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de Frontenaud
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 144 | 21 264 | 3 880 | 3 168 |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AP | Constructions | 21 962 | 13 802 | 8 160 | 10 279 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 458 | 43 043 | 415 | 592 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 344 807 | 229 141 | 115 666 | 51 973 |
CU | Autres participations | 1 573 | 1 573 | 1 573 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 905 | 3 905 | 3 905 | |
BJ | TOTAL (I) | 442 389 | 307 250 | 135 138 | 73 029 |
BN | En cours de production de biens | 21 957 | 21 957 | 14 282 | |
BT | Marchandises | 1 154 058 | 176 854 | 977 205 | 1 108 235 |
BX | Clients et comptes rattachés | 406 650 | 70 379 | 336 271 | 375 391 |
BZ | Autres créances | 111 601 | 111 601 | 66 158 | |
CF | Disponibilités | 51 345 | 51 345 | 32 211 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 395 | 8 395 | 13 963 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 754 006 | 247 233 | 1 506 774 | 1 610 240 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 395 | 554 483 | 1 641 912 | 1 683 269 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 905 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 21 750 | 21 750 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 000 | 27 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 175 | 2 175 | ||
DG | Autres réserves | 247 364 | 240 709 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 337 | 6 655 | ||
DL | TOTAL (I) | 302 626 | 298 289 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 492 | 505 637 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 757 | 102 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 710 | 715 003 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 168 | 112 358 | ||
EA | Autres dettes | 9 159 | 46 880 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 339 286 | 1 379 981 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 912 | 1 683 269 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 334 | 1 261 231 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 759 035 | 11 000 | 3 770 035 | 3 515 919 |
FG | Production vendue services | 155 363 | 155 363 | 167 057 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 914 398 | 11 000 | 3 925 398 | 3 682 976 |
FM | Production stockée | 7 675 | 6 149 | ||
FN | Production immobilisée | 58 811 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 244 | 209 252 | ||
FQ | Autres produits | 359 | 289 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 144 487 | 3 898 666 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 161 878 | 3 020 130 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 79 814 | -53 690 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 267 | 522 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 244 137 | 232 158 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 522 | 18 648 | ||
FY | Salaires et traitements | 327 514 | 344 855 | ||
FZ | Charges sociales | 102 533 | 110 280 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 276 | 35 438 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 181 406 | 132 084 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 6 865 | 6 548 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 164 212 | 3 851 973 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 725 | 46 693 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 495 | 114 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 495 | 114 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 237 | 11 058 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 237 | 11 058 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 742 | -10 944 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -28 467 | 35 748 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 844 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 900 | 125 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 744 | 125 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 282 | 29 217 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 658 | 1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 940 | 29 219 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 804 | -29 094 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 183 726 | 3 898 905 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 179 389 | 3 892 250 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 337 | 6 655 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 033 | 2 231 | 21 264 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 288 | 37 045 | 22 347 | 285 986 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 290 321 | 39 276 | 22 347 | 307 250 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 125 637 | 176 854 | 125 638 | 176 854 |
6T | Sur comptes clients | 69 928 | 4 552 | 4 101 | 70 379 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 195 565 | 181 406 | 129 738 | 247 233 |
7C | TOTAL GENERAL | 200 565 | 181 406 | 134 738 | 247 233 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 181 406 | 134 738 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 905 | 3 905 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 93 493 | |||
UX | Autres créances clients | 313 157 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 102 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 354 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 010 | |||
VB | T. V. A. | 33 537 | |||
VP | Divers | 13 397 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 202 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 395 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 551 | 530 551 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 | 85 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 407 | 87 455 | 156 952 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 583 710 | 583 710 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 672 | 46 672 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 168 | 26 168 | ||
VW | T.V.A. | 48 341 | 48 341 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 987 | 8 987 | ||
