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de Saint-Gérons
de Saint-Gérons
Déposant 1 : CONFRERIE DES GOURMETS, SAS
Numéro de SIREN : 408303758
Adresse :
108 RUE DE THIONVILLE
57970 KOENIGSMACKER
FR
Déposant 2 : SOMMELLERIE DE FRANCE, SARL
Numéro de SIREN : 305755936
Adresse :
28 ROUTE DE L'EUROPE
57480 SIERCK LES BAINS
FR
Mandataire 1 : CONFRERIE DES GOURMETS, M. HEINTZ HUBERT
Adresse :
108 RUE DE THIONVILLE
57970 KOENIGSMACKER
FR
Bénéficiare 1 : CONFRERIE DES GOURMETS
Déposant 1 : CONFRERIE DES GOURMETS SARL
Numéro de SIREN : 408303758
Mandataire 1 : CONFRERIE DES GOURMETS
Déposant 1 : CONFRERIE DES GOURMETS, SARL
Numéro de SIREN : 408303758
Adresse :
108 RUE DE THIONVILLE
57970 KOENIGSMACKER
FR
Mandataire 1 : CONFRERIE DES GOURMETS, M. HEINTZ HUBERT
Adresse :
108 RUE DE THIONVILLE
57970 KOENIGSMACKER
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 75 705 | 63 630 | 12 075 | 17 487 |
AH | Fonds commercial | 406 378 | 406 378 | 406 378 | |
AP | Constructions | 559 691 | 502 668 | 57 023 | 91 237 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 055 | 153 558 | 19 497 | 8 885 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 036 350 | 668 312 | 368 038 | 295 497 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 188 | 188 | 188 | |
BF | Prêts | 24 000 | 24 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 33 623 | 33 623 | 29 328 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 308 990 | 1 388 168 | 920 822 | 848 998 |
BT | Marchandises | 2 414 235 | 46 990 | 2 367 246 | 2 130 974 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 49 663 | 16 114 | 33 549 | 294 181 |
BZ | Autres créances | 187 393 | 187 393 | 250 317 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 480 | 4 049 | 2 431 | 4 658 |
CF | Disponibilités | 1 463 005 | 1 463 005 | 1 595 296 | |
CH | Charges constatées d’avance | 141 855 | 141 855 | 128 224 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 264 631 | 67 153 | 4 197 479 | 4 405 650 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 573 621 | 1 455 321 | 5 118 300 | 5 254 649 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 186 914 | 3 102 622 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 253 | 84 292 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 353 167 | 3 241 914 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 993 | 352 038 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 100 | 101 100 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 886 | 759 078 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 517 365 | 560 157 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 326 | 2 421 | ||
EA | Autres dettes | 464 | 237 942 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 765 133 | 2 012 735 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 118 300 | 5 254 649 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 090 135 | 9 090 135 | 9 089 232 | |
FG | Production vendue services | 16 830 | 16 830 | 22 570 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 106 966 | 9 106 966 | 9 111 802 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 689 | 60 022 | ||
FQ | Autres produits | 6 766 | 4 360 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 159 421 | 9 176 184 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 808 113 | 4 640 634 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -261 658 | -89 919 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 173 387 | 156 571 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 683 386 | 1 782 252 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 301 809 | 270 209 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 486 747 | 1 476 915 | ||
FZ | Charges sociales | 634 831 | 649 071 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 535 | 129 414 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 499 | 34 962 | ||
GE | Autres charges | 15 887 | 5 846 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 017 536 | 9 055 955 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 141 884 | 120 229 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 821 | 9 223 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 214 | |||
GN | Différences positives de change | 8 074 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 895 | 10 437 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 226 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 732 | 1 134 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 959 | 1 134 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 937 | 9 303 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 151 821 | 129 532 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 865 | 30 556 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 600 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 865 | 39 156 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 365 | -39 156 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 203 | 6 084 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 177 816 | 9 186 621 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 066 563 | 9 102 329 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 111 253 | 84 292 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 219 | 5 412 | 63 631 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 219 419 | 118 124 | 13 005 | 1 324 538 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 277 638 | 123 535 | 13 005 | 1 388 168 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 75 705 | 63 630 | 12 075 | 17 487 |
AH | Fonds commercial | 406 378 | 406 378 | 406 378 | |
AP | Constructions | 559 691 | 502 668 | 57 023 | 91 237 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 055 | 153 558 | 19 497 | 8 885 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 036 350 | 668 312 | 368 038 | 295 497 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 188 | 188 | 188 | |
BF | Prêts | 24 000 | 24 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 33 623 | 33 623 | 29 328 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 308 990 | 1 388 168 | 920 822 | 848 998 |
BT | Marchandises | 2 414 235 | 46 990 | 2 367 246 | 2 130 974 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 49 663 | 16 114 | 33 549 | 294 181 |
BZ | Autres créances | 187 393 | 187 393 | 250 317 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 480 | 4 049 | 2 431 | 4 658 |
CF | Disponibilités | 1 463 005 | 1 463 005 | 1 595 296 | |
CH | Charges constatées d’avance | 141 855 | 141 855 | 128 224 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 264 631 | 67 153 | 4 197 479 | 4 405 650 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 573 621 | 1 455 321 | 5 118 300 | 5 254 649 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 186 914 | 3 102 622 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 253 | 84 292 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 353 167 | 3 241 914 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 993 | 352 038 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 100 | 101 100 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 886 | 759 078 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 517 365 | 560 157 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 326 | 2 421 | ||
