Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 34 447 | 34 447 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 838 696 | 9 711 932 | 11 126 763 | 11 774 875 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 041 | 67 749 | 20 292 | 6 436 |
BJ | TOTAL (I) | 20 961 184 | 9 814 128 | 11 147 056 | 11 781 311 |
BN | En cours de production de biens | 6 095 | 6 095 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 935 227 | 1 935 227 | 1 194 494 | |
BZ | Autres créances | 600 189 | 600 189 | 1 128 512 | |
CF | Disponibilités | 4 934 | 4 934 | 5 058 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 178 765 | 1 178 765 | 1 305 134 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 725 210 | 3 725 210 | 3 633 198 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 686 394 | 9 814 128 | 14 872 266 | 15 414 539 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 153 000 | 153 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 300 | 15 300 | ||
DH | Report à nouveau | -4 270 588 | -3 212 850 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 010 797 | -1 057 738 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 514 321 | 1 734 783 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 598 764 | -2 367 506 | ||
DP | Provisions pour risques | 218 411 | 187 390 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 231 904 | 1 250 601 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 450 314 | 1 437 990 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 397 | 488 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 901 971 | 14 024 544 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 568 608 | 1 624 339 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 71 637 | 56 067 | ||
EA | Autres dettes | 275 171 | 417 932 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 198 932 | 220 685 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 020 716 | 16 344 055 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 872 266 | 15 414 539 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 683 092 | 7 683 092 | 8 196 687 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 683 092 | 7 683 092 | 8 196 687 | |
FM | Production stockée | 6 095 | -1 841 | ||
FN | Production immobilisée | 5 928 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 813 891 | 783 677 | ||
FQ | Autres produits | 50 678 | 2 085 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 553 756 | 8 986 536 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 022 186 | 5 455 013 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 158 047 | 3 183 584 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 749 | 35 597 | ||
FZ | Charges sociales | 3 082 | 3 446 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 654 245 | 1 210 850 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 818 715 | 488 278 | ||
GE | Autres charges | 330 644 | 340 752 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 065 669 | 10 717 519 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 511 914 | -1 730 984 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 742 127 | 788 449 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 742 127 | 788 449 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 376 930 | 422 146 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 376 930 | 422 146 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 365 197 | 366 303 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 146 716 | -1 364 680 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 427 | 7 508 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 040 | 222 836 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 143 467 | 306 944 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 | 2 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 547 | 2 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 135 920 | 306 942 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 439 350 | 10 081 929 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 450 146 | 11 139 667 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 010 797 | -1 057 738 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 171 959 | 654 245 | 12 076 | 9 814 128 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 171 959 | 654 245 | 12 076 | 9 814 128 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 84 767 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 1 231 904 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 133 644 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 437 990 | 826 215 | 813 891 | 1 450 314 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 437 990 | 826 215 | 813 891 | 1 450 314 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 818 715 | 813 891 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 935 227 | |||
VB | T. V. A. | 295 146 | |||
VP | Divers | 270 445 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 598 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 178 765 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 714 181 | 2 549 070 | 1 165 111 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 397 | 4 397 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 389 821 | 800 931 | 2 222 220 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 568 608 | 1 568 608 | ||
VW | T.V.A. | 71 079 | 71 079 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 557 | 557 | ||
VI | Groupe et associés | 4 512 150 | 4 512 150 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 171 | 275 171 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 198 932 | 35 686 | 87 065 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 020 716 | 7 268 579 | 2 309 285 | 7 442 852 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 555 555 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 34 447 | 34 447 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 838 696 | 9 711 932 | 11 126 763 | 11 774 875 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 041 | 67 749 | 20 292 | 6 436 |
BJ | TOTAL (I) | 20 961 184 | 9 814 128 | 11 147 056 | 11 781 311 |
BN | En cours de production de biens | 6 095 | 6 095 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 935 227 | 1 935 227 | 1 194 494 | |
BZ | Autres créances | 600 189 | 600 189 | 1 128 512 | |
CF | Disponibilités | 4 934 | 4 934 | 5 058 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 178 765 | 1 178 765 | 1 305 134 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 725 210 | 3 725 210 | 3 633 198 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 686 394 | 9 814 128 | 14 872 266 | 15 414 539 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 153 000 | 153 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 300 | 15 300 | ||
DH | Report à nouveau | -4 270 588 | -3 212 850 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 010 797 | -1 057 738 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 514 321 | 1 734 783 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 598 764 | -2 367 506 | ||
