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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000 | 408 | 591 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 774 | 19 668 | 6 106 | |
CU | Autres participations | 500 | 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 150 | 1 150 | ||
BJ | TOTAL (I) | 28 425 | 20 076 | 8 348 | |
BT | Marchandises | 805 801 | 805 801 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 837 046 | 837 046 | ||
BZ | Autres créances | 58 315 | 58 315 | ||
CF | Disponibilités | 41 269 | 41 269 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 50 126 | 50 126 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 792 559 | 1 792 559 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 984 | 20 076 | 1 800 908 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 12 565 | |||
DH | Report à nouveau | -479 109 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 156 | |||
DL | TOTAL (I) | 43 613 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 149 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 724 679 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 543 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868 376 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 138 544 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 757 294 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 908 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 756 751 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 058 967 | 7 643 | 2 066 610 | |
FD | Production vendue biens | 57 | 57 | ||
FG | Production vendue services | 218 138 | 18 706 | 236 844 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 277 163 | 26 349 | 2 303 513 | |
FO | Subventions d’exploitation | 735 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 215 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 315 467 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 707 158 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -19 910 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 420 554 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 345 | |||
FY | Salaires et traitements | 121 278 | |||
FZ | Charges sociales | 52 570 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 755 | |||
GE | Autres charges | 4 774 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 322 536 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 068 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 412 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 412 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 723 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 723 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 688 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 380 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 530 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 530 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 992 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 992 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 537 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 364 410 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 355 253 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 156 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 355 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 455 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 474 | 27 755 | 77 153 | 20 076 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 474 | 27 755 | 77 153 | 20 076 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 760 | 4 760 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 760 | 4 760 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 760 | 4 760 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 760 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 150 | |||
UX | Autres créances clients | 837 046 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 923 | |||
VB | T. V. A. | 31 833 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 259 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 126 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 639 | 945 488 | 1 150 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 149 | 25 149 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 868 376 | 868 376 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 729 | 10 729 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 831 | 23 831 | ||
VW | T.V.A. | 101 552 | 101 552 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 432 | 2 432 | ||
VI | Groupe et associés | 724 679 | 724 679 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 756 751 | 1 756 751 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 125 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000 | 408 | 591 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 774 | 19 668 | 6 106 | |
CU | Autres participations | 500 | 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 150 | 1 150 | ||
BJ | TOTAL (I) | 28 425 | 20 076 | 8 348 | |
BT | Marchandises | 805 801 | 805 801 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 837 046 | 837 046 | ||
BZ | Autres créances | 58 315 | 58 315 | ||
CF | Disponibilités | 41 269 | 41 269 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 50 126 | 50 126 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 792 559 | 1 792 559 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 984 | 20 076 | 1 800 908 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 12 565 | |||
DH | Report à nouveau | -479 109 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 156 | |||
DL | TOTAL (I) | 43 613 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 149 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 724 679 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 543 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868 376 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 138 544 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 757 294 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 908 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 756 751 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 058 967 | 7 643 | 2 066 610 | |
FD | Production vendue biens | 57 | 57 | ||
FG | Production vendue services | 218 138 | 18 706 | 236 844 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 277 163 | 26 349 | 2 303 513 | |
FO | Subventions d’exploitation | 735 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 215 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 315 467 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 707 158 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -19 910 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 420 554 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 345 | |||
FY | Salaires et traitements | 121 278 | |||
FZ | Charges sociales | 52 570 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 755 | |||
GE | Autres charges | 4 774 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 322 536 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 068 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 412 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 412 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 723 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 723 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 688 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 380 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 530 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 530 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 992 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 992 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 537 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 364 410 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 355 253 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 156 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 355 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 455 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 474 | 27 755 | 77 153 | 20 076 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 474 | 27 755 | 77 153 | 20 076 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 760 | 4 760 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 760 | 4 760 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 760 | 4 760 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 760 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 150 | |||
UX | Autres créances clients | 837 046 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 923 | |||
VB | T. V. A. | 31 833 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 259 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 126 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 639 | 945 488 | 1 150 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 149 | 25 149 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 868 376 | 868 376 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 729 | 10 729 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 831 | 23 831 | ||
VW | T.V.A. | 101 552 | 101 552 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 432 | 2 432 | ||
