Portail de la ville
de Brenas
de Brenas
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 763 | 763 | ||
AH | Fonds commercial | 82 629 | 82 629 | 314 620 | |
AN | Terrains | 9 515 | 9 515 | 78 | |
AP | Constructions | 149 437 | 149 437 | 283 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 824 | 30 824 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 280 329 | 55 821 | 224 508 | 1 324 |
CU | Autres participations | 420 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 420 | 420 | ||
BJ | TOTAL (I) | 553 917 | 246 360 | 307 557 | 316 725 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 100 427 | 100 427 | 98 096 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 29 000 | 29 000 | 29 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 81 118 | 3 702 | 77 416 | 108 323 |
BZ | Autres créances | 11 498 | 11 498 | 9 169 | |
CF | Disponibilités | 1 200 | 1 200 | 898 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 814 | 2 814 | 2 254 | |
CJ | TOTAL (II) | 226 057 | 3 702 | 222 355 | 247 739 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 974 | 250 062 | 529 912 | 564 465 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 275 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 900 | 45 900 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 590 | 4 590 | ||
DG | Autres réserves | 489 384 | 489 384 | ||
DH | Report à nouveau | -155 544 | -188 173 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 300 | 32 629 | ||
DL | TOTAL (I) | 394 630 | 384 330 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 551 | 39 856 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 480 | 61 437 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 838 | 38 806 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 413 | 40 036 | ||
EC | TOTAL (IV) | 135 282 | 180 134 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 529 912 | 564 465 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 549 | 156 716 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 084 | 39 457 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 | |||
FD | Production vendue biens | 37 250 | 37 250 | 13 700 | |
FG | Production vendue services | 438 105 | 438 105 | 443 977 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 475 355 | 475 355 | 457 700 | |
FM | Production stockée | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 438 | 10 443 | ||
FQ | Autres produits | 4 878 | 2 179 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 483 672 | 470 823 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 610 | 7 119 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 54 104 | 29 108 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 331 | 1 253 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 164 119 | 182 619 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 522 | 6 470 | ||
FY | Salaires et traitements | 174 234 | 174 230 | ||
FZ | Charges sociales | 59 951 | 59 622 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 636 | 3 082 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 702 | |||
GE | Autres charges | 58 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 462 606 | 463 504 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 066 | 7 319 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 793 | 5 797 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 793 | 5 797 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 793 | -5 797 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 272 | 1 522 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 150 | 62 748 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 150 | 62 922 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 590 | 10 724 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 532 | 21 090 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 122 | 31 815 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 972 | 31 107 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 822 | 533 744 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 522 | 501 115 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 300 | 32 629 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 438 | 4 120 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 763 | 763 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 255 | 1 636 | 6 295 | 245 597 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 251 018 | 1 636 | 6 295 | 246 360 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 702 | 3 702 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 702 | 3 702 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 702 | 3 702 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 702 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 420 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 771 | |||
UX | Autres créances clients | 63 348 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 926 | |||
VB | T. V. A. | 2 197 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 814 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 850 | 94 155 | 1 695 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 551 | 21 551 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 28 033 | 15 299 | 12 734 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 838 | 39 838 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 495 | 13 495 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 753 | 14 753 | ||
VW | T.V.A. | 13 244 | 13 244 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 922 | 2 922 | ||
VI | Groupe et associés | 1 447 | 1 447 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 283 | 122 549 | 12 734 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 763 | 763 | ||
AH | Fonds commercial | 82 629 | 82 629 | 314 620 | |
AN | Terrains | 9 515 | 9 515 | 78 | |
AP | Constructions | 149 437 | 149 437 | 283 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 824 | 30 824 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 280 329 | 55 821 | 224 508 | 1 324 |
CU | Autres participations | 420 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 420 | 420 | ||
BJ | TOTAL (I) | 553 917 | 246 360 | 307 557 | 316 725 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 100 427 | 100 427 | 98 096 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 29 000 | 29 000 | 29 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 81 118 | 3 702 | 77 416 | 108 323 |
BZ | Autres créances | 11 498 | 11 498 | 9 169 | |
CF | Disponibilités | 1 200 | 1 200 | 898 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 814 | 2 814 | 2 254 | |
CJ | TOTAL (II) | 226 057 | 3 702 | 222 355 | 247 739 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 974 | 250 062 | 529 912 | 564 465 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 275 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 900 | 45 900 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 590 | 4 590 | ||
DG | Autres réserves | 489 384 | 489 384 | ||
DH | Report à nouveau | -155 544 | -188 173 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 300 | 32 629 | ||
DL | TOTAL (I) | 394 630 | 384 330 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 551 | 39 856 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 480 | 61 437 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 838 | 38 806 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 413 | 40 036 | ||