EA | Autres dettes | 464 | 237 942 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 765 133 | 2 012 735 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 118 300 | 5 254 649 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 090 135 | 9 090 135 | 9 089 232 | |
FG | Production vendue services | 16 830 | 16 830 | 22 570 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 106 966 | 9 106 966 | 9 111 802 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 689 | 60 022 | ||
FQ | Autres produits | 6 766 | 4 360 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 159 421 | 9 176 184 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 808 113 | 4 640 634 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -261 658 | -89 919 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 173 387 | 156 571 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 683 386 | 1 782 252 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 301 809 | 270 209 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 486 747 | 1 476 915 | ||
FZ | Charges sociales | 634 831 | 649 071 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 535 | 129 414 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 499 | 34 962 | ||
GE | Autres charges | 15 887 | 5 846 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 017 536 | 9 055 955 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 141 884 | 120 229 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 821 | 9 223 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 214 | |||
GN | Différences positives de change | 8 074 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 895 | 10 437 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 226 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 732 | 1 134 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 959 | 1 134 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 937 | 9 303 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 151 821 | 129 532 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 865 | 30 556 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 600 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 865 | 39 156 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 365 | -39 156 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 203 | 6 084 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 177 816 | 9 186 621 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 066 563 | 9 102 329 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 111 253 | 84 292 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 219 | 5 412 | 63 631 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 219 419 | 118 124 | 13 005 | 1 324 538 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 277 638 | 123 535 | 13 005 | 1 388 168 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 75 705 | 63 630 | 12 075 | 17 487 |
AH | Fonds commercial | 406 378 | 406 378 | 406 378 | |
AP | Constructions | 559 691 | 502 668 | 57 023 | 91 237 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 055 | 153 558 | 19 497 | 8 885 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 036 350 | 668 312 | 368 038 | 295 497 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 188 | 188 | 188 | |
BF | Prêts | 24 000 | 24 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 33 623 | 33 623 | 29 328 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 308 990 | 1 388 168 | 920 822 | 848 998 |
BT | Marchandises | 2 414 235 | 46 990 | 2 367 246 | 2 130 974 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 49 663 | 16 114 | 33 549 | 294 181 |
BZ | Autres créances | 187 393 | 187 393 | 250 317 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 480 | 4 049 | 2 431 | 4 658 |
CF | Disponibilités | 1 463 005 | 1 463 005 | 1 595 296 | |
CH | Charges constatées d’avance | 141 855 | 141 855 | 128 224 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 264 631 | 67 153 | 4 197 479 | 4 405 650 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 573 621 | 1 455 321 | 5 118 300 | 5 254 649 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 186 914 | 3 102 622 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 253 | 84 292 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 353 167 | 3 241 914 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 993 | 352 038 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 100 | 101 100 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 886 | 759 078 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 517 365 | 560 157 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 326 | 2 421 | ||
EA | Autres dettes | 464 | 237 942 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 765 133 | 2 012 735 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 118 300 | 5 254 649 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 090 135 | 9 090 135 | 9 089 232 | |
FG | Production vendue services | 16 830 | 16 830 | 22 570 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 106 966 | 9 106 966 | 9 111 802 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 689 | 60 022 | ||
FQ | Autres produits | 6 766 | 4 360 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 159 421 | 9 176 184 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 808 113 | 4 640 634 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -261 658 | -89 919 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 173 387 | 156 571 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 683 386 | 1 782 252 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 301 809 | 270 209 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 486 747 | 1 476 915 | ||
FZ | Charges sociales | 634 831 | 649 071 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 535 | 129 414 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 499 | 34 962 | ||
GE | Autres charges | 15 887 | 5 846 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 017 536 | 9 055 955 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 141 884 | 120 229 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 821 | 9 223 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 214 | |||
GN | Différences positives de change | 8 074 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 895 | 10 437 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 226 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 732 | 1 134 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 959 | 1 134 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 937 | 9 303 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 151 821 | 129 532 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 865 | 30 556 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 600 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 865 | 39 156 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 365 | -39 156 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 203 | 6 084 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 177 816 | 9 186 621 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 066 563 | 9 102 329 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 111 253 | 84 292 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 219 | 5 412 | 63 631 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 219 419 | 118 124 | 13 005 | 1 324 538 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 277 638 | 123 535 | 13 005 | 1 388 168 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 75 705 | 63 630 | 12 075 | 17 487 |