VI | Groupe et associés | 724 679 | 724 679 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 756 751 | 1 756 751 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 125 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000 | 408 | 591 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 774 | 19 668 | 6 106 | |
CU | Autres participations | 500 | 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 150 | 1 150 | ||
BJ | TOTAL (I) | 28 425 | 20 076 | 8 348 | |
BT | Marchandises | 805 801 | 805 801 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 837 046 | 837 046 | ||
BZ | Autres créances | 58 315 | 58 315 | ||
CF | Disponibilités | 41 269 | 41 269 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 50 126 | 50 126 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 792 559 | 1 792 559 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 984 | 20 076 | 1 800 908 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 12 565 | |||
DH | Report à nouveau | -479 109 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 156 | |||
DL | TOTAL (I) | 43 613 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 149 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 724 679 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 543 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868 376 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 138 544 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 757 294 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 908 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 756 751 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 058 967 | 7 643 | 2 066 610 | |
FD | Production vendue biens | 57 | 57 | ||
FG | Production vendue services | 218 138 | 18 706 | 236 844 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 277 163 | 26 349 | 2 303 513 | |
FO | Subventions d’exploitation | 735 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 215 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 315 467 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 707 158 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -19 910 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 420 554 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 345 | |||
FY | Salaires et traitements | 121 278 | |||
FZ | Charges sociales | 52 570 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 755 | |||
GE | Autres charges | 4 774 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 322 536 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 068 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 412 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 412 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 723 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 723 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 688 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 380 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 530 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 530 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 992 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 992 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 537 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 364 410 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 355 253 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 156 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 355 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 455 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 474 | 27 755 | 77 153 | 20 076 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 474 | 27 755 | 77 153 | 20 076 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 760 | 4 760 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 760 | 4 760 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 760 | 4 760 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 760 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 150 | |||
UX | Autres créances clients | 837 046 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 923 | |||
VB | T. V. A. | 31 833 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 259 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 126 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 639 | 945 488 | 1 150 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 149 | 25 149 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 868 376 | 868 376 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 729 | 10 729 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 831 | 23 831 | ||
VW | T.V.A. | 101 552 | 101 552 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 432 | 2 432 | ||
VI | Groupe et associés | 724 679 | 724 679 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 756 751 | 1 756 751 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 125 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000 | 408 | 591 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 774 | 19 668 | 6 106 | |
CU | Autres participations | 500 | 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 150 | 1 150 | ||
BJ | TOTAL (I) | 28 425 | 20 076 | 8 348 | |
BT | Marchandises | 805 801 | 805 801 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 837 046 | 837 046 | ||
BZ | Autres créances | 58 315 | 58 315 | ||
CF | Disponibilités | 41 269 | 41 269 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 50 126 | 50 126 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 792 559 | 1 792 559 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 984 | 20 076 | 1 800 908 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 12 565 | |||
DH | Report à nouveau | -479 109 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 156 | |||
DL | TOTAL (I) | 43 613 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 149 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 724 679 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 543 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868 376 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 138 544 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 757 294 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 908 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 756 751 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 058 967 | 7 643 | 2 066 610 | |
FD | Production vendue biens | 57 | 57 | ||
FG | Production vendue services | 218 138 | 18 706 | 236 844 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 277 163 | 26 349 | 2 303 513 | |
FO | Subventions d’exploitation | 735 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 215 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 315 467 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 707 158 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -19 910 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 420 554 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 345 | |||
FY | Salaires et traitements | 121 278 | |||
FZ | Charges sociales | 52 570 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 755 | |||
GE | Autres charges | 4 774 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 322 536 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 068 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 412 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 412 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 723 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 723 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 688 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 380 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 530 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 530 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 992 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 992 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 537 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 364 410 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 355 253 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 156 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 355 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 455 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 474 | 27 755 | 77 153 | 20 076 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 474 | 27 755 | 77 153 | 20 076 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 760 | 4 760 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 760 | 4 760 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 760 | 4 760 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 760 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 150 | |||
UX | Autres créances clients | 837 046 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 923 | |||
VB | T. V. A. | 31 833 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 259 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 126 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 639 | 945 488 | 1 150 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 149 | 25 149 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 868 376 | 868 376 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 729 | 10 729 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 831 | 23 831 | ||
VW | T.V.A. | 101 552 | 101 552 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 432 | 2 432 | ||