EC | TOTAL (IV) | 135 282 | 180 134 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 529 912 | 564 465 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 549 | 156 716 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 084 | 39 457 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 | |||
FD | Production vendue biens | 37 250 | 37 250 | 13 700 | |
FG | Production vendue services | 438 105 | 438 105 | 443 977 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 475 355 | 475 355 | 457 700 | |
FM | Production stockée | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 438 | 10 443 | ||
FQ | Autres produits | 4 878 | 2 179 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 483 672 | 470 823 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 610 | 7 119 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 54 104 | 29 108 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 331 | 1 253 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 164 119 | 182 619 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 522 | 6 470 | ||
FY | Salaires et traitements | 174 234 | 174 230 | ||
FZ | Charges sociales | 59 951 | 59 622 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 636 | 3 082 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 702 | |||
GE | Autres charges | 58 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 462 606 | 463 504 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 066 | 7 319 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 793 | 5 797 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 793 | 5 797 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 793 | -5 797 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 272 | 1 522 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 150 | 62 748 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 150 | 62 922 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 590 | 10 724 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 532 | 21 090 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 122 | 31 815 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 972 | 31 107 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 822 | 533 744 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 522 | 501 115 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 300 | 32 629 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 438 | 4 120 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 763 | 763 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 255 | 1 636 | 6 295 | 245 597 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 251 018 | 1 636 | 6 295 | 246 360 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 702 | 3 702 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 702 | 3 702 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 702 | 3 702 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 702 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 420 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 771 | |||
UX | Autres créances clients | 63 348 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 926 | |||
VB | T. V. A. | 2 197 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 814 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 850 | 94 155 | 1 695 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 551 | 21 551 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 28 033 | 15 299 | 12 734 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 838 | 39 838 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 495 | 13 495 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 753 | 14 753 | ||
VW | T.V.A. | 13 244 | 13 244 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 922 | 2 922 | ||
VI | Groupe et associés | 1 447 | 1 447 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 283 | 122 549 | 12 734 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 763 | 763 | ||
AH | Fonds commercial | 82 629 | 82 629 | 314 620 | |
AN | Terrains | 9 515 | 9 515 | 78 | |
AP | Constructions | 149 437 | 149 437 | 283 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 824 | 30 824 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 280 329 | 55 821 | 224 508 | 1 324 |
CU | Autres participations | 420 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 420 | 420 | ||
BJ | TOTAL (I) | 553 917 | 246 360 | 307 557 | 316 725 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 100 427 | 100 427 | 98 096 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 29 000 | 29 000 | 29 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 81 118 | 3 702 | 77 416 | 108 323 |
BZ | Autres créances | 11 498 | 11 498 | 9 169 | |
CF | Disponibilités | 1 200 | 1 200 | 898 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 814 | 2 814 | 2 254 | |
CJ | TOTAL (II) | 226 057 | 3 702 | 222 355 | 247 739 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 974 | 250 062 | 529 912 | 564 465 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 275 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 900 | 45 900 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 590 | 4 590 | ||
DG | Autres réserves | 489 384 | 489 384 | ||
DH | Report à nouveau | -155 544 | -188 173 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 300 | 32 629 | ||
DL | TOTAL (I) | 394 630 | 384 330 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 551 | 39 856 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 480 | 61 437 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 838 | 38 806 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 413 | 40 036 | ||
EC | TOTAL (IV) | 135 282 | 180 134 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 529 912 | 564 465 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 549 | 156 716 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 084 | 39 457 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 | |||
FD | Production vendue biens | 37 250 | 37 250 | 13 700 | |
FG | Production vendue services | 438 105 | 438 105 | 443 977 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 475 355 | 475 355 | 457 700 | |
FM | Production stockée | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 438 | 10 443 | ||
FQ | Autres produits | 4 878 | 2 179 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 483 672 | 470 823 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 610 | 7 119 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 54 104 | 29 108 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 331 | 1 253 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 164 119 | 182 619 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 522 | 6 470 | ||
FY | Salaires et traitements | 174 234 | 174 230 | ||
FZ | Charges sociales | 59 951 | 59 622 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 636 | 3 082 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 702 | |||
