Portail de la ville
de Colomby-sur-Thaon
de Colomby-sur-Thaon
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 636 | 3 636 | ||
AH | Fonds commercial | 199 169 | 199 169 | 199 169 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 071 | 250 607 | 464 | 653 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 78 053 | 75 030 | 3 023 | 3 568 |
CU | Autres participations | 14 850 | 14 850 | 14 850 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 220 | 1 220 | 1 220 | |
BF | Prêts | 200 | 200 | 1 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 365 | 2 596 | 8 770 | 8 770 |
BJ | TOTAL (I) | 559 564 | 331 869 | 227 695 | 230 029 |
BT | Marchandises | 2 044 593 | 250 791 | 1 793 801 | 1 747 514 |
BX | Clients et comptes rattachés | 317 108 | 317 108 | 376 808 | |
BZ | Autres créances | 147 074 | 147 074 | 188 171 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 700 | 30 700 | 30 490 | |
CF | Disponibilités | 364 449 | 364 449 | 409 933 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 563 | 9 563 | 7 024 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 913 487 | 250 791 | 2 662 695 | 2 759 940 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 473 050 | 582 661 | 2 890 390 | 2 989 969 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 384 000 | 384 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 377 727 | 377 727 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 400 | 38 400 | ||
DG | Autres réserves | 1 182 813 | 1 267 881 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 271 | 150 853 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 164 212 | 2 218 860 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 763 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 | 9 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 593 | 678 095 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 777 | 46 827 | ||
EA | Autres dettes | 27 799 | 44 415 | ||
EC | TOTAL (IV) | 726 178 | 771 109 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 890 390 | 2 989 969 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 178 | 771 109 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 763 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 023 160 | 2 296 910 | 3 320 070 | 4 492 509 |
FG | Production vendue services | 25 174 | 25 174 | 13 256 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 048 334 | 2 296 910 | 3 345 243 | 4 505 765 |
FO | Subventions d’exploitation | 183 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 330 015 | 430 694 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 675 258 | 4 936 641 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 735 795 | 3 375 914 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 30 345 | 426 162 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 892 | 20 074 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 413 693 | 492 414 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 548 | 86 618 | ||
FY | Salaires et traitements | 177 992 | 207 453 | ||
FZ | Charges sociales | 64 689 | 74 526 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 485 | 1 897 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 250 791 | 327 423 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 730 230 | 5 012 482 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -54 971 | -75 841 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 236 115 | 198 000 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 210 | 256 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 236 325 | 198 256 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 95 | 98 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 95 | 98 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 236 230 | 198 158 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 181 258 | 122 317 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 | 2 852 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 462 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 103 | 59 314 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 30 778 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 30 778 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 | 28 536 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 911 686 | 5 194 211 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 730 415 | 5 043 358 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 181 271 | 150 853 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 636 | 3 636 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 152 | 2 485 | 325 637 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 326 789 | 2 485 | 329 273 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 327 423 | 250 791 | 327 423 | 250 791 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 330 019 | 250 791 | 327 423 | 253 387 |
7C | TOTAL GENERAL | 330 019 | 250 791 | 327 423 | 253 387 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 250 791 | 327 423 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 200 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 11 365 | |||
UX | Autres créances clients | 317 108 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 420 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 824 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 284 | |||
VB | T. V. A. | 64 217 | |||
VP | Divers | 2 401 | |||
VC | Groupe et associés | 70 838 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 089 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 563 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 311 | 485 311 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 653 593 | 653 593 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 113 | 9 113 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 549 | 25 549 | ||
VW | T.V.A. | 9 620 | 9 620 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 173 | 173 | ||
VI | Groupe et associés | 332 | 332 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 799 | 27 799 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 178 | 726 178 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 636 | 3 636 | ||
AH | Fonds commercial | 199 169 | 199 169 | 199 169 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 071 | 250 607 | 464 | 653 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 78 053 | 75 030 | 3 023 | 3 568 |
CU | Autres participations | 14 850 | 14 850 | 14 850 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 220 | 1 220 | 1 220 | |
BF | Prêts | 200 | 200 | 1 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 365 | 2 596 | 8 770 | 8 770 |
BJ | TOTAL (I) | 559 564 | 331 869 | 227 695 | 230 029 |
BT | Marchandises | 2 044 593 | 250 791 | 1 793 801 | 1 747 514 |
BX | Clients et comptes rattachés | 317 108 | 317 108 | 376 808 | |
BZ | Autres créances | 147 074 | 147 074 | 188 171 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 700 | 30 700 | 30 490 | |
CF | Disponibilités | 364 449 | 364 449 | 409 933 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 563 | 9 563 | 7 024 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 913 487 | 250 791 | 2 662 695 | 2 759 940 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 473 050 | 582 661 | 2 890 390 | 2 989 969 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 384 000 | 384 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 377 727 | 377 727 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 400 | 38 400 | ||
