T. V. A. | 37 448 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545 296 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 237 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 883 861 | 3 870 601 | 13 260 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 133 | 123 133 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 555 | 52 262 | 64 293 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 402 856 | 402 856 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 119 619 | 2 119 619 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 316 | 36 316 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 546 | 92 546 | ||
VW | T.V.A. | 119 385 | 119 385 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 883 | 4 883 | ||
VI | Groupe et associés | 8 122 | 8 122 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 233 924 | 2 233 924 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 257 339 | 5 193 047 | 64 293 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 842 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 25 777 | 25 777 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 211 898 | 160 079 | 51 819 | |
AH | Fonds commercial | 774 650 | 774 650 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 210 | 158 084 | 53 125 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 377 958 | 300 753 | 77 205 | |
BF | Prêts | 4 800 | 4 800 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 460 | 8 460 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 614 754 | 644 694 | 970 060 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 60 113 | 60 113 | ||
BN | En cours de production de biens | 15 461 | 15 461 | ||
BP | En cours de production de services | 12 320 | 12 320 | ||
BT | Marchandises | 903 432 | 20 000 | 883 432 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 167 871 | 23 563 | 3 144 308 | |
BZ | Autres créances | 642 494 | 642 494 | ||
CF | Disponibilités | 10 923 | 10 923 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 60 237 | 60 237 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 872 850 | 43 563 | 4 829 287 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 487 604 | 688 257 | 5 799 347 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 430 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 444 | |||
DD | Réserve légale (1) | 43 001 | |||
DG | Autres réserves | 36 074 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 489 | |||
DL | TOTAL (I) | 542 007 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 688 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 977 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 119 619 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 253 131 | |||
EA | Autres dettes | 2 233 924 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 257 339 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 799 347 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 193 047 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 133 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 594 202 | 179 200 | 8 773 402 | |
FG | Production vendue services | 389 647 | 36 981 | 426 628 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 983 848 | 216 181 | 9 200 029 | |
FM | Production stockée | 8 894 | |||
FN | Production immobilisée | 9 500 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 7 022 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 350 | |||
FQ | Autres produits | 580 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 270 375 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 676 489 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -58 279 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 702 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 302 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 088 523 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 129 | |||
FY | Salaires et traitements | 916 735 | |||
FZ | Charges sociales | 332 624 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 980 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 291 | |||
GE | Autres charges | 17 816 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 186 311 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 063 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 981 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 981 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 173 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 173 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 193 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 871 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 973 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 647 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 620 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 022 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 180 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 202 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 582 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 315 975 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 285 486 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 489 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 45 216 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 707 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 857 | 920 | 25 777 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 855 | 36 750 | 526 | 160 079 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 571 | 75 311 | 8 045 | 458 837 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 540 284 | 112 981 | 8 570 | 644 694 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 33 916 | 7 291 | 17 643 | 23 563 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 916 | 7 291 | 17 643 | 43 563 |
7C | TOTAL GENERAL | 53 916 | 7 291 | 17 643 | 43 563 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 291 | 17 643 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 800 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 460 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 407 | |||
UX | Autres créances clients | 3 138 464 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 062 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 621 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 067 | |||
VB | T. V. A. | 37 448 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545 296 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 237 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 883 861 | 3 870 601 | 13 260 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 133 | 123 133 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 555 | 52 262 | 64 293 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 402 856 | 402 856 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 119 619 | 2 119 619 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 316 | 36 316 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 546 | 92 546 | ||
VW | T.V.A. | 119 385 | 119 385 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 883 | 4 883 | ||
VI | Groupe et associés | 8 122 | 8 122 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 233 924 | 2 233 924 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 257 339 | 5 193 047 | 64 293 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 842 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 25 777 | 25 777 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 211 898 | 160 079 | 51 819 | |
AH | Fonds commercial | 774 650 | 774 650 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 210 | 158 084 | 53 125 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 377 958 | 300 753 | 77 205 | |
BF | Prêts | 4 800 | 4 800 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 460 | 8 460 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 614 754 | 644 694 | 970 060 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 60 113 | 60 113 | ||
BN | En cours de production de biens | 15 461 | 15 461 | ||
BP | En cours de production de services | 12 320 | 12 320 | ||
BT | Marchandises | 903 432 | 20 000 | 883 432 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 167 871 | 23 563 | 3 144 308 | |
BZ | Autres créances | 642 494 | 642 494 | ||
CF | Disponibilités | 10 923 | 10 923 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 60 237 | 60 237 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 872 850 | 43 563 | 4 829 287 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 487 604 | 688 257 | 5 799 347 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 430 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 444 | |||
DD | Réserve légale (1) | 43 001 | |||
DG | Autres réserves | 36 074 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 489 | |||
