Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 905 | 2 514 | 390 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 249 500 | 1 249 500 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 862 | 224 215 | 71 647 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 628 253 | 365 021 | 263 232 | |
CU | Autres participations | 500 | 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 39 228 | 39 228 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 216 249 | 591 751 | 1 624 498 | |
BT | Marchandises | 1 612 977 | 88 552 | 1 524 425 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 261 | 10 261 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 558 368 | 2 115 | 4 556 252 | |
BZ | Autres créances | 372 461 | 372 461 | ||
CF | Disponibilités | 1 105 580 | 1 105 580 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 94 890 | 94 890 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 754 539 | 90 667 | 7 663 872 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 970 789 | 682 418 | 9 288 370 | |
CR | Parts à plus d’un an | 2 534 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 586 022 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 845 939 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 531 962 | |||
DP | Provisions pour risques | 519 521 | |||
DR | TOTAL (III) | 519 521 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 953 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 529 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 838 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400 055 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 856 292 | |||
EA | Autres dettes | 33 217 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 236 887 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 288 370 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 111 175 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 945 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 834 433 | 472 145 | 18 306 579 | |
FD | Production vendue biens | 12 586 | 4 868 | 17 455 | |
FG | Production vendue services | 3 267 007 | 278 145 | 3 545 152 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 114 027 | 755 160 | 21 869 187 | |
FO | Subventions d’exploitation | 28 803 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 723 727 | |||
FQ | Autres produits | 86 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 621 804 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 990 810 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -322 648 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 74 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 291 957 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 139 578 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 531 433 | |||
FZ | Charges sociales | 548 303 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 178 386 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 657 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 519 521 | |||
GE | Autres charges | 1 382 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 954 457 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 667 347 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 512 106 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 512 106 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 305 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 305 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 510 801 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 178 148 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 549 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 046 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 595 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 088 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 426 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 514 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 081 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 345 291 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 151 507 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 305 567 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 845 939 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 496 659 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 45 839 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 405 | 109 | 2 514 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 178 | 178 276 | 47 219 | 589 236 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 460 583 | 178 386 | 47 219 | 591 751 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 519 521 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 595 322 | 519 521 | 595 322 | 519 521 |
6N | Sur stocks et en cours | 96 328 | 73 473 | 81 249 | 88 552 |
6T | Sur comptes clients | 1 247 | 2 184 | 1 316 | 2 115 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 97 576 | 75 657 | 82 566 | 90 667 |
7C | TOTAL GENERAL | 692 898 | 595 178 | 677 888 | 610 188 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 595 178 | 677 888 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 228 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 534 | |||
UX | Autres créances clients | 4 555 833 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 356 | |||
VB | T. V. A. | 120 962 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 143 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 94 890 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 064 949 | 5 023 186 | 41 763 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 945 | 945 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 008 | 109 135 | 95 873 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 400 055 | 2 400 055 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 207 615 | 207 615 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 283 | 209 283 | ||
VW | T.V.A. | 374 477 | 374 477 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 916 | 64 916 | ||
VI | Groupe et associés | 711 529 | 711 529 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 217 | 33 217 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 207 049 | 4 111 175 | 95 873 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 121 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 292 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 905 | 2 514 | 390 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 249 500 | 1 249 500 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 862 | 224 215 | 71 647 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 628 253 | 365 021 | 263 232 | |
CU | Autres participations | 500 | 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 39 228 | 39 228 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 216 249 | 591 751 | 1 624 498 | |
BT | Marchandises | 1 612 977 | 88 552 | 1 524 425 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 261 | 10 261 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 558 368 | 2 115 | 4 556 252 | |
BZ | Autres créances | 372 461 | 372 461 | ||
CF | Disponibilités | 1 105 580 | 1 105 580 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 94 890 | 94 890 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 754 539 | 90 667 | 7 663 872 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 970 789 | 682 418 | 9 288 370 | |
CR | Parts à plus d’un an | 2 534 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 586 022 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 845 939 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 531 962 | |||
DP | Provisions pour risques | 519 521 | |||
DR | TOTAL (III) | 519 521 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 953 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 529 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 838 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400 055 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 856 292 | |||
EA | Autres dettes | 33 217 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 236 887 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 288 370 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 111 175 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 945 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 834 433 | 472 145 | 18 306 579 | |
FD | Production vendue biens | 12 586 | 4 868 | 17 455 | |
FG | Production vendue services | 3 267 007 | 278 145 | 3 545 152 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 114 027 | 755 160 | 21 869 187 | |
FO | Subventions d’exploitation | 28 803 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 723 727 | |||
FQ | Autres produits | 86 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 621 804 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 990 810 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -322 648 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 74 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 291 957 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 139 578 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 531 433 | |||
FZ | Charges sociales | 548 303 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 178 386 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 657 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 519 521 | |||