AH | Fonds commercial | 406 378 | 406 378 | 406 378 | |
AP | Constructions | 559 691 | 502 668 | 57 023 | 91 237 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 055 | 153 558 | 19 497 | 8 885 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 036 350 | 668 312 | 368 038 | 295 497 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 188 | 188 | 188 | |
BF | Prêts | 24 000 | 24 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 33 623 | 33 623 | 29 328 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 308 990 | 1 388 168 | 920 822 | 848 998 |
BT | Marchandises | 2 414 235 | 46 990 | 2 367 246 | 2 130 974 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 49 663 | 16 114 | 33 549 | 294 181 |
BZ | Autres créances | 187 393 | 187 393 | 250 317 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 480 | 4 049 | 2 431 | 4 658 |
CF | Disponibilités | 1 463 005 | 1 463 005 | 1 595 296 | |
CH | Charges constatées d’avance | 141 855 | 141 855 | 128 224 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 264 631 | 67 153 | 4 197 479 | 4 405 650 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 573 621 | 1 455 321 | 5 118 300 | 5 254 649 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 186 914 | 3 102 622 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 253 | 84 292 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 353 167 | 3 241 914 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 993 | 352 038 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 100 | 101 100 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 886 | 759 078 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 517 365 | 560 157 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 326 | 2 421 | ||
EA | Autres dettes | 464 | 237 942 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 765 133 | 2 012 735 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 118 300 | 5 254 649 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 090 135 | 9 090 135 | 9 089 232 | |
FG | Production vendue services | 16 830 | 16 830 | 22 570 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 106 966 | 9 106 966 | 9 111 802 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 689 | 60 022 | ||
FQ | Autres produits | 6 766 | 4 360 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 159 421 | 9 176 184 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 808 113 | 4 640 634 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -261 658 | -89 919 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 173 387 | 156 571 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 683 386 | 1 782 252 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 301 809 | 270 209 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 486 747 | 1 476 915 | ||
FZ | Charges sociales | 634 831 | 649 071 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 535 | 129 414 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 499 | 34 962 | ||
GE | Autres charges | 15 887 | 5 846 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 017 536 | 9 055 955 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 141 884 | 120 229 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 821 | 9 223 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 214 | |||
GN | Différences positives de change | 8 074 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 895 | 10 437 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 226 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 732 | 1 134 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 959 | 1 134 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 937 | 9 303 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 151 821 | 129 532 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 865 | 30 556 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 600 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 865 | 39 156 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 365 | -39 156 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 203 | 6 084 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 177 816 | 9 186 621 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 066 563 | 9 102 329 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 111 253 | 84 292 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 219 | 5 412 | 63 631 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 219 419 | 118 124 | 13 005 | 1 324 538 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 277 638 | 123 535 | 13 005 | 1 388 168 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 75 705 | 63 630 | 12 075 | 17 487 |
AH | Fonds commercial | 406 378 | 406 378 | 406 378 | |
AP | Constructions | 559 691 | 502 668 | 57 023 | 91 237 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 055 | 153 558 | 19 497 | 8 885 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 036 350 | 668 312 | 368 038 | 295 497 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 188 | 188 | 188 | |
BF | Prêts | 24 000 | 24 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 33 623 | 33 623 | 29 328 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 308 990 | 1 388 168 | 920 822 | 848 998 |
BT | Marchandises | 2 414 235 | 46 990 | 2 367 246 | 2 130 974 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 49 663 | 16 114 | 33 549 | 294 181 |
BZ | Autres créances | 187 393 | 187 393 | 250 317 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 480 | 4 049 | 2 431 | 4 658 |
CF | Disponibilités | 1 463 005 | 1 463 005 | 1 595 296 | |
CH | Charges constatées d’avance | 141 855 | 141 855 | 128 224 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 264 631 | 67 153 | 4 197 479 | 4 405 650 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 573 621 | 1 455 321 | 5 118 300 | 5 254 649 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 186 914 | 3 102 622 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 253 | 84 292 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 353 167 | 3 241 914 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 993 | 352 038 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 100 | 101 100 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 886 | 759 078 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 517 365 | 560 157 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 326 | 2 421 | ||
EA | Autres dettes | 464 | 237 942 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 765 133 | 2 012 735 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 118 300 | 5 254 649 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 090 135 | 9 090 135 | 9 089 232 | |
