Portail de la ville
de Villebois
de Villebois
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 528 | 37 528 | ||
AH | Fonds commercial | 236 224 | 236 224 | 236 224 | |
AN | Terrains | 20 381 | 1 556 | 18 825 | 20 183 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 954 | 162 043 | 39 912 | 48 638 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 848 492 | 237 210 | 611 282 | 390 499 |
AV | Immobilisations en cours | 1 485 | 1 485 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 110 411 | 110 411 | 110 411 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 456 475 | 438 337 | 1 018 139 | 805 955 |
BP | En cours de production de services | 71 732 | 71 732 | 10 509 | |
BT | Marchandises | 5 580 613 | 154 644 | 5 425 969 | 5 449 816 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 046 194 | 20 423 | 1 025 772 | 872 488 |
BZ | Autres créances | 658 766 | 658 766 | 308 170 | |
CF | Disponibilités | 192 987 | 192 987 | 193 294 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 347 | 14 347 | 25 652 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 662 390 | 175 067 | 7 487 323 | 6 948 515 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 118 865 | 613 403 | 8 505 462 | 7 754 471 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 411 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 510 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 50 455 | 259 269 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 789 | 178 185 | ||
DL | TOTAL (I) | 897 244 | 767 455 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 381 718 | 1 400 665 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 052 284 | 853 664 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 549 245 | 4 427 616 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 567 248 | 277 953 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 365 | 2 114 | ||
EA | Autres dettes | 46 358 | 25 004 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 608 218 | 6 987 016 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 505 462 | 7 754 471 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 502 109 | 6 387 016 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 258 124 | 1 400 665 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 430 128 | 18 453 255 | ||
FG | Production vendue services | 1 559 599 | 1 771 531 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 989 727 | 20 224 786 | ||
FM | Production stockée | 3 548 | 317 | ||
FN | Production immobilisée | 629 226 | 317 637 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 223 346 | 148 412 | ||
FQ | Autres produits | 1 662 | 204 380 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 847 509 | 20 895 532 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 508 581 | 17 915 269 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -47 519 | -91 017 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 800 | 7 526 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 357 912 | 1 272 135 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 152 533 | 140 969 | ||
FY | Salaires et traitements | 811 554 | 683 950 | ||
FZ | Charges sociales | 283 927 | 234 148 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 340 094 | 243 518 | ||
GE | Autres charges | 29 297 | 186 094 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 445 177 | 20 592 592 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 402 332 | 302 940 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 260 | 54 451 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 260 | 54 451 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 205 | -54 450 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 353 127 | 248 490 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 517 828 | 585 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424 254 | 1 186 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 93 574 | -601 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 139 912 | 69 703 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 365 392 | 20 896 119 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 058 603 | 20 717 933 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 306 789 | 178 185 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 528 | 37 528 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 700 | 174 117 | 99 008 | 400 809 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 363 228 | 174 117 | 99 008 | 438 337 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 140 952 | 154 644 | 140 952 | 154 644 |
6T | Sur comptes clients | 13 640 | 11 333 | 4 550 | 20 423 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 154 592 | 165 977 | 145 502 | 175 067 |
7C | TOTAL GENERAL | 154 592 | 165 977 | 145 502 | 175 067 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 165 977 | 145 502 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 110 411 | 10 411 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 655 | |||
UX | Autres créances clients | 1 017 539 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 550 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 645 | |||
VB | T. V. A. | 43 172 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710 150 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 347 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 927 469 | 1 827 469 | 100 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 258 124 | 2 258 124 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 594 | 17 484 | 89 340 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 600 000 | 600 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 549 245 | 3 549 245 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 818 | 123 818 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 926 | 99 926 | ||
VW | T.V.A. | 316 205 | 316 205 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 300 | 27 300 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 365 | 11 365 | ||
VI | Groupe et associés | 452 284 | 452 284 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 358 | 46 358 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 608 218 | 7 502 109 | 89 340 | 16 770 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 553 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 528 | 37 528 | ||