GE | Autres charges | 1 382 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 954 457 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 667 347 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 512 106 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 512 106 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 305 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 305 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 510 801 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 178 148 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 549 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 046 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 595 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 088 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 426 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 514 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 081 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 345 291 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 151 507 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 305 567 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 845 939 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 496 659 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 45 839 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 405 | 109 | 2 514 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 178 | 178 276 | 47 219 | 589 236 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 460 583 | 178 386 | 47 219 | 591 751 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 519 521 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 595 322 | 519 521 | 595 322 | 519 521 |
6N | Sur stocks et en cours | 96 328 | 73 473 | 81 249 | 88 552 |
6T | Sur comptes clients | 1 247 | 2 184 | 1 316 | 2 115 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 97 576 | 75 657 | 82 566 | 90 667 |
7C | TOTAL GENERAL | 692 898 | 595 178 | 677 888 | 610 188 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 595 178 | 677 888 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 228 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 534 | |||
UX | Autres créances clients | 4 555 833 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 356 | |||
VB | T. V. A. | 120 962 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 143 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 94 890 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 064 949 | 5 023 186 | 41 763 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 945 | 945 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 008 | 109 135 | 95 873 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 400 055 | 2 400 055 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 207 615 | 207 615 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 283 | 209 283 | ||
VW | T.V.A. | 374 477 | 374 477 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 916 | 64 916 | ||
VI | Groupe et associés | 711 529 | 711 529 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 217 | 33 217 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 207 049 | 4 111 175 | 95 873 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 121 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 292 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 905 | 2 514 | 390 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 249 500 | 1 249 500 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 862 | 224 215 | 71 647 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 628 253 | 365 021 | 263 232 | |
CU | Autres participations | 500 | 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 39 228 | 39 228 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 216 249 | 591 751 | 1 624 498 | |
BT | Marchandises | 1 612 977 | 88 552 | 1 524 425 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 261 | 10 261 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 558 368 | 2 115 | 4 556 252 | |
BZ | Autres créances | 372 461 | 372 461 | ||
CF | Disponibilités | 1 105 580 | 1 105 580 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 94 890 | 94 890 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 754 539 | 90 667 | 7 663 872 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 970 789 | 682 418 | 9 288 370 | |
CR | Parts à plus d’un an | 2 534 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 586 022 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 845 939 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 531 962 | |||
DP | Provisions pour risques | 519 521 | |||
DR | TOTAL (III) | 519 521 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 953 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 529 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 838 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400 055 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 856 292 | |||
EA | Autres dettes | 33 217 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 236 887 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 288 370 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 111 175 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 945 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 834 433 | 472 145 | 18 306 579 | |
FD | Production vendue biens | 12 586 | 4 868 | 17 455 | |
FG | Production vendue services | 3 267 007 | 278 145 | 3 545 152 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 114 027 | 755 160 | 21 869 187 | |
FO | Subventions d’exploitation | 28 803 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 723 727 | |||
FQ | Autres produits | 86 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 621 804 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 990 810 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -322 648 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 74 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 291 957 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 139 578 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 531 433 | |||
FZ | Charges sociales | 548 303 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 178 386 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 657 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 519 521 | |||
GE | Autres charges | 1 382 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 954 457 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 667 347 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 512 106 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 512 106 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 305 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 305 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 510 801 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 178 148 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 549 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 046 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 595 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 088 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 426 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 514 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 081 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 345 291 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 151 507 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 305 567 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 845 939 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 496 659 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 45 839 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 405 | 109 | 2 514 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 178 | 178 276 | 47 219 | 589 236 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 460 583 | 178 386 | 47 219 | 591 751 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 519 521 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 595 322 | 519 521 | 595 322 | 519 521 |
6N | Sur stocks et en cours | 96 328 | 73 473 | 81 249 | 88 552 |
6T | Sur comptes clients | 1 247 | 2 184 | 1 316 | 2 115 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 97 576 | 75 657 | 82 566 | 90 667 |
7C | TOTAL GENERAL | 692 898 | 595 178 | 677 888 | 610 188 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 595 178 | 677 888 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 228 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 534 | |||
UX | Autres créances clients | 4 555 833 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 356 | |||
VB | T. V. A. | 120 962 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 143 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 94 890 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 064 949 | 5 023 186 | 41 763 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 945 | 945 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 008 | 109 135 | 95 873 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 400 055 | 2 400 055 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 207 615 | 207 615 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 283 | 209 283 | ||
VW | T.V.A. | 374 477 | 374 477 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 916 | 64 916 | ||
VI | Groupe et associés | 711 529 | 711 529 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 217 | 33 217 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 207 049 | 4 111 175 | 95 873 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 121 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 292 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 905 | 2 514 | 390 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 249 500 | 1 249 500 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 862 | 224 215 | 71 647 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 628 253 | 365 021 | 263 232 | |