DL | TOTAL (I) | 542 007 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 688 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 977 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 119 619 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 253 131 | |||
EA | Autres dettes | 2 233 924 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 257 339 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 799 347 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 193 047 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 133 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 594 202 | 179 200 | 8 773 402 | |
FG | Production vendue services | 389 647 | 36 981 | 426 628 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 983 848 | 216 181 | 9 200 029 | |
FM | Production stockée | 8 894 | |||
FN | Production immobilisée | 9 500 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 7 022 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 350 | |||
FQ | Autres produits | 580 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 270 375 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 676 489 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -58 279 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 702 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 302 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 088 523 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 129 | |||
FY | Salaires et traitements | 916 735 | |||
FZ | Charges sociales | 332 624 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 980 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 291 | |||
GE | Autres charges | 17 816 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 186 311 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 063 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 981 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 981 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 173 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 173 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 193 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 871 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 973 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 647 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 620 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 022 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 180 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 202 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 582 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 315 975 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 285 486 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 489 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 45 216 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 707 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 857 | 920 | 25 777 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 855 | 36 750 | 526 | 160 079 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 571 | 75 311 | 8 045 | 458 837 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 540 284 | 112 981 | 8 570 | 644 694 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 33 916 | 7 291 | 17 643 | 23 563 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 916 | 7 291 | 17 643 | 43 563 |
7C | TOTAL GENERAL | 53 916 | 7 291 | 17 643 | 43 563 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 291 | 17 643 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 800 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 460 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 407 | |||
UX | Autres créances clients | 3 138 464 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 062 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 621 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 067 | |||
VB | T. V. A. | 37 448 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545 296 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 237 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 883 861 | 3 870 601 | 13 260 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 133 | 123 133 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 555 | 52 262 | 64 293 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 402 856 | 402 856 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 119 619 | 2 119 619 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 316 | 36 316 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 546 | 92 546 | ||
VW | T.V.A. | 119 385 | 119 385 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 883 | 4 883 | ||
VI | Groupe et associés | 8 122 | 8 122 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 233 924 | 2 233 924 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 257 339 | 5 193 047 | 64 293 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 842 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 25 777 | 25 777 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 211 898 | 160 079 | 51 819 | |
AH | Fonds commercial | 774 650 | 774 650 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 210 | 158 084 | 53 125 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 377 958 | 300 753 | 77 205 | |
BF | Prêts | 4 800 | 4 800 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 460 | 8 460 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 614 754 | 644 694 | 970 060 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 60 113 | 60 113 | ||
BN | En cours de production de biens | 15 461 | 15 461 | ||
BP | En cours de production de services | 12 320 | 12 320 | ||
BT | Marchandises | 903 432 | 20 000 | 883 432 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 167 871 | 23 563 | 3 144 308 | |
BZ | Autres créances | 642 494 | 642 494 | ||
CF | Disponibilités | 10 923 | 10 923 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 60 237 | 60 237 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 872 850 | 43 563 | 4 829 287 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 487 604 | 688 257 | 5 799 347 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 430 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 444 | |||
DD | Réserve légale (1) | 43 001 | |||
DG | Autres réserves | 36 074 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 489 | |||
DL | TOTAL (I) | 542 007 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 688 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 977 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 119 619 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 253 131 | |||
EA | Autres dettes | 2 233 924 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 257 339 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 799 347 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 193 047 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 133 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 594 202 | 179 200 | 8 773 402 | |
FG | Production vendue services | 389 647 | 36 981 | 426 628 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 983 848 | 216 181 | 9 200 029 | |
FM | Production stockée | 8 894 | |||
FN | Production immobilisée | 9 500 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 7 022 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 350 | |||
FQ | Autres produits | 580 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 270 375 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 676 489 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -58 279 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 702 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 302 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 088 523 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 129 | |||
FY | Salaires et traitements | 916 735 | |||
FZ | Charges sociales | 332 624 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 980 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 291 | |||