DP | Provisions pour risques | 218 411 | 187 390 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 231 904 | 1 250 601 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 450 314 | 1 437 990 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 397 | 488 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 901 971 | 14 024 544 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 568 608 | 1 624 339 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 71 637 | 56 067 | ||
EA | Autres dettes | 275 171 | 417 932 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 198 932 | 220 685 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 020 716 | 16 344 055 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 872 266 | 15 414 539 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 683 092 | 7 683 092 | 8 196 687 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 683 092 | 7 683 092 | 8 196 687 | |
FM | Production stockée | 6 095 | -1 841 | ||
FN | Production immobilisée | 5 928 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 813 891 | 783 677 | ||
FQ | Autres produits | 50 678 | 2 085 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 553 756 | 8 986 536 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 022 186 | 5 455 013 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 158 047 | 3 183 584 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 749 | 35 597 | ||
FZ | Charges sociales | 3 082 | 3 446 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 654 245 | 1 210 850 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 818 715 | 488 278 | ||
GE | Autres charges | 330 644 | 340 752 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 065 669 | 10 717 519 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 511 914 | -1 730 984 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 742 127 | 788 449 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 742 127 | 788 449 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 376 930 | 422 146 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 376 930 | 422 146 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 365 197 | 366 303 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 146 716 | -1 364 680 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 427 | 7 508 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 040 | 222 836 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 143 467 | 306 944 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 | 2 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 547 | 2 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 135 920 | 306 942 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 439 350 | 10 081 929 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 450 146 | 11 139 667 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 010 797 | -1 057 738 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 171 959 | 654 245 | 12 076 | 9 814 128 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 171 959 | 654 245 | 12 076 | 9 814 128 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 84 767 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 1 231 904 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 133 644 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 437 990 | 826 215 | 813 891 | 1 450 314 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 437 990 | 826 215 | 813 891 | 1 450 314 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 818 715 | 813 891 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 935 227 | |||
VB | T. V. A. | 295 146 | |||
VP | Divers | 270 445 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 598 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 178 765 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 714 181 | 2 549 070 | 1 165 111 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 397 | 4 397 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 389 821 | 800 931 | 2 222 220 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 568 608 | 1 568 608 | ||
VW | T.V.A. | 71 079 | 71 079 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 557 | 557 | ||
VI | Groupe et associés | 4 512 150 | 4 512 150 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 171 | 275 171 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 198 932 | 35 686 | 87 065 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 020 716 | 7 268 579 | 2 309 285 | 7 442 852 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 555 555 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 34 447 | 34 447 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 838 696 | 9 711 932 | 11 126 763 | 11 774 875 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 041 | 67 749 | 20 292 | 6 436 |
BJ | TOTAL (I) | 20 961 184 | 9 814 128 | 11 147 056 | 11 781 311 |
BN | En cours de production de biens | 6 095 | 6 095 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 935 227 | 1 935 227 | 1 194 494 | |
BZ | Autres créances | 600 189 | 600 189 | 1 128 512 | |
CF | Disponibilités | 4 934 | 4 934 | 5 058 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 178 765 | 1 178 765 | 1 305 134 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 725 210 | 3 725 210 | 3 633 198 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 686 394 | 9 814 128 | 14 872 266 | 15 414 539 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 153 000 | 153 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 300 | 15 300 | ||
DH | Report à nouveau | -4 270 588 | -3 212 850 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 010 797 | -1 057 738 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 514 321 | 1 734 783 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 598 764 | -2 367 506 | ||
DP | Provisions pour risques | 218 411 | 187 390 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 231 904 | 1 250 601 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 450 314 | 1 437 990 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 397 | 488 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 901 971 | 14 024 544 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 568 608 | 1 624 339 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 71 637 | 56 067 | ||
EA | Autres dettes | 275 171 | 417 932 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 198 932 | 220 685 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 020 716 | 16 344 055 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 872 266 | 15 414 539 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 683 092 | 7 683 092 | 8 196 687 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 683 092 | 7 683 092 | 8 196 687 | |
FM | Production stockée | 6 095 | -1 841 | ||
FN | Production immobilisée | 5 928 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 813 891 | 783 677 | ||