CU | Autres participations | 500 | 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 39 228 | 39 228 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 216 249 | 591 751 | 1 624 498 | |
BT | Marchandises | 1 612 977 | 88 552 | 1 524 425 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 261 | 10 261 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 558 368 | 2 115 | 4 556 252 | |
BZ | Autres créances | 372 461 | 372 461 | ||
CF | Disponibilités | 1 105 580 | 1 105 580 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 94 890 | 94 890 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 754 539 | 90 667 | 7 663 872 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 970 789 | 682 418 | 9 288 370 | |
CR | Parts à plus d’un an | 2 534 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 586 022 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 845 939 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 531 962 | |||
DP | Provisions pour risques | 519 521 | |||
DR | TOTAL (III) | 519 521 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 953 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 529 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 838 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400 055 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 856 292 | |||
EA | Autres dettes | 33 217 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 236 887 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 288 370 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 111 175 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 945 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 834 433 | 472 145 | 18 306 579 | |
FD | Production vendue biens | 12 586 | 4 868 | 17 455 | |
FG | Production vendue services | 3 267 007 | 278 145 | 3 545 152 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 114 027 | 755 160 | 21 869 187 | |
FO | Subventions d’exploitation | 28 803 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 723 727 | |||
FQ | Autres produits | 86 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 621 804 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 990 810 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -322 648 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 74 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 291 957 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 139 578 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 531 433 | |||
FZ | Charges sociales | 548 303 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 178 386 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 657 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 519 521 | |||
GE | Autres charges | 1 382 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 954 457 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 667 347 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 512 106 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 512 106 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 305 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 305 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 510 801 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 178 148 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 549 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 046 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 595 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 088 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 426 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 514 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 081 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 345 291 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 151 507 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 305 567 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 845 939 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 496 659 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 45 839 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 405 | 109 | 2 514 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 178 | 178 276 | 47 219 | 589 236 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 460 583 | 178 386 | 47 219 | 591 751 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 519 521 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 595 322 | 519 521 | 595 322 | 519 521 |
6N | Sur stocks et en cours | 96 328 | 73 473 | 81 249 | 88 552 |
6T | Sur comptes clients | 1 247 | 2 184 | 1 316 | 2 115 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 97 576 | 75 657 | 82 566 | 90 667 |
7C | TOTAL GENERAL | 692 898 | 595 178 | 677 888 | 610 188 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 595 178 | 677 888 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 228 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 534 | |||
UX | Autres créances clients | 4 555 833 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 356 | |||
VB | T. V. A. | 120 962 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 143 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 94 890 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 064 949 | 5 023 186 | 41 763 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 945 | 945 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 008 | 109 135 | 95 873 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 400 055 | 2 400 055 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 207 615 | 207 615 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 283 | 209 283 | ||
VW | T.V.A. | 374 477 | 374 477 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 916 | 64 916 | ||
VI | Groupe et associés | 711 529 | 711 529 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 217 | 33 217 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 207 049 | 4 111 175 | 95 873 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 121 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 292 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 905 | 2 514 | 390 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 249 500 | 1 249 500 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 862 | 224 215 | 71 647 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 628 253 | 365 021 | 263 232 | |
CU | Autres participations | 500 | 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 39 228 | 39 228 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 216 249 | 591 751 | 1 624 498 | |
BT | Marchandises | 1 612 977 | 88 552 | 1 524 425 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 261 | 10 261 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 558 368 | 2 115 | 4 556 252 | |
BZ | Autres créances | 372 461 | 372 461 | ||
CF | Disponibilités | 1 105 580 | 1 105 580 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 94 890 | 94 890 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 754 539 | 90 667 | 7 663 872 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 970 789 | 682 418 | 9 288 370 | |
CR | Parts à plus d’un an | 2 534 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 586 022 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 845 939 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 531 962 | |||
DP | Provisions pour risques | 519 521 | |||
DR | TOTAL (III) | 519 521 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 953 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 529 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 838 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400 055 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 856 292 | |||
EA | Autres dettes | 33 217 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 236 887 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 288 370 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 111 175 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 945 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 834 433 | 472 145 | 18 306 579 | |
FD | Production vendue biens | 12 586 | 4 868 | 17 455 | |
FG | Production vendue services | 3 267 007 | 278 145 | 3 545 152 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 114 027 | 755 160 | 21 869 187 | |
FO | Subventions d’exploitation | 28 803 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 723 727 | |||
FQ | Autres produits | 86 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 621 804 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 990 810 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -322 648 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 74 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 291 957 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 139 578 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 531 433 | |||
FZ | Charges sociales | 548 303 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 178 386 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 657 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 519 521 | |||