DG | Autres réserves | 1 182 813 | 1 267 881 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 271 | 150 853 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 164 212 | 2 218 860 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 763 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 | 9 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 593 | 678 095 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 777 | 46 827 | ||
EA | Autres dettes | 27 799 | 44 415 | ||
EC | TOTAL (IV) | 726 178 | 771 109 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 890 390 | 2 989 969 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 178 | 771 109 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 763 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 023 160 | 2 296 910 | 3 320 070 | 4 492 509 |
FG | Production vendue services | 25 174 | 25 174 | 13 256 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 048 334 | 2 296 910 | 3 345 243 | 4 505 765 |
FO | Subventions d’exploitation | 183 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 330 015 | 430 694 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 675 258 | 4 936 641 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 735 795 | 3 375 914 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 30 345 | 426 162 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 892 | 20 074 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 413 693 | 492 414 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 548 | 86 618 | ||
FY | Salaires et traitements | 177 992 | 207 453 | ||
FZ | Charges sociales | 64 689 | 74 526 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 485 | 1 897 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 250 791 | 327 423 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 730 230 | 5 012 482 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -54 971 | -75 841 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 236 115 | 198 000 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 210 | 256 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 236 325 | 198 256 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 95 | 98 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 95 | 98 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 236 230 | 198 158 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 181 258 | 122 317 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 | 2 852 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 462 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 103 | 59 314 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 30 778 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 30 778 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 | 28 536 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 911 686 | 5 194 211 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 730 415 | 5 043 358 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 181 271 | 150 853 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 636 | 3 636 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 152 | 2 485 | 325 637 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 326 789 | 2 485 | 329 273 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 327 423 | 250 791 | 327 423 | 250 791 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 330 019 | 250 791 | 327 423 | 253 387 |
7C | TOTAL GENERAL | 330 019 | 250 791 | 327 423 | 253 387 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 250 791 | 327 423 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 200 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 11 365 | |||
UX | Autres créances clients | 317 108 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 420 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 824 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 284 | |||
VB | T. V. A. | 64 217 | |||
VP | Divers | 2 401 | |||
VC | Groupe et associés | 70 838 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 089 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 563 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 311 | 485 311 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 653 593 | 653 593 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 113 | 9 113 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 549 | 25 549 | ||
VW | T.V.A. | 9 620 | 9 620 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 173 | 173 | ||
VI | Groupe et associés | 332 | 332 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 799 | 27 799 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 178 | 726 178 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 636 | 3 636 | ||
AH | Fonds commercial | 199 169 | 199 169 | 199 169 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 071 | 250 607 | 464 | 653 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 78 053 | 75 030 | 3 023 | 3 568 |
CU | Autres participations | 14 850 | 14 850 | 14 850 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 220 | 1 220 | 1 220 | |
BF | Prêts | 200 | 200 | 1 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 365 | 2 596 | 8 770 | 8 770 |
BJ | TOTAL (I) | 559 564 | 331 869 | 227 695 | 230 029 |
BT | Marchandises | 2 044 593 | 250 791 | 1 793 801 | 1 747 514 |
BX | Clients et comptes rattachés | 317 108 | 317 108 | 376 808 | |
BZ | Autres créances | 147 074 | 147 074 | 188 171 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 700 | 30 700 | 30 490 | |
CF | Disponibilités | 364 449 | 364 449 | 409 933 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 563 | 9 563 | 7 024 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 913 487 | 250 791 | 2 662 695 | 2 759 940 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 473 050 | 582 661 | 2 890 390 | 2 989 969 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 384 000 | 384 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 377 727 | 377 727 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 400 | 38 400 | ||
DG | Autres réserves | 1 182 813 | 1 267 881 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 271 | 150 853 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 164 212 | 2 218 860 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 763 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 | 9 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 593 | 678 095 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 777 | 46 827 | ||
EA | Autres dettes | 27 799 | 44 415 | ||
EC | TOTAL (IV) | 726 178 | 771 109 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 890 390 | 2 989 969 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 178 | 771 109 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 763 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 023 160 | 2 296 910 | 3 320 070 | 4 492 509 |
FG | Production vendue services | 25 174 | 25 174 | 13 256 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 048 334 | 2 296 910 | 3 345 243 | 4 505 765 |