FQ | Autres produits | 50 678 | 2 085 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 553 756 | 8 986 536 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 022 186 | 5 455 013 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 158 047 | 3 183 584 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 749 | 35 597 | ||
FZ | Charges sociales | 3 082 | 3 446 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 654 245 | 1 210 850 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 818 715 | 488 278 | ||
GE | Autres charges | 330 644 | 340 752 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 065 669 | 10 717 519 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 511 914 | -1 730 984 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 742 127 | 788 449 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 742 127 | 788 449 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 376 930 | 422 146 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 376 930 | 422 146 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 365 197 | 366 303 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 146 716 | -1 364 680 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 427 | 7 508 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 040 | 222 836 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 143 467 | 306 944 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 | 2 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 547 | 2 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 135 920 | 306 942 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 439 350 | 10 081 929 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 450 146 | 11 139 667 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 010 797 | -1 057 738 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 171 959 | 654 245 | 12 076 | 9 814 128 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 171 959 | 654 245 | 12 076 | 9 814 128 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 84 767 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 1 231 904 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 133 644 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 437 990 | 826 215 | 813 891 | 1 450 314 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 437 990 | 826 215 | 813 891 | 1 450 314 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 818 715 | 813 891 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 935 227 | |||
VB | T. V. A. | 295 146 | |||
VP | Divers | 270 445 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 598 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 178 765 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 714 181 | 2 549 070 | 1 165 111 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 397 | 4 397 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 389 821 | 800 931 | 2 222 220 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 568 608 | 1 568 608 | ||
VW | T.V.A. | 71 079 | 71 079 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 557 | 557 | ||
VI | Groupe et associés | 4 512 150 | 4 512 150 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 171 | 275 171 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 198 932 | 35 686 | 87 065 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 020 716 | 7 268 579 | 2 309 285 | 7 442 852 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 555 555 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 34 447 | 34 447 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 838 696 | 9 711 932 | 11 126 763 | 11 774 875 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 041 | 67 749 | 20 292 | 6 436 |
BJ | TOTAL (I) | 20 961 184 | 9 814 128 | 11 147 056 | 11 781 311 |
BN | En cours de production de biens | 6 095 | 6 095 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 935 227 | 1 935 227 | 1 194 494 | |
BZ | Autres créances | 600 189 | 600 189 | 1 128 512 | |
CF | Disponibilités | 4 934 | 4 934 | 5 058 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 178 765 | 1 178 765 | 1 305 134 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 725 210 | 3 725 210 | 3 633 198 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 686 394 | 9 814 128 | 14 872 266 | 15 414 539 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 153 000 | 153 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 300 | 15 300 | ||
DH | Report à nouveau | -4 270 588 | -3 212 850 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 010 797 | -1 057 738 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 514 321 | 1 734 783 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 598 764 | -2 367 506 | ||
DP | Provisions pour risques | 218 411 | 187 390 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 231 904 | 1 250 601 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 450 314 | 1 437 990 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 397 | 488 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 901 971 | 14 024 544 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 568 608 | 1 624 339 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 71 637 | 56 067 | ||
EA | Autres dettes | 275 171 | 417 932 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 198 932 | 220 685 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 020 716 | 16 344 055 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 872 266 | 15 414 539 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 683 092 | 7 683 092 | 8 196 687 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 683 092 | 7 683 092 | 8 196 687 | |
FM | Production stockée | 6 095 | -1 841 | ||
FN | Production immobilisée | 5 928 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 813 891 | 783 677 | ||
FQ | Autres produits | 50 678 | 2 085 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 553 756 | 8 986 536 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 022 186 | 5 455 013 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 158 047 | 3 183 584 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 749 | 35 597 | ||
FZ | Charges sociales | 3 082 | 3 446 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 654 245 | 1 210 850 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 818 715 | 488 278 | ||