AH | Fonds commercial | 236 224 | 236 224 | 236 224 | |
AN | Terrains | 20 381 | 1 556 | 18 825 | 20 183 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 954 | 162 043 | 39 912 | 48 638 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 848 492 | 237 210 | 611 282 | 390 499 |
AV | Immobilisations en cours | 1 485 | 1 485 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 110 411 | 110 411 | 110 411 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 456 475 | 438 337 | 1 018 139 | 805 955 |
BP | En cours de production de services | 71 732 | 71 732 | 10 509 | |
BT | Marchandises | 5 580 613 | 154 644 | 5 425 969 | 5 449 816 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 046 194 | 20 423 | 1 025 772 | 872 488 |
BZ | Autres créances | 658 766 | 658 766 | 308 170 | |
CF | Disponibilités | 192 987 | 192 987 | 193 294 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 347 | 14 347 | 25 652 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 662 390 | 175 067 | 7 487 323 | 6 948 515 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 118 865 | 613 403 | 8 505 462 | 7 754 471 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 411 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 510 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 50 455 | 259 269 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 789 | 178 185 | ||
DL | TOTAL (I) | 897 244 | 767 455 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 381 718 | 1 400 665 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 052 284 | 853 664 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 549 245 | 4 427 616 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 567 248 | 277 953 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 365 | 2 114 | ||
EA | Autres dettes | 46 358 | 25 004 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 608 218 | 6 987 016 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 505 462 | 7 754 471 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 502 109 | 6 387 016 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 258 124 | 1 400 665 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 430 128 | 18 453 255 | ||
FG | Production vendue services | 1 559 599 | 1 771 531 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 989 727 | 20 224 786 | ||
FM | Production stockée | 3 548 | 317 | ||
FN | Production immobilisée | 629 226 | 317 637 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 223 346 | 148 412 | ||
FQ | Autres produits | 1 662 | 204 380 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 847 509 | 20 895 532 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 508 581 | 17 915 269 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -47 519 | -91 017 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 800 | 7 526 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 357 912 | 1 272 135 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 152 533 | 140 969 | ||
FY | Salaires et traitements | 811 554 | 683 950 | ||
FZ | Charges sociales | 283 927 | 234 148 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 340 094 | 243 518 | ||
GE | Autres charges | 29 297 | 186 094 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 445 177 | 20 592 592 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 402 332 | 302 940 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 260 | 54 451 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 260 | 54 451 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 205 | -54 450 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 353 127 | 248 490 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 517 828 | 585 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424 254 | 1 186 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 93 574 | -601 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 139 912 | 69 703 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 365 392 | 20 896 119 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 058 603 | 20 717 933 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 306 789 | 178 185 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 528 | 37 528 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 700 | 174 117 | 99 008 | 400 809 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 363 228 | 174 117 | 99 008 | 438 337 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 140 952 | 154 644 | 140 952 | 154 644 |
6T | Sur comptes clients | 13 640 | 11 333 | 4 550 | 20 423 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 154 592 | 165 977 | 145 502 | 175 067 |
7C | TOTAL GENERAL | 154 592 | 165 977 | 145 502 | 175 067 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 165 977 | 145 502 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 110 411 | 10 411 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 655 | |||
UX | Autres créances clients | 1 017 539 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 550 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 645 | |||
VB | T. V. A. | 43 172 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710 150 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 347 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 927 469 | 1 827 469 | 100 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 258 124 | 2 258 124 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 594 | 17 484 | 89 340 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 600 000 | 600 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 549 245 | 3 549 245 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 818 | 123 818 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 926 | 99 926 | ||
VW | T.V.A. | 316 205 | 316 205 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 300 | 27 300 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 365 | 11 365 | ||
VI | Groupe et associés | 452 284 | 452 284 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 358 | 46 358 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 608 218 | 7 502 109 | 89 340 | 16 770 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 553 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 528 | 37 528 | ||
