SOMIO INVESTMENT

Entreprise

SOMIO INVESTMENT
Dernière mise à jour : 04/01/2021

Informations de l'établissement :
Date de création : 04/01/2021
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 53779870400020 / Siren : 537798704 / NIC : 00020
N° de TVA : FR 71 537798704
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 02/12/2023
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.
66.3 : Gestion de fonds
66.30 : Gestion de fonds
66.30Z : Gestion de fonds
Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12
Coordonnées de l'établissement :
SOMIO INVESTMENT
Adresse :
91 Rue DU FAUBOURG SAINT HONORE
75008 PARIS 8
Liens de succession de l'établissement :
04/01/2021 : Succession
Prédécesseur : SOMIO INVESTMENT
Continuité économique
Informations de l'unité légale :
Date de création : 25/10/2011
Dénomination : SOMIO INVESTMENT
Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)
Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Economie sociale et solidaire : Non
Publications au Bodacc :
20/10/2023 : Modifications générales

Annonce N°1412
NOJO : 7501BP2021B0697
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Descriptif : modification survenue sur le capital (diminution)

Numéro d'identification : RCS Paris 537 798 704
Dénomination : SOMIO INVESTMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Montant du capital : 12569059.76 EUR
24/07/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°11641
NOJO : 119201424635256
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE (92)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Nanterre 537 798 704
Dénomination : SOMIO INVESTMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
04/10/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9661
NOJO : 119201402151322
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE (92)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Nanterre 537 798 704
Dénomination : SOMIO INVESTMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
22/09/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8344
NOJO : 119201376984771
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE (92)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Nanterre 537 798 704
Dénomination : SOMIO INVESTMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
20/10/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°11036
NOJO : 119201354043505
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE (92)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Nanterre 537 798 704
Dénomination : SOMIO INVESTMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
20/10/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°11591
NOJO : 119201330134091
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE (92)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Nanterre 537 798 704
Dénomination : SOMIO INVESTMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
22/01/2014 : Modifications générales

Annonce N°3175
NOJO : BXB14015002410W
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE (92)
Descriptif : Modification de représentant.

Numéro d'identification : RCS Nanterre 537 798 704
Dénomination : SOMIO INVESTMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : RIBARDIERE Laurent, Maurice, André modification le 22 Février 2012 Gérant : BENKIRANE Asmae en fonction le 14 Janvier 2014
22/08/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°11663
NOJO : 119201303493785
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE (92)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

Numéro d'identification : RCS Nanterre 537 798 704
Dénomination : SOMIO INVESTMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
08/08/2013 : Modifications générales

Annonce N°1212
NOJO : BXB13213000893N
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE (92)
Descriptif : Modification du capital.

Numéro d'identification : RCS Nanterre 537 798 704
Dénomination : SOMIO INVESTMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Montant du capital : 13786344.00 EUR
06/12/2012 : Modifications générales

Annonce N°1536
NOJO : BXB12334001200Y
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE (92)
Date de commencement d'activité : 25/10/2011
Descriptif : Modification de l'activité.

Numéro d'identification : RCS Nanterre 537 798 704
Dénomination : SOMIO INVESTMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
30/11/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°13309
NOJO : BXC123240018361
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE (92)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2011

Numéro d'identification : RCS Nanterre 537 798 704
Dénomination : SOMIO INVESTMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
01/03/2012 : Modifications générales

Annonce N°1421
NOJO : BXB12055001489K
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE (92)
Descriptif : Modification de la forme juridique. Modification de représentant.

Numéro d'identification : RCS Nanterre 537 798 704
Dénomination : SOMIO INVESTMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : RIBARDIERE Laurent, Maurice, André modification le 22 Février 2012
23/12/2011 : Modifications générales

Annonce N°2082
NOJO : BXB11350003730I
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE (92)
Descriptif : Modification du capital.

Numéro d'identification : RCS Nanterre 537 798 704
Dénomination : SOMIO INVESTMENT
Forme juridique : Société civile
Montant du capital : 12986344.00 EUR
27/11/2011 : Modifications générales

Annonce N°1369
NOJO : BXB11327000668H
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE (92)
Descriptif : Modification de la dénomination.