VI | Groupe et associés | 31 757 | 31 757 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 159 | 9 159 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 287 | 842 334 | 156 952 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 801 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 977 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 144 | 21 264 | 3 880 | 3 168 |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AP | Constructions | 21 962 | 13 802 | 8 160 | 10 279 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 458 | 43 043 | 415 | 592 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 344 807 | 229 141 | 115 666 | 51 973 |
CU | Autres participations | 1 573 | 1 573 | 1 573 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 905 | 3 905 | 3 905 | |
BJ | TOTAL (I) | 442 389 | 307 250 | 135 138 | 73 029 |
BN | En cours de production de biens | 21 957 | 21 957 | 14 282 | |
BT | Marchandises | 1 154 058 | 176 854 | 977 205 | 1 108 235 |
BX | Clients et comptes rattachés | 406 650 | 70 379 | 336 271 | 375 391 |
BZ | Autres créances | 111 601 | 111 601 | 66 158 | |
CF | Disponibilités | 51 345 | 51 345 | 32 211 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 395 | 8 395 | 13 963 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 754 006 | 247 233 | 1 506 774 | 1 610 240 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 395 | 554 483 | 1 641 912 | 1 683 269 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 905 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 21 750 | 21 750 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 000 | 27 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 175 | 2 175 | ||
DG | Autres réserves | 247 364 | 240 709 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 337 | 6 655 | ||
DL | TOTAL (I) | 302 626 | 298 289 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 492 | 505 637 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 757 | 102 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 710 | 715 003 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 168 | 112 358 | ||
EA | Autres dettes | 9 159 | 46 880 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 339 286 | 1 379 981 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 912 | 1 683 269 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 334 | 1 261 231 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 759 035 | 11 000 | 3 770 035 | 3 515 919 |
FG | Production vendue services | 155 363 | 155 363 | 167 057 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 914 398 | 11 000 | 3 925 398 | 3 682 976 |
FM | Production stockée | 7 675 | 6 149 | ||
FN | Production immobilisée | 58 811 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 244 | 209 252 | ||
FQ | Autres produits | 359 | 289 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 144 487 | 3 898 666 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 161 878 | 3 020 130 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 79 814 | -53 690 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 267 | 522 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 244 137 | 232 158 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 522 | 18 648 | ||
FY | Salaires et traitements | 327 514 | 344 855 | ||
FZ | Charges sociales | 102 533 | 110 280 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 276 | 35 438 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 181 406 | 132 084 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 6 865 | 6 548 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 164 212 | 3 851 973 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 725 | 46 693 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 495 | 114 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 495 | 114 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 237 | 11 058 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 237 | 11 058 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 742 | -10 944 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -28 467 | 35 748 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 844 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 900 | 125 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 744 | 125 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 282 | 29 217 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 658 | 1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 940 | 29 219 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 804 | -29 094 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 183 726 | 3 898 905 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 179 389 | 3 892 250 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 337 | 6 655 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 033 | 2 231 | 21 264 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 288 | 37 045 | 22 347 | 285 986 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 290 321 | 39 276 | 22 347 | 307 250 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 125 637 | 176 854 | 125 638 | 176 854 |
6T | Sur comptes clients | 69 928 | 4 552 | 4 101 | 70 379 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 195 565 | 181 406 | 129 738 | 247 233 |
7C | TOTAL GENERAL | 200 565 | 181 406 | 134 738 | 247 233 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 181 406 | 134 738 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 905 | 3 905 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 93 493 | |||
UX | Autres créances clients | 313 157 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 102 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 354 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 010 | |||
VB | T. V. A. | 33 537 | |||
VP | Divers | 13 397 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 202 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 395 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 551 | 530 551 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 | 85 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 407 | 87 455 | 156 952 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 583 710 | 583 710 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 672 | 46 672 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 168 | 26 168 | ||
VW | T.V.A. | 48 341 | 48 341 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 987 | 8 987 | ||
