Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 500 | 1 346 | 1 154 | |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 738 | 1 717 | 8 021 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 080 | 1 080 | ||
BJ | TOTAL (I) | 13 319 | 3 063 | 10 256 | |
BN | En cours de production de biens | 11 276 | 11 276 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 86 707 | 86 707 | ||
BZ | Autres créances | 3 697 | 3 697 | ||
CF | Disponibilités | 261 856 | 261 856 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 061 | 1 061 | ||
CJ | TOTAL (II) | 364 597 | 364 597 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 915 | 3 063 | 374 852 | |
CP | Parts à moins d’un an | 1 080 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 160 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 698 | |||
DL | TOTAL (I) | 96 858 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 921 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 321 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 185 175 | |||
EA | Autres dettes | 363 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 194 | |||
EC | TOTAL (IV) | 277 994 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 374 852 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 568 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 702 646 | 702 646 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 702 646 | 702 646 | ||
FM | Production stockée | 11 276 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 483 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 726 908 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 158 051 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 052 | |||
FY | Salaires et traitements | 363 800 | |||
FZ | Charges sociales | 139 439 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 063 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 669 407 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 57 501 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 803 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 803 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -803 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 698 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 908 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 210 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 698 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 483 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 346 | 1 346 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 717 | 1 717 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 063 | 3 063 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 28 349 | 28 349 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 28 349 | 28 349 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 059 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 080 | 1 080 | ||
UX | Autres créances clients | 86 707 | 86 707 | ||
VB | T. V. A. | 3 597 | 3 597 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 | 100 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 061 | 1 061 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 545 | 92 545 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 | 73 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 848 | 17 422 | 51 426 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 321 | 20 321 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 879 | 35 879 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 316 | 112 316 | ||
VW | T.V.A. | 32 017 | 32 017 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 963 | 4 963 | ||
VI | Groupe et associés | 20 | 20 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 | 363 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 194 | 3 194 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 994 | 226 568 | 51 426 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 152 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 500 | 1 346 | 1 154 | |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 738 | 1 717 | 8 021 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 080 | 1 080 | ||
BJ | TOTAL (I) | 13 319 | 3 063 | 10 256 | |
BN | En cours de production de biens | 11 276 | 11 276 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 86 707 | 86 707 | ||
BZ | Autres créances | 3 697 | 3 697 | ||
CF | Disponibilités | 261 856 | 261 856 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 061 | 1 061 | ||
CJ | TOTAL (II) | 364 597 | 364 597 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 915 | 3 063 | 374 852 | |
CP | Parts à moins d’un an | 1 080 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 160 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 698 | |||
DL | TOTAL (I) | 96 858 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 921 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 321 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 185 175 | |||
EA | Autres dettes | 363 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 194 | |||
EC | TOTAL (IV) | 277 994 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 374 852 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 568 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 702 646 | 702 646 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 702 646 | 702 646 | ||
FM | Production stockée | 11 276 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 483 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 726 908 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 158 051 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 052 | |||
FY | Salaires et traitements | 363 800 | |||
FZ | Charges sociales | 139 439 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 063 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 669 407 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 57 501 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 803 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 803 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -803 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 698 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 908 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 210 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 698 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 483 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 346 | 1 346 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 717 | 1 717 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 063 | 3 063 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 28 349 | 28 349 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 28 349 | 28 349 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 059 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 080 | 1 080 | ||
UX | Autres créances clients | 86 707 | 86 707 | ||
VB | T. V. A. | 3 597 | 3 597 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 | 100 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 061 | 1 061 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 545 | 92 545 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 | 73 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 848 | 17 422 | 51 426 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 321 | 20 321 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 879 | 35 879 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 316 | 112 316 | ||
VW | T.V.A. | 32 017 | 32 017 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 963 | 4 963 | ||
VI | Groupe et associés | 20 | 20 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 | 363 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 194 | 3 194 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 994 | 226 568 | 51 426 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 152 |