Numéro d'identification : RCS Nanterre 537 798 704
Dénomination : SOMIO INVESTMENT
Forme juridique : Société civile
20/11/2011 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°1038
NOJO : BXA11318002488L
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE (92)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date de commencement d'activité : 25/10/2011

Numéro d'identification : RCS Nanterre 537 798 704
Dénomination : 4D GROUP
Forme juridique : Société civile

Administration :
Associé gérant : RIBARDIERE Laurent, Maurice, André Associé : BENKIRANE Asmae
Montant du capital : 10.00 EUR
Historique de l'unité légale :
12/03/2021 : caractère employeur
Caractère employeur : Non
04/01/2021 : activité principale, code NIC, économie sociale et solidaire
Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)
Code NIC : 00020
Economie sociale et solidaire : Oui
30/12/2011 : catégorie juridique
Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
14/11/2011 : dénomination
Dénomination : SOMIO INVESTMENT
Représentants légaux :
14/01/2014 : Nouveau dirigeant
Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 2012B01358
Type : Personne Physique

Nom : RIBARDIERE Laurent, Maurice, André
Né le 11/03/1964 à Courbevoie (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
9 Chemin des dames de Saint Louis
92500 Rueil-Malmaison
FRANCE
14/01/2014 : Nouveau dirigeant
Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 2012B01358
Type : Personne Physique

Nom : BENKIRANE (RIBARDIERE) Asmae
Né le 24/07/1966 à OUJDA (MAROC)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
9 Chemin des Dames de Saint-Louis
92500 BUZENVAL
FRANCE
Dépôts des actes :
02/12/2013 : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 2012B01358
Dépôt : N°1555 déposé le 14/01/2014
Etat : Déposé
Décision : Nomination de co-gérant
10/07/2013 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 2012B01358
Dépôt : N°24233 déposé le 31/07/2013
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social
10/07/2013 : Statuts mis à jour
Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 2012B01358
Dépôt : N°24233 déposé le 31/07/2013
Etat : Déposé
28/05/2013 : Acte sous seing privé
Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 2012B01358
Dépôt : N°19724 déposé le 01/07/2013
Etat : Déposé
Décision : Cession de parts
28/05/2013 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 2012B01358
Dépôt : N°19724 déposé le 01/07/2013
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)
28/05/2013 : Statuts mis à jour
Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 2012B01358
Dépôt : N°19724 déposé le 01/07/2013
Etat : Déposé
05/01/2012 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 2012B01358
Dépôt : N°36390 déposé le 27/11/2012
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à l'objet social
05/01/2012 : Statuts mis à jour
Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 2012B01358
Dépôt : N°36390 déposé le 27/11/2012
Etat : Déposé
30/12/2011 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 2012B01358
Dépôt : N°6172 déposé le 22/02/2012
Etat : Déposé
Décision : Changement de forme juridique
30/12/2011 : Acte sous seing privé
Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 2012B01358
Dépôt : N°6172 déposé le 22/02/2012
Etat : Déposé
Décision : Cession de parts
30/12/2011 : Statuts mis à jour
Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 2012B01358
Dépôt : N°6172 déposé le 22/02/2012
Etat : Déposé
05/12/2011 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 2012B01358
Dépôt : N°40021 déposé le 15/12/2011
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social
05/12/2011 : Traité
Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 2012B01358
Dépôt : N°40021 déposé le 15/12/2011
Etat : Déposé
Décision : Apport en nature
05/12/2011 : Statuts mis à jour
Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 2012B01358
Dépôt : N°40021 déposé le 15/12/2011
Etat : Déposé
14/11/2011 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 2012B01358
Dépôt : N°36182 déposé le 18/11/2011
Etat : Déposé
Décision : Changement de la dénomination sociale
14/11/2011 : Statuts mis à jour
Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 2012B01358
Dépôt : N°36182 déposé le 18/11/2011
Etat : Déposé
25/10/2011 : Statuts constitutifs
Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 2012B01358
Dépôt : N°35432 déposé le 10/11/2011
Etat : Déposé
Décision : Constitution
Etablissements :
14/01/2014 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 2012B01358
Type : Siège