VI | Groupe et associés | 31 757 | 31 757 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 159 | 9 159 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 287 | 842 334 | 156 952 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 801 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 977 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 144 | 21 264 | 3 880 | 3 168 |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AP | Constructions | 21 962 | 13 802 | 8 160 | 10 279 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 458 | 43 043 | 415 | 592 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 344 807 | 229 141 | 115 666 | 51 973 |
CU | Autres participations | 1 573 | 1 573 | 1 573 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 905 | 3 905 | 3 905 | |
BJ | TOTAL (I) | 442 389 | 307 250 | 135 138 | 73 029 |
BN | En cours de production de biens | 21 957 | 21 957 | 14 282 | |
BT | Marchandises | 1 154 058 | 176 854 | 977 205 | 1 108 235 |
BX | Clients et comptes rattachés | 406 650 | 70 379 | 336 271 | 375 391 |
BZ | Autres créances | 111 601 | 111 601 | 66 158 | |
CF | Disponibilités | 51 345 | 51 345 | 32 211 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 395 | 8 395 | 13 963 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 754 006 | 247 233 | 1 506 774 | 1 610 240 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 395 | 554 483 | 1 641 912 | 1 683 269 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 905 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 21 750 | 21 750 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 000 | 27 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 175 | 2 175 | ||
DG | Autres réserves | 247 364 | 240 709 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 337 | 6 655 | ||
DL | TOTAL (I) | 302 626 | 298 289 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 492 | 505 637 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 757 | 102 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 710 | 715 003 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 168 | 112 358 | ||
EA | Autres dettes | 9 159 | 46 880 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 339 286 | 1 379 981 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 912 | 1 683 269 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 334 | 1 261 231 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 759 035 | 11 000 | 3 770 035 | 3 515 919 |
FG | Production vendue services | 155 363 | 155 363 | 167 057 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 914 398 | 11 000 | 3 925 398 | 3 682 976 |
FM | Production stockée | 7 675 | 6 149 | ||
FN | Production immobilisée | 58 811 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 244 | 209 252 | ||
FQ | Autres produits | 359 | 289 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 144 487 | 3 898 666 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 161 878 | 3 020 130 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 79 814 | -53 690 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 267 | 522 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 244 137 | 232 158 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 522 | 18 648 | ||
FY | Salaires et traitements | 327 514 | 344 855 | ||
FZ | Charges sociales | 102 533 | 110 280 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 276 | 35 438 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 181 406 | 132 084 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 6 865 | 6 548 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 164 212 | 3 851 973 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 725 | 46 693 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 495 | 114 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 495 | 114 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 237 | 11 058 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 237 | 11 058 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 742 | -10 944 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -28 467 | 35 748 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 844 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 900 | 125 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 744 | 125 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 282 | 29 217 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 658 | 1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 940 | 29 219 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 804 | -29 094 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 183 726 | 3 898 905 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 179 389 | 3 892 250 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 337 | 6 655 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 033 | 2 231 | 21 264 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 288 | 37 045 | 22 347 | 285 986 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 290 321 | 39 276 | 22 347 | 307 250 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 125 637 | 176 854 | 125 638 | 176 854 |
6T | Sur comptes clients | 69 928 | 4 552 | 4 101 | 70 379 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 195 565 | 181 406 | 129 738 | 247 233 |
7C | TOTAL GENERAL | 200 565 | 181 406 | 134 738 | 247 233 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 181 406 | 134 738 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 905 | 3 905 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 93 493 | |||
UX | Autres créances clients | 313 157 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 102 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 354 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 010 | |||
VB | T. V. A. | 33 537 | |||
VP | Divers | 13 397 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 202 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 395 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 551 | 530 551 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 | 85 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 407 | 87 455 | 156 952 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 583 710 | 583 710 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 672 | 46 672 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 168 | 26 168 | ||
VW | T.V.A. | 48 341 | 48 341 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 987 | 8 987 | ||