FG | Production vendue services | 16 830 | 16 830 | 22 570 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 106 966 | 9 106 966 | 9 111 802 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 689 | 60 022 | ||
FQ | Autres produits | 6 766 | 4 360 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 159 421 | 9 176 184 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 808 113 | 4 640 634 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -261 658 | -89 919 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 173 387 | 156 571 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 683 386 | 1 782 252 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 301 809 | 270 209 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 486 747 | 1 476 915 | ||
FZ | Charges sociales | 634 831 | 649 071 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 535 | 129 414 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 499 | 34 962 | ||
GE | Autres charges | 15 887 | 5 846 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 017 536 | 9 055 955 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 141 884 | 120 229 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 821 | 9 223 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 214 | |||
GN | Différences positives de change | 8 074 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 895 | 10 437 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 226 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 732 | 1 134 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 959 | 1 134 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 937 | 9 303 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 151 821 | 129 532 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 865 | 30 556 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 600 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 865 | 39 156 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 365 | -39 156 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 203 | 6 084 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 177 816 | 9 186 621 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 066 563 | 9 102 329 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 111 253 | 84 292 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 219 | 5 412 | 63 631 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 219 419 | 118 124 | 13 005 | 1 324 538 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 277 638 | 123 535 | 13 005 | 1 388 168 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 75 705 | 63 630 | 12 075 | 17 487 |
AH | Fonds commercial | 406 378 | 406 378 | 406 378 | |
AP | Constructions | 559 691 | 502 668 | 57 023 | 91 237 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 055 | 153 558 | 19 497 | 8 885 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 036 350 | 668 312 | 368 038 | 295 497 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 188 | 188 | 188 | |
BF | Prêts | 24 000 | 24 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 33 623 | 33 623 | 29 328 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 308 990 | 1 388 168 | 920 822 | 848 998 |
BT | Marchandises | 2 414 235 | 46 990 | 2 367 246 | 2 130 974 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 49 663 | 16 114 | 33 549 | 294 181 |
BZ | Autres créances | 187 393 | 187 393 | 250 317 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 480 | 4 049 | 2 431 | 4 658 |
CF | Disponibilités | 1 463 005 | 1 463 005 | 1 595 296 | |
CH | Charges constatées d’avance | 141 855 | 141 855 | 128 224 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 264 631 | 67 153 | 4 197 479 | 4 405 650 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 573 621 | 1 455 321 | 5 118 300 | 5 254 649 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 186 914 | 3 102 622 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 253 | 84 292 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 353 167 | 3 241 914 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 993 | 352 038 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 100 | 101 100 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 886 | 759 078 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 517 365 | 560 157 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 326 | 2 421 | ||
EA | Autres dettes | 464 | 237 942 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 765 133 | 2 012 735 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 118 300 | 5 254 649 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 090 135 | 9 090 135 | 9 089 232 | |
FG | Production vendue services | 16 830 | 16 830 | 22 570 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 106 966 | 9 106 966 | 9 111 802 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 689 | 60 022 | ||
FQ | Autres produits | 6 766 | 4 360 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 159 421 | 9 176 184 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 808 113 | 4 640 634 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -261 658 | -89 919 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 173 387 | 156 571 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 683 386 | 1 782 252 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 301 809 | 270 209 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 486 747 | 1 476 915 | ||
FZ | Charges sociales | 634 831 | 649 071 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 535 | 129 414 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 499 | 34 962 | ||
GE | Autres charges | 15 887 | 5 846 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 017 536 | 9 055 955 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 141 884 | 120 229 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 821 | 9 223 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 214 | |||
GN | Différences positives de change | 8 074 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 895 | 10 437 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 226 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 732 | 1 134 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 959 | 1 134 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 937 | 9 303 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 151 821 | 129 532 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 865 | 30 556 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 600 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 865 | 39 156 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 365 | -39 156 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 203 | 6 084 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 177 816 | 9 186 621 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 066 563 | 9 102 329 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 111 253 | 84 292 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 219 | 5 412 | 63 631 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 219 419 | 118 124 | 13 005 | 1 324 538 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 277 638 | 123 535 | 13 005 | 1 388 168 |