FO | Subventions d’exploitation | 183 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 330 015 | 430 694 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 675 258 | 4 936 641 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 735 795 | 3 375 914 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 30 345 | 426 162 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 892 | 20 074 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 413 693 | 492 414 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 548 | 86 618 | ||
FY | Salaires et traitements | 177 992 | 207 453 | ||
FZ | Charges sociales | 64 689 | 74 526 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 485 | 1 897 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 250 791 | 327 423 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 730 230 | 5 012 482 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -54 971 | -75 841 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 236 115 | 198 000 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 210 | 256 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 236 325 | 198 256 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 95 | 98 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 95 | 98 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 236 230 | 198 158 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 181 258 | 122 317 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 | 2 852 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 462 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 103 | 59 314 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 30 778 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 30 778 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 | 28 536 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 911 686 | 5 194 211 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 730 415 | 5 043 358 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 181 271 | 150 853 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 636 | 3 636 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 152 | 2 485 | 325 637 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 326 789 | 2 485 | 329 273 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 327 423 | 250 791 | 327 423 | 250 791 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 330 019 | 250 791 | 327 423 | 253 387 |
7C | TOTAL GENERAL | 330 019 | 250 791 | 327 423 | 253 387 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 250 791 | 327 423 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 200 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 11 365 | |||
UX | Autres créances clients | 317 108 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 420 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 824 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 284 | |||
VB | T. V. A. | 64 217 | |||
VP | Divers | 2 401 | |||
VC | Groupe et associés | 70 838 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 089 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 563 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 311 | 485 311 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 653 593 | 653 593 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 113 | 9 113 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 549 | 25 549 | ||
VW | T.V.A. | 9 620 | 9 620 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 173 | 173 | ||
VI | Groupe et associés | 332 | 332 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 799 | 27 799 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 178 | 726 178 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 636 | 3 636 | ||
AH | Fonds commercial | 199 169 | 199 169 | 199 169 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 071 | 250 607 | 464 | 653 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 78 053 | 75 030 | 3 023 | 3 568 |
CU | Autres participations | 14 850 | 14 850 | 14 850 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 220 | 1 220 | 1 220 | |
BF | Prêts | 200 | 200 | 1 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 365 | 2 596 | 8 770 | 8 770 |
BJ | TOTAL (I) | 559 564 | 331 869 | 227 695 | 230 029 |
BT | Marchandises | 2 044 593 | 250 791 | 1 793 801 | 1 747 514 |
BX | Clients et comptes rattachés | 317 108 | 317 108 | 376 808 | |
BZ | Autres créances | 147 074 | 147 074 | 188 171 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 700 | 30 700 | 30 490 | |
CF | Disponibilités | 364 449 | 364 449 | 409 933 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 563 | 9 563 | 7 024 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 913 487 | 250 791 | 2 662 695 | 2 759 940 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 473 050 | 582 661 | 2 890 390 | 2 989 969 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 384 000 | 384 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 377 727 | 377 727 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 400 | 38 400 | ||
DG | Autres réserves | 1 182 813 | 1 267 881 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 271 | 150 853 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 164 212 | 2 218 860 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 763 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 | 9 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 593 | 678 095 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 777 | 46 827 | ||
EA | Autres dettes | 27 799 | 44 415 | ||
EC | TOTAL (IV) | 726 178 | 771 109 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 890 390 | 2 989 969 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 178 | 771 109 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 763 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 023 160 | 2 296 910 | 3 320 070 | 4 492 509 |
FG | Production vendue services | 25 174 | 25 174 | 13 256 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 048 334 | 2 296 910 | 3 345 243 | 4 505 765 |
FO | Subventions d’exploitation | 183 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 330 015 | 430 694 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 675 258 | 4 936 641 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 735 795 | 3 375 914 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 30 345 | 426 162 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 892 | 20 074 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 413 693 | 492 414 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 548 | 86 618 | ||
FY | Salaires et traitements | 177 992 | 207 453 | ||