VI | Groupe et associés | 31 757 | 31 757 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 159 | 9 159 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 287 | 842 334 | 156 952 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 801 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 977 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 144 | 21 264 | 3 880 | 3 168 |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AP | Constructions | 21 962 | 13 802 | 8 160 | 10 279 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 458 | 43 043 | 415 | 592 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 344 807 | 229 141 | 115 666 | 51 973 |
CU | Autres participations | 1 573 | 1 573 | 1 573 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 905 | 3 905 | 3 905 | |
BJ | TOTAL (I) | 442 389 | 307 250 | 135 138 | 73 029 |
BN | En cours de production de biens | 21 957 | 21 957 | 14 282 | |
BT | Marchandises | 1 154 058 | 176 854 | 977 205 | 1 108 235 |
BX | Clients et comptes rattachés | 406 650 | 70 379 | 336 271 | 375 391 |
BZ | Autres créances | 111 601 | 111 601 | 66 158 | |
CF | Disponibilités | 51 345 | 51 345 | 32 211 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 395 | 8 395 | 13 963 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 754 006 | 247 233 | 1 506 774 | 1 610 240 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 395 | 554 483 | 1 641 912 | 1 683 269 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 905 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 21 750 | 21 750 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 000 | 27 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 175 | 2 175 | ||
DG | Autres réserves | 247 364 | 240 709 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 337 | 6 655 | ||
DL | TOTAL (I) | 302 626 | 298 289 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 492 | 505 637 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 757 | 102 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 710 | 715 003 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 168 | 112 358 | ||
EA | Autres dettes | 9 159 | 46 880 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 339 286 | 1 379 981 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 912 | 1 683 269 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 334 | 1 261 231 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 759 035 | 11 000 | 3 770 035 | 3 515 919 |
FG | Production vendue services | 155 363 | 155 363 | 167 057 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 914 398 | 11 000 | 3 925 398 | 3 682 976 |
FM | Production stockée | 7 675 | 6 149 | ||
FN | Production immobilisée | 58 811 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 244 | 209 252 | ||
FQ | Autres produits | 359 | 289 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 144 487 | 3 898 666 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 161 878 | 3 020 130 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 79 814 | -53 690 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 267 | 522 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 244 137 | 232 158 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 522 | 18 648 | ||
FY | Salaires et traitements | 327 514 | 344 855 | ||
FZ | Charges sociales | 102 533 | 110 280 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 276 | 35 438 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 181 406 | 132 084 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 6 865 | 6 548 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 164 212 | 3 851 973 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 725 | 46 693 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 495 | 114 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 495 | 114 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 237 | 11 058 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 237 | 11 058 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 742 | -10 944 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -28 467 | 35 748 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 844 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 900 | 125 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 744 | 125 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 282 | 29 217 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 658 | 1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 940 | 29 219 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 804 | -29 094 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 183 726 | 3 898 905 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 179 389 | 3 892 250 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 337 | 6 655 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 033 | 2 231 | 21 264 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 288 | 37 045 | 22 347 | 285 986 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 290 321 | 39 276 | 22 347 | 307 250 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 125 637 | 176 854 | 125 638 | 176 854 |
6T | Sur comptes clients | 69 928 | 4 552 | 4 101 | 70 379 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 195 565 | 181 406 | 129 738 | 247 233 |
7C | TOTAL GENERAL | 200 565 | 181 406 | 134 738 | 247 233 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 181 406 | 134 738 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 905 | 3 905 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 93 493 | |||
UX | Autres créances clients | 313 157 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 102 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 354 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 010 | |||
VB | T. V. A. | 33 537 | |||
VP | Divers | 13 397 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 202 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 395 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 551 | 530 551 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 | 85 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 407 | 87 455 | 156 952 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 583 710 | 583 710 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 672 | 46 672 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 168 | 26 168 | ||
VW | T.V.A. | 48 341 | 48 341 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 987 | 8 987 | ||