VI | Groupe et associés | 724 679 | 724 679 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 756 751 | 1 756 751 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 125 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000 | 408 | 591 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 774 | 19 668 | 6 106 | |
CU | Autres participations | 500 | 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 150 | 1 150 | ||
BJ | TOTAL (I) | 28 425 | 20 076 | 8 348 | |
BT | Marchandises | 805 801 | 805 801 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 837 046 | 837 046 | ||
BZ | Autres créances | 58 315 | 58 315 | ||
CF | Disponibilités | 41 269 | 41 269 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 50 126 | 50 126 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 792 559 | 1 792 559 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 984 | 20 076 | 1 800 908 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 12 565 | |||
DH | Report à nouveau | -479 109 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 156 | |||
DL | TOTAL (I) | 43 613 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 149 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 724 679 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 543 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868 376 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 138 544 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 757 294 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 908 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 756 751 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 058 967 | 7 643 | 2 066 610 | |
FD | Production vendue biens | 57 | 57 | ||
FG | Production vendue services | 218 138 | 18 706 | 236 844 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 277 163 | 26 349 | 2 303 513 | |
FO | Subventions d’exploitation | 735 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 215 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 315 467 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 707 158 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -19 910 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 420 554 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 345 | |||
FY | Salaires et traitements | 121 278 | |||
FZ | Charges sociales | 52 570 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 755 | |||
GE | Autres charges | 4 774 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 322 536 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 068 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 412 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 412 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 723 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 723 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 688 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 380 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 530 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 530 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 992 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 992 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 537 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 364 410 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 355 253 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 156 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 355 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 455 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 474 | 27 755 | 77 153 | 20 076 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 474 | 27 755 | 77 153 | 20 076 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 760 | 4 760 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 760 | 4 760 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 760 | 4 760 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 760 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 150 | |||
UX | Autres créances clients | 837 046 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 923 | |||
VB | T. V. A. | 31 833 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 259 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 126 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 639 | 945 488 | 1 150 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 149 | 25 149 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 868 376 | 868 376 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 729 | 10 729 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 831 | 23 831 | ||
VW | T.V.A. | 101 552 | 101 552 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 432 | 2 432 | ||
VI | Groupe et associés | 724 679 | 724 679 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 756 751 | 1 756 751 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 125 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000 | 408 | 591 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 774 | 19 668 | 6 106 | |
CU | Autres participations | 500 | 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 150 | 1 150 | ||
BJ | TOTAL (I) | 28 425 | 20 076 | 8 348 | |
BT | Marchandises | 805 801 | 805 801 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 837 046 | 837 046 | ||
BZ | Autres créances | 58 315 | 58 315 | ||
CF | Disponibilités | 41 269 | 41 269 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 50 126 | 50 126 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 792 559 | 1 792 559 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 984 | 20 076 | 1 800 908 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 12 565 | |||
DH | Report à nouveau | -479 109 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 156 | |||
DL | TOTAL (I) | 43 613 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 149 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 724 679 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 543 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868 376 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 138 544 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 757 294 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 908 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 756 751 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 058 967 | 7 643 | 2 066 610 | |
FD | Production vendue biens | 57 | 57 | ||
FG | Production vendue services | 218 138 | 18 706 | 236 844 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 277 163 | 26 349 | 2 303 513 | |
FO | Subventions d’exploitation | 735 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 215 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 315 467 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 707 158 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -19 910 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 420 554 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 345 | |||
FY | Salaires et traitements | 121 278 | |||
FZ | Charges sociales | 52 570 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 755 | |||
GE | Autres charges | 4 774 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 322 536 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 068 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 412 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 412 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 723 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 723 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 688 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 380 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 530 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 530 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 992 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 992 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 537 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 364 410 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 355 253 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 156 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 355 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 455 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 474 | 27 755 | 77 153 | 20 076 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 474 | 27 755 | 77 153 | 20 076 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 760 | 4 760 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 760 | 4 760 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 760 | 4 760 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 760 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 150 | |||
UX | Autres créances clients | 837 046 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 923 | |||
VB | T. V. A. | 31 833 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 259 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 126 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 639 | 945 488 | 1 150 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 149 | 25 149 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 868 376 | 868 376 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 729 | 10 729 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 831 | 23 831 | ||
VW | T.V.A. | 101 552 | 101 552 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 432 | 2 432 | ||
VI | Groupe et associés | 724 679 | 724 679 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 756 751 | 1 756 751 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 125 |