Adresse :
9 Chemin DES DAMES DE SAINT-LOUIS
92500 Rueil-Malmaison
FRANCE
14/01/2014 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 2012B01358
Type : Etablissement principal

Adresse :
9 Chemin DES DAMES DE SAINT-LOUIS
92500 Rueil-Malmaison
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 25/10/2011
Activité : Acquisition, détention de toutes valeurs mobilières et autres instruments financiers , toute participation dans des sociétés françaises ou étrangères , gestion active comme holding animatrice des filiales & participation . Dévelopement informatique et recherche opérationnelle , définition architecture informatique .
Origine du fonds : Création
Observations :
14/01/2014 : Ajout
Greffe : Nanterre (9201)
Numéro unique d’identification d’une observation : 2
Numéro unique d’observation : 33798
Date d’ajout de l’observation : 22/02/2012
Texte de l'observation : Cette société déjà constituée sous la forme SCI Se transforme en SARL A compter du 30/12/2011
Personnes morales :
14/01/2014 : SOMIO INVESTMENT
Greffe : Nanterre (9201)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 10/11/2011

Type de capital : Fixe
Capital : 13786344.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2011
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 2012B01358
Dépôt : N°34036 déposé le 05/09/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 2012B01358
Dépôt : N°30179 déposé le 30/09/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 2012B01358
Dépôt : N°27450 déposé le 29/09/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2012 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 2012B01358
Dépôt : N°17012 déposé le 19/07/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2011 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 2012B01358
Dépôt : N°34876 déposé le 26/10/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
31/12/2017 : Compte annuel complet
Greffe : NANTERRE (9201)
Numéro de dépôt : 21043 du 10/07/2018
Numéro de gestion : 2012B01358
Code activité : 7010Z : Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion (NAFRev2 : 70)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles83 10128 87454 22758 377
CUAutres participations14 284 96414 284 96414 284 964
BJTOTAL (I)14 368 06528 87414 339 19114 343 341
BXClients et comptes rattachés12 51312 51319 553
BZAutres créances25 30125 30135 605
CDValeurs mobilières de placement2 311 449242 2672 069 1831 933 305
CFDisponibilités1 243 3071 243 3071 230 946
CHCharges constatées d’avance114114151
CJTOTAL (II)3 592 685242 2673 350 4183 219 560
COTOTAL GENERAL (0 à V)17 960 750271 14117 689 60917 562 901
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel13 786 34413 786 344
DDRéserve légale (1)179 129179 129
DGAutres réserves2 278 1842 278 184
DHReport à nouveau1 033 7991 125 255
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)129 552-91 456
DLTOTAL (I)17 407 00717 277 455
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)15
DVEmprunts et dettes financières divers (4)199 498193 498
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés1161 524
DYDettes fiscales et sociales78 02878 370
DZDettes sur immobilisations et comptes rattachés2 161
EAAutres dettes4 9459 893
ECTOTAL (IV)282 602285 445
EETOTAL GENERAL (I à V)17 689 60917 562 901
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services713 872713 872702 999
FJChiffres d’affaires nets713 872713 872702 999
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges1 570
FQAutres produits40
FRTotal des produits d’exploitation (I)715 482702 999
FWAutres achats et charges externes80 82582 272
FXImpôts, taxes et versements assimilés1 9451 534
FYSalaires et traitements344 000338 000
FZCharges sociales235 892227 562
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements10 44910 722
GEAutres charges547
GFTotal des charges d’exploitation (II)673 166660 097
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)42 31642 902
GLAutres intérêts et produits assimilés129 68874 512
GMReprises sur provisions et transferts de charges207 843
GPTotal des produits financiers (V)337 53074 512
GQDotations financières sur amortissements et provisions242 267207 843
GUTotal des charges financières (VI)242 267207 843
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)95 264-133 331
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)137 580-90 428
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion40
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital946988
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)9461 028
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-946-1 028
HKImpôts sur les bénéfices (X)7 082
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)1 053 013777 511
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)923 461868 967
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)129 552-91 456
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles26 88610 4498 46228 874
0NAMORTISSEMENTS Total Général26 88610 4498 46228 874
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