GE | Autres charges | 330 644 | 340 752 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 065 669 | 10 717 519 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 511 914 | -1 730 984 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 742 127 | 788 449 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 742 127 | 788 449 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 376 930 | 422 146 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 376 930 | 422 146 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 365 197 | 366 303 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 146 716 | -1 364 680 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 427 | 7 508 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 040 | 222 836 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 143 467 | 306 944 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 | 2 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 547 | 2 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 135 920 | 306 942 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 439 350 | 10 081 929 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 450 146 | 11 139 667 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 010 797 | -1 057 738 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 171 959 | 654 245 | 12 076 | 9 814 128 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 171 959 | 654 245 | 12 076 | 9 814 128 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 84 767 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 1 231 904 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 133 644 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 437 990 | 826 215 | 813 891 | 1 450 314 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 437 990 | 826 215 | 813 891 | 1 450 314 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 818 715 | 813 891 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 935 227 | |||
VB | T. V. A. | 295 146 | |||
VP | Divers | 270 445 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 598 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 178 765 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 714 181 | 2 549 070 | 1 165 111 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 397 | 4 397 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 389 821 | 800 931 | 2 222 220 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 568 608 | 1 568 608 | ||
VW | T.V.A. | 71 079 | 71 079 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 557 | 557 | ||
VI | Groupe et associés | 4 512 150 | 4 512 150 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 171 | 275 171 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 198 932 | 35 686 | 87 065 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 020 716 | 7 268 579 | 2 309 285 | 7 442 852 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 555 555 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 34 447 | 34 447 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 838 696 | 9 711 932 | 11 126 763 | 11 774 875 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 041 | 67 749 | 20 292 | 6 436 |
BJ | TOTAL (I) | 20 961 184 | 9 814 128 | 11 147 056 | 11 781 311 |
BN | En cours de production de biens | 6 095 | 6 095 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 935 227 | 1 935 227 | 1 194 494 | |
BZ | Autres créances | 600 189 | 600 189 | 1 128 512 | |
CF | Disponibilités | 4 934 | 4 934 | 5 058 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 178 765 | 1 178 765 | 1 305 134 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 725 210 | 3 725 210 | 3 633 198 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 686 394 | 9 814 128 | 14 872 266 | 15 414 539 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 153 000 | 153 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 300 | 15 300 | ||
DH | Report à nouveau | -4 270 588 | -3 212 850 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 010 797 | -1 057 738 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 514 321 | 1 734 783 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 598 764 | -2 367 506 | ||
DP | Provisions pour risques | 218 411 | 187 390 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 231 904 | 1 250 601 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 450 314 | 1 437 990 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 397 | 488 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 901 971 | 14 024 544 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 568 608 | 1 624 339 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 71 637 | 56 067 | ||
EA | Autres dettes | 275 171 | 417 932 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 198 932 | 220 685 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 020 716 | 16 344 055 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 872 266 | 15 414 539 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 683 092 | 7 683 092 | 8 196 687 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 683 092 | 7 683 092 | 8 196 687 | |
FM | Production stockée | 6 095 | -1 841 | ||
FN | Production immobilisée | 5 928 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 813 891 | 783 677 | ||
FQ | Autres produits | 50 678 | 2 085 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 553 756 | 8 986 536 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 022 186 | 5 455 013 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 158 047 | 3 183 584 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 749 | 35 597 | ||
FZ | Charges sociales | 3 082 | 3 446 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 654 245 | 1 210 850 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 818 715 | 488 278 | ||
GE | Autres charges | 330 644 | 340 752 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 065 669 | 10 717 519 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 511 914 | -1 730 984 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 742 127 | 788 449 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 742 127 | 788 449 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 376 930 | 422 146 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 376 930 | 422 146 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 365 197 | 366 303 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 146 716 | -1 364 680 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 427 | 7 508 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 040 | 222 836 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 143 467 | 306 944 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 | 2 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 547 | 2 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 135 920 | 306 942 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 439 350 | 10 081 929 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 450 146 | 11 139 667 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 010 797 | -1 057 738 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 171 959 | 654 245 | 12 076 | 9 814 128 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 171 959 | 654 245 | 12 076 | 9 814 128 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 84 767 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 1 231 904 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 133 644 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 437 990 | 826 215 | 813 891 | 1 450 314 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 437 990 | 826 215 | 813 891 | 1 450 314 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 818 715 | 813 891 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 935 227 | |||