AH | Fonds commercial | 236 224 | 236 224 | 236 224 | |
AN | Terrains | 20 381 | 1 556 | 18 825 | 20 183 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 954 | 162 043 | 39 912 | 48 638 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 848 492 | 237 210 | 611 282 | 390 499 |
AV | Immobilisations en cours | 1 485 | 1 485 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 110 411 | 110 411 | 110 411 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 456 475 | 438 337 | 1 018 139 | 805 955 |
BP | En cours de production de services | 71 732 | 71 732 | 10 509 | |
BT | Marchandises | 5 580 613 | 154 644 | 5 425 969 | 5 449 816 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 046 194 | 20 423 | 1 025 772 | 872 488 |
BZ | Autres créances | 658 766 | 658 766 | 308 170 | |
CF | Disponibilités | 192 987 | 192 987 | 193 294 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 347 | 14 347 | 25 652 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 662 390 | 175 067 | 7 487 323 | 6 948 515 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 118 865 | 613 403 | 8 505 462 | 7 754 471 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 411 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 510 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 50 455 | 259 269 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 789 | 178 185 | ||
DL | TOTAL (I) | 897 244 | 767 455 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 381 718 | 1 400 665 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 052 284 | 853 664 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 549 245 | 4 427 616 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 567 248 | 277 953 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 365 | 2 114 | ||
EA | Autres dettes | 46 358 | 25 004 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 608 218 | 6 987 016 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 505 462 | 7 754 471 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 502 109 | 6 387 016 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 258 124 | 1 400 665 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 430 128 | 18 453 255 | ||
FG | Production vendue services | 1 559 599 | 1 771 531 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 989 727 | 20 224 786 | ||
FM | Production stockée | 3 548 | 317 | ||
FN | Production immobilisée | 629 226 | 317 637 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 223 346 | 148 412 | ||
FQ | Autres produits | 1 662 | 204 380 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 847 509 | 20 895 532 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 508 581 | 17 915 269 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -47 519 | -91 017 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 800 | 7 526 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 357 912 | 1 272 135 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 152 533 | 140 969 | ||
FY | Salaires et traitements | 811 554 | 683 950 | ||
FZ | Charges sociales | 283 927 | 234 148 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 340 094 | 243 518 | ||
GE | Autres charges | 29 297 | 186 094 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 445 177 | 20 592 592 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 402 332 | 302 940 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 260 | 54 451 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 260 | 54 451 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 205 | -54 450 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 353 127 | 248 490 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 517 828 | 585 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424 254 | 1 186 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 93 574 | -601 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 139 912 | 69 703 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 365 392 | 20 896 119 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 058 603 | 20 717 933 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 306 789 | 178 185 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 528 | 37 528 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 700 | 174 117 | 99 008 | 400 809 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 363 228 | 174 117 | 99 008 | 438 337 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 140 952 | 154 644 | 140 952 | 154 644 |
6T | Sur comptes clients | 13 640 | 11 333 | 4 550 | 20 423 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 154 592 | 165 977 | 145 502 | 175 067 |
7C | TOTAL GENERAL | 154 592 | 165 977 | 145 502 | 175 067 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 165 977 | 145 502 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 110 411 | 10 411 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 655 | |||
UX | Autres créances clients | 1 017 539 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 550 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 645 | |||
VB | T. V. A. | 43 172 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710 150 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 347 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 927 469 | 1 827 469 | 100 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 258 124 | 2 258 124 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 594 | 17 484 | 89 340 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 600 000 | 600 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 549 245 | 3 549 245 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 818 | 123 818 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 926 | 99 926 | ||
VW | T.V.A. | 316 205 | 316 205 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 300 | 27 300 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 365 | 11 365 | ||
VI | Groupe et associés | 452 284 | 452 284 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 358 | 46 358 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 608 218 | 7 502 109 | 89 340 | 16 770 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 553 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 528 | 37 528 | ||