VI | Groupe et associés | 31 757 | 31 757 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 159 | 9 159 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 287 | 842 334 | 156 952 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 801 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 977 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 144 | 21 264 | 3 880 | 3 168 |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AP | Constructions | 21 962 | 13 802 | 8 160 | 10 279 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 458 | 43 043 | 415 | 592 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 344 807 | 229 141 | 115 666 | 51 973 |
CU | Autres participations | 1 573 | 1 573 | 1 573 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 905 | 3 905 | 3 905 | |
BJ | TOTAL (I) | 442 389 | 307 250 | 135 138 | 73 029 |
BN | En cours de production de biens | 21 957 | 21 957 | 14 282 | |
BT | Marchandises | 1 154 058 | 176 854 | 977 205 | 1 108 235 |
BX | Clients et comptes rattachés | 406 650 | 70 379 | 336 271 | 375 391 |
BZ | Autres créances | 111 601 | 111 601 | 66 158 | |
CF | Disponibilités | 51 345 | 51 345 | 32 211 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 395 | 8 395 | 13 963 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 754 006 | 247 233 | 1 506 774 | 1 610 240 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 395 | 554 483 | 1 641 912 | 1 683 269 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 905 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 21 750 | 21 750 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 000 | 27 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 175 | 2 175 | ||
DG | Autres réserves | 247 364 | 240 709 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 337 | 6 655 | ||
DL | TOTAL (I) | 302 626 | 298 289 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 492 | 505 637 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 757 | 102 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 710 | 715 003 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 168 | 112 358 | ||
EA | Autres dettes | 9 159 | 46 880 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 339 286 | 1 379 981 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 912 | 1 683 269 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 334 | 1 261 231 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 759 035 | 11 000 | 3 770 035 | 3 515 919 |
FG | Production vendue services | 155 363 | 155 363 | 167 057 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 914 398 | 11 000 | 3 925 398 | 3 682 976 |
FM | Production stockée | 7 675 | 6 149 | ||
FN | Production immobilisée | 58 811 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 244 | 209 252 | ||
FQ | Autres produits | 359 | 289 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 144 487 | 3 898 666 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 161 878 | 3 020 130 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 79 814 | -53 690 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 267 | 522 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 244 137 | 232 158 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 522 | 18 648 | ||
FY | Salaires et traitements | 327 514 | 344 855 | ||
FZ | Charges sociales | 102 533 | 110 280 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 276 | 35 438 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 181 406 | 132 084 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 6 865 | 6 548 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 164 212 | 3 851 973 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 725 | 46 693 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 495 | 114 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 495 | 114 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 237 | 11 058 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 237 | 11 058 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 742 | -10 944 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -28 467 | 35 748 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 844 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 900 | 125 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 744 | 125 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 282 | 29 217 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 658 | 1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 940 | 29 219 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 804 | -29 094 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 183 726 | 3 898 905 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 179 389 | 3 892 250 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 337 | 6 655 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 033 | 2 231 | 21 264 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 288 | 37 045 | 22 347 | 285 986 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 290 321 | 39 276 | 22 347 | 307 250 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 125 637 | 176 854 | 125 638 | 176 854 |
6T | Sur comptes clients | 69 928 | 4 552 | 4 101 | 70 379 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 195 565 | 181 406 | 129 738 | 247 233 |
7C | TOTAL GENERAL | 200 565 | 181 406 | 134 738 | 247 233 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 181 406 | 134 738 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 905 | 3 905 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 93 493 | |||
UX | Autres créances clients | 313 157 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 102 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 354 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 010 | |||
VB | T. V. A. | 33 537 | |||
VP | Divers | 13 397 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 202 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 395 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 551 | 530 551 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 | 85 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 407 | 87 455 | 156 952 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 583 710 | 583 710 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 672 | 46 672 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 168 | 26 168 | ||
VW | T.V.A. | 48 341 | 48 341 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 987 | 8 987 | ||