VB | T. V. A. | 295 146 | |||
VP | Divers | 270 445 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 598 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 178 765 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 714 181 | 2 549 070 | 1 165 111 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 397 | 4 397 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 389 821 | 800 931 | 2 222 220 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 568 608 | 1 568 608 | ||
VW | T.V.A. | 71 079 | 71 079 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 557 | 557 | ||
VI | Groupe et associés | 4 512 150 | 4 512 150 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 171 | 275 171 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 198 932 | 35 686 | 87 065 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 020 716 | 7 268 579 | 2 309 285 | 7 442 852 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 555 555 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 34 447 | 34 447 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 838 696 | 9 711 932 | 11 126 763 | 11 774 875 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 041 | 67 749 | 20 292 | 6 436 |
BJ | TOTAL (I) | 20 961 184 | 9 814 128 | 11 147 056 | 11 781 311 |
BN | En cours de production de biens | 6 095 | 6 095 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 935 227 | 1 935 227 | 1 194 494 | |
BZ | Autres créances | 600 189 | 600 189 | 1 128 512 | |
CF | Disponibilités | 4 934 | 4 934 | 5 058 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 178 765 | 1 178 765 | 1 305 134 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 725 210 | 3 725 210 | 3 633 198 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 686 394 | 9 814 128 | 14 872 266 | 15 414 539 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 153 000 | 153 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 300 | 15 300 | ||
DH | Report à nouveau | -4 270 588 | -3 212 850 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 010 797 | -1 057 738 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 514 321 | 1 734 783 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 598 764 | -2 367 506 | ||
DP | Provisions pour risques | 218 411 | 187 390 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 231 904 | 1 250 601 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 450 314 | 1 437 990 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 397 | 488 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 901 971 | 14 024 544 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 568 608 | 1 624 339 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 71 637 | 56 067 | ||
EA | Autres dettes | 275 171 | 417 932 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 198 932 | 220 685 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 020 716 | 16 344 055 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 872 266 | 15 414 539 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 683 092 | 7 683 092 | 8 196 687 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 683 092 | 7 683 092 | 8 196 687 | |
FM | Production stockée | 6 095 | -1 841 | ||
FN | Production immobilisée | 5 928 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 813 891 | 783 677 | ||
FQ | Autres produits | 50 678 | 2 085 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 553 756 | 8 986 536 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 022 186 | 5 455 013 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 158 047 | 3 183 584 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 749 | 35 597 | ||
FZ | Charges sociales | 3 082 | 3 446 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 654 245 | 1 210 850 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 818 715 | 488 278 | ||
GE | Autres charges | 330 644 | 340 752 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 065 669 | 10 717 519 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 511 914 | -1 730 984 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 742 127 | 788 449 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 742 127 | 788 449 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 376 930 | 422 146 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 376 930 | 422 146 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 365 197 | 366 303 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 146 716 | -1 364 680 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 427 | 7 508 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 040 | 222 836 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 143 467 | 306 944 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 | 2 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 547 | 2 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 135 920 | 306 942 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 439 350 | 10 081 929 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 450 146 | 11 139 667 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 010 797 | -1 057 738 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 171 959 | 654 245 | 12 076 | 9 814 128 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 171 959 | 654 245 | 12 076 | 9 814 128 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 84 767 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 1 231 904 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 133 644 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 437 990 | 826 215 | 813 891 | 1 450 314 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 437 990 | 826 215 | 813 891 | 1 450 314 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 818 715 | 813 891 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 935 227 | |||
VB | T. V. A. | 295 146 | |||
VP | Divers | 270 445 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 598 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 178 765 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 714 181 | 2 549 070 | 1 165 111 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 397 | 4 397 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 389 821 | 800 931 | 2 222 220 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 568 608 | 1 568 608 | ||
VW | T.V.A. | 71 079 | 71 079 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 557 | 557 | ||
VI | Groupe et associés | 4 512 150 | 4 512 150 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 171 | 275 171 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 198 932 | 35 686 | 87 065 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 020 716 | 7 268 579 | 2 309 285 | 7 442 852 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 555 555 |