GE | Autres charges | 1 382 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 954 457 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 667 347 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 512 106 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 512 106 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 305 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 305 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 510 801 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 178 148 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 549 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 046 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 595 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 088 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 426 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 514 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 081 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 345 291 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 151 507 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 305 567 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 845 939 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 496 659 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 45 839 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 405 | 109 | 2 514 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 178 | 178 276 | 47 219 | 589 236 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 460 583 | 178 386 | 47 219 | 591 751 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 519 521 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 595 322 | 519 521 | 595 322 | 519 521 |
6N | Sur stocks et en cours | 96 328 | 73 473 | 81 249 | 88 552 |
6T | Sur comptes clients | 1 247 | 2 184 | 1 316 | 2 115 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 97 576 | 75 657 | 82 566 | 90 667 |
7C | TOTAL GENERAL | 692 898 | 595 178 | 677 888 | 610 188 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 595 178 | 677 888 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 228 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 534 | |||
UX | Autres créances clients | 4 555 833 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 356 | |||
VB | T. V. A. | 120 962 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 143 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 94 890 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 064 949 | 5 023 186 | 41 763 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 945 | 945 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 008 | 109 135 | 95 873 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 400 055 | 2 400 055 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 207 615 | 207 615 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 283 | 209 283 | ||
VW | T.V.A. | 374 477 | 374 477 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 916 | 64 916 | ||
VI | Groupe et associés | 711 529 | 711 529 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 217 | 33 217 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 207 049 | 4 111 175 | 95 873 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 121 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 292 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 905 | 2 514 | 390 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 249 500 | 1 249 500 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 862 | 224 215 | 71 647 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 628 253 | 365 021 | 263 232 | |
CU | Autres participations | 500 | 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 39 228 | 39 228 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 216 249 | 591 751 | 1 624 498 | |
BT | Marchandises | 1 612 977 | 88 552 | 1 524 425 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 261 | 10 261 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 558 368 | 2 115 | 4 556 252 | |
BZ | Autres créances | 372 461 | 372 461 | ||
CF | Disponibilités | 1 105 580 | 1 105 580 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 94 890 | 94 890 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 754 539 | 90 667 | 7 663 872 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 970 789 | 682 418 | 9 288 370 | |
CR | Parts à plus d’un an | 2 534 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 586 022 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 845 939 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 531 962 | |||
DP | Provisions pour risques | 519 521 | |||
DR | TOTAL (III) | 519 521 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 953 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 529 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 838 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400 055 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 856 292 | |||
EA | Autres dettes | 33 217 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 236 887 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 288 370 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 111 175 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 945 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 834 433 | 472 145 | 18 306 579 | |
FD | Production vendue biens | 12 586 | 4 868 | 17 455 | |
FG | Production vendue services | 3 267 007 | 278 145 | 3 545 152 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 114 027 | 755 160 | 21 869 187 | |
FO | Subventions d’exploitation | 28 803 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 723 727 | |||
FQ | Autres produits | 86 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 621 804 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 990 810 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -322 648 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 74 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 291 957 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 139 578 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 531 433 | |||
FZ | Charges sociales | 548 303 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 178 386 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 657 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 519 521 | |||
GE | Autres charges | 1 382 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 954 457 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 667 347 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 512 106 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 512 106 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 305 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 305 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 510 801 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 178 148 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 549 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 046 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 595 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 088 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 426 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 514 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 081 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 345 291 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 151 507 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 305 567 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 845 939 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 496 659 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 45 839 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 405 | 109 | 2 514 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 178 | 178 276 | 47 219 | 589 236 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 460 583 | 178 386 | 47 219 | 591 751 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 519 521 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 595 322 | 519 521 | 595 322 | 519 521 |
6N | Sur stocks et en cours | 96 328 | 73 473 | 81 249 | 88 552 |
6T | Sur comptes clients | 1 247 | 2 184 | 1 316 | 2 115 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 97 576 | 75 657 | 82 566 | 90 667 |
7C | TOTAL GENERAL | 692 898 | 595 178 | 677 888 | 610 188 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 595 178 | 677 888 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 228 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 534 | |||
UX | Autres créances clients | 4 555 833 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 356 | |||
VB | T. V. A. | 120 962 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 143 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 94 890 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 064 949 | 5 023 186 | 41 763 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 945 | 945 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 008 | 109 135 | 95 873 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 400 055 | 2 400 055 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 207 615 | 207 615 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 283 | 209 283 | ||
VW | T.V.A. | 374 477 | 374 477 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 916 | 64 916 | ||
VI | Groupe et associés | 711 529 | 711 529 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 217 | 33 217 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 207 049 | 4 111 175 | 95 873 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 121 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 292 |