Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 83 101 | 28 874 | 54 227 | 58 377 |
CU | Autres participations | 14 284 964 | 14 284 964 | 14 284 964 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 368 065 | 28 874 | 14 339 191 | 14 343 341 |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 513 | 12 513 | 19 553 | |
BZ | Autres créances | 25 301 | 25 301 | 35 605 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 311 449 | 242 267 | 2 069 183 | 1 933 305 |
CF | Disponibilités | 1 243 307 | 1 243 307 | 1 230 946 | |
CH | Charges constatées d’avance | 114 | 114 | 151 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 592 685 | 242 267 | 3 350 418 | 3 219 560 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 960 750 | 271 141 | 17 689 609 | 17 562 901 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 786 344 | 13 786 344 | ||
DD | Réserve légale (1) | 179 129 | 179 129 | ||
DG | Autres réserves | 2 278 184 | 2 278 184 | ||
DH | Report à nouveau | 1 033 799 | 1 125 255 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 552 | -91 456 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 407 007 | 17 277 455 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 498 | 193 498 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 | 1 524 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 028 | 78 370 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 161 | |||
EA | Autres dettes | 4 945 | 9 893 | ||
EC | TOTAL (IV) | 282 602 | 285 445 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 689 609 | 17 562 901 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 713 872 | 713 872 | 702 999 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 713 872 | 713 872 | 702 999 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 570 | |||
FQ | Autres produits | 40 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 715 482 | 702 999 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 80 825 | 82 272 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 945 | 1 534 | ||
FY | Salaires et traitements | 344 000 | 338 000 | ||
FZ | Charges sociales | 235 892 | 227 562 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 449 | 10 722 | ||
GE | Autres charges | 54 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 673 166 | 660 097 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 316 | 42 902 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 129 688 | 74 512 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 207 843 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 337 530 | 74 512 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 242 267 | 207 843 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 242 267 | 207 843 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 95 264 | -133 331 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 137 580 | -90 428 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 946 | 988 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 946 | 1 028 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -946 | -1 028 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 082 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 013 | 777 511 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 461 | 868 967 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 129 552 | -91 456 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 886 | 10 449 | 8 462 | 28 874 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 886 | 10 449 | 8 462 | 28 874 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 207 843 | 242 267 | 207 843 | 242 267 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 207 843 | 242 267 | 207 843 | 242 267 |
7C | TOTAL GENERAL | 207 843 | 242 267 | 207 843 | 242 267 |
UG | - Financières | 242 267 | 207 843 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 12 513 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 047 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 918 | |||
VB | T. V. A. | 1 291 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 114 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 928 | 37 928 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 | 15 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 116 | 116 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 675 | 62 675 | ||
VW | T.V.A. | 15 092 | 15 092 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 199 498 | 199 498 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 945 | 4 945 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 602 | 282 602 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 83 101 | 28 874 | 54 227 | 58 377 |
CU | Autres participations | 14 284 964 | 14 284 964 | 14 284 964 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 368 065 | 28 874 | 14 339 191 | 14 343 341 |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 513 | 12 513 | 19 553 | |
BZ | Autres créances | 25 301 | 25 301 | 35 605 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 311 449 | 242 267 | 2 069 183 | 1 933 305 |
CF | Disponibilités | 1 243 307 | 1 243 307 | 1 230 946 | |
CH | Charges constatées d’avance | 114 | 114 | 151 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 592 685 | 242 267 | 3 350 418 | 3 219 560 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 960 750 | 271 141 | 17 689 609 | 17 562 901 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 786 344 | 13 786 344 | ||
DD | Réserve légale (1) | 179 129 | 179 129 | ||
DG | Autres réserves | 2 278 184 | 2 278 184 | ||
DH | Report à nouveau | 1 033 799 | 1 125 255 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 552 | -91 456 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 407 007 | 17 277 455 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 498 | 193 498 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 | 1 524 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 028 | 78 370 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 161 | |||
EA | Autres dettes | 4 945 | 9 893 | ||
EC | TOTAL (IV) | 282 602 | 285 445 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 689 609 | 17 562 901 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 713 872 | 713 872 | 702 999 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 713 872 | 713 872 | 702 999 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 570 | |||
FQ | Autres produits | 40 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 715 482 | 702 999 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 80 825 | 82 272 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 945 | 1 534 | ||
FY | Salaires et traitements | 344 000 | 338 000 | ||
FZ | Charges sociales | 235 892 | 227 562 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 449 | 10 722 | ||
GE | Autres charges | 54 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 673 166 | 660 097 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 316 | 42 902 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 129 688 | 74 512 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 207 843 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 337 530 | 74 512 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 242 267 | 207 843 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 242 267 | 207 843 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 95 264 | -133 331 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 137 580 | -90 428 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 946 | 988 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 946 | 1 028 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -946 | -1 028 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 082 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 013 | 777 511 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 461 | 868 967 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 129 552 | -91 456 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 886 | 10 449 | 8 462 | 28 874 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 886 | 10 449 | 8 462 | 28 874 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 207 843 | 242 267 | 207 843 | 242 267 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 207 843 | 242 267 | 207 843 | 242 267 |
7C | TOTAL GENERAL | 207 843 | 242 267 | 207 843 | 242 267 |
UG | - Financières | 242 267 | 207 843 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 12 513 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 047 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 918 | |||
VB | T. V. A. | 1 291 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 114 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 928 | 37 928 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 | 15 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 116 | 116 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 675 | 62 675 | ||
VW | T.V.A. | 15 092 | 15 092 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 199 498 | 199 498 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 945 | 4 945 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 602 | 282 602 |