FZ | Charges sociales | 64 689 | 74 526 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 485 | 1 897 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 250 791 | 327 423 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 730 230 | 5 012 482 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -54 971 | -75 841 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 236 115 | 198 000 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 210 | 256 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 236 325 | 198 256 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 95 | 98 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 95 | 98 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 236 230 | 198 158 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 181 258 | 122 317 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 | 2 852 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 462 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 103 | 59 314 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 30 778 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 30 778 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 | 28 536 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 911 686 | 5 194 211 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 730 415 | 5 043 358 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 181 271 | 150 853 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 636 | 3 636 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 152 | 2 485 | 325 637 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 326 789 | 2 485 | 329 273 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 327 423 | 250 791 | 327 423 | 250 791 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 330 019 | 250 791 | 327 423 | 253 387 |
7C | TOTAL GENERAL | 330 019 | 250 791 | 327 423 | 253 387 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 250 791 | 327 423 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 200 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 11 365 | |||
UX | Autres créances clients | 317 108 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 420 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 824 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 284 | |||
VB | T. V. A. | 64 217 | |||
VP | Divers | 2 401 | |||
VC | Groupe et associés | 70 838 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 089 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 563 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 311 | 485 311 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 653 593 | 653 593 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 113 | 9 113 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 549 | 25 549 | ||
VW | T.V.A. | 9 620 | 9 620 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 173 | 173 | ||
VI | Groupe et associés | 332 | 332 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 799 | 27 799 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 178 | 726 178 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 636 | 3 636 | ||
AH | Fonds commercial | 199 169 | 199 169 | 199 169 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 071 | 250 607 | 464 | 653 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 78 053 | 75 030 | 3 023 | 3 568 |
CU | Autres participations | 14 850 | 14 850 | 14 850 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 220 | 1 220 | 1 220 | |
BF | Prêts | 200 | 200 | 1 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 365 | 2 596 | 8 770 | 8 770 |
BJ | TOTAL (I) | 559 564 | 331 869 | 227 695 | 230 029 |
BT | Marchandises | 2 044 593 | 250 791 | 1 793 801 | 1 747 514 |
BX | Clients et comptes rattachés | 317 108 | 317 108 | 376 808 | |
BZ | Autres créances | 147 074 | 147 074 | 188 171 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 700 | 30 700 | 30 490 | |
CF | Disponibilités | 364 449 | 364 449 | 409 933 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 563 | 9 563 | 7 024 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 913 487 | 250 791 | 2 662 695 | 2 759 940 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 473 050 | 582 661 | 2 890 390 | 2 989 969 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 384 000 | 384 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 377 727 | 377 727 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 400 | 38 400 | ||
DG | Autres réserves | 1 182 813 | 1 267 881 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 271 | 150 853 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 164 212 | 2 218 860 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 763 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 | 9 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 593 | 678 095 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 777 | 46 827 | ||
EA | Autres dettes | 27 799 | 44 415 | ||
EC | TOTAL (IV) | 726 178 | 771 109 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 890 390 | 2 989 969 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 178 | 771 109 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 763 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 023 160 | 2 296 910 | 3 320 070 | 4 492 509 |
FG | Production vendue services | 25 174 | 25 174 | 13 256 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 048 334 | 2 296 910 | 3 345 243 | 4 505 765 |
FO | Subventions d’exploitation | 183 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 330 015 | 430 694 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 675 258 | 4 936 641 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 735 795 | 3 375 914 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 30 345 | 426 162 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 892 | 20 074 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 413 693 | 492 414 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 548 | 86 618 | ||
FY | Salaires et traitements | 177 992 | 207 453 | ||
FZ | Charges sociales | 64 689 | 74 526 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 485 | 1 897 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 250 791 | 327 423 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 730 230 | 5 012 482 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -54 971 | -75 841 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 236 115 | 198 000 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 210 | 256 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 236 325 | 198 256 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 95 | 98 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 95 | 98 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 236 230 | 198 158 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 181 258 | 122 317 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 | 2 852 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 462 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 103 | 59 314 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 30 778 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 30 778 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 | 28 536 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 911 686 | 5 194 211 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 730 415 | 5 043 358 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 181 271 | 150 853 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 636 | 3 636 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 152 | 2 485 | 325 637 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 326 789 | 2 485 | 329 273 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 327 423 | 250 791 | 327 423 | 250 791 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 330 019 | 250 791 | 327 423 | 253 387 |