GE | Autres charges | 58 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 462 606 | 463 504 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 066 | 7 319 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 793 | 5 797 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 793 | 5 797 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 793 | -5 797 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 272 | 1 522 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 150 | 62 748 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 150 | 62 922 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 590 | 10 724 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 532 | 21 090 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 122 | 31 815 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 972 | 31 107 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 822 | 533 744 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 522 | 501 115 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 300 | 32 629 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 438 | 4 120 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 763 | 763 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 255 | 1 636 | 6 295 | 245 597 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 251 018 | 1 636 | 6 295 | 246 360 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 702 | 3 702 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 702 | 3 702 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 702 | 3 702 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 702 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 420 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 771 | |||
UX | Autres créances clients | 63 348 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 926 | |||
VB | T. V. A. | 2 197 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 814 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 850 | 94 155 | 1 695 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 551 | 21 551 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 28 033 | 15 299 | 12 734 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 838 | 39 838 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 495 | 13 495 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 753 | 14 753 | ||
VW | T.V.A. | 13 244 | 13 244 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 922 | 2 922 | ||
VI | Groupe et associés | 1 447 | 1 447 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 283 | 122 549 | 12 734 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 763 | 763 | ||
AH | Fonds commercial | 82 629 | 82 629 | 314 620 | |
AN | Terrains | 9 515 | 9 515 | 78 | |
AP | Constructions | 149 437 | 149 437 | 283 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 824 | 30 824 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 280 329 | 55 821 | 224 508 | 1 324 |
CU | Autres participations | 420 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 420 | 420 | ||
BJ | TOTAL (I) | 553 917 | 246 360 | 307 557 | 316 725 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 100 427 | 100 427 | 98 096 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 29 000 | 29 000 | 29 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 81 118 | 3 702 | 77 416 | 108 323 |
BZ | Autres créances | 11 498 | 11 498 | 9 169 | |
CF | Disponibilités | 1 200 | 1 200 | 898 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 814 | 2 814 | 2 254 | |
CJ | TOTAL (II) | 226 057 | 3 702 | 222 355 | 247 739 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 974 | 250 062 | 529 912 | 564 465 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 275 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 900 | 45 900 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 590 | 4 590 | ||
DG | Autres réserves | 489 384 | 489 384 | ||
DH | Report à nouveau | -155 544 | -188 173 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 300 | 32 629 | ||
DL | TOTAL (I) | 394 630 | 384 330 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 551 | 39 856 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 480 | 61 437 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 838 | 38 806 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 413 | 40 036 | ||
EC | TOTAL (IV) | 135 282 | 180 134 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 529 912 | 564 465 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 549 | 156 716 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 084 | 39 457 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 | |||
FD | Production vendue biens | 37 250 | 37 250 | 13 700 | |
FG | Production vendue services | 438 105 | 438 105 | 443 977 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 475 355 | 475 355 | 457 700 | |
FM | Production stockée | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 438 | 10 443 | ||
FQ | Autres produits | 4 878 | 2 179 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 483 672 | 470 823 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 610 | 7 119 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 54 104 | 29 108 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 331 | 1 253 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 164 119 | 182 619 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 522 | 6 470 | ||
FY | Salaires et traitements | 174 234 | 174 230 | ||
FZ | Charges sociales | 59 951 | 59 622 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 636 | 3 082 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 702 | |||
GE | Autres charges | 58 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 462 606 | 463 504 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 066 | 7 319 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 793 | 5 797 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 793 | 5 797 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 793 | -5 797 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 272 | 1 522 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 150 | 62 748 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 150 | 62 922 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 590 | 10 724 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 532 | 21 090 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 122 | 31 815 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 972 | 31 107 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 822 | 533 744 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 522 | 501 115 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 300 | 32 629 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 438 | 4 120 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 763 | 763 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 255 | 1 636 | 6 295 | 245 597 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 251 018 | 1 636 | 6 295 | 246 360 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 702 | 3 702 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 702 | 3 702 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 702 | 3 702 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 702 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 420 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 771 | |||
UX | Autres créances clients | 63 348 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 926 | |||
VB | T. V. A. | 2 197 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 814 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 850 | 94 155 | 1 695 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 551 | 21 551 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 28 033 | 15 299 | 12 734 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 838 | 39 838 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 495 | 13 495 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 753 | 14 753 | ||
VW | T.V.A. | 13 244 | 13 244 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 922 | 2 922 | ||
VI | Groupe et associés | 1 447 | 1 447 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 283 | 122 549 | 12 734 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 763 | 763 | ||