GE | Autres charges | 17 816 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 186 311 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 063 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 981 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 981 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 173 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 173 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 193 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 871 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 973 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 647 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 620 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 022 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 180 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 202 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 582 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 315 975 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 285 486 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 489 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 45 216 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 707 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 857 | 920 | 25 777 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 855 | 36 750 | 526 | 160 079 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 571 | 75 311 | 8 045 | 458 837 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 540 284 | 112 981 | 8 570 | 644 694 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 33 916 | 7 291 | 17 643 | 23 563 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 916 | 7 291 | 17 643 | 43 563 |
7C | TOTAL GENERAL | 53 916 | 7 291 | 17 643 | 43 563 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 291 | 17 643 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 800 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 460 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 407 | |||
UX | Autres créances clients | 3 138 464 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 062 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 621 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 067 | |||
VB | T. V. A. | 37 448 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545 296 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 237 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 883 861 | 3 870 601 | 13 260 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 133 | 123 133 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 555 | 52 262 | 64 293 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 402 856 | 402 856 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 119 619 | 2 119 619 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 316 | 36 316 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 546 | 92 546 | ||
VW | T.V.A. | 119 385 | 119 385 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 883 | 4 883 | ||
VI | Groupe et associés | 8 122 | 8 122 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 233 924 | 2 233 924 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 257 339 | 5 193 047 | 64 293 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 842 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 25 777 | 25 777 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 211 898 | 160 079 | 51 819 | |
AH | Fonds commercial | 774 650 | 774 650 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 210 | 158 084 | 53 125 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 377 958 | 300 753 | 77 205 | |
BF | Prêts | 4 800 | 4 800 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 460 | 8 460 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 614 754 | 644 694 | 970 060 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 60 113 | 60 113 | ||
BN | En cours de production de biens | 15 461 | 15 461 | ||
BP | En cours de production de services | 12 320 | 12 320 | ||
BT | Marchandises | 903 432 | 20 000 | 883 432 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 167 871 | 23 563 | 3 144 308 | |
BZ | Autres créances | 642 494 | 642 494 | ||
CF | Disponibilités | 10 923 | 10 923 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 60 237 | 60 237 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 872 850 | 43 563 | 4 829 287 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 487 604 | 688 257 | 5 799 347 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 430 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 444 | |||
DD | Réserve légale (1) | 43 001 | |||
DG | Autres réserves | 36 074 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 489 | |||
DL | TOTAL (I) | 542 007 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 688 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 977 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 119 619 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 253 131 | |||
EA | Autres dettes | 2 233 924 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 257 339 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 799 347 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 193 047 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 133 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 594 202 | 179 200 | 8 773 402 | |
FG | Production vendue services | 389 647 | 36 981 | 426 628 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 983 848 | 216 181 | 9 200 029 | |
FM | Production stockée | 8 894 | |||
FN | Production immobilisée | 9 500 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 7 022 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 350 | |||
FQ | Autres produits | 580 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 270 375 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 676 489 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -58 279 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 702 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 302 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 088 523 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 129 | |||
FY | Salaires et traitements | 916 735 | |||
FZ | Charges sociales | 332 624 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 980 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 291 | |||
GE | Autres charges | 17 816 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 186 311 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 063 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 981 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 981 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 173 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 173 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 193 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 871 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 973 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 647 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 620 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 022 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 180 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 202 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 582 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 315 975 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 285 486 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 489 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 45 216 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 707 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 857 | 920 | 25 777 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 855 | 36 750 | 526 | 160 079 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 571 | 75 311 | 8 045 | 458 837 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 540 284 | 112 981 | 8 570 | 644 694 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 33 916 | 7 291 | 17 643 | 23 563 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 916 | 7 291 | 17 643 | 43 563 |
7C | TOTAL GENERAL | 53 916 | 7 291 | 17 643 | 43 563 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 291 | 17 643 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 800 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 8 460 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 407 | |||
UX | Autres créances clients | 3 138 464 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 062 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 621 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 067 | |||
VB | T. V. A. | 37 448 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545 296 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 237 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 883 861 | 3 870 601 | 13 260 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 133 | 123 133 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 555 | 52 262 | 64 293 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 402 856 | 402 856 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 119 619 | 2 119 619 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 316 | 36 316 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 546 | 92 546 | ||
VW | T.V.A. | 119 385 | 119 385 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 883 | 4 883 | ||
VI | Groupe et associés | 8 122 | 8 122 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 233 924 | 2 233 924 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 257 339 | 5 193 047 | 64 293 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 842 |