VI | Groupe et associés | 31 757 | 31 757 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 159 | 9 159 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 287 | 842 334 | 156 952 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 801 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 977 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 144 | 21 264 | 3 880 | 3 168 |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AP | Constructions | 21 962 | 13 802 | 8 160 | 10 279 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 458 | 43 043 | 415 | 592 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 344 807 | 229 141 | 115 666 | 51 973 |
CU | Autres participations | 1 573 | 1 573 | 1 573 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 905 | 3 905 | 3 905 | |
BJ | TOTAL (I) | 442 389 | 307 250 | 135 138 | 73 029 |
BN | En cours de production de biens | 21 957 | 21 957 | 14 282 | |
BT | Marchandises | 1 154 058 | 176 854 | 977 205 | 1 108 235 |
BX | Clients et comptes rattachés | 406 650 | 70 379 | 336 271 | 375 391 |
BZ | Autres créances | 111 601 | 111 601 | 66 158 | |
CF | Disponibilités | 51 345 | 51 345 | 32 211 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 395 | 8 395 | 13 963 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 754 006 | 247 233 | 1 506 774 | 1 610 240 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 395 | 554 483 | 1 641 912 | 1 683 269 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 905 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 21 750 | 21 750 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 000 | 27 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 175 | 2 175 | ||
DG | Autres réserves | 247 364 | 240 709 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 337 | 6 655 | ||
DL | TOTAL (I) | 302 626 | 298 289 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 492 | 505 637 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 757 | 102 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 710 | 715 003 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 168 | 112 358 | ||
EA | Autres dettes | 9 159 | 46 880 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 339 286 | 1 379 981 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 912 | 1 683 269 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 334 | 1 261 231 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 759 035 | 11 000 | 3 770 035 | 3 515 919 |
FG | Production vendue services | 155 363 | 155 363 | 167 057 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 914 398 | 11 000 | 3 925 398 | 3 682 976 |
FM | Production stockée | 7 675 | 6 149 | ||
FN | Production immobilisée | 58 811 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 244 | 209 252 | ||
FQ | Autres produits | 359 | 289 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 144 487 | 3 898 666 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 161 878 | 3 020 130 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 79 814 | -53 690 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 267 | 522 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 244 137 | 232 158 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 522 | 18 648 | ||
FY | Salaires et traitements | 327 514 | 344 855 | ||
FZ | Charges sociales | 102 533 | 110 280 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 276 | 35 438 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 181 406 | 132 084 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 6 865 | 6 548 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 164 212 | 3 851 973 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 725 | 46 693 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 495 | 114 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 495 | 114 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 237 | 11 058 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 237 | 11 058 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 742 | -10 944 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -28 467 | 35 748 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 844 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 900 | 125 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 744 | 125 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 282 | 29 217 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 658 | 1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 940 | 29 219 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 32 804 | -29 094 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 183 726 | 3 898 905 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 179 389 | 3 892 250 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 337 | 6 655 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 033 | 2 231 | 21 264 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 288 | 37 045 | 22 347 | 285 986 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 290 321 | 39 276 | 22 347 | 307 250 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 125 637 | 176 854 | 125 638 | 176 854 |
6T | Sur comptes clients | 69 928 | 4 552 | 4 101 | 70 379 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 195 565 | 181 406 | 129 738 | 247 233 |
7C | TOTAL GENERAL | 200 565 | 181 406 | 134 738 | 247 233 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 181 406 | 134 738 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 905 | 3 905 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 93 493 | |||
UX | Autres créances clients | 313 157 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 102 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 354 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 010 | |||
VB | T. V. A. | 33 537 | |||
VP | Divers | 13 397 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 202 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 395 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 551 | 530 551 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 | 85 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 407 | 87 455 | 156 952 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 583 710 | 583 710 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 672 | 46 672 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 168 | 26 168 | ||
VW | T.V.A. | 48 341 | 48 341 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 987 | 8 987 | ||
VI | Groupe et associés | 31 757 | 31 757 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 159 | 9 159 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 287 | 842 334 | 156 952 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 801 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 977 |