AH | Fonds commercial | 236 224 | 236 224 | 236 224 | |
AN | Terrains | 20 381 | 1 556 | 18 825 | 20 183 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 954 | 162 043 | 39 912 | 48 638 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 848 492 | 237 210 | 611 282 | 390 499 |
AV | Immobilisations en cours | 1 485 | 1 485 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 110 411 | 110 411 | 110 411 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 456 475 | 438 337 | 1 018 139 | 805 955 |
BP | En cours de production de services | 71 732 | 71 732 | 10 509 | |
BT | Marchandises | 5 580 613 | 154 644 | 5 425 969 | 5 449 816 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 046 194 | 20 423 | 1 025 772 | 872 488 |
BZ | Autres créances | 658 766 | 658 766 | 308 170 | |
CF | Disponibilités | 192 987 | 192 987 | 193 294 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 347 | 14 347 | 25 652 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 662 390 | 175 067 | 7 487 323 | 6 948 515 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 118 865 | 613 403 | 8 505 462 | 7 754 471 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 411 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 510 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 50 455 | 259 269 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 789 | 178 185 | ||
DL | TOTAL (I) | 897 244 | 767 455 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 381 718 | 1 400 665 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 052 284 | 853 664 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 549 245 | 4 427 616 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 567 248 | 277 953 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 365 | 2 114 | ||
EA | Autres dettes | 46 358 | 25 004 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 608 218 | 6 987 016 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 505 462 | 7 754 471 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 502 109 | 6 387 016 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 258 124 | 1 400 665 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 430 128 | 18 453 255 | ||
FG | Production vendue services | 1 559 599 | 1 771 531 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 989 727 | 20 224 786 | ||
FM | Production stockée | 3 548 | 317 | ||
FN | Production immobilisée | 629 226 | 317 637 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 223 346 | 148 412 | ||
FQ | Autres produits | 1 662 | 204 380 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 847 509 | 20 895 532 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 508 581 | 17 915 269 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -47 519 | -91 017 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 800 | 7 526 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 357 912 | 1 272 135 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 152 533 | 140 969 | ||
FY | Salaires et traitements | 811 554 | 683 950 | ||
FZ | Charges sociales | 283 927 | 234 148 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 340 094 | 243 518 | ||
GE | Autres charges | 29 297 | 186 094 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 445 177 | 20 592 592 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 402 332 | 302 940 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 260 | 54 451 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 260 | 54 451 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 205 | -54 450 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 353 127 | 248 490 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 517 828 | 585 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424 254 | 1 186 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 93 574 | -601 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 139 912 | 69 703 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 365 392 | 20 896 119 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 058 603 | 20 717 933 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 306 789 | 178 185 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 528 | 37 528 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 700 | 174 117 | 99 008 | 400 809 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 363 228 | 174 117 | 99 008 | 438 337 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 140 952 | 154 644 | 140 952 | 154 644 |
6T | Sur comptes clients | 13 640 | 11 333 | 4 550 | 20 423 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 154 592 | 165 977 | 145 502 | 175 067 |
7C | TOTAL GENERAL | 154 592 | 165 977 | 145 502 | 175 067 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 165 977 | 145 502 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 110 411 | 10 411 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 655 | |||
UX | Autres créances clients | 1 017 539 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 550 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 645 | |||
VB | T. V. A. | 43 172 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710 150 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 347 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 927 469 | 1 827 469 | 100 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 258 124 | 2 258 124 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 594 | 17 484 | 89 340 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 600 000 | 600 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 549 245 | 3 549 245 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 818 | 123 818 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 926 | 99 926 | ||
VW | T.V.A. | 316 205 | 316 205 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 300 | 27 300 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 365 | 11 365 | ||
VI | Groupe et associés | 452 284 | 452 284 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 358 | 46 358 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 608 218 | 7 502 109 | 89 340 | 16 770 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 553 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 528 | 37 528 | ||