AH | Fonds commercial | 82 629 | 82 629 | 314 620 | |
AN | Terrains | 9 515 | 9 515 | 78 | |
AP | Constructions | 149 437 | 149 437 | 283 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 824 | 30 824 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 280 329 | 55 821 | 224 508 | 1 324 |
CU | Autres participations | 420 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 420 | 420 | ||
BJ | TOTAL (I) | 553 917 | 246 360 | 307 557 | 316 725 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 100 427 | 100 427 | 98 096 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 29 000 | 29 000 | 29 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 81 118 | 3 702 | 77 416 | 108 323 |
BZ | Autres créances | 11 498 | 11 498 | 9 169 | |
CF | Disponibilités | 1 200 | 1 200 | 898 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 814 | 2 814 | 2 254 | |
CJ | TOTAL (II) | 226 057 | 3 702 | 222 355 | 247 739 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 974 | 250 062 | 529 912 | 564 465 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 275 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 900 | 45 900 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 590 | 4 590 | ||
DG | Autres réserves | 489 384 | 489 384 | ||
DH | Report à nouveau | -155 544 | -188 173 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 300 | 32 629 | ||
DL | TOTAL (I) | 394 630 | 384 330 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 551 | 39 856 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 480 | 61 437 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 838 | 38 806 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 413 | 40 036 | ||
EC | TOTAL (IV) | 135 282 | 180 134 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 529 912 | 564 465 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 549 | 156 716 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 084 | 39 457 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 | |||
FD | Production vendue biens | 37 250 | 37 250 | 13 700 | |
FG | Production vendue services | 438 105 | 438 105 | 443 977 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 475 355 | 475 355 | 457 700 | |
FM | Production stockée | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 438 | 10 443 | ||
FQ | Autres produits | 4 878 | 2 179 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 483 672 | 470 823 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 610 | 7 119 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 54 104 | 29 108 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 331 | 1 253 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 164 119 | 182 619 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 522 | 6 470 | ||
FY | Salaires et traitements | 174 234 | 174 230 | ||
FZ | Charges sociales | 59 951 | 59 622 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 636 | 3 082 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 702 | |||
GE | Autres charges | 58 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 462 606 | 463 504 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 066 | 7 319 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 793 | 5 797 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 793 | 5 797 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 793 | -5 797 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 272 | 1 522 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 150 | 62 748 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 150 | 62 922 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 590 | 10 724 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 532 | 21 090 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 122 | 31 815 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 972 | 31 107 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 822 | 533 744 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 522 | 501 115 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 300 | 32 629 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 438 | 4 120 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 763 | 763 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 255 | 1 636 | 6 295 | 245 597 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 251 018 | 1 636 | 6 295 | 246 360 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 702 | 3 702 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 702 | 3 702 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 702 | 3 702 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 702 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 420 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 771 | |||
UX | Autres créances clients | 63 348 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 926 | |||
VB | T. V. A. | 2 197 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 814 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 850 | 94 155 | 1 695 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 551 | 21 551 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 28 033 | 15 299 | 12 734 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 838 | 39 838 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 495 | 13 495 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 753 | 14 753 | ||
VW | T.V.A. | 13 244 | 13 244 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 922 | 2 922 | ||
VI | Groupe et associés | 1 447 | 1 447 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 283 | 122 549 | 12 734 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 763 | 763 | ||
AH | Fonds commercial | 82 629 | 82 629 | 314 620 | |
AN | Terrains | 9 515 | 9 515 | 78 | |
AP | Constructions | 149 437 | 149 437 | 283 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 824 | 30 824 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 280 329 | 55 821 | 224 508 | 1 324 |
CU | Autres participations | 420 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 420 | 420 | ||
BJ | TOTAL (I) | 553 917 | 246 360 | 307 557 | 316 725 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 100 427 | 100 427 | 98 096 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 29 000 | 29 000 | 29 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 81 118 | 3 702 | 77 416 | 108 323 |
BZ | Autres créances | 11 498 | 11 498 | 9 169 | |
CF | Disponibilités | 1 200 | 1 200 | 898 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 814 | 2 814 | 2 254 | |
CJ | TOTAL (II) | 226 057 | 3 702 | 222 355 | 247 739 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 974 | 250 062 | 529 912 | 564 465 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 275 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 900 | 45 900 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 590 | 4 590 | ||
DG | Autres réserves | 489 384 | 489 384 | ||
DH | Report à nouveau | -155 544 | -188 173 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 300 | 32 629 | ||
DL | TOTAL (I) | 394 630 | 384 330 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 551 | 39 856 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 480 | 61 437 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 838 | 38 806 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 413 | 40 036 | ||