7C | TOTAL GENERAL | 330 019 | 250 791 | 327 423 | 253 387 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 250 791 | 327 423 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 200 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 11 365 | |||
UX | Autres créances clients | 317 108 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 420 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 824 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 284 | |||
VB | T. V. A. | 64 217 | |||
VP | Divers | 2 401 | |||
VC | Groupe et associés | 70 838 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 089 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 563 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 311 | 485 311 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 653 593 | 653 593 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 113 | 9 113 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 549 | 25 549 | ||
VW | T.V.A. | 9 620 | 9 620 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 173 | 173 | ||
VI | Groupe et associés | 332 | 332 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 799 | 27 799 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 178 | 726 178 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 636 | 3 636 | ||
AH | Fonds commercial | 199 169 | 199 169 | 199 169 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 071 | 250 607 | 464 | 653 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 78 053 | 75 030 | 3 023 | 3 568 |
CU | Autres participations | 14 850 | 14 850 | 14 850 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 220 | 1 220 | 1 220 | |
BF | Prêts | 200 | 200 | 1 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 365 | 2 596 | 8 770 | 8 770 |
BJ | TOTAL (I) | 559 564 | 331 869 | 227 695 | 230 029 |
BT | Marchandises | 2 044 593 | 250 791 | 1 793 801 | 1 747 514 |
BX | Clients et comptes rattachés | 317 108 | 317 108 | 376 808 | |
BZ | Autres créances | 147 074 | 147 074 | 188 171 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 700 | 30 700 | 30 490 | |
CF | Disponibilités | 364 449 | 364 449 | 409 933 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 563 | 9 563 | 7 024 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 913 487 | 250 791 | 2 662 695 | 2 759 940 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 473 050 | 582 661 | 2 890 390 | 2 989 969 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 384 000 | 384 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 377 727 | 377 727 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 400 | 38 400 | ||
DG | Autres réserves | 1 182 813 | 1 267 881 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 271 | 150 853 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 164 212 | 2 218 860 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 763 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 | 9 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 593 | 678 095 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 777 | 46 827 | ||
EA | Autres dettes | 27 799 | 44 415 | ||
EC | TOTAL (IV) | 726 178 | 771 109 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 890 390 | 2 989 969 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 178 | 771 109 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 763 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 023 160 | 2 296 910 | 3 320 070 | 4 492 509 |
FG | Production vendue services | 25 174 | 25 174 | 13 256 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 048 334 | 2 296 910 | 3 345 243 | 4 505 765 |
FO | Subventions d’exploitation | 183 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 330 015 | 430 694 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 675 258 | 4 936 641 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 735 795 | 3 375 914 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 30 345 | 426 162 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 892 | 20 074 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 413 693 | 492 414 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 548 | 86 618 | ||
FY | Salaires et traitements | 177 992 | 207 453 | ||
FZ | Charges sociales | 64 689 | 74 526 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 485 | 1 897 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 250 791 | 327 423 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 730 230 | 5 012 482 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -54 971 | -75 841 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 236 115 | 198 000 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 210 | 256 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 236 325 | 198 256 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 95 | 98 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 95 | 98 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 236 230 | 198 158 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 181 258 | 122 317 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 | 2 852 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 462 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 103 | 59 314 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 30 778 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 30 778 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 | 28 536 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 911 686 | 5 194 211 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 730 415 | 5 043 358 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 181 271 | 150 853 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 636 | 3 636 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 152 | 2 485 | 325 637 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 326 789 | 2 485 | 329 273 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 327 423 | 250 791 | 327 423 | 250 791 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 330 019 | 250 791 | 327 423 | 253 387 |
7C | TOTAL GENERAL | 330 019 | 250 791 | 327 423 | 253 387 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 250 791 | 327 423 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 200 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 11 365 | |||
UX | Autres créances clients | 317 108 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 420 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 824 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 284 | |||
VB | T. V. A. | 64 217 | |||
VP | Divers | 2 401 | |||
VC | Groupe et associés | 70 838 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 089 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 563 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 311 | 485 311 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 653 593 | 653 593 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 113 | 9 113 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 549 | 25 549 | ||
VW | T.V.A. | 9 620 | 9 620 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 173 | 173 | ||
VI | Groupe et associés | 332 | 332 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 799 | 27 799 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 178 | 726 178 |