AH | Fonds commercial | 236 224 | 236 224 | 236 224 | |
AN | Terrains | 20 381 | 1 556 | 18 825 | 20 183 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 954 | 162 043 | 39 912 | 48 638 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 848 492 | 237 210 | 611 282 | 390 499 |
AV | Immobilisations en cours | 1 485 | 1 485 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 110 411 | 110 411 | 110 411 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 456 475 | 438 337 | 1 018 139 | 805 955 |
BP | En cours de production de services | 71 732 | 71 732 | 10 509 | |
BT | Marchandises | 5 580 613 | 154 644 | 5 425 969 | 5 449 816 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 046 194 | 20 423 | 1 025 772 | 872 488 |
BZ | Autres créances | 658 766 | 658 766 | 308 170 | |
CF | Disponibilités | 192 987 | 192 987 | 193 294 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 347 | 14 347 | 25 652 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 662 390 | 175 067 | 7 487 323 | 6 948 515 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 118 865 | 613 403 | 8 505 462 | 7 754 471 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 411 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 510 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 50 455 | 259 269 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 789 | 178 185 | ||
DL | TOTAL (I) | 897 244 | 767 455 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 381 718 | 1 400 665 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 052 284 | 853 664 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 549 245 | 4 427 616 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 567 248 | 277 953 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 365 | 2 114 | ||
EA | Autres dettes | 46 358 | 25 004 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 608 218 | 6 987 016 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 505 462 | 7 754 471 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 502 109 | 6 387 016 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 258 124 | 1 400 665 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 430 128 | 18 453 255 | ||
FG | Production vendue services | 1 559 599 | 1 771 531 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 989 727 | 20 224 786 | ||
FM | Production stockée | 3 548 | 317 | ||
FN | Production immobilisée | 629 226 | 317 637 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 223 346 | 148 412 | ||
FQ | Autres produits | 1 662 | 204 380 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 847 509 | 20 895 532 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 508 581 | 17 915 269 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -47 519 | -91 017 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 800 | 7 526 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 357 912 | 1 272 135 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 152 533 | 140 969 | ||
FY | Salaires et traitements | 811 554 | 683 950 | ||
FZ | Charges sociales | 283 927 | 234 148 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 340 094 | 243 518 | ||
GE | Autres charges | 29 297 | 186 094 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 445 177 | 20 592 592 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 402 332 | 302 940 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 260 | 54 451 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 260 | 54 451 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 205 | -54 450 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 353 127 | 248 490 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 517 828 | 585 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424 254 | 1 186 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 93 574 | -601 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 139 912 | 69 703 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 365 392 | 20 896 119 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 058 603 | 20 717 933 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 306 789 | 178 185 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 528 | 37 528 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 700 | 174 117 | 99 008 | 400 809 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 363 228 | 174 117 | 99 008 | 438 337 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 140 952 | 154 644 | 140 952 | 154 644 |
6T | Sur comptes clients | 13 640 | 11 333 | 4 550 | 20 423 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 154 592 | 165 977 | 145 502 | 175 067 |
7C | TOTAL GENERAL | 154 592 | 165 977 | 145 502 | 175 067 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 165 977 | 145 502 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 110 411 | 10 411 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 655 | |||
UX | Autres créances clients | 1 017 539 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 550 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 645 | |||
VB | T. V. A. | 43 172 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710 150 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 347 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 927 469 | 1 827 469 | 100 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 258 124 | 2 258 124 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 594 | 17 484 | 89 340 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 600 000 | 600 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 549 245 | 3 549 245 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 818 | 123 818 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 926 | 99 926 | ||
VW | T.V.A. | 316 205 | 316 205 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 300 | 27 300 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 365 | 11 365 | ||
VI | Groupe et associés | 452 284 | 452 284 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 358 | 46 358 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 608 218 | 7 502 109 | 89 340 | 16 770 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 553 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 528 | 37 528 | ||