EC | TOTAL (IV) | 135 282 | 180 134 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 529 912 | 564 465 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 549 | 156 716 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 084 | 39 457 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 | |||
FD | Production vendue biens | 37 250 | 37 250 | 13 700 | |
FG | Production vendue services | 438 105 | 438 105 | 443 977 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 475 355 | 475 355 | 457 700 | |
FM | Production stockée | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 438 | 10 443 | ||
FQ | Autres produits | 4 878 | 2 179 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 483 672 | 470 823 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 610 | 7 119 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 54 104 | 29 108 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 331 | 1 253 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 164 119 | 182 619 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 522 | 6 470 | ||
FY | Salaires et traitements | 174 234 | 174 230 | ||
FZ | Charges sociales | 59 951 | 59 622 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 636 | 3 082 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 702 | |||
GE | Autres charges | 58 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 462 606 | 463 504 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 066 | 7 319 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 793 | 5 797 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 793 | 5 797 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 793 | -5 797 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 272 | 1 522 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 150 | 62 748 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 150 | 62 922 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 590 | 10 724 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 532 | 21 090 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 122 | 31 815 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 972 | 31 107 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 822 | 533 744 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 522 | 501 115 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 300 | 32 629 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 438 | 4 120 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 763 | 763 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 255 | 1 636 | 6 295 | 245 597 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 251 018 | 1 636 | 6 295 | 246 360 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 702 | 3 702 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 702 | 3 702 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 702 | 3 702 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 702 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 420 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 771 | |||
UX | Autres créances clients | 63 348 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 926 | |||
VB | T. V. A. | 2 197 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 814 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 850 | 94 155 | 1 695 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 551 | 21 551 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 28 033 | 15 299 | 12 734 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 838 | 39 838 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 495 | 13 495 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 753 | 14 753 | ||
VW | T.V.A. | 13 244 | 13 244 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 922 | 2 922 | ||
VI | Groupe et associés | 1 447 | 1 447 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 283 | 122 549 | 12 734 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 763 | 763 | ||
AH | Fonds commercial | 82 629 | 82 629 | 314 620 | |
AN | Terrains | 9 515 | 9 515 | 78 | |
AP | Constructions | 149 437 | 149 437 | 283 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 824 | 30 824 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 280 329 | 55 821 | 224 508 | 1 324 |
CU | Autres participations | 420 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 420 | 420 | ||
BJ | TOTAL (I) | 553 917 | 246 360 | 307 557 | 316 725 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 100 427 | 100 427 | 98 096 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 29 000 | 29 000 | 29 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 81 118 | 3 702 | 77 416 | 108 323 |
BZ | Autres créances | 11 498 | 11 498 | 9 169 | |
CF | Disponibilités | 1 200 | 1 200 | 898 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 814 | 2 814 | 2 254 | |
CJ | TOTAL (II) | 226 057 | 3 702 | 222 355 | 247 739 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 974 | 250 062 | 529 912 | 564 465 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 275 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 900 | 45 900 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 590 | 4 590 | ||
DG | Autres réserves | 489 384 | 489 384 | ||
DH | Report à nouveau | -155 544 | -188 173 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 300 | 32 629 | ||
DL | TOTAL (I) | 394 630 | 384 330 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 551 | 39 856 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 480 | 61 437 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 838 | 38 806 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 413 | 40 036 | ||
EC | TOTAL (IV) | 135 282 | 180 134 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 529 912 | 564 465 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 549 | 156 716 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 084 | 39 457 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 | |||
FD | Production vendue biens | 37 250 | 37 250 | 13 700 | |
FG | Production vendue services | 438 105 | 438 105 | 443 977 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 475 355 | 475 355 | 457 700 | |
FM | Production stockée | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 438 | 10 443 | ||
FQ | Autres produits | 4 878 | 2 179 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 483 672 | 470 823 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 610 | 7 119 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 54 104 | 29 108 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 331 | 1 253 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 164 119 | 182 619 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 522 | 6 470 | ||
FY | Salaires et traitements | 174 234 | 174 230 | ||
FZ | Charges sociales | 59 951 | 59 622 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 636 | 3 082 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 702 | |||