6XAutres provisions pour dépréciation207 843242 267207 843242 267
7BTotal Provisions pour dépréciation207 843242 267207 843242 267
7CTOTAL GENERAL207 843242 267207 843242 267
UG- Financières242 267207 843
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UXAutres créances clients12 513
UZSécurité Sociale autres organismes sociaux1 047
VMImpôts sur les bénéfices22 918
VBT. V. A.1 291
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)45
VSCharges constatées d’avance114
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES37 92837 928
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine1515
8BFournisseurs et comptes rattaché116116
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux62 67562 675
VWT.V.A.15 09215 092
VQAutres impôts, taxes et assimilés261261
VIGroupe et associés199 498199 498
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)4 9454 945
VYTOTAL – ETAT DES DETTES282 602282 602
31/12/2016 : Compte annuel complet
Greffe : NANTERRE (9201)
Numéro de dépôt : 40403 du 20/09/2017
Numéro de gestion : 2012B01358
Code activité : 7010Z : Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion (NAFRev2 : 70)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles83 10128 87454 22758 377
CUAutres participations14 284 96414 284 96414 284 964
BJTOTAL (I)14 368 06528 87414 339 19114 343 341
BXClients et comptes rattachés12 51312 51319 553
BZAutres créances25 30125 30135 605
CDValeurs mobilières de placement2 311 449242 2672 069 1831 933 305
CFDisponibilités1 243 3071 243 3071 230 946
CHCharges constatées d’avance114114151
CJTOTAL (II)3 592 685242 2673 350 4183 219 560
COTOTAL GENERAL (0 à V)17 960 750271 14117 689 60917 562 901
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel13 786 34413 786 344
DDRéserve légale (1)179 129179 129
DGAutres réserves2 278 1842 278 184
DHReport à nouveau1 033 7991 125 255
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)129 552-91 456
DLTOTAL (I)17 407 00717 277 455
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)15
DVEmprunts et dettes financières divers (4)199 498193 498
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés1161 524
DYDettes fiscales et sociales78 02878 370
DZDettes sur immobilisations et comptes rattachés2 161
EAAutres dettes4 9459 893
ECTOTAL (IV)282 602285 445
EETOTAL GENERAL (I à V)17 689 60917 562 901
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services713 872713 872702 999
FJChiffres d’affaires nets713 872713 872702 999
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges1 570
FQAutres produits40
FRTotal des produits d’exploitation (I)715 482702 999
FWAutres achats et charges externes80 82582 272
FXImpôts, taxes et versements assimilés1 9451 534
FYSalaires et traitements344 000338 000
FZCharges sociales235 892227 562
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements10 44910 722
GEAutres charges547
GFTotal des charges d’exploitation (II)673 166660 097
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)42 31642 902
GLAutres intérêts et produits assimilés129 68874 512
GMReprises sur provisions et transferts de charges207 843
GPTotal des produits financiers (V)337 53074 512
GQDotations financières sur amortissements et provisions242 267207 843
GUTotal des charges financières (VI)242 267207 843
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)95 264-133 331
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)137 580-90 428
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion40
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital946988
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)9461 028
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-946-1 028
HKImpôts sur les bénéfices (X)7 082
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)1 053 013777 511
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)923 461868 967
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)129 552-91 456
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles26 88610 4498 46228 874
0NAMORTISSEMENTS Total Général26 88610 4498 46228 874
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
6XAutres provisions pour dépréciation207 843242 267207 843242 267
7BTotal Provisions pour dépréciation207 843242 267207 843242 267
7CTOTAL GENERAL207 843242 267207 843242 267
UG- Financières242 267207 843
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UXAutres créances clients12 513
UZSécurité Sociale autres organismes sociaux1 047
VMImpôts sur les bénéfices22 918
VBT. V. A.1 291
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)45
VSCharges constatées d’avance114
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES37 92837 928
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine1515
8BFournisseurs et comptes rattaché116116
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux62 67562 675
VWT.V.A.15 09215 092
VQAutres impôts, taxes et assimilés261261
VIGroupe et associés199 498199 498
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)4 9454 945
VYTOTAL – ETAT DES DETTES282 602282 602

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