AH | Fonds commercial | 236 224 | 236 224 | 236 224 | |
AN | Terrains | 20 381 | 1 556 | 18 825 | 20 183 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 954 | 162 043 | 39 912 | 48 638 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 848 492 | 237 210 | 611 282 | 390 499 |
AV | Immobilisations en cours | 1 485 | 1 485 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 110 411 | 110 411 | 110 411 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 456 475 | 438 337 | 1 018 139 | 805 955 |
BP | En cours de production de services | 71 732 | 71 732 | 10 509 | |
BT | Marchandises | 5 580 613 | 154 644 | 5 425 969 | 5 449 816 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 046 194 | 20 423 | 1 025 772 | 872 488 |
BZ | Autres créances | 658 766 | 658 766 | 308 170 | |
CF | Disponibilités | 192 987 | 192 987 | 193 294 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 347 | 14 347 | 25 652 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 662 390 | 175 067 | 7 487 323 | 6 948 515 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 118 865 | 613 403 | 8 505 462 | 7 754 471 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 411 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 510 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 50 455 | 259 269 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 789 | 178 185 | ||
DL | TOTAL (I) | 897 244 | 767 455 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 381 718 | 1 400 665 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 052 284 | 853 664 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 549 245 | 4 427 616 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 567 248 | 277 953 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 365 | 2 114 | ||
EA | Autres dettes | 46 358 | 25 004 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 608 218 | 6 987 016 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 505 462 | 7 754 471 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 502 109 | 6 387 016 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 258 124 | 1 400 665 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 430 128 | 18 453 255 | ||
FG | Production vendue services | 1 559 599 | 1 771 531 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 989 727 | 20 224 786 | ||
FM | Production stockée | 3 548 | 317 | ||
FN | Production immobilisée | 629 226 | 317 637 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 223 346 | 148 412 | ||
FQ | Autres produits | 1 662 | 204 380 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 847 509 | 20 895 532 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 508 581 | 17 915 269 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -47 519 | -91 017 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 800 | 7 526 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 357 912 | 1 272 135 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 152 533 | 140 969 | ||
FY | Salaires et traitements | 811 554 | 683 950 | ||
FZ | Charges sociales | 283 927 | 234 148 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 340 094 | 243 518 | ||
GE | Autres charges | 29 297 | 186 094 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 445 177 | 20 592 592 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 402 332 | 302 940 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 54 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 260 | 54 451 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 260 | 54 451 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 205 | -54 450 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 353 127 | 248 490 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 517 828 | 585 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424 254 | 1 186 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 93 574 | -601 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 139 912 | 69 703 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 365 392 | 20 896 119 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 058 603 | 20 717 933 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 306 789 | 178 185 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 528 | 37 528 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 700 | 174 117 | 99 008 | 400 809 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 363 228 | 174 117 | 99 008 | 438 337 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 140 952 | 154 644 | 140 952 | 154 644 |
6T | Sur comptes clients | 13 640 | 11 333 | 4 550 | 20 423 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 154 592 | 165 977 | 145 502 | 175 067 |
7C | TOTAL GENERAL | 154 592 | 165 977 | 145 502 | 175 067 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 165 977 | 145 502 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 110 411 | 10 411 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 655 | |||
UX | Autres créances clients | 1 017 539 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 550 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 645 | |||
VB | T. V. A. | 43 172 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710 150 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 347 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 927 469 | 1 827 469 | 100 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 258 124 | 2 258 124 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 594 | 17 484 | 89 340 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 600 000 | 600 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 549 245 | 3 549 245 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 818 | 123 818 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 926 | 99 926 | ||
VW | T.V.A. | 316 205 | 316 205 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 300 | 27 300 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 365 | 11 365 | ||
VI | Groupe et associés | 452 284 | 452 284 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 358 | 46 358 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 608 218 | 7 502 109 | 89 340 | 16 770 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 553 |