GE | Autres charges | 58 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 462 606 | 463 504 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 066 | 7 319 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 793 | 5 797 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 793 | 5 797 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 793 | -5 797 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 272 | 1 522 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 150 | 62 748 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 150 | 62 922 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 590 | 10 724 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 532 | 21 090 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 122 | 31 815 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 972 | 31 107 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 822 | 533 744 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 522 | 501 115 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 300 | 32 629 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 438 | 4 120 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 763 | 763 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 255 | 1 636 | 6 295 | 245 597 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 251 018 | 1 636 | 6 295 | 246 360 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 702 | 3 702 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 702 | 3 702 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 702 | 3 702 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 702 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 420 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 771 | |||
UX | Autres créances clients | 63 348 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 926 | |||
VB | T. V. A. | 2 197 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 814 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 850 | 94 155 | 1 695 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 551 | 21 551 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 28 033 | 15 299 | 12 734 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 838 | 39 838 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 495 | 13 495 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 753 | 14 753 | ||
VW | T.V.A. | 13 244 | 13 244 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 922 | 2 922 | ||
VI | Groupe et associés | 1 447 | 1 447 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 283 | 122 549 | 12 734 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 763 | 763 | ||
AH | Fonds commercial | 82 629 | 82 629 | 314 620 | |
AN | Terrains | 9 515 | 9 515 | 78 | |
AP | Constructions | 149 437 | 149 437 | 283 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 824 | 30 824 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 280 329 | 55 821 | 224 508 | 1 324 |
CU | Autres participations | 420 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 420 | 420 | ||
BJ | TOTAL (I) | 553 917 | 246 360 | 307 557 | 316 725 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 100 427 | 100 427 | 98 096 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 29 000 | 29 000 | 29 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 81 118 | 3 702 | 77 416 | 108 323 |
BZ | Autres créances | 11 498 | 11 498 | 9 169 | |
CF | Disponibilités | 1 200 | 1 200 | 898 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 814 | 2 814 | 2 254 | |
CJ | TOTAL (II) | 226 057 | 3 702 | 222 355 | 247 739 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 974 | 250 062 | 529 912 | 564 465 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 275 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 900 | 45 900 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 590 | 4 590 | ||
DG | Autres réserves | 489 384 | 489 384 | ||
DH | Report à nouveau | -155 544 | -188 173 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 300 | 32 629 | ||
DL | TOTAL (I) | 394 630 | 384 330 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 551 | 39 856 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 480 | 61 437 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 838 | 38 806 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 413 | 40 036 | ||
EC | TOTAL (IV) | 135 282 | 180 134 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 529 912 | 564 465 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 549 | 156 716 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 084 | 39 457 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 | |||
FD | Production vendue biens | 37 250 | 37 250 | 13 700 | |
FG | Production vendue services | 438 105 | 438 105 | 443 977 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 475 355 | 475 355 | 457 700 | |
FM | Production stockée | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 438 | 10 443 | ||
FQ | Autres produits | 4 878 | 2 179 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 483 672 | 470 823 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 610 | 7 119 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 54 104 | 29 108 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 331 | 1 253 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 164 119 | 182 619 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 522 | 6 470 | ||
FY | Salaires et traitements | 174 234 | 174 230 | ||
FZ | Charges sociales | 59 951 | 59 622 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 636 | 3 082 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 702 | |||
GE | Autres charges | 58 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 462 606 | 463 504 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 066 | 7 319 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 793 | 5 797 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 793 | 5 797 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 793 | -5 797 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 272 | 1 522 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 150 | 62 748 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 150 | 62 922 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 590 | 10 724 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 532 | 21 090 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 122 | 31 815 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 972 | 31 107 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 822 | 533 744 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 522 | 501 115 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 300 | 32 629 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 438 | 4 120 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 763 | 763 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 255 | 1 636 | 6 295 | 245 597 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 251 018 | 1 636 | 6 295 | 246 360 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 702 | 3 702 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 702 | 3 702 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 702 | 3 702 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 702 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 420 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 771 | |||
UX | Autres créances clients | 63 348 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 926 | |||
VB | T. V. A. | 2 197 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 814 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 850 | 94 155 | 1 695 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 551 | 21 551 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 28 033 | 15 299 | 12 734 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 838 | 39 838 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 495 | 13 495 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 753 | 14 753 | ||
VW | T.V.A. | 13 244 | 13 244 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 922 | 2 922 | ||
VI | Groupe et associés | 1 447 | 1 447 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 283 | 122